汇添富盛和66个月定开债(010482)_最新动态

汇添富盛和66个月定开债010482HUITIAN FUSHENG AND 66 MONTH REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUNDS

行业主题基金一季度哪家强？[2026-05-05]

最新动态

最新净值：1.0909 0.0001(0.01%)

累计净值：1.2129

更新时间：2026-04-30 15:00

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投资类型：债券型

汇添富盛和66个月定开债增长自成立以来，共分红 14 次

基金经理：杨靖

2026-03-12 每10份派现金 0.1 元

基金规模：87.05亿元

2025-12-06 每10份派现金 0.1 元

汇添富盛和66个月定开债基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.15	0.68	1.67	0.99
债券型名次	3075	4818	3017	1211	3059

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.72	7.73	11.84	-	22.47
债券型名次	1108	1150	1028	2991	2329

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
汇添富盛和66个月定开债一周收益在同类基金中排列第 3075 位，低于同类基金平均水平
3073	汇添富利率债	0.03	0.27	0.57	0.94	0.72
3074	汇添富年年利定期开放债券C	0.03	0.20	0.45	0.71	0.51
3075	汇添富盛和66个月定开债	0.03	0.15	0.68	1.67	0.99
3076	汇添富稳安三个月持有债券A	0.03	0.32	0.92	1.61	1.41
3077	汇添富稳安三个月持有债券B	0.03	0.33	0.93	1.61	1.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
2	华夏可转债增强债券A	1.67	12.16	0.18	13.11	10.62
3	华夏可转债增强债券C	1.66	12.12	0.08	12.88	10.47
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
汇添富盛和66个月定开债一周收益在同类基金中排列第 4818 位，低于同类基金平均水平
4816	华夏鼎旺三个月定期开放债券C	0.00	0.15	0.21	0.18	0.27
4817	汇添富丰利短债C	0.02	0.15	0.40	0.69	0.50
4818	汇添富盛和66个月定开债	0.03	0.15	0.68	1.67	0.99
4819	汇添富稳利60天短债C	0.01	0.15	0.41	0.76	0.57
4820	嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式	0.02	0.15	0.48	1.09	0.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	广发集嘉债券A	1.17	10.52	7.86	10.30	10.31
汇添富盛和66个月定开债一周收益在同类基金中排列第 3017 位，低于同类基金平均水平
3015	华夏安益短债债券C	0.01	0.35	0.68	1.00	0.84
3016	华夏鼎业三个月定开债券C	0.02	0.27	0.68	1.02	0.90
3017	汇添富盛和66个月定开债	0.03	0.15	0.68	1.67	0.99
3018	嘉合磐恒债券C	0.08	0.43	0.68	0.93	0.78
3019	建信鑫福60天持有期中短债债券A	0.03	0.28	0.68	1.11	0.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
2	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	0.86	7.74	1.73	16.14	11.68
汇添富盛和66个月定开债一周收益在同类基金中排列第 1211 位，高于同类基金平均水平
1209	华宝宝康债券C	-0.02	0.52	0.60	1.67	1.44
1210	华宝宝泓债券	0.04	0.40	1.05	1.67	1.45
1211	汇添富盛和66个月定开债	0.03	0.15	0.68	1.67	0.99
1212	交银裕道纯债一年定期开放债券发起	0.04	0.38	1.08	1.67	1.59
1213	景顺景瑞收益债券C	-0.03	0.92	1.30	1.67	1.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
2	工银添慧债券A	-0.15	1.65	-0.71	13.37	13.95
3	工银添慧债券C	-0.16	1.61	-0.81	13.15	13.80
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
汇添富盛和66个月定开债一周收益在同类基金中排列第 3059 位，低于同类基金平均水平
3057	汇添富丰润中短债A	0.01	0.26	0.76	1.29	0.99
3058	汇添富彭博政金债1-3年A	0.05	0.33	0.84	1.17	0.99
3059	汇添富盛和66个月定开债	0.03	0.15	0.68	1.67	0.99
3060	嘉实致明3个月定期纯债债券	0.04	0.31	0.88	0.95	0.99
