资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 37977.86 78.47%
银行存款和结算备付金 6818.78 14.09%
其他资产 3601.72 7.44%
资产总值:48398.37万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国债09 40.90 4096.73 8.81%
26国债01 30.28 3047.22 6.55%
26国债05 29.90 3013.74 6.48%
兴业转债 20.29 2335.59 5.02%
牧原转债 16.96 1990.67 4.28%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 19753.34 42.48%
可转债 17234.03 37.06%
金融债券 990.49 2.13%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%