财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
2550.28 |
975.25 |
3833.46 |
1178.15 |
2379.08 |
| 本期利润(万元) |
3780.93 |
1736.23 |
869.27 |
-1321.86 |
952.43 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.01 |
0.00 |
-0.01 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
1.47 |
0.00 |
0.34 |
0.00 |
0.38 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-4265.23 |
0.00 |
-6804.21 |
0.00 |
-8268.18 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.02 |
0.00 |
-0.03 |
0.00 |
-0.03 |
| 期末基金资产净值(万元) |
258604.61 |
256571.16 |
254872.10 |
253813.50 |
255294.21 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.05 |
1.04 |
1.04 |
1.03 |
1.04 |
| 本期净值增长率(%) |
1.48 |
0.00 |
0.34 |
0.00 |
0.38 |
| 累计净值增长率(%) |
18.40 |
0.00 |
16.66 |
0.00 |
16.71 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
83.37 |
81.34 |
21.78 |
92.11 |
152.24 |
| 交易性金融资产(万元) |
284186.94 |
286239.33 |
277424.89 |
256596.66 |
162041.47 |
| 其中:股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中:债券投资(万元) |
284186.94 |
286239.33 |
277424.89 |
256596.66 |
162041.47 |
| 应付管理人报酬(万元) |
63.72 |
64.92 |
62.90 |
56.86 |
39.83 |
| 应付托管费(万元) |
21.24 |
21.64 |
20.97 |
18.95 |
13.28 |
| 资产总计(万元) |
284315.61 |
286320.67 |
277447.34 |
256710.86 |
162231.11 |
| 负债合计(万元) |
25711.00 |
31448.57 |
22153.13 |
22604.31 |
65.61 |
| 所有者权益合计(万元) |
258604.61 |
254872.10 |
255294.21 |
234106.55 |
162165.50 |
| 未分配利润(万元) |
13078.96 |
9317.08 |
9412.13 |
7793.22 |
11149.19 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.45 |
7.51 |
6.63 |
104.05 |
12.90 |
| 投资收益(万元) |
3337.52 |
5240.52 |
2995.30 |
3196.01 |
1821.67 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1230.65 |
-2964.18 |
-1426.64 |
3745.24 |
455.29 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.64 |
0.64 |
0.32 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
4569.61 |
2284.48 |
1575.93 |
7045.62 |
2289.87 |
| 管理人报酬(万元) |
383.45 |
761.17 |
375.95 |
454.56 |
240.56 |
| 托管费(万元) |
127.82 |
253.72 |
125.32 |
151.52 |
80.19 |
| 其它费用(万元) |
15.47 |
26.48 |
13.37 |
23.68 |
11.97 |
| 费用合计(万元) |
788.68 |
1415.21 |
623.50 |
701.59 |
339.35 |
| 利润总额(万元) |
3780.93 |
869.27 |
952.43 |
6344.03 |
1950.51 |
| 净利润(万元) |
3780.93 |
869.27 |
952.43 |
6344.03 |
1950.51 |