汇添富多策略纯债E(011597)_最新动态

汇添富多策略纯债E011597HUITIANFU MULTI STRATEGY PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND E

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累计净值：1.1774

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

汇添富多策略纯债E增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：曾丽琼

基金规模：0.02亿元

汇添富多策略纯债E基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.13	0.30	0.93	1.53	2.05
债券型名次	1639	2078	941	1349	2473

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.86	4.20	8.80	13.01	15.97
债券型名次	3591	3719	2682	2591	3408

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
汇添富多策略纯债E一周收益在同类基金中排列第 1639 位，高于同类基金平均水平
1637	汇丰晋信丰盈债券A	0.13	0.39	0.75	1.33	2.19
1638	汇添富多策略纯债C	0.13	0.28	0.88	1.43	1.90
1639	汇添富多策略纯债E	0.13	0.30	0.93	1.53	2.05
1640	汇添富利率债	0.13	0.29	0.58	1.14	1.72
1641	汇添富美元债债券(QDII)美元现汇A	0.13	-0.50	-1.14	-1.46	-0.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
汇添富多策略纯债E一周收益在同类基金中排列第 2078 位，高于同类基金平均水平
2076	汇安永福90天持有期中短债债券C	0.11	0.30	0.66	1.02	1.64
2077	汇安裕鑫12个月定开纯债债券	0.03	0.30	0.64	1.31	2.32
2078	汇添富多策略纯债E	0.13	0.30	0.93	1.53	2.05
2079	汇添富中短债E	0.11	0.30	0.64	1.12	1.72
2080	嘉实彭博国开债1-5年指数A	0.13	0.30	0.60	1.32	2.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
汇添富多策略纯债E一周收益在同类基金中排列第 941 位，高于同类基金平均水平
939	华安锦溶0-5年金融债定开债	0.19	0.49	0.93	1.66	2.62
940	华宝政金债债券	0.26	0.58	0.93	1.73	2.69
941	汇添富多策略纯债E	0.13	0.30	0.93	1.53	2.05
942	汇添富中高等级信用债E	0.12	0.44	0.93	1.50	2.35
943	嘉实致益纯债债券	0.21	0.46	0.93	1.54	2.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
汇添富多策略纯债E一周收益在同类基金中排列第 1349 位，高于同类基金平均水平
1347	宏利纯利债券A	0.13	0.37	0.82	1.53	2.72
1348	华夏纯债债券A	0.17	0.42	0.84	1.53	2.57
1349	汇添富多策略纯债E	0.13	0.30	0.93	1.53	2.05
1350	嘉实致嘉纯债债券	0.11	0.34	0.84	1.53	2.57
1351	民生加银瑞盈纯债一年定开债券发起式	0.21	0.54	0.87	1.53	2.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
汇添富多策略纯债E一周收益在同类基金中排列第 2473 位，高于同类基金平均水平
2471	海富通利率债债券C	0.15	0.38	0.67	1.28	2.05
2472	华泰柏瑞益兴三个月定开债券	0.15	0.31	0.54	1.17	2.05
2473	汇添富多策略纯债E	0.13	0.30	0.93	1.53	2.05
2474	建信利率债策略纯债债券A	0.00	0.31	0.89	1.18	2.05
2475	景顺长城景颐招利6个月持有期债券C类	-0.58	-0.51	1.11	0.07	2.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
汇添富多策略纯债E一年收益在同类基金中排列第 3591 位，低于同类基金平均水平
3589	红塔红土瑞鑫纯债债券C	1.86	4.39	7.19	-	9.54
3590	华宝宝盛债券	1.86	3.26	7.00	12.90	22.02
3591	汇添富多策略纯债E	1.86	4.20	8.80	13.01	15.97
3592	景顺长城稳定收益债券A	1.86	19.72	18.24	22.13	72.74
3593	南方定元中短债C	1.86	3.69	6.20	10.96	17.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
汇添富多策略纯债E一年收益在同类基金中排列第 3719 位，低于同类基金平均水平
3717	国泰中债1-3年国开债C	2.08	4.20	7.93	13.84	20.64
3718	华泰紫金季季享定开债券发起A	1.99	4.20	9.57	3.57	20.60
3719	汇添富多策略纯债E	1.86	4.20	8.80	13.01	15.97
3720	汇添富年年利定期开放债券A	2.60	4.20	8.89	11.40	59.57
3721	交银稳益短债债券A	2.03	4.20	6.93	-	9.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
汇添富多策略纯债E一年收益在同类基金中排列第 2682 位，高于同类基金平均水平
2680	中加民丰纯债A	2.32	4.80	8.81	15.20	23.77
2681	长城瑞利债券C	4.63	4.72	8.80	-	12.34
2682	汇添富多策略纯债E	1.86	4.20	8.80	13.01	15.97
2683	汇添富丰润中短债C	2.33	4.21	8.80	-	11.78
2684	嘉实彭博国开债1-5年指数C	2.43	4.22	8.80	15.00	18.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
汇添富多策略纯债E一年收益在同类基金中排列第 2591 位，高于同类基金平均水平
2589	中融恒裕纯债C	2.34	3.73	7.14	13.02	24.33
2590	工银瑞信双利债券B	2.74	6.23	10.55	13.01	138.91
2591	汇添富多策略纯债E	1.86	4.20	8.80	13.01	15.97
2592	汇添富稳利60天短债A	1.72	3.49	6.62	13.01	14.28
2593	万家可转债债券C	-4.20	16.13	11.69	13.01	32.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
汇添富多策略纯债E一年收益在同类基金中排列第 3408 位，低于同类基金平均水平
3406	中银誉享一年定期开放债券发起式	4.23	7.27	11.86	-	15.98
3407	格林泓旭利率债	4.12	8.23	12.78	-	15.97
3408	汇添富多策略纯债E	1.86	4.20	8.80	13.01	15.97
3409	景顺长城中债1-3年国开行债券指数C	6.18	8.51	12.18	10.07	15.97
3410	上银聚顺益一年定开债券发起式	2.64	3.91	10.59	-	15.96

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债11	11.50	1151.60	22.20%
25注资特别国债02	10.00	1005.12	19.37%
25注特01	9.50	955.28	18.41%
25超长特别国债02	5.00	467.52	9.01%
26国债01	3.10	312.01	6.01%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	517.92	9.98%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.1783	1.1775	1.1772	1.1759	1.1751
累计净值(元)	1.1783	1.1775	1.1772	1.1759	1.1751

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