华富中证5年恒定久期国开债指数A(006451)_分红排行

华富中证5年恒定久期国开债指数A006451HUAFU CHINA SECURITIES FIVE-YEAR CONSTANT DURATION BOND OPENING INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND A

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2025-01-22	2025-01-22	2025-01-23	0.14元	2025-01-21	1.30%
2024-12-18	2024-12-18	2024-12-19	0.06元	2024-12-17	0.56%
2024-09-04	2024-09-04	2024-09-05	0.40元	2024-09-03	3.65%
2024-03-25	2024-03-25	2024-03-26	0.45元	2024-03-23	4.03%
2022-12-27	2022-12-27	2022-12-28	0.25元	2022-12-26	2.31%
2022-03-09	2022-03-09	2022-03-10	0.40元	2022-03-08	3.65%
2020-03-05	2020-03-05	2020-03-06	0.09元	2020-03-04	0.86%
2019-12-26	2019-12-26	2019-12-27	0.08元	2019-12-25	0.78%
2019-09-11	2019-09-11	2019-09-12	0.09元	2019-09-11	0.84%
2019-06-05	2019-06-05	2019-06-06	0.07元	2019-06-04	0.74%

华富中证5年恒定久期国开债指数A自成立以来，累计分红10次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：1.89%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
嘉实稳怡债券	1	9年3个月	1.42元	12.02%
嘉实多利收益债券A	5	5年10个月	3.40元	8.48%
嘉实多利收益债券C	4	3年11个月	2.48元	7.80%
嘉实安泽一年定期纯债债券	3	5年12个月	1.77元	5.07%
嘉实稳盛债券	1	10年3个月	0.50元	4.67%
嘉实稳祥纯债债券C	5	9年12个月	2.33元	4.38%
嘉实稳祥纯债债券A	5	10年6个月	2.45元	4.37%
嘉实纯债债券A	4	13年9个月	1.87元	3.74%
嘉实纯债债券C	4	13年9个月	1.82元	3.69%
嘉实债券	29	23年2个月	13.16元	3.48%
嘉实稳瑞纯债债券	8	10年6个月	2.93元	3.46%
嘉实稳华纯债债券A	7	9年3个月	2.46元	3.30%
嘉实致安3个月定期债券	2	6年12个月	0.79元	3.19%
嘉实丰安6个月定期债券	7	9年9个月	2.17元	2.93%
嘉实稳固收益债券C	18	15年12个月	6.21元	2.83%
嘉实稳鑫纯债债券	8	10年2个月	2.29元	2.69%
嘉实致诚纯债债券	2	3年6个月	0.55元	2.63%
嘉实稳骏纯债债券	4	5年9个月	0.99元	2.42%
嘉实稳泽纯债债券A	10	9年12个月	2.54元	2.40%
嘉实稳元纯债债券A	5	9年6个月	1.29元	2.36%
嘉实致元42个月定期债券	9	7年1个月	2.16元	2.35%
嘉实稳固收益债券A	8	6年6个月	2.11元	2.12%
嘉实6个月理财债券A	3	5年9个月	0.60元	1.99%
嘉实安元39个月定期纯债债券A	9	6年9个月	1.82元	1.98%
嘉实致乾纯债债券	4	4年9个月	0.84元	1.96%
嘉实致泓一年定期纯债债券	7	4年12个月	1.34元	1.85%
嘉实丰年一年定期纯债债券A	4	5年3个月	0.80元	1.81%
嘉实稳联纯债债券	10	7年4个月	1.84元	1.81%
嘉实汇达中短债债券A	6	7年3个月	1.18元	1.80%
嘉实丰年一年定期纯债债券C	4	5年3个月	0.77元	1.77%
嘉实致泰一年定开纯债债券发起式	4	3年10个月	0.72元	1.71%
嘉实安元39个月定期纯债债券C	9	6年9个月	1.56元	1.71%
嘉实致信一年定期纯债债券	12	6年3个月	2.12元	1.71%
嘉实稳荣债券	20	9年9个月	3.59元	1.70%
嘉实汇达中短债债券C	6	7年3个月	1.09元	1.69%
嘉实稳熙纯债债券	19	9年6个月	3.06元	1.57%
嘉实信用债券A	22	14年12个月	4.41元	1.48%
嘉实多元债券A	40	17年12个月	7.82元	1.48%
