华富恒盛纯债债券A(006405)_最新动态

华富恒盛纯债债券A006405HUA FU HENG SHENG PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

创金合信基金魏凤春：制度是繁荣的保障[2024-11-26]

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最新净值：1.096 0.001(0.08%)

累计净值：1.196

更新时间：2024-11-25 15:00

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投资类型：债券型

华富恒盛纯债债券A增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：尤之奇

2024-10-26 每10份派现金 0.5 元

基金规模：0.48亿元

2020-05-25 每10份派现金 0.2 元

华富恒盛纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.08	0.59	0.01	0.90	2.51
债券型名次	1030	807	5048	4201	3841

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.96	7.14	11.03	15.67	20.23
债券型名次	3832	1720	940	1388	1993

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.69	0.35	3.27	12.69	9.47
华富恒盛纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1030 位，高于同类基金平均水平
1028	华富恒利债券A	0.08	-0.42	12.09	-1.08	3.66
1029	华富恒利债券C	0.08	-0.46	12.07	-1.30	3.31
1030	华富恒盛纯债债券A	0.08	0.59	0.01	0.90	2.51
1031	华富恒盛纯债债券C	0.08	0.57	0.02	0.85	2.36
1032	华富中证5年恒定久期国开债指数A	0.08	0.55	0.73	2.10	4.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	东方卓行18个月定开债券A	-0.12	8.30	8.80	9.47	10.17
4	东方卓行18个月定开债券C	-0.13	8.25	8.66	9.21	9.75
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
华富恒盛纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 807 位，高于同类基金平均水平
805	广发聚财信用债券B	0.08	0.59	2.49	1.88	3.03
806	宏利聚利债券(LOF)	0.10	0.59	0.89	1.83	4.62
807	华富恒盛纯债债券A	0.08	0.59	0.01	0.90	2.51
808	华润元大润享三个月定开债C	0.07	0.59	0.60	1.67	4.15
809	华夏鼎辉债券C	0.08	0.59	0.69	1.89	3.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	天弘添利债券(LOF)E	0.09	1.14	22.93	5.69	6.56
2	天弘添利债券(LOF)C	0.08	1.11	22.82	5.50	6.23
3	天弘多元收益A	0.70	2.05	22.48	2.72	3.91
4	天弘多元收益C	0.69	2.03	22.40	2.56	3.63
5	东方红收益增强债券A	0.28	1.64	21.61	8.22	10.72
华富恒盛纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 5048 位，低于同类基金平均水平
5046	格林泓裕一年定开债C	0.00	0.00	0.01	0.40	0.10
5047	红土创新添利债券A	-0.02	0.07	0.01	0.82	2.88
5048	华富恒盛纯债债券A	0.08	0.59	0.01	0.90	2.51
5049	华泰紫金智盈债券C	0.05	0.37	0.01	0.80	2.70
5050	交银稳益短债债券A	0.04	0.29	0.01	0.66	2.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	1.65	1.41	4.30	14.10	11.23
2	景顺长城景颐丰利债券A	-0.27	-0.45	10.60	13.34	8.30
3	景顺长城景颐丰利债券C	-0.28	-0.49	10.49	13.14	7.92
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.69	0.35	3.27	12.69	9.47
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	1.69	0.35	3.27	12.69	9.47
华富恒盛纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 4201 位，低于同类基金平均水平
4199	恒生前海恒源丰利债券C	0.08	0.48	-0.13	0.90	2.14
4200	华安安敦债券A	0.03	0.35	0.45	0.90	1.99
4201	华富恒盛纯债债券A	0.08	0.59	0.01	0.90	2.51
4202	华泰紫金添鑫30天滚动中短债发起C	0.02	0.23	0.36	0.90	2.42
4203	华夏短债债券A	0.02	0.27	0.37	0.90	2.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	西部利得鑫泓增强债券A	-0.46	-0.14	6.59	4.36	16.27
2	工银瑞盈18个月定开债券	-0.30	0.16	11.18	5.13	16.17
3	西部利得鑫泓增强债券C	-0.45	-0.17	6.50	4.16	15.35
4	光大保德信中高等级债券A	-0.04	1.60	21.33	10.08	14.94
5	鹏扬中债-30年期国债ETF	0.44	1.96	2.28	7.42	14.71
华富恒盛纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3841 位，低于同类基金平均水平
3839	宏利添盈两年定开债券A	0.02	0.36	0.82	1.49	2.51
3840	华安添荣中短债C	0.03	0.35	-0.34	0.47	2.51
3841	华富恒盛纯债债券A	0.08	0.59	0.01	0.90	2.51
3842	华富收益增强债券B	0.05	0.30	0.75	0.18	2.51
3843	建信鑫享短债债券D	0.04	0.35	0.47	1.05	2.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	22.84	18.62	7.48	9.56	43.12
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	21.65	18.18	-4.47	7.11	25.89
