资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 1199711.40 98.99%
银行存款和结算备付金 12043.99 0.99%
其他资产 181.13 0.01%
资产总值:1211936.52万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21农发10 1700.00 189327.74 23.64%
24进出清发17 550.00 57288.66 7.15%
26南电MTN004 500.00 49872.45 6.23%
26中证11 400.00 40170.75 5.01%
21国开15 340.00 36527.93 4.56%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 431216.14 53.83%
金融债券 313272.86 39.11%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%