华富中证5年恒定久期国开债指数A(006451)_分红排行

华富中证5年恒定久期国开债指数A006451HUAFU CHINA SECURITIES FIVE-YEAR CONSTANT DURATION BOND OPENING INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND A

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2025-01-22	2025-01-22	2025-01-23	0.14元	2025-01-21	1.30%
2024-12-18	2024-12-18	2024-12-19	0.06元	2024-12-17	0.56%
2024-09-04	2024-09-04	2024-09-05	0.40元	2024-09-03	3.65%
2024-03-25	2024-03-25	2024-03-26	0.45元	2024-03-23	4.03%
2022-12-27	2022-12-27	2022-12-28	0.25元	2022-12-26	2.31%
2022-03-09	2022-03-09	2022-03-10	0.40元	2022-03-08	3.65%
2020-03-05	2020-03-05	2020-03-06	0.09元	2020-03-04	0.86%
2019-12-26	2019-12-26	2019-12-27	0.08元	2019-12-25	0.78%
2019-09-11	2019-09-11	2019-09-12	0.09元	2019-09-11	0.84%
2019-06-05	2019-06-05	2019-06-06	0.07元	2019-06-04	0.74%

华富中证5年恒定久期国开债指数A自成立以来，累计分红10次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：1.89%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
招商招旭纯债C	1	9年10个月	3.21元	24.43%
招商添瑞1年定开债A	1	6年6个月	1.60元	13.16%
招商添裕纯债A	2	7年9个月	1.86元	7.65%
招商添裕纯债C	2	7年9个月	1.42元	5.90%
招商安福1年定开债发起式	2	4年9个月	1.35元	5.83%
招商安心收益债券C	4	17年12个月	3.47元	5.40%
招商招祥纯债C	2	9年11个月	0.96元	4.45%
招商安本增利债券C	11	20年4个月	8.06元	4.30%
招商招顺纯债C	2	9年11个月	0.92元	4.09%
招商添泰1年定开债发起式	1	56年10个月	0.45元	4.08%
招商招瑞纯债债券发起式D	2	5年7个月	0.92元	4.01%
招商安盈债券A	9	14年2个月	4.09元	4.00%
招商招旺纯债C	7	9年12个月	2.63元	3.63%
招商安本增利债券A	3	4年10个月	1.87元	3.62%
招商招旺纯债A	7	9年12个月	2.63元	3.62%
招商安盈债券C	8	5年6个月	3.27元	3.62%
招商招盛纯债A	13	9年12个月	4.80元	3.59%
招商招利一年理财债券	3	9年2个月	1.06元	3.49%
招商招盛纯债C	13	9年12个月	4.65元	3.47%
招商添华纯债C	2	6年3个月	0.70元	3.31%
招商添华纯债A	2	6年3个月	0.70元	3.30%
招商招瑞纯债债券发起式A	6	10年8个月	2.14元	3.07%
招商招顺纯债A	5	9年11个月	1.72元	3.05%
招商招瑞纯债债券发起式C	6	10年7个月	2.10元	3.05%
招商招华纯债C	10	9年10个月	3.73元	3.05%
招商添荣3个月定开债发起式A	5	7年11个月	1.56元	3.03%
招商招坤纯债A	2	9年12个月	0.84元	3.02%
招商金鸿债券A	3	7年12个月	1.07元	3.00%
招商安华债券A	1	6年7个月	0.33元	2.99%
招商安华债券C	1	6年7个月	0.32元	2.92%
招商招乾3个月定开债发起式A	13	9年12个月	3.89元	2.84%
招商招悦纯债A	9	10年2个月	2.67元	2.83%
招商招信3个月定开债发起式A	11	9年8个月	3.21元	2.83%
招商金鸿债券C	3	7年12个月	0.98元	2.79%
招商招祥纯债A	6	9年11个月	1.80元	2.78%
招商招景纯债D	2	4年10个月	0.61元	2.77%
招商招坤纯债C	2	9年12个月	0.73元	2.75%
招商安泰债券A	28	23年6个月	10.41元	2.73%
招商招悦纯债C	9	10年2个月	2.56元	2.72%
招商招丰纯债C	3	9年11个月	0.84元	2.71%
招商恒鑫30个月封闭债	2	3年8个月	0.56元	2.70%
招商添锦1年定开债发起式	5	5年10个月	1.33元	2.54%
招商招裕纯债A	13	10年3个月	3.37元	2.52%
招商安泰债券B	24	20年7个月	8.26元	2.48%
招商招乾3个月定开债发起式C	13	9年12个月	3.39元	2.46%
招商招华纯债A	13	9年10个月	3.22元	2.35%
招商鑫悦中短债A	3	7年11个月	0.76元	2.32%
招商招丰纯债A	12	9年11个月	2.87元	2.30%
招商招裕纯债C	13	10年3个月	3.09元	2.30%
招商添浩纯债C	5	6年2个月	1.20元	2.24%
招商鑫悦中短债C	3	7年11个月	0.73元	2.22%
招商添韵3个月定开债A	6	6年12个月	1.40元	2.21%
招商产业债券A	10	14年7个月	2.40元	2.13%
