惠升和风纯债C(007878)_最新动态

惠升和风纯债C007878HUISHENG AND FENGCHUN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

浙江省科创母基金三期（人工智能）签约仪式成功举行[2024-11-22]

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累计净值：1.199

更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：债券型

惠升和风纯债C增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：沈亚峰

2024-09-24 每10份派现金 0.0 元

基金规模：2.01亿元

2024-08-13 每10份派现金 0.1 元

惠升和风纯债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.16	0.52	1.53	3.28
债券型名次	3592	4352	2730	1937	2408

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.91	7.25	9.73	20.32	20.54
债券型名次	2222	1662	1700	681	1954

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	民生加银增强收益债券A	1.87	2.01	21.32	3.00	5.89
惠升和风纯债C一周收益在同类基金中排列第 3592 位，低于同类基金平均水平
3590	华夏中短债债券C	0.04	0.18	0.08	0.86	2.84
3591	惠升和风纯债A	0.04	0.17	0.53	1.54	3.32
3592	惠升和风纯债C	0.04	0.16	0.52	1.53	3.28
3593	惠升和润39个月封闭债券	0.04	0.21	0.49	1.75	3.85
3594	惠升中债0-3年政策性金融债A	0.04	0.19	0.64	1.35	2.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	东方卓行18个月定开债券A	-0.12	8.30	8.80	9.47	10.17
4	东方卓行18个月定开债券C	-0.13	8.25	8.66	9.21	9.75
5	东方中债1-5年政策性金融债A	0.06	7.23	7.90	9.21	11.14
惠升和风纯债C一周收益在同类基金中排列第 4352 位，低于同类基金平均水平
4350	华夏稳健增利4个月债券A	0.03	0.16	0.36	1.19	2.99
4351	华夏稳鑫增利80天债券C	0.03	0.16	0.21	0.99	3.25
4352	惠升和风纯债C	0.04	0.16	0.52	1.53	3.28
4353	惠升中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.16	0.37	0.86	1.85
4354	汇丰晋信丰盈债券C	0.06	0.16	0.26	0.97	2.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	天弘添利债券(LOF)E	1.07	3.53	23.16	6.11	7.91
2	天弘添利债券(LOF)C	1.06	3.50	23.04	5.92	7.57
3	光大保德信信用添益债券A	1.41	5.12	22.83	5.78	4.03
4	华夏可转债增强债券A	1.33	2.08	22.75	8.83	4.38
5	光大保德信信用添益债券C	1.42	5.04	22.70	5.60	3.63
惠升和风纯债C一周收益在同类基金中排列第 2730 位，高于同类基金平均水平
2728	华润元大润享三个月定开债A	0.08	0.27	0.52	1.70	4.10
2729	华夏恒融债券	0.05	0.30	0.52	1.56	3.66
2730	惠升和风纯债C	0.04	0.16	0.52	1.53	3.28
2731	景顺长城景兴信用纯债债券A	0.07	0.35	0.52	1.52	3.68
2732	南方和元C	0.04	0.28	0.52	1.51	3.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.63	-1.39	4.08	12.05	10.12
2	景顺长城景颐丰利债券A	0.42	0.13	11.57	11.32	9.42
3	景顺长城景颐丰利债券C	0.42	0.10	11.47	11.12	9.04
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
惠升和风纯债C一周收益在同类基金中排列第 1937 位，高于同类基金平均水平
1935	国投瑞银顺熙一年定开债发起式	0.07	0.29	0.36	1.53	3.83
1936	华安安悦债券A	0.04	0.28	0.39	1.53	3.09
1937	惠升和风纯债C	0.04	0.16	0.52	1.53	3.28
1938	交银中债1-3年农发债指数A	0.04	0.22	0.69	1.53	3.27
1939	金鹰元丰债券C	1.06	2.61	16.06	1.53	-2.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银瑞盈18个月定开债券	0.69	2.34	12.48	6.36	17.81
2	西部利得鑫泓增强债券A	1.18	-0.33	6.53	3.85	16.96
3	光大保德信中高等级债券A	1.51	4.94	22.04	10.38	16.30
4	西部利得鑫泓增强债券C	1.16	-0.37	6.42	3.65	16.03
5	光大保德信中高等级债券C	1.51	4.88	21.89	10.15	15.87
惠升和风纯债C一周收益在同类基金中排列第 2408 位，高于同类基金平均水平
2406	国寿安保尊庆6个月持有期债券C	0.05	0.02	-0.35	0.78	3.28
2407	国寿安保尊耀纯债债券C	0.26	0.43	1.81	0.77	3.28
2408	惠升和风纯债C	0.04	0.16	0.52	1.53	3.28
2409	汇安信利债券A	0.12	0.86	2.28	1.69	3.28
2410	嘉实汇达中短债债券A	0.04	0.26	0.57	1.47	3.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	20.94	19.11	6.12	9.93	41.69
