我要报告错误财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30
本期已实现收益(万元) 29.33 381.63 240.35 2180.32 467.84
本期利润(万元) -5.97 601.84 504.09 3010.64 621.15
加权平均份额本期利润(元) -0.00 0.02 0.01 0.06 0.01
加权平均净值利润率(%) 0.00 2.17 0.00 5.13 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 537.79 0.00 7526.51 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 0.14 0.00 0.12 0.00
期末基金资产净值(万元) 4774.27 4312.67 25656.69 71442.72 58820.63
期末基金份额净值(元) 1.14 1.14 1.13 1.12 1.11
本期净值增长率(%) 0.00 2.21 0.00 5.36 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 19.87 0.00 17.28 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30
银行存款(万元) 107.87 41.19 205.62 8.53 476.37
交易性金融资产(万元) 17175.94 95851.50 87045.44 61573.12 50273.32
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 16671.61 95851.50 87045.44 61573.12 50273.32
应付管理人报酬(万元) 4.07 20.75 17.27 13.81 13.12
应付托管费(万元) 1.36 6.92 5.76 4.60 4.37
资产总计(万元) 17325.91 96494.33 88289.99 61582.70 53350.55
负债合计(万元) 2094.04 14828.42 21940.39 7603.25 34.27
所有者权益合计(万元) 15231.87 81665.91 66349.60 53979.46 53316.28
未分配利润(万元) 1765.78 8457.04 5596.28 3094.91 2917.41
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30
利息收入(万元) 35.74 6.49 1.07 74.65 68.33
投资收益(万元) 652.61 3202.21 1656.39 2864.51 1440.29
公允价值变动收益(万元) 257.13 910.24 636.16 -1329.57 -224.08
其它收入(万元) 2.64 9.99 1.34 3.07 0.00
收入合计(万元) 948.12 4128.93 2294.95 1612.66 1284.53
管理人报酬(万元) 56.81 208.96 96.63 171.18 85.71
托管费(万元) 18.94 69.65 32.21 57.06 28.57
其它费用(万元) 12.21 24.53 12.04 14.69 7.24
费用合计(万元) 130.12 637.37 317.11 316.33 136.55
利润总额(万元) 818.01 3491.56 1977.84 1296.32 1147.99
净利润(万元) 818.01 3491.56 1977.84 1296.32 1147.99