汇添富多策略纯债E(011597)_最新动态

汇添富多策略纯债E011597HUITIANFU MULTI STRATEGY PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND E

美银：美股5周来首次流出 ETF与主动资金背离扩大[2026-08-30]

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累计净值：1.1726

更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：债券型

汇添富多策略纯债E增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：曾丽琼

基金规模：0.02亿元

汇添富多策略纯债E基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.07	0.27	0.64	1.38	1.64
债券型名次	4821	1484	760	1990	2863

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.59	3.86	8.11	12.41	15.49
债券型名次	4203	4075	2975	2292	3484

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
汇添富多策略纯债E一周收益在同类基金中排列第 4821 位，低于同类基金平均水平
4819	惠升和顺恒利3个月定开债券C	-0.07	0.32	0.45	1.47	1.74
4820	汇安嘉盛纯债债券A	-0.07	0.43	1.04	2.27	2.72
4821	汇添富多策略纯债E	-0.07	0.27	0.64	1.38	1.64
4822	汇添富双盈回报一年持有债券C	-0.07	0.39	0.12	0.76	0.98
4823	汇添富稳安三个月持有债券C	-0.07	-0.29	-0.95	-0.01	0.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	1.35	7.66	3.99	0.24	2.06
汇添富多策略纯债E一周收益在同类基金中排列第 1484 位，高于同类基金平均水平
1482	汇安嘉盈一年持有期债券A	0.01	0.27	-0.91	-1.13	-0.16
1483	汇添富长添利定期开放债券C	0.05	0.27	2.23	2.98	3.42
1484	汇添富多策略纯债E	-0.07	0.27	0.64	1.38	1.64
1485	汇添富鑫瑞债券A	-0.01	0.27	1.02	2.24	2.73
1486	嘉实致明3个月定期纯债债券	-0.07	0.27	0.52	1.76	2.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
汇添富多策略纯债E一周收益在同类基金中排列第 760 位，高于同类基金平均水平
758	华富恒盛纯债债券C	0.00	0.27	0.64	1.92	2.64
759	华富恒稳纯债债券A	0.00	0.31	0.64	2.22	3.00
760	汇添富多策略纯债E	-0.07	0.27	0.64	1.38	1.64
761	汇添富双颐债券C	-0.14	1.05	0.64	0.83	2.85
762	汇添富鑫汇债券C	-0.10	0.28	0.64	1.84	2.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商稳定增利债券A	0.28	-0.28	4.48	10.95	18.72
汇添富多策略纯债E一周收益在同类基金中排列第 1990 位，高于同类基金平均水平
1988	华宝政金债债券	-0.12	0.08	0.33	1.38	1.89
1989	华夏稳定双利债券A	0.02	0.45	0.61	1.38	2.40
1990	汇添富多策略纯债E	-0.07	0.27	0.64	1.38	1.64
1991	汇添富稳添利定期开放债券A	0.00	0.22	0.46	1.38	1.66
1992	嘉实彭博国开债1-5年指数A	-0.02	0.19	0.30	1.38	1.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.39	0.67	5.48	10.34	26.98
4	财通收益增强债券A	0.09	2.24	1.85	10.65	19.44
5	财通收益增强债券C	0.09	2.20	1.74	10.43	19.12
汇添富多策略纯债E一周收益在同类基金中排列第 2863 位，低于同类基金平均水平
2861	华安稳固收益债券C	-0.08	0.17	0.26	1.23	1.64
2862	华夏鼎业三个月定开债券C	0.02	0.24	0.46	1.28	1.64
2863	汇添富多策略纯债E	-0.07	0.27	0.64	1.38	1.64
2864	嘉实汇达中短债债券A	-0.03	0.14	0.31	1.25	1.64
2865	嘉实彭博国开债1-5年指数C	-0.03	0.17	0.27	1.31	1.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	华商瑞鑫定期开放债券	25.49	66.45	55.43	-	156.00
4	国泰可转债债券	23.77	72.20	49.48	34.86	102.34
5	工银添慧债券A	22.64	37.03	29.49	17.99	45.81
汇添富多策略纯债E一年收益在同类基金中排列第 4203 位，低于同类基金平均水平
4201	华泰紫金丰益中短债发起A	1.59	3.37	5.47	13.55	17.90
