汇添富鑫福债(008398)_最新动态

汇添富鑫福债008398HUITIAN FUXINFU BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

挪威养老基金计划用AI节省4亿美元交易成本[2025-05-01]

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最新净值：1.045 0.001(0.09%)

累计净值：1.125

更新时间：2025-04-30 15:00

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投资类型：债券型

汇添富鑫福债增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：何彪

2024-11-30 每10份派现金 0.4 元

基金规模：11.90亿元

2023-11-25 每10份派现金 0.4 元

汇添富鑫福债基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.49	-3.14	-2.39	4.14	-0.58
债券型名次	5487	5477	5484	405	5294

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.98	8.39	11.48	-	12.86
债券型名次	1480	1084	1016	2340	3405

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
汇添富鑫福债一周收益在同类基金中排列第 5487 位，低于同类基金平均水平
5485	华夏聚利债券A	-0.49	-1.69	0.91	4.76	1.83
5486	华夏聚利债券C	-0.49	-1.72	0.84	4.61	1.73
5487	汇添富鑫福债	-0.49	-3.14	-2.39	4.14	-0.58
5488	建信双息红利债券H	-0.55	-4.18	-1.19	3.65	0.56
5489	方正证券金港湾A	-0.56	-0.62	-0.12	-0.74	-0.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	格林泓旭利率债	0.01	4.56	3.05	5.19	3.20
5	鹏扬中债-30年期国债ETF	1.21	4.31	0.16	10.49	1.58
汇添富鑫福债一周收益在同类基金中排列第 5477 位，低于同类基金平均水平
5475	长信可转债债券A	0.40	-3.04	-0.18	7.33	1.92
5476	长信可转债债券C	0.39	-3.05	-0.19	7.32	1.90
5477	汇添富鑫福债	-0.49	-3.14	-2.39	4.14	-0.58
5478	鹏华可转债债券A	0.31	-3.33	1.15	5.54	3.46
5479	鹏华可转债债券C	0.30	-3.35	1.10	5.44	3.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
汇添富鑫福债一周收益在同类基金中排列第 5484 位，低于同类基金平均水平
5482	华泰柏瑞锦泰一年定开债券	0.02	0.06	-2.31	-1.96	-2.31
5483	中信建投双利3个月债A	0.15	-0.92	-2.32	0.30	-1.79
5484	汇添富鑫福债	-0.49	-3.14	-2.39	4.14	-0.58
5485	上银慧恒收益增强债券A	1.14	-0.28	-2.39	6.77	-0.25
5486	平安添裕债券C	-0.07	-0.57	-2.40	1.22	-1.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	0.32	-2.21	5.66	15.05	8.43
2	富国优化增强债券C	0.34	-2.26	5.53	14.81	8.30
3	宝盈融源可转债债券A	0.37	-1.67	3.49	13.55	6.09
4	华宝可转债债券A	0.16	-2.13	3.10	13.49	7.95
5	博时转债增强债券A	1.31	-1.53	5.09	13.43	7.09
汇添富鑫福债一周收益在同类基金中排列第 405 位，高于同类基金平均水平
403	国金惠安利率债A	0.56	2.17	-0.55	4.15	-0.14
404	东方臻宝纯债债券C	0.18	0.71	0.34	4.14	0.94
405	汇添富鑫福债	-0.49	-3.14	-2.39	4.14	-0.58
406	景顺长城景颐丰利债券C	0.46	0.57	0.42	4.14	2.04
407	财通资管积极收益债券A	0.37	1.38	0.15	4.13	0.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	富国优化增强债券A/B	0.32	-2.21	5.66	15.05	8.43
5	富国优化增强债券C	0.34	-2.26	5.53	14.81	8.30
汇添富鑫福债一周收益在同类基金中排列第 5294 位，低于同类基金平均水平
5292	安信资管瑞鑫一年持有A	-0.05	-0.75	1.04	2.63	-0.58
5293	华安添利6个月债券C	0.07	-0.73	-0.31	-0.14	-0.58
5294	汇添富鑫福债	-0.49	-3.14	-2.39	4.14	-0.58
5295	南方佳元6个月持有债券A	0.05	-0.71	-0.21	1.18	-0.58
5296	申万菱信汇元宝债券A	0.28	0.25	-0.13	1.25	-0.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	21.99	18.57	20.10	-	133.86
2	富国优化增强债券C	21.49	17.63	18.63	-	119.23
3	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
4	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
