汇添富鑫福债(008398)_规模评级

汇添富鑫福债008398HUITIAN FUXINFU BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30
基金规模(亿元)	11.52	11.60	10.14	13.33	12.88	12.56	12.09
季度净申购	-635.93	12097.04	-26503.97	3738.46	2655.21	3926.20	925.11
总份额	95790.92	96426.85	84329.82	110833.79	107095.33	104440.13	100513.93
季度总申购份额	9886.26	25394.07	5422.75	6869.73	7177.79	4947.24	5703.47
季度总赎回份额	10522.19	13297.04	31926.72	3131.27	4522.58	1021.04	4778.36

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	705.30	62235.26	35830.40	96604.80	60774.40
2	博时可转债ETF	529.71	379428.67	47340.00	305470.00	258130.00
3	中银丰和定期开放债券	488.29	4355057.58	-	-	0.00
4	中银证券汇嘉定期开放债券	443.11	3791195.33	-	-	-
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	413.97	35466.65	3103.00	30593.00	27490.00
汇添富鑫福债基金规模在同类基金中排列第 1825 位，高于同类基金平均水平

1818	农银彭博利率债指数	11.62	115920.61	28541.59	39458.99	10917.40
1819	景顺长城景泰永利纯债债券A	11.60	107880.49	-25218.60	64856.04	90074.65
1820	长城中债3-5年国开债指数C	11.58	95904.05	82730.49	92386.65	9656.15
1821	财通资管鸿运中短债债券E	11.57	109652.06	39413.44	50173.30	10759.86
1822	农银金鸿短债债券C	11.57	105908.38	-27771.39	70969.95	98741.33
1823	天弘兴益一年定开	11.56	107454.74	5383.25	106454.66	101071.41
1824	博时转债增强债券A	11.54	47412.02	3946.19	85477.21	81531.02
1825	汇添富鑫福债	11.52	95790.92	-635.93	9886.26	10522.19
1826	易方达中债3-5年期国债	11.52	83212.10	-4884.26	11726.19	16610.44
1827	华宝宝通30天持有期短债A	11.49	105394.14	1227.23	55577.58	54350.36
1828	华商稳定增利债券A	11.48	53676.00	5350.70	54977.24	49626.53
1829	渤海汇金30天滚动持有中短债发起C	11.46	103565.37	2699.84	26574.82	23874.97
1830	东方中债1-5年政策性金融债A	11.44	106459.30	-121307.62	14478.66	135786.28
1831	兴业120天滚动持有债券A	11.43	102511.63	37392.34	48804.79	11412.45
1832	中信建投景益债券A	11.43	106033.15	43629.96	249352.78	205722.82

截止日期：2025-12-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	488.29	4355057.58	-	-	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	443.11	3791195.33	-	-	-
3	中银证券安进债券A	343.52	3194375.78	1.41	13.61	12.20
4	景顺长城景盛双息收益债券A	356.42	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
5	中欧丰利债券A	319.03	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
汇添富鑫福债基金规模在同类基金中排列第 1960 位，高于同类基金平均水平

1953	平安惠合纯债	10.60	96294.24	1362.68	7222.43	5859.74
1954	华夏鼎誉三个月定开债券A	9.81	96271.74	-	-	0.00
1955	长城瑞利债券A	9.68	96200.68	-49990.19	40.15	50030.33
1956	招商招旺纯债A	10.10	96184.01	96043.33	96145.00	101.66
1957	南方乾利定开债券发起	10.31	96144.12	-0.00	0.00	0.00
1958	招商招鸿6个月定开债发起式	10.19	96133.14	76132.37	76132.38	0.00
1959	长城中债3-5年国开债指数C	11.58	95904.05	82730.49	92386.65	9656.15
1960	汇添富鑫福债	11.52	95790.92	-635.93	9886.26	10522.19
1961	天弘增强回报E	12.80	95773.59	86252.63	149467.77	63215.13
1962	万家鑫融纯债债券A	10.32	95758.92	-	-	1.11
1963	华安众享180天持有期中短债A	10.90	95751.41	-24577.85	102036.26	126614.11
1964	诺安圆鼎定开发起式债券	10.27	95666.55	-190.94	0.02	190.97
1965	南方得利一年定开债券发起	11.15	95660.80	17.54	17.54	0.00
1966	交银丰润收益债券C	10.05	95545.14	25561.86	76608.36	51046.50
1967	中融银行间1-3年中高等级信用债指数A	10.75	95434.21	94773.03	95003.86	230.83

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢稳健增强债券A	320.46	2646425.46	2587059.81	3427825.08	840765.27
2	中欧丰利债券A	319.03	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
3	景顺长城景盛双息收益债券A	356.42	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
4	北信瑞丰鼎盛中短债A	232.95	2032935.71	2031132.92	2569729.99	538597.07
5	永赢稳健增强债券C	185.12	1554998.62	1516231.15	2399754.30	883523.15
汇添富鑫福债基金规模在同类基金中排列第 3165 位，低于同类基金平均水平

