汇添富多策略纯债E(011597)_最新动态

汇添富多策略纯债E011597HUITIANFU MULTI STRATEGY PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND E

最新动态

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累计净值：1.1753

更新时间：2026-09-22 15:00

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投资类型：债券型

汇添富多策略纯债E增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：曾丽琼

基金规模：0.02亿元

汇添富多策略纯债E基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.16	0.86	1.57	1.87
债券型名次	2285	3022	711	1737	2728

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.78	3.61	8.61	12.74	15.76
债券型名次	3962	4247	2840	2224	3467

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
汇添富多策略纯债E一周收益在同类基金中排列第 2285 位，高于同类基金平均水平
2283	汇丰晋信丰盈债券C	0.06	0.20	0.50	1.19	1.72
2284	汇添富淳享一年定开债券发起式A	0.06	0.28	0.29	1.46	1.99
2285	汇添富多策略纯债E	0.06	0.16	0.86	1.57	1.87
2286	汇添富中短债A	0.06	0.30	0.60	1.25	1.69
2287	汇添富中短债C	0.06	0.25	0.50	1.03	1.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.13	3.91	4.48	5.51	6.04
汇添富多策略纯债E一周收益在同类基金中排列第 3022 位，低于同类基金平均水平
3020	汇安裕和纯债债券C	0.06	0.16	0.43	1.13	1.63
3021	汇添富安心中国债券A	0.04	0.16	0.43	1.01	1.44
3022	汇添富多策略纯债E	0.06	0.16	0.86	1.57	1.87
3023	汇添富盛和66个月定开债	0.02	0.16	0.35	0.71	1.47
3024	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	0.03	0.16	0.42	1.01	1.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	0.22	3.81	8.29	1.39	4.55
汇添富多策略纯债E一周收益在同类基金中排列第 711 位，高于同类基金平均水平
709	华安鼎信3个月定开债	0.07	0.37	0.86	1.86	2.73
710	华富恒稳纯债债券C	0.09	0.40	0.86	2.19	3.15
711	汇添富多策略纯债E	0.06	0.16	0.86	1.57	1.87
712	嘉合磐稳纯债A	0.04	0.31	0.86	1.80	2.66
713	金鹰添兴一年定开债券发起式	0.05	0.38	0.86	2.11	3.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
3	国泰可转债债券	-0.82	-0.17	-9.02	22.08	15.36
4	华商稳定增利债券A	0.24	0.24	1.27	17.71	18.68
5	华商稳定增利债券C	0.26	0.22	1.18	17.51	18.35
汇添富多策略纯债E一周收益在同类基金中排列第 1737 位，高于同类基金平均水平
1735	华夏稳鑫增利80天债券C	0.03	0.21	0.55	1.57	2.01
1736	惠升和风纯债C	0.04	0.22	0.71	1.57	2.08
1737	汇添富多策略纯债E	0.06	0.16	0.86	1.57	1.87
1738	嘉实中债3-5年国开债指数A	0.03	0.16	0.57	1.57	2.41
1739	景顺长城景泰添利一年定开债券发起式	0.05	0.26	0.64	1.57	2.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
3	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
4	财通收益增强债券A	-0.37	0.58	-4.08	15.06	20.02
5	财通收益增强债券C	-0.38	0.55	-4.17	14.83	19.68
汇添富多策略纯债E一周收益在同类基金中排列第 2728 位，高于同类基金平均水平
2726	国投瑞银顺达纯债债券	0.00	-0.15	0.14	1.18	1.87
2727	华安信用四季红债券C	0.09	0.35	0.56	1.30	1.87
2728	汇添富多策略纯债E	0.06	0.16	0.86	1.57	1.87
2729	嘉实彭博国开债1-5年指数A	0.04	0.17	0.47	1.28	1.87
2730	建信睿兴纯债债券	0.04	0.22	0.51	1.26	1.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	-	154.40
4	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
5	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
汇添富多策略纯债E一年收益在同类基金中排列第 3962 位，低于同类基金平均水平
3960	国泰君安君添利中短债发起C	1.78	3.28	6.68	-	11.12
3961	汇安盛鑫三年定开纯债债券	1.78	3.66	6.15	13.03	15.37
3962	汇添富多策略纯债E	1.78	3.61	8.61	12.74	15.76
3963	景顺长城90天持有期短债债券C	1.78	3.65	6.74	-	10.14
3964	民生加银岁岁增利债券C	1.78	3.05	7.43	13.42	79.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.03	87.74	52.72	13.39	95.94
2	华夏可转债增强债券C	17.56	86.25	50.91	11.19	18.35
3	南方昌元转债A	16.69	84.78	49.29	18.38	115.98
4	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
5	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
汇添富多策略纯债E一年收益在同类基金中排列第 4247 位，低于同类基金平均水平
4245	国泰君安君得利短债A	1.79	3.61	6.98	-	11.33
4246	国投瑞银恒誉90天持有期中短债C	1.76	3.61	6.16	-	11.99
4247	汇添富多策略纯债E	1.78	3.61	8.61	12.74	15.76
4248	民生加银中债1-3年农发债指数	2.14	3.61	7.10	13.15	21.16
4249	上证弘利债券C	1.21	3.61	6.53	-	8.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
汇添富多策略纯债E一年收益在同类基金中排列第 2840 位，低于同类基金平均水平
2838	海通海升六个月持有A	3.97	6.70	8.61	11.94	14.49
2839	华夏稳鑫增利80天债券A	2.65	4.25	8.61	-	14.71
2840	汇添富多策略纯债E	1.78	3.61	8.61	12.74	15.76
2841	万家鑫怡债券A	2.41	4.46	8.61	-	10.93
2842	中加1-5年国开债指数	2.53	4.32	8.61	-	16.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城景颐丰利债券A	12.00	56.20	50.59	43.97	72.42
2	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
3	景顺长城景颐丰利债券C	11.56	54.98	48.83	41.85	67.90
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	光大保德信中高等级债券A	6.88	51.85	41.10	40.80	82.81
汇添富多策略纯债E一年收益在同类基金中排列第 2224 位，高于同类基金平均水平
2222	创金合信恒利超短债债券A	1.61	3.60	6.51	12.75	27.05
2223	华泰保兴恒利中短债A	2.02	3.58	7.18	12.74	12.77
2224	汇添富多策略纯债E	1.78	3.61	8.61	12.74	15.76
2225	鹏华丰润债券(LOF)	2.13	5.33	9.23	12.74	102.36
2226	招商稳裕短债30天持有期债券A	1.70	4.02	6.68	12.73	13.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.09	9.71	14.63	24.58	437.23
2	富国天利增长债券A	3.18	7.97	10.55	17.57	384.78
3	易方达安心回报债券A	7.75	22.70	21.48	17.47	339.16
4	易方达安心回报债券B	7.31	21.71	20.01	15.12	315.64
5	博时信用债券A/B	4.17	32.04	25.93	8.04	308.30
汇添富多策略纯债E一年收益在同类基金中排列第 3467 位，低于同类基金平均水平
3465	万家鼎鑫一年定开债券发起式	2.51	4.11	9.42	-	15.77
3466	中加聚安60天滚动持有中短债发起式A	2.74	5.95	10.44	-	15.77
3467	汇添富多策略纯债E	1.78	3.61	8.61	12.74	15.76
3468	财通资管鸿越3个月滚动持有债券B	1.77	3.68	6.99	-	15.75
3469	申万菱信合利纯债C	1.89	3.93	7.01	12.03	15.74

