财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2026-03-31 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31
本期已实现收益(万元) 20.90 73.61 6.80 58.10 38.96
本期利润(万元) 41.98 41.66 -13.39 38.55 -0.35
加权平均份额本期利润(元) 0.01 0.02 -0.01 0.01 -0.00
加权平均净值利润率(%) 0.00 1.45 0.00 1.18 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 175.24 0.00 184.58 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 0.07 0.00 0.07 0.00
期末基金资产净值(万元) 5074.44 2677.67 1922.93 2971.12 2780.32
期末基金份额净值(元) 1.08 1.07 1.06 1.07 1.09
本期净值增长率(%) 0.00 1.84 0.00 1.48 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 17.98 0.00 17.56 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
银行存款(万元) 145.27 61.03 90.17 107.87 41.19
交易性金融资产(万元) 294449.32 185027.03 35250.75 17175.94 95851.50
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 292943.06 185027.03 35250.75 16671.61 95851.50
应付管理人报酬(万元) 56.28 31.39 11.30 4.07 20.75
应付托管费(万元) 18.76 10.46 3.77 1.36 6.92
资产总计(万元) 294668.59 185111.01 36724.16 17325.91 96494.33
负债合计(万元) 64232.93 21709.75 2234.59 2094.04 14828.42
所有者权益合计(万元) 230435.66 163401.26 34489.57 15231.87 81665.91
未分配利润(万元) 17809.51 11937.87 3219.87 1765.78 8457.04
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
利息收入(万元) 24.86 13.03 42.50 35.74 6.49
投资收益(万元) 3067.01 1038.61 1084.58 652.61 3202.21
公允价值变动收益(万元) -182.79 146.26 515.90 257.13 910.24
其它收入(万元) 1.07 0.51 4.50 2.64 9.99
收入合计(万元) 2910.15 1198.40 1647.48 948.12 4128.93
管理人报酬(万元) 404.78 90.28 87.78 56.81 208.96
托管费(万元) 134.93 30.09 29.26 18.94 69.65
其它费用(万元) 23.47 11.70 24.77 12.21 24.53
费用合计(万元) 853.71 176.15 208.96 130.12 637.37
利润总额(万元) 2056.44 1022.25 1438.52 818.01 3491.56
净利润(万元) 2056.44 1022.25 1438.52 818.01 3491.56