华富恒盛纯债债券A(006405)_最新动态

华富恒盛纯债债券A006405HUA FU HENG SHENG PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

最新动态

最新净值：1.1214 0.0003(0.03%)

累计净值：1.2664

更新时间：2026-10-15 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

华富恒盛纯债债券A增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：尤之奇

2025-05-22 每10份派现金 0.5 元

基金规模：49.69亿元

2024-10-26 每10份派现金 0.5 元

华富恒盛纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.14	0.47	1.10	1.97	3.46
债券型名次	1454	792	550	531	342

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.20	7.20	10.30	18.64	28.21
债券型名次	343	953	1621	687	1802

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
华富恒盛纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1454 位，高于同类基金平均水平
1452	华安众鑫90天滚动短债C	0.14	0.28	0.50	0.80	1.31
1453	华宝宝怡债券	0.14	0.39	0.77	1.43	2.55
1454	华富恒盛纯债债券A	0.14	0.47	1.10	1.97	3.46
1455	华富恒盛纯债债券C	0.14	0.45	1.04	1.86	3.29
1456	华夏鼎瑞三个月定期开放债券A	0.14	0.33	1.05	1.70	2.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
华富恒盛纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 792 位，高于同类基金平均水平
790	国泰惠盈纯债债券C	0.21	0.47	1.04	1.86	2.87
791	华安安平定开	0.17	0.47	0.63	0.96	1.36
792	华富恒盛纯债债券A	0.14	0.47	1.10	1.97	3.46
793	华泰紫金智鑫3月定开债券发起	0.18	0.47	0.91	1.52	2.26
794	惠升和赢纯债3个月定开C	0.21	0.47	0.97	1.85	3.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
华富恒盛纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 550 位，高于同类基金平均水平
548	工银瑞富一年定开纯债债券发起式	0.18	0.51	1.10	2.13	3.43
549	广发中债7-10年国开债指数E	0.38	0.71	1.10	2.32	4.36
550	华富恒盛纯债债券A	0.14	0.47	1.10	1.97	3.46
551	华润元大润鑫债券C	0.26	0.63	1.10	1.74	2.49
552	汇添富中债7-10年国开债A	0.36	0.64	1.10	2.29	4.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
华富恒盛纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 531 位，高于同类基金平均水平
529	国泰丰盈纯债债券C	0.23	0.58	1.20	1.97	2.92
530	国泰裕祥三个月定期开放债券	0.25	0.60	1.26	1.97	2.88
531	华富恒盛纯债债券A	0.14	0.47	1.10	1.97	3.46
532	金元顺安沣顺定开债发起式	0.05	0.26	0.91	1.97	3.15
533	中欧兴利债券A	0.35	0.92	1.34	1.97	2.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
华富恒盛纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 342 位，高于同类基金平均水平
340	大成惠恒一年定开债券发起式	0.22	0.61	1.35	2.17	3.46
341	光大保德信恒利纯债债券	0.17	0.51	1.31	2.12	3.46
342	华富恒盛纯债债券A	0.14	0.47	1.10	1.97	3.46
343	华富恒稳纯债债券C	0.17	0.48	1.07	1.88	3.46
344	金元顺安泓丰纯债87个月定开债C	0.11	0.41	1.18	2.31	3.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
华富恒盛纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 343 位，高于同类基金平均水平
341	添富AAA级信用纯债A	4.21	6.56	10.50	17.77	30.06
342	浙商聚盈纯债债券A	4.21	7.70	12.89	20.08	74.09
343	华富恒盛纯债债券A	4.20	7.20	10.30	18.64	28.21
344	金鹰添兴一年定开债券发起式	4.20	8.35	11.32	-	11.87
345	易方达恒惠定开债券发起式	4.20	6.46	9.72	16.49	35.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
华富恒盛纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 953 位，高于同类基金平均水平
951	中邮纯债优选一年定开债C	2.15	7.21	11.54	20.13	30.14
952	格林泓鑫纯债A	3.91	7.20	11.58	21.11	37.44
953	华富恒盛纯债债券A	4.20	7.20	10.30	18.64	28.21
954	景顺长城景泰纯利债券C	2.29	7.20	11.11	-	14.39
955	鹏华纯债债券	2.88	7.20	12.11	16.81	82.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
华富恒盛纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1621 位，高于同类基金平均水平
1619	国泰瑞泰纯债债券	2.92	5.62	10.30	18.38	18.82
1620	红土创新丰源中短债C	3.09	5.24	10.30	-	15.49
1621	华富恒盛纯债债券A	4.20	7.20	10.30	18.64	28.21
1622	鹏扬泓利债券A	-0.15	6.00	10.30	11.00	31.07
1623	融通通玺债券	5.17	6.81	10.30	16.03	38.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
华富恒盛纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 687 位，高于同类基金平均水平
685	华富恒稳纯债债券A	4.64	7.51	12.13	18.65	54.14
686	大成景轩中高等级债券A	4.05	6.45	11.45	18.64	21.77
687	华富恒盛纯债债券A	4.20	7.20	10.30	18.64	28.21
688	景顺长城四季金利债券C	0.90	6.14	10.37	18.64	67.94
689	中加颐兴定开债券	2.96	5.64	10.02	18.64	37.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
华富恒盛纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1802 位，高于同类基金平均水平
1800	平安惠隆纯债A	2.29	3.82	7.34	13.11	28.23
1801	华安安和债券A	3.62	5.88	10.55	19.93	28.21
1802	华富恒盛纯债债券A	4.20	7.20	10.30	18.64	28.21
1803	浙商汇金聚鑫定开债	3.16	5.72	10.55	17.46	28.21
1804	景顺长城景泰鑫利纯债A	3.95	5.59	8.14	13.51	28.20

