汇添富鑫福债(008398)_最新动态

汇添富鑫福债008398HUITIAN FUXINFU BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

国家医保局：2026年全面推进医保基金对医疗机构即时结算[2025-12-13]

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最新净值：1.1740 0.0030(0.26%)

累计净值：1.2540

更新时间：2025-12-12 15:00

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投资类型：债券型

汇添富鑫福债增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：何彪

2024-11-30 每10份派现金 0.4 元

基金规模：11.27亿元

2023-11-25 每10份派现金 0.4 元

汇添富鑫福债基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.03	-0.84	0.97	10.06	11.66
债券型名次	5071	5212	421	130	182

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	8.34	20.83	24.38	27.62	26.75
债券型名次	225	138	51	167	1698

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.24	3.04	3.61	3.33	4.24
汇添富鑫福债一周收益在同类基金中排列第 5071 位，低于同类基金平均水平
5069	汇添富添添乐双盈债券A	-0.03	-0.10	1.08	3.94	5.51
5070	汇添富添添乐双盈债券C	-0.03	-0.13	0.98	3.73	5.12
5071	汇添富鑫福债	-0.03	-0.84	0.97	10.06	11.66
5072	建信润利增强债券C	-0.03	-0.17	1.59	3.64	2.54
5073	摩根安享回报一年持有期债券A	-0.03	-0.36	0.32	0.73	-0.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
汇添富鑫福债一周收益在同类基金中排列第 5212 位，低于同类基金平均水平
5210	蜂巢恒利债券A	-0.14	-0.84	0.14	1.51	2.50
5211	蜂巢恒利债券C	-0.14	-0.84	0.10	1.46	2.39
5212	汇添富鑫福债	-0.03	-0.84	0.97	10.06	11.66
5213	南方宁利一年债券	0.01	-0.84	-0.40	-1.88	-1.85
5214	平安5-10年期政策性金融债债券A	0.14	-0.84	-0.25	-2.69	-2.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.36	-5.08	9.94	11.94	18.47
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.36	-5.10	9.88	11.81	18.20
3	恒生前海恒裕债券A	0.02	0.15	9.54	10.23	11.15
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
汇添富鑫福债一周收益在同类基金中排列第 421 位，高于同类基金平均水平
419	中银添利债券发起A	0.13	0.11	0.98	2.93	3.59
420	中银招利债券C	0.15	0.29	0.98	4.52	4.88
421	汇添富鑫福债	-0.03	-0.84	0.97	10.06	11.66
422	金鹰添裕纯债债券C	0.05	-0.03	0.97	1.00	2.78
423	易方达恒固18个月封闭式债券C	0.06	0.40	0.97	1.51	2.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
4	华夏可转债增强债券C	1.26	0.18	4.17	28.28	30.59
5	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
汇添富鑫福债一周收益在同类基金中排列第 130 位，高于同类基金平均水平
128	天弘弘丰增强回报A	0.13	-1.12	1.43	10.13	13.08
129	易方达裕鑫债A	-0.38	-1.74	-0.25	10.10	15.81
130	汇添富鑫福债	-0.03	-0.84	0.97	10.06	11.66
131	永赢双利债券C	0.14	-1.28	-0.50	10.06	10.87
132	工银添慧债券C	0.36	-0.38	1.30	10.04	11.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
4	民生加银增强收益债券C	0.63	1.60	3.84	25.90	31.52
5	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
汇添富鑫福债一周收益在同类基金中排列第 182 位，高于同类基金平均水平
180	海富通上证投资级可转债ETF	0.20	-1.30	0.53	8.07	11.67
181	兴业机遇债券C	-0.18	-0.49	1.20	6.93	11.67
182	汇添富鑫福债	-0.03	-0.84	0.97	10.06	11.66
183	创金合信转债精选债券C	-0.80	-2.31	-1.97	7.75	11.53
184	永赢双利债券A	0.15	-1.25	-0.40	10.29	11.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	46.04	93.96
2	南方昌元转债C	38.69	39.04	31.76	42.43	87.32
3	华夏可转债增强债券A	27.72	35.23	23.53	21.02	72.82
4	华宝增强收益债券A	27.41	34.39	26.45	34.70	129.35
5	华夏可转债增强债券C	27.21	34.16	21.99	-	4.71
汇添富鑫福债一年收益在同类基金中排列第 225 位，高于同类基金平均水平
223	景顺长城景盛双息收益债券A	8.38	19.44	20.29	24.97	42.96
224	格林泓利增强债券A	8.37	5.91	2.19	0.82	1.27
225	汇添富鑫福债	8.34	20.83	24.38	27.62	26.75
226	汇添富双利债券A	8.32	17.54	17.60	19.54	132.51
227	海通鑫悦A	8.27	14.16	10.03	-	6.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	121.17	159.65
2	民生加银增强收益债券A	27.13	40.94	31.80	27.87	221.72
