汇添富丰利短债C(011057)_最新动态

汇添富丰利短债C011057HUITIAN FENGLI SHORT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

鹏华中证A500指数基金11月25日正式发行[2024-11-22]

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累计净值：1.136

更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：债券型

汇添富丰利短债C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：郑文旭

基金规模：20.27亿元

汇添富丰利短债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.14	0.17	0.69	1.99
债券型名次	4260	4594	4656	4767	4683

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.38	4.54	6.80	-	10.16
债券型名次	4565	4063	3007	3542	3610

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	民生加银增强收益债券A	1.87	2.01	21.32	3.00	5.89
汇添富丰利短债C一周收益在同类基金中排列第 4260 位，低于同类基金平均水平
4258	汇添富安心中国债券C	0.03	0.21	0.49	1.89	3.73
4259	汇添富丰利短债A	0.03	0.16	0.21	0.78	2.16
4260	汇添富丰利短债C	0.03	0.14	0.17	0.69	1.99
4261	汇添富丰润中短债A	0.03	0.22	0.15	0.77	3.86
4262	汇添富丰润中短债E	0.03	0.22	0.12	0.74	3.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	东方卓行18个月定开债券A	-0.12	8.30	8.80	9.47	10.17
4	东方卓行18个月定开债券C	-0.13	8.25	8.66	9.21	9.75
5	东方中债1-5年政策性金融债A	0.06	7.23	7.90	9.21	11.14
汇添富丰利短债C一周收益在同类基金中排列第 4594 位，低于同类基金平均水平
4592	华泰紫金月月发1个月滚动债券发起A	0.11	0.14	-0.09	0.47	1.57
4593	华夏理财30天债券B	0.01	0.14	0.37	0.76	1.57
4594	汇添富丰利短债C	0.03	0.14	0.17	0.69	1.99
4595	汇添富理财60天债券B	0.00	0.14	0.34	0.67	1.43
4596	汇添富双利债券A	0.16	0.14	4.11	1.35	5.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	天弘添利债券(LOF)E	1.07	3.53	23.16	6.11	7.91
2	天弘添利债券(LOF)C	1.06	3.50	23.04	5.92	7.57
3	光大保德信信用添益债券A	1.41	5.12	22.83	5.78	4.03
4	华夏可转债增强债券A	1.33	2.08	22.75	8.83	4.38
5	光大保德信信用添益债券C	1.42	5.04	22.70	5.60	3.63
汇添富丰利短债C一周收益在同类基金中排列第 4656 位，低于同类基金平均水平
4654	华夏鼎泰六个月定期开放债券A	0.03	-0.11	0.17	1.11	2.61
4655	华夏中短债债券A	0.05	0.21	0.17	1.06	3.20
4656	汇添富丰利短债C	0.03	0.14	0.17	0.69	1.99
4657	诺德汇盈一年定开	0.17	0.80	0.17	2.12	4.98
4658	鹏扬淳享债券C	0.03	0.17	0.17	1.34	3.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.63	-1.39	4.08	12.05	10.12
2	景顺长城景颐丰利债券A	0.42	0.13	11.57	11.32	9.42
3	景顺长城景颐丰利债券C	0.42	0.10	11.47	11.12	9.04
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
汇添富丰利短债C一周收益在同类基金中排列第 4767 位，低于同类基金平均水平
4765	东方可转债债券A	1.25	1.02	15.84	0.69	-4.53
4766	方正证券鑫享三个月滚动债券C	0.02	0.17	0.29	0.69	1.70
4767	汇添富丰利短债C	0.03	0.14	0.17	0.69	1.99
4768	汇添富丰润中短债C	0.02	0.20	0.12	0.69	3.70
4769	鹏华丰和债券(LOF)C	0.44	0.35	2.43	0.69	0.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银瑞盈18个月定开债券	0.69	2.34	12.48	6.36	17.81
2	西部利得鑫泓增强债券A	1.18	-0.33	6.53	3.85	16.96
3	光大保德信中高等级债券A	1.51	4.94	22.04	10.38	16.30
4	西部利得鑫泓增强债券C	1.16	-0.37	6.42	3.65	16.03
5	光大保德信中高等级债券C	1.51	4.88	21.89	10.15	15.87
汇添富丰利短债C一周收益在同类基金中排列第 4683 位，低于同类基金平均水平
4681	海富通添鑫收益债券C	-0.07	-0.54	-0.58	3.91	1.99
4682	华安鑫福定开债C	0.04	0.18	0.52	1.30	1.99
4683	汇添富丰利短债C	0.03	0.14	0.17	0.69	1.99
4684	建信荣禧一年定期开放债券	0.09	0.29	0.64	1.16	1.99
4685	融通通源短融债券A	0.02	0.15	0.40	1.00	1.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	20.94	19.11	6.12	9.93	41.69
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
