汇添富多策略纯债E(011597)_最新动态

汇添富多策略纯债E011597HUITIANFU MULTI STRATEGY PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND E

4940亿元！7月ETF逆势吸金，创史上最强单月净流入[2026-08-04]

最新动态

最新净值：1.1722 0.0007(0.06%)

累计净值：1.1722

更新时间：2026-08-04 15:00

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投资类型：债券型

汇添富多策略纯债E增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：曾丽琼

基金规模：0.02亿元

汇添富多策略纯债E基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.58	0.90	1.43	1.54
债券型名次	2204	335	581	1960	2735

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.09	3.06	8.32	12.44	15.38
债券型名次	4814	4722	2832	2267	3470

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
汇添富多策略纯债E一周收益在同类基金中排列第 2204 位，高于同类基金平均水平
2202	汇添富90天短债C	0.01	0.11	0.33	0.80	0.95
2203	汇添富多策略纯债A	0.01	0.59	0.95	1.52	1.66
2204	汇添富多策略纯债E	0.01	0.58	0.90	1.43	1.54
2205	汇添富丰利短债A	0.01	0.11	0.33	0.77	0.90
2206	汇添富丰利短债C	0.01	0.09	0.28	0.67	0.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
汇添富多策略纯债E一周收益在同类基金中排列第 335 位，高于同类基金平均水平
333	华夏鼎瑞三个月定期开放债券A	0.00	0.58	0.97	1.71	1.98
334	华夏鼎瑞三个月定期开放债券C	0.00	0.58	0.98	1.73	1.98
335	汇添富多策略纯债E	0.01	0.58	0.90	1.43	1.54
336	鹏扬双利债券A	0.02	0.58	0.56	0.91	1.91
337	易方达中债新综指发起式(LOF)A	0.02	0.58	1.10	2.17	2.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
汇添富多策略纯债E一周收益在同类基金中排列第 581 位，高于同类基金平均水平
579	惠升和赢纯债3个月定开A	0.00	0.36	0.90	2.04	2.38
580	汇添富纯债(LOF)	0.02	0.36	0.90	1.88	2.33
581	汇添富多策略纯债E	0.01	0.58	0.90	1.43	1.54
582	嘉合磐弘一年定开纯债债券发起式	-0.01	0.13	0.90	1.88	2.21
583	民生加银恒裕债券	0.04	0.29	0.90	1.66	1.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
汇添富多策略纯债E一周收益在同类基金中排列第 1960 位，高于同类基金平均水平
1958	华泰柏瑞锦乾债券	0.00	0.18	0.69	1.43	1.63
1959	华夏鼎泰六个月定期开放债券A	0.01	0.08	0.69	1.43	1.50
1960	汇添富多策略纯债E	0.01	0.58	0.90	1.43	1.54
1961	景顺长城景泰恒利一年定开债券	0.01	0.29	0.58	1.43	1.73
1962	民生加银岁岁增利债券A	0.00	0.20	0.56	1.43	1.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商稳定增利债券C	-0.17	0.43	11.41	12.43	19.27
汇添富多策略纯债E一周收益在同类基金中排列第 2735 位，高于同类基金平均水平
2733	惠升和风纯债A	0.00	0.15	0.62	1.34	1.54
2734	惠升和风纯债C	0.00	0.16	0.62	1.34	1.54
2735	汇添富多策略纯债E	0.01	0.58	0.90	1.43	1.54
2736	嘉实彭博国开债1-5年指数A	0.00	0.10	0.59	1.36	1.54
2737	建信荣元一年定开债券发起式	0.00	0.06	0.54	1.36	1.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	华夏可转债增强债券A	30.73	64.56	34.88	13.01	88.16
汇添富多策略纯债E一年收益在同类基金中排列第 4814 位，低于同类基金平均水平
4812	博时安康18个月定开债(LOF)	1.09	4.03	8.22	-	48.21
4813	方正证券鑫享三个月滚动债券C	1.09	3.84	0.00	-	6.08
4814	汇添富多策略纯债E	1.09	3.06	8.32	12.44	15.38
4815	诺德安鸿	1.09	1.25	6.85	16.51	18.49
4816	尚正中证同业存单AAA指数7天持有期	1.09	3.85	4.98	-	5.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
4	华商丰利增强定期开放债券C	17.47	68.21	43.77	-	182.66
5	南方昌元转债A	30.58	65.76	38.14	21.82	112.66
汇添富多策略纯债E一年收益在同类基金中排列第 4722 位，低于同类基金平均水平
4720	兴银鑫日享短债C	1.39	3.07	6.59	12.91	19.60
4721	易方达安源中短债债券C	1.53	3.07	5.98	11.32	18.94
4722	汇添富多策略纯债E	1.09	3.06	8.32	12.44	15.38
4723	南方贺元利率债A	0.88	3.06	6.75	13.05	21.93
4724	南方升元中短期利率债C	0.89	3.06	6.22	12.24	17.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	财通收益增强债券C	30.24	60.17	51.68	40.32	111.38
汇添富多策略纯债E一年收益在同类基金中排列第 2832 位，低于同类基金平均水平
2830	大摩多元收益债券A	5.20	8.48	8.32	3.24	117.19
2831	华泰柏瑞安盛一年持有期债券A	1.48	4.58	8.32	-	11.08
2832	汇添富多策略纯债E	1.09	3.06	8.32	12.44	15.38
2833	民生加银瑞华绿债一年定开发起式	0.80	3.91	8.32	-	10.05
2834	泰信双息双利债券	3.24	13.25	8.32	13.91	116.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	光大保德信中高等级债券A	12.46	50.35	41.30	45.87	88.25
4	华商信用增强债券A	16.52	50.57	35.86	43.82	98.90
5	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
汇添富多策略纯债E一年收益在同类基金中排列第 2267 位，高于同类基金平均水平
2265	银华远景债券	5.04	14.66	11.95	12.46	50.77
2266	鹏华可转债债券A	17.87	48.15	28.47	12.45	92.06
2267	汇添富多策略纯债E	1.09	3.06	8.32	12.44	15.38
2268	国泰惠信三年定期开放债券	1.73	4.24	6.71	12.43	18.32
2269	建信睿富纯债债券	1.45	2.99	6.43	12.42	32.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	9.09	14.60	23.72	436.03
2	富国天利增长债券A	2.81	7.44	10.37	18.31	384.50
3	易方达安心回报债券A	9.41	19.25	18.79	15.53	334.72
4	易方达安心回报债券B	8.98	18.28	17.36	13.22	311.69
5	博时信用债券A/B	8.03	23.34	19.62	9.75	303.22
汇添富多策略纯债E一年收益在同类基金中排列第 3470 位，低于同类基金平均水平
3468	海富通上清所短融债券C	1.08	2.29	4.66	7.76	15.40
3469	财通资管鸿运中短债债券E	1.24	2.64	5.35	10.81	15.39
3470	汇添富多策略纯债E	1.09	3.06	8.32	12.44	15.38
3471	中融聚优一年定开债券	2.14	4.65	9.22	-	15.38
3472	工银泰颐三年定开债券C	1.45	3.97	6.34	11.25	15.37