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25交行TLAC非资本债02A(BC)	277.00	28281.19	5.26%
26交通银行CD122	200.00	19794.53	3.68%
25中行TLAC非资本债01(BC)	150.00	15311.32	2.85%
25农发31	110.00	11139.60	2.07%
26建行TLAC非资本债01B(BC)	100.00	10005.82	1.86%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	176251.37	32.75%
企业债	57433.01	10.67%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：【ETF动向】10月15日科创AIETF博时基金跌3.12%，份额增加1.32亿份

证券之星消息，10月15日，科创AIETF博时基金（588790）跌3.12%，成交额2.62亿元。当日份额增加了1.32亿份，最新份额为36.76亿份，近20个交易日份额增加2.19亿份。当日资金净流入1461.26万元（资金流向是当日计

查看全文[10-16]
标题：【ETF动向】10月15日科创创新药ETF国泰基金跌0.38%，份额增加1.46亿份

证券之星消息，10月15日，科创创新药ETF国泰基金（589720）跌0.38%，成交额6.21亿元。当日份额增加了1.46亿份，最新份额为54.93亿份，近20个交易日份额增加2700万份。当日资金净流入8950万元（资金流向是当日计算的

查看全文[10-16]
标题：【ETF动向】10月15日科创50ETF富国基金跌1.12%，份额增加1.08亿份

证券之星消息，10月15日，科创50ETF富国基金（588940）跌1.12%，成交额2.11亿元。当日份额增加了1.08亿份，最新份额为36.27亿份，近20个交易日份额增加4.98亿份。当日资金净流入3809.33万元（资金流向是当日计

查看全文[10-16]
10-16 【ETF动向】10月15日科创人工智能ETF广发基金跌2.98%，份额增加7500万份
10-16 【ETF动向】10月15日科创半导体ETF华夏基金跌0.24%，份额增加2.34亿份
10-16 【ETF动向】10月15日A500ETF富国基金跌1.83%，份额增加1.05亿份
10-16 【ETF动向】10月15日科创50ETF华夏基金跌1.37%，份额增加46.14亿份

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.1211	1.1206	1.1203	1.1198	1.1195
累计净值(元)	1.2661	1.2656	1.2653	1.2648	1.2645

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。