资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 108633.04 95.81%
银行存款和结算备付金 4664.26 4.11%
其他资产 91.32 0.08%
资产总值:113388.63万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
兴业转债 93.14 11245.40 9.92%
24国债24 60.00 5990.36 5.29%
25国债14 57.80 5812.34 5.13%
重银转债 45.08 5705.06 5.03%
常银转债 43.93 5693.80 5.02%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 78182.78 68.99%
国家债券 29466.85 26.00%
金融债券 983.41 0.87%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%