我要报告错误财务指标
科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
本期已实现收益(万元) |
29.33 |
381.63 |
240.35 |
2180.32 |
467.84 |
本期利润(万元) |
-5.97 |
601.84 |
504.09 |
3010.64 |
621.15 |
加权平均份额本期利润(元) |
-0.00 |
0.02 |
0.01 |
0.06 |
0.01 |
加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.17 |
0.00 |
5.13 |
0.00 |
期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
537.79 |
0.00 |
7526.51 |
0.00 |
期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.14 |
0.00 |
0.12 |
0.00 |
期末基金资产净值(万元) |
4774.27 |
4312.67 |
25656.69 |
71442.72 |
58820.63 |
期末基金份额净值(元) |
1.14 |
1.14 |
1.13 |
1.12 |
1.11 |
本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.21 |
0.00 |
5.36 |
0.00 |
累计净值增长率(%) |
0.00 |
19.87 |
0.00 |
17.28 |
0.00 |
科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
银行存款(万元) |
107.87 |
41.19 |
205.62 |
8.53 |
476.37 |
交易性金融资产(万元) |
17175.94 |
95851.50 |
87045.44 |
61573.12 |
50273.32 |
其中:股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
其中:债券投资(万元) |
16671.61 |
95851.50 |
87045.44 |
61573.12 |
50273.32 |
应付管理人报酬(万元) |
4.07 |
20.75 |
17.27 |
13.81 |
13.12 |
应付托管费(万元) |
1.36 |
6.92 |
5.76 |
4.60 |
4.37 |
资产总计(万元) |
17325.91 |
96494.33 |
88289.99 |
61582.70 |
53350.55 |
负债合计(万元) |
2094.04 |
14828.42 |
21940.39 |
7603.25 |
34.27 |
所有者权益合计(万元) |
15231.87 |
81665.91 |
66349.60 |
53979.46 |
53316.28 |
未分配利润(万元) |
1765.78 |
8457.04 |
5596.28 |
3094.91 |
2917.41 |
科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
利息收入(万元) |
35.74 |
6.49 |
1.07 |
74.65 |
68.33 |
投资收益(万元) |
652.61 |
3202.21 |
1656.39 |
2864.51 |
1440.29 |
公允价值变动收益(万元) |
257.13 |
910.24 |
636.16 |
-1329.57 |
-224.08 |
其它收入(万元) |
2.64 |
9.99 |
1.34 |
3.07 |
0.00 |
收入合计(万元) |
948.12 |
4128.93 |
2294.95 |
1612.66 |
1284.53 |
管理人报酬(万元) |
56.81 |
208.96 |
96.63 |
171.18 |
85.71 |
托管费(万元) |
18.94 |
69.65 |
32.21 |
57.06 |
28.57 |
其它费用(万元) |
12.21 |
24.53 |
12.04 |
14.69 |
7.24 |
费用合计(万元) |
130.12 |
637.37 |
317.11 |
316.33 |
136.55 |
利润总额(万元) |
818.01 |
3491.56 |
1977.84 |
1296.32 |
1147.99 |
净利润(万元) |
818.01 |
3491.56 |
1977.84 |
1296.32 |
1147.99 |