3	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.98	76.25
4	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	116.87	150.26
5	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	46.04	93.96
汇添富鑫福债一年收益在同类基金中排列第 138 位，高于同类基金平均水平
136	南华瑞泽债券C	12.39	21.09	15.26	17.13	24.20
137	金鹰元丰债券C	22.73	20.84	3.63	-	-14.79
138	汇添富鑫福债	8.34	20.83	24.38	27.62	26.75
139	长城积极增利债券C	14.25	20.65	17.36	7.78	85.38
140	景顺长城景颐招利6个月持有期债券C类	9.34	20.65	22.15	36.43	37.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.15	31.27	44.57	35.40	85.87
2	民生加银鑫享债券A	21.36	36.48	38.00	2.15	23.66
3	民生加银鑫享债券C	20.88	35.41	36.38	0.14	20.02
4	民生加银鑫享债券D	20.89	35.41	36.37	0.15	4.07
5	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.98	76.25
汇添富鑫福债一年收益在同类基金中排列第 51 位，高于同类基金平均水平
49	中银双利债券B	9.80	25.70	24.65	18.57	110.68
50	恒生前海恒裕债券A	11.46	17.04	24.45	-	27.17
51	汇添富鑫福债	8.34	20.83	24.38	27.62	26.75
52	招商安本增利债券C	11.07	22.47	24.23	34.32	239.07
53	华商瑞鑫定期开放债券	14.38	20.21	24.10	44.32	95.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	121.17	159.65
2	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	116.87	150.26
3	华商信用增强债券A	17.50	31.65	26.63	84.63	82.60
4	华商信用增强债券C	17.10	30.72	25.21	81.10	75.30
5	财通收益增强债券A	19.08	31.36	28.10	57.23	130.22
汇添富鑫福债一年收益在同类基金中排列第 167 位，高于同类基金平均水平
165	景顺长城景泰稳利定期开放债券A类	7.83	14.80	18.09	27.75	43.65
166	建信转债增强债券C	17.75	20.63	15.70	27.66	239.70
167	汇添富鑫福债	8.34	20.83	24.38	27.62	26.75
168	东方添益债券	2.63	9.35	15.75	27.61	69.86
169	博时中债5-10农发行C	0.48	11.95	16.09	27.58	36.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.11	11.02	16.39	34.75	423.85
2	富国天利增长债券A	2.04	7.66	11.72	20.73	372.53
3	易方达安心回报债券A	5.67	15.29	14.76	19.45	308.25
4	博时信用债券A/B	15.94	31.14	19.82	21.53	304.16
5	汇丰晋信2016周期混合	7.46	11.88	13.63	21.72	289.65
汇添富鑫福债一年收益在同类基金中排列第 1698 位，高于同类基金平均水平
1696	中加颐睿纯债债券C	1.64	5.55	9.51	16.62	26.77
1697	汇安嘉诚债券A	10.73	19.89	15.95	17.04	26.76
1698	汇添富鑫福债	8.34	20.83	24.38	27.62	26.75
1699	华安中债7-10年国开债C	0.42	10.39	15.00	28.23	26.74
1700	天弘季季兴三个月定开C	2.64	9.85	14.68	24.19	26.74

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国债24	60.00	6024.73	5.35%
晶能转债	40.62	4767.46	4.23%
兴业转债	37.91	4581.95	4.07%
恒邦转债	30.05	4282.96	3.80%
25国债01	33.40	3365.82	2.99%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	977.05	0.87%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

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　　● 本报记者刘英杰　　日前，“中国银河证券.中国证券报私募行业星耀领航计划”调研团队走进国内知名量化私募机构超量子基金，与其创始人张晓泉展开深度对话。围绕量化投资的科研创新驱动、私募机构的行业责任以及科技金融实践等议题，共同探讨在激烈竞

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2022年10月25日至2024年1月16日任汇添富睿丰混合型证券投资基金（LOF）的基金经理。注:基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，其“离任日期”为...

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07-19汇添富基金管理股份有限公司关于兴业银行系统维护的公告
07-04汇添富现金宝APP安全性能升级的公告
06-29汇添富基金管理股份有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告
06-25汇添富基金管理股份有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告

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交易日	2025-12-11	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05
单位净值(元)	1.1710	1.1745	1.1715	1.1763	1.1744
累计净值(元)	1.2510	1.2545	1.2515	1.2563	1.2544

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