4202	惠升和顺恒利3个月定开债券C	1.59	4.33	7.83	-	12.37
4203	汇添富多策略纯债E	1.59	3.86	8.11	12.41	15.49
4204	嘉合磐泰短债A	1.59	3.86	7.01	13.61	24.50
4205	金元顺安丰祥C	1.59	6.57	7.42	-	8.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.98	100.81
2	华夏可转债增强债券C	21.70	86.80	53.99	15.72	21.32
3	南方昌元转债A	20.42	86.52	54.67	24.34	124.19
4	南方昌元转债C	19.81	84.65	52.34	21.26	115.75
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.08	82.47	55.85	-	199.69
汇添富多策略纯债E一年收益在同类基金中排列第 4075 位，低于同类基金平均水平
4073	国泰惠盈纯债债券C	2.04	3.86	8.26	-	10.92
4074	华泰紫金中债1-5年国开债指数C	2.25	3.86	7.67	13.99	17.83
4075	汇添富多策略纯债E	1.59	3.86	8.11	12.41	15.49
4076	嘉合磐泰短债A	1.59	3.86	7.01	13.61	24.50
4077	嘉实汇鑫中短债债券C	1.80	3.86	7.16	14.94	16.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	财通收益增强债券A	21.97	68.76	60.00	39.33	179.70
4	财通收益增强债券C	21.49	67.42	58.10	36.58	116.84
5	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.98	100.81
汇添富多策略纯债E一年收益在同类基金中排列第 2975 位，低于同类基金平均水平
2973	蜂巢添益纯债A	2.23	4.39	8.11	16.90	22.70
2974	富国中债-1-3年国开行债券指数A	1.94	4.62	8.11	14.45	26.45
2975	汇添富多策略纯债E	1.59	3.86	8.11	12.41	15.49
2976	嘉实致嘉纯债债券	2.66	4.64	8.11	15.63	20.55
2977	交银纯债债券A/B	2.27	4.48	8.11	15.29	66.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	光大保德信中高等级债券A	8.73	55.68	44.09	44.06	86.99
4	华宝增强收益债券A	10.75	66.01	46.84	43.03	149.66
5	景顺长城景颐丰利债券A	13.13	53.96	48.39	42.14	70.70
汇添富多策略纯债E一年收益在同类基金中排列第 2292 位，高于同类基金平均水平
2290	民生加银鑫升	0.87	2.40	6.01	12.42	37.06
2291	华泰保兴尊享定开	0.64	2.27	6.45	12.41	20.17
2292	汇添富多策略纯债E	1.59	3.86	8.11	12.41	15.49
2293	南方丰元信用增强债券A	2.36	5.27	8.67	12.41	77.80
2294	创金合信恒利超短债债券E	1.55	3.61	6.26	12.40	17.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.97	10.73	14.45	23.02	438.06
2	富国天利增长债券A	2.77	8.27	10.22	17.97	384.57
3	易方达安心回报债券A	8.22	22.30	20.94	16.50	338.37
4	易方达安心回报债券B	7.78	21.31	19.48	14.19	315.03
5	博时信用债券A/B	5.93	31.72	26.75	8.16	313.89
汇添富多策略纯债E一年收益在同类基金中排列第 3484 位，低于同类基金平均水平
3482	鑫元鸿利D	2.29	4.57	10.66	-	15.51
3483	工银泰颐三年定开债券C	1.34	3.86	6.27	11.12	15.50
3484	汇添富多策略纯债E	1.59	3.86	8.11	12.41	15.49
3485	万家鼎鑫一年定开债券发起式	2.11	4.27	8.87	-	15.48
3486	财通资管鸿运中短债债券E	1.29	2.88	5.17	10.68	15.47

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债11	11.50	1151.60	22.20%
25注资特别国债02	10.00	1005.12	19.37%
25注特01	9.50	955.28	18.41%
25超长特别国债02	5.00	467.52	9.01%
26国债01	3.10	312.01	6.01%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	517.92	9.98%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	1.1726	1.1736	1.1740	1.1742	1.1734
累计净值(元)	1.1726	1.1736	1.1740	1.1742	1.1734

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