汇添富盛和66个月定开债(010482)_最新动态

汇添富盛和66个月定开债010482HUITIAN FUSHENG AND 66 MONTH REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUNDS

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最新净值：1.0961 0.0001(0.01%)

累计净值：1.2181

更新时间：2026-09-22 15:00

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投资类型：债券型

汇添富盛和66个月定开债增长自成立以来，共分红 14 次

基金经理：杨靖

2026-03-12 每10份派现金 0.1 元

基金规模：79.83亿元

2025-12-06 每10份派现金 0.1 元

汇添富盛和66个月定开债基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.16	0.35	0.71	1.47
债券型名次	4204	3023	3601	4377	3540

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.58	6.62	10.65	-	23.06
债券型名次	2283	1262	1423	3837	2359

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
汇添富盛和66个月定开债一周收益在同类基金中排列第 4204 位，低于同类基金平均水平
4202	汇添富丰利短债D	0.02	0.13	0.31	0.69	1.03
4203	汇添富高息债债券A	0.02	0.04	-0.17	0.83	1.95
4204	汇添富盛和66个月定开债	0.02	0.16	0.35	0.71	1.47
4205	汇添富稳福60天滚动持有中短债A	0.02	0.13	0.35	0.83	1.23
4206	汇添富稳福60天滚动持有中短债B	0.02	0.13	0.35	0.84	1.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.13	3.91	4.48	5.51	6.04
汇添富盛和66个月定开债一周收益在同类基金中排列第 3023 位，低于同类基金平均水平
3021	汇添富安心中国债券A	0.04	0.16	0.43	1.01	1.44
3022	汇添富多策略纯债E	0.06	0.16	0.86	1.57	1.87
3023	汇添富盛和66个月定开债	0.02	0.16	0.35	0.71	1.47
3024	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	0.03	0.16	0.42	1.01	1.56
3025	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C	0.04	0.16	0.39	0.96	1.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	0.22	3.81	8.29	1.39	4.55
汇添富盛和66个月定开债一周收益在同类基金中排列第 3601 位，低于同类基金平均水平
3599	汇丰晋信平稳增利中短债债券C	0.04	0.13	0.35	0.79	1.25
3600	汇添富丰利短债A	0.02	0.13	0.35	0.75	1.11
3601	汇添富盛和66个月定开债	0.02	0.16	0.35	0.71	1.47
3602	汇添富稳福60天滚动持有中短债A	0.02	0.13	0.35	0.83	1.23
3603	汇添富稳福60天滚动持有中短债B	0.02	0.13	0.35	0.84	1.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
3	国泰可转债债券	-0.82	-0.17	-9.02	22.08	15.36
4	华商稳定增利债券A	0.24	0.24	1.27	17.71	18.68
5	华商稳定增利债券C	0.26	0.22	1.18	17.51	18.35
汇添富盛和66个月定开债一周收益在同类基金中排列第 4377 位，低于同类基金平均水平
4375	华泰紫金丰泰纯债债券发起A	0.02	0.12	0.32	0.71	1.06
4376	汇添富90天短债B	0.03	0.13	0.32	0.71	1.08
4377	汇添富盛和66个月定开债	0.02	0.16	0.35	0.71	1.47
4378	嘉实90天滚动持有短债A	0.02	0.10	0.26	0.71	1.14
4379	嘉实丰益策略定期债券	0.23	0.18	-0.49	0.71	1.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
3	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
4	财通收益增强债券A	-0.37	0.58	-4.08	15.06	20.02
5	财通收益增强债券C	-0.38	0.55	-4.17	14.83	19.68
汇添富盛和66个月定开债一周收益在同类基金中排列第 3540 位，低于同类基金平均水平
3538	华泰紫金添鑫30天滚动中短债发起A	0.09	0.19	0.42	1.00	1.47
3539	华夏希望债券A	0.32	0.38	0.79	0.60	1.47
3540	汇添富盛和66个月定开债	0.02	0.16	0.35	0.71	1.47
3541	景顺30天滚动持有短债债券A类	0.03	0.15	0.43	1.05	1.47
3542	南方初元中短债C	0.03	0.14	0.37	0.99	1.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	-	154.40
4	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
5	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
汇添富盛和66个月定开债一年收益在同类基金中排列第 2283 位，高于同类基金平均水平
2281	华夏中债1-3年政金债指数C	2.58	3.90	7.64	14.90	23.67
2282	汇安裕泰纯债债券A	2.58	3.17	5.27	-	6.60
2283	汇添富盛和66个月定开债	2.58	6.62	10.65	-	23.06
2284	汇添富稳添利定期开放债券A	2.58	4.27	9.10	15.31	31.57
2285	平安合锦定开债	2.58	4.39	8.49	14.18	26.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.03	87.74	52.72	13.39	95.94
2	华夏可转债增强债券C	17.56	86.25	50.91	11.19	18.35
3	南方昌元转债A	16.69	84.78	49.29	18.38	115.98
4	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
5	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
汇添富盛和66个月定开债一年收益在同类基金中排列第 1262 位，高于同类基金平均水平
1260	华富恒稳纯债债券A	4.25	6.62	11.95	18.20	53.66
1261	汇添富高息债债券A	2.98	6.62	11.95	14.98	87.38
1262	汇添富盛和66个月定开债	2.58	6.62	10.65	-	23.06
1263	百嘉百益债券C	0.38	6.61	10.18	-	11.46
1264	富国产业债A	2.61	6.61	10.46	17.91	106.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
汇添富盛和66个月定开债一年收益在同类基金中排列第 1423 位，高于同类基金平均水平
1421	新沃安鑫87个月定期开放债券	3.60	7.15	10.66	-	18.53
1422	博时中债3-5政金债指数A	2.86	4.72	10.65	17.96	24.76
1423	汇添富盛和66个月定开债	2.58	6.62	10.65	-	23.06
1424	兴证全球恒远债券A	3.45	5.74	10.65	-	11.58
1425	天弘合利债券发起A	3.02	5.46	10.64	-	12.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城景颐丰利债券A	12.00	56.20	50.59	43.97	72.42
2	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
3	景顺长城景颐丰利债券C	11.56	54.98	48.83	41.85	67.90
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	光大保德信中高等级债券A	6.88	51.85	41.10	40.80	82.81
汇添富盛和66个月定开债一年收益在同类基金中排列第 3837 位，低于同类基金平均水平
3835	易方达年年恒实纯债一年定期开放债券型发起式A	2.92	5.37	10.33	-	22.36
3836	易方达年年恒实纯债一年定期开放债券型发起式C	2.61	4.73	9.33	-	20.28
3837	汇添富盛和66个月定开债	2.58	6.62	10.65	-	23.06
3838	中航瑞晨87个月定开债A	4.72	9.46	14.22	-	28.98
3839	中航瑞晨87个月定开债C	4.91	9.73	14.27	-	29.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.09	9.71	14.63	24.58	437.23
2	富国天利增长债券A	3.18	7.97	10.55	17.57	384.78
3	易方达安心回报债券A	7.75	22.70	21.48	17.47	339.16
4	易方达安心回报债券B	7.31	21.71	20.01	15.12	315.64
5	博时信用债券A/B	4.17	32.04	25.93	8.04	308.30
汇添富盛和66个月定开债一年收益在同类基金中排列第 2359 位，高于同类基金平均水平
2357	嘉实中短债债券C	1.64	3.29	7.01	13.37	23.08
2358	兴业绿色纯债一年定开债券A	2.66	6.35	11.58	-	23.08
2359	汇添富盛和66个月定开债	2.58	6.62	10.65	-	23.06
2360	银华信用四季红债券C	2.39	3.91	7.42	13.13	23.04
2361	博时富瑞纯债债券C	2.27	3.89	7.67	13.76	23.02