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债11	11.50	1151.60	22.20%
25注资特别国债02	10.00	1005.12	19.37%
25注特01	9.50	955.28	18.41%
25超长特别国债02	5.00	467.52	9.01%
26国债01	3.10	312.01	6.01%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	517.92	9.98%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：盛达资源：8月4日接受机构调研，国泰海通证券、易方达基金等多家机构参与

　　证券之星消息，2026年8月4日盛达资源(000603)发布公告称公司于2026年8月4日接受机构调研，国泰海通证券魏雨迪梁琳、易方达基金刘澜清、东方财富证券张恒浩、中金公司喻雅彬、海富通基金蒋旭杰、中邮证券魏欣参与。　　具体内容如下：

查看全文[08-04]
标题： 7月日均开户环比下滑27%，5000亿ETF资金开始尝试抄底

　　2026年7月，A股走势全面回落，沪指全月累计下跌6.40%；深证成指、创业板指均创逾十年最大单月跌幅，当月累计下跌16.21%、23.00%。　　市场震荡下，7月新增投资者开户有所降低，全月新开户人数265.54万户，环比6月有所回落

查看全文[08-04]
标题：利好来袭！国家大基金，行动曝光！涉及A股半导体大牛股

　　国家大基金三期最新投资动向浮出水面。　　据最新消息，近日，沈阳正芯半导体科技有限公司(以下简称“沈阳正芯”)发生工商变更，新增国家大基金三期旗下国投集新(北京)股权投资基金(有限合伙)等为股东。　　值得一提的是，沈阳正芯与A股半导体“大

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交易日	2026-08-03	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28
单位净值(元)	1.1715	1.1714	1.1706	1.1692	1.1695
累计净值(元)	1.1715	1.1714	1.1706	1.1692	1.1695

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