财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2026-06-30 2026-03-31 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30
本期已实现收益(万元) 2550.28 975.25 3833.46 1178.15 2379.08
本期利润(万元) 3780.93 1736.23 869.27 -1321.86 952.43
加权平均份额本期利润(元) 0.02 0.01 0.00 -0.01 0.00
加权平均净值利润率(%) 1.47 0.00 0.34 0.00 0.38
期末可供分配利润(万元) -4265.23 0.00 -6804.21 0.00 -8268.18
期末可供分配份额利润(元) -0.02 0.00 -0.03 0.00 -0.03
期末基金资产净值(万元) 258604.61 256571.16 254872.10 253813.50 255294.21
期末基金份额净值(元) 1.05 1.04 1.04 1.03 1.04
本期净值增长率(%) 1.48 0.00 0.34 0.00 0.38
累计净值增长率(%) 18.40 0.00 16.66 0.00 16.71
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
银行存款(万元) 83.37 81.34 21.78 92.11 152.24
交易性金融资产(万元) 284186.94 286239.33 277424.89 256596.66 162041.47
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 284186.94 286239.33 277424.89 256596.66 162041.47
应付管理人报酬(万元) 63.72 64.92 62.90 56.86 39.83
应付托管费(万元) 21.24 21.64 20.97 18.95 13.28
资产总计(万元) 284315.61 286320.67 277447.34 256710.86 162231.11
负债合计(万元) 25711.00 31448.57 22153.13 22604.31 65.61
所有者权益合计(万元) 258604.61 254872.10 255294.21 234106.55 162165.50
未分配利润(万元) 13078.96 9317.08 9412.13 7793.22 11149.19
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
利息收入(万元) 1.45 7.51 6.63 104.05 12.90
投资收益(万元) 3337.52 5240.52 2995.30 3196.01 1821.67
公允价值变动收益(万元) 1230.65 -2964.18 -1426.64 3745.24 455.29
其它收入(万元) 0.00 0.64 0.64 0.32 0.00
收入合计(万元) 4569.61 2284.48 1575.93 7045.62 2289.87
管理人报酬(万元) 383.45 761.17 375.95 454.56 240.56
托管费(万元) 127.82 253.72 125.32 151.52 80.19
其它费用(万元) 15.47 26.48 13.37 23.68 11.97
费用合计(万元) 788.68 1415.21 623.50 701.59 339.35
利润总额(万元) 3780.93 869.27 952.43 6344.03 1950.51
净利润(万元) 3780.93 869.27 952.43 6344.03 1950.51