嘉实彭博国开债1-5年指数A	9	5年10个月	1.35元	1.43%
嘉实信用债券C	22	14年12个月	4.12元	1.43%
嘉实丰益策略定期债券	42	13年2个月	6.07元	1.43%
嘉实多元债券B	38	17年12个月	7.10元	1.42%
嘉实彭博国开债1-5年指数C	9	5年10个月	1.33元	1.41%
嘉实中短债债券A	5	7年8个月	0.76元	1.40%
嘉实致兴定期纯债债券	15	8年3个月	2.23元	1.40%
嘉实稳华纯债债券C	4	5年6个月	0.56元	1.38%
嘉实汇鑫中短债债券A	6	6年12个月	0.83元	1.24%
嘉实中短债债券C	5	7年8个月	0.66元	1.22%
嘉实丰益纯债定期债券	47	13年4个月	5.66元	1.18%
嘉实致明3个月定期纯债债券	8	4年11个月	1.00元	1.16%
嘉实稳泽纯债债券C	5	4年1个月	0.60元	1.14%
嘉实增强信用定期债券	46	13年6个月	5.41元	1.14%
嘉实致嘉纯债债券	15	6年2个月	1.76元	1.13%
嘉实致禄3个月定期纯债债券	12	6年9个月	1.37元	1.09%
嘉实汇鑫中短债债券C	6	6年12个月	0.69元	1.06%
嘉实致盈债券	21	7年10个月	2.19元	1.01%
嘉实致融一年定期债券	25	6年9个月	2.12元	0.83%
嘉实6个月理财债券E	8	5年9个月	0.68元	0.82%
嘉实致享纯债债券	28	7年8个月	1.96元	0.67%
嘉实致业一年定期纯债债券	25	5年12个月	1.67元	0.66%
嘉实年年红一年持有债券发起式A	8	3年11个月	0.56元	0.65%
嘉实年年红一年持有债券发起式C	8	3年11个月	0.53元	0.62%
嘉实中债3-5年国开债指数A	26	6年9个月	1.68元	0.62%
嘉实致华纯债债券	26	6年10个月	1.68元	0.61%
嘉实致益纯债债券	24	6年4个月	1.50元	0.60%
嘉实中债3-5年国开债指数C	26	6年9个月	1.60元	0.60%
嘉实中债1-3政金债指数A	30	7年5个月	1.83元	0.58%
嘉实中债1-3政金债指数C	30	7年5个月	1.72元	0.55%
嘉实致宁3个月定开纯债债券	24	6年6个月	1.33元	0.54%
嘉实3个月理财债券E	12	7年6个月	0.57元	0.46%
嘉实商业银行精选债券	25	6年10个月	1.22元	0.46%
嘉实3个月理财债券A	12	7年6个月	0.48元	0.40%
嘉实致远3个月定期纯债债券	8	4年9个月	0.21元	0.27%
嘉实超短债债券C	203	20年5个月	5.78元	0.27%
嘉实超短债债券A	56	5年3个月	1.17元	0.20%
嘉实稳元纯债债券C	1	5年4个月	0.01元	0.15%
嘉实新兴市场C2	0	12年10个月	0.00元	0.00%
嘉实新兴市场A1	0	12年10个月	0.00元	0.00%
嘉实稳宏债券A	0	9年4个月	0.00元	0.00%
嘉实稳宏债券C	0	9年4个月	0.00元	0.00%
嘉实睿享安久双利18个月持有期债券	0	5年8个月	0.00元	0.00%
嘉实稳和6个月持有期纯债债券A	0	5年2个月	0.00元	0.00%
嘉实稳和6个月持有期纯债债券C	0	5年2个月	0.00元	0.00%
嘉实60天滚动持有短债A	0	5年1个月	0.00元	0.00%
嘉实60天滚动持有短债C	0	5年1个月	0.00元	0.00%
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A	0	4年12个月	0.00元	0.00%
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C	0	4年12个月	0.00元	0.00%
嘉实短债债券A	0	4年6个月	0.00元	0.00%
嘉实短债债券C	0	4年6个月	0.00元	0.00%
嘉实90天滚动持有短债A	0	4年3个月	0.00元	0.00%
嘉实90天滚动持有短债C	0	4年3个月	0.00元	0.00%
嘉实长三角ESG纯债债券	0	3年9个月	0.00元	0.00%
嘉实双利债券A	0	3年9个月	0.00元	0.00%
嘉实双利债券C	0	3年9个月	0.00元	0.00%
嘉实30天持有期中短债债券A	0	3年9个月	0.00元	0.00%
嘉实30天持有期中短债债券C	0	3年9个月	0.00元	0.00%
嘉实多盈债券A	0	3年7个月	0.00元	0.00%
嘉实多盈债券C	0	3年7个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
华富中证5年恒定久期国开债指数A一周收益在同类基金中排列第 4416 位，低于同类基金平均水平

