华富恒盛纯债债券A(006405)_最新动态

华富恒盛纯债债券A006405HUA FU HENG SHENG PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

官宣：又一绩优基金经理离职[2026-06-19]

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最新净值：1.1077 0.0004(0.04%)

累计净值：1.2527

更新时间：2026-06-18 15:00

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投资类型：债券型

华富恒盛纯债债券A增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：尤之奇

2025-05-22 每10份派现金 0.5 元

基金规模：36.59亿元

2024-10-26 每10份派现金 0.5 元

华富恒盛纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.19	0.43	1.25	2.36	2.20
债券型名次	1448	779	839	834	805

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.75	5.77	10.37	18.35	26.65
债券型名次	1293	1869	1546	1110	1924

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	11.75	18.00	33.32	40.46	36.08
2	华夏可转债增强债券C	11.74	17.95	33.19	40.18	35.83
3	金鹰元丰债券A	9.84	4.91	15.65	21.33	16.11
4	金鹰元丰债券C	9.83	4.88	15.53	21.09	15.89
5	惠升和悦债券A	8.35	8.27	12.66	11.60	11.47
华富恒盛纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1448 位，高于同类基金平均水平
1446	华安乾煜债券发起式C	0.19	-0.77	-1.09	-0.06	-0.77
1447	华安添顺债券	0.19	0.36	1.19	1.93	1.85
1448	华富恒盛纯债债券A	0.19	0.43	1.25	2.36	2.20
1449	华富恒欣纯债债券C	0.19	0.38	1.39	2.31	2.29
1450	华富强化回报债券	0.19	-0.84	-0.63	0.99	0.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	11.75	18.00	33.32	40.46	36.08
2	华夏可转债增强债券C	11.74	17.95	33.19	40.18	35.83
3	财通收益增强债券A	6.49	13.26	18.46	27.76	25.03
4	财通收益增强债券C	6.48	13.22	18.35	27.51	24.80
5	华夏鼎沛债券A	7.96	12.21	22.21	17.82	17.84
华富恒盛纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 779 位，高于同类基金平均水平
777	华安安嘉定开	0.15	0.43	1.08	1.65	1.65
778	华安鑫浦定开债A	0.08	0.43	1.20	2.32	2.09
779	华富恒盛纯债债券A	0.19	0.43	1.25	2.36	2.20
780	华夏鼎富债券A	0.13	0.43	1.91	2.35	2.23
781	华夏鼎康债券C	0.29	0.43	1.07	1.67	1.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	11.75	18.00	33.32	40.46	36.08
2	华夏可转债增强债券C	11.74	17.95	33.19	40.18	35.83
3	国泰可转债债券	5.35	11.91	30.70	31.99	27.71
4	华夏鼎沛债券A	7.96	12.21	22.21	17.82	17.84
5	华商可转债债券A	7.78	10.31	22.14	31.17	25.82
华富恒盛纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 839 位，高于同类基金平均水平
837	长盛盛裕纯债A	0.13	0.36	1.25	2.45	2.29
838	工银目标收益一年定开债券A	0.13	0.39	1.25	2.06	1.99
839	华富恒盛纯债债券A	0.19	0.43	1.25	2.36	2.20
840	惠升和煦88个月定开债券	0.07	0.43	1.25	2.42	2.17
841	汇安嘉盛纯债债券C	0.10	0.27	1.25	1.64	1.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	11.75	18.00	33.32	40.46	36.08
2	华夏可转债增强债券C	11.74	17.95	33.19	40.18	35.83
3	国泰可转债债券	5.35	11.91	30.70	31.99	27.71
4	华商可转债债券A	7.78	10.31	22.14	31.17	25.82
5	华商可转债债券C	7.78	10.27	22.02	30.90	25.58
华富恒盛纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 834 位，高于同类基金平均水平
832	长盛盛裕纯债C	0.13	0.35	1.20	2.36	2.21
833	国泰金龙债券C	0.15	0.33	1.28	2.36	2.19
834	华富恒盛纯债债券A	0.19	0.43	1.25	2.36	2.20
835	交银双利债券C	0.39	0.30	0.87	2.36	2.05
836	浙商丰裕纯债A	0.09	0.41	1.21	2.36	2.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	11.75	18.00	33.32	40.46	36.08
2	华夏可转债增强债券C	11.74	17.95	33.19	40.18	35.83
3	国泰可转债债券	5.35	11.91	30.70	31.99	27.71
4	华商可转债债券A	7.78	10.31	22.14	31.17	25.82
5	华商可转债债券C	7.78	10.27	22.02	30.90	25.58
华富恒盛纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 805 位，高于同类基金平均水平
803	光大保德信尊合87个月债券	0.08	0.43	1.27	2.44	2.20
804	广发集丰债券C	0.72	0.99	2.02	2.47	2.20
805	华富恒盛纯债债券A	0.19	0.43	1.25	2.36	2.20
806	鹏扬淳开债券A	0.12	0.47	1.38	2.23	2.20
807	中银季季红定期开放债券	0.14	0.36	1.18	2.42	2.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	81.04	98.71	68.01	49.84	141.09