5	光大保德信中高等级债券A	19.06	15.27	18.85	-	52.94
汇添富鑫福债一年收益在同类基金中排列第 1480 位，高于同类基金平均水平
1478	惠升和润39个月封闭债券	3.98	8.37	0.00	-	8.38
1479	汇添富双利债券C	3.98	6.27	6.87	-	88.20
1480	汇添富鑫福债	3.98	8.39	11.48	-	12.86
1481	金鹰添益3个月定开债	3.98	7.72	10.49	-	38.45
1482	南方ESG纯债债券发起	3.98	0.00	0.00	-	6.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰保兴安悦	15.95	24.36	26.68	-	37.30
2	富国优化增强债券A/B	21.99	18.57	20.10	-	133.86
3	国泰惠丰纯债债券	7.56	17.91	19.56	-	29.20
4	富国优化增强债券C	21.49	17.63	18.63	-	119.23
5	方正富邦鸿远债券A	14.70	16.93	0.00	-	18.13
汇添富鑫福债一年收益在同类基金中排列第 1084 位，高于同类基金平均水平
1082	国泰中国企业境外高收益债券(QDII)	4.37	8.39	-12.12	-	-23.40
1083	华泰紫金智鑫3月定开债券发起	3.96	8.39	10.46	-	19.64
1084	汇添富鑫福债	3.98	8.39	11.48	-	12.86
1085	易方达中债3-5年国开行债券指数C	3.80	8.39	11.74	-	25.27
1086	鑫元惠丰纯债债券C	4.42	8.39	0.00	-	9.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
2	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
3	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	8.05	11.16	31.08	-	49.11
4	华夏大中华信用债券(QDII)C类	7.50	10.08	29.05	-	42.79
5	华泰保兴安悦	15.95	24.36	26.68	-	37.30
汇添富鑫福债一年收益在同类基金中排列第 1016 位，高于同类基金平均水平
1014	富国新天锋债券(LOF)	5.67	8.33	11.48	-	102.91
1015	广发中债1-5年国开债指数A	4.20	8.46	11.48	-	15.99
1016	汇添富鑫福债	3.98	8.39	11.48	-	12.86
1017	上银慧嘉利债券	3.87	8.34	11.48	-	14.06
1018	易方达裕华利率债3个月定开债券	4.69	8.74	11.48	-	12.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	11.14	1.68	5.08	-	-0.30
2	中海可转债债券C类	10.67	0.85	3.75	-	-2.41
3	嘉实增强信用定期债券	3.61	7.50	11.10	-	69.77
4	华夏聚利债券A	7.64	-0.28	2.68	-	79.90
5	华夏纯债债券A	4.02	7.80	11.13	-	61.57
汇添富鑫福债一年收益在同类基金中排列第 2340 位，高于同类基金平均水平
2338	方正富邦恒利A	4.22	8.65	10.89	-	16.10
2339	方正富邦恒利C	3.93	8.09	10.07	-	14.86
2340	汇添富鑫福债	3.98	8.39	11.48	-	12.86
2341	兴银汇裕定开债	3.89	7.15	8.85	-	18.46
2342	景顺长城景泰裕利纯债A	3.68	8.16	11.34	-	18.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.47	12.53	16.91	-	417.64
2	富国天利增长债券A	3.61	6.93	10.35	-	364.51
3	易方达安心回报债券A	5.14	7.36	7.98	-	287.79
4	易方达安心回报债券B	4.71	6.49	6.69	-	269.10
5	易方达增强回报债券A	3.68	9.95	13.03	-	266.43
汇添富鑫福债一年收益在同类基金中排列第 3405 位，低于同类基金平均水平
3403	广发添财180天滚动持有债券E	2.89	6.41	9.14	-	12.87
3404	平安增鑫六个月定开债C	4.27	9.90	9.93	-	12.87
3405	汇添富鑫福债	3.98	8.39	11.48	-	12.86
3406	建信裕丰利率债三个月定期开放债券C	3.06	7.19	9.62	-	12.86
3407	财通资管鸿安30天滚动持有中短债债券A	2.23	5.66	8.27	-	12.84

五大重仓债券

2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
兴业转债	69.01	8069.62	6.80%
晶澳转债	46.98	5299.58	4.47%
晶能转债	43.39	4616.08	3.89%
晶科转债	40.61	4416.05	3.72%
隆22转债	36.22	4369.80	3.68%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	9346.15	7.88%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-03-31评级说明

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交易日	2025-04-29	2025-04-28	2025-04-25	2025-04-24	2025-04-23
单位净值(元)	1.044	1.042	1.050	1.046	1.050
累计净值(元)	1.124	1.122	1.130	1.126	1.130

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