华富恒盛纯债债券C(006406)_最新动态

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19亿美元！国产创新药叒爆BD大单！港股通创新药应声反弹，520880摸高2.54%[2026-07-09]

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累计净值：1.1983

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：债券型

华富恒盛纯债债券C增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：尤之奇

2025-05-22 每10份派现金 0.3 元

基金规模：0.51亿元

2024-10-26 每10份派现金 0.5 元

华富恒盛纯债债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	0.05	0.88	2.17	2.18
债券型名次	1224	4032	1130	723	804

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.29	5.39	9.58	16.81	20.55
债券型名次	1486	2187	1966	1369	2648

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
华富恒盛纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 1224 位，高于同类基金平均水平
1222	华富富鑫一年定期开放债券型发起式	0.07	-0.08	0.63	1.48	1.46
1223	华富恒盛纯债债券A	0.07	0.08	0.94	2.28	2.29
1224	华富恒盛纯债债券C	0.07	0.05	0.88	2.17	2.18
1225	华泰保兴长三角金融债一年定开债券	0.07	0.13	0.67	1.43	1.43
1226	华泰保兴尊诚定开	0.07	-0.16	0.12	0.86	0.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
华富恒盛纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 4032 位，低于同类基金平均水平
4030	华安沣悦债券A	-0.50	0.05	-0.47	-0.54	-0.35
4031	华宝宝怡债券	0.06	0.05	0.69	1.69	1.73
4032	华富恒盛纯债债券C	0.07	0.05	0.88	2.17	2.18
4033	华富吉丰60天滚动持有中短债A	0.03	0.05	0.74	1.76	1.77
4034	华商瑞丰短债债券A	0.02	0.05	0.37	0.88	0.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
华富恒盛纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 1130 位，高于同类基金平均水平
1128	国泰君安中债1-3年政金债C	0.09	0.16	0.88	1.63	1.57
1129	国泰信用互利债券C	0.09	0.20	0.88	1.60	1.78
1130	华富恒盛纯债债券C	0.07	0.05	0.88	2.17	2.18
1131	华夏鼎康债券C	0.11	0.16	0.88	1.76	1.69
1132	华夏鼎誉三个月定开债券C	0.04	0.07	0.88	1.74	1.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
华富恒盛纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 723 位，高于同类基金平均水平
721	宏利汇利债券C	0.12	0.10	1.11	2.17	1.89
722	华安证券合赢六个月持有债券	-0.01	-0.04	0.45	2.17	2.07
723	华富恒盛纯债债券C	0.07	0.05	0.88	2.17	2.18
724	华商鸿盈87个月定开债	0.06	0.35	1.09	2.17	2.26
725	华夏鼎富债券C	0.12	-0.06	1.35	2.17	2.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
华富恒盛纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 804 位，高于同类基金平均水平
802	工银产业债债券B	-0.26	0.65	0.78	1.64	2.18
803	工银瑞恒3个月定开债券A	0.06	0.11	0.94	2.15	2.18
804	华富恒盛纯债债券C	0.07	0.05	0.88	2.17	2.18
805	华泰柏瑞丰盛纯债债券C	0.12	0.14	0.95	2.61	2.18
806	汇安嘉汇纯债债券C	0.06	0.02	0.70	2.14	2.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
华富恒盛纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 1486 位，高于同类基金平均水平
1484	东方兴润债券C	2.29	6.07	13.19	-	10.56
1485	恒生前海恒源丰利债券C	2.29	6.15	9.25	-	11.11
1486	华富恒盛纯债债券C	2.29	5.39	9.58	16.81	20.55
1487	汇安嘉盈一年持有期债券C	2.29	4.44	-5.10	-9.08	-7.71
1488	景顺长城优信增利债券A	2.29	6.58	9.95	16.38	78.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
华富恒盛纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 2187 位，高于同类基金平均水平
2185	工银瑞兴一年定开纯债债券发起式	1.68	5.39	9.29	-	13.87
2186	国泰君安安弘六个月定开债券	1.72	5.39	9.48	-	12.01
2187	华富恒盛纯债债券C	2.29	5.39	9.58	16.81	20.55
2188	华夏彭博政金债1-5年C	1.58	5.39	10.11	-	15.54
2189	泰康安欣纯债债券C	1.46	5.39	9.35	17.00	21.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
华富恒盛纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 1966 位，高于同类基金平均水平
1964	广发汇佳定期开放债券	1.92	5.64	9.58	17.26	33.11
1965	海通安润90天滚动持有中短债C	2.60	5.83	9.58	-	11.14
1966	华富恒盛纯债债券C	2.29	5.39	9.58	16.81	20.55
1967	南方华元C	2.01	6.21	9.58	16.22	25.15
1968	鹏华永润一年定期开放债券	1.63	4.81	9.58	17.81	26.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
华富恒盛纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 1369 位，高于同类基金平均水平
1367	工银添慧债券A	21.34	28.41	21.29	16.82	39.00
1368	海富通稳固收益债券C	4.00	12.42	11.41	16.82	119.77
1369	华富恒盛纯债债券C	2.29	5.39	9.58	16.81	20.55
1370	鹏华丰康债券	1.72	4.78	8.44	16.81	48.89
1371	信澳安盛纯债	1.77	4.78	8.87	16.81	18.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
华富恒盛纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 2648 位，高于同类基金平均水平
2646	永赢昌益债券C	1.39	4.55	7.93	13.75	20.58
2647	中金新盛1年	1.37	5.17	12.10	17.48	20.58
2648	华富恒盛纯债债券C	2.29	5.39	9.58	16.81	20.55
2649	永赢泽利一年	2.08	5.38	9.17	16.61	20.55
2650	东兴鑫享6个月滚动持有债券发起A	2.08	5.48	9.95	-	20.54

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25交行TLAC非资本债02A(BC)	227.00	23023.05	6.06%
25中行TLAC非资本债01(BC)	130.00	13181.54	3.47%
25柯桥国资MTN001	70.00	7118.58	1.87%
25农发21	70.00	7084.34	1.86%
25渝科学城MTN001	70.00	7082.24	1.86%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	135546.42	35.68%
企业债	16170.09	4.26%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.0931	1.0930	1.0925	1.0926	1.0925
累计净值(元)	1.1981	1.1980	1.1975	1.1976	1.1975

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