华富恒盛纯债债券C(006406)_最新动态

华富恒盛纯债债券C006406HUA FU HENG SHENG PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

ETF资金流向持续分化[2026-05-25]

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最新净值：1.0891 0.0000(0.00%)

累计净值：1.1941

更新时间：2026-05-22 15:00

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投资类型：债券型

华富恒盛纯债债券C增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：尤之奇

2025-05-22 每10份派现金 0.3 元

基金规模：0.51亿元

2024-10-26 每10份派现金 0.5 元

华富恒盛纯债债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.14	0.17	1.08	1.75	1.78
债券型名次	879	2367	831	1158	1057

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.57	5.62	9.68	16.63	20.09
债券型名次	1573	2182	2086	1272	2677

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华夏鼎沛债券A	4.16	7.74	5.90	8.56	8.63
4	华夏鼎沛债券C	4.14	7.70	5.79	8.34	8.46
5	华夏可转债增强债券A	4.05	6.77	6.22	25.31	18.70
华富恒盛纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 879 位，高于同类基金平均水平
877	华富安业一年持有期债券A	0.14	-0.02	0.50	3.00	2.07
878	华富安业一年持有期债券C	0.14	-0.05	0.41	2.83	1.95
879	华富恒盛纯债债券C	0.14	0.17	1.08	1.75	1.78
880	华富恒稳纯债债券C	0.14	0.25	1.24	1.76	1.99
881	华富恒欣纯债债券C	0.14	0.25	1.22	1.79	2.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
4	华商可转债债券C	3.58	8.94	5.77	26.46	17.56
5	华夏鼎沛债券A	4.16	7.74	5.90	8.56	8.63
华富恒盛纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 2367 位，高于同类基金平均水平
2365	华安安逸半年定开债	0.13	0.17	1.03	1.53	1.66
2366	华安众盈中短债发起式A	0.05	0.17	0.57	0.86	0.72
2367	华富恒盛纯债债券C	0.14	0.17	1.08	1.75	1.78
2368	华富中债-安徽省公司信用类债券指数C	0.10	0.17	0.83	1.42	1.41
2369	华泰柏瑞丰盛纯债债券A	0.15	0.17	1.21	1.01	2.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	2.67	6.40	13.41	18.32	17.11
2	广发集嘉债券C	2.66	6.36	13.29	18.09	16.93
3	国泰可转债债券	3.42	6.96	12.70	26.03	17.96
4	易方达丰和债券A	0.80	3.33	9.98	15.17	13.42
5	易方达丰和债券C	0.79	3.29	9.87	14.95	13.25
华富恒盛纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 831 位，高于同类基金平均水平
829	国投瑞银顺意一年定开债发起式	0.10	0.30	1.08	1.74	1.71
830	华富富惠一年定期开放债券型发起式	0.10	0.33	1.08	1.60	1.55
831	华富恒盛纯债债券C	0.14	0.17	1.08	1.75	1.78
832	华夏稳健增利4个月债券A	0.15	0.20	1.08	1.51	1.47
833	惠升和赢纯债3个月定开C	0.11	0.19	1.08	1.63	1.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.82	4.87	2.15	29.12	17.04
2	南方昌元转债C	2.81	4.82	2.00	28.79	16.80
3	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
4	华商可转债债券C	3.58	8.94	5.77	26.46	17.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	2.36	6.82	5.25	26.14	20.39
华富恒盛纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 1158 位，高于同类基金平均水平
1156	大摩添利18个月开放债券A	0.16	0.46	1.29	1.75	1.71
1157	工银瑞福纯债债券A	0.10	0.22	0.87	1.75	1.48
1158	华富恒盛纯债债券C	0.14	0.17	1.08	1.75	1.78
1159	华夏鼎茂债券A	0.20	0.12	1.14	1.75	1.91
1160	鹏华丰诚债券A	-0.02	-0.15	0.34	1.75	1.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	2.36	6.82	5.25	26.14	20.39
2	华夏可转债增强债券A	4.05	6.77	6.22	25.31	18.70
3	华夏可转债增强债券C	4.04	6.73	6.10	25.06	18.52
4	国泰可转债债券	3.42	6.96	12.70	26.03	17.96
5	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
华富恒盛纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 1057 位，高于同类基金平均水平
1055	博时双季乐六个月持有期债券A	0.22	0.08	0.90	1.30	1.78
1056	长江乐鑫定开债	0.16	0.21	1.28	1.69	1.78
1057	华富恒盛纯债债券C	0.14	0.17	1.08	1.75	1.78
1058	平安季添盈定开债E	0.04	0.13	0.66	1.61	1.78
1059	平安季享裕定开债C	0.18	0.47	0.57	1.62	1.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	56.35	136.21
