汇添富鑫福债(008398)_最新动态

汇添富鑫福债008398HUITIAN FUXINFU BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

最新动态

最新净值：1.1406 -0.0025(-0.22%)

累计净值：1.2206

更新时间：2026-09-22 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

汇添富鑫福债增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：何彪

2024-11-30 每10份派现金 0.4 元

基金规模：4.67亿元

2023-11-25 每10份派现金 0.4 元

汇添富鑫福债基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.21	-1.66	-3.25	-3.34	-3.58
债券型名次	5387	5433	5288	5437	5423

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.09	23.33	17.01	22.79	23.15
债券型名次	5195	209	294	153	2344

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
汇添富鑫福债一周收益在同类基金中排列第 5387 位，低于同类基金平均水平
5385	惠升和悦债券A	-0.21	0.95	-0.90	13.96	10.60
5386	惠升和悦债券C	-0.21	0.91	-1.01	13.73	10.28
5387	汇添富鑫福债	-0.21	-1.66	-3.25	-3.34	-3.58
5388	万家可转债债券A	-0.21	-1.89	-6.59	-1.85	-1.18
5389	中邮纯债恒利债券C	-0.21	-0.68	-1.02	0.07	1.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.13	3.91	4.48	5.51	6.04
汇添富鑫福债一周收益在同类基金中排列第 5433 位，低于同类基金平均水平
5431	金鹰元丰债券A	-0.02	-1.62	-13.44	4.22	0.77
5432	光大保德信安诚债券C	0.00	-1.63	-5.85	1.89	5.43
5433	汇添富鑫福债	-0.21	-1.66	-3.25	-3.34	-3.58
5434	嘉实新兴市场A1	0.16	-1.66	-2.44	-1.90	-4.02
5435	金鹰元丰债券C	-0.02	-1.66	-13.53	4.00	0.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	0.22	3.81	8.29	1.39	4.55
汇添富鑫福债一周收益在同类基金中排列第 5288 位，低于同类基金平均水平
5286	南华瑞泽债券A	-0.09	-0.50	-3.23	-3.58	-1.50
5287	金鹰元祺信用债	0.09	-0.35	-3.24	1.98	2.57
5288	汇添富鑫福债	-0.21	-1.66	-3.25	-3.34	-3.58
5289	光大保德信晟利债券C	-0.33	-1.53	-3.27	-4.10	-2.63
5290	南方贤元一年持有债券A	-0.50	-0.35	-3.29	6.34	4.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
3	国泰可转债债券	-0.82	-0.17	-9.02	22.08	15.36
4	华商稳定增利债券A	0.24	0.24	1.27	17.71	18.68
5	华商稳定增利债券C	0.26	0.22	1.18	17.51	18.35
汇添富鑫福债一周收益在同类基金中排列第 5437 位，低于同类基金平均水平
5435	创金合信稳健添利债券C	0.20	-1.17	-0.84	-3.21	-3.03
5436	华富安盈一年持有期债券A	0.23	-0.46	-0.81	-3.24	-3.97
5437	汇添富鑫福债	-0.21	-1.66	-3.25	-3.34	-3.58
5438	申万菱信汇元宝债券A	-0.05	-0.89	-4.25	-3.40	-2.85
5439	天弘增益回报债券发起式A	0.14	0.09	-1.65	-3.40	-2.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
3	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
4	财通收益增强债券A	-0.37	0.58	-4.08	15.06	20.02
5	财通收益增强债券C	-0.38	0.55	-4.17	14.83	19.68
汇添富鑫福债一周收益在同类基金中排列第 5423 位，低于同类基金平均水平
5421	东方双债添利债券C	0.23	-1.15	-4.88	-5.57	-3.58
5422	海富通上证投资级可转债ETF	-0.43	-2.50	-4.33	-2.74	-3.58
5423	汇添富鑫福债	-0.21	-1.66	-3.25	-3.34	-3.58
5424	天弘庆享C	0.08	0.18	0.76	1.80	-3.59
5425	广发亚太中高收益债券(QDII)A(人民币)	-0.04	-1.16	-1.39	-1.46	-3.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	-	154.40
4	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
5	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
汇添富鑫福债一年收益在同类基金中排列第 5195 位，低于同类基金平均水平
5193	中航瑞融ESG一年定开债发起C	0.10	0.10	0.10	-	0.10
5194	华泰柏瑞锦瑞债券A	0.09	13.85	10.16	12.82	18.75
5195	汇添富鑫福债	0.09	23.33	17.01	22.79	23.15
5196	中银证券安泰债券A	0.09	-6.24	-5.64	-5.19	0.23
5197	华泰柏瑞锦瑞债券E	0.08	13.84	10.16	-	10.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.03	87.74	52.72	13.39	95.94
2	华夏可转债增强债券C	17.56	86.25	50.91	11.19	18.35
3	南方昌元转债A	16.69	84.78	49.29	18.38	115.98
4	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
5	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
汇添富鑫福债一年收益在同类基金中排列第 209 位，高于同类基金平均水平
207	长盛积极配置债券	10.03	23.79	22.91	11.59	125.42
208	宏利集利债券A	10.21	23.34	27.13	31.52	183.35
209	汇添富鑫福债	0.09	23.33	17.01	22.79	23.15
210	摩根双债增利债券C	4.67	23.25	14.34	14.60	77.96
211	广发集裕债券A	2.94	23.15	14.48	13.55	55.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
汇添富鑫福债一年收益在同类基金中排列第 294 位，高于同类基金平均水平
292	国寿安保泰恒纯债债券	3.60	9.31	17.05	25.62	34.70
293	光大保德信安祺债券C	4.06	20.43	17.04	16.48	43.50
294	汇添富鑫福债	0.09	23.33	17.01	22.79	23.15
295	金鹰恒润债券发起式C	4.71	14.15	17.01	-	18.60
296	南方7-10年国开债C	4.00	7.29	17.01	28.48	44.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城景颐丰利债券A	12.00	56.20	50.59	43.97	72.42
2	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
3	景顺长城景颐丰利债券C	11.56	54.98	48.83	41.85	67.90
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	光大保德信中高等级债券A	6.88	51.85	41.10	40.80	82.81
汇添富鑫福债一年收益在同类基金中排列第 153 位，高于同类基金平均水平
151	长盛安逸纯债债券D	3.57	5.80	10.97	22.88	24.23
152	易方达增强回报债券A	3.99	10.71	17.81	22.87	291.46
153	汇添富鑫福债	0.09	23.33	17.01	22.79	23.15
154	南方崇元纯债债券A	3.82	5.96	12.65	22.77	27.50
155	建信睿怡纯债C	3.58	6.24	8.53	22.75	23.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.09	9.71	14.63	24.58	437.23
2	富国天利增长债券A	3.18	7.97	10.55	17.57	384.78
3	易方达安心回报债券A	7.75	22.70	21.48	17.47	339.16
4	易方达安心回报债券B	7.31	21.71	20.01	15.12	315.64
5	博时信用债券A/B	4.17	32.04	25.93	8.04	308.30
汇添富鑫福债一年收益在同类基金中排列第 2344 位，高于同类基金平均水平
2342	建信中债1-3年国开行债券指数C	2.18	3.42	7.02	13.31	23.17
2343	南方旭元C	4.03	5.50	11.02	14.45	23.17
2344	汇添富鑫福债	0.09	23.33	17.01	22.79	23.15
2345	宝盈安泰短债债券C	1.72	3.30	6.48	11.80	23.14
2346	金信民旺债券C	1.52	20.43	12.30	5.89	23.13