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债11	11.50	1151.60	22.20%
25注资特别国债02	10.00	1005.12	19.37%
25注特01	9.50	955.28	18.41%
25超长特别国债02	5.00	467.52	9.01%
26国债01	3.10	312.01	6.01%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	517.92	9.98%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：今日视点：商业不动产REITs市场空间可期

　　■ 王丽新　　近日，商业不动产公募REITs（不动产投资信托基金）市场迎来两项重要进展。招商积余公告称，公司联合控股股东招商蛇口旗下主体申报的商业不动产REIT，已于9月20日获证监会准予注册批复，深交所同步出具上市及挂牌转让无异议函；

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标题：盘后播报——科技板块表现较好

　　今日A股三大指数高开低走，沪指上涨0.06%，深证成指下跌0.05%，创业板指上涨0.01%。沪深两市成交额约2.15万亿元，较上日有所放量。个股跌多涨少，全市场超3000只个股下跌。行业层面，传媒、计算机、家用电器等板块表现较好；而交

查看全文[09-23]
标题：【ETF动向】9月22日科创创新药ETF国泰基金涨0.33%，份额减少1.47亿份

证券之星消息，9月22日，科创创新药ETF国泰基金（589720）涨0.33%，成交额7.03亿元。当日份额减少了1.47亿份，最新份额为49.39亿份，近20个交易日份额增加2.5亿份。当日资金净流出1.21亿元（资金流向是当日计算的资产

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09-23 【ETF动向】9月22日科创半导体设备ETF鹏华基金跌1.38%，份额增加1.72亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片ETF华宝基金涨0.62%，份额减少1.5亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片设计ETF天弘基金涨2.51%，份额增加8400万份
09-23 【ETF动向】9月22日科创创业ETF富国基金涨0.18%，份额增加8700万份

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交易日	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16	2026-09-15
单位净值(元)	1.1746	1.1746	1.1739	1.1739	1.1739
累计净值(元)	1.1746	1.1746	1.1739	1.1739	1.1739

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