财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
2.32 |
0.34 |
149.15 |
0.04 |
157.18 |
| 本期利润(万元) |
10.34 |
6.21 |
-12.84 |
-14.15 |
0.59 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.01 |
-0.00 |
-0.01 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
1.47 |
0.00 |
-0.13 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.47 |
0.00 |
-1.41 |
0.00 |
8.63 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.01 |
0.00 |
-0.00 |
0.00 |
0.01 |
| 期末基金资产净值(万元) |
78.35 |
1074.84 |
1120.77 |
1117.34 |
1267.81 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.06 |
1.05 |
1.05 |
1.05 |
1.06 |
| 本期净值增长率(%) |
1.44 |
0.00 |
-1.03 |
0.00 |
0.02 |
| 累计净值增长率(%) |
22.95 |
0.00 |
21.20 |
0.00 |
22.48 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1076.06 |
247.41 |
285.72 |
322.37 |
291.23 |
| 交易性金融资产(万元) |
160947.43 |
220818.47 |
898346.57 |
710550.01 |
452985.58 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
160947.43 |
220818.47 |
898346.57 |
710550.01 |
452985.58 |
| 应付管理人报酬(万元) |
21.86 |
59.39 |
186.19 |
169.12 |
97.51 |
| 应付托管费(万元) |
7.29 |
19.80 |
62.06 |
56.37 |
32.50 |
| 资产总计(万元) |
162023.50 |
221065.90 |
898632.30 |
710872.64 |
453306.87 |
| 负债合计(万元) |
44.02 |
57006.83 |
188307.91 |
18152.94 |
72363.52 |
| 所有者权益合计(万元) |
161979.48 |
164059.07 |
710324.39 |
692719.70 |
380943.35 |
| 未分配利润(万元) |
54477.81 |
53311.72 |
257964.21 |
284345.50 |
159194.49 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.21 |
82.05 |
42.21 |
49.71 |
22.10 |
| 投资收益(万元) |
1015.47 |
8335.95 |
8254.03 |
12456.56 |
4313.11 |
| 公允价值变动收益(万元) |
932.79 |
-10601.88 |
-6362.89 |
9656.06 |
2610.63 |
| 其它收入(万元) |
0.02 |
0.01 |
0.00 |
0.13 |
0.02 |
| 收入合计(万元) |
1948.50 |
-2183.88 |
1933.35 |
22162.46 |
6945.86 |
| 管理人报酬(万元) |
166.94 |
2015.31 |
1106.80 |
1021.51 |
386.50 |
| 托管费(万元) |
55.65 |
671.77 |
368.93 |
340.50 |
128.83 |
| 其它费用(万元) |
9.83 |
19.72 |
9.79 |
19.72 |
9.82 |
| 费用合计(万元) |
386.81 |
3585.40 |
1910.43 |
2645.97 |
873.77 |
| 利润总额(万元) |
1561.69 |
-5769.28 |
22.93 |
19516.49 |
6072.10 |
| 净利润(万元) |
1561.69 |
-5769.28 |
22.93 |
19516.49 |
6072.10 |
