汇添富多策略纯债E(011597)_规模评级

汇添富多策略纯债E011597HUITIANFU MULTI STRATEGY PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND E

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30
基金规模(亿元)	0.03	0.03	0.05	0.05	0.05	0.13	0.11
季度净申购	-11.04	-150.46	-68.19	-3.63	-675.03	163.52	608.62
总份额	233.34	244.38	394.84	463.03	466.66	1141.69	978.18
季度总申购份额	29.27	204.70	143.37	380.91	684.52	6753.15	1419.15
季度总赎回份额	40.31	355.17	211.56	384.53	1359.56	6589.63	810.53

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	705.35	62235.26	35830.40	96604.80	60774.40
2	博时可转债ETF	534.74	379428.67	47340.00	305470.00	258130.00
3	中银丰和定期开放债券	488.29	4355057.58	-	-	0.00
4	中银证券汇嘉定期开放债券	443.11	3791195.33	-	-	-
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	414.30	35466.65	3103.00	30593.00	27490.00
汇添富多策略纯债E基金规模在同类基金中排列第 4860 位，低于同类基金平均水平

4853	国联安增瑞政策性金融债纯债C	0.03	258.06	167.56	2654.76	2487.21
4854	国泰君安君添利中短债发起C	0.03	340.42	-1145.06	43.39	1188.45
4855	国新国证鑫颐中短债C	0.03	292.80	84.76	228.07	143.30
4856	海富通添鑫收益债券C	0.03	317.44	-26.20	4.22	30.42
4857	弘毅远方中短债A	0.03	242.02	-426.12	117.70	543.82
4858	华安沣裕债券A	0.03	280.06	135.96	192.27	56.31
4859	汇安嘉裕纯债债券A	0.03	252.77	236.67	284.51	47.84
4860	汇添富多策略纯债E	0.03	233.34	-11.04	29.27	40.31
4861	汇添富中债1-3年农发债C	0.03	302.58	-41.82	10.65	52.47
4862	嘉实稳元纯债债券C	0.03	258.00	197.83	280.23	82.41
4863	嘉实中债1-3政金债指数C	0.03	297.99	-95.33	19.94	115.27
4864	金鹰年年邮享一年持有债券C	0.03	287.89	-56.73	1.97	58.70
4865	鹏华丰和债券(LOF)C	0.03	234.72	-30.99	1992.31	2023.29
4866	平安3-5年期政策性金融债债券C	0.03	231.15	-22.16	19.45	41.60
4867	前海联合添和纯债C	0.03	229.98	-349.21	37.36	386.56

截止日期：2025-12-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	488.29	4355057.58	-	-	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	443.11	3791195.33	-	-	-
3	中银证券安进债券A	343.59	3194375.78	1.41	13.61	12.20
4	景顺长城景盛双息收益债券A	356.98	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
5	中欧丰利债券A	319.72	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
汇添富多策略纯债E基金规模在同类基金中排列第 4886 位，低于同类基金平均水平

4879	长江惠盈9个月持有债券发起C	0.03	241.35	164.00	165.00	1.00
4880	长盛恒盛利率债A	0.03	240.49	-62.40	1989.66	2052.07
4881	浙商惠裕纯债A	0.03	240.45	0.88	18.40	17.52
4882	泰信汇鑫三个月定开债券C	0.03	236.57	-	-	5.02
4883	建信润利增强债券C	0.02	234.72	-127.92	2119.89	2247.81
4884	鹏华丰和债券(LOF)C	0.03	234.72	-30.99	1992.31	2023.29
4885	淳厚稳悦A	0.03	234.11	46.75	4549.26	4502.51
4886	汇添富多策略纯债E	0.03	233.34	-11.04	29.27	40.31
4887	山西证券裕享增强发起式C	0.03	233.34	-44.76	33.42	78.18
4888	平安3-5年期政策性金融债债券C	0.03	231.15	-22.16	19.45	41.60
4889	博时裕盛纯债	0.02	230.85	-44166.98	18.14	44185.12
4890	前海联合添和纯债C	0.03	229.98	-349.21	37.36	386.56
4891	招商招丰纯债C	0.02	228.77	222.36	674.76	452.39
4892	兴业中债1-3年政策性金融债C	0.03	228.51	99.92	4233.09	4133.18
4893	博时安丰18个月定开债C	0.02	225.15	-	1.14	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢稳健增强债券A	321.65	2646425.46	2587059.81	3427825.08	840765.27
2	中欧丰利债券A	319.72	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
3	景顺长城景盛双息收益债券A	356.98	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
4	永赢稳健增强债券C	185.79	1554998.62	1516231.15	2399754.30	883523.15
5	华安乾煜债券发起式A	157.20	1320484.67	1118120.67	1849100.18	730979.51
汇添富多策略纯债E基金规模在同类基金中排列第 2587 位，高于同类基金平均水平

