汇添富多策略纯债E(011597)_规模评级

汇添富多策略纯债E011597HUITIANFU MULTI STRATEGY PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND E

份额规模

项目	2026-09-30	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31
基金规模(亿元)	0.02	0.02	0.02	0.03	0.03	0.05	0.05
季度净申购	-6.10	-0.01	-30.93	-11.04	-150.46	-68.19	-3.63
总份额	196.30	202.40	202.41	233.34	244.38	394.84	463.03
季度总申购份额	12.93	12.90	6.21	29.27	204.70	143.37	380.91
季度总赎回份额	19.03	12.91	37.14	40.31	355.17	211.56	384.53

截止日期：2026-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	942.20	82539.06	11560.60	27441.20	15880.60
2	博时可转债ETF	587.24	464678.67	32590.00	95550.00	62960.00
3	海富通上证城投债ETF	556.48	532128.14	4350.00	4360.00	10.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	485.77	40478.65	4651.00	6149.00	1498.00
5	平安中高等级公司债利差因子ETF	443.25	40745.07	2590.00	2810.00	220.00
汇添富多策略纯债E基金规模在同类基金中排列第 4953 位，低于同类基金平均水平

4946	华润元大润享三个月定开债C	0.02	196.22	-	-	12.85
4947	华泰紫金丰睿债券发起C	0.02	164.61	121.41	124.55	3.13
4948	华泰紫金添鑫30天滚动中短债发起C	0.02	178.37	-126.31	35.57	161.87
4949	华夏中债3-5年政金债指数C	0.02	169.57	24.13	52.25	28.12
4950	华宸未来稳健添盈债券C	0.02	183.43	-47.38	456.01	503.39
4951	汇安嘉裕纯债债券A	0.02	162.71	97.57	110.69	13.12
4952	汇安嘉鑫纯债债券	0.02	147.49	-13930.63	443.52	14374.16
4953	汇添富多策略纯债E	0.02	196.30	-6.10	12.93	19.03
4954	汇添富美元债债券(QDII)美元现汇A	0.02	164.80	-1.51	23.80	25.32
4955	汇添富稳福60天滚动持有中短债E	0.02	217.04	-19.59	5.99	25.58
4956	江信汇福	0.02	169.93	-	-	6.29
4957	金鹰年年邮享一年持有债券C	0.02	212.66	1.70	11.14	9.43
4958	南方旺元60天滚动持有中短债债券E	0.02	163.71	-14.57	20.35	34.92
4959	南方中债1-5年国开行债券指数E	0.02	206.54	52.91	143.14	90.23
4960	南华瑞元定期开放债券	0.02	193.18	-68275.46	192.74	68468.20

截止日期：2026-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	435.70	3000474.29	829201.18	1297399.21	468198.03
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	344.78	2968622.31	513928.12	1153724.74	639796.62
3	景顺长城景盛双息收益债券A	356.07	2817028.68	167234.37	593164.58	425930.20
4	鹏华丰享债券	351.23	2644175.89	481133.02	610869.42	129736.41
5	东方添益债券	357.08	2435941.05	587139.33	668877.87	81738.54
汇添富多策略纯债E基金规模在同类基金中排列第 4936 位，低于同类基金平均水平

4929	兴华安聚纯债C	0.02	212.19	-169.69	114.10	283.79
4930	东海证券海鑫尊利	0.02	211.53	-5010.63	375.70	5386.34
4931	泰信汇鑫三个月定开债券C	0.02	210.79	-0.90	741.75	742.65
4932	鑫元中债3-5年国开行债券指数C	0.02	208.65	-11.13	23.06	34.19
4933	南方中债1-5年国开行债券指数E	0.02	206.54	52.91	143.14	90.23
4934	宏利闽利一年定开债券发起式	0.02	200.00	-	-	-
4935	长江可转债债券C	0.03	198.37	-37.08	659.50	696.58
4936	汇添富多策略纯债E	0.02	196.30	-6.10	12.93	19.03
4937	华润元大润享三个月定开债C	0.02	196.22	-	-	12.85
4938	博时安丰18个月定开债C	0.02	195.64	-	0.48	-
4939	南华瑞元定期开放债券	0.02	193.18	-68275.46	192.74	68468.20
4940	银河增利债券C	0.03	189.62	-21.10	81.77	102.86
4941	西部利得沣享债券C	0.02	188.08	11.14	39.78	28.64
4942	东吴悦秀纯债C	0.02	188.07	-2277.38	3.79	2281.17
4943	淳厚稳嘉债券A	0.02	187.45	-0.00	4512.19	4512.19

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	435.70	3000474.29	829201.18	1297399.21	468198.03
2	长盛稳益6个月A	80.07	799998.90	799998.90	799998.90	0.00
3	中信保诚稳达C	115.29	979118.45	791372.46	868848.09	77475.64
4	长城嘉裕六个月定开债券A	79.05	790058.41	790058.41	790058.41	0.00
5	富国稳健双盈债券发起式C	123.93	1093574.24	783744.71	1041420.86	257676.15
汇添富多策略纯债E基金规模在同类基金中排列第 2026 位，高于同类基金平均水平

