华富恒盛纯债债券A(006405)_最新动态

华富恒盛纯债债券A006405HUA FU HENG SHENG PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

小幅震荡，今天继续加仓这个方向！[2026-04-15]

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累计净值：1.2446

更新时间：2026-04-14 15:00

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投资类型：债券型

华富恒盛纯债债券A增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：尤之奇

2025-05-22 每10份派现金 0.5 元

基金规模：22.04亿元

2024-10-26 每10份派现金 0.5 元

华富恒盛纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	0.57	1.35	2.17	1.45
债券型名次	1781	580	391	847	924

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.72	6.08	10.56	18.36	25.72
债券型名次	1483	1807	1591	952	1946

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
华富恒盛纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1781 位，高于同类基金平均水平
1779	华安安和债券A	0.07	0.53	1.15	1.63	1.25
1780	华安安业债券C	0.07	0.49	0.97	1.38	1.04
1781	华富恒盛纯债债券A	0.07	0.57	1.35	2.17	1.45
1782	华富恒盛纯债债券C	0.07	0.56	1.31	2.07	1.39
1783	华商收益增强债券A	0.07	0.26	0.13	1.95	1.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	国泰可转债债券	1.74	4.96	-4.76	8.82	2.43
5	广发集嘉债券A	0.73	4.53	5.79	6.70	6.45
华富恒盛纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 580 位，高于同类基金平均水平
578	恒越嘉鑫债券A	0.52	0.57	-0.20	2.21	1.07
579	华安鼎丰债券发起式C	0.13	0.57	0.87	1.05	0.85
580	华富恒盛纯债债券A	0.07	0.57	1.35	2.17	1.45
581	华夏鼎安一年定开债券发起式	0.08	0.57	1.15	1.82	1.29
582	汇安嘉汇纯债债券C	0.02	0.57	1.43	2.26	1.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	工银添慧债券A	0.34	-1.35	7.81	11.56	12.71
华富恒盛纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 391 位，高于同类基金平均水平
389	长信富海纯债一年定期开放C	0.00	0.01	1.35	1.40	0.18
390	海富通上证10年期地方政府债ETF	0.12	0.67	1.35	1.96	1.53
391	华富恒盛纯债债券A	0.07	0.57	1.35	2.17	1.45
392	景顺长城稳定收益债券A	0.16	0.47	1.35	4.68	3.16
393	景顺景瑞收益债券C	0.14	0.90	1.35	1.88	1.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.72	1.01	-2.73	15.16	7.09
2	南方昌元转债C	1.72	0.96	-2.85	14.88	6.93
3	长城久悦债券A	0.87	1.00	0.73	13.66	8.52
4	民生加银鑫享债券A	0.55	-0.58	-1.01	13.59	4.90
5	长城久悦债券C	0.87	0.96	0.63	13.44	8.39
华富恒盛纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 847 位，高于同类基金平均水平
845	长盛安逸纯债债券D	0.05	0.55	1.32	2.17	1.44
846	华安证券合赢六个月持有债券	-0.01	-0.04	0.45	2.17	2.07
847	华富恒盛纯债债券A	0.07	0.57	1.35	2.17	1.45
848	鹏华丰诚债券A	0.05	0.18	0.96	2.17	1.47
849	天弘添利债券(LOF)E	0.03	-0.38	0.10	2.17	1.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	0.34	-1.35	7.81	11.56	12.71
2	工银添慧债券C	0.35	-1.38	7.70	11.34	12.59
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.09	1.69	1.60	11.07	10.47
4	招商安瑞进取债券	0.48	1.71	3.75	12.03	10.25
5	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
华富恒盛纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 924 位，高于同类基金平均水平
922	广发景丰纯债	0.13	0.62	1.28	2.09	1.45
923	国投瑞银顺熙一年定开债发起式	0.03	0.53	1.33	2.33	1.45
924	华富恒盛纯债债券A	0.07	0.57	1.35	2.17	1.45
925	华夏鼎茂债券A	0.16	0.77	1.27	1.90	1.45
926	金元顺安丰利债券	0.43	0.21	0.83	1.81	1.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	53.34	61.50	37.93	54.68	116.13
2	南方昌元转债C	52.58	59.88	35.87	50.85	108.39
3	招商安瑞进取债券	40.37	48.93	31.04	33.78	162.35
4	华夏可转债增强债券A	38.78	60.68	24.53	16.44	86.42
