华富恒盛纯债债券A(006405)_最新动态

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19亿美元！国产创新药叒爆BD大单！港股通创新药应声反弹，520880摸高2.54%[2026-07-09]

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更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：债券型

华富恒盛纯债债券A增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：尤之奇

2025-05-22 每10份派现金 0.5 元

基金规模：36.59亿元

2024-10-26 每10份派现金 0.5 元

华富恒盛纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	0.08	0.94	2.28	2.29
债券型名次	1223	3192	947	607	703

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.50	5.75	10.21	18.25	26.76
债券型名次	1277	1846	1556	980	1911

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
华富恒盛纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1223 位，高于同类基金平均水平
1221	华宝宝隆债券C	0.07	0.16	0.74	1.84	1.79
1222	华富富鑫一年定期开放债券型发起式	0.07	-0.08	0.63	1.48	1.46
1223	华富恒盛纯债债券A	0.07	0.08	0.94	2.28	2.29
1224	华富恒盛纯债债券C	0.07	0.05	0.88	2.17	2.18
1225	华泰保兴长三角金融债一年定开债券	0.07	0.13	0.67	1.43	1.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
华富恒盛纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3192 位，低于同类基金平均水平
3190	华安安悦债券C	0.05	0.08	0.59	1.31	1.30
3191	华安领荣一年定开债券发起式	0.10	0.08	0.81	1.89	1.86
3192	华富恒盛纯债债券A	0.07	0.08	0.94	2.28	2.29
3193	华富恒稳纯债债券C	0.08	0.08	0.92	2.37	2.34
3194	华富中债-安徽省公司信用类债券指数C	0.06	0.08	0.70	1.71	1.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
华富恒盛纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 947 位，高于同类基金平均水平
945	国寿安保安锦纯债一年定开债券发起式	0.12	-0.11	0.94	1.43	1.43
946	国泰惠盈纯债债券A	0.08	0.19	0.94	1.88	1.82
947	华富恒盛纯债债券A	0.07	0.08	0.94	2.28	2.29
948	华富恒欣纯债债券C	0.08	0.10	0.94	2.39	2.36
949	华夏鼎隆债券C	0.16	0.21	0.94	1.90	1.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
华富恒盛纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 607 位，高于同类基金平均水平
605	中泰安益利率债C	0.07	0.05	1.06	2.29	2.24
606	财通资管睿安债券A	0.03	0.14	0.87	2.28	2.07
607	华富恒盛纯债债券A	0.07	0.08	0.94	2.28	2.29
608	泰康瑞坤纯债债券	0.16	0.06	1.13	2.28	2.06
609	兴银汇裕定开债	0.09	0.10	0.95	2.28	2.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
华富恒盛纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 703 位，高于同类基金平均水平
701	东海祥瑞C	0.26	0.26	1.50	2.73	2.29
702	华富安福债券	-0.56	0.48	0.98	1.84	2.29
703	华富恒盛纯债债券A	0.07	0.08	0.94	2.28	2.29
704	汇安嘉汇纯债债券A	0.07	0.04	0.76	2.25	2.29
705	摩根丰瑞债券C	-0.27	-0.16	0.87	1.84	2.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
华富恒盛纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1277 位，高于同类基金平均水平
1275	长信稳丰债券A	2.50	4.61	6.18	-	10.52
1276	广发集益一年持有期债券C	2.50	6.85	2.66	-	3.08
1277	华富恒盛纯债债券A	2.50	5.75	10.21	18.25	26.76
1278	华鑫证券乐享周周购三个月滚动债券C	2.50	4.27	0.00	-	8.23
1279	万家稳健增利债券A	2.50	3.92	4.31	11.36	110.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
华富恒盛纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1846 位，高于同类基金平均水平
1844	海富通瑞福债券A	2.01	5.75	10.11	17.44	31.95
1845	宏利恒利债券C	1.47	5.75	9.55	15.87	38.07
1846	华富恒盛纯债债券A	2.50	5.75	10.21	18.25	26.76
1847	华富中证5年恒定久期国开债指数A	1.80	5.75	10.59	19.84	31.36
1848	华泰保兴尊信定开	1.84	5.75	9.31	14.86	33.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
华富恒盛纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1556 位，高于同类基金平均水平
1554	方正富邦稳恒3个月定开债券	2.33	5.86	10.21	-	15.57
1555	国泰信用互利债券C	2.92	9.19	10.21	15.83	19.18
1556	华富恒盛纯债债券A	2.50	5.75	10.21	18.25	26.76
1557	华富中证5年恒定久期国开债指数C	1.70	5.49	10.21	19.23	30.37
1558	交银裕景纯债一年定期开放债券	1.37	7.09	10.21	-	14.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
华富恒盛纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 980 位，高于同类基金平均水平
978	嘉实安泽一年定期纯债债券	1.04	5.00	9.96	18.26	22.08
979	蜂巢丰瑞债券A	2.25	5.31	11.19	18.25	23.87
980	华富恒盛纯债债券A	2.50	5.75	10.21	18.25	26.76
981	招商添盈纯债A	2.07	5.32	9.31	18.25	30.44
982	国寿安保安恒金融债债券	0.05	7.76	12.00	18.24	18.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
华富恒盛纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1911 位，高于同类基金平均水平
1909	德邦景颐债券C	1.26	3.57	8.65	6.22	26.81
1910	添富鑫泽定开债A	0.68	4.20	7.76	14.20	26.81
1911	华富恒盛纯债债券A	2.50	5.75	10.21	18.25	26.76
1912	山证超短债基金A	1.94	3.87	6.96	14.84	26.76
1913	创金合信恒利超短债债券A	1.49	3.77	6.74	13.18	26.73

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25交行TLAC非资本债02A(BC)	227.00	23023.05	6.06%
25中行TLAC非资本债01(BC)	130.00	13181.54	3.47%
25柯桥国资MTN001	70.00	7118.58	1.87%
25渝科学城MTN001	70.00	7082.24	1.86%
25农发21	70.00	7084.34	1.86%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	135546.42	35.68%
企业债	16170.09	4.26%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.1084	1.1084	1.1079	1.1079	1.1078
累计净值(元)	1.2534	1.2534	1.2529	1.2529	1.2528

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