华富恒盛纯债债券C(006406)_最新动态

华富恒盛纯债债券C006406HUA FU HENG SHENG PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

国家医保局：2026年全面推进医保基金即时结算，探索按季度清算[2025-12-13]

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最新净值：1.0682 0.0000(0.00%)

累计净值：1.1732

更新时间：2025-12-12 15:00

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投资类型：债券型

华富恒盛纯债债券C增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：尤之奇

2025-05-22 每10份派现金 0.3 元

基金规模：0.19亿元

2024-10-26 每10份派现金 0.5 元

华富恒盛纯债债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.11	-0.16	0.54	0.37	1.67
债券型名次	1043	3689	1300	3479	1806

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.94	5.49	10.51	15.06	17.78
债券型名次	1939	3536	1841	2251	2796

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.24	3.04	3.61	3.33	4.24
华富恒盛纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 1043 位，高于同类基金平均水平
1041	华富安业一年持有期债券A	0.11	-0.46	0.22	2.77	4.79
1042	华富恒盛纯债债券A	0.11	-0.14	0.59	0.47	1.85
1043	华富恒盛纯债债券C	0.11	-0.16	0.54	0.37	1.67
1044	华富恒欣纯债债券A	0.11	-0.19	0.66	0.50	1.69
1045	华润元大润享三个月定开债A	0.11	0.31	0.81	1.91	2.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
华富恒盛纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 3689 位，低于同类基金平均水平
3687	华安鼎丰债券发起式A	-0.08	-0.16	0.18	0.10	1.15
3688	华安沣悦债券A	0.06	-0.16	0.15	1.95	3.26
3689	华富恒盛纯债债券C	0.11	-0.16	0.54	0.37	1.67
3690	华夏鼎富债券C	0.05	-0.16	0.39	0.38	0.98
3691	华夏鼎佳债券C	0.09	-0.16	0.28	0.09	0.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.36	-5.08	9.94	11.94	18.47
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.36	-5.10	9.88	11.81	18.20
3	恒生前海恒裕债券A	0.02	0.15	9.54	10.23	11.15
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
华富恒盛纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 1300 位，高于同类基金平均水平
1298	华安可转债债券B	-0.05	-1.91	0.54	7.66	13.31
1299	华安稳固收益债券A	0.08	-0.08	0.54	0.54	1.49
1300	华富恒盛纯债债券C	0.11	-0.16	0.54	0.37	1.67
1301	华泰柏瑞锦合债券	0.06	-0.06	0.54	0.47	0.91
1302	华夏鼎信债券A	0.10	-0.02	0.54	0.64	1.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
4	华夏可转债增强债券C	1.26	0.18	4.17	28.28	30.59
5	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
华富恒盛纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 3479 位，低于同类基金平均水平
3477	国泰中债1-5年政金债C	0.09	0.05	0.54	0.37	0.78
3478	海富通鼎丰定开债券	0.09	-0.10	0.54	0.37	1.29
3479	华富恒盛纯债债券C	0.11	-0.16	0.54	0.37	1.67
3480	汇添富中短债E	0.04	0.07	0.31	0.37	0.90
3481	农银金玉债券	0.11	0.04	0.54	0.37	1.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
4	民生加银增强收益债券C	0.63	1.60	3.84	25.90	31.52
5	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
华富恒盛纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 1806 位，高于同类基金平均水平
1804	华安安腾一年定开债	1.03	0.96	1.35	1.29	1.67
1805	华宝宝通30天持有期短债A	0.03	0.08	0.38	0.76	1.67
1806	华富恒盛纯债债券C	0.11	-0.16	0.54	0.37	1.67
1807	建信鑫享短债债券F	0.03	0.06	0.43	0.73	1.67
1808	平安0-3年期政策性金融债债券C	0.26	0.35	1.15	2.00	1.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	46.04	93.96
2	南方昌元转债C	38.69	39.04	31.76	42.43	87.32
3	华夏可转债增强债券A	27.72	35.23	23.53	21.02	72.82
4	华宝增强收益债券A	27.41	34.39	26.45	34.70	129.35
5	华夏可转债增强债券C	27.21	34.16	21.99	-	4.71
华富恒盛纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 1939 位，高于同类基金平均水平