3061	建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起A	0.04	0.29	0.76	1.24	0.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	民生加银增强收益债券A	43.15	53.33	42.21	-	255.25
汇添富盛和66个月定开债一年收益在同类基金中排列第 1108 位，高于同类基金平均水平
1106	易方达中短期美元债债券(QDII)A(美元现汇份额)	3.73	10.59	12.54	-	18.91
1107	富国天利增长债券C	3.72	7.37	10.71	-	12.85
1108	汇添富盛和66个月定开债	3.72	7.73	11.84	-	22.47
1109	申万菱信安泰丰利债券C	3.72	6.92	9.65	-	26.13
1110	长城定期开放债券A	3.71	11.13	19.45	-	93.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
汇添富盛和66个月定开债一年收益在同类基金中排列第 1150 位，高于同类基金平均水平
1148	国泰君安君得盛债券C	5.05	7.73	4.76	-	5.52
1149	国信睿丰债券C	3.96	7.73	0.00	-	11.58
1150	汇添富盛和66个月定开债	3.72	7.73	11.84	-	22.47
1151	鹏扬双利债券C	4.28	7.73	12.38	-	42.08
1152	太平安元债券A	5.50	7.73	6.76	-	9.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.69	45.91	50.73	-	37.73
2	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
3	民生加银鑫享债券C	32.16	44.77	48.95	-	33.48
4	民生加银鑫享债券D	32.16	44.76	48.94	-	15.73
5	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
汇添富盛和66个月定开债一年收益在同类基金中排列第 1028 位，高于同类基金平均水平
1026	长安泓源纯债债券A	2.99	6.98	11.84	-	40.25
1027	国投瑞银优化增强债券C	7.57	8.56	11.84	-	147.90
1028	汇添富盛和66个月定开债	3.72	7.73	11.84	-	22.47
1029	融通增享纯债债券A	2.67	6.81	11.84	-	23.22
1030	天弘增强回报C	7.34	12.13	11.84	-	48.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	方正证券金港湾A	0.59	-2.18	0.00	0.27	0.48
2	中海可转债债券A类	27.12	41.28	29.26	-	26.74
3	中海可转债债券C类	26.63	40.13	27.70	-	23.57
4	嘉实增强信用定期债券	1.67	5.34	9.30	-	72.61
5	华夏聚利债券A	24.71	34.24	24.36	-	124.35
汇添富盛和66个月定开债一年收益在同类基金中排列第 2991 位，低于同类基金平均水平
2989	景顺长城景泰益利纯债债券	1.29	6.89	11.81	-	20.54
2990	鹏华丰颐债券	1.64	4.93	8.62	-	18.54
2991	汇添富盛和66个月定开债	3.72	7.73	11.84	-	22.47
2992	中航瑞晨87个月定开债A	4.73	9.40	14.26	-	26.70
2993	中航瑞晨87个月定开债C	4.93	9.49	14.25	-	26.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.35	16.64	-	436.53
2	富国天利增长债券A	3.83	7.57	11.03	-	382.30
3	易方达安心回报债券A	12.37	18.15	20.64	-	335.77
4	博时信用债券A/B	22.87	26.47	22.96	-	323.10
5	易方达安心回报债券B	11.92	17.19	19.18	-	313.11
汇添富盛和66个月定开债一年收益在同类基金中排列第 2329 位，高于同类基金平均水平
2327	嘉实中债3-5年国开债指数A	1.52	5.98	9.77	-	22.49
2328	华安证券聚赢一年持有B	2.57	7.21	11.58	-	22.48
2329	汇添富盛和66个月定开债	3.72	7.73	11.84	-	22.47
2330	新华鼎利债券C	1.90	4.55	8.07	-	22.47
2331	新华鑫日享中短债A	1.60	3.50	6.40	-	22.47

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
16国开10	4495.00	463627.53	53.26%
16农发18	2794.50	288898.41	33.19%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	752525.94	86.45%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24	2026-04-23
单位净值(元)	1.0908	1.0908	1.0907	1.0906	1.0906
累计净值(元)	1.2128	1.2128	1.2127	1.2126	1.2126

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