财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
4681.98 |
1599.15 |
2012.73 |
466.54 |
716.09 |
| 本期利润(万元) |
7587.43 |
3232.55 |
1910.22 |
-888.52 |
898.38 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.01 |
0.02 |
-0.01 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
2.17 |
0.00 |
1.51 |
0.00 |
1.74 |
| 期末可供分配利润(万元) |
48689.97 |
0.00 |
17069.89 |
0.00 |
11025.71 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.11 |
0.00 |
0.08 |
0.00 |
0.08 |
| 期末基金资产净值(万元) |
497268.00 |
365860.36 |
220434.71 |
212227.19 |
150568.89 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.11 |
1.10 |
1.08 |
1.07 |
1.08 |
| 本期净值增长率(%) |
2.27 |
0.00 |
2.03 |
0.00 |
1.57 |
| 累计净值增长率(%) |
26.74 |
0.00 |
23.93 |
0.00 |
23.37 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
383.47 |
145.27 |
61.03 |
90.17 |
107.87 |
| 交易性金融资产(万元) |
594348.54 |
294449.32 |
185027.03 |
35250.75 |
17175.94 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
592833.81 |
292943.06 |
185027.03 |
35250.75 |
16671.61 |
| 应付管理人报酬(万元) |
128.66 |
56.28 |
31.39 |
11.30 |
4.07 |
| 应付托管费(万元) |
42.89 |
18.76 |
10.46 |
3.77 |
1.36 |
| 资产总计(万元) |
595969.57 |
294668.59 |
185111.01 |
36724.16 |
17325.91 |
| 负债合计(万元) |
57832.49 |
64232.93 |
21709.75 |
2234.59 |
2094.04 |
| 所有者权益合计(万元) |
538137.07 |
230435.66 |
163401.26 |
34489.57 |
15231.87 |
| 未分配利润(万元) |
52503.54 |
17809.51 |
11937.87 |
3219.87 |
1765.78 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
10.12 |
24.86 |
13.03 |
42.50 |
35.74 |
| 投资收益(万元) |
6010.11 |
3067.01 |
1038.61 |
1084.58 |
652.61 |
| 公允价值变动收益(万元) |
3040.66 |
-182.79 |
146.26 |
515.90 |
257.13 |
| 其它收入(万元) |
0.71 |
1.07 |
0.51 |
4.50 |
2.64 |
| 收入合计(万元) |
9061.59 |
2910.15 |
1198.40 |
1647.48 |
948.12 |
| 管理人报酬(万元) |
546.07 |
404.78 |
90.28 |
87.78 |
56.81 |
| 托管费(万元) |
182.02 |
134.93 |
30.09 |
29.26 |
18.94 |
| 其它费用(万元) |
12.89 |
23.47 |
11.70 |
24.77 |
12.21 |
| 费用合计(万元) |
1097.92 |
853.71 |
176.15 |
208.96 |
130.12 |
| 利润总额(万元) |
7963.67 |
2056.44 |
1022.25 |
1438.52 |
818.01 |
| 净利润(万元) |
7963.67 |
2056.44 |
1022.25 |
1438.52 |
818.01 |
