汇添富多策略纯债E(011597)_规模评级

汇添富多策略纯债E011597HUITIANFU MULTI STRATEGY PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND E

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	0.02	0.02	0.03	0.03	0.05	0.05	0.05
季度净申购	-0.01	-30.93	-11.04	-150.46	-68.19	-3.63	-675.03
总份额	202.40	202.41	233.34	244.38	394.84	463.03	466.66
季度总申购份额	12.90	6.21	29.27	204.70	143.37	380.91	684.52
季度总赎回份额	12.91	37.14	40.31	355.17	211.56	384.53	1359.56

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	808.75	70978.46	8743.20	51393.60	42650.40
2	博时可转债ETF	579.74	432088.67	52660.00	203830.00	151170.00
3	海富通上证城投债ETF	550.42	527778.14	248710.00	248810.00	100.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	425.06	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
5	景顺长城景颐双利债券A类	424.28	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
汇添富多策略纯债E基金规模在同类基金中排列第 4921 位，低于同类基金平均水平

4914	红塔红土瑞祥纯债债券C	0.02	139.53	21.90	1478.43	1456.53
4915	红塔红土盛商一年定期开放债券C	0.02	154.57	3.18	10.85	7.67
4916	华安安敦债券C	0.02	147.73	8.19	20.48	12.30
4917	华富安兴39个月定期开放债券C	0.02	156.63	123.67	136.04	12.37
4918	华润元大润享三个月定开债C	0.02	209.07	-	-	474.75
4919	华夏中债3-5年政金债指数C	0.02	145.43	27.22	98.79	71.57
4920	华宸未来稳健添盈债券C	0.02	183.43	-47.38	456.01	503.39
4921	汇添富多策略纯债E	0.02	202.40	-0.01	12.90	12.91
4922	汇添富美元债债券(QDII)美元现汇A	0.02	166.31	71.30	137.31	66.00
4923	江信汇福	0.02	176.22	-	-	251.22
4924	交银丰润收益债券C	0.02	216.79	-18710.45	108.21	18818.66
4925	交银境尚收益债券C	0.02	202.61	197.72	219.52	21.79
4926	交银裕盈纯债债券C	0.02	168.81	26.83	42.29	15.46
4927	金鹰年年邮享一年持有债券C	0.02	210.95	-23.24	9.06	32.30
4928	南方旺元60天滚动持有中短债债券E	0.02	178.28	9.94	34.62	24.68

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.41	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	338.91	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.16	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
4	易方达增强回报债券A	329.60	2359342.28	111461.24	1187637.62	1076176.38
5	中银丰和定期开放债券	267.33	2340057.58	-	-	1800000.00
汇添富多策略纯债E基金规模在同类基金中排列第 4905 位，低于同类基金平均水平

4898	东海证券海鑫尊利	0.02	211.53	-5010.63	375.70	5386.34
4899	金鹰年年邮享一年持有债券C	0.02	210.95	-23.24	9.06	32.30
4900	银河增利债券C	0.03	210.71	16.68	160.71	144.03
4901	华润元大润享三个月定开债C	0.02	209.07	-	-	474.75
4902	东方永悦18个月定开债券C	0.02	206.28	-	-	-
4903	中科沃土沃安中短利率债券C	0.02	203.75	-13.10	9.07	22.17
4904	交银境尚收益债券C	0.02	202.61	197.72	219.52	21.79
4905	汇添富多策略纯债E	0.02	202.40	-0.01	12.90	12.91
4906	宏利闽利一年定开债券发起式	0.02	200.00	-	-	-
4907	博时安丰18个月定开债C	0.02	195.17	-	-	-
4908	南华瑞元定期开放债券	0.02	193.18	-68275.46	192.74	68468.20
4909	易米和丰债券C	0.02	192.42	-7112.12	10.09	7122.21
4910	东兴兴财短债债券C	0.02	192.10	-122.75	43.24	165.98
4911	申万菱信安泰惠利纯债债券C	0.02	190.01	145.31	197.97	52.66
4912	淳厚稳嘉债券A	0.02	187.45	-0.00	4512.19	4512.19

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	311.66	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
2	易方达丰和债券A	226.22	1347912.68	1151629.90	1260531.94	108902.05
3	易方达裕富债券A	182.10	1505226.52	1144274.85	1310344.49	166069.64
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.16	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
5	嘉实多利收益债券A	155.68	1515123.46	1077589.72	1645120.93	567531.21
汇添富多策略纯债E基金规模在同类基金中排列第 2467 位，高于同类基金平均水平

