汇添富多策略纯债E(011597)_规模评级

汇添富多策略纯债E011597HUITIANFU MULTI STRATEGY PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND E

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	0.02	0.02	0.03	0.03	0.05	0.05	0.05
季度净申购	-0.01	-30.93	-11.04	-150.46	-68.19	-3.63	-675.03
总份额	202.40	202.41	233.34	244.38	394.84	463.03	466.66
季度总申购份额	12.90	6.21	29.27	204.70	143.37	380.91	684.52
季度总赎回份额	12.91	37.14	40.31	355.17	211.56	384.53	1359.56

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	808.14	70978.46	-9285.80	17360.20	26646.00
2	博时可转债ETF	594.71	432088.67	-8390.00	90350.00	98740.00
3	海富通上证城投债ETF	549.43	527778.14	138340.00	138440.00	100.00
4	景顺长城景颐双利债券A类	425.85	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	423.98	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
汇添富多策略纯债E基金规模在同类基金中排列第 4926 位，低于同类基金平均水平

4919	红塔红土瑞祥纯债债券C	0.02	139.53	21.90	1478.43	1456.53
4920	红塔红土盛商一年定期开放债券C	0.02	154.57	3.18	10.85	7.67
4921	华安安敦债券C	0.02	147.73	8.18	20.47	12.30
4922	华富安兴39个月定期开放债券C	0.02	156.63	123.67	136.04	12.37
4923	华润元大润享三个月定开债C	0.02	209.07	-	-	474.75
4924	华夏中债3-5年政金债指数C	0.02	145.43	22.05	60.92	38.86
4925	华宸未来稳健添盈债券C	0.02	183.43	-47.38	456.01	503.39
4926	汇添富多策略纯债E	0.02	202.40	-0.01	12.90	12.91
4927	汇添富美元债债券(QDII)美元现汇A	0.02	166.31	13.27	56.98	43.71
4928	江信汇福	0.02	176.22	-	-	251.22
4929	交银丰润收益债券C	0.02	216.79	-18710.45	108.21	18818.66
4930	交银境尚收益债券C	0.02	202.61	196.59	216.67	20.08
4931	交银裕盈纯债债券C	0.02	168.81	26.83	42.29	15.46
4932	金鹰年年邮享一年持有债券C	0.02	210.95	-23.24	9.06	32.30
4933	南方旺元60天滚动持有中短债债券E	0.02	178.28	9.94	34.62	24.68

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.25	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	342.62	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.66	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
4	易方达增强回报债券A	333.38	2359342.28	-237353.83	432895.32	670249.15
5	中银丰和定期开放债券	267.14	2340057.58	-	-	1800000.00
汇添富多策略纯债E基金规模在同类基金中排列第 4910 位，低于同类基金平均水平

4903	东海证券海鑫尊利	0.02	211.53	-5010.63	375.70	5386.34
4904	金鹰年年邮享一年持有债券C	0.02	210.95	-23.24	9.06	32.30
4905	银河增利债券C	0.03	210.71	16.68	160.71	144.03
4906	华润元大润享三个月定开债C	0.02	209.07	-	-	474.75
4907	东方永悦18个月定开债券C	0.02	206.28	-	-	-
4908	中科沃土沃安中短利率债券C	0.02	203.75	-13.10	9.07	22.17
4909	交银境尚收益债券C	0.02	202.61	196.59	216.67	20.08
4910	汇添富多策略纯债E	0.02	202.40	-0.01	12.90	12.91
4911	宏利闽利一年定开债券发起式	0.02	200.00	-	-	-
4912	博时安丰18个月定开债C	0.02	195.17	-	-	-
4913	南华瑞元定期开放债券	0.02	193.18	-68275.46	192.74	68468.20
4914	易米和丰债券C	0.02	192.42	-7112.12	10.09	7122.21
4915	东兴兴财短债债券C	0.02	192.10	-122.75	43.24	165.98
4916	申万菱信安泰惠利纯债债券C	0.02	190.01	144.71	182.13	37.42
4917	淳厚稳嘉债券A	0.02	187.45	-0.00	4512.19	4512.19

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	310.49	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
2	易方达丰和债券A	224.06	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
3	易方达丰和债券C	149.93	916342.28	881847.68	1007582.25	125734.57
4	景顺长城景泰臻利纯债债券A	115.12	1064825.19	849479.50	1279365.14	429885.63
5	前海联合淳安3年定开债券	80.56	799863.88	799863.88	799948.88	85.00
汇添富多策略纯债E基金规模在同类基金中排列第 2192 位，高于同类基金平均水平

