华富恒盛纯债债券A(006405)_最新动态

华富恒盛纯债债券A006405HUA FU HENG SHENG PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

机构警告：私募信贷资产减值直接归零，今夏大概率工业衰退[2026-05-05]

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最新净值：1.1014 -0.0002(-0.02%)

累计净值：1.2464

更新时间：2026-04-30 15:00

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投资类型：债券型

华富恒盛纯债债券A增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：尤之奇

2025-05-22 每10份派现金 0.5 元

基金规模：36.59亿元

2024-10-26 每10份派现金 0.5 元

华富恒盛纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.46	1.19	1.83	1.61
债券型名次	3018	1605	506	1017	1052

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.79	6.15	10.45	-	25.93
债券型名次	1471	1832	1671	1448	1956

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
华富恒盛纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3018 位，低于同类基金平均水平
3016	华富63个月定期开放债券	0.03	0.18	0.45	0.83	0.60
3017	华富富瑞3个月定期开放债券	0.03	0.20	0.66	1.13	0.82
3018	华富恒盛纯债债券A	0.03	0.46	1.19	1.83	1.61
3019	华富恒盛纯债债券C	0.03	0.44	1.15	1.73	1.55
3020	华富中债1-3年国开行债券指数C	0.03	0.22	0.62	1.02	0.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
2	华夏可转债增强债券A	1.67	12.16	0.18	13.11	10.62
3	华夏可转债增强债券C	1.66	12.12	0.08	12.88	10.47
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
华富恒盛纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1605 位，高于同类基金平均水平
1603	恒生前海恒源丰利债券A	0.06	0.46	1.04	1.51	1.32
1604	华安安和债券A	0.04	0.46	1.09	1.54	1.40
1605	华富恒盛纯债债券A	0.03	0.46	1.19	1.83	1.61
1606	华夏稳鑫增利80天债券C	0.02	0.46	0.88	1.21	1.03
1607	汇安信利债券A	0.34	0.46	-0.43	0.07	0.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	广发集嘉债券A	1.17	10.52	7.86	10.30	10.31
华富恒盛纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 506 位，高于同类基金平均水平
504	富国泽利纯债债券	0.03	0.51	1.19	1.70	1.58
505	工银添福债券A	0.14	0.52	1.19	3.16	2.66
506	华富恒盛纯债债券A	0.03	0.46	1.19	1.83	1.61
507	华商鸿盛纯债债券	0.00	0.54	1.19	1.04	1.24
508	汇安嘉汇纯债债券A	0.07	0.42	1.19	1.84	1.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
2	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	0.86	7.74	1.73	16.14	11.68
华富恒盛纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1017 位，高于同类基金平均水平
1015	财通兴利12月定开债券发起	0.13	0.46	1.20	1.83	1.59
1016	富国绿色纯债一年定开债券	0.06	0.50	1.24	1.83	1.64
1017	华富恒盛纯债债券A	0.03	0.46	1.19	1.83	1.61
1018	汇安嘉鑫纯债债券	0.05	0.42	1.04	1.83	1.40
1019	南方金利定开债券A	0.00	0.45	1.23	1.83	1.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
2	工银添慧债券A	-0.15	1.65	-0.71	13.37	13.95
3	工银添慧债券C	-0.16	1.61	-0.81	13.15	13.80
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
华富恒盛纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1052 位，高于同类基金平均水平
1050	长盛安逸纯债债券E	0.05	0.44	1.18	1.85	1.61
1051	广发景丰纯债	0.03	0.54	1.16	1.76	1.61
1052	华富恒盛纯债债券A	0.03	0.46	1.19	1.83	1.61
1053	华夏鼎茂债券C	0.06	0.58	1.21	1.59	1.61
