华富恒盛纯债债券A(006405)_最新动态

华富恒盛纯债债券A006405HUA FU HENG SHENG PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

【匠心筑梦方大风采】方大达钢“孝善基金”揭幕[2026-01-31]

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最新净值：1.0884 0.0000(0.00%)

累计净值：1.2334

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

华富恒盛纯债债券A增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：尤之奇

2025-05-22 每10份派现金 0.5 元

基金规模：22.04亿元

2024-10-26 每10份派现金 0.5 元

华富恒盛纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.42	0.63	1.03	0.42
债券型名次	678	1515	1557	1753	1624

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.29	5.61	11.26	17.31	24.44
债券型名次	1654	2781	1457	1492	2014

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
华富恒盛纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 678 位，高于同类基金平均水平
676	华安信用四季红债券C	0.06	0.22	0.29	0.31	0.21
677	华宝宝惠债券	0.06	0.27	0.80	1.54	0.23
678	华富恒盛纯债债券A	0.06	0.42	0.63	1.03	0.42
679	华富恒盛纯债债券C	0.06	0.40	0.57	0.92	0.39
680	华富吉丰60天滚动持有中短债A	0.06	0.25	0.57	1.16	0.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
华富恒盛纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1515 位，高于同类基金平均水平
1513	宏利汇利债券A	0.02	0.42	0.11	-0.45	0.40
1514	华安鑫浦定开债A	0.09	0.42	1.20	2.33	0.36
1515	华富恒盛纯债债券A	0.06	0.42	0.63	1.03	0.42
1516	嘉实稳盛债券	0.03	0.42	0.49	1.91	0.42
1517	交银裕坤纯债一年定期开放债券	0.02	0.42	0.58	0.71	0.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
华富恒盛纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1557 位，高于同类基金平均水平
1555	国泰惠鑫一年定期开放债券	0.03	0.11	0.63	1.13	0.12
1556	宏利乐盈66个月定期开放债券A	0.03	0.13	0.63	1.54	0.13
1557	华富恒盛纯债债券A	0.06	0.42	0.63	1.03	0.42
1558	华富恒欣纯债债券A	0.04	0.50	0.63	1.03	0.49
1559	汇安嘉汇纯债债券A	0.15	0.57	0.63	1.02	0.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
华富恒盛纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1753 位，高于同类基金平均水平
1751	广发资管弘利3个月滚动持有债券A	0.03	0.01	0.51	1.03	2.17
1752	国寿安保尊诚纯债债券A	-0.48	0.53	0.30	1.03	0.51
1753	华富恒盛纯债债券A	0.06	0.42	0.63	1.03	0.42
1754	华富恒欣纯债债券A	0.04	0.50	0.63	1.03	0.49
1755	华富吉富30天滚动持有中短债C	0.05	0.26	0.51	1.03	0.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
华富恒盛纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1624 位，高于同类基金平均水平
1622	宏利淘利债券A	-0.24	0.41	0.43	0.58	0.42
1623	华安沣信债券A	-0.50	0.45	0.46	3.20	0.42
1624	华富恒盛纯债债券A	0.06	0.42	0.63	1.03	0.42
1625	汇泉安盈回报债券E	0.42	3.01	3.01	3.01	0.42
1626	汇添富鑫荣纯债A	-0.02	0.41	-0.21	-0.66	0.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	34.55	156.44
华富恒盛纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1654 位，高于同类基金平均水平
1652	富荣中短债债券A	2.29	6.37	9.68	-	-2.67
1653	国泰农惠定期开放债券	2.29	6.18	12.52	21.53	27.98
1654	华富恒盛纯债债券A	2.29	5.61	11.26	17.31	24.44
1655	嘉实年年红一年持有债券发起式A	2.29	6.47	12.21	-	12.51
1656	建信睿怡纯债A	2.29	6.25	8.35	18.00	34.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	38.17	256.20
华富恒盛纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2781 位，低于同类基金平均水平
2779	方正富邦稳泓3个月定开债券	0.52	5.61	9.66	-	10.19
2780	国联安增富一年定开债券发起式	1.71	5.61	11.57	19.71	31.27
2781	华富恒盛纯债债券A	2.29	5.61	11.26	17.31	24.44
2782	华富恒欣纯债债券C	1.71	5.61	11.52	14.83	18.23
2783	西部利得聚利6个月定开债券A	0.92	5.61	10.41	18.60	25.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.16	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.95	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.95	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
华富恒盛纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1457 位，高于同类基金平均水平
1455	长江丰瑞3个月持有债券型C	2.23	6.72	11.26	-	11.65
1456	长盛盛康纯债A	2.48	5.58	11.26	16.05	22.07
1457	华富恒盛纯债债券A	2.29	5.61	11.26	17.31	24.44
1458	华富中证5年恒定久期国开债指数C	0.52	6.26	11.26	20.20	28.25
1459	景顺长城景泰稳利定期开放债券C类	2.02	7.93	11.26	19.17	31.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	40.71	64.73	38.29	131.45	187.46
2	华商丰利增强定期开放债券C	40.11	63.43	36.69	126.93	176.85
3	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	82.82	94.70
4	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	79.17	86.70
5	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	65.49	115.82
华富恒盛纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1492 位，高于同类基金平均水平
1490	长城短债债券C	2.23	5.90	11.77	17.31	21.98
1491	长城泰利债券A	1.81	5.08	9.10	17.31	17.42
1492	华富恒盛纯债债券A	2.29	5.61	11.26	17.31	24.44
1493	南方创利3个月定开债券发起	1.38	6.19	9.66	17.31	18.89
1494	万家民瑞祥和6个月持有期债券A	1.35	6.04	8.90	17.31	18.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	32.03	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.63	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	22.42	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.47	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.97	317.69
华富恒盛纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2014 位，高于同类基金平均水平
2012	浦银安盛盛诺定开债券发起式	0.78	4.87	8.25	20.89	24.45
2013	长信富民纯债一年定开债券A	3.02	4.72	14.67	14.77	24.44
2014	华富恒盛纯债债券A	2.29	5.61	11.26	17.31	24.44
2015	国投瑞银顺银债券	1.51	3.85	6.53	12.83	24.42
2016	汇安裕鑫12个月定开纯债债券	1.80	4.68	10.51	21.78	24.41

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开08	90.00	9271.49	4.02%
25柯桥国资MTN001	70.00	7059.08	3.06%
25渝科学城MTN001	60.00	6149.69	2.67%
25广州城投MTN004	60.00	6044.88	2.62%
25西安高新MTN016	50.00	5063.51	2.20%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	79242.92	34.39%
企业债	12781.41	5.55%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.0884	1.0884	1.0882	1.0883	1.0877
累计净值(元)	1.2334	1.2334	1.2332	1.2333	1.2327

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