汇添富鑫福债(008398)_规模评级

汇添富鑫福债008398HUITIAN FUXINFU BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	4.56	10.19	10.95	11.02	9.64	12.67	12.24
季度净申购	-49322.55	-6611.82	-635.93	12097.04	-26503.97	3738.46	2655.21
总份额	39856.55	89179.10	95790.92	96426.85	84329.82	110833.79	107095.33
季度总申购份额	26897.22	8365.87	9886.26	25394.07	5422.75	6869.73	7177.79
季度总赎回份额	76219.77	14977.70	10522.19	13297.04	31926.72	3131.27	4522.58

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	808.75	70978.46	8743.20	51393.60	42650.40
2	博时可转债ETF	579.74	432088.67	52660.00	203830.00	151170.00
3	海富通上证城投债ETF	550.42	527778.14	248710.00	248810.00	100.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	425.06	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
5	景顺长城景颐双利债券A类	424.28	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
汇添富鑫福债基金规模在同类基金中排列第 2759 位，高于同类基金平均水平

2752	交银稳鑫短债债券D	4.58	40166.89	-41446.16	19629.93	61076.10
2753	鹏华永诚一年定开债券	4.58	43432.81	-5046.30	268.62	5314.92
2754	天弘弘利债券	4.58	39113.26	7165.66	23477.84	16312.18
2755	蜂巢丰瑞债券A	4.57	41590.94	-31828.97	265.58	32094.55
2756	国联安双佳信用债券(LOF)	4.57	47002.75	15071.85	17217.98	2146.13
2757	安信尊享添利利率债A	4.56	44206.52	27469.22	36985.15	9515.93
2758	华宝宝康债券C	4.56	36416.40	-2081.92	12991.17	15073.08
2759	汇添富鑫福债	4.56	39856.55	-49322.55	26897.22	76219.77
2760	鹏华全球中短债债券C类人民币(QDII)	4.56	84821.18	-43988.25	24032.73	68020.98
2761	鹏华永润一年定期开放债券	4.56	41204.96	-	42.67	-
2762	添富AAA级信用纯债E	4.54	37965.92	31788.18	118442.45	86654.27
2763	交银增利债券C	4.52	42712.83	8227.83	68276.38	60048.55
2764	汇添富90天短债B	4.51	37860.33	5734.66	13234.62	7499.96
2765	农银金鸿短债债券A	4.51	40840.06	11542.98	41602.01	30059.03
2766	天弘永利优享债券C	4.51	40022.52	8593.68	21301.30	12707.62

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.41	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	338.91	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.16	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
4	易方达增强回报债券A	329.60	2359342.28	111461.24	1187637.62	1076176.38
5	中银丰和定期开放债券	267.33	2340057.58	-	-	1800000.00
汇添富鑫福债基金规模在同类基金中排列第 2736 位，高于同类基金平均水平

2729	建信鑫和30天持有期债券A	4.62	40130.28	22462.27	30565.01	8102.74
2730	华夏稳鑫增利80天债券A	4.60	40117.64	11410.34	12953.94	1543.60
2731	中邮中债-1-3年久期央企20债券指数A	4.19	40056.59	7952.15	10828.11	2875.96
2732	天弘永利优享债券C	4.51	40022.52	8593.68	21301.30	12707.62
2733	南华瑞泽债券A	4.63	39906.76	-40925.12	69518.94	110444.06
2734	建信鑫福60天持有期中短债债券A	4.47	39877.03	17335.08	19081.57	1746.50
2735	嘉实汇鑫中短债债券C	4.37	39863.31	-3328.67	15830.89	19159.56
2736	汇添富鑫福债	4.56	39856.55	-49322.55	26897.22	76219.77
2737	长城恒利纯债A	4.01	39787.17	-251.16	9986.92	10238.08
2738	汇添富高息债债券A	7.23	39592.92	26872.61	31717.69	4845.08
2739	方正富邦鸿远债券C	4.30	39586.14	-22875.28	8386.60	31261.88
2740	招商中证同业存单AAA指数7天持有期	4.27	39576.78	-4896.15	6247.23	11143.39
2741	广发景宏债券	4.10	39497.69	-	-	0.00
2742	泰信鑫益定期开放A	5.11	39496.15	-	-	-
2743	工银添慧债券A	5.66	39472.74	34188.13	47472.64	13284.51

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	311.66	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
2	易方达丰和债券A	226.22	1347912.68	1151629.90	1260531.94	108902.05
3	易方达裕富债券A	182.10	1505226.52	1144274.85	1310344.49	166069.64
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.16	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
5	嘉实多利收益债券A	155.68	1515123.46	1077589.72	1645120.93	567531.21
汇添富鑫福债基金规模在同类基金中排列第 4183 位，低于同类基金平均水平

