资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 292943.06 99.93%
银行存款和结算备付金 173.23 0.06%
其他资产 46.04 0.02%
资产总值:293162.33万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22国开08 90.00 9271.49 4.02%
25柯桥国资MTN001 70.00 7059.08 3.06%
25渝科学城MTN001 60.00 6149.69 2.67%
25广州城投MTN004 60.00 6044.88 2.62%
25西安高新MTN016 50.00 5063.51 2.20%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 79242.92 34.39%
企业债 12781.41 5.55%
国家债券 5117.12 2.22%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%