华富恒盛纯债债券A(006405)_最新动态

华富恒盛纯债债券A006405HUA FU HENG SHENG PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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累计净值：1.2633

更新时间：2026-09-22 15:00

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投资类型：债券型

华富恒盛纯债债券A增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：尤之奇

2025-05-22 每10份派现金 0.5 元

基金规模：49.69亿元

2024-10-26 每10份派现金 0.5 元

华富恒盛纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.11	0.39	0.95	2.18	3.17
债券型名次	949	489	513	638	511

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.92	6.20	10.18	18.42	27.86
债券型名次	576	1400	1722	574	1861

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
华富恒盛纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 949 位，高于同类基金平均水平
947	华安添锦债券	0.11	0.45	1.03	2.18	2.97
948	华富安福债券	0.11	-0.29	-1.43	1.05	2.11
949	华富恒盛纯债债券A	0.11	0.39	0.95	2.18	3.17
950	华润元大润泽债券A	0.11	0.35	1.13	2.65	2.83
951	华润元大润泽债券D	0.11	0.35	1.13	2.65	2.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.13	3.91	4.48	5.51	6.04
华富恒盛纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 489 位，高于同类基金平均水平
487	华安信用四季红债券A	0.10	0.39	0.67	1.51	2.17
488	华安鑫浦定开债C	0.08	0.39	1.05	2.21	3.04
489	华富恒盛纯债债券A	0.11	0.39	0.95	2.18	3.17
490	华商信用增强债券A	-0.10	0.39	-0.34	7.55	10.27
491	汇安裕盈纯债债券C	0.10	0.39	0.63	1.43	1.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	0.22	3.81	8.29	1.39	4.55
华富恒盛纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 513 位，高于同类基金平均水平
511	国泰君安1年定开债券发起式	0.11	0.28	0.95	1.72	2.32
512	华安鼎瑞定开债	0.09	0.36	0.95	2.01	2.75
513	华富恒盛纯债债券A	0.11	0.39	0.95	2.18	3.17
514	华富恒欣纯债债券A	0.10	0.44	0.95	2.42	3.48
515	华泰柏瑞稳健收益债券A	0.05	0.16	0.95	1.78	2.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
3	国泰可转债债券	-0.82	-0.17	-9.02	22.08	15.36
4	华商稳定增利债券A	0.24	0.24	1.27	17.71	18.68
5	华商稳定增利债券C	0.26	0.22	1.18	17.51	18.35
华富恒盛纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 638 位，高于同类基金平均水平
636	国融稳泰纯债债券A	0.18	0.71	1.50	2.18	2.55
637	华安添锦债券	0.11	0.45	1.03	2.18	2.97
638	华富恒盛纯债债券A	0.11	0.39	0.95	2.18	3.17
639	华夏鼎通债券A	0.12	0.29	0.99	2.18	2.67
640	汇添富鑫瑞债券C	0.04	0.22	0.94	2.18	2.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
3	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
4	财通收益增强债券A	-0.37	0.58	-4.08	15.06	20.02
5	财通收益增强债券C	-0.38	0.55	-4.17	14.83	19.68
华富恒盛纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 511 位，高于同类基金平均水平
509	大摩双利增强债券A	0.08	0.24	0.30	1.54	3.18
510	宏利恒利债券C	0.10	0.31	1.04	2.70	3.17
511	华富恒盛纯债债券A	0.11	0.39	0.95	2.18	3.17
512	华富恒欣纯债债券C	0.09	0.41	0.85	2.20	3.17
513	南方通元6个月持有债券A	0.03	0.05	-0.45	2.19	3.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	-	154.40
4	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
5	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
华富恒盛纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 576 位，高于同类基金平均水平
574	中银誉享一年定期开放债券发起式	3.93	6.24	11.72	-	15.66
575	格林泓鑫纯债A	3.92	6.84	11.40	20.43	37.09
576	华富恒盛纯债债券A	3.92	6.20	10.18	18.42	27.86
577	华夏债券A/B	3.92	9.53	12.97	14.28	247.11
578	中银睿享定期开放债券	3.92	5.77	10.45	-	40.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.03	87.74	52.72	13.39	95.94
2	华夏可转债增强债券C	17.56	86.25	50.91	11.19	18.35
3	南方昌元转债A	16.69	84.78	49.29	18.38	115.98
4	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
5	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
华富恒盛纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1400 位，高于同类基金平均水平
1398	鑫元泽利	2.46	6.21	10.99	23.58	36.98
1399	财通资管双福9个月持有债券发起式A	2.07	6.20	8.31	-	12.72
1400	华富恒盛纯债债券A	3.92	6.20	10.18	18.42	27.86
1401	景顺长城弘远66个月定期开放债券	2.18	6.20	10.17	18.81	23.72
1402	南方卓元债券A	0.25	6.19	9.12	13.48	44.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
华富恒盛纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1722 位，高于同类基金平均水平
1720	富国目标齐利一年期纯债债券	3.62	5.81	10.18	18.73	68.55
1721	国金惠诚A	1.75	9.10	10.18	4.66	8.46
1722	华富恒盛纯债债券A	3.92	6.20	10.18	18.42	27.86
1723	兴业裕丰债券	2.83	5.52	10.18	17.80	41.31
1724	易方达恒利3个月定期开放债券发起式	2.34	4.98	10.18	17.12	27.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城景颐丰利债券A	12.00	56.20	50.59	43.97	72.42
2	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
3	景顺长城景颐丰利债券C	11.56	54.98	48.83	41.85	67.90
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	光大保德信中高等级债券A	6.88	51.85	41.10	40.80	82.81
华富恒盛纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 574 位，高于同类基金平均水平
572	博时裕昂纯债债券	3.54	6.88	11.95	18.42	41.84
573	长盛盛康纯债D	3.51	5.94	9.69	18.42	18.39
574	华富恒盛纯债债券A	3.92	6.20	10.18	18.42	27.86
575	交银增利增强债券A	5.51	16.45	14.88	18.41	83.03
576	海富通鼎丰定开债券	3.50	5.86	10.47	18.40	36.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.09	9.71	14.63	24.58	437.23
2	富国天利增长债券A	3.18	7.97	10.55	17.57	384.78
3	易方达安心回报债券A	7.75	22.70	21.48	17.47	339.16
4	易方达安心回报债券B	7.31	21.71	20.01	15.12	315.64
5	博时信用债券A/B	4.17	32.04	25.93	8.04	308.30
华富恒盛纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1861 位，高于同类基金平均水平
1859	永赢通益债券C	0.45	0.22	2.40	11.00	27.87
1860	永赢祥益债券A	2.37	4.25	8.84	15.53	27.87
1861	华富恒盛纯债债券A	3.92	6.20	10.18	18.42	27.86
1862	华夏鼎清债券C	9.74	31.26	29.14	24.55	27.86
1863	浙商汇金聚鑫定开债	2.91	5.08	10.26	17.02	27.84

