华富恒盛纯债债券A(006405)_最新动态

华富恒盛纯债债券A006405HUA FU HENG SHENG PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

中证2000增强ETF周度调仓揭秘：新进个股占组合权重近25%、加仓硬科技，成长中枢显著上移[2026-08-04]

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最新净值：1.1116 0.0002(0.02%)

累计净值：1.2566

更新时间：2026-08-03 15:00

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投资类型：债券型

华富恒盛纯债债券A增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：尤之奇

2025-05-22 每10份派现金 0.5 元

基金规模：49.69亿元

2024-10-26 每10份派现金 0.5 元

华富恒盛纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.33	0.93	2.11	2.56
债券型名次	951	883	517	412	542

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.05	5.69	10.06	17.81	27.09
债券型名次	914	1513	1510	696	1884

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
华富恒盛纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 951 位，高于同类基金平均水平
949	华富安兴39个月定期开放债券A	0.02	0.10	0.27	0.66	0.83
950	华富富鑫一年定期开放债券型发起式	0.02	0.21	0.56	1.36	1.61
951	华富恒盛纯债债券A	0.02	0.33	0.93	2.11	2.56
952	华富恒盛纯债债券C	0.02	0.33	0.87	2.02	2.44
953	华富恒稳纯债债券A	0.02	0.29	0.93	2.29	2.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
华富恒盛纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 883 位，高于同类基金平均水平
881	国泰裕祥三个月定期开放债券	0.01	0.33	0.76	1.68	1.86
882	华安锦溶0-5年金融债定开债	0.01	0.33	0.79	1.66	1.90
883	华富恒盛纯债债券A	0.02	0.33	0.93	2.11	2.56
884	华富恒盛纯债债券C	0.02	0.33	0.87	2.02	2.44
885	华润元大润鑫债券C	0.01	0.33	0.77	1.41	1.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
华富恒盛纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 517 位，高于同类基金平均水平
515	工银瑞富一年定开纯债债券发起式	0.02	0.31	0.93	2.21	2.51
516	恒生前海恒源嘉利债券C	0.05	0.42	0.93	1.97	2.66
517	华富恒盛纯债债券A	0.02	0.33	0.93	2.11	2.56
518	华富恒稳纯债债券A	0.02	0.29	0.93	2.29	2.77
519	华富恒欣纯债债券A	0.03	0.29	0.93	2.29	2.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
华富恒盛纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 412 位，高于同类基金平均水平
410	广发资管乾利一年持有期债券C	0.01	0.09	0.60	2.11	2.61
411	国信睿丰债券C	0.03	0.23	0.55	2.11	2.48
412	华富恒盛纯债债券A	0.02	0.33	0.93	2.11	2.56
413	南方赢元	0.00	0.20	1.41	2.11	2.27
414	上银聚远鑫87个月定开债券	0.08	0.36	1.07	2.11	2.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商稳定增利债券C	-0.17	0.43	11.41	12.43	19.27
华富恒盛纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 542 位，高于同类基金平均水平
540	国联安信心增长债券B	0.10	0.95	-0.29	0.48	2.56
541	宏利恒利债券C	0.03	0.49	1.15	2.34	2.56
542	华富恒盛纯债债券A	0.02	0.33	0.93	2.11	2.56
543	华商鸿盈87个月定开债	0.04	0.36	1.12	2.16	2.56
544	华泰紫金周周购12个月滚动债发起C	0.01	0.07	0.21	1.92	2.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	华夏可转债增强债券A	30.73	64.56	34.88	13.01	88.16
华富恒盛纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 914 位，高于同类基金平均水平
912	泓德裕荣纯债债券C	3.06	7.34	9.64	13.22	35.58
913	长信富海纯债一年定期开放C	3.05	7.64	11.72	-	43.24
914	华富恒盛纯债债券A	3.05	5.69	10.06	17.81	27.09
915	信诚稳健C	3.05	4.97	8.86	16.85	41.76
916	蜂巢恒利债券A	3.04	8.80	15.75	18.88	26.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
4	华商丰利增强定期开放债券C	17.47	68.21	43.77	-	182.66
5	南方昌元转债A	30.58	65.76	38.14	21.82	112.66
华富恒盛纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1513 位，高于同类基金平均水平
1511	鹏华丰尚定期开放债券B	2.02	5.70	8.92	-	33.46
1512	平安5-10年期政策性金融债债券A	0.68	5.70	13.47	21.96	29.75
1513	华富恒盛纯债债券A	3.05	5.69	10.06	17.81	27.09
1514	鹏扬中债3-5年国开债指数A	2.58	5.69	12.20	-	16.16
1515	前海开源乾盛定期开放债券C	2.85	5.69	10.77	17.34	18.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	财通收益增强债券C	30.24	60.17	51.68	40.32	111.38
华富恒盛纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1510 位，高于同类基金平均水平
1508	蜂巢丰嘉债券A	4.72	6.48	10.06	-	10.69
1509	富荣富兴纯债	3.21	4.72	10.06	13.78	42.86
1510	华富恒盛纯债债券A	3.05	5.69	10.06	17.81	27.09
1511	华夏恒融债券	2.47	5.32	10.06	18.62	42.77
1512	易方达年年恒夏纯债A	2.62	5.18	10.06	17.52	29.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	光大保德信中高等级债券A	12.46	50.35	41.30	45.87	88.25
4	华商信用增强债券A	16.52	50.57	35.86	43.82	98.90
5	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
华富恒盛纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 696 位，高于同类基金平均水平
694	平安中债1-5年政策性金融债A	2.13	4.33	10.13	17.82	21.43
695	博时中债3-5政金债指数A	2.12	4.78	10.27	17.81	24.26
696	华富恒盛纯债债券A	3.05	5.69	10.06	17.81	27.09
697	融通通福债券(LOF)A	-0.57	6.42	5.18	17.81	46.91
698	永赢双利债券C	12.00	20.28	14.30	17.81	50.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	9.09	14.60	23.72	436.03
2	富国天利增长债券A	2.81	7.44	10.37	18.31	384.50
3	易方达安心回报债券A	9.41	19.25	18.79	15.53	334.72
4	易方达安心回报债券B	8.98	18.28	17.36	13.22	311.69
5	博时信用债券A/B	8.03	23.34	19.62	9.75	303.22
华富恒盛纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1884 位，高于同类基金平均水平
1882	景顺长城景泰鑫利纯债A	0.38	4.85	7.52	12.85	27.10
1883	中融恒惠纯债A	1.32	3.44	7.40	15.65	27.10
1884	华富恒盛纯债债券A	3.05	5.69	10.06	17.81	27.09
1885	蜂巢添鑫纯债A	2.12	5.09	10.13	17.17	27.06
1886	浦银安盛盛勤定开债券A	1.70	4.18	7.82	13.29	27.06

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25交行TLAC非资本债02A(BC)	277.00	28281.19	5.26%
26交通银行CD122	200.00	19794.53	3.68%
25中行TLAC非资本债01(BC)	150.00	15311.32	2.85%
25农发31	110.00	11139.60	2.07%
26建行TLAC非资本债01B(BC)	100.00	10005.82	1.86%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	176251.37	32.75%
企业债	57433.01	10.67%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28	2026-07-27
单位净值(元)	1.1114	1.1111	1.1107	1.1108	1.1110
累计净值(元)	1.2564	1.2561	1.2557	1.2558	1.2560

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