财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1178.15 |
2379.08 |
1221.11 |
2598.79 |
-13.84 |
| 本期利润(万元) |
-1321.86 |
952.43 |
-1498.69 |
6344.03 |
506.52 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.01 |
0.00 |
-0.01 |
0.04 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.38 |
0.00 |
4.09 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-8268.18 |
0.00 |
-9814.79 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.03 |
0.00 |
-0.04 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
253813.50 |
255294.21 |
253066.17 |
234106.55 |
6285.81 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.03 |
1.04 |
1.03 |
1.03 |
1.02 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.38 |
0.00 |
4.61 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
16.71 |
0.00 |
16.27 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
21.78 |
92.11 |
152.24 |
681.58 |
1108.84 |
| 交易性金融资产(万元) |
277424.89 |
256596.66 |
162041.47 |
159622.18 |
165232.56 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
277424.89 |
256596.66 |
162041.47 |
159622.18 |
158309.84 |
| 应付管理人报酬(万元) |
62.90 |
56.86 |
39.83 |
40.73 |
40.70 |
| 应付托管费(万元) |
20.97 |
18.95 |
13.28 |
13.58 |
13.57 |
| 资产总计(万元) |
277447.34 |
256710.86 |
162231.11 |
160304.46 |
166341.99 |
| 负债合计(万元) |
22153.13 |
22604.31 |
65.61 |
77.93 |
7673.08 |
| 所有者权益合计(万元) |
255294.21 |
234106.55 |
162165.50 |
160226.54 |
158668.91 |
| 未分配利润(万元) |
9412.13 |
7793.22 |
11149.19 |
9199.40 |
7586.15 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
6.63 |
104.05 |
12.90 |
15.12 |
11.32 |
| 投资收益(万元) |
2995.30 |
3196.01 |
1821.67 |
4753.98 |
2199.95 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-1426.64 |
3745.24 |
455.29 |
91.15 |
650.98 |
| 其它收入(万元) |
0.64 |
0.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
1575.93 |
7045.62 |
2289.87 |
4860.24 |
2862.25 |
| 管理人报酬(万元) |
375.95 |
454.56 |
240.56 |
486.04 |
245.02 |
| 托管费(万元) |
125.32 |
151.52 |
80.19 |
162.01 |
81.67 |
| 其它费用(万元) |
13.37 |
23.68 |
11.97 |
23.70 |
11.74 |
| 费用合计(万元) |
623.50 |
701.59 |
339.35 |
731.40 |
349.85 |
| 利润总额(万元) |
952.43 |
6344.03 |
1950.51 |
4128.84 |
2512.40 |
| 净利润(万元) |
952.43 |
6344.03 |
1950.51 |
4128.84 |
2512.40 |
