我要报告错误财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30
本期已实现收益(万元) 990.25 3225.63 1779.36 5849.33 1261.17
本期利润(万元) 121.74 3632.38 1917.29 6425.80 1051.48
加权平均份额本期利润(元) 0.00 0.02 0.01 0.02 0.00
加权平均净值利润率(%) 0.00 1.61 0.00 2.21 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 25682.75 0.00 23814.86 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 0.13 0.00 0.11 0.00
期末基金资产净值(万元) 202660.60 219891.09 223783.42 232472.26 260871.78
期末基金份额净值(元) 1.13 1.13 1.12 1.11 1.11
本期净值增长率(%) 0.00 1.62 0.00 2.25 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 9.76 0.00 8.01 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30
银行存款(万元) 2237.08 60.71 248.77 1481.20 510.27
交易性金融资产(万元) 331863.75 353841.35 391547.13 395222.44 259555.14
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 331863.75 353841.35 391547.13 395222.44 259555.14
应付管理人报酬(万元) 59.85 59.21 75.26 81.53 42.28
应付托管费(万元) 19.15 18.95 24.08 26.09 13.53
资产总计(万元) 334890.47 354379.09 392333.16 400467.86 266028.36
负债合计(万元) 43184.27 77929.95 37517.53 29358.01 11915.52
所有者权益合计(万元) 291706.21 276449.14 354815.63 371109.85 254112.85
未分配利润(万元) 34508.91 28555.67 33334.52 30763.93 19410.58
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30
利息收入(万元) 2.09 9.16 4.15 250.46 1.45
投资收益(万元) 5618.80 9799.66 5422.01 7084.74 1947.85
公允价值变动收益(万元) 463.03 696.78 426.51 -1048.96 155.80
其它收入(万元) 0.94 24.12 20.85 107.35 34.00
收入合计(万元) 6084.87 10529.72 5873.52 6393.59 2139.10
管理人报酬(万元) 349.70 862.21 464.56 733.08 149.50
托管费(万元) 111.91 275.91 148.66 234.59 47.84
其它费用(万元) 15.49 31.60 15.45 29.12 13.98
费用合计(万元) 1534.33 2793.18 1284.87 2207.97 582.70
利润总额(万元) 4550.54 7736.54 4588.65 4185.63 1556.40
净利润(万元) 4550.54 7736.54 4588.65 4185.63 1556.40