3158	银华安盈短债债券C	0.57	5279.73	-618.76	583.86	1202.61
3159	长城稳健增利债券A	8.25	67767.64	-620.37	4916.31	5536.68
3160	中银恒嘉60天滚动持有短债A	0.32	2812.65	-622.10	67.17	689.27
3161	华泰紫金丰利中短债发起C	0.08	751.89	-622.89	26.42	649.31
3162	鑫元安睿三年定期开放债券	80.37	796960.72	-625.53	384205.78	384831.31
3163	天弘丰利债券(LOF)E	2.50	17805.08	-625.88	2096.65	2722.53
3164	博时裕景纯债债券	1.31	11401.48	-633.50	1418.00	2051.50
3165	汇添富鑫福债	11.52	95790.92	-635.93	9886.26	10522.19
3166	江信聚福	0.69	5087.51	-636.55	10.63	647.18
3167	贝莱德欣悦丰利债券A	0.30	2827.68	-639.98	30.23	670.22
3168	永赢盛益债券C	0.15	1376.71	-640.55	388.96	1029.51
3169	中信证券债券增强A	0.35	3308.66	-645.06	1.53	646.59
3170	大成全球美元债债券A美元	0.37	24518.74	-646.38	3491.05	4137.43
3171	中融恒安纯债C	0.10	987.28	-651.67	129.87	781.55
3172	鹏华双季享180天持有期债券C	0.30	2694.80	-651.73	31.64	683.37

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	319.03	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
2	永赢稳健增强债券A	320.46	2646425.46	2587059.81	3427825.08	840765.27
3	创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期	77.25	724910.33	719664.05	3338162.02	2618497.96
4	易方达安和中短债债券A	91.10	862505.24	54777.86	2969794.70	2915016.84
5	景顺长城景盛双息收益债券A	356.42	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
汇添富鑫福债基金规模在同类基金中排列第 2032 位，高于同类基金平均水平

2025	海富通一年定开债券A	2.31	19610.15	203.09	10053.08	9849.99
2026	创金合信尊睿债券A	1.01	9989.23	-389861.37	10001.94	399863.31
2027	平安中高等级公司债利差因子ETF	339.68	31582.07	9997.00	9998.00	1.00
2028	浙商中短债C	1.63	14366.99	-1418.84	9970.63	11389.46
2029	南方泰元C	0.01	98.00	-191.60	9942.44	10134.04
2030	长信利发债券	0.75	6271.50	-177.03	9940.75	10117.77
2031	华富恒稳纯债债券A	7.74	67113.64	9348.28	9913.01	564.73
2032	汇添富鑫福债	11.52	95790.92	-635.93	9886.26	10522.19
2033	华泰柏瑞季季红债券A	20.20	188348.57	-75674.23	9845.88	85520.11
2034	嘉实双利债券C	0.95	8578.11	8410.67	9839.01	1428.34
2035	南方中债0-2年国开行债券指数A	6.25	59715.85	9716.10	9833.44	117.34
2036	前海开源弘泽债券A	6.24	50900.47	6515.81	9826.28	3310.47
2037	南方0-5年江苏城投债指数C	0.24	2066.74	1126.49	9824.38	8697.88
2038	光大纯债债券A	2.10	20244.78	-8300.10	9799.12	18099.22
2039	天弘同利债券(LOF)C	7.06	56425.77	-3740.23	9788.55	13528.78

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达安和中短债债券A	91.10	862505.24	54777.86	2969794.70	2915016.84
2	创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期	77.25	724910.33	719664.05	3338162.02	2618497.96
3	景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有	96.10	887213.95	204340.73	2269103.39	2064762.66
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	156.80	1368078.26	518266.71	2436147.72	1917881.01
5	中欧中短债债券发起A	38.92	359621.84	-117492.79	1714838.55	1832331.34
汇添富鑫福债基金规模在同类基金中排列第 2087 位，高于同类基金平均水平

2080	招商招旭纯债D	1.40	9776.80	-10624.60	34.64	10659.24
2081	银华安颐中短债双月持有期债券C	9.42	83457.41	-6457.83	4195.37	10653.20
2082	国富恒丰一年持有期债券A	1.81	15804.00	-2583.87	8055.01	10638.87
2083	中信证券债券优化A	3.30	30035.92	-10622.05	6.06	10628.11
2084	鹏扬双利债券A	7.97	68018.62	18719.00	29335.60	10616.60
2085	华润元大稳健债券C	0.40	3599.95	3545.74	14137.77	10592.03
2086	民生加银恒宁债券	16.97	155674.72	22216.99	32798.12	10581.13
2087	汇添富鑫福债	11.52	95790.92	-635.93	9886.26	10522.19
2088	国泰利盈60天滚动持有中短债A	5.87	53541.06	-4185.05	6333.87	10518.92
2089	金信民兴债券A	4.01	37888.71	27656.39	38167.49	10511.10
2090	中银恒优12个月持有期债券A	13.37	114395.66	74761.19	85268.96	10507.77
2091	兴证全球兴益债券A	3.01	26458.41	16710.57	27191.10	10480.52
2092	嘉实60天滚动持有短债A	12.69	112659.04	-5736.95	4740.77	10477.72
2093	招商添盈纯债C	1.28	10111.25	-9799.75	652.93	10452.69
2094	天风六个月滚动债C	3.00	26546.98	10766.74	21217.81	10451.08

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

2660

360116.2500

94.61%

5.39%

2025-06-30

853

988626.2200

98.39%

1.61%

2024-12-31

841

1273428.4600

98.47%

1.53%

2024-06-30

820

1225779.5800

99.00%

1.00%

2023-12-31

206

4832816.7400

99.96%

0.04%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	2660	360116.2500	90629.89	94.61	5161.03	5.39
2025-06-30	853	988626.2200	82973.72	98.39	1356.10	1.61
2024-12-31	841	1273428.4600	105453.33	98.47	1642.00	1.53
2024-06-30	820	1225779.5800	99512.29	99.00	1001.64	1.00
2023-12-31	206	4832816.7400	99512.29	99.96	43.74	0.04

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