汇添富盛和66个月定开债(010482)_最新动态

汇添富盛和66个月定开债010482HUITIAN FUSHENG AND 66 MONTH REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUNDS

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累计净值：1.2191

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

汇添富盛和66个月定开债增长自成立以来，共分红 14 次

基金经理：杨靖

2026-03-12 每10份派现金 0.1 元

基金规模：79.83亿元

2025-12-06 每10份派现金 0.1 元

汇添富盛和66个月定开债基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.14	0.38	0.63	1.57
债券型名次	3129	3492	3535	3944	3288

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.42	6.44	10.54	19.17	23.17
债券型名次	2658	1276	1463	559	2337

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
汇添富盛和66个月定开债一周收益在同类基金中排列第 3129 位，低于同类基金平均水平
3127	汇添富90天短债C	0.05	0.17	0.38	0.73	1.27
3128	汇添富长添利定期开放债券C	0.05	0.28	0.89	3.04	3.87
3129	汇添富盛和66个月定开债	0.05	0.14	0.38	0.63	1.57
3130	汇添富稳合4个月持有债券A	0.05	0.18	0.42	0.82	1.44
3131	汇添富稳合4个月持有债券C	0.05	0.17	0.37	0.72	1.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
汇添富盛和66个月定开债一周收益在同类基金中排列第 3492 位，低于同类基金平均水平
3490	汇添富丰利短债A	0.03	0.14	0.37	0.71	1.21
3491	汇添富丰利短债D	0.03	0.14	0.35	0.66	1.14
3492	汇添富盛和66个月定开债	0.05	0.14	0.38	0.63	1.57
3493	汇添富稳福60天滚动持有中短债C	0.04	0.14	0.33	0.65	1.19
3494	汇添富稳福60天滚动持有中短债E	0.04	0.14	0.37	0.74	1.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
汇添富盛和66个月定开债一周收益在同类基金中排列第 3535 位，低于同类基金平均水平
3533	汇丰晋信惠安纯债63个月定开债券	0.03	0.12	0.38	0.81	1.19
3534	汇添富90天短债C	0.05	0.17	0.38	0.73	1.27
3535	汇添富盛和66个月定开债	0.05	0.14	0.38	0.63	1.57
3536	汇添富稳福60天滚动持有中短债A	0.04	0.15	0.38	0.75	1.34
3537	汇添富稳福60天滚动持有中短债B	0.04	0.15	0.38	0.75	1.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
汇添富盛和66个月定开债一周收益在同类基金中排列第 3944 位，低于同类基金平均水平
3942	华泰柏瑞鸿利中短债A	0.03	0.11	0.30	0.63	1.09
3943	华泰紫金丰泰纯债债券发起C	0.03	0.13	0.33	0.63	1.07
3944	汇添富盛和66个月定开债	0.05	0.14	0.38	0.63	1.57
3945	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债D	0.03	0.13	0.33	0.63	1.08
3946	嘉实30天持有期中短债债券C	0.02	0.13	0.30	0.63	1.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
汇添富盛和66个月定开债一周收益在同类基金中排列第 3288 位，低于同类基金平均水平
3286	华夏30天滚动短债债券发起式C	0.04	0.14	0.40	0.90	1.57
3287	汇安裕同纯债债券C	0.24	0.49	0.69	1.13	1.57
3288	汇添富盛和66个月定开债	0.05	0.14	0.38	0.63	1.57
3289	汇添富双颐债券A	-0.47	-0.72	-0.14	-0.46	1.57
3290	景顺长城景泰稳利定期开放债券C类	-0.19	-0.20	-0.32	-0.18	1.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
汇添富盛和66个月定开债一年收益在同类基金中排列第 2658 位，高于同类基金平均水平
2656	华夏鼎通债券C	2.42	4.77	9.90	16.28	30.15
2657	汇丰晋信丰盈债券A	2.42	3.15	6.67	-	9.34
2658	汇添富盛和66个月定开债	2.42	6.44	10.54	19.17	23.17
2659	民生加银瑞丰一年定开债券发起	2.42	3.21	7.32	-	9.98
2660	鹏华尊和一年定开发起式债券	2.42	3.86	7.09	13.48	16.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
汇添富盛和66个月定开债一年收益在同类基金中排列第 1276 位，高于同类基金平均水平
1274	国寿安保泰弘纯债债券	3.47	6.44	10.64	17.70	26.01
1275	华商鸿益一年定期开放债券发起式	6.69	6.44	10.86	17.85	23.00
1276	汇添富盛和66个月定开债	2.42	6.44	10.54	19.17	23.17
1277	交银裕道纯债一年定期开放债券发起	3.69	6.44	9.82	-	16.97
1278	南华瑞利债券A	1.40	6.44	9.52	15.96	15.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
汇添富盛和66个月定开债一年收益在同类基金中排列第 1463 位，高于同类基金平均水平
1461	格林泓安63个月定开债	2.00	6.25	10.54	19.80	23.97
1462	华安沣悦债券A	0.52	6.75	10.54	-	10.20
1463	汇添富盛和66个月定开债	2.42	6.44	10.54	19.17	23.17
1464	融通增强收益债券C	2.10	6.14	10.54	14.48	45.70
1465	泰康瑞坤纯债债券	3.66	5.17	10.54	16.60	38.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
汇添富盛和66个月定开债一年收益在同类基金中排列第 559 位，高于同类基金平均水平
557	博时裕利纯债债券	2.14	4.40	13.23	19.17	45.09
558	国投瑞银优化增强债券A/B	3.29	9.11	12.71	19.17	163.17
559	汇添富盛和66个月定开债	2.42	6.44	10.54	19.17	23.17
560	平安合享1年定开债	3.12	6.11	12.00	19.17	22.93
561	天弘齐享债券发起A	2.78	5.87	10.45	19.17	19.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
汇添富盛和66个月定开债一年收益在同类基金中排列第 2337 位，高于同类基金平均水平
2335	广发景和中短债A	1.88	3.76	6.95	13.25	23.19
2336	博时富添纯债债券A	3.62	6.04	10.48	19.12	23.18
2337	汇添富盛和66个月定开债	2.42	6.44	10.54	19.17	23.17
2338	国泰惠盈纯债债券A	3.34	4.17	9.58	14.28	23.15
2339	创金合信泰盈双季红定开债券C	2.57	4.71	7.74	15.69	23.14

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21农发10	550.00	60961.21	7.64%
25中国银行CD043	400.00	39974.45	5.01%
26中证11	400.00	40029.89	5.01%
26农业银行CD068	400.00	39969.98	5.01%
25中国银行CD049	350.00	34969.26	4.38%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	291315.63	36.49%
金融债券	90977.69	11.40%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.0971	1.0968	1.0967	1.0966	1.0966
累计净值(元)	1.2191	1.2188	1.2187	1.2186	1.2186

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