汇添富鑫福债(008398)_规模评级

汇添富鑫福债008398HUITIAN FUXINFU BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	4.64	10.38	11.15	11.22	9.81	12.90	12.46
季度净申购	-49322.55	-6611.82	-635.93	12097.04	-26503.97	3738.46	2655.21
总份额	39856.55	89179.10	95790.92	96426.85	84329.82	110833.79	107095.33
季度总申购份额	26897.22	8365.87	9886.26	25394.07	5422.75	6869.73	7177.79
季度总赎回份额	76219.77	14977.70	10522.19	13297.04	31926.72	3131.27	4522.58

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	808.14	70978.46	-9285.80	17360.20	26646.00
2	博时可转债ETF	594.71	432088.67	-8390.00	90350.00	98740.00
3	海富通上证城投债ETF	549.43	527778.14	138340.00	138440.00	100.00
4	景顺长城景颐双利债券A类	425.85	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	423.98	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
汇添富鑫福债基金规模在同类基金中排列第 2746 位，高于同类基金平均水平

2739	交银稳安90天持有期债券C	4.69	43245.82	-2005.37	2884.28	4889.65
2740	中海丰盈三个月定期开放债券	4.69	47051.74	-15.32	0.02	15.34
2741	东莞证券德益6个月持有期债券	4.68	41929.34	-4872.43	660.80	5533.23
2742	红土创新增强收益债券A	4.68	33692.62	-952.78	7437.38	8390.16
2743	浙商汇金短债A	4.67	45007.89	4158.79	29990.52	25831.73
2744	交银裕祥纯债债券A	4.65	42629.88	-7212.91	1526.40	8739.31
2745	南华瑞泽债券A	4.65	39906.76	-40925.12	69518.94	110444.06
2746	汇添富鑫福债	4.64	39856.55	-49322.55	26897.22	76219.77
2747	嘉实信用债券C	4.63	35976.12	-973.54	7618.01	8591.56
2748	鹏华全球中短债债券C类人民币(QDII)	4.63	84821.18	-43988.25	24032.73	68020.98
2749	易方达高等级信用债债券C	4.63	37814.17	-6662.23	4129.04	10791.27
2750	中融恒利纯债A	4.63	41771.79	-20911.20	11930.99	32842.19
2751	汇添富双利增强债券C	4.62	35278.22	15082.40	25410.70	10328.30
2752	大成景安短融债券E	4.61	33824.27	-10353.04	102060.22	112413.26
2753	万家稳鑫30天滚动持有短债债券C	4.61	41175.28	-5691.61	4844.57	10536.18

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.25	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	342.62	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.66	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
4	易方达增强回报债券A	333.38	2359342.28	-237353.83	432895.32	670249.15
5	中银丰和定期开放债券	267.14	2340057.58	-	-	1800000.00
汇添富鑫福债基金规模在同类基金中排列第 2739 位，高于同类基金平均水平

2732	建信鑫和30天持有期债券A	4.60	40130.28	22462.27	30565.01	8102.74
2733	华夏稳鑫增利80天债券A	4.59	40117.64	11410.34	12953.94	1543.60
2734	中邮中债-1-3年久期央企20债券指数A	4.18	40056.59	7327.06	7327.07	0.01
2735	天弘永利优享债券C	4.50	40022.52	8593.68	21301.30	12707.62
2736	南华瑞泽债券A	4.65	39906.76	-40925.12	69518.94	110444.06
2737	建信鑫福60天持有期中短债债券A	4.46	39877.03	17335.08	19081.57	1746.50
2738	嘉实汇鑫中短债债券C	4.36	39863.31	-3328.67	15830.89	19159.56
2739	汇添富鑫福债	4.64	39856.55	-49322.55	26897.22	76219.77
2740	长城恒利纯债A	4.00	39787.17	-251.16	9986.92	10238.08
2741	汇添富高息债债券A	7.24	39592.92	2632.01	5303.29	2671.28
2742	方正富邦鸿远债券C	4.28	39586.14	-22875.28	8386.60	31261.88
2743	招商中证同业存单AAA指数7天持有期	4.26	39576.78	-4896.15	6247.23	11143.39
2744	广发景宏债券	4.09	39497.69	-	-	0.00
2745	泰信鑫益定期开放A	5.10	39496.15	-	-	-
2746	工银添慧债券A	5.76	39472.74	17113.51	26133.05	9019.54

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	310.49	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
2	易方达丰和债券A	224.06	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
3	易方达丰和债券C	149.93	916342.28	881847.68	1007582.25	125734.57
4	景顺长城景泰臻利纯债债券A	115.12	1064825.19	849479.50	1279365.14	429885.63
5	前海联合淳安3年定开债券	80.56	799863.88	799863.88	799948.88	85.00
汇添富鑫福债基金规模在同类基金中排列第 4086 位，低于同类基金平均水平