2	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	52.48	127.62
3	华夏可转债增强债券A	57.30	73.13	48.52	28.39	110.30
4	华夏可转债增强债券C	56.67	71.76	46.82	-	27.19
5	华商可转债债券A	47.84	39.89	51.78	56.60	134.67
华富恒盛纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 1573 位，高于同类基金平均水平
1571	富国汇诚18个月封闭式债券C	2.57	0.00	0.00	-	4.20
1572	华安证券聚赢一年持有B	2.57	7.21	11.58	20.90	22.48
1573	华富恒盛纯债债券C	2.57	5.62	9.68	16.63	20.09
1574	南方昭元债券A	2.57	7.04	10.81	18.00	22.07
1575	西部利得祥逸债券A	2.57	6.08	11.29	22.87	35.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	57.30	73.13	48.52	28.39	110.30
2	华夏可转债增强债券C	56.67	71.76	46.82	-	27.19
3	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	56.35	136.21
4	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	52.48	127.62
5	华商丰利增强定期开放债券A	28.58	59.47	50.72	-	198.58
华富恒盛纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 2182 位，高于同类基金平均水平
2180	华安安浦债券A	1.93	5.62	10.08	19.56	30.80
2181	华安添锦债券	2.05	5.62	8.59	-	10.72
2182	华富恒盛纯债债券C	2.57	5.62	9.68	16.63	20.09
2183	华夏鼎佳债券A	1.70	5.62	9.61	16.20	16.75
2184	华夏鼎瑞三个月定期开放债券C	1.97	5.62	10.97	18.87	22.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	56.35	136.21
2	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	52.48	127.62
3	华商可转债债券A	47.84	39.89	51.78	56.60	134.67
4	华商丰利增强定期开放债券A	28.58	59.47	50.72	-	198.58
5	财通收益增强债券A	39.61	49.84	50.31	65.97	164.98
华富恒盛纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 2086 位，高于同类基金平均水平
2084	中银上清所0-5年农发行债券指数	1.77	6.00	9.69	-	14.45
2085	宏利恒利债券C	1.57	6.08	9.68	15.84	37.56
2086	华富恒盛纯债债券C	2.57	5.62	9.68	16.63	20.09
2087	汇安恒鑫12个月定开纯债债券	1.08	3.74	9.68	-	18.73
2088	南方金利定开债券A	2.83	6.53	9.68	23.65	118.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.89	44.19	39.61	76.84	102.30
2	华商信用增强债券C	25.36	43.13	37.94	73.35	93.80
3	财通收益增强债券A	39.61	49.84	50.31	65.97	164.98
4	大成可转债增强债券	38.30	44.33	38.59	65.80	119.91
5	宝盈融源可转债债券A	36.16	47.10	45.01	64.23	71.23
华富恒盛纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 1272 位，高于同类基金平均水平
1270	博时富顺纯债债券	1.55	4.67	9.15	16.63	24.16
1271	海富通稳健添利债券C	1.64	4.91	9.94	16.63	76.65
1272	华富恒盛纯债债券C	2.57	5.62	9.68	16.63	20.09
1273	华夏稳定双利债券A	2.47	4.04	9.47	16.63	34.16
1274	金鹰鑫日享债券A	2.52	4.98	7.86	16.63	29.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.34	9.62	16.00	32.21	436.80
2	富国天利增长债券A	3.50	6.93	10.75	19.75	382.55
3	易方达安心回报债券A	13.19	18.97	22.88	21.29	343.65
4	长信可转债债券A	33.74	38.95	30.99	29.46	324.02
5	易方达安心回报债券B	12.74	18.00	21.40	18.91	320.48
华富恒盛纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 2677 位，高于同类基金平均水平
2675	南方中债1-5年国开行债券指数A	1.47	5.83	9.85	17.17	20.11
2676	中金新盛1年	1.55	5.53	12.04	-	20.10
2677	华富恒盛纯债债券C	2.57	5.62	9.68	16.63	20.09
2678	华泰紫金周周购3月滚动债A	1.81	1.62	6.07	16.37	20.09
2679	景顺长城中短债债券A类	1.83	4.26	7.72	14.74	20.09

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25交行TLAC非资本债02A(BC)	227.00	23023.05	6.06%
25中行TLAC非资本债01(BC)	130.00	13181.54	3.47%
25柯桥国资MTN001	70.00	7118.58	1.87%
25农发21	70.00	7084.34	1.86%
25渝科学城MTN001	70.00	7082.24	1.86%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	135546.42	35.68%
企业债	16170.09	4.26%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19	2026-05-18	2026-05-15
单位净值(元)	1.0891	1.0890	1.0888	1.0880	1.0876
累计净值(元)	1.1941	1.1940	1.1938	1.1930	1.1926

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