资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 129280.44 99.60%
银行存款和结算备付金 488.65 0.38%
其他资产 32.34 0.02%
资产总值:129801.43万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25进出61 60.00 6011.21 4.80%
21苏国信MTN013 50.00 5162.47 4.12%
26国网租赁SCP007 50.00 5041.65 4.03%
26龙源电力SCP012 50.00 5012.21 4.00%
26上海医药SCP004 45.00 4506.68 3.60%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 16266.84 13.00%
企业债 614.53 0.49%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%