汇添富多策略纯债E(011597)_最新动态

汇添富多策略纯债E011597HUITIANFU MULTI STRATEGY PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND E

德邦基金迎新董事长[2026-06-19]

最新动态

最新净值：1.1653 0.0003(0.03%)

累计净值：1.1653

更新时间：2026-06-18 15:00

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投资类型：债券型

汇添富多策略纯债E增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：刘通

基金规模：0.02亿元

汇添富多策略纯债E基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.17	0.30	0.71	0.98	1.01
债券型名次	1721	1650	3040	4172	3821

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.31	3.58	8.06	13.27	14.77
债券型名次	5175	4552	3307	2734	3582

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	11.75	18.00	33.32	40.46	36.08
2	华夏可转债增强债券C	11.74	17.95	33.19	40.18	35.83
3	金鹰元丰债券A	9.84	4.91	15.65	21.33	16.11
4	金鹰元丰债券C	9.83	4.88	15.53	21.09	15.89
5	惠升和悦债券A	8.35	8.27	12.66	11.60	11.47
汇添富多策略纯债E一周收益在同类基金中排列第 1721 位，高于同类基金平均水平
1719	华夏中债3-5年政金债指数C	0.17	0.27	0.88	1.61	1.61
1720	汇添富多策略纯债C	0.17	0.29	0.67	0.89	0.92
1721	汇添富多策略纯债E	0.17	0.30	0.71	0.98	1.01
1722	嘉实纯债债券A	0.17	0.38	1.14	1.93	1.89
1723	嘉实致泓一年定期纯债债券	0.17	0.31	0.88	1.49	1.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	11.75	18.00	33.32	40.46	36.08
2	华夏可转债增强债券C	11.74	17.95	33.19	40.18	35.83
3	财通收益增强债券A	6.49	13.26	18.46	27.76	25.03
4	财通收益增强债券C	6.48	13.22	18.35	27.51	24.80
5	华夏鼎沛债券A	7.96	12.21	22.21	17.82	17.84
汇添富多策略纯债E一周收益在同类基金中排列第 1650 位，高于同类基金平均水平
1648	惠升和顺恒利3个月定开债券A	0.21	0.30	0.90	1.40	1.41
1649	汇安嘉汇纯债债券C	0.10	0.30	1.05	2.13	2.08
1650	汇添富多策略纯债E	0.17	0.30	0.71	0.98	1.01
1651	汇添富高息债债券C	0.36	0.30	0.78	2.26	2.00
1652	汇添富美元债债券(QDII)人民币C	0.07	0.30	-1.11	-2.88	-2.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	11.75	18.00	33.32	40.46	36.08
2	华夏可转债增强债券C	11.74	17.95	33.19	40.18	35.83
3	国泰可转债债券	5.35	11.91	30.70	31.99	27.71
4	华夏鼎沛债券A	7.96	12.21	22.21	17.82	17.84
5	华商可转债债券A	7.78	10.31	22.14	31.17	25.82
汇添富多策略纯债E一周收益在同类基金中排列第 3040 位，低于同类基金平均水平
3038	华安鼎益债券C	0.07	0.20	0.71	1.18	1.09
3039	惠升中债0-3年政策性金融债A	0.10	0.17	0.71	1.22	1.19
3040	汇添富多策略纯债E	0.17	0.30	0.71	0.98	1.01
3041	建信双债增强A	0.31	0.00	0.71	2.15	1.83
3042	建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起A	0.08	0.17	0.71	1.38	1.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	11.75	18.00	33.32	40.46	36.08
2	华夏可转债增强债券C	11.74	17.95	33.19	40.18	35.83
3	国泰可转债债券	5.35	11.91	30.70	31.99	27.71
4	华商可转债债券A	7.78	10.31	22.14	31.17	25.82
5	华商可转债债券C	7.78	10.27	22.02	30.90	25.58
汇添富多策略纯债E一周收益在同类基金中排列第 4172 位，低于同类基金平均水平
4170	华泰紫金丰益中短债发起A	0.07	0.09	0.51	0.98	0.90
4171	汇安裕泰纯债债券C	0.13	0.27	0.84	0.98	0.90
4172	汇添富多策略纯债E	0.17	0.30	0.71	0.98	1.01
4173	汇添富稳合4个月持有债券A	0.06	0.14	0.52	0.98	0.93
4174	汇添富稳鑫120天滚动持有债券A	0.04	0.11	0.47	0.98	0.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	11.75	18.00	33.32	40.46	36.08
2	华夏可转债增强债券C	11.74	17.95	33.19	40.18	35.83
3	国泰可转债债券	5.35	11.91	30.70	31.99	27.71
4	华商可转债债券A	7.78	10.31	22.14	31.17	25.82
5	华商可转债债券C	7.78	10.27	22.02	30.90	25.58
汇添富多策略纯债E一周收益在同类基金中排列第 3821 位，低于同类基金平均水平
3819	华宝宝盛债券	0.06	0.14	0.55	1.13	1.01
3820	华夏中短债债券C	0.14	0.17	0.69	1.09	1.01
3821	汇添富多策略纯债E	0.17	0.30	0.71	0.98	1.01
3822	建信利率债策略纯债债券C	0.20	0.19	0.37	0.95	1.01