2	华夏可转债增强债券C	80.32	97.12	65.91	-	45.77
3	南方昌元转债A	66.00	74.11	55.26	59.53	141.02
4	南方昌元转债C	65.17	72.36	52.93	55.58	132.17
5	华商可转债债券A	57.38	56.10	64.63	72.15	150.75
华富恒盛纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1293 位，高于同类基金平均水平
1291	工银信用纯债债券A	2.75	5.81	11.97	21.21	58.94
1292	国金惠丰39个月定开	2.75	5.35	7.85	15.36	18.57
1293	华富恒盛纯债债券A	2.75	5.77	10.37	18.35	26.65
1294	鹏华丰泽债券(LOF)	2.75	5.25	9.34	17.62	112.41
1295	鹏扬聚利六个月持有期债券A	2.75	9.14	10.05	11.09	21.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	81.04	98.71	68.01	49.84	141.09
2	华夏可转债增强债券C	80.32	97.12	65.91	-	45.77
3	南方昌元转债A	66.00	74.11	55.26	59.53	141.02
4	南方昌元转债C	65.17	72.36	52.93	55.58	132.17
5	华宝增强收益债券A	42.06	66.17	42.67	57.15	171.74
华富恒盛纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1869 位，高于同类基金平均水平
1867	国寿安保泰然纯债债券	1.95	5.77	10.33	-	12.33
1868	国泰聚禾纯债债券	2.13	5.77	11.15	20.54	30.44
1869	华富恒盛纯债债券A	2.75	5.77	10.37	18.35	26.65
1870	华富中证5年恒定久期国开债指数A	1.75	5.77	10.89	20.61	31.21
1871	景顺长城景泰永利纯债债券A	1.59	5.77	9.20	-	10.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	81.04	98.71	68.01	49.84	141.09
2	华夏可转债增强债券C	80.32	97.12	65.91	-	45.77
3	华商可转债债券A	57.38	56.10	64.63	72.15	150.75
4	财通收益增强债券A	52.13	64.60	64.57	81.70	192.79
5	华商可转债债券C	56.74	54.86	62.66	68.74	143.47
华富恒盛纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1546 位，高于同类基金平均水平
1544	广发景宁纯债C	2.29	5.37	10.37	-	18.24
1545	国投瑞银顺泓债券	1.98	5.76	10.37	17.99	33.15
1546	华富恒盛纯债债券A	2.75	5.77	10.37	18.35	26.65
1547	华夏鼎诺三个月定期开放债券C	2.02	5.16	10.37	17.82	20.40
1548	景顺景泰鼎利一年定开纯债A	2.89	6.46	10.37	-	15.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	31.20	63.50	52.29	119.55	204.51
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.61	62.19	50.44	115.14	192.80
3	财通收益增强债券A	52.13	64.60	64.57	81.70	192.79
4	财通收益增强债券C	51.54	63.29	62.61	78.12	127.16
5	宝盈融源可转债债券A	40.23	51.77	49.84	74.72	77.55
华富恒盛纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1110 位，高于同类基金平均水平
1108	景顺长城景泰稳利定期开放债券C类	2.30	6.48	10.35	18.36	31.91
1109	南方鑫利3个月定开债券发起	0.73	4.06	8.47	18.36	26.91
1110	华富恒盛纯债债券A	2.75	5.77	10.37	18.35	26.65
1111	海富通稳固收益债券C	5.25	11.11	11.49	18.34	120.35
1112	宏利汇利债券C	0.54	3.27	7.86	18.34	36.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.29	9.77	15.91	32.87	438.49
2	富国天利增长债券A	3.08	7.07	10.60	19.79	382.69
3	易方达安心回报债券A	15.70	23.52	26.27	24.25	354.70
4	易方达安心回报债券B	15.24	22.52	24.75	21.78	330.83
5	建信转债增强债券A	36.59	48.44	39.51	48.86	324.40
华富恒盛纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1924 位，高于同类基金平均水平
1922	光大尊盈半年C	1.53	3.17	6.12	10.55	26.66
1923	创金合信恒利超短债债券A	1.55	3.80	6.83	13.49	26.65
1924	华富恒盛纯债债券A	2.75	5.77	10.37	18.35	26.65
1925	招商安华债券C	2.37	7.28	8.39	16.17	26.62
1926	广发汇利一年定期开放债券	1.90	4.85	9.98	20.08	26.61

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25交行TLAC非资本债02A(BC)	227.00	23023.05	6.06%
25中行TLAC非资本债01(BC)	130.00	13181.54	3.47%
25柯桥国资MTN001	70.00	7118.58	1.87%
25渝科学城MTN001	70.00	7082.24	1.86%
25农发21	70.00	7084.34	1.86%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	135546.42	35.68%
企业债	16170.09	4.26%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-06-17	2026-06-16	2026-06-15	2026-06-12	2026-06-11
单位净值(元)	1.1073	1.1066	1.1060	1.1056	1.1055
累计净值(元)	1.2523	1.2516	1.2510	1.2506	1.2505

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