财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31
本期已实现收益(万元) 3833.46 1178.15 2379.08 1221.11 2598.79
本期利润(万元) 869.27 -1321.86 952.43 -1498.69 6344.03
加权平均份额本期利润(元) 0.00 -0.01 0.00 -0.01 0.04
加权平均净值利润率(%) 0.34 0.00 0.38 0.00 4.09
期末可供分配利润(万元) -6804.21 0.00 -8268.18 0.00 -9814.79
期末可供分配份额利润(元) -0.03 0.00 -0.03 0.00 -0.04
期末基金资产净值(万元) 254872.10 253813.50 255294.21 253066.17 234106.55
期末基金份额净值(元) 1.04 1.03 1.04 1.03 1.03
本期净值增长率(%) 0.34 0.00 0.38 0.00 4.61
累计净值增长率(%) 16.66 0.00 16.71 0.00 16.27
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
银行存款(万元) 81.34 21.78 92.11 152.24 681.58
交易性金融资产(万元) 286239.33 277424.89 256596.66 162041.47 159622.18
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 286239.33 277424.89 256596.66 162041.47 159622.18
应付管理人报酬(万元) 64.92 62.90 56.86 39.83 40.73
应付托管费(万元) 21.64 20.97 18.95 13.28 13.58
资产总计(万元) 286320.67 277447.34 256710.86 162231.11 160304.46
负债合计(万元) 31448.57 22153.13 22604.31 65.61 77.93
所有者权益合计(万元) 254872.10 255294.21 234106.55 162165.50 160226.54
未分配利润(万元) 9317.08 9412.13 7793.22 11149.19 9199.40
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
利息收入(万元) 7.51 6.63 104.05 12.90 15.12
投资收益(万元) 5240.52 2995.30 3196.01 1821.67 4753.98
公允价值变动收益(万元) -2964.18 -1426.64 3745.24 455.29 91.15
其它收入(万元) 0.64 0.64 0.32 0.00 0.00
收入合计(万元) 2284.48 1575.93 7045.62 2289.87 4860.24
管理人报酬(万元) 761.17 375.95 454.56 240.56 486.04
托管费(万元) 253.72 125.32 151.52 80.19 162.01
其它费用(万元) 26.48 13.37 23.68 11.97 23.70
费用合计(万元) 1415.21 623.50 701.59 339.35 731.40
利润总额(万元) 869.27 952.43 6344.03 1950.51 4128.84
净利润(万元) 869.27 952.43 6344.03 1950.51 4128.84