5	华夏可转债增强债券C	38.22	59.41	22.97	-	12.80
华富恒盛纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1483 位，高于同类基金平均水平
1481	华宝安宜六个月持有期债券C	2.72	10.25	11.84	-	12.52
1482	华富安兴39个月定期开放债券A	2.72	5.64	8.53	-	20.12
1483	华富恒盛纯债债券A	2.72	6.08	10.56	18.36	25.72
1484	兴全恒瑞定开债券发起式	2.72	6.44	11.32	20.51	28.94
1485	易方达纯债1年定期开放债券A	2.72	5.74	10.93	18.31	76.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	53.34	61.50	37.93	54.68	116.13
2	华夏可转债增强债券A	38.78	60.68	24.53	16.44	86.42
3	南方昌元转债C	52.58	59.88	35.87	50.85	108.39
4	华夏可转债增强债券C	38.22	59.41	22.97	-	12.80
5	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	-	183.75
华富恒盛纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1807 位，高于同类基金平均水平
1805	格林聚享增强债券C	2.11	6.08	6.74	-	6.03
1806	国投瑞银顺意一年定开债发起式	2.47	6.08	10.18	-	10.43
1807	华富恒盛纯债债券A	2.72	6.08	10.56	18.36	25.72
1808	华泰柏瑞安盛一年持有期债券A	2.36	6.08	9.20	-	11.06
1809	申万菱信稳益宝债券A	3.07	6.08	8.96	0.06	88.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	28.67	41.80	45.48	10.49	32.77
2	民生加银鑫享债券C	28.16	40.70	43.77	8.33	28.69
3	民生加银鑫享债券D	28.16	40.70	43.76	8.32	11.58
4	财通收益增强债券A	31.62	43.56	39.64	70.32	149.69
5	华商瑞鑫定期开放债券	30.92	31.93	39.27	-	122.70
华富恒盛纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1591 位，高于同类基金平均水平
1589	海富通恒益一年定开债券发起式	1.23	5.82	10.56	-	13.52
1590	华安安和债券C	2.25	5.16	10.56	20.35	25.70
1591	华富恒盛纯债债券A	2.72	6.08	10.56	18.36	25.72
1592	新沃安鑫87个月定期开放债券	3.59	7.09	10.56	-	16.71
1593	永赢宏益债券A	2.63	5.63	10.56	19.32	31.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	24.68	43.90	34.65	82.07	97.00
2	华商信用增强债券C	24.21	42.81	33.05	78.45	88.80
3	财通收益增强债券A	31.62	43.56	39.64	70.32	149.69
4	财通收益增强债券C	31.10	42.42	37.97	66.97	93.87
5	大成可转债增强债券	30.34	38.87	25.20	59.02	103.85
华富恒盛纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 952 位，高于同类基金平均水平
950	易方达安心回报债券B	10.17	16.59	16.55	18.37	305.32
951	蜂巢添益纯债C	1.70	4.59	9.14	18.36	21.18
952	华富恒盛纯债债券A	2.72	6.08	10.56	18.36	25.72
953	申万菱信安泰丰利债券A	3.35	6.89	9.65	18.36	26.14
954	德邦锐泓债券A	2.37	5.21	9.35	18.35	24.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.46	10.09	16.69	35.67	434.62
2	富国天利增长债券A	3.53	7.32	11.05	20.64	380.99
3	易方达安心回报债券A	10.61	17.54	17.98	20.80	327.47
4	博时信用债券A/B	23.35	28.17	21.35	24.37	323.45
5	易方达安心回报债券B	10.17	16.59	16.55	18.37	305.32
华富恒盛纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1946 位，高于同类基金平均水平
1944	招商招怡纯债C	1.81	4.99	9.31	12.88	25.74
1945	红塔红土盛商一年定期开放债券C	10.99	18.38	8.51	8.95	25.72
1946	华富恒盛纯债债券A	2.72	6.08	10.56	18.36	25.72
1947	华安安和债券C	2.25	5.16	10.56	20.35	25.70
1948	招商添盈纯债E	1.71	4.77	8.96	17.50	25.70

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开08	90.00	9271.49	4.02%
25柯桥国资MTN001	70.00	7059.08	3.06%
25渝科学城MTN001	60.00	6149.69	2.67%
25广州城投MTN004	60.00	6044.88	2.62%
25西安高新MTN016	50.00	5063.51	2.20%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	79242.92	34.39%
企业债	12781.41	5.55%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08	2026-04-07
单位净值(元)	1.0992	1.0988	1.0985	1.0984	1.0981
累计净值(元)	1.2442	1.2438	1.2435	1.2434	1.2431

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