资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 84155.12 98.57%
银行存款和结算备付金 1223.95 1.43%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:85379.07万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国开03 210.00 21355.86 27.68%
25国开18 100.00 10279.70 13.33%
23国开05 70.00 7723.75 10.01%
26国开10 70.00 7025.73 9.11%
23国开15 60.00 6427.64 8.33%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 78083.33 101.22%
国家债券 6071.79 7.87%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%