2460	宝盈盈沛纯债C	0.00	0.64	-0.01	0.00	0.01
2461	博时安仁一年定开债发起式C	0.00	0.34	-0.01	0.00	0.01
2462	博时富益纯债债券	20.35	198858.84	-0.01	0.39	0.40
2463	德邦锐泓债券A	31.57	310583.23	-0.01	0.01	0.02
2464	东兴兴源债券C	0.00	0.27	-0.01	0.00	0.01
2465	蜂巢丰裕债券A	9.01	88789.79	-0.01	0.00	0.01
2466	国融稳泰纯债债券A	2.07	19680.45	-0.01	0.00	0.01
2467	汇添富多策略纯债E	0.02	202.40	-0.01	12.90	12.91
2468	嘉合磐辉纯债A	20.08	195444.74	-0.01	0.00	0.02
2469	鹏华丰颐债券	25.41	249377.62	-0.01	0.00	0.01
2470	平安合悦定开债	5.14	49426.00	-0.01	0.00	0.01
2471	平安合韵	10.37	100056.67	-0.01	0.00	0.01
2472	融通通玺债券	1.04	9778.00	-0.01	0.02	0.03
2473	太平恒泰三个月定开债	40.25	386884.63	-0.01	0.00	0.01
2474	银河庭芳3个月定开债券	19.42	174760.80	-0.01	0.00	0.01

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.52	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.16	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
3	交银稳利中短债债券A	218.66	1832680.60	1029303.92	2347518.75	1318214.83
4	招商信用增强债券A	208.05	1813269.46	742654.95	2094981.13	1352326.18
5	华夏鼎茂债券A	311.66	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
汇添富多策略纯债E基金规模在同类基金中排列第 3854 位，低于同类基金平均水平

3847	华夏鼎康债券A	15.36	144572.45	-2169.37	13.53	2182.90
3848	新疆前海联合添鑫3个月定期开放债券A	0.01	91.49	11.06	13.53	2.47
3849	平安高等级债E	0.00	7.97	0.94	13.23	12.29
3850	中银证券安源债券C	0.04	386.49	-31.28	13.19	44.47
3851	招商招裕纯债C	0.00	40.95	0.97	13.08	12.11
3852	平安季添盈定开债A	0.10	883.55	-33.20	12.92	46.12
3853	华富恒利债券A	0.01	56.73	-24.72	12.90	37.62
3854	汇添富多策略纯债E	0.02	202.40	-0.01	12.90	12.91
3855	国寿安保尊庆6个月持有期债券A	0.99	9326.42	-380.53	12.88	393.41
3856	红塔红土盛商一年定期开放债券A	0.74	6938.55	-68.40	12.76	81.16
3857	信诚稳瑞A	17.38	155096.55	7.41	12.68	5.27
3858	国泰丰祺纯债债券C	0.21	2006.67	-1.58	12.67	14.25
3859	宝盈盈旭纯债债券C	0.01	95.43	1.88	12.46	10.58
3860	天治可转债增强债券A	0.10	703.48	-57.02	12.41	69.43
3861	招商招裕纯债A	33.69	333189.53	7.21	12.41	5.20

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.52	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	景顺长城景盛双息收益债券A	338.91	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	中银丰和定期开放债券	267.33	2340057.58	-	-	1800000.00
4	中银睿享定期开放债券	61.39	572218.15	-	-	1800000.00
5	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.10	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
汇添富多策略纯债E基金规模在同类基金中排列第 3996 位，低于同类基金平均水平

3989	国投瑞银顺臻纯债债券C	0.00	17.41	9.35	22.75	13.40
3990	惠升和泰纯债A	10.71	96539.81	4.85	18.18	13.33
3991	浦银安盛中债1-3年国开债指数C	0.01	57.06	9.97	23.13	13.15
3992	融通通祺债券C	0.34	3291.89	-10.63	2.51	13.14
3993	国寿安保尊庆6个月持有期债券C	0.01	140.38	-12.00	1.09	13.09
3994	易方达裕浙3个月定开债券	8.03	80039.15	-12.65	0.32	12.96
3995	博时安祺6个月定开债A	0.04	342.40	3.20	16.11	12.91
3996	汇添富多策略纯债E	0.02	202.40	-0.01	12.90	12.91
3997	安信资管瑞丰6个月持有债券C	0.03	255.00	-12.20	0.66	12.86
3998	西部利得合享A	3.53	33299.86	0.93	13.72	12.78
3999	中融恒泰纯债A	20.43	201845.56	1.54	14.11	12.57
4000	招商招怡纯债A	0.00	41.80	11.36	23.84	12.47
4001	英大安悦纯债债券C	0.00	8.32	-1.45	10.94	12.38
4002	华富安兴39个月定期开放债券C	0.02	156.63	123.67	136.04	12.37
4003	鑫元恒鑫收益增强C	0.01	138.91	3.80	16.15	12.35

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

1956

1034.7700

0.00%

100.00%

2025-12-31

2213

1054.4100

0.00%

100.00%

2025-06-30

2554

1545.9900

0.00%

100.00%

2024-12-31

2939

1587.8200

0.00%

100.00%

2024-06-30

3500

2794.7900

0.00%

100.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	1956	1034.7700	202.40	100.00
2025-12-31	2213	1054.4100	233.34	100.00
2025-06-30	2554	1545.9900	394.84	100.00
2024-12-31	2939	1587.8200	466.66	100.00
2024-06-30	3500	2794.7900	978.18	100.00

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