财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31
本期已实现收益(万元) 149.15 0.04 157.18 43.44 1603.06
本期利润(万元) -12.84 -14.15 0.59 -172.44 2455.06
加权平均份额本期利润(元) -0.00 -0.01 0.00 -0.01 0.05
加权平均净值利润率(%) -0.13 0.00 0.00 0.00 4.63
期末可供分配利润(万元) -1.41 0.00 8.63 0.00 173.63
期末可供分配份额利润(元) -0.00 0.00 0.01 0.00 0.01
期末基金资产净值(万元) 1120.77 1117.34 1267.81 19831.79 20391.80
期末基金份额净值(元) 1.05 1.05 1.06 1.05 1.07
本期净值增长率(%) -1.03 0.00 0.02 0.00 4.92
累计净值增长率(%) 21.20 0.00 22.48 0.00 22.46
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
银行存款(万元) 247.41 285.72 322.37 291.23 499.38
交易性金融资产(万元) 220818.47 898346.57 710550.01 452985.58 216689.51
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 220818.47 898346.57 710550.01 452985.58 216689.51
应付管理人报酬(万元) 59.39 186.19 169.12 97.51 44.34
应付托管费(万元) 19.80 62.06 56.37 32.50 14.78
资产总计(万元) 221065.90 898632.30 710872.64 453306.87 217201.73
负债合计(万元) 57006.83 188307.91 18152.94 72363.52 19678.37
所有者权益合计(万元) 164059.07 710324.39 692719.70 380943.35 197523.36
未分配利润(万元) 53311.72 257964.21 284345.50 159194.49 22183.60
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
利息收入(万元) 82.05 42.21 49.71 22.10 31.27
投资收益(万元) 8335.95 8254.03 12456.56 4313.11 1328.24
公允价值变动收益(万元) -10601.88 -6362.89 9656.06 2610.63 420.86
其它收入(万元) 0.01 0.00 0.13 0.02 0.95
收入合计(万元) -2183.88 1933.35 22162.46 6945.86 1781.33
管理人报酬(万元) 2015.31 1106.80 1021.51 386.50 125.16
托管费(万元) 671.77 368.93 340.50 128.83 41.72
其它费用(万元) 19.72 9.79 19.72 9.82 13.72
费用合计(万元) 3585.40 1910.43 2645.97 873.77 338.58
利润总额(万元) -5769.28 22.93 19516.49 6072.10 1442.75
净利润(万元) -5769.28 22.93 19516.49 6072.10 1442.75