汇添富盛和66个月定开债(010482)_最新动态

汇添富盛和66个月定开债010482HUITIAN FUSHENG AND 66 MONTH REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUNDS

恒生指数公司发布恒生双科技指数；公募FOF规模创历史新高[2026-02-07]

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最新净值：1.0948 0.0001(0.01%)

累计净值：1.2063

更新时间：2026-02-06 15:00

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投资类型：债券型

汇添富盛和66个月定开债增长自成立以来，共分红 13 次

基金经理：杨靖

2025-12-06 每10份派现金 0.1 元

基金规模：87.14亿元

2025-09-23 每10份派现金 0.1 元

汇添富盛和66个月定开债基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	0.32	0.99	2.00	0.39
债券型名次	2117	2846	945	982	2233

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.98	8.01	12.11	20.81	21.74
债券型名次	980	1275	1035	705	2325

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海开源可转债债券	3.78	5.47	8.28	15.85	7.41
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
汇添富盛和66个月定开债一周收益在同类基金中排列第 2117 位，高于同类基金平均水平
2115	汇丰晋信丰盈债券C	0.07	0.35	0.07	-0.55	0.25
2116	汇添富安心中国债券A	0.07	0.23	0.22	0.47	0.17
2117	汇添富盛和66个月定开债	0.07	0.32	0.99	2.00	0.39
2118	汇添富中债1-3年农发债C	0.07	0.34	0.32	0.46	0.23
2119	汇添富鑫润纯债A	0.07	0.24	0.22	0.27	0.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-1.27	11.71	15.07	19.79	11.71
2	工银添慧债券A	-1.91	10.38	12.89	23.26	12.57
3	工银添慧债券C	-1.92	10.34	12.77	23.02	12.53
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
汇添富盛和66个月定开债一周收益在同类基金中排列第 2846 位，低于同类基金平均水平
2844	华夏安康债券C	0.08	0.32	-0.08	-0.26	0.34
2845	华夏鼎瑞三个月定期开放债券C	0.07	0.32	0.36	0.71	0.32
2846	汇添富盛和66个月定开债	0.07	0.32	0.99	2.00	0.39
2847	汇添富鑫弘定开债A	0.09	0.32	0.45	0.58	0.28
2848	嘉实长三角ESG纯债债券	0.06	0.32	0.44	0.58	0.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.05	6.63	17.57	33.37	11.80
2	南方昌元转债C	-1.06	6.59	17.42	33.03	11.74
3	东方可转债债券A	-0.86	5.63	15.12	20.06	9.99
4	华商瑞鑫定期开放债券	-1.27	11.71	15.07	19.79	11.71
5	东方可转债债券C	-0.87	5.60	15.01	19.82	9.94
汇添富盛和66个月定开债一周收益在同类基金中排列第 945 位，高于同类基金平均水平
943	红土创新添利债券A	0.58	0.88	0.99	0.94	1.36
944	华安全球美元票息(美元)A	0.35	0.29	0.99	2.18	0.29
945	汇添富盛和66个月定开债	0.07	0.32	0.99	2.00	0.39
946	平安季添盈定开债C	0.04	1.07	0.99	1.16	1.06
947	银华信用双利债券A	-0.10	0.06	0.99	3.12	0.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.05	6.63	17.57	33.37	11.80
2	南方昌元转债C	-1.06	6.59	17.42	33.03	11.74
3	华夏可转债增强债券A	-1.84	2.90	10.65	29.34	8.39
4	华夏可转债增强债券C	-1.85	2.87	10.54	29.08	8.35
5	工银可转债优选债券A	-1.90	9.26	11.70	25.05	14.32
汇添富盛和66个月定开债一周收益在同类基金中排列第 982 位，高于同类基金平均水平
980	华夏大中华信用债券(QDII)A类美元现汇	0.07	0.94	1.01	2.01	1.15
981	华夏债券A/B	-0.23	1.21	1.82	2.01	1.85
982	汇添富盛和66个月定开债	0.07	0.32	0.99	2.00	0.39
983	天治天享66个月定开债	0.07	0.39	1.04	2.00	0.39
984	安信资管瑞元添利A	0.00	0.05	0.92	1.99	2.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	-1.90	9.26	11.70	25.05	14.32
2	工银可转债优选债券C	-1.91	9.23	11.58	24.80	14.28
3	工银添慧债券A	-1.91	10.38	12.89	23.26	12.57
4	工银添慧债券C	-1.92	10.34	12.77	23.02	12.53
5	南方昌元转债A	-1.05	6.63	17.57	33.37	11.80
汇添富盛和66个月定开债一周收益在同类基金中排列第 2233 位，高于同类基金平均水平
2231	华夏中债3-5年政金债指数C	0.12	0.47	0.55	0.74	0.39
2232	汇添富淳享一年定开债券发起式A	0.06	0.41	3.57	3.61	0.39
2233	汇添富盛和66个月定开债	0.07	0.32	0.99	2.00	0.39
2234	交银丰晟收益债券C	0.06	0.38	0.30	0.36	0.39
2235	景顺长城优信增利债券A	0.09	0.40	0.53	0.82	0.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	59.05	81.42	48.78	57.64	125.64