2580	长江惠盈9个月持有债券发起A	5.54	50252.26	-10.11	1.00	11.11
2581	江信祺福C	0.01	48.13	-10.38	0.98	11.35
2582	宝盈盈旭纯债债券A	5.18	49111.58	-10.54	10.77	21.31
2583	招商招怡纯债C	0.00	43.37	-10.59	5.05	15.64
2584	天弘信益C	1.21	11079.60	-10.66	10263.44	10274.10
2585	新华双利债券C	0.07	510.05	-10.72	71.07	81.78
2586	华夏鼎祥三个月定期开放债券A	30.14	300630.34	-10.74	0.05	10.79
2587	汇添富多策略纯债E	0.03	233.34	-11.04	29.27	40.31
2588	富国中债1-5年农发行债券指数C	0.00	27.10	-11.29	4.07	15.36
2589	中银证券安业债券C	0.00	19.52	-11.59	120.32	131.91
2590	新华聚利A	10.60	85877.61	-11.82	3.01	14.83
2591	安信瑞盈3个月滚动持有债券B	0.15	1329.61	-11.99	60.14	72.13
2592	国联安增利债券B	0.07	469.52	-12.00	5.33	17.33
2593	招商添浩纯债C	0.01	65.94	-12.01	2.36	14.38
2594	国投瑞银顺臻纯债债券A	20.86	191434.68	-12.03	11.22	23.25

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	319.72	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
2	永赢稳健增强债券A	321.65	2646425.46	2587059.81	3427825.08	840765.27
3	创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期	77.25	724910.33	719664.05	3338162.02	2618497.96
4	易方达安和中短债债券A	91.11	862505.24	54777.86	2969794.70	2915016.84
5	景顺长城景盛双息收益债券A	356.98	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
汇添富多策略纯债E基金规模在同类基金中排列第 3732 位，低于同类基金平均水平

3725	大成景荣债券A	0.86	7181.80	-97498.09	30.80	97528.89
3726	华富安福债券	1.11	9826.51	-6080.90	30.66	6111.56
3727	恒生前海恒扬纯债债券C	0.06	515.93	-91.81	30.65	122.45
3728	贝莱德欣悦丰利债券A	0.30	2827.68	-639.98	30.23	670.22
3729	东吴裕丰6个月持有债券C	0.03	281.84	-20.15	30.21	50.35
3730	鑫元聚鑫收益增强A	2.15	18798.50	-63.65	30.17	93.82
3731	大成惠福纯债债券	3.51	29821.11	29.36	29.36	0.00
3732	汇添富多策略纯债E	0.03	233.34	-11.04	29.27	40.31
3733	华安安心收益债B类	0.11	1175.69	-202.96	29.13	232.09
3734	浙商汇金安享66个月定期C	0.00	29.07	29.00	29.02	0.02
3735	申万菱信安泰景利纯债	0.00	16.90	-39658.53	28.92	39687.45
3736	大成中债3-5年国开债指数C	0.04	358.10	-143.29	28.39	171.68
3737	广发资管昭利中短债A	0.04	358.38	-61.20	28.25	89.45
3738	国泰惠盈纯债债券C	0.00	35.85	-80.73	28.24	108.98
3739	兴华安惠纯债A	5.28	50002.38	-0.00	28.21	28.21

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达安和中短债债券A	91.11	862505.24	54777.86	2969794.70	2915016.84
2	创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期	77.25	724910.33	719664.05	3338162.02	2618497.96
3	景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有	96.11	887213.95	204340.73	2269103.39	2064762.66
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	156.84	1368078.26	518266.71	2436147.72	1917881.01
5	中欧中短债债券发起A	38.93	359621.84	-117492.79	1714838.55	1832331.34
汇添富多策略纯债E基金规模在同类基金中排列第 4023 位，低于同类基金平均水平

4016	博时裕达纯债	13.06	119804.53	-23.54	18.89	42.43
4017	华夏鼎航债券C	0.04	339.97	-37.33	4.48	41.82
4018	平安3-5年期政策性金融债债券C	0.03	231.15	-22.16	19.45	41.60
4019	诺德增强收益债券	0.01	151.10	-19.97	20.97	40.93
4020	中邮定期开放债券C	0.14	1216.92	-40.45	0.48	40.92
4021	民生加银鑫安C	0.01	62.23	61.14	101.81	40.67
4022	华泰紫金丰益中短债发起C	0.04	329.17	-	-	40.60
4023	汇添富多策略纯债E	0.03	233.34	-11.04	29.27	40.31
4024	光大保德信恒利纯债债券	0.01	79.93	5.04	44.75	39.71
4025	华夏鼎兴债券C	0.00	0.00	0.00	39.18	39.18
4026	泰信债券增强收益C	0.04	313.80	-19.61	18.78	38.39
4027	浙商兴盈6个月定开债券C	2.06	19832.67	-	-	38.38
4028	建信彭博政策性银行债券1-5年C	0.01	79.17	-31.04	7.25	38.28
4029	中加优选中高等级债券C	0.02	153.04	7.39	45.00	37.61
4030	融通通润债券	5.19	50179.92	-27.15	10.41	37.56

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

2213

1054.4100

0.00%

100.00%

2025-06-30

2554

1545.9900

0.00%

100.00%

2024-12-31

2939

1587.8200

0.00%

100.00%

2024-06-30

3500

2794.7900

0.00%

100.00%

2023-12-31

3806

1055.1300

0.00%

100.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	2213	1054.4100	233.34	100.00
2025-06-30	2554	1545.9900	394.84	100.00
2024-12-31	2939	1587.8200	466.66	100.00
2024-06-30	3500	2794.7900	978.18	100.00
2023-12-31	3806	1055.1300	401.58	100.00

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