资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 7784.23 97.64%
银行存款和结算备付金 156.66 1.97%
其他资产 31.61 0.40%
资产总值:7972.50万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债11 13.00 1285.04 16.18%
22国开08 10.00 1030.17 12.97%
25注特01 10.00 1004.77 12.65%
25国开08 10.00 999.82 12.59%
25注资特别国债02 10.00 999.84 12.59%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 4724.54 59.48%
金融债券 2029.99 25.56%
企业债 513.87 6.47%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%