汇添富盛和66个月定开债(010482)_最新动态

汇添富盛和66个月定开债010482HUITIAN FUSHENG AND 66 MONTH REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUNDS

投顾近六月收益排行天天基金版20250430[2025-05-02]

最新动态

最新净值：1.083 0.000(0.02%)

累计净值：1.173

更新时间：2025-04-30 15:00

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投资类型：债券型

汇添富盛和66个月定开债增长自成立以来，共分红 10 次

基金经理：杨靖

2025-03-25 每10份派现金 0.1 元

基金规模：86.24亿元

2024-06-22 每10份派现金 0.1 元

汇添富盛和66个月定开债基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.35	0.95	1.89	1.23
债券型名次	3739	2997	496	2730	543

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.87	7.84	12.04	-	18.09
债券型名次	1634	1547	767	2990	2562

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
汇添富盛和66个月定开债一周收益在同类基金中排列第 3739 位，低于同类基金平均水平
3737	汇安裕和纯债债券C	0.06	0.28	0.20	1.58	0.24
3738	汇安中短债债券A	0.06	0.24	0.37	0.93	0.36
3739	汇添富盛和66个月定开债	0.06	0.35	0.95	1.89	1.23
3740	汇添富双鑫添利债券C	0.06	-0.79	0.49	3.46	0.62
3741	汇添富稳合4个月持有债券A	0.06	0.48	0.79	2.41	0.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	格林泓旭利率债	0.01	4.56	3.05	5.19	3.20
5	鹏扬中债-30年期国债ETF	1.21	4.31	0.16	10.49	1.58
汇添富盛和66个月定开债一周收益在同类基金中排列第 2997 位，低于同类基金平均水平
2995	汇安裕盈纯债债券A	0.18	0.35	-0.19	1.13	-0.26
2996	汇添富丰润中短债A	0.08	0.35	0.29	1.42	0.22
2997	汇添富盛和66个月定开债	0.06	0.35	0.95	1.89	1.23
2998	嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式	0.09	0.35	0.51	1.28	0.42
2999	嘉合磐恒债券C	0.05	0.35	0.54	-0.11	0.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
汇添富盛和66个月定开债一周收益在同类基金中排列第 496 位，高于同类基金平均水平
494	富安达富利纯债C	0.06	0.32	0.95	4.01	1.58
495	华安添和一年债券C	0.03	0.40	0.95	1.69	0.46
496	汇添富盛和66个月定开债	0.06	0.35	0.95	1.89	1.23
497	南方恒泽18个月封闭式债券A	0.08	0.46	0.95	1.45	1.86
498	鹏华永宁3个月定开债券	0.10	0.70	0.95	3.46	0.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	0.32	-2.21	5.66	15.05	8.43
2	富国优化增强债券C	0.34	-2.26	5.53	14.81	8.30
3	宝盈融源可转债债券A	0.37	-1.67	3.49	13.55	6.09
4	华宝可转债债券A	0.16	-2.13	3.10	13.49	7.95
5	博时转债增强债券A	1.31	-1.53	5.09	13.43	7.09
汇添富盛和66个月定开债一周收益在同类基金中排列第 2730 位，高于同类基金平均水平
2728	华夏安康债券A	0.14	0.43	0.25	1.89	0.16
2729	华夏鼎航债券C	0.10	0.43	0.39	1.89	0.39
2730	汇添富盛和66个月定开债	0.06	0.35	0.95	1.89	1.23
2731	交银稳安30天滚动持有债券A	0.04	0.26	0.50	1.89	0.56
2732	景顺长城弘远66个月定期开放债券	0.06	0.35	0.96	1.89	1.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	富国优化增强债券A/B	0.32	-2.21	5.66	15.05	8.43
5	富国优化增强债券C	0.34	-2.26	5.53	14.81	8.30
汇添富盛和66个月定开债一周收益在同类基金中排列第 543 位，高于同类基金平均水平
541	中航瑞智纯债A	0.37	1.22	0.95	3.93	1.24
542	国富恒博63个月定期开放债券	0.05	0.36	0.98	1.98	1.23
543	汇添富盛和66个月定开债	0.06	0.35	0.95	1.89	1.23
544	前海开源可转债债券	-0.18	-0.29	0.13	3.98	1.23
545	申万菱信安泰广利63个月定期开放债券	0.06	0.35	0.96	1.96	1.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	21.99	18.57	20.10	-	133.86
2	富国优化增强债券C	21.49	17.63	18.63	-	119.23
3	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
4	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
5	光大保德信中高等级债券A	19.06	15.27	18.85	-	52.94
