华富恒盛纯债债券C(006406)_最新动态

华富恒盛纯债债券C006406HUA FU HENG SHENG PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

【匠心筑梦方大风采】方大达钢“孝善基金”揭幕[2026-01-31]

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最新净值：1.0742 -0.0001(-0.01%)

累计净值：1.1792

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

华富恒盛纯债债券C增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：尤之奇

2025-05-22 每10份派现金 0.3 元

基金规模：0.27亿元

2024-10-26 每10份派现金 0.5 元

华富恒盛纯债债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.40	0.57	0.92	0.39
债券型名次	679	1631	1784	1998	1741

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.07	5.21	10.61	15.76	18.44
债券型名次	1833	3236	1800	2012	2786

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
华富恒盛纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 679 位，高于同类基金平均水平
677	华宝宝惠债券	0.06	0.27	0.80	1.54	0.23
678	华富恒盛纯债债券A	0.06	0.42	0.63	1.03	0.42
679	华富恒盛纯债债券C	0.06	0.40	0.57	0.92	0.39
680	华富吉丰60天滚动持有中短债A	0.06	0.25	0.57	1.16	0.24
681	华夏理财30天债券A	0.06	0.08	0.22	0.41	0.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
华富恒盛纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 1631 位，高于同类基金平均水平
1629	海通鑫选三个月持有C	0.01	0.40	3.15	5.30	6.20
1630	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
1631	华富恒盛纯债债券C	0.06	0.40	0.57	0.92	0.39
1632	惠升和裕纯债C	0.00	0.40	0.34	0.51	0.35
1633	嘉实稳元纯债债券A	0.03	0.40	0.52	0.74	0.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
华富恒盛纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 1784 位，高于同类基金平均水平
1782	国泰双利债券A	0.64	0.70	0.57	2.58	0.81
1783	华安鼎信3个月定开债	0.10	0.27	0.57	0.54	0.31
1784	华富恒盛纯债债券C	0.06	0.40	0.57	0.92	0.39
1785	华富吉丰60天滚动持有中短债A	0.06	0.25	0.57	1.16	0.24
1786	华富中债-安徽省公司信用类债券指数A	0.07	0.38	0.57	0.96	0.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
华富恒盛纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 1998 位，高于同类基金平均水平
1996	国投瑞银顺昌纯债债券	0.01	0.34	0.48	0.92	0.32
1997	国信安泰中短债债券A	0.09	0.24	0.41	0.92	1.49
1998	华富恒盛纯债债券C	0.06	0.40	0.57	0.92	0.39
1999	惠升和赢纯债3个月定开C	0.04	0.32	0.39	0.92	0.29
2000	汇安嘉汇纯债债券C	0.15	0.55	0.59	0.92	0.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
华富恒盛纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 1741 位，高于同类基金平均水平
1739	广发集富纯债C	0.10	0.39	0.59	1.27	0.39
1740	华宝宝泓债券	0.03	0.41	0.61	0.97	0.39
1741	华富恒盛纯债债券C	0.06	0.40	0.57	0.92	0.39
1742	华泰紫金季季享定开债券发起A	0.04	0.41	0.73	1.17	0.39
1743	华夏大中华信用债券(QDII)C类	-0.22	0.41	-1.39	-0.40	0.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	34.55	156.44
华富恒盛纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 1833 位，高于同类基金平均水平
1831	格林泓利增强债券A	2.07	12.72	0.95	1.48	2.91
1832	广发资管弘利3个月滚动持有债券C	2.07	5.93	0.00	-	8.37
1833	华富恒盛纯债债券C	2.07	5.21	10.61	15.76	18.44
1834	华泰柏瑞稳健收益债券A	2.07	5.74	9.06	16.52	71.80
1835	汇安永福90天持有期中短债债券C	2.07	5.62	8.07	-	9.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	38.17	256.20
华富恒盛纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 3236 位，低于同类基金平均水平
3234	国联汇富债券A	2.56	5.21	9.84	-	12.07
3235	国泰润鑫定开发起式债券	0.87	5.21	12.21	17.13	39.75
3236	华富恒盛纯债债券C	2.07	5.21	10.61	15.76	18.44
3237	华润元大润禧39个月定开债A	2.61	5.21	8.60	16.37	17.98
3238	汇安嘉盈一年持有期债券C	5.84	5.21	-7.64	-	-7.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.16	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.95	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.95	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
华富恒盛纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 1800 位，高于同类基金平均水平
1798	南方双元C	4.95	10.23	10.62	3.19	27.61
1799	易方达中债3-5年国开行债券指数C	0.81	6.01	10.62	20.03	26.33
1800	华富恒盛纯债债券C	2.07	5.21	10.61	15.76	18.44
1801	汇安中债-广西信用债C	3.10	7.84	10.61	16.23	19.00
1802	平安增利六个月定开债C	1.08	6.89	10.61	27.54	27.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	40.71	64.73	38.29	131.45	187.46
2	华商丰利增强定期开放债券C	40.11	63.43	36.69	126.93	176.85
3	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	82.82	94.70
4	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	79.17	86.70
5	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	65.49	115.82
华富恒盛纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 2012 位，高于同类基金平均水平
2010	银华远景债券	10.37	19.78	13.27	15.77	52.41
2011	广发景源纯债C	0.86	4.93	8.67	15.76	36.54
2012	华富恒盛纯债债券C	2.07	5.21	10.61	15.76	18.44
2013	汇添富盛安39个月定开债	3.05	6.05	9.00	15.76	20.94
2014	万家玖盛C	-0.56	4.71	8.06	15.76	35.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	32.03	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.63	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	22.42	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.47	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.97	317.69
华富恒盛纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 2786 位，低于同类基金平均水平
2784	天弘信益C	1.35	6.60	9.90	15.54	18.45
2785	银华中债1-3年国开行债券指数A	0.99	5.49	8.97	16.07	18.45
2786	华富恒盛纯债债券C	2.07	5.21	10.61	15.76	18.44
2787	华泰紫金周周购3月滚动债C	1.51	1.01	5.12	18.89	18.43
2788	景顺长城弘利39个月定期开放债券	2.90	5.70	8.33	15.00	18.43

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开08	90.00	9271.49	4.02%
25柯桥国资MTN001	70.00	7059.08	3.06%
25渝科学城MTN001	60.00	6149.69	2.67%
25广州城投MTN004	60.00	6044.88	2.62%
25西安高新MTN016	50.00	5063.51	2.20%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	79242.92	34.39%
企业债	12781.41	5.55%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.0743	1.0742	1.0741	1.0741	1.0736
累计净值(元)	1.1793	1.1792	1.1791	1.1791	1.1786

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