汇添富多策略纯债E(011597)_最新动态

汇添富多策略纯债E011597HUITIANFU MULTI STRATEGY PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND E

周度涨幅霸榜前四，港股真正的"纯血科技"ETF藏不住了[2026-05-28]

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累计净值：1.1646

更新时间：2026-05-27 15:00

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投资类型：债券型

汇添富多策略纯债E增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：刘通

基金规模：0.02亿元

汇添富多策略纯债E基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.18	0.42	0.69	0.79	0.94
债券型名次	964	1589	3145	4695	3912

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.71	4.02	8.37	13.10	14.71
债券型名次	5145	4224	3206	2720	3565

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	新华安享惠金定期债券A	2.95	5.05	1.53	11.39	9.67
汇添富多策略纯债E一周收益在同类基金中排列第 964 位，高于同类基金平均水平
962	汇添富纯债(LOF)	0.18	0.49	1.11	1.88	1.81
963	汇添富多策略纯债C	0.18	0.40	0.64	0.69	0.87
964	汇添富多策略纯债E	0.18	0.42	0.69	0.79	0.94
965	汇添富季季红定期开放债券	0.18	0.10	-0.46	0.13	2.30
966	汇添富美元债债券(QDII)人民币A	0.18	-0.86	-2.00	-3.11	-2.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华夏可转债增强债券A	1.32	9.04	7.01	27.41	20.27
4	华夏可转债增强债券C	1.32	9.00	6.90	27.16	20.08
5	华夏鼎沛债券A	0.46	8.94	6.76	9.11	9.13
汇添富多策略纯债E一周收益在同类基金中排列第 1589 位，高于同类基金平均水平
1587	华夏中债1-3年政金债指数C	0.18	0.42	0.94	1.32	1.21
1588	惠升中债1-5年政策性金融债A	0.14	0.42	1.11	1.55	1.43
1589	汇添富多策略纯债E	0.18	0.42	0.69	0.79	0.94
1590	汇添富鑫弘定开债A	0.12	0.42	1.21	1.75	1.59
1591	嘉实双利债券A	0.08	0.42	0.76	4.06	2.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	-0.76	5.74	11.28	17.73	16.22
2	广发集嘉债券C	-0.78	5.71	11.17	17.49	16.02
3	国泰可转债债券	0.98	7.97	9.73	26.75	19.12
4	景顺长城景颐丰利债券A	0.90	3.98	9.47	13.46	10.58
5	易方达丰和债券A	0.41	3.69	9.39	15.15	13.88
汇添富多策略纯债E一周收益在同类基金中排列第 3145 位，低于同类基金平均水平
3143	华夏鼎明债券A	0.07	0.23	0.69	1.13	0.98
3144	华夏中短债债券C	0.10	0.34	0.69	1.10	1.00
3145	汇添富多策略纯债E	0.18	0.42	0.69	0.79	0.94
3146	嘉实致业一年定期纯债债券	0.07	0.26	0.69	1.15	1.01
3147	建信信用增强债券A	0.03	0.20	0.69	3.21	2.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	1.32	9.04	7.01	27.41	20.27
2	华商可转债债券A	0.52	8.90	4.62	27.27	18.36
3	华夏可转债增强债券C	1.32	9.00	6.90	27.16	20.08
4	华商可转债债券C	0.52	8.87	4.52	27.02	18.17
5	国泰可转债债券	0.98	7.97	9.73	26.75	19.12
汇添富多策略纯债E一周收益在同类基金中排列第 4695 位，低于同类基金平均水平
4693	华泰紫金丰泰纯债债券发起A	0.02	0.13	0.42	0.79	0.66
4694	汇安永利30天持有期短债C	0.04	0.17	0.48	0.79	0.69
4695	汇添富多策略纯债E	0.18	0.42	0.69	0.79	0.94
4696	嘉合慧康63个月定开债券A	0.02	0.13	0.38	0.79	0.64
4697	南华瑞泰39个月定开C	0.02	0.10	0.45	0.79	0.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	2.36	6.82	5.25	26.14	20.39
2	华夏可转债增强债券A	1.32	9.04	7.01	27.41	20.27
3	华夏可转债增强债券C	1.32	9.00	6.90	27.16	20.08
4	国泰可转债债券	0.98	7.97	9.73	26.75	19.12
5	华商可转债债券A	0.52	8.90	4.62	27.27	18.36
汇添富多策略纯债E一周收益在同类基金中排列第 3912 位，低于同类基金平均水平
3910	华夏恒融债券	-0.01	0.06	0.57	0.67	0.94
3911	华夏希望债券C	0.12	-0.07	-0.26	1.48	0.94
3912	汇添富多策略纯债E	0.18	0.42	0.69	0.79	0.94
3913	交银稳益短债债券A	0.04	0.19	0.65	1.06	0.94
3914	景顺长城中短债债券C类	0.04	0.19	0.62	1.03	0.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.91	67.77	54.46	52.64	132.49
2	南方昌元转债C	63.09	66.10	52.14	48.87	124.03