2185	博时安仁一年定开债发起式C	0.00	0.34	-0.01	0.00	0.01
2186	博时富益纯债债券	20.31	198858.84	-0.01	0.39	0.40
2187	德邦锐泓债券A	31.50	310583.23	-0.01	0.01	0.02
2188	东兴兴源债券C	0.00	0.27	-0.01	0.00	0.01
2189	蜂巢丰裕债券A	8.99	88789.79	-0.01	0.00	0.01
2190	工银瑞景定开发起式债券	131.40	1298806.27	-0.01	0.00	0.01
2191	国融稳泰纯债债券A	2.06	19680.45	-0.01	0.00	0.01
2192	汇添富多策略纯债E	0.02	202.40	-0.01	12.90	12.91
2193	嘉合磐辉纯债A	20.04	195444.74	-0.01	0.00	0.02
2194	鹏华丰颐债券	25.36	249377.62	-0.01	0.00	0.01
2195	平安合韵	10.35	100056.67	-0.01	0.00	0.01
2196	融通通玺债券	1.03	9778.00	-0.01	0.02	0.03
2197	太平恒泰三个月定开债	40.15	386884.63	-0.01	0.00	0.01
2198	银河庭芳3个月定开债券	19.39	174760.80	-0.01	0.00	0.01
2199	中航瑞旭3个月定开债A	10.53	99990.49	-0.01	0.00	0.01

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.27	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
2	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.08	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
3	景顺长城景盛双息收益债券A	342.62	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
4	华夏鼎茂债券A	310.49	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
5	景顺长城景颐双利债券A类	425.85	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
汇添富多策略纯债E基金规模在同类基金中排列第 3791 位，低于同类基金平均水平

3784	融通通福债券C	0.03	238.26	-14.60	13.55	28.16
3785	华夏鼎康债券A	15.30	144572.45	-2169.37	13.53	2182.90
3786	新疆前海联合添鑫3个月定期开放债券A	0.01	91.49	11.06	13.53	2.47
3787	平安高等级债E	0.00	7.97	0.94	13.23	12.29
3788	中银证券安源债券C	0.04	386.49	-31.28	13.19	44.47
3789	平安季添盈定开债A	0.10	883.55	-33.20	12.92	46.12
3790	华富恒利债券A	0.01	56.73	-24.72	12.90	37.62
3791	汇添富多策略纯债E	0.02	202.40	-0.01	12.90	12.91
3792	国寿安保尊庆6个月持有期债券A	0.99	9326.42	-380.53	12.88	393.41
3793	红塔红土盛商一年定期开放债券A	0.74	6938.55	-68.40	12.76	81.16
3794	信诚稳瑞A	17.35	155096.55	7.41	12.68	5.27
3795	国泰丰祺纯债债券C	0.21	2006.67	-1.58	12.67	14.25
3796	易方达年年恒春纯债一年定开发起式A	25.14	247762.06	-	12.56	-
3797	宝盈盈旭纯债债券C	0.01	95.43	1.88	12.46	10.58
3798	天治可转债增强债券A	0.10	703.48	-57.02	12.41	69.43

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	342.62	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
2	中银丰和定期开放债券	267.14	2340057.58	-	-	1800000.00
3	中银睿享定期开放债券	61.35	572218.15	-	-	1800000.00
4	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.27	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
5	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.08	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
汇添富多策略纯债E基金规模在同类基金中排列第 3957 位，低于同类基金平均水平

3950	红塔红土瑞恒纯债债券A	0.55	5071.03	-13.67	0.03	13.70
3951	格林泓泰三个月定开债A	2.04	19608.86	-	-	13.63
3952	国投瑞银顺臻纯债债券C	0.00	17.41	9.35	22.75	13.40
3953	浦银安盛中债1-3年国开债指数C	0.01	57.06	9.97	23.13	13.15
3954	融通通祺债券C	0.33	3291.89	-10.63	2.51	13.14
3955	国寿安保尊庆6个月持有期债券C	0.01	140.38	-12.00	1.09	13.09
3956	易方达裕浙3个月定开债券	8.05	80039.15	-12.65	0.32	12.96
3957	汇添富多策略纯债E	0.02	202.40	-0.01	12.90	12.91
3958	安信资管瑞丰6个月持有债券C	0.03	255.00	-12.20	0.66	12.86
3959	西部利得合享A	3.55	33299.86	0.93	13.72	12.78
3960	中融恒泰纯债A	20.49	201845.56	1.54	14.11	12.57
3961	招商招怡纯债A	0.00	41.80	2.77	15.23	12.45
3962	英大安悦纯债债券C	0.00	8.32	-1.45	10.94	12.38
3963	华富安兴39个月定期开放债券C	0.02	156.63	123.67	136.04	12.37
3964	湘财鑫享债券C	0.00	30.19	-10.14	2.20	12.34

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

2213

1054.4100

0.00%

100.00%

2025-06-30

2554

1545.9900

0.00%

100.00%

2024-12-31

2939

1587.8200

0.00%

100.00%

2024-06-30

3500

2794.7900

0.00%

100.00%

2023-12-31

3806

1055.1300

0.00%

100.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	2213	1054.4100	233.34	100.00
2025-06-30	2554	1545.9900	394.84	100.00
2024-12-31	2939	1587.8200	466.66	100.00
2024-06-30	3500	2794.7900	978.18	100.00
2023-12-31	3806	1055.1300	401.58	100.00

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