资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 35017.13 92.66%
银行存款和结算备付金 2642.10 6.99%
其他资产 131.08 0.35%
资产总值:37790.31万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国债05 16.44 1658.01 4.62%
26国债09 12.60 1265.19 3.53%
能化转债 10.17 1117.70 3.12%
25超长特别国债06 10.00 1003.26 2.80%
26特国01 9.80 1005.37 2.80%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 24039.28 67.01%
国家债券 9978.41 27.81%
金融债券 999.45 2.79%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%