汇添富盛和66个月定开债一年收益在同类基金中排列第 1634 位，高于同类基金平均水平
1632	华宝宝隆债券C	3.87	7.30	0.00	-	8.26
1633	华富安业一年持有期债券A	3.87	4.79	0.00	-	3.95
1634	汇添富盛和66个月定开债	3.87	7.84	12.04	-	18.09
1635	汇添富鑫润纯债A	3.87	7.40	0.00	-	8.40
1636	交银丰润收益债券A	3.87	7.34	9.76	-	51.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰保兴安悦	15.95	24.36	26.68	-	37.30
2	富国优化增强债券A/B	21.99	18.57	20.10	-	133.86
3	国泰惠丰纯债债券	7.56	17.91	19.56	-	29.20
4	富国优化增强债券C	21.49	17.63	18.63	-	119.23
5	方正富邦鸿远债券A	14.70	16.93	0.00	-	18.13
汇添富盛和66个月定开债一年收益在同类基金中排列第 1547 位，高于同类基金平均水平
1545	广发景华纯债A	3.69	7.84	10.20	-	42.73
1546	华安稳固收益债券A	3.65	7.84	10.35	-	48.58
1547	汇添富盛和66个月定开债	3.87	7.84	12.04	-	18.09
1548	嘉合磐稳纯债C	3.46	7.84	11.32	-	24.99
1549	鹏华全球中短债债券A类人民币(QDII)	7.50	7.84	16.96	-	-44.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
2	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
3	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	8.05	11.16	31.08	-	49.11
4	华夏大中华信用债券(QDII)C类	7.50	10.08	29.05	-	42.79
5	华泰保兴安悦	15.95	24.36	26.68	-	37.30
汇添富盛和66个月定开债一年收益在同类基金中排列第 767 位，高于同类基金平均水平
765	汇添富中高等级信用债A	3.05	7.05	12.05	-	14.22
766	鹏扬淳开债券C	4.18	9.47	12.05	-	22.01
767	汇添富盛和66个月定开债	3.87	7.84	12.04	-	18.09
768	平安合润定开债	2.75	6.07	12.04	-	18.53
769	易方达中债3-5年国开行债券指数A	3.90	8.58	12.04	-	25.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	11.14	1.68	5.08	-	-0.30
2	中海可转债债券C类	10.67	0.85	3.75	-	-2.41
3	嘉实增强信用定期债券	3.61	7.50	11.10	-	69.77
4	华夏聚利债券A	7.64	-0.28	2.68	-	79.90
5	华夏纯债债券A	4.02	7.80	11.13	-	61.57
汇添富盛和66个月定开债一年收益在同类基金中排列第 2990 位，低于同类基金平均水平
2988	景顺长城景泰益利纯债债券	5.53	10.38	13.30	-	19.00
2989	鹏华丰颐债券	3.24	6.87	10.01	-	16.63
2990	汇添富盛和66个月定开债	3.87	7.84	12.04	-	18.09
2991	中航瑞晨87个月定开债A	4.46	9.10	14.19	-	20.98
2992	中航瑞晨87个月定开债C	4.35	8.88	14.02	-	20.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.47	12.53	16.91	-	417.64
2	富国天利增长债券A	3.61	6.93	10.35	-	364.51
3	易方达安心回报债券A	5.14	7.36	7.98	-	287.79
4	易方达安心回报债券B	4.71	6.49	6.69	-	269.10
5	易方达增强回报债券A	3.68	9.95	13.03	-	266.43
汇添富盛和66个月定开债一年收益在同类基金中排列第 2562 位，高于同类基金平均水平
2560	永赢昌益债券C	2.96	6.74	9.57	-	18.11
2561	华安锦源0-7年金融债定开债	4.24	7.95	11.07	-	18.09
2562	汇添富盛和66个月定开债	3.87	7.84	12.04	-	18.09
2563	南方集利18个月持有债券C	2.76	4.63	6.95	-	18.09
2564	南方贺元利率债C	3.03	6.19	8.18	-	18.08

五大重仓债券

2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
16国开10	4495.00	462737.39	53.66%
16农发18	2794.50	289234.40	33.54%
19国开04	1490.00	149743.93	17.37%
进出2101	1193.75	119457.56	13.85%
16进出03	1030.00	103273.80	11.98%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1274923.51	147.85%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-03-31评级说明

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交易日	2025-04-29	2025-04-28	2025-04-25	2025-04-24	2025-04-23
单位净值(元)	1.083	1.082	1.082	1.082	1.082
累计净值(元)	1.173	1.173	1.173	1.173	1.172

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