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
4	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
5	工银瑞盈18个月定开债券	16.81	19.63	16.39	19.23	30.25
惠升和风纯债C一年收益在同类基金中排列第 2222 位，高于同类基金平均水平
2220	华富中债-安徽省公司信用类债券指数A	3.91	8.54	13.12	-	19.35
2221	华泰柏瑞季季红债券C	3.91	7.22	0.00	-	9.19
2222	惠升和风纯债C	3.91	7.25	9.73	20.32	20.54
2223	汇添富彭博政金债1-3年A	3.91	6.55	9.67	-	10.05
2224	交银裕盈纯债债券A	3.91	6.53	8.80	15.17	30.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
2	华夏海外收益债券A	13.08	21.89	16.69	11.83	77.89
3	华夏海外收益债券C	12.63	20.87	15.34	9.63	69.62
4	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
5	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
惠升和风纯债C一年收益在同类基金中排列第 1662 位，高于同类基金平均水平
1660	长江丰瑞3个月持有债券型C	4.40	7.25	0.00	-	7.95
1661	宏利闽利一年定开债券发起式	3.69	7.25	0.00	-	7.82
1662	惠升和风纯债C	3.91	7.25	9.73	20.32	20.54
1663	汇添富稳安三个月持有债券A	4.21	7.25	0.00	-	8.17
1664	建信彭博政策性银行债券1-5年C	4.27	7.25	10.19	-	10.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	13.80	18.04	29.52	31.14	46.34
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	13.22	16.82	27.58	27.92	40.45
3	东兴兴瑞一年定开A	4.49	16.04	25.49	39.82	41.33
4	东兴兴瑞一年定开C	4.39	15.81	25.12	-	27.61
5	招商安阳债券A	9.96	17.80	21.02	-	28.85
惠升和风纯债C一年收益在同类基金中排列第 1700 位，高于同类基金平均水平
1698	工银彭博国开债1-3年指数C	4.27	6.90	9.73	-	14.74
1699	工银添利债券B	2.78	5.19	9.73	20.63	131.13
1700	惠升和风纯债C	3.91	7.25	9.73	20.32	20.54
1701	上银慧兴盈债券	3.92	6.47	9.73	-	12.66
1702	银河君辉3个月定开债券	3.75	5.94	9.73	16.83	28.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	7.92	-0.93	9.82	117.04	100.33
2	华商丰利增强定期开放债券C	7.47	-1.68	8.48	112.82	93.88
3	长城悦享增利债券A	2.68	4.32	2.54	83.68	95.31
4	华商信用增强债券A	7.76	5.29	7.23	69.62	51.30
5	华商信用增强债券C	7.28	4.44	5.96	66.25	45.80
惠升和风纯债C一年收益在同类基金中排列第 681 位，高于同类基金平均水平
679	圆信永丰强化收益A	4.27	6.87	3.40	20.34	40.73
680	中银招利债券A	3.87	5.48	6.64	20.34	20.82
681	惠升和风纯债C	3.91	7.25	9.73	20.32	20.54
682	中信建投稳祥C	4.83	8.29	11.82	20.32	36.48
683	华安年年盈定期开放债券A	2.36	3.57	3.81	20.31	43.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.26	11.05	16.42	45.64	400.89
2	富国天利增长债券A	3.85	7.20	10.05	22.88	356.57
3	易方达安心回报债券A	5.36	5.95	-0.20	27.81	276.56
4	易方达增强回报债券A	9.47	12.86	12.67	35.73	261.60
5	易方达安心回报债券B	4.92	5.09	-1.43	25.24	259.05
惠升和风纯债C一年收益在同类基金中排列第 1954 位，高于同类基金平均水平
1952	南方鼎利一年定开债券发起	5.01	9.62	13.55	-	20.55
1953	前海联合添利债券A	1.60	1.37	-0.71	16.13	20.55
1954	惠升和风纯债C	3.91	7.25	9.73	20.32	20.54
1955	汇安裕和纯债债券C	3.65	7.76	11.64	-	20.54
1956	中银美元债债券(QDII)人民币份额	3.56	3.11	7.05	0.28	20.54

五大重仓债券

2024-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23进出13	350.00	36318.81	10.05%
22进出15	350.00	36151.14	10.01%
23国开07	330.00	33444.28	9.26%
22国开08	270.00	27812.32	7.70%
23国开10	250.00	26369.96	7.30%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	468276.30	129.64%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.054	1.054	1.053	1.054	1.054
累计净值(元)	1.198	1.198	1.197	1.198	1.198

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