汇添富鑫福债(008398)_最新动态

汇添富鑫福债008398HUITIAN FUXINFU BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

科技和中概股在涨，新能源在跌，消费在磨底，创新药在企稳！[2026-07-09]

最新动态

最新净值：1.1696 -0.0020(-0.17%)

累计净值：1.2496

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：债券型

汇添富鑫福债增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：何彪

2024-11-30 每10份派现金 0.4 元

基金规模：10.58亿元

2023-11-25 每10份派现金 0.4 元

汇添富鑫福债基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.33	-0.16	-3.19	-3.05	-1.13
债券型名次	4939	5089	5445	5425	5335

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	6.69	18.11	20.74	25.59	26.28
债券型名次	392	271	199	187	1964

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
汇添富鑫福债一周收益在同类基金中排列第 4939 位，低于同类基金平均水平
4937	长信全球债券(QDII)美元	-0.33	0.16	0.33	0.94	1.11
4938	富国新天锋债券(LOF)	-0.33	0.47	0.44	0.45	1.47
4939	汇添富鑫福债	-0.33	-0.16	-3.19	-3.05	-1.13
4940	平安惠金定开债C	-0.33	0.09	1.07	1.61	2.22
4941	易方达丰和债券A	-0.33	2.77	9.15	14.88	15.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
汇添富鑫福债一周收益在同类基金中排列第 5089 位，低于同类基金平均水平
5087	华泰保兴尊诚定开	0.07	-0.16	0.12	0.86	0.86
5088	华泰保兴尊合债券A	0.10	-0.16	-0.02	0.76	0.97
5089	汇添富鑫福债	-0.33	-0.16	-3.19	-3.05	-1.13
5090	景顺长城四季金利债券C	-0.63	-0.16	-0.63	1.05	1.21
5091	摩根丰瑞债券C	-0.27	-0.16	0.87	1.84	2.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
汇添富鑫福债一周收益在同类基金中排列第 5445 位，低于同类基金平均水平
5443	广发集祥债券A	-0.02	0.28	-3.18	-7.58	-7.39
5444	华宸稳健债券A	-3.08	-2.48	-3.19	-2.57	-2.57
5445	汇添富鑫福债	-0.33	-0.16	-3.19	-3.05	-1.13
5446	诺安双利债券发起	-0.64	-1.27	-3.21	-0.36	0.97
5447	富国双债增强债券A	-0.09	-0.59	-3.24	-2.82	-1.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
汇添富鑫福债一周收益在同类基金中排列第 5425 位，低于同类基金平均水平
5423	海富通美元债QDII(人民币)份额	-0.20	0.06	-1.29	-3.00	-2.99
5424	国联安添利增长债C	-0.54	-0.72	-3.48	-3.04	-1.92
5425	汇添富鑫福债	-0.33	-0.16	-3.19	-3.05	-1.13
5426	前海联合添利债券A	-0.16	-0.18	-1.34	-3.07	-2.94
5427	前海联合添利债券C	-0.15	-0.19	-1.35	-3.07	-2.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
汇添富鑫福债一周收益在同类基金中排列第 5335 位，低于同类基金平均水平
5333	中银证券安瑞6个月持有债券A	0.12	0.21	-1.68	-3.68	-1.11
5334	华夏鼎源债券C	-1.49	-0.13	-0.74	-1.11	-1.12
5335	汇添富鑫福债	-0.33	-0.16	-3.19	-3.05	-1.13
5336	光大保德信安瑞一年持有期债券A	0.02	0.74	-0.91	-1.49	-1.15
5337	建信泓利一年持有期债券	-0.47	-0.58	-2.90	-1.45	-1.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
汇添富鑫福债一年收益在同类基金中排列第 392 位，高于同类基金平均水平
390	平安添悦债券A	6.72	13.31	16.18	-	11.81
391	融通可转债A	6.70	3.63	-15.23	0.89	20.00
392	汇添富鑫福债	6.69	18.11	20.74	25.59	26.28
393	嘉实债券	6.69	10.29	13.26	18.16	263.86
394	创金合信聚鑫债券A	6.67	9.89	5.61	-	-0.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
汇添富鑫福债一年收益在同类基金中排列第 271 位，高于同类基金平均水平
269	山西证券裕享增强发起式A	11.03	18.40	20.12	-	23.20
270	工银添福债券B	5.45	18.27	20.78	26.28	125.24
271	汇添富鑫福债	6.69	18.11	20.74	25.59	26.28
272	万家双利债券A	16.82	18.06	17.01	29.00	81.80
273	南方贤元一年持有债券A	12.53	17.98	19.75	-	20.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
汇添富鑫福债一年收益在同类基金中排列第 199 位，高于同类基金平均水平
197	华泰保兴安悦	-2.44	11.78	20.77	26.95	34.49
198	恒生前海恒裕债券A	11.65	14.65	20.75	-	29.09
199	汇添富鑫福债	6.69	18.11	20.74	25.59	26.28
200	中邮纯债恒利债券A	6.26	16.37	20.70	34.75	65.82
201	博时天颐债券A	12.53	33.33	20.62	21.55	123.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
汇添富鑫福债一年收益在同类基金中排列第 187 位，高于同类基金平均水平
185	平安增利六个月定开债C	0.43	4.66	8.70	25.62	28.50
186	平安增利六个月定开债E	0.43	4.66	8.70	25.62	28.50
187	汇添富鑫福债	6.69	18.11	20.74	25.59	26.28
188	长信可转债债券A	24.33	41.44	28.31	25.54	311.67
189	招商安阳债券A	-0.73	5.57	13.02	25.52	31.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
汇添富鑫福债一年收益在同类基金中排列第 1964 位，高于同类基金平均水平
1962	富国中债-1-3年国开行债券指数A	1.69	4.93	8.39	15.07	26.29
1963	招商安华债券C	1.34	9.34	8.00	15.11	26.29
1964	汇添富鑫福债	6.69	18.11	20.74	25.59	26.28
1965	兴业短债债券C	1.33	3.29	5.86	11.65	26.27
1966	海富通上证5年期地方政府债ETF	2.13	6.24	10.76	18.99	26.26

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国债24	60.00	6013.84	5.76%
25超长特别国债03	60.00	5429.80	5.20%
牧原转债	40.47	5139.86	4.92%
兴业转债	41.49	4965.95	4.75%
25特国02	43.50	4013.48	3.84%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	990.87	0.95%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.1716	1.1745	1.1735	1.1705	1.1709
累计净值(元)	1.2516	1.2545	1.2535	1.2505	1.2509

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