4	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
5	工银瑞盈18个月定开债券	16.81	19.63	16.39	19.23	30.25
汇添富丰利短债C一年收益在同类基金中排列第 4565 位，低于同类基金平均水平
4563	国泰利享中短债债券C	2.38	5.20	8.22	15.11	18.20
4564	海富通裕通30个月定开债券	2.38	4.78	7.60	-	13.37
4565	汇添富丰利短债C	2.38	4.54	6.80	-	10.16
4566	嘉实安元39个月定期纯债债券C	2.38	4.63	7.55	-	13.04
4567	景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有	2.38	4.86	0.00	-	5.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
2	华夏海外收益债券A	13.08	21.89	16.69	11.83	77.89
3	华夏海外收益债券C	12.63	20.87	15.34	9.63	69.62
4	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
5	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
汇添富丰利短债C一年收益在同类基金中排列第 4063 位，低于同类基金平均水平
4061	安信尊享添益债券A	1.60	4.54	4.64	9.54	22.46
4062	华夏中债3-5年政金债指数C	4.25	4.54	8.03	16.27	16.88
4063	汇添富丰利短债C	2.38	4.54	6.80	-	10.16
4064	前海开源弘丰债券A	3.72	4.54	0.65	14.73	51.19
4065	中银证券安泽债券A	2.23	4.54	7.13	14.19	15.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	13.80	18.04	29.52	31.14	46.34
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	13.22	16.82	27.58	27.92	40.45
3	东兴兴瑞一年定开A	4.49	16.04	25.49	39.82	41.33
4	东兴兴瑞一年定开C	4.39	15.81	25.12	-	27.61
5	招商安阳债券A	9.96	17.80	21.02	-	28.85
汇添富丰利短债C一年收益在同类基金中排列第 3007 位，低于同类基金平均水平
3005	工银瑞信双利债券B	4.29	3.74	6.80	16.78	126.05
3006	广发聚利(LOF)C	5.57	10.51	6.80	16.22	19.83
3007	汇添富丰利短债C	2.38	4.54	6.80	-	10.16
3008	中加瑞利纯债债券A	1.30	3.86	6.80	13.45	16.57
3009	中银产业债债券A	7.26	8.85	6.80	25.84	61.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	7.92	-0.93	9.82	117.04	100.33
2	华商丰利增强定期开放债券C	7.47	-1.68	8.48	112.82	93.88
3	长城悦享增利债券A	2.68	4.32	2.54	83.68	95.31
4	华商信用增强债券A	7.76	5.29	7.23	69.62	51.30
5	华商信用增强债券C	7.28	4.44	5.96	66.25	45.80
汇添富丰利短债C一年收益在同类基金中排列第 3542 位，低于同类基金平均水平
3540	新华利率债A	4.67	7.23	10.30	-	13.05
3541	新华利率债C	3.50	5.61	8.10	-	10.49
3542	汇添富丰利短债C	2.38	4.54	6.80	-	10.16
3543	广发中债7-10年国开债指数E	8.07	12.59	18.52	-	24.36
3544	财通资管鸿达纯债债券I	2.21	5.10	7.36	-	10.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.26	11.05	16.42	45.64	400.89
2	富国天利增长债券A	3.85	7.20	10.05	22.88	356.57
3	易方达安心回报债券A	5.36	5.95	-0.20	27.81	276.56
4	易方达增强回报债券A	9.47	12.86	12.67	35.73	261.60
5	易方达安心回报债券B	4.92	5.09	-1.43	25.24	259.05
汇添富丰利短债C一年收益在同类基金中排列第 3610 位，低于同类基金平均水平
3608	达诚定海双月享60天滚动持有短债A	3.14	8.03	0.00	-	10.16
3609	东方中债1-5年政策性金融债C	4.46	6.92	9.55	-	10.16
3610	汇添富丰利短债C	2.38	4.54	6.80	-	10.16
3611	易方达裕华利率债3个月定开债券	4.52	7.40	0.00	-	10.16
3612	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C	7.52	8.10	8.03	-	10.15

五大重仓债券

2024-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22江铜MTN002	100.00	10097.14	3.87%
23进出02	90.00	9115.64	3.49%
23晋能电力MTN002	80.00	8239.94	3.16%
24农发01	80.00	8089.46	3.10%
22中电国际MTN003	80.00	8087.94	3.10%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	32790.92	12.57%
企业债	2050.59	0.79%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.136	1.136	1.136	1.136	1.136
累计净值(元)	1.136	1.136	1.136	1.136	1.136

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