资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 95877.98 91.67%
银行存款和结算备付金 4800.69 4.59%
其他资产 3908.05 3.74%
资产总值:104586.72万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债24 60.00 6013.84 5.76%
25超长特别国债03 60.00 5429.80 5.20%
牧原转债 40.47 5139.86 4.92%
兴业转债 41.49 4965.95 4.75%
25特国02 43.50 4013.48 3.84%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 72525.38 69.44%
国家债券 22361.73 21.41%
金融债券 990.87 0.95%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%