3	华夏可转债增强债券A	61.39	76.36	51.77	29.30	113.08
4	华夏可转债增强债券C	60.74	74.96	49.91	-	28.87
5	华商可转债债券A	50.27	40.39	54.91	56.56	135.89
汇添富多策略纯债E一年收益在同类基金中排列第 5145 位，低于同类基金平均水平
5143	大成景泽中短债债券C	0.71	2.70	6.65	-	8.01
5144	光大纯债债券A	0.71	3.93	8.08	-	13.83
5145	汇添富多策略纯债E	0.71	4.02	8.37	13.10	14.71
5146	同泰恒兴纯债A	0.71	4.71	9.09	15.98	18.27
5147	兴合安平六个月持有期债券A	0.71	4.66	3.60	-	2.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	61.39	76.36	51.77	29.30	113.08
2	华夏可转债增强债券C	60.74	74.96	49.91	-	28.87
3	南方昌元转债A	63.91	67.77	54.46	52.64	132.49
4	南方昌元转债C	63.09	66.10	52.14	48.87	124.03
5	景顺长城景颐丰利债券A	36.55	59.83	50.66	51.07	75.07
汇添富多策略纯债E一年收益在同类基金中排列第 4224 位，低于同类基金平均水平
4222	华夏30天滚动短债债券发起式C	1.89	4.02	7.12	-	11.42
4223	华夏中债1-3年政金债指数C	1.72	4.02	7.50	15.04	22.48
4224	汇添富多策略纯债E	0.71	4.02	8.37	13.10	14.71
4225	汇添富丰润中短债C	2.04	4.02	8.69	-	11.09
4226	申万菱信安泰惠利纯债债券C	1.54	4.02	7.49	14.60	29.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.27	40.39	54.91	56.56	135.89
2	南方昌元转债A	63.91	67.77	54.46	52.64	132.49
3	财通收益增强债券A	43.88	53.04	53.68	67.66	170.35
4	华商可转债债券C	49.66	39.27	53.06	53.46	129.10
5	南方昌元转债C	63.09	66.10	52.14	48.87	124.03
汇添富多策略纯债E一年收益在同类基金中排列第 3206 位，低于同类基金平均水平
3204	招商添润3个月定开债发起式A	1.78	4.69	8.38	16.30	32.49
3205	长安泓润纯债债券C	1.53	3.52	8.37	15.73	30.82
3206	汇添富多策略纯债E	0.71	4.02	8.37	13.10	14.71
3207	鹏华丰茂债券	1.89	4.85	8.37	15.70	35.21
3208	鹏华丰宁债券	2.01	4.87	8.37	-	12.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	28.58	59.47	50.72	120.68	198.58
2	华商丰利增强定期开放债券C	28.13	58.24	48.91	116.29	187.24
3	华商信用增强债券A	27.60	46.31	40.62	74.42	102.50
4	华商信用增强债券C	27.13	45.21	38.97	71.08	94.00
5	财通收益增强债券A	43.88	53.04	53.68	67.66	170.35
汇添富多策略纯债E一年收益在同类基金中排列第 2720 位，高于同类基金平均水平
2718	国联安短债债券C	1.39	3.15	6.33	13.10	17.50
2719	国泰利享中短债债券C	1.37	3.16	5.91	13.10	20.94
2720	汇添富多策略纯债E	0.71	4.02	8.37	13.10	14.71
2721	国泰添瑞一年定期开放债券	-2.55	0.04	5.23	13.09	18.14
2722	富国安泰90天滚动持有短债债券C	1.66	3.93	7.17	13.08	13.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.66	9.85	16.21	32.25	437.81
2	富国天利增长债券A	3.55	6.96	10.84	19.59	382.51
3	易方达安心回报债券A	13.70	19.29	24.01	21.37	344.15
4	易方达安心回报债券B	13.24	18.32	22.51	18.92	320.92
5	长信可转债债券A	34.16	38.51	30.57	27.37	320.11
汇添富多策略纯债E一年收益在同类基金中排列第 3565 位，低于同类基金平均水平
3563	南方中债0-2年国开行债券指数C	1.84	3.77	6.45	12.05	14.72
3564	惠升和怡一年定开债券	2.11	5.76	9.66	-	14.71
3565	汇添富多策略纯债E	0.71	4.02	8.37	13.10	14.71
3566	景顺景泰悦利三个月定开债C	1.56	6.32	11.09	-	14.70
3567	嘉合磐立一年定开纯债债券发起式	1.85	5.82	9.77	-	14.69

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债11	12.00	1197.49	18.74%
22国开08	10.00	1035.80	16.21%
25注特01	10.00	1012.75	15.85%
25注资特别国债02	10.00	1010.31	15.81%
25国开08	10.00	1008.32	15.78%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	2044.12	31.98%
企业债	516.18	8.08%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-05-26	2026-05-25	2026-05-22	2026-05-21	2026-05-20
单位净值(元)	1.1636	1.1630	1.1625	1.1628	1.1629
累计净值(元)	1.1636	1.1630	1.1625	1.1628	1.1629

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