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26国债09	40.90	4096.73	8.81%
26国债01	30.28	3047.22	6.55%
26国债05	29.90	3013.74	6.48%
兴业转债	20.29	2335.59	5.02%
牧原转债	16.96	1990.67	4.28%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	990.49	2.13%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：今日视点：商业不动产REITs市场空间可期

　　■ 王丽新　　近日，商业不动产公募REITs（不动产投资信托基金）市场迎来两项重要进展。招商积余公告称，公司联合控股股东招商蛇口旗下主体申报的商业不动产REIT，已于9月20日获证监会准予注册批复，深交所同步出具上市及挂牌转让无异议函；

查看全文[09-23]
标题：盘后播报——科技板块表现较好

　　今日A股三大指数高开低走，沪指上涨0.06%，深证成指下跌0.05%，创业板指上涨0.01%。沪深两市成交额约2.15万亿元，较上日有所放量。个股跌多涨少，全市场超3000只个股下跌。行业层面，传媒、计算机、家用电器等板块表现较好；而交

查看全文[09-23]
标题：【ETF动向】9月22日科创创新药ETF国泰基金涨0.33%，份额减少1.47亿份

证券之星消息，9月22日，科创创新药ETF国泰基金（589720）涨0.33%，成交额7.03亿元。当日份额减少了1.47亿份，最新份额为49.39亿份，近20个交易日份额增加2.5亿份。当日资金净流出1.21亿元（资金流向是当日计算的资产

查看全文[09-23]
09-23 【ETF动向】9月22日科创半导体设备ETF鹏华基金跌1.38%，份额增加1.72亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片ETF华宝基金涨0.62%，份额减少1.5亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片设计ETF天弘基金涨2.51%，份额增加8400万份
09-23 【ETF动向】9月22日科创创业ETF富国基金涨0.18%，份额增加8700万份

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16	2026-09-15
单位净值(元)	1.1431	1.1430	1.1400	1.1415	1.1387
累计净值(元)	1.2231	1.2230	1.2200	1.2215	1.2187

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。