1937	国富美元债定期债券(QDII)人民币	1.94	5.60	8.60	-0.21	6.86
1938	恒生前海恒扬纯债债券A	1.94	5.98	10.79	19.91	20.60
1939	华富恒盛纯债债券C	1.94	5.49	10.51	15.06	17.78
1940	建信安心回报6个月定期开放债券C	1.94	6.57	8.83	19.47	66.37
1941	鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数A	1.94	6.59	9.41	7.11	10.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	121.17	159.65
2	民生加银增强收益债券A	27.13	40.94	31.80	27.87	221.72
3	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.98	76.25
4	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	116.87	150.26
5	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	46.04	93.96
华富恒盛纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 3536 位，低于同类基金平均水平
3534	富国信用债债券C	0.98	5.49	9.64	17.14	67.52
3535	工银瑞嘉一年定开债券C	0.66	5.49	0.00	-	7.94
3536	华富恒盛纯债债券C	1.94	5.49	10.51	15.06	17.78
3537	华夏恒泰64个月定开债券	1.82	5.49	9.22	17.23	21.28
3538	平安合泰定开债	1.03	5.49	14.44	21.15	25.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.15	31.27	44.57	35.40	85.87
2	民生加银鑫享债券A	21.36	36.48	38.00	2.15	23.66
3	民生加银鑫享债券C	20.88	35.41	36.38	0.14	20.02
4	民生加银鑫享债券D	20.89	35.41	36.37	0.15	4.07
5	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.98	76.25
华富恒盛纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 1841 位，高于同类基金平均水平
1839	国泰信用互利债券A	3.10	8.97	10.51	17.78	17.60
1840	红土创新丰源中短债A	1.60	7.55	10.51	-	12.95
1841	华富恒盛纯债债券C	1.94	5.49	10.51	15.06	17.78
1842	银华永盛债券	1.54	6.30	10.51	17.21	17.86
1843	创金合信双季享6个月持有期C	1.42	5.51	10.50	-	16.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	121.17	159.65
2	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	116.87	150.26
3	华商信用增强债券A	17.50	31.65	26.63	84.63	82.60
4	华商信用增强债券C	17.10	30.72	25.21	81.10	75.30
5	财通收益增强债券A	19.08	31.36	28.10	57.23	130.22
华富恒盛纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 2251 位，高于同类基金平均水平
2249	鑫元聚利	0.89	5.20	8.20	15.08	33.97
2250	富国全球债券(QDII)人民币	3.49	8.58	11.67	15.07	39.45
2251	华富恒盛纯债债券C	1.94	5.49	10.51	15.06	17.78
2252	景顺景瑞收益债券C	1.20	6.48	9.25	15.06	15.99
2253	鹏扬利泽债券A	1.81	5.44	8.68	15.06	30.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.11	11.02	16.39	34.75	423.85
2	富国天利增长债券A	2.04	7.66	11.72	20.73	372.53
3	易方达安心回报债券A	5.67	15.29	14.76	19.45	308.25
4	博时信用债券A/B	15.94	31.14	19.82	21.53	304.16
5	汇丰晋信2016周期混合	7.46	11.88	13.63	21.72	289.65
华富恒盛纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 2796 位，低于同类基金平均水平
2794	华安添鑫中短债C	1.22	3.86	6.81	11.77	17.79
2795	工银泰颐三年定开债券A	2.78	5.74	8.56	14.79	17.78
2796	华富恒盛纯债债券C	1.94	5.49	10.51	15.06	17.78
2797	财通资管丰和两年定开债券A	2.51	5.05	7.72	14.37	17.77
2798	汇安短债债券C	0.86	2.35	4.35	9.77	17.77

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开02	110.00	11286.50	5.09%
25工商银行CD257	100.00	9841.88	4.44%
25建设银行CD382	100.00	9839.17	4.44%
24交行债01	80.00	8115.39	3.66%
22国开08	70.00	7176.30	3.24%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	110526.14	49.86%
企业债	6918.12	3.12%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-11	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05
单位净值(元)	1.0682	1.0674	1.0672	1.0667	1.0670
累计净值(元)	1.1732	1.1724	1.1722	1.1717	1.1720

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