华富恒盛纯债债券A(006405)_最新动态

华富恒盛纯债债券A006405HUA FU HENG SHENG PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

ETF资金流向持续分化[2026-05-25]

最新动态

最新净值：1.1042 0.0001(0.01%)

累计净值：1.2492

更新时间：2026-05-22 15:00

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投资类型：债券型

华富恒盛纯债债券A增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：尤之奇

2025-05-22 每10份派现金 0.5 元

基金规模：36.59亿元

2024-10-26 每10份派现金 0.5 元

华富恒盛纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.15	0.19	1.14	1.85	1.87
债券型名次	769	1979	681	1053	942

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.78	5.98	10.32	18.12	26.25
债券型名次	1391	1835	1657	908	1938

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华夏鼎沛债券A	4.16	7.74	5.90	8.56	8.63
4	华夏鼎沛债券C	4.14	7.70	5.79	8.34	8.46
5	华夏可转债增强债券A	4.05	6.77	6.22	25.31	18.70
华富恒盛纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 769 位，高于同类基金平均水平
767	华安稳固收益债券A	0.15	0.15	0.92	1.47	1.39
768	华宝双债增强债券A	0.15	-0.94	-0.59	6.52	5.26
769	华富恒盛纯债债券A	0.15	0.19	1.14	1.85	1.87
770	华富恒欣纯债债券A	0.15	0.29	1.33	2.00	2.17
771	华泰柏瑞丰盛纯债债券A	0.15	0.17	1.21	1.01	2.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
4	华商可转债债券C	3.58	8.94	5.77	26.46	17.56
5	华夏鼎沛债券A	4.16	7.74	5.90	8.56	8.63
华富恒盛纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1979 位，高于同类基金平均水平
1977	华安中债1-5年国开行债券ETF联接C	0.03	0.19	0.60	1.64	0.87
1978	华宝宝瑞一年定开债券	0.17	0.19	1.03	1.69	1.94
1979	华富恒盛纯债债券A	0.15	0.19	1.14	1.85	1.87
1980	华泰紫金智盈债券C	0.10	0.19	0.81	1.24	1.21
1981	华夏鼎隆债券C	0.12	0.19	1.02	1.31	1.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	2.67	6.40	13.41	18.32	17.11
2	广发集嘉债券C	2.66	6.36	13.29	18.09	16.93
3	国泰可转债债券	3.42	6.96	12.70	26.03	17.96
4	易方达丰和债券A	0.80	3.33	9.98	15.17	13.42
5	易方达丰和债券C	0.79	3.29	9.87	14.95	13.25
华富恒盛纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 681 位，高于同类基金平均水平
679	华安鼎津一年定开债发起式	0.13	0.20	1.14	1.57	1.65
680	华安鑫浦定开债C	0.09	0.41	1.14	2.11	1.65
681	华富恒盛纯债债券A	0.15	0.19	1.14	1.85	1.87
682	华夏鼎茂债券A	0.20	0.12	1.14	1.75	1.91
683	华夏鼎源债券C	0.25	0.43	1.14	0.79	1.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.82	4.87	2.15	29.12	17.04
2	南方昌元转债C	2.81	4.82	2.00	28.79	16.80
3	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
4	华商可转债债券C	3.58	8.94	5.77	26.46	17.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	2.36	6.82	5.25	26.14	20.39
华富恒盛纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1053 位，高于同类基金平均水平
1051	工银瑞富一年定开纯债债券发起式	0.13	0.34	1.32	1.85	1.86
1052	华安中债7-10年国开债A	0.19	0.20	1.42	1.85	2.36
1053	华富恒盛纯债债券A	0.15	0.19	1.14	1.85	1.87
1054	建信双债增强C	0.00	-0.08	-0.08	1.85	1.60
1055	南方卓元债券A	-0.05	-0.17	-0.28	1.85	0.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	2.36	6.82	5.25	26.14	20.39
2	华夏可转债增强债券A	4.05	6.77	6.22	25.31	18.70
3	华夏可转债增强债券C	4.04	6.73	6.10	25.06	18.52
4	国泰可转债债券	3.42	6.96	12.70	26.03	17.96
5	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
华富恒盛纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 942 位，高于同类基金平均水平
940	工银瑞兴一年定开纯债债券发起式	0.18	0.36	1.15	1.70	1.87
941	恒生前海恒源嘉利债券C	0.05	0.18	1.03	3.85	1.87
942	华富恒盛纯债债券A	0.15	0.19	1.14	1.85	1.87
943	添富AAA级信用纯债C	0.13	0.14	1.06	1.68	1.87
944	永赢惠益债券C	0.13	0.20	1.15	1.59	1.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	56.35	136.21
2	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	52.48	127.62
