资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 780416.14 99.76%
银行存款和结算备付金 1180.82 0.15%
其他资产 703.80 0.09%
资产总值:782300.76万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25中化股MTN004 120.00 12362.51 1.62%
22国开03 120.00 12255.60 1.60%
26超长特别国债05 110.00 11304.13 1.48%
25国航MTN003 110.00 11138.84 1.46%
26中化02 110.00 10999.39 1.44%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 205383.87 26.89%
企业债 58090.26 7.61%
国家债券 16935.29 2.22%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%