资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 147584.56 99.43%
银行存款和结算备付金 761.98 0.51%
其他资产 88.41 0.06%
资产总值:148434.96万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25进出61 60.00 6009.41 4.61%
21苏国信MTN013 50.00 5143.19 3.94%
26苏国信CP002 40.00 4030.58 3.09%
26鞍钢股CP002 40.00 4012.91 3.08%
23吉利汽车MTN001 30.00 3091.66 2.37%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 22168.48 16.99%
企业债 842.25 0.65%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%