汇添富盛和66个月定开债(010482)_最新动态

汇添富盛和66个月定开债010482HUITIAN FUSHENG AND 66 MONTH REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUNDS

明天早盘，两只纳指ETF临时停牌1小时；多只产品集中提示风险，二级市场价格出现较大幅度溢价[2026-08-30]

最新动态

最新净值：1.0947 0.0001(0.01%)

累计净值：1.2167

更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：债券型

汇添富盛和66个月定开债增长自成立以来，共分红 14 次

基金经理：杨靖

2026-03-12 每10份派现金 0.1 元

基金规模：79.83亿元

2025-12-06 每10份派现金 0.1 元

汇添富盛和66个月定开债基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.10	0.28	0.75	1.34
债券型名次	1225	4448	3393	3970	3588

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.73	6.75	10.79	-	22.90
债券型名次	1389	1290	1190	3774	2355

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
汇添富盛和66个月定开债一周收益在同类基金中排列第 1225 位，高于同类基金平均水平
1223	汇丰晋信惠安纯债63个月定开债券	0.03	0.12	0.41	0.78	0.98
1224	汇添富盛安39个月定开债	0.03	0.10	0.32	0.62	0.97
1225	汇添富盛和66个月定开债	0.03	0.10	0.28	0.75	1.34
1226	汇添富稳鑫120天滚动持有债券A	0.03	0.12	0.31	0.87	1.16
1227	嘉合磐恒债券A	0.03	0.11	0.34	1.31	1.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	1.35	7.66	3.99	0.24	2.06
汇添富盛和66个月定开债一周收益在同类基金中排列第 4448 位，低于同类基金平均水平
4446	汇添富季季红定期开放债券	0.18	0.10	-0.46	0.13	2.30
4447	汇添富盛安39个月定开债	0.03	0.10	0.32	0.62	0.97
4448	汇添富盛和66个月定开债	0.03	0.10	0.28	0.75	1.34
4449	汇添富稳合4个月持有债券C	0.01	0.10	0.25	0.78	1.04
4450	汇添富稳鑫120天滚动持有债券C	0.02	0.10	0.26	0.76	1.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
汇添富盛和66个月定开债一周收益在同类基金中排列第 3393 位，低于同类基金平均水平
3391	汇添富90天短债A	0.02	0.12	0.28	0.78	1.04
3392	汇添富90天短债C	0.02	0.11	0.28	0.77	1.03
3393	汇添富盛和66个月定开债	0.03	0.10	0.28	0.75	1.34
3394	汇添富稳航30天持有债券A	0.01	0.11	0.28	0.92	1.24
3395	汇添富鑫弘定开债A	-0.06	0.12	0.28	1.53	1.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商稳定增利债券A	0.28	-0.28	4.48	10.95	18.72
汇添富盛和66个月定开债一周收益在同类基金中排列第 3970 位，低于同类基金平均水平
3968	国泰农惠定期开放债券	0.02	-0.13	0.19	0.75	1.03
3969	华宝宝康债券A	0.19	0.44	0.38	0.75	1.86
3970	汇添富盛和66个月定开债	0.03	0.10	0.28	0.75	1.34
3971	嘉实90天滚动持有短债A	0.01	0.08	0.23	0.75	1.05
3972	南方皓元短债C	0.00	0.11	0.20	0.75	0.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.39	0.67	5.48	10.34	26.98
4	财通收益增强债券A	0.09	2.24	1.85	10.65	19.44
5	财通收益增强债券C	0.09	2.20	1.74	10.43	19.12
汇添富盛和66个月定开债一周收益在同类基金中排列第 3588 位，低于同类基金平均水平
3586	华富富瑞3个月定期开放债券	0.00	0.12	0.29	0.99	1.34
3587	惠升和韵66个月定开债券	0.03	0.10	0.27	0.80	1.34
3588	汇添富盛和66个月定开债	0.03	0.10	0.28	0.75	1.34
3589	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C	0.01	0.11	0.27	1.00	1.34
3590	嘉实稳怡债券	-0.04	0.54	-2.24	-1.28	1.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	华商瑞鑫定期开放债券	25.49	66.45	55.43	-	156.00
4	国泰可转债债券	23.77	72.20	49.48	34.86	102.34
5	工银添慧债券A	22.64	37.03	29.49	17.99	45.81
汇添富盛和66个月定开债一年收益在同类基金中排列第 1389 位，高于同类基金平均水平
1387	华夏鼎隆债券A	2.73	5.06	10.86	20.36	33.93
