资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 140657.68 99.53%
银行存款和结算备付金 561.74 0.40%
其他资产 95.77 0.07%
资产总值:141315.20万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25农发11 60.00 6101.51 4.60%
21苏国信MTN013 50.00 5122.28 3.86%
25平安证券CP009 50.00 5055.93 3.81%
25国能资本SCP002 50.00 5040.72 3.80%
25江北新区SCP001 32.00 3232.05 2.44%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 20223.16 15.26%
企业债 837.92 0.63%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%