财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31
本期已实现收益(万元) 1827.82 470.40 837.00 495.79 4721.99
本期利润(万元) 1510.77 237.23 815.99 108.58 5127.88
加权平均份额本期利润(元) 0.01 0.00 0.01 0.00 0.03
加权平均净值利润率(%) 1.02 0.00 0.51 0.00 2.46
期末可供分配利润(万元) 16937.30 0.00 19159.74 0.00 21178.26
期末可供分配份额利润(元) 0.15 0.00 0.15 0.00 0.14
期末基金资产净值(万元) 126928.18 134546.33 148528.39 154588.67 170216.30
期末基金份额净值(元) 1.15 1.15 1.15 1.14 1.14
本期净值增长率(%) 1.04 0.00 0.53 0.00 2.51
累计净值增长率(%) 11.88 0.00 11.30 0.00 10.72
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
银行存款(万元) 159.24 187.34 166.75 2237.08 60.71
交易性金融资产(万元) 155807.37 206915.78 220055.90 331863.75 353841.35
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 155807.37 206915.78 220055.90 331863.75 353841.35
应付管理人报酬(万元) 30.36 40.82 42.05 59.85 59.21
应付托管费(万元) 9.71 13.06 13.46 19.15 18.95
资产总计(万元) 156487.46 207607.37 220864.98 334890.47 354379.09
负债合计(万元) 15600.75 12999.40 21321.93 43184.27 77929.95
所有者权益合计(万元) 140886.71 194607.96 199543.05 291706.21 276449.14
未分配利润(万元) 18919.27 25458.62 25028.28 34508.91 28555.67
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
利息收入(万元) 18.16 14.34 10.46 2.09 9.16
投资收益(万元) 3327.72 1688.67 8699.48 5618.80 9799.66
公允价值变动收益(万元) -322.44 16.84 332.90 463.03 696.78
其它收入(万元) 1.64 1.00 3.40 0.94 24.12
收入合计(万元) 3025.08 1720.85 9046.25 6084.87 10529.72
管理人报酬(万元) 453.71 251.43 656.09 349.70 862.21
托管费(万元) 145.19 80.46 209.95 111.91 275.91
其它费用(万元) 27.17 14.75 29.99 15.49 31.60
费用合计(万元) 1092.48 616.30 2672.48 1534.33 2793.18
利润总额(万元) 1932.59 1104.55 6373.77 4550.54 7736.54
净利润(万元) 1932.59 1104.55 6373.77 4550.54 7736.54