汇添富鑫福债(008398)_规模评级

汇添富鑫福债008398HUITIAN FUXINFU BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31

基金规模(亿元)	11.44	10.00	13.15	12.70	12.39	11.92	11.81
季度净申购	12097.04	-26503.97	3738.46	2655.21	3926.20	925.11	32.79
总份额	96426.85	84329.82	110833.79	107095.33	104440.13	100513.93	99588.81
季度总申购份额	25394.07	5422.75	6869.73	7177.79	4947.24	5703.47	69.89
季度总赎回份额	13297.04	31926.72	3131.27	4522.58	1021.04	4778.36	37.11

截止日期：2025-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	633.75	56184.86	12437.20	32013.00	19575.80
2	博时可转债ETF	614.81	448358.67	150640.00	208080.00	57440.00
3	中银丰和定期开放债券	485.20	4355057.58	-	-	-
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	440.29	38295.65	-6681.00	2386.00	9067.00
5	中银证券汇嘉定期开放债券	440.04	3791195.33	-	-	0.01
汇添富鑫福债基金规模在同类基金中排列第 1859 位，高于同类基金平均水平

1852	浦银安盛普天纯债债券A	11.52	100236.27	-0.71	0.18	0.89
1853	兴银中短债C	11.51	93227.07	-33887.63	55796.56	89684.19
1854	国联安增鑫纯债A	11.50	103806.10	-2.86	0.01	2.87
1855	天弘兴益一年定开	11.50	107454.74	5383.25	106454.66	101071.41
1856	嘉实年年红一年持有债券发起式A	11.49	107204.41	-25371.17	6279.26	31650.43
1857	国投瑞银中高等级债券A	11.48	99414.24	-20540.20	17062.73	37602.93
1858	天弘添利债券(LOF)E	11.45	79991.63	-7008.05	83005.02	90013.07
1859	汇添富鑫福债	11.44	96426.85	12097.04	25394.07	13297.04
1860	嘉实致华纯债债券	11.44	109723.45	-127718.69	58386.13	186104.83
1861	中银互利半年定期开放债券	11.44	89596.35	-	-	-
1862	天弘弘利债券	11.43	100988.95	-49580.54	53995.62	103576.17
1863	创金合信尊智纯债C	11.41	107532.76	84858.03	84865.83	7.81
1864	中金金信债券	11.40	111180.75	-22271.07	62284.20	84555.27
1865	泰康稳健增利债券A	11.39	78122.29	-1646.87	14824.30	16471.17
1866	融通中国概念债券(QDII)	11.38	95237.68	3560.20	6673.49	3113.29

截止日期：2025-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	485.20	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	440.04	3791195.33	-	-	0.01
3	中银证券安进债券A	341.19	3194375.96	0.04	1.82	1.78
4	中欧丰利债券A	274.56	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
5	中银睿享定期开放债券	251.19	2372218.66	-	-	0.20
汇添富鑫福债基金规模在同类基金中排列第 2005 位，高于同类基金平均水平

1998	平安惠文纯债	10.55	96795.52	-65.71	9.29	75.00
1999	易方达恒惠定开债券发起式	10.63	96749.22	-	-	-
2000	鑫元常利定期开放	10.05	96722.25	-	-	0.00
2001	平安惠轩债券	10.66	96651.72	85641.91	97579.88	11937.97
2002	国金惠盈纯债债券C	11.95	96550.38	-52236.80	48244.35	100481.14
2003	惠升和泰纯债A	10.93	96534.74	-1.87	0.10	1.96
2004	国泰中国企业境外高收益债券(QDII)	7.66	96459.78	19971.68	22361.36	2389.68
2005	汇添富鑫福债	11.44	96426.85	12097.04	25394.07	13297.04
2006	交银丰润收益债券A	9.68	96424.00	-127258.66	20014.84	147273.50
2007	华夏鼎誉三个月定开债券A	9.73	96271.74	-	-	0.01
2008	南方乾利定开债券发起	10.20	96144.12	-54922.84	94197.34	149120.18
2009	南方皓元短债A	10.98	96047.87	-18096.82	14340.88	32437.70
2010	天弘通享债券发起A	9.73	95975.24	-	-	0.10
2011	景顺长城景泰添利一年定开债券发起式	10.13	95972.24	-	-	-
2012	国寿安保安恒金融债债券	10.44	95949.40	-42067.46	73588.25	115655.71

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.71	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
2	永赢稳健增强债券A	228.00	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	中欧丰利债券A	274.56	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
4	永赢稳健增强债券C	129.08	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	137.70	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
汇添富鑫福债基金规模在同类基金中排列第 531 位，高于同类基金平均水平

