资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 327428.07 99.26%
银行存款和结算备付金 25.73 0.01%
其他资产 2417.95 0.73%
资产总值:329871.74万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开15 390.00 38629.02 10.36%
23国开03 320.00 33065.28 8.87%
26国开05 320.00 32593.74 8.74%
24国开清发03 270.00 27539.82 7.38%
25国开清发02 260.00 26174.66 7.02%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 313652.65 84.10%
国家债券 13775.42 3.69%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%