4079	中银乐享债券	11.34	107751.63	-48029.76	19.17	48048.93
4080	工银双玺6个月持有期债券C	7.97	70578.28	-48337.37	1599.57	49936.94
4081	鹏扬利沣短债A	45.38	413540.73	-48429.68	487473.62	535903.30
4082	工银双盈债券C	7.98	77242.18	-48566.36	13767.49	62333.84
4083	长安泓沣中短债债券E	2.11	18923.57	-48994.83	8427.24	57422.07
4084	大成惠平一年定开债发起式	15.04	146092.91	-49019.51	0.00	49019.51
4085	天弘齐享债券发起A	36.15	346244.36	-49266.50	53179.57	102446.07
4086	汇添富鑫福债	4.64	39856.55	-49322.55	26897.22	76219.77
4087	广发集裕债券A	16.19	115664.38	-49369.77	8127.78	57497.55
4088	广发恒悦债券A	4.79	41833.05	-49890.23	130.46	50020.69
4089	招商添轩1年定开债	51.20	500004.93	-50001.01	0.07	50001.09
4090	工银瑞兴一年定开纯债债券发起式	15.49	145578.29	-50050.80	47263.36	97314.16
4091	中银添利债券发起E	23.28	160302.03	-50295.39	35585.85	85881.24
4092	长信纯债一年定开债券A	2.46	23727.50	-50315.80	1402.92	51718.72
4093	中信保诚嘉润66个月定开纯债	80.17	749630.81	-50361.82	699628.14	749989.96

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.27	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
2	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.08	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
3	景顺长城景盛双息收益债券A	342.62	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
4	华夏鼎茂债券A	310.49	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
5	景顺长城景颐双利债券A类	425.85	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
汇添富鑫福债基金规模在同类基金中排列第 1272 位，高于同类基金平均水平

1265	交银稳利中短债债券C	8.12	68653.62	-7081.98	27217.95	34299.93
1266	汇安中短债债券A	6.92	61364.85	-11676.93	27217.30	38894.23
1267	农银汇理金聚高等级债券	10.82	95226.74	277.35	27191.10	26913.75
1268	前海开源弘丰债券A	3.56	30514.06	24455.36	27179.15	2723.80
1269	招商安瑞进取债券	20.08	78105.90	-6026.81	27174.24	33201.06
1270	长信稳丰债券A	10.48	100401.74	2636.91	27108.24	24471.33
1271	西部利得聚泰18个月定开债A	8.49	74980.87	13020.20	27004.40	13984.20
1272	汇添富鑫福债	4.64	39856.55	-49322.55	26897.22	76219.77
1273	第一创业创享纯债	2.68	25714.22	9417.13	26802.08	17384.95
1274	鹏扬淳开债券D	3.94	36574.33	24501.68	26790.33	2288.65
1275	平安中债1-3年国开债指数C	0.97	9222.24	9080.75	26679.78	17599.03
1276	招商稳裕短债30天持有期债券C	7.51	66914.09	6834.03	26650.31	19816.29
1277	博时富腾纯债债券	13.39	120400.99	17274.34	26637.38	9363.03
1278	嘉合磐昇纯债A	13.02	113644.52	-19840.68	26451.17	46291.85
1279	交银施罗德稳固收益债券C	3.11	22301.50	17497.38	26403.68	8906.30

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	342.62	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
2	中银丰和定期开放债券	267.14	2340057.58	-	-	1800000.00
3	中银睿享定期开放债券	61.35	572218.15	-	-	1800000.00
4	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.27	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
5	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.08	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
汇添富鑫福债基金规模在同类基金中排列第 631 位，高于同类基金平均水平

624	嘉实致安3个月定期债券	60.71	507343.81	-	-	77330.10
625	工银瑞富一年定开纯债债券发起式	12.48	118639.62	-	-	77234.99
626	招商产业债券A	132.60	710902.69	-44069.17	32885.84	76955.00
627	财通资管鸿益中短债债券A	17.11	149668.09	52320.46	129193.01	76872.55
628	丰润纯债债券A	23.70	213262.14	43269.56	120085.88	76816.32
629	信澳信用债债券A	23.12	170721.12	-18980.48	57646.74	76627.23
630	景顺长城景颐丰利债券C	59.92	378783.84	220600.84	296927.78	76326.95
631	汇添富鑫福债	4.64	39856.55	-49322.55	26897.22	76219.77
632	国寿安保中债1-3年国开债指数A	13.04	126595.65	-22678.62	53539.81	76218.44
633	华商鸿盛纯债债券	44.01	418850.85	104001.86	179986.87	75985.01
634	易方达安裕60天持有债券C	36.84	339716.21	10087.42	85981.77	75894.36
635	兴证全球恒远债券C	8.40	78764.48	23569.73	99146.13	75576.40
636	天弘添利债券(LOF)E	5.81	40165.24	-44468.26	31073.47	75541.73
637	兴业添益6个月定开债券	78.67	764726.77	212790.63	288206.10	75415.47
638	南方卓元债券C	7.95	71220.37	-36180.22	39226.45	75406.67

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

2660

360116.2500

94.61%

5.39%

2025-06-30

853

988626.2200

98.39%

1.61%

2024-12-31

841

1273428.4600

98.47%

1.53%

2024-06-30

820

1225779.5800

99.00%

1.00%

2023-12-31

206

4832816.7400

99.96%

0.04%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	2660	360116.2500	90629.89	94.61	5161.03	5.39
2025-06-30	853	988626.2200	82973.72	98.39	1356.10	1.61
2024-12-31	841	1273428.4600	105453.33	98.47	1642.00	1.53
2024-06-30	820	1225779.5800	99512.29	99.00	1001.64	1.00
2023-12-31	206	4832816.7400	99512.29	99.96	43.74	0.04

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