资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 592833.81 99.73%
银行存款和结算备付金 1448.29 0.24%
其他资产 172.74 0.03%
资产总值:594454.85万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25交行TLAC非资本债02A(BC) 277.00 28281.19 5.26%
26交通银行CD122 200.00 19794.53 3.68%
25中行TLAC非资本债01(BC) 150.00 15311.32 2.85%
25农发31 110.00 11139.60 2.07%
26建行TLAC非资本债01B(BC) 100.00 10005.82 1.86%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 176251.37 32.75%
企业债 57433.01 10.67%
国家债券 11383.44 2.12%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%