我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 14428.74 99.73%
银行存款和结算备付金 35.36 0.24%
其他资产 3.71 0.03%
资产总值:14467.81万元报告期:2024-09-30
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21国开15 10.00 1062.94 9.11%
23首开MTN002 10.00 1045.87 8.96%
23附息国债14 10.00 1040.23 8.91%
23华侨城MTN001 10.00 1030.64 8.83%
21北辰实业MTN001 10.00 1029.60 8.82%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 1673.95 14.34%
国家债券 1040.23 8.91%
企业债 523.63 4.49%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%