2	南方昌元转债C	58.24	79.61	46.55	53.73	117.76
3	华夏可转债增强债券A	43.69	74.00	33.45	16.17	92.03
4	华夏可转债增强债券C	43.12	72.61	31.79	-	16.28
5	博时转债增强债券A	40.73	69.56	29.88	36.16	154.45
汇添富盛和66个月定开债一年收益在同类基金中排列第 980 位，高于同类基金平均水平
978	招商安颐稳健1年封闭运作债券A	3.99	11.66	0.00	-	10.95
979	国新国证荣赢63个月定开债券	3.98	8.04	12.03	20.47	20.77
980	汇添富盛和66个月定开债	3.98	8.01	12.11	20.81	21.74
981	海富通策略收益债券C	3.97	8.69	7.98	-	7.86
982	海通海升六个月持有A	3.97	6.70	8.61	15.78	14.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	59.05	81.42	48.78	57.64	125.64
2	南方昌元转债C	58.24	79.61	46.55	53.73	117.76
3	华商丰利增强定期开放债券A	39.93	74.83	36.62	131.46	185.85
4	华夏可转债增强债券A	43.69	74.00	33.45	16.17	92.03
5	华商丰利增强定期开放债券C	39.30	73.36	34.99	126.91	175.24
汇添富盛和66个月定开债一年收益在同类基金中排列第 1275 位，高于同类基金平均水平
1273	中融睿享86个月定开债券C	4.03	8.02	12.19	21.10	26.91
1274	财通资管双福9个月持有债券发起式A	2.96	8.01	10.20	-	12.01
1275	汇添富盛和66个月定开债	3.98	8.01	12.11	20.81	21.74
1276	金信民兴债券A	3.92	8.01	9.50	11.95	29.83
1277	安信尊享添益债券A	1.95	8.00	8.69	11.79	28.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	31.06	51.43	50.82	12.73	35.84
2	民生加银鑫享债券D	30.55	50.24	49.03	10.52	14.25
3	民生加银鑫享债券C	30.54	50.24	49.02	10.53	31.76
4	南方昌元转债A	59.05	81.42	48.78	57.64	125.64
5	南方昌元转债C	58.24	79.61	46.55	53.73	117.76
汇添富盛和66个月定开债一年收益在同类基金中排列第 1035 位，高于同类基金平均水平
1033	英大纯债债券A	2.38	7.62	12.12	17.99	77.41
1034	安信恒鑫增强债券A	6.09	11.11	12.11	-	11.91
1035	汇添富盛和66个月定开债	3.98	8.01	12.11	20.81	21.74
1036	鹏扬稳利债券A	3.00	8.53	12.11	21.09	21.40
1037	易方达丰和债券A	5.99	14.41	12.11	13.21	61.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	39.93	74.83	36.62	131.46	185.85
2	华商丰利增强定期开放债券C	39.30	73.36	34.99	126.91	175.24
3	华商信用增强债券A	25.13	49.54	29.49	81.92	93.20
4	华商信用增强债券C	24.61	48.36	27.97	78.34	85.30
5	万家可转债债券A	24.45	39.88	29.06	65.63	56.11
汇添富盛和66个月定开债一年收益在同类基金中排列第 705 位，高于同类基金平均水平
703	银华增强收益债券	11.22	24.29	17.68	20.87	152.48
704	中加丰泽纯债	1.37	6.15	11.97	20.84	46.10
705	汇添富盛和66个月定开债	3.98	8.01	12.11	20.81	21.74
706	平安合享1年定开债	0.52	7.39	11.66	20.81	20.22
707	金鹰持久增利(LOF)C	11.04	23.07	8.94	20.80	119.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.67	11.37	17.35	32.70	432.36
2	富国天利增长债券A	2.49	7.81	11.85	22.14	376.90
3	博时信用债券A/B	21.91	40.26	24.71	21.45	322.71
4	易方达安心回报债券A	7.06	17.80	14.33	14.94	316.00
5	长信可转债债券A	29.46	47.49	23.46	28.69	314.15
汇添富盛和66个月定开债一年收益在同类基金中排列第 2325 位，高于同类基金平均水平
2323	浦银安盛中债3-5年农发债指数A	0.44	7.20	11.63	20.73	21.76
2324	银河聚利87个月定开债券	4.14	8.22	12.38	21.37	21.76
2325	汇添富盛和66个月定开债	3.98	8.01	12.11	20.81	21.74
2326	长城久瑞三个月定期开放债券发起式	1.18	4.89	9.41	18.24	21.73
2327	安信尊享添利利率债A	0.92	6.37	10.11	19.62	21.72

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
16国开10	4495.00	459880.67	52.77%
16农发18	2794.50	286515.52	32.88%
19国开04	1490.00	153681.91	17.64%
进出2101	1193.75	122349.48	14.04%
16进出03	1030.00	105927.84	12.16%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1282509.82	147.17%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-02-05	2026-02-04	2026-02-03	2026-02-02	2026-01-30
单位净值(元)	1.0947	1.0946	1.0944	1.0943	1.0940
累计净值(元)	1.2062	1.2061	1.2059	1.2058	1.2055

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