华富恒盛纯债债券C(006406)_最新动态

华富恒盛纯债债券C006406HUA FU HENG SHENG PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

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最新净值：1.1054 0.0002(0.02%)

累计净值：1.2104

更新时间：2026-10-16 15:00

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投资类型：债券型

华富恒盛纯债债券C增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：尤之奇

2025-05-22 每10份派现金 0.3 元

基金规模：1.20亿元

2024-10-26 每10份派现金 0.5 元

华富恒盛纯债债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.15	0.44	1.08	1.89	3.31
债券型名次	2015	1222	741	661	443

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.96	6.80	9.64	17.21	21.88
债券型名次	443	1115	2116	1122	2524

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.88	18.08	18.50	19.43	20.67
2	兴华安悦纯债A	17.66	17.88	18.33	19.30	20.61
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.07	10.40	11.24	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
华富恒盛纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 2015 位，高于同类基金平均水平
2013	华安众鑫90天滚动短债A	0.15	0.30	0.56	0.90	1.48
2014	华富富瑞3个月定期开放债券	0.15	0.28	0.57	1.02	1.76
2015	华富恒盛纯债债券C	0.15	0.44	1.08	1.89	3.31
2016	华泰保兴尊颐定开	0.15	0.31	0.66	1.35	2.22
2017	华泰紫金智盈债券A	0.15	0.37	0.86	1.50	2.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.88	18.08	18.50	19.43	20.67
2	兴华安悦纯债A	17.66	17.88	18.33	19.30	20.61
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.07	10.40	11.24	11.87
华富恒盛纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 1222 位，高于同类基金平均水平
1220	海通鑫逸C	0.05	0.44	1.91	2.74	3.08
1221	华安信用四季红债券C	0.18	0.44	0.77	1.31	2.15
1222	华富恒盛纯债债券C	0.15	0.44	1.08	1.89	3.31
1223	华夏鼎禄三个月定开债券A	0.22	0.44	1.00	1.66	2.50
1224	汇安中债-广西信用债A	0.22	0.44	0.89	1.84	2.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.88	18.08	18.50	19.43	20.67
2	兴华安悦纯债A	17.66	17.88	18.33	19.30	20.61
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.07	10.40	11.24	11.87
华富恒盛纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 741 位，高于同类基金平均水平
739	工银目标收益一年定开债券C	0.20	0.40	1.08	1.83	2.94
740	广发纯债债券A	0.23	0.47	1.08	1.74	3.04
741	华富恒盛纯债债券C	0.15	0.44	1.08	1.89	3.31
742	华商鸿盈87个月定开债	0.09	0.35	1.08	2.17	3.45
743	华夏鼎瑞三个月定期开放债券C	0.16	0.36	1.08	1.73	2.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.88	18.08	18.50	19.43	20.67
2	兴华安悦纯债A	17.66	17.88	18.33	19.30	20.61
3	华商可转债债券A	-0.86	-1.69	-5.31	18.12	24.67
4	华商可转债债券C	-0.87	-1.72	-5.41	17.88	24.28
5	华商稳定增利债券A	0.53	1.06	0.44	13.97	19.44
华富恒盛纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 661 位，高于同类基金平均水平
659	华宝宝瑞一年定开债券	0.20	0.56	1.13	1.89	3.52
660	华创证券创享一年持有期A	-0.01	0.27	0.79	1.89	1.95
661	华富恒盛纯债债券C	0.15	0.44	1.08	1.89	3.31
662	华富恒稳纯债债券C	0.19	0.47	1.10	1.89	3.47
663	华夏中债1-3年政金债指数C	0.35	0.62	1.28	1.89	2.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.27	0.39	0.99	13.46	27.08
2	华商可转债债券A	-0.86	-1.69	-5.31	18.12	24.67
3	华商可转债债券C	-0.87	-1.72	-5.41	17.88	24.28
4	兴华安悦纯债C	17.88	18.08	18.50	19.43	20.67
5	兴华安悦纯债A	17.66	17.88	18.33	19.30	20.61
华富恒盛纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 443 位，高于同类基金平均水平
441	中银季季红定期开放债券	0.22	0.38	0.95	1.85	3.32
442	格林泓鑫纯债A	0.16	0.41	1.00	1.67	3.31
443	华富恒盛纯债债券C	0.15	0.44	1.08	1.89	3.31
444	华润元大润丰纯债债券C	0.76	1.50	1.99	2.59	3.31
445	华夏鼎安一年定开债券发起式	0.22	0.51	1.17	1.99	3.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.97	65.66	62.88	50.61	148.47
2	华商可转债债券C	29.45	64.33	60.93	47.63	140.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.78	58.44	57.47	51.96	156.20
