财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
9634.46 |
7398.03 |
33611.04 |
8762.89 |
16200.30 |
| 本期利润(万元) |
9634.46 |
7398.03 |
33611.04 |
8762.89 |
16200.30 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.01 |
0.04 |
0.01 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
1.21 |
0.00 |
3.87 |
0.00 |
1.87 |
| 期末可供分配利润(万元) |
67598.56 |
0.00 |
72380.74 |
0.00 |
63759.43 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.09 |
0.00 |
0.09 |
0.00 |
0.08 |
| 期末基金资产净值(万元) |
798251.96 |
870429.40 |
871421.14 |
867567.44 |
862799.69 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.09 |
1.09 |
1.09 |
1.09 |
1.08 |
| 本期净值增长率(%) |
1.14 |
0.00 |
3.95 |
0.00 |
1.89 |
| 累计净值增长率(%) |
22.65 |
0.00 |
21.27 |
0.00 |
18.86 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
18100.72 |
105.69 |
98.17 |
103.06 |
163.24 |
| 交易性金融资产(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
98.38 |
110.98 |
106.95 |
109.41 |
104.24 |
| 应付托管费(万元) |
32.79 |
36.99 |
35.65 |
36.47 |
34.75 |
| 资产总计(万元) |
798408.65 |
1303457.50 |
1266074.82 |
1288540.43 |
1261880.62 |
| 负债合计(万元) |
156.69 |
432036.36 |
403275.13 |
425960.57 |
415869.03 |
| 所有者权益合计(万元) |
798251.96 |
871421.14 |
862799.69 |
862579.86 |
846011.59 |
| 未分配利润(万元) |
67598.56 |
72380.74 |
63759.43 |
63539.91 |
46971.64 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
11430.14 |
42360.87 |
20995.89 |
42494.71 |
21125.39 |
| 投资收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 公允价值变动收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其它收入(万元) |
0.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
11430.17 |
42360.87 |
20995.89 |
42494.71 |
21125.39 |
| 管理人报酬(万元) |
597.82 |
1301.06 |
644.12 |
1272.50 |
628.33 |
| 托管费(万元) |
199.27 |
433.69 |
214.71 |
424.17 |
209.44 |
| 其它费用(万元) |
11.27 |
21.80 |
10.82 |
21.80 |
11.34 |
| 费用合计(万元) |
1795.71 |
8749.84 |
4795.59 |
10165.75 |
5364.71 |
| 利润总额(万元) |
9634.46 |
33611.04 |
16200.30 |
32328.96 |
15760.69 |
| 净利润(万元) |
9634.46 |
33611.04 |
16200.30 |
32328.96 |
15760.69 |