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25交行TLAC非资本债02A(BC)	277.00	28281.19	5.26%
26交通银行CD122	200.00	19794.53	3.68%
25中行TLAC非资本债01(BC)	150.00	15311.32	2.85%
25农发31	110.00	11139.60	2.07%
26建行TLAC非资本债01B(BC)	100.00	10005.82	1.86%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	176251.37	32.75%
企业债	57433.01	10.67%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：今日视点：商业不动产REITs市场空间可期

　　■ 王丽新　　近日，商业不动产公募REITs（不动产投资信托基金）市场迎来两项重要进展。招商积余公告称，公司联合控股股东招商蛇口旗下主体申报的商业不动产REIT，已于9月20日获证监会准予注册批复，深交所同步出具上市及挂牌转让无异议函；

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标题：盘后播报——科技板块表现较好

　　今日A股三大指数高开低走，沪指上涨0.06%，深证成指下跌0.05%，创业板指上涨0.01%。沪深两市成交额约2.15万亿元，较上日有所放量。个股跌多涨少，全市场超3000只个股下跌。行业层面，传媒、计算机、家用电器等板块表现较好；而交

查看全文[09-23]
标题：【ETF动向】9月22日科创创新药ETF国泰基金涨0.33%，份额减少1.47亿份

证券之星消息，9月22日，科创创新药ETF国泰基金（589720）涨0.33%，成交额7.03亿元。当日份额减少了1.47亿份，最新份额为49.39亿份，近20个交易日份额增加2.5亿份。当日资金净流出1.21亿元（资金流向是当日计算的资产

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09-23 【ETF动向】9月22日科创半导体设备ETF鹏华基金跌1.38%，份额增加1.72亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片ETF华宝基金涨0.62%，份额减少1.5亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片设计ETF天弘基金涨2.51%，份额增加8400万份
09-23 【ETF动向】9月22日科创创业ETF富国基金涨0.18%，份额增加8700万份

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交易日	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16	2026-09-15
单位净值(元)	1.1177	1.1171	1.1167	1.1165	1.1162
累计净值(元)	1.2627	1.2621	1.2617	1.2615	1.2612

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