4	华商稳定增利债券A	22.44	37.31	38.92	35.22	212.50
5	华商稳定增利债券C	22.00	36.20	37.24	32.56	192.43
华富恒盛纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 443 位，高于同类基金平均水平
441	富国强回报定期开放债券C	3.96	6.15	10.89	20.00	102.70
442	国信睿丰债券C	3.96	7.73	0.00	-	11.58
443	华富恒盛纯债债券C	3.96	6.80	9.64	17.21	21.88
444	鹏华永泰定期开放债券	3.96	12.39	15.47	23.01	58.45
445	鹏扬淳利定期开放债券	3.96	8.89	15.72	23.71	39.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.97	65.66	62.88	50.61	148.47
2	华商可转债债券C	29.45	64.33	60.93	47.63	140.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.78	58.44	57.47	51.96	156.20
4	财通收益增强债券A	12.83	40.51	46.52	40.27	155.93
5	招商安瑞进取债券	2.87	40.12	25.45	20.40	140.93
华富恒盛纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 1115 位，高于同类基金平均水平
1113	鹏华丰顺债券	2.98	6.81	12.02	-	12.70
1114	中邮稳定收益债券型A	1.88	6.81	11.60	20.10	96.83
1115	华富恒盛纯债债券C	3.96	6.80	9.64	17.21	21.88
1116	中航瑞融ESG一年定开债发起A	3.64	6.80	8.51	-	8.84
1117	中信建投双鑫债券C	1.13	6.80	9.03	-	6.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.97	65.66	62.88	50.61	148.47
2	华商可转债债券C	29.45	64.33	60.93	47.63	140.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.78	58.44	57.47	51.96	156.20
4	财通收益增强债券A	12.83	40.51	46.52	40.27	155.93
5	财通收益增强债券C	12.38	39.40	44.78	37.48	98.31
华富恒盛纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 2116 位，高于同类基金平均水平
2114	泓德裕荣纯债债券C	1.71	6.73	9.65	12.41	35.02
2115	大成惠裕定开纯债债券	2.41	5.20	9.64	16.61	37.51
2116	华富恒盛纯债债券C	3.96	6.80	9.64	17.21	21.88
2117	华夏大中华信用债券(QDII)C类	-6.18	-1.30	9.64	25.49	37.60
2118	南方光元债券	3.10	5.32	9.64	-	12.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	27.78	58.44	57.47	51.96	156.20
2	华商可转债债券A	29.97	65.66	62.88	50.61	148.47
3	华商可转债债券C	29.45	64.33	60.93	47.63	140.94
4	华商丰利增强定期开放债券A	-1.19	37.83	36.30	46.46	157.55
5	华商丰利增强定期开放债券C	-1.57	36.71	34.68	43.55	147.30
华富恒盛纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 1122 位，高于同类基金平均水平
1120	中银中高等级债券C	2.88	5.22	11.39	17.22	46.68
1121	中邮纯债丰利债券C	3.16	4.99	8.65	17.22	21.36
1122	华富恒盛纯债债券C	3.96	6.80	9.64	17.21	21.88
1123	万家恒瑞18个月A	3.33	6.18	10.85	17.21	35.05
1124	广发集利一年定期开放债券C	1.58	3.86	9.29	17.20	90.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.17	8.27	13.87	25.07	434.50
2	富国天利增长债券A	2.99	7.23	10.61	17.91	384.99
3	易方达安心回报债券A	1.33	10.32	14.28	9.70	310.47
4	易方达增强回报债券A	2.97	8.82	18.53	22.61	291.79
5	汇丰晋信2016周期混合	1.59	11.41	12.04	17.39	291.52
华富恒盛纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 2524 位，高于同类基金平均水平
2522	蜂巢添元纯债A	3.51	6.08	9.48	17.47	21.89
2523	国联安增盛一年定开债发起式	3.45	6.01	11.54	17.83	21.89
2524	华富恒盛纯债债券C	3.96	6.80	9.64	17.21	21.88
2525	易方达年年恒春纯债一年定开发起式A	3.20	6.34	10.55	18.29	21.88
2526	国寿安保中债3-5年政金债指数A	2.87	5.05	10.42	18.21	21.87

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25交行TLAC非资本债02A(BC)	277.00	28281.19	5.26%
26交通银行CD122	200.00	19794.53	3.68%
25中行TLAC非资本债01(BC)	150.00	15311.32	2.85%
25农发31	110.00	11139.60	2.07%
26建行TLAC非资本债01B(BC)	100.00	10005.82	1.86%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	176251.37	32.75%
企业债	57433.01	10.67%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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10-17 【ETF动向】10月16日中证2000ETF华泰柏瑞基金涨0.38%，份额增加4.68亿份
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交易日	2026-10-15	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09
单位净值(元)	1.1052	1.1049	1.1045	1.1042	1.1037
累计净值(元)	1.2102	1.2099	1.2095	1.2092	1.2087

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