4409	红土创新丰源中短债B	-0.05	-0.08	-0.03	0.54	0.66
4410	华安锦溶0-5年金融债定开债	-0.05	0.19	0.47	1.56	1.98
4411	华安领荣一年定开债券发起式	-0.05	0.28	0.56	1.77	2.29
4412	华安中债1-3年政策金融债A	-0.05	0.19	0.36	1.31	1.58
4413	华安中债1-3年政策金融债C	-0.05	0.18	0.33	1.25	1.50
4414	华宝宝隆债券C	-0.05	0.15	0.24	1.42	1.92
4415	华富安业一年持有期债券A	-0.05	0.84	-0.31	0.29	1.85
4416	华富中证5年恒定久期国开债指数A	-0.05	0.20	0.40	1.71	2.26
4417	华富中证5年恒定久期国开债指数C	-0.05	0.19	0.38	1.67	2.21
4418	华润元大润享三个月定开债A	-0.05	0.13	0.05	0.59	0.76
4419	华润元大润享三个月定开债C	-0.05	0.12	0.01	0.51	0.68
4420	华商鸿丰纯债债券	-0.05	0.19	0.39	1.35	1.70
4421	华泰柏瑞季季红债券A	-0.05	0.18	0.39	1.52	2.04
4422	华泰柏瑞益享债券	-0.05	0.18	0.26	1.46	1.77
4423	华泰保兴尊信定开	-0.05	0.32	0.65	2.18	3.01

截止日期：2026-08-28基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	1.35	7.66	3.99	0.24	2.06
华富中证5年恒定久期国开债指数A一周收益在同类基金中排列第 2325 位，高于同类基金平均水平

2318	国投瑞银顺泓债券	-0.04	0.20	0.52	1.84	2.56
2319	海富通纯债债券C	0.12	0.20	-0.16	0.12	1.83
2320	宏利金利债券	-0.01	0.20	0.44	1.59	2.07
2321	宏利淘利债券C	0.01	0.20	-0.23	0.87	1.40
2322	华安安心收益债A类	-0.30	0.20	-0.20	-0.30	0.61
2323	华安安业债券C	-0.02	0.20	0.42	1.56	2.03
2324	华富吉富30天滚动持有中短债A	0.02	0.20	0.42	1.59	2.10
2325	华富中证5年恒定久期国开债指数A	-0.05	0.20	0.40	1.71	2.26
2326	华商鸿畅39个月定期开放利率债A	0.04	0.20	0.57	1.07	1.41
2327	华泰柏瑞锦乾债券	-0.07	0.20	0.36	1.32	1.71
2328	华泰紫金智惠定开债券A	-0.04	0.20	0.40	1.55	1.99
2329	华泰紫金智惠定开债券C	-0.04	0.20	0.40	1.55	1.99
2330	华夏鼎佳债券C	0.01	0.20	0.38	1.46	1.92
2331	华夏鼎优债券A	-0.08	0.20	0.38	1.58	1.91
2332	华夏彭博政金债1-5年C	-0.06	0.20	0.46	1.59	1.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
华富中证5年恒定久期国开债指数A一周收益在同类基金中排列第 2073 位，高于同类基金平均水平