3823	民生加银月月乐30天持有期短债A	0.05	0.13	0.59	1.11	1.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	81.04	98.71	68.01	49.84	141.09
2	华夏可转债增强债券C	80.32	97.12	65.91	-	45.77
3	南方昌元转债A	66.00	74.11	55.26	59.53	141.02
4	南方昌元转债C	65.17	72.36	52.93	55.58	132.17
5	华商可转债债券A	57.38	56.10	64.63	72.15	150.75
汇添富多策略纯债E一年收益在同类基金中排列第 5175 位，低于同类基金平均水平
5173	创金合信尊泰纯债	0.31	3.31	10.59	21.02	24.92
5174	国联安添益增长债券C	0.31	4.76	5.47	-	5.87
5175	汇添富多策略纯债E	0.31	3.58	8.06	13.27	14.77
5176	鹏华全球中短债债券C类人民币(QDII)	0.31	6.21	6.17	-46.79	-45.35
5177	平安惠泽	0.31	2.91	7.41	14.93	41.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	81.04	98.71	68.01	49.84	141.09
2	华夏可转债增强债券C	80.32	97.12	65.91	-	45.77
3	南方昌元转债A	66.00	74.11	55.26	59.53	141.02
4	南方昌元转债C	65.17	72.36	52.93	55.58	132.17
5	华宝增强收益债券A	42.06	66.17	42.67	57.15	171.74
汇添富多策略纯债E一年收益在同类基金中排列第 4552 位，低于同类基金平均水平
4550	华安添鑫中短债A	1.43	3.58	6.34	12.34	53.90
4551	汇安恒鑫12个月定开纯债债券	1.21	3.58	9.47	16.56	19.14
4552	汇添富多策略纯债E	0.31	3.58	8.06	13.27	14.77
4553	鹏华稳华90天滚动持有债券C	1.35	3.58	7.85	-	13.24
4554	平安中债-0-3年国开行债券ETF	1.53	3.58	6.37	-	7.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	81.04	98.71	68.01	49.84	141.09
2	华夏可转债增强债券C	80.32	97.12	65.91	-	45.77
3	华商可转债债券A	57.38	56.10	64.63	72.15	150.75
4	财通收益增强债券A	52.13	64.60	64.57	81.70	192.79
5	华商可转债债券C	56.74	54.86	62.66	68.74	143.47
汇添富多策略纯债E一年收益在同类基金中排列第 3307 位，低于同类基金平均水平
3305	博时富鸿金融债3个月定开债	1.49	4.21	8.06	-	11.26
3306	华润元大润禧39个月定开债A	2.68	5.26	8.06	15.90	19.06
3307	汇添富多策略纯债E	0.31	3.58	8.06	13.27	14.77
3308	摩根中债1-3年国开行债券指数A类	1.61	4.57	8.06	-	13.63
3309	平安元泓30天滚动持有短债A	2.33	4.54	8.06	-	13.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	31.20	63.50	52.29	119.55	204.51
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.61	62.19	50.44	115.14	192.80
3	财通收益增强债券A	52.13	64.60	64.57	81.70	192.79
4	财通收益增强债券C	51.54	63.29	62.61	78.12	127.16
5	宝盈融源可转债债券A	40.23	51.77	49.84	74.72	77.55
汇添富多策略纯债E一年收益在同类基金中排列第 2734 位，高于同类基金平均水平
2732	华安众鑫90天滚动短债C	1.45	3.48	6.79	13.27	13.45
2733	华夏鼎智债券A	1.68	3.67	6.47	13.27	33.54
2734	汇添富多策略纯债E	0.31	3.58	8.06	13.27	14.77
2735	鑫元恒鑫收益增强A	4.91	8.44	10.56	13.27	20.11
2736	广发资管全球精选一年持有期债券C人民币	4.91	7.76	18.41	13.26	13.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.29	9.77	15.91	32.87	438.49
2	富国天利增长债券A	3.08	7.07	10.60	19.79	382.69
3	易方达安心回报债券A	15.70	23.52	26.27	24.25	354.70
4	易方达安心回报债券B	15.24	22.52	24.75	21.78	330.83
5	建信转债增强债券A	36.59	48.44	39.51	48.86	324.40
汇添富多策略纯债E一年收益在同类基金中排列第 3582 位，低于同类基金平均水平
3580	惠升和怡一年定开债券	1.82	5.56	9.44	-	14.77
3581	汇安盛鑫三年定开纯债债券	1.85	3.72	6.27	13.33	14.77
3582	汇添富多策略纯债E	0.31	3.58	8.06	13.27	14.77
3583	鑫元乾利债券	1.40	4.40	7.80	14.04	14.77
3584	南方恒庆一年定开债券	2.60	4.56	7.12	8.84	14.75

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债11	12.00	1197.49	18.74%
22国开08	10.00	1035.80	16.21%
25注特01	10.00	1012.75	15.85%
25注资特别国债02	10.00	1010.31	15.81%
25国开08	10.00	1008.32	15.78%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	2044.12	31.98%
企业债	516.18	8.08%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-06-17	2026-06-16	2026-06-15	2026-06-12	2026-06-11
单位净值(元)	1.1650	1.1644	1.1635	1.1633	1.1627
累计净值(元)	1.1650	1.1644	1.1635	1.1633	1.1627

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