资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 340400.67 99.98%
银行存款和结算备付金 63.57 0.02%
其他资产 1.50 0.00%
资产总值:340465.75万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国开05 340.00 36502.25 11.67%
24国开03 340.00 35296.19 11.28%
23国开03 280.00 29356.66 9.38%
25国开15 270.00 26551.95 8.49%
22国开08 195.00 20088.24 6.42%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 319493.94 102.11%
国家债券 20906.73 6.68%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%