汇添富鑫福债(008398)_最新动态

汇添富鑫福债008398HUITIAN FUXINFU BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

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累计净值：1.1734

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

汇添富鑫福债增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：何彪

2024-11-30 每10份派现金 0.4 元

基金规模：4.67亿元

2023-11-25 每10份派现金 0.4 元

汇添富鑫福债基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-2.79	-3.98	-6.33	-9.70	-7.57
债券型名次	5386	5363	5350	5426	5428

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-6.10	10.31	12.24	17.72	18.05
债券型名次	5418	391	760	950	3099

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
汇添富鑫福债一周收益在同类基金中排列第 5386 位，低于同类基金平均水平
5384	同泰恒利纯债A	-2.77	-4.34	-7.95	-8.13	-7.27
5385	同泰恒利纯债C	-2.77	-4.36	-7.99	-8.22	-7.42
5386	汇添富鑫福债	-2.79	-3.98	-6.33	-9.70	-7.57
5387	浙商汇金兴利增强债券A	-2.87	-4.38	-5.54	-5.53	-3.21
5388	浙商汇金兴利增强债券C	-2.87	-4.42	-5.64	-5.71	-3.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
汇添富鑫福债一周收益在同类基金中排列第 5363 位，低于同类基金平均水平
5361	汇安稳裕债券	-2.00	-3.96	-5.67	-7.96	-7.32
5362	国泰民安增利债券A	-3.37	-3.98	-3.00	-6.41	-7.03
5363	汇添富鑫福债	-2.79	-3.98	-6.33	-9.70	-7.57
5364	民生加银转债优选C	-2.07	-3.98	-6.06	-9.33	-10.03
5365	鑫元恒鑫收益增强C	-1.95	-3.98	-5.64	-7.12	-7.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
汇添富鑫福债一周收益在同类基金中排列第 5350 位，低于同类基金平均水平
5348	安信恒利增强债券A	-0.74	-3.35	-6.29	-1.61	-1.38
5349	金鹰添利信用债债券C	-4.83	-5.44	-6.32	-9.75	-4.11
5350	汇添富鑫福债	-2.79	-3.98	-6.33	-9.70	-7.57
5351	安信恒利增强债券C	-0.74	-3.38	-6.35	-1.76	-1.61
5352	富国兴利增强债券	-1.85	-3.32	-6.50	-3.49	-0.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
汇添富鑫福债一周收益在同类基金中排列第 5426 位，低于同类基金平均水平
5424	工银可转债优选债券C	-2.88	-5.61	-6.60	-9.63	-2.50
5425	金鹰添利信用债债券A	-4.83	-5.42	-6.28	-9.66	-3.95
5426	汇添富鑫福债	-2.79	-3.98	-6.33	-9.70	-7.57
5427	鹏华丰收债券	-1.33	-2.99	-5.20	-9.72	-8.77
5428	宝盈融源可转债债券C	-5.54	-8.83	-15.17	-9.73	-6.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
汇添富鑫福债一周收益在同类基金中排列第 5428 位，低于同类基金平均水平
5426	博远增强回报债券C	-0.08	-0.79	-7.24	-8.37	-7.53
5427	华安强化收益债券A	-1.62	-1.50	-3.77	-7.65	-7.54
5428	汇添富鑫福债	-2.79	-3.98	-6.33	-9.70	-7.57
5429	长城悦享回报债券C	-0.50	-1.30	-3.22	-5.61	-7.74
5430	华安强化收益债券B	-1.62	-1.53	-3.87	-7.84	-7.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
汇添富鑫福债一年收益在同类基金中排列第 5418 位，低于同类基金平均水平
5416	申万菱信汇元宝债券A	-6.02	0.11	1.44	-8.35	-10.07
5417	华宝可转债债券A	-6.06	26.58	17.30	11.98	79.79
5418	汇添富鑫福债	-6.10	10.31	12.24	17.72	18.05
5419	易方达中短期美元债债券(QDII)C(人民币份额)	-6.10	-0.96	4.09	10.44	11.84
5420	大成全球美元债债券A人民币	-6.11	-3.12	0.74	1.44	2.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
汇添富鑫福债一年收益在同类基金中排列第 391 位，高于同类基金平均水平
389	国联安信心增长债券B	0.09	10.33	7.85	8.84	53.73
390	长江尊利债券型A	0.70	10.31	14.26	-	15.10
391	汇添富鑫福债	-6.10	10.31	12.24	17.72	18.05
392	海富通稳固收益债券A	0.19	10.30	13.31	-	13.00
393	国寿安保尊裕优化回报债券C	-2.34	10.29	13.84	14.73	27.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
汇添富鑫福债一年收益在同类基金中排列第 760 位，高于同类基金平均水平
758	鹏扬双利债券C	2.75	7.48	12.25	16.69	43.20
759	中邮淳享66个月定期开放债券	3.45	7.92	12.25	21.42	24.63
760	汇添富鑫福债	-6.10	10.31	12.24	17.72	18.05
761	富国强回报定期开放债券A	4.40	7.00	12.23	22.36	116.43
762	惠升和裕纯债A	3.39	8.37	12.23	18.18	26.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
汇添富鑫福债一年收益在同类基金中排列第 950 位，高于同类基金平均水平
948	长城稳健增利债券C	3.31	6.50	10.73	17.72	25.29
949	德邦德瑞一年定开债	2.80	5.26	10.34	17.72	25.05
950	汇添富鑫福债	-6.10	10.31	12.24	17.72	18.05
951	南方中债1-5年国开行债券指数C	3.92	5.81	11.04	17.72	22.08
952	兴业纯债6个月定开债券C	2.84	5.49	10.72	17.72	33.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
汇添富鑫福债一年收益在同类基金中排列第 3099 位，低于同类基金平均水平
3097	华富吉丰60天滚动持有中短债C	3.05	5.49	8.74	-	18.06
3098	农银汇理金聚高等级债券	2.51	4.07	6.75	13.60	18.06
3099	汇添富鑫福债	-6.10	10.31	12.24	17.72	18.05
3100	鹏华稳泰30天滚动持有债券A	1.90	4.05	9.92	16.96	18.04
3101	天弘多元增利债券A	4.38	14.82	16.23	-	18.03

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26国债09	40.90	4096.73	8.81%
26国债01	30.28	3047.22	6.55%
26国债05	29.90	3013.74	6.48%
兴业转债	20.29	2335.59	5.02%
牧原转债	16.96	1990.67	4.28%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	990.49	2.13%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.1072	1.1160	1.1155	1.1248	1.1222
累计净值(元)	1.1872	1.1960	1.1955	1.2048	1.2022

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