我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
40.98 |
147.93 |
45.41 |
400.35 |
131.05 |
| 本期利润(万元) |
0.79 |
174.33 |
88.37 |
479.88 |
137.44 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.02 |
0.01 |
0.05 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.08 |
0.00 |
4.27 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
854.10 |
0.00 |
863.13 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.12 |
0.00 |
0.10 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
5610.55 |
7868.92 |
6560.58 |
9578.60 |
10162.55 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.12 |
1.12 |
1.11 |
1.10 |
1.09 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.07 |
0.00 |
5.15 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
14.39 |
0.00 |
12.07 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
107.87 |
41.19 |
205.62 |
8.53 |
476.37 |
| 交易性金融资产(万元) |
17175.94 |
95851.50 |
87045.44 |
61573.12 |
50273.32 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
16671.61 |
95851.50 |
87045.44 |
61573.12 |
50273.32 |
| 应付管理人报酬(万元) |
4.07 |
20.75 |
17.27 |
13.81 |
13.12 |
| 应付托管费(万元) |
1.36 |
6.92 |
5.76 |
4.60 |
4.37 |
| 资产总计(万元) |
17325.91 |
96494.33 |
88289.99 |
61582.70 |
53350.55 |
| 负债合计(万元) |
2094.04 |
14828.42 |
21940.39 |
7603.25 |
34.27 |
| 所有者权益合计(万元) |
15231.87 |
81665.91 |
66349.60 |
53979.46 |
53316.28 |
| 未分配利润(万元) |
1765.78 |
8457.04 |
5596.28 |
3094.91 |
2917.41 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
35.74 |
6.49 |
1.07 |
74.65 |
68.33 |
| 投资收益(万元) |
652.61 |
3202.21 |
1656.39 |
2864.51 |
1440.29 |
| 公允价值变动收益(万元) |
257.13 |
910.24 |
636.16 |
-1329.57 |
-224.08 |
| 其它收入(万元) |
2.64 |
9.99 |
1.34 |
3.07 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
948.12 |
4128.93 |
2294.95 |
1612.66 |
1284.53 |
| 管理人报酬(万元) |
56.81 |
208.96 |
96.63 |
171.18 |
85.71 |
| 托管费(万元) |
18.94 |
69.65 |
32.21 |
57.06 |
28.57 |
| 其它费用(万元) |
12.21 |
24.53 |
12.04 |
14.69 |
7.24 |
| 费用合计(万元) |
130.12 |
637.37 |
317.11 |
316.33 |
136.55 |
| 利润总额(万元) |
818.01 |
3491.56 |
1977.84 |
1296.32 |
1147.99 |
| 净利润(万元) |
818.01 |
3491.56 |
1977.84 |
1296.32 |
1147.99 |
