资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 1271841.54 98.47%
银行存款和结算备付金 19668.81 1.52%
其他资产 67.45 0.01%
资产总值:1291577.80万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
16国开10 4495.00 456052.45 52.57%
16农发18 2794.50 284078.94 32.74%
19国开04 1490.00 152365.05 17.56%
进出2101 1193.75 121381.89 13.99%
16进出03 1030.00 105039.74 12.11%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 1271841.54 146.60%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%