资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 408263.33 99.87%
银行存款和结算备付金 32.23 0.01%
其他资产 492.84 0.12%
资产总值:408788.39万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25交行TLAC非资本债02A(BC) 227.00 23023.05 6.06%
25中行TLAC非资本债01(BC) 130.00 13181.54 3.47%
25柯桥国资MTN001 70.00 7118.58 1.87%
25农发21 70.00 7084.34 1.86%
25渝科学城MTN001 70.00 7082.24 1.86%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 135546.42 35.68%
企业债 16170.09 4.26%
国家债券 9808.08 2.58%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%