3	华夏可转债增强债券A	57.30	73.13	48.52	28.39	110.30
4	华夏可转债增强债券C	56.67	71.76	46.82	-	27.19
5	华商可转债债券A	47.84	39.89	51.78	56.60	134.67
华富恒盛纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1391 位，高于同类基金平均水平
1389	富国目标收益一年期纯债债券	2.78	6.17	11.28	18.38	76.28
1390	华富富惠一年定期开放债券型发起式	2.78	6.27	11.64	-	17.76
1391	华富恒盛纯债债券A	2.78	5.98	10.32	18.12	26.25
1392	景顺景泰鼎利一年定开纯债C	2.78	6.55	10.43	-	14.97
1393	鹏扬汇利债券A	2.78	7.79	8.04	11.18	39.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	57.30	73.13	48.52	28.39	110.30
2	华夏可转债增强债券C	56.67	71.76	46.82	-	27.19
3	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	56.35	136.21
4	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	52.48	127.62
5	华商丰利增强定期开放债券A	28.58	59.47	50.72	-	198.58
华富恒盛纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1835 位，高于同类基金平均水平
1833	大成惠源一年定开债发起式	2.82	5.98	11.13	-	14.33
1834	蜂巢丰启一年定开债券发起式	1.99	5.98	10.63	-	10.76
1835	华富恒盛纯债债券A	2.78	5.98	10.32	18.12	26.25
1836	华富中证5年恒定久期国开债指数A	1.73	5.98	10.99	20.15	30.82
1837	兴银汇裕定开债	2.06	5.98	9.34	-	21.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	56.35	136.21
2	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	52.48	127.62
3	华商可转债债券A	47.84	39.89	51.78	56.60	134.67
4	华商丰利增强定期开放债券A	28.58	59.47	50.72	-	198.58
5	财通收益增强债券A	39.61	49.84	50.31	65.97	164.98
华富恒盛纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1657 位，高于同类基金平均水平
1655	博时安丰18个月定开债A	1.68	6.20	10.32	18.38	101.18
1656	德邦德瑞一年定开债	1.62	5.59	10.32	17.97	23.62
1657	华富恒盛纯债债券A	2.78	5.98	10.32	18.12	26.25
1658	交银裕通纯债债券C	2.06	5.03	10.32	18.24	38.19
1659	景顺景泰鼎利一年定开纯债A	2.77	6.49	10.32	-	14.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.89	44.19	39.61	76.84	102.30
2	华商信用增强债券C	25.36	43.13	37.94	73.35	93.80
3	财通收益增强债券A	39.61	49.84	50.31	65.97	164.98
4	大成可转债增强债券	38.30	44.33	38.59	65.80	119.91
5	宝盈融源可转债债券A	36.16	47.10	45.01	64.23	71.23
华富恒盛纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 908 位，高于同类基金平均水平
906	中加颐睿纯债债券A	2.07	5.32	9.92	18.13	32.84
907	富国泓利纯债债券型发起式A	1.72	5.26	9.69	18.12	43.52
908	华富恒盛纯债债券A	2.78	5.98	10.32	18.12	26.25
909	华泰柏瑞锦乾债券	1.43	4.24	7.42	18.12	20.02
910	华安安逸半年定开债	1.96	5.76	10.17	18.11	34.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.34	9.62	16.00	32.21	436.80
2	富国天利增长债券A	3.50	6.93	10.75	19.75	382.55
3	易方达安心回报债券A	13.19	18.97	22.88	21.29	343.65
4	长信可转债债券A	33.74	38.95	30.99	29.46	324.02
5	易方达安心回报债券B	12.74	18.00	21.40	18.91	320.48
华富恒盛纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1938 位，高于同类基金平均水平
1936	南方得利一年定开债券发起	1.88	6.30	10.31	18.99	26.26
1937	永赢智益纯债三个月	2.23	5.72	10.11	17.08	26.26
1938	华富恒盛纯债债券A	2.78	5.98	10.32	18.12	26.25
1939	招商招怡纯债C	1.91	5.01	9.32	13.21	26.25
1940	中信建投稳悦债券	1.41	4.70	9.96	-	26.24

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25交行TLAC非资本债02A(BC)	227.00	23023.05	6.06%
25中行TLAC非资本债01(BC)	130.00	13181.54	3.47%
25柯桥国资MTN001	70.00	7118.58	1.87%
25渝科学城MTN001	70.00	7082.24	1.86%
25农发21	70.00	7084.34	1.86%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	135546.42	35.68%
企业债	16170.09	4.26%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19	2026-05-18	2026-05-15
单位净值(元)	1.1041	1.1040	1.1038	1.1030	1.1025
累计净值(元)	1.2491	1.2490	1.2488	1.2480	1.2475

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