1054	景顺长城景颐辰利债券C	0.27	1.01	-0.06	1.81	1.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	民生加银增强收益债券A	43.15	53.33	42.21	-	255.25
华富恒盛纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1471 位，高于同类基金平均水平
1469	富国汇诚18个月封闭式债券A	2.79	0.00	0.00	-	4.51
1470	广发集远债券C	2.79	8.60	8.36	-	9.71
1471	华富恒盛纯债债券A	2.79	6.15	10.45	-	25.93
1472	前海开源乾盛定期开放债券C	2.79	6.85	11.22	-	17.67
1473	山西证券裕鑫180天持有期债券发起式A	2.79	8.50	0.00	-	8.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
华富恒盛纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1832 位，高于同类基金平均水平
1830	工银瑞富一年定开纯债债券发起式	2.50	6.15	7.81	-	9.08
1831	国联安增盛一年定开债发起式	1.94	6.15	11.65	-	20.08
1832	华富恒盛纯债债券A	2.79	6.15	10.45	-	25.93
1833	建信鑫和30天持有期债券A	2.36	6.15	10.67	-	13.46
1834	永赢嘉益债券	0.64	6.15	10.51	-	27.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.69	45.91	50.73	-	37.73
2	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
3	民生加银鑫享债券C	32.16	44.77	48.95	-	33.48
4	民生加银鑫享债券D	32.16	44.76	48.94	-	15.73
5	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
华富恒盛纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1671 位，高于同类基金平均水平
1669	方正富邦稳丰一年定开债券发起	2.54	5.45	10.45	-	15.32
1670	国泰瑞安三个月定期开放债券	1.84	5.02	10.45	-	24.65
1671	华富恒盛纯债债券A	2.79	6.15	10.45	-	25.93
1672	上银慧丰利债券	1.98	6.19	10.45	-	17.16
1673	兴业纯债6个月定开债券C	1.02	6.16	10.45	-	31.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	方正证券金港湾A	0.59	-2.18	0.00	0.27	0.48
2	中海可转债债券A类	27.12	41.28	29.26	-	26.74
3	中海可转债债券C类	26.63	40.13	27.70	-	23.57
4	嘉实增强信用定期债券	1.67	5.34	9.30	-	72.61
5	华夏聚利债券A	24.71	34.24	24.36	-	124.35
华富恒盛纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1448 位，高于同类基金平均水平
1446	银河睿嘉债券C	2.60	4.98	7.44	-	17.11
1447	浦银安盛盛融定开债券	1.83	5.04	7.97	-	23.31
1448	华富恒盛纯债债券A	2.79	6.15	10.45	-	25.93
1449	华富恒盛纯债债券C	2.59	5.80	9.83	-	19.81
1450	富国中债-1-3年国开行债券指数A	1.76	5.27	9.14	-	25.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.35	16.64	-	436.53
2	富国天利增长债券A	3.83	7.57	11.03	-	382.30
3	易方达安心回报债券A	12.37	18.15	20.64	-	335.77
4	博时信用债券A/B	22.87	26.47	22.96	-	323.10
5	易方达安心回报债券B	11.92	17.19	19.18	-	313.11
华富恒盛纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1956 位，高于同类基金平均水平
1954	南方亨元A	2.45	5.44	9.10	-	25.94
1955	招商招怡纯债C	1.95	5.10	9.32	-	25.94
1956	华富恒盛纯债债券A	2.79	6.15	10.45	-	25.93
1957	中融恒惠纯债C	0.93	3.65	7.17	-	25.93
1958	华安安和债券A	2.47	5.32	10.75	-	25.92

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25交行TLAC非资本债02A(BC)	227.00	23023.05	6.06%
25中行TLAC非资本债01(BC)	130.00	13181.54	3.47%
25柯桥国资MTN001	70.00	7118.58	1.87%
25渝科学城MTN001	70.00	7082.24	1.86%
25农发21	70.00	7084.34	1.86%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	135546.42	35.68%
企业债	16170.09	4.26%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24	2026-04-23
单位净值(元)	1.1016	1.1012	1.1008	1.1011	1.1017
累计净值(元)	1.2466	1.2462	1.2458	1.2461	1.2467

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