1388	惠升和裕纯债A	2.73	8.47	11.63	17.58	25.58
1389	汇添富盛和66个月定开债	2.73	6.75	10.79	-	22.90
1390	南方昭元债券C	2.73	5.43	7.11	13.40	17.40
1391	农银金盛债券	2.73	6.16	10.77	18.99	20.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.98	100.81
2	华夏可转债增强债券C	21.70	86.80	53.99	15.72	21.32
3	南方昌元转债A	20.42	86.52	54.67	24.34	124.19
4	南方昌元转债C	19.81	84.65	52.34	21.26	115.75
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.08	82.47	55.85	-	199.69
汇添富盛和66个月定开债一年收益在同类基金中排列第 1290 位，高于同类基金平均水平
1288	国泰信利三个月定期开放债券	2.48	6.76	9.22	-	27.98
1289	汇安嘉盈一年持有期债券A	0.65	6.76	0.73	-7.89	-5.92
1290	汇添富盛和66个月定开债	2.73	6.75	10.79	-	22.90
1291	博时裕通3个月定开债发起式C	1.01	6.74	10.62	17.82	38.53
1292	申万菱信安泰丰利债券A	1.54	6.74	7.63	13.70	25.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	财通收益增强债券A	21.97	68.76	60.00	39.33	179.70
4	财通收益增强债券C	21.49	67.42	58.10	36.58	116.84
5	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.98	100.81
汇添富盛和66个月定开债一年收益在同类基金中排列第 1190 位，高于同类基金平均水平
1188	易方达信用债债券A	2.41	5.66	10.80	18.75	76.28
1189	博时丰达6个月定开债发起式	2.71	6.76	10.79	14.77	35.83
1190	汇添富盛和66个月定开债	2.73	6.75	10.79	-	22.90
1191	景顺长城政策性金融债C	2.99	5.95	10.79	-	12.17
1192	中航瑞华ESG一年定开债发起A	3.05	5.01	10.79	-	16.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	光大保德信中高等级债券A	8.73	55.68	44.09	44.06	86.99
4	华宝增强收益债券A	10.75	66.01	46.84	43.03	149.66
5	景顺长城景颐丰利债券A	13.13	53.96	48.39	42.14	70.70
汇添富盛和66个月定开债一年收益在同类基金中排列第 3774 位，低于同类基金平均水平
3772	易方达年年恒实纯债一年定期开放债券型发起式A	2.75	5.41	9.91	-	22.09
3773	易方达年年恒实纯债一年定期开放债券型发起式C	2.44	4.78	8.92	-	20.03
3774	汇添富盛和66个月定开债	2.73	6.75	10.79	-	22.90
3775	中航瑞晨87个月定开债A	4.81	9.54	14.30	-	28.64
3776	中航瑞晨87个月定开债C	5.02	9.78	14.33	-	28.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.97	10.73	14.45	23.02	438.06
2	富国天利增长债券A	2.77	8.27	10.22	17.97	384.57
3	易方达安心回报债券A	8.22	22.30	20.94	16.50	338.37
4	易方达安心回报债券B	7.78	21.31	19.48	14.19	315.03
5	博时信用债券A/B	5.93	31.72	26.75	8.16	313.89
汇添富盛和66个月定开债一年收益在同类基金中排列第 2355 位，高于同类基金平均水平
2353	华润元大润泽债券C	2.69	4.19	6.20	9.81	22.91
2354	景顺长城景泰宝利一年定期开放纯债发起式	2.51	5.65	9.74	17.45	22.91
2355	汇添富盛和66个月定开债	2.73	6.75	10.79	-	22.90
2356	博时恒乐债券C	4.06	16.29	19.33	-	22.89
2357	华富恒利债券A	-1.46	24.62	15.71	-1.04	22.89

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21农发10	550.00	60961.21	7.64%
26农业银行CD068	400.00	39969.98	5.01%
25中国银行CD043	400.00	39974.45	5.01%
26中证11	400.00	40029.89	5.01%
25中国银行CD049	350.00	34969.26	4.38%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	291315.63	36.49%
金融债券	90977.69	11.40%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	1.0946	1.0946	1.0945	1.0945	1.0944
累计净值(元)	1.2166	1.2166	1.2165	1.2165	1.2164

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