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21农发10	550.00	60961.21	7.64%
25中国银行CD043	400.00	39974.45	5.01%
26中证11	400.00	40029.89	5.01%
26农业银行CD068	400.00	39969.98	5.01%
25中国银行CD049	350.00	34969.26	4.38%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	291315.63	36.49%
金融债券	90977.69	11.40%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：今日视点：商业不动产REITs市场空间可期

　　■ 王丽新　　近日，商业不动产公募REITs（不动产投资信托基金）市场迎来两项重要进展。招商积余公告称，公司联合控股股东招商蛇口旗下主体申报的商业不动产REIT，已于9月20日获证监会准予注册批复，深交所同步出具上市及挂牌转让无异议函；

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标题：盘后播报——科技板块表现较好

　　今日A股三大指数高开低走，沪指上涨0.06%，深证成指下跌0.05%，创业板指上涨0.01%。沪深两市成交额约2.15万亿元，较上日有所放量。个股跌多涨少，全市场超3000只个股下跌。行业层面，传媒、计算机、家用电器等板块表现较好；而交

查看全文[09-23]
标题：【ETF动向】9月22日科创创新药ETF国泰基金涨0.33%，份额减少1.47亿份

证券之星消息，9月22日，科创创新药ETF国泰基金（589720）涨0.33%，成交额7.03亿元。当日份额减少了1.47亿份，最新份额为49.39亿份，近20个交易日份额增加2.5亿份。当日资金净流出1.21亿元（资金流向是当日计算的资产

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09-23 【ETF动向】9月22日科创半导体设备ETF鹏华基金跌1.38%，份额增加1.72亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片ETF华宝基金涨0.62%，份额减少1.5亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片设计ETF天弘基金涨2.51%，份额增加8400万份
09-23 【ETF动向】9月22日科创创业ETF富国基金涨0.18%，份额增加8700万份

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交易日	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16	2026-09-15
单位净值(元)	1.0960	1.0959	1.0959	1.0959	1.0956
累计净值(元)	1.2180	1.2179	1.2179	1.2179	1.2176

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