4176	长信富民纯债一年定开债券A	0.00	45.63	-48002.36	1.63	48004.00
4177	工银双玺6个月持有期债券C	7.95	70578.28	-48337.37	1599.57	49936.94
4178	鹏扬利沣短债A	45.42	413540.73	-48429.68	487473.62	535903.30
4179	工银双盈债券C	7.83	77242.18	-48566.36	13767.49	62333.84
4180	长安泓沣中短债债券E	2.12	18923.57	-48994.83	8427.24	57422.07
4181	大成惠平一年定开债发起式	15.08	146092.91	-49019.51	0.00	49019.51
4182	天弘齐享债券发起A	36.19	346244.36	-49266.50	53179.57	102446.07
4183	汇添富鑫福债	4.56	39856.55	-49322.55	26897.22	76219.77
4184	招商添轩1年定开债	51.10	500004.93	-50001.01	0.08	50001.09
4185	工银瑞兴一年定开纯债债券发起式	15.53	145578.29	-50050.80	47263.36	97314.16
4186	长信纯债一年定开债券A	2.47	23727.50	-50315.80	1402.92	51718.72
4187	中信保诚嘉润66个月定开纯债	80.22	749630.81	-50361.82	699628.14	749989.96
4188	长信利鑫A	8.05	117522.32	-50635.91	19781.25	70417.15
4189	富国中债-1-3年国开行债券指数A	29.76	279603.38	-50679.91	123483.57	174163.47
4190	蜂巢丰启一年定开债券发起式	5.12	49999.96	-50999.84	0.00	50999.84

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.52	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.16	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
3	交银稳利中短债债券A	218.66	1832680.60	1029303.92	2347518.75	1318214.83
4	招商信用增强债券A	208.05	1813269.46	742654.95	2094981.13	1352326.18
5	华夏鼎茂债券A	311.66	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
汇添富鑫福债基金规模在同类基金中排列第 1441 位，高于同类基金平均水平

1434	易方达投资级信用债债券A	9.12	78239.69	19648.26	27396.03	7747.77
1435	鹏华永宁3个月定开债券	20.07	186268.10	27299.06	27300.08	1.01
1436	交银稳利中短债债券C	8.13	68653.62	-7081.98	27217.95	34299.93
1437	汇安中短债债券A	6.94	61364.85	-11676.93	27217.30	38894.23
1438	东吴中证同业存单AAA指数7天持有	0.67	6358.38	1688.19	27213.67	25525.47
1439	农银汇理金聚高等级债券	10.84	95226.74	277.35	27191.10	26913.75
1440	西部利得聚泰18个月定开债A	8.48	74980.87	13020.20	27004.40	13984.20
1441	汇添富鑫福债	4.56	39856.55	-49322.55	26897.22	76219.77
1442	第一创业创享纯债	2.68	25714.22	9417.13	26802.08	17384.95
1443	鹏扬淳开债券D	3.95	36574.33	24501.68	26790.33	2288.65
1444	平安中债1-3年国开债指数C	0.97	9222.24	9080.75	26679.78	17599.03
1445	博时富腾纯债债券	13.42	120400.99	17274.34	26637.38	9363.03
1446	永赢智益纯债三个月	32.38	282696.47	26583.00	26583.00	0.00
1447	国泰君安90天滚动持有中短债发起A	7.49	67235.05	4512.07	26579.68	22067.61
1448	嘉合磐昇纯债A	13.05	113644.52	-19840.68	26451.17	46291.85

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.52	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	景顺长城景盛双息收益债券A	338.91	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	中银丰和定期开放债券	267.33	2340057.58	-	-	1800000.00
4	中银睿享定期开放债券	61.39	572218.15	-	-	1800000.00
5	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.10	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
汇添富鑫福债基金规模在同类基金中排列第 704 位，高于同类基金平均水平

697	嘉实致安3个月定期债券	60.59	507343.81	-	-	77330.10
698	工银瑞富一年定开纯债债券发起式	12.51	118639.62	-	-	77234.99
699	招商产业债券A	132.76	710902.69	-44069.17	32885.84	76955.00
700	财通资管鸿益中短债债券A	17.13	149668.09	52320.46	129193.01	76872.55
701	丰润纯债债券A	23.75	213262.14	43269.56	120085.88	76816.32
702	中融融盛双盈一年封闭债券A	9.00	80548.75	29868.06	106667.48	76799.42
703	景顺长城景颐丰利债券C	60.41	378783.84	220600.84	296927.78	76326.95
704	汇添富鑫福债	4.56	39856.55	-49322.55	26897.22	76219.77
705	国寿安保中债1-3年国开债指数A	13.06	126595.65	-22678.62	53539.81	76218.44
706	华商鸿盛纯债债券	44.21	418850.85	104001.86	179986.87	75985.01
707	兴证全球恒远债券C	8.42	78764.48	23569.73	99146.13	75576.40
708	天弘添利债券(LOF)E	5.77	40165.24	-44468.26	31073.47	75541.73
709	兴业添益6个月定开债券	78.76	764726.77	212790.63	288206.10	75415.47
710	德邦短债A	19.47	165411.37	-5309.36	69667.49	74976.85
711	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C	3.90	35243.20	8799.25	83767.79	74968.54

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

2086

191066.8600

88.40%

11.60%

2025-12-31

2660

360116.2500

94.61%

5.39%

2025-06-30

853

988626.2200

98.39%

1.61%

2024-12-31

841

1273428.4600

98.47%

1.53%

2024-06-30

820

1225779.5800

99.00%

1.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	2086	191066.8600	35234.43	88.40	4622.12	11.60
2025-12-31	2660	360116.2500	90629.89	94.61	5161.03	5.39
2025-06-30	853	988626.2200	82973.72	98.39	1356.10	1.61
2024-12-31	841	1273428.4600	105453.33	98.47	1642.00	1.53
2024-06-30	820	1225779.5800	99512.29	99.00	1001.64	1.00

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