2066	国泰聚盈三年定期开放债券	0.03	0.13	0.40	0.75	0.91
2067	国新国证鑫颐中短债C	-0.01	0.10	0.40	1.31	1.58
2068	海富通中短债债券A	0.02	0.18	0.40	1.20	1.60
2069	恒生前海恒源泓利债券C	0.34	0.23	0.40	0.24	0.63
2070	弘毅远方中短债A	-0.01	0.13	0.40	1.13	1.45
2071	华安鼎益债券A	-0.02	0.24	0.40	1.19	1.51
2072	华安稳固收益债券A	0.00	0.24	0.40	1.41	1.96
2073	华富中证5年恒定久期国开债指数A	-0.05	0.20	0.40	1.71	2.26
2074	华泰紫金智惠定开债券A	-0.04	0.20	0.40	1.55	1.99
2075	华泰紫金智惠定开债券C	-0.04	0.20	0.40	1.55	1.99
2076	华泰紫金智鑫3月定开债券发起	-0.05	0.27	0.40	1.44	1.67
2077	华夏安康债券C	0.00	0.15	0.40	1.19	1.74
2078	华夏纯债债券C	-0.03	0.18	0.40	1.33	1.73
2079	华夏鼎佳债券A	0.00	0.21	0.40	1.49	1.97
2080	惠升和泰纯债A	-0.05	0.18	0.40	1.43	1.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商稳定增利债券A	0.28	-0.28	4.48	10.95	18.72
华富中证5年恒定久期国开债指数A一周收益在同类基金中排列第 903 位，高于同类基金平均水平

896	中银彭博政策性银行债券1-5年指数	-0.04	0.18	0.45	1.72	2.23
897	博时富鑫纯债债券C	-0.03	0.22	0.50	1.71	2.32
898	博时双季享持有期债券B	-0.07	0.24	0.58	1.71	2.36
899	博时悦楚纯债债券	-0.06	0.17	0.50	1.71	2.17
900	富国景利纯债债券	-0.01	0.22	0.48	1.71	2.36
901	光大保德信尊利纯债一年债券发起式	-0.09	0.26	0.44	1.71	2.07
902	广发景宏债券	-0.07	0.24	0.47	1.71	2.14
903	华富中证5年恒定久期国开债指数A	-0.05	0.20	0.40	1.71	2.26
904	嘉实致享纯债债券	-0.08	0.22	0.35	1.71	2.16
905	建信中债3-5年国开行债券指数C	-0.06	0.20	0.27	1.71	2.12
906	交银裕道纯债一年定期开放债券发起	0.02	0.19	0.52	1.71	2.51
907	交银裕祥纯债债券A	-0.06	0.21	0.47	1.71	2.08
908	民生加银瑞华绿债一年定开发起式	-0.04	0.27	0.82	1.71	2.11
909	山西证券丰盈180天滚动持有中短债C	0.01	0.22	0.48	1.71	2.24
910	万家恒瑞18个月A	-0.03	0.23	0.46	1.71	2.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.39	0.67	5.48	10.34	26.98
4	财通收益增强债券A	0.09	2.24	1.85	10.65	19.44
5	财通收益增强债券C	0.09	2.20	1.74	10.43	19.12
华富中证5年恒定久期国开债指数A一周收益在同类基金中排列第 1160 位，高于同类基金平均水平

1153	长信利众(LOF)A	-0.04	0.16	-0.01	0.96	2.26
1154	创金合信信用红利债券A	-0.03	0.21	0.42	1.48	2.26
1155	东吴中债1-3年政金债指数C	0.00	-0.01	1.69	2.33	2.26
1156	富国汇鑫金融债三个月定期开放债券A	-0.04	0.22	0.42	1.78	2.26
1157	工银目标收益一年定开债券C	0.00	0.34	0.67	1.84	2.26
1158	国泰惠盈纯债债券A	-0.05	0.29	0.58	1.87	2.26
1159	国投瑞银顺意一年定开债发起式	0.01	0.17	0.42	1.59	2.26
1160	华富中证5年恒定久期国开债指数A	-0.05	0.20	0.40	1.71	2.26
1161	华夏鼎通债券A	-0.11	0.27	0.65	1.85	2.26
1162	惠升和裕纯债C	-0.04	0.28	0.52	1.66	2.26
1163	交银信用添利债券(LOF)	0.28	0.68	-1.63	-0.72	2.26
1164	金鹰添盈纯债债券C	0.01	0.27	0.60	1.83	2.26
1165	景顺长城景泰汇利定期开放债券C	-0.03	0.22	0.44	1.63	2.26
1166	景顺长城景泰永利纯债债券C	-0.09	0.28	0.25	1.86	2.26
1167	南方永元一年持有债券A	-0.17	0.91	-0.81	0.71	2.26

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