524	广发恒悦债券C	1.89	16681.41	12470.87	13906.80	1435.93
525	海富通稳固收益债券C	5.17	38326.94	12448.78	14626.17	2177.39
526	海富通中证短融ETF	633.75	56184.86	12437.20	32013.00	19575.80
527	中银双利债券B	3.30	21450.57	12285.51	20766.01	8480.50
528	浦银安盛6个月持有期债券C	2.11	18352.75	12217.80	14372.59	2154.79
529	财通资管鸿运中短债债券A	12.72	112257.18	12170.55	24972.19	12801.63
530	方正富邦鸿远债券C	12.82	120309.33	12100.59	193107.40	181006.81
531	汇添富鑫福债	11.44	96426.85	12097.04	25394.07	13297.04
532	南方稳利1年持有债券C	2.26	19827.82	12014.29	14168.68	2154.39
533	交银稳鑫短债债券D	9.38	83186.78	11915.02	110449.30	98534.27
534	博时恒泰债券C	8.44	72752.21	11897.73	57250.57	45352.85
535	新华增怡债券C	2.28	13372.55	11731.58	15639.09	3907.51
536	银河领先债券C	5.26	41100.90	11690.55	48253.53	36562.99
537	南方晖元6个月持有期债券A	2.36	23245.01	11661.36	12783.41	1122.05
538	圆信永丰强化收益C	2.61	21572.88	11634.20	12294.29	660.09

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	274.56	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
2	永赢稳健增强债券A	228.00	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.71	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
4	永赢稳健增强债券C	129.08	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	137.70	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
汇添富鑫福债基金规模在同类基金中排列第 1114 位，高于同类基金平均水平

1107	大成景安短融债券A	2.84	21525.94	-10115.02	25710.69	35825.71
1108	平安添润债券C	2.78	23759.14	13308.58	25627.46	12318.88
1109	东方红中证同业存单AAA指数7天持有	1.74	16426.24	-7177.57	25491.05	32668.62
1110	华商稳定增利债券A	12.47	59657.61	15024.72	25451.89	10427.18
1111	国投瑞银优化增强债券C	3.09	22795.41	-5121.02	25449.73	30570.75
1112	长盛安鑫中短债D	3.99	34630.13	-11105.69	25445.31	36551.01
1113	招商安盈债券A	19.48	168470.97	-53416.86	25435.81	78852.67
1114	汇添富鑫福债	11.44	96426.85	12097.04	25394.07	13297.04
1115	永赢迅利中高等级短债E	2.15	20007.36	-7258.96	25346.99	32605.95
1116	博时信用债券C	11.34	31815.40	10400.96	25318.73	14917.77
1117	湘财久盈中短债A	4.63	43367.46	9949.97	25309.90	15359.92
1118	嘉实汇鑫中短债债券C	9.62	87571.36	-50410.44	25259.56	75669.99
1119	天弘京津冀A	12.82	121150.85	9014.53	25241.77	16227.23
1120	财通资管鸿运中短债债券A	12.72	112257.18	12170.55	24972.19	12801.63
1121	华商稳定增利债券C	4.26	21704.20	17509.28	24965.65	7456.37

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	73.20	668777.86	-387634.52	1123399.53	1511034.04
2	华夏鼎茂债券A	117.27	844054.53	-1110323.63	358679.85	1469003.48
3	易方达安和中短债债券A	93.48	887101.17	-291809.43	1017126.68	1308936.12
4	交银稳利中短债债券A	127.23	1084843.92	-653583.03	634054.35	1287637.38
5	兴业添利债券	90.95	881944.47	-855889.55	114772.61	970662.16
汇添富鑫福债基金规模在同类基金中排列第 1802 位，高于同类基金平均水平

1795	华商稳健双利债券B	3.38	21055.50	15568.04	29156.82	13588.78
1796	蜂巢丰瑞债券C	1.09	9780.43	3774.57	17299.13	13524.56
1797	长盛盛逸9个月持有期债券A	53.64	496818.79	6024.29	19469.75	13445.45
1798	泓德裕荣纯债债券A	4.92	44068.18	-8168.53	5276.75	13445.28
1799	前海开源瑞和债券C	1.71	15928.25	-11511.15	1840.38	13351.53
1800	同泰中短债A	1.17	10868.92	-13305.80	14.93	13320.72
1801	广发添财180天滚动持有债券C	13.85	122266.25	-7507.09	5797.32	13304.41
1802	汇添富鑫福债	11.44	96426.85	12097.04	25394.07	13297.04
1803	国寿安保尊益信用纯债债券	15.04	111789.61	-4655.78	8595.03	13250.81
1804	创金合信恒宁30天滚动持有短债C	9.53	86094.25	-8231.49	4959.87	13191.36
1805	嘉实30天持有期中短债债券A	4.29	39732.58	-9182.64	4007.84	13190.49
1806	博时转债增强债券C	6.27	28290.09	13091.42	26280.49	13189.07
1807	汇添富美元债债券(QDII)人民币A	17.71	165517.72	23212.76	36394.95	13182.19
1808	建信鑫恒120天滚动持有中短债债券A	14.23	128244.41	-8127.94	5047.46	13175.40
1809	中银恒悦180天持有期债券C	4.25	37488.24	-8027.45	5057.70	13085.16

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

853

988626.2200

98.39%

1.61%

2024-12-31

841

1273428.4600

98.47%

1.53%

2024-06-30

820

1225779.5800

99.00%

1.00%

2023-12-31

206

4832816.7400

99.96%

0.04%

2023-06-30

219

4546099.4000

99.95%

0.05%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	853	988626.2200	82973.72	98.39	1356.10	1.61
2024-12-31	841	1273428.4600	105453.33	98.47	1642.00	1.53
2024-06-30	820	1225779.5800	99512.29	99.00	1001.64	1.00
2023-12-31	206	4832816.7400	99512.29	99.96	43.74	0.04
2023-06-30	219	4546099.4000	99512.29	99.95	47.29	0.05

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