资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 250153.36 99.91%
银行存款和结算备付金 212.23 0.08%
其他资产 13.38 0.01%
资产总值:250378.97万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开20 410.00 41121.21 14.49%
24国开03 310.00 31728.33 11.18%
24国开05 280.00 29749.46 10.49%
23国开03 270.00 27742.06 9.78%
25国开清发02 170.00 17017.89 6.00%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 244009.24 86.00%
国家债券 6144.12 2.17%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%