2019	招商添旭3个月定开债发起式A	0.50	4688.22	-5.55	2340.34	2345.89
2020	浙商汇金聚盈中短债C	0.01	94.91	-5.65	38.04	43.69
2021	南方旺元60天滚动持有中短债债券C	0.15	1343.11	-5.70	104.04	109.74
2022	博时中债0-3年国开行债券ETF联接A	0.86	8182.70	-5.76	1348.70	1354.46
2023	中加颐信纯债债券C	0.01	109.16	-5.79	34.20	39.99
2024	融通增鑫债券A	1.05	9243.68	-5.93	2.11	8.03
2025	招商招恒纯债C	0.01	61.49	-5.99	12.50	18.49
2026	汇添富多策略纯债E	0.02	196.30	-6.10	12.93	19.03
2027	东吴优益债券A	0.01	55.40	-6.21	2.14	8.36
2028	博时富泽金融债	20.28	198135.14	-6.24	19.76	26.00
2029	泰信债券增强收益C	0.03	241.53	-6.30	10.56	16.86
2030	嘉实彭博国开债1-5年指数C	0.01	100.93	-6.55	1.69	8.24
2031	华宸未来稳健添盈债券A	0.01	57.57	-6.82	1.78	8.59
2032	中金金利C	0.00	12.96	-6.84	2.84	9.69
2033	汇添富美元债债券(QDII)人民币C	1.46	14743.90	-6.86	4219.49	4226.35

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	435.70	3000474.29	829201.18	1297399.21	468198.03
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	344.78	2968622.31	513928.12	1153724.74	639796.62
3	北信瑞丰鼎盛中短债A	278.77	2415458.63	167525.13	1062073.96	894548.84
4	富国稳健双盈债券发起式C	123.93	1093574.24	783744.71	1041420.86	257676.15
5	景顺长城景泰臻利纯债债券A	185.60	1695444.39	630619.20	876913.33	246294.14
汇添富多策略纯债E基金规模在同类基金中排列第 3864 位，低于同类基金平均水平

3857	西部利得合享A	3.53	33305.87	6.01	13.22	7.21
3858	华富恒利债券C	0.01	74.72	-55.67	13.19	68.87
3859	长信利率债债券A	0.55	5070.61	-9586.15	13.17	9599.32
3860	招商享利增强债券C	1.09	10301.92	-777.43	13.14	790.57
3861	鹏扬聚利六个月持有期债券C	0.30	2470.38	-132.48	12.98	145.46
3862	融通通宸债券	5.25	47243.18	-6816.92	12.98	6829.90
3863	鹏华3个月中短债C	0.35	2990.07	-292.79	12.96	305.76
3864	汇添富多策略纯债E	0.02	196.30	-6.10	12.93	19.03
3865	国泰丰祺纯债债券A	19.71	188149.06	-1447.94	12.82	1460.76
3866	兴华安恒纯债C	0.01	82.66	-23.17	12.79	35.97
3867	南华瑞扬纯债A	13.89	119396.98	-10.13	12.72	22.85
3868	新华聚利A	10.78	85882.27	-0.31	12.67	12.99
3869	招商招恒纯债A	4.00	34665.72	-1.93	12.65	14.57
3870	中加颐享纯债债券A	28.93	278965.69	12.43	12.59	0.16
3871	招商招恒纯债C	0.01	61.49	-5.99	12.50	18.49

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	0.55	4678.26	-3166517.06	4677.68	3171194.74
2	中银丰和定期开放债券	0.12	1000.19	-	-	2339057.39
3	中银证券安进债券A	4.86	44412.18	-1269985.93	78687.50	1348673.42
4	工银瑞景定开发起式债券	10.24	100408.16	-1198398.11	69601.96	1268000.07
5	工银瑞弘3个月定开发起式债券	60.76	596180.57	-659338.09	440661.94	1100000.03
汇添富多策略纯债E基金规模在同类基金中排列第 3932 位，低于同类基金平均水平

3925	银华中短期政策性金融债定期开放债券	13.80	130169.46	33354.32	33374.81	20.49
3926	工银恒享纯债债券C	0.00	24.26	4.45	24.86	20.41
3927	前海联合泰瑞纯债C	0.02	132.04	-14.52	5.85	20.37
3928	国投瑞银顺臻纯债债券C	0.00	25.92	8.51	28.44	19.93
3929	鹏华丰达债券	14.92	136039.29	341.10	360.52	19.42
3930	惠升和风纯债A	0.00	25.17	-16.98	2.38	19.37
3931	南华瑞扬纯债C	0.01	111.58	-16.82	2.42	19.23
3932	汇添富多策略纯债E	0.02	196.30	-6.10	12.93	19.03
3933	鹏扬淳兴三个月债券A	1.40	12937.20	6715.96	6734.95	18.99
3934	博时富和纯债债券	8.10	77297.08	163.25	181.99	18.74
3935	南方贤元一年持有债券C	0.83	7713.99	105.80	124.50	18.69
3936	华泰紫金智鑫3月定开债券发起	3.40	31131.58	21731.05	21749.69	18.65
3937	红土创新丰睿中短债C	0.03	303.65	-15.17	3.47	18.63
3938	融通通润债券	2.04	19444.02	-14.90	3.71	18.61
3939	南方通元6个月持有债券C	0.15	1457.14	825.97	844.54	18.56

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

1956

1034.7700

0.00%

100.00%

2025-12-31

2213

1054.4100

0.00%

100.00%

2025-06-30

2554

1545.9900

0.00%

100.00%

2024-12-31

2939

1587.8200

0.00%

100.00%

2024-06-30

3500

2794.7900

0.00%

100.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	1956	1034.7700	202.40	100.00
2025-12-31	2213	1054.4100	233.34	100.00
2025-06-30	2554	1545.9900	394.84	100.00
2024-12-31	2939	1587.8200	466.66	100.00
2024-06-30	3500	2794.7900	978.18	100.00

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