资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 353770.23 99.97%
银行存款和结算备付金 89.08 0.03%
其他资产 23.68 0.01%
资产总值:353882.99万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国开03 660.00 68440.08 19.58%
25国开15 490.00 48972.88 14.01%
26国开05 450.00 46124.73 13.20%
23国开08 350.00 35955.72 10.29%
25国开03 250.00 25090.62 7.18%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 342695.70 98.06%
国家债券 11074.53 3.17%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%