资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 568179.63 93.07%
银行存款和结算备付金 42325.30 6.93%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:610504.93万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21农发10 550.00 60961.21 7.64%
26农业银行CD068 400.00 39969.98 5.01%
25中国银行CD043 400.00 39974.45 5.01%
26中证11 400.00 40029.89 5.01%
25中国银行CD049 350.00 34969.26 4.38%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 291315.63 36.49%
金融债券 90977.69 11.40%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%