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	21.65	18.18	-4.47	7.11	25.89
4	鹏扬中债-30年期国债ETF	18.12	0.00	0.00	-	21.18
5	工银可转债债券	16.96	28.20	1.91	41.87	61.68
华富恒盛纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 3832 位，低于同类基金平均水平
3830	国泰利盈60天滚动持有中短债A	2.96	6.57	0.00	-	6.58
3831	宏利中短债债券A	2.96	6.76	0.00	-	8.01
3832	华富恒盛纯债债券A	2.96	7.14	11.03	15.67	20.23
3833	诺德短债债券C	2.96	7.39	9.96	11.23	12.47
3834	中金金信债券	2.96	5.92	6.72	-	6.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	16.96	28.20	1.91	41.87	61.68
2	华夏海外收益债券A	12.44	20.97	16.47	11.63	77.83
3	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	11.31	20.49	3.48	9.10	55.48
4	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	11.31	20.49	3.48	9.10	55.48
5	华夏海外收益债券C	11.99	20.01	15.02	9.42	69.56
华富恒盛纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1720 位，高于同类基金平均水平
1718	海富通瑞兴3个月定开债券C	4.10	7.14	10.29	-	10.82
1719	华安添利6个月债券C	5.79	7.14	4.22	-	6.28
1720	华富恒盛纯债债券A	2.96	7.14	11.03	15.67	20.23
1721	民生加银瑞盈纯债一年定开债券发起式	4.62	7.14	10.15	-	15.35
1722	鹏华尊信3个月定开发起式债券	3.44	7.14	9.01	18.71	19.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	13.37	17.51	29.29	30.92	46.37
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	12.80	16.29	27.35	27.71	40.48
3	东兴兴瑞一年定开A	4.54	16.14	25.74	40.02	41.62
4	东兴兴瑞一年定开C	4.44	15.91	25.37	-	27.87
5	蜂巢添汇纯债C	6.42	14.83	20.86	28.93	29.37
华富恒盛纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 940 位，高于同类基金平均水平
938	招商添裕纯债A	3.99	7.24	11.04	19.87	22.74
939	蜂巢添益纯债C	3.14	6.42	11.03	-	17.61
940	华富恒盛纯债债券A	2.96	7.14	11.03	15.67	20.23
941	信诚稳健A	4.03	7.16	11.03	20.32	36.07
942	国联金如意3个月滚动持有债券A	2.87	7.25	11.01	-	13.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.53	1.26	9.89	115.64	99.47
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.12	0.43	8.61	111.64	93.02
3	长城悦享增利债券A	2.72	4.27	2.96	83.67	95.29
4	华商信用增强债券A	7.06	3.99	5.17	66.41	48.60
5	华商信用增强债券C	6.63	3.17	3.92	63.10	43.20
华富恒盛纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1388 位，高于同类基金平均水平
1386	泰康安惠纯债债券C	2.89	6.14	9.01	15.69	19.32
1387	光大永利纯债A	3.46	5.54	8.28	15.68	31.01
1388	华富恒盛纯债债券A	2.96	7.14	11.03	15.67	20.23
1389	平安惠金定开债C	2.43	10.15	9.19	15.67	21.16
1390	信诚三得益债券B	2.63	3.35	-0.44	15.67	96.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.38	10.93	16.06	45.83	401.05
2	富国天利增长债券A	4.06	6.97	9.85	22.79	356.50
3	易方达安心回报债券A	5.34	5.12	-1.11	26.59	274.08
4	易方达增强回报债券A	9.41	12.04	12.18	34.94	260.30
5	易方达安心回报债券B	4.90	4.26	-2.29	24.03	256.66
华富恒盛纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1993 位，高于同类基金平均水平
1991	山证超短债基金C	2.01	5.19	8.32	16.34	20.25
1992	创金合信泰盈双季红定开债券A	3.42	6.80	11.60	-	20.23
1993	华富恒盛纯债债券A	2.96	7.14	11.03	15.67	20.23
1994	博时富顺纯债债券	4.13	7.37	10.15	-	20.22
1995	蜂巢丰鑫一年定开	4.63	10.12	16.54	-	20.22

五大重仓债券

2024-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21国开15	10.00	1062.94	9.11%
23首开MTN002	10.00	1045.87	8.96%
23附息国债14	10.00	1040.23	8.91%
23华侨城MTN001	10.00	1030.64	8.83%
21北辰实业MTN001	10.00	1029.60	8.82%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1673.95	14.34%
企业债	523.63	4.49%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

基金资讯

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交易日	2024-11-22	2024-11-21	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18
单位净值(元)	1.095	1.094	1.094	1.093	1.093
累计净值(元)	1.195	1.194	1.194	1.193	1.193

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