招商招惠3个月定开债发起式A	14	9年11个月	3.01元	2.07%
招商招琪纯债A	13	9年11个月	2.73元	1.98%
招商招怡纯债A	5	9年12个月	1.02元	1.97%
招商安泰债券D	5	5年2个月	1.35元	1.97%
招商添润3个月定开债发起式A	12	8年9个月	2.47元	1.94%
招商添浩纯债A	6	6年2个月	1.24元	1.92%
招商招怡纯债C	5	9年12个月	0.99元	1.91%
招商添润3个月定开债发起式C	7	8年9个月	1.40元	1.85%
招商招恒纯债D	6	4年1个月	1.27元	1.83%
招商招景纯债A	10	9年8个月	1.94元	1.77%
招商安阳债券A	15	5年12个月	2.70元	1.72%
招商招鸿6个月定开债发起式	14	8年8个月	2.52元	1.69%
招商招裕纯债D	7	4年1个月	1.22元	1.67%
招商安凯债券	8	3年8个月	1.37元	1.62%
招商安嘉债券	11	4年1个月	1.84元	1.59%
招商定期宝六个月期理财债券	5	9年5个月	0.79元	1.58%
招商安阳债券C	15	5年12个月	2.48元	1.58%
招商添悦纯债D	8	4年11个月	1.29元	1.50%
招商招通纯债A	18	9年12个月	2.79元	1.47%
招商招恒纯债A	8	10年5个月	1.33元	1.44%
招商招通纯债C	18	9年12个月	2.72元	1.43%
招商添琪3个月定开债发起式A	14	8年8个月	2.13元	1.39%
招商信用添利债券(LOF)A	63	16年4个月	9.18元	1.37%
招商添悦纯债A	16	7年12个月	2.20元	1.30%
招商招兴3个月定开债券发起A	20	10年5个月	3.12元	1.29%
招商添韵3个月定开债C	5	6年12个月	0.66元	1.28%
招商信用增强债券A	41	14年3个月	6.04元	1.25%
招商添利6个月定开债发起式A	22	8年4个月	2.82元	1.24%
招商添悦纯债C	16	7年12个月	2.08元	1.23%
招商添旭3个月定开债发起式A	12	7年7个月	1.47元	1.21%
招商添盛78个月定开债	19	6年3个月	2.31元	1.21%
招商添泽纯债A	16	6年7个月	2.02元	1.16%
招商金融债3个月定开债	12	5年6个月	1.43元	1.14%
招商添泽纯债C	16	6年7个月	1.95元	1.13%
招商招恒纯债C	8	10年5个月	1.01元	1.10%
招商招兴3个月定开债券发起C	19	10年5个月	2.24元	0.99%
招商招享纯债C	1	9年7个月	0.10元	0.98%
招商信用增强债券C	23	7年2个月	2.48元	0.98%
招商添福1年定开债	12	4年12个月	1.19元	0.97%
招商添逸1年定开债	15	5年7个月	1.44元	0.96%
招商招享纯债A	28	9年7个月	2.72元	0.96%
招商添裕纯债D	1	5年10个月	0.10元	0.95%
招商招和39个月定开债	19	6年10个月	1.82元	0.95%
招商添德3个月定开债A	24	8年2个月	2.49元	0.92%
招商招诚半年定开债发起式	21	8年1个月	2.01元	0.90%
招商信用添利债券(LOF)C	26	6年5个月	2.04元	0.74%
招商添安1年定开债	15	4年8个月	1.12元	0.73%
招商添呈1年定开债	20	5年2个月	1.45元	0.71%
招商中债1-5年进出口行A	27	7年11个月	1.84元	0.66%
招商添兴6个月定开债	7	4年4个月	0.49元	0.65%
招商招财通理财债券A	3	8年1个月	0.19元	0.61%
招商中债1-5年进出口行C	27	7年11个月	1.63元	0.59%
招商添轩1年定开债	14	3年7个月	0.78元	0.55%
招商招利1个月期理财债券A	0	6年8个月	0.00元	0.00%
招商招利1个月期理财债券B	0	6年8个月	0.00元	0.00%
招商招利1个月期理财债券C	0	6年8个月	0.00元	0.00%
招商产业债券C	0	11年1个月	0.00元	0.00%
招商双债增强(LOF)E	0	7年8个月	0.00元	0.00%
招商招惠3个月定开债发起式C	0	9年11个月	0.00元	0.00%
招商招信3个月定开债发起式C	0	9年8个月	0.00元	0.00%
招商招琪纯债C	0	9年11个月	0.00元	0.00%
招商招旭纯债A	0	9年10个月	0.00元	0.00%
招商招景纯债C	0	9年8个月	0.00元	0.00%
招商招财通理财债券C	0	8年1个月	0.00元	0.00%
招商添琪3个月定开债发起式C	0	8年8个月	0.00元	0.00%
招商添利6个月定开债发起式C	0	8年4个月	0.00元	0.00%
招商添利两年债券	0	8年1个月	0.00元	0.00%
招商添荣3个月定开债发起式C	0	7年11个月	0.00元	0.00%
招商添盈纯债A	0	7年10个月	0.00元	0.00%
招商添盈纯债C	0	7年10个月	0.00元	0.00%
招商添德3个月定开债C	0	8年2个月	0.00元	0.00%
招商安庆债券	0	7年9个月	0.00元	0.00%
招商添旭3个月定开债发起式C	0	7年7个月	0.00元	0.00%
招商添盈纯债E	0	7年6个月	0.00元	0.00%
招商安心收益债券A	0	6年11个月	0.00元	0.00%
招商添瑞1年定开债C	0	6年6个月	0.00元	0.00%
招商民安增益债券A	0	6年8个月	0.00元	0.00%
招商民安增益债券C	0	6年8个月	0.00元	0.00%
招商鑫福中短债A	0	6年5个月	0.00元	0.00%
招商鑫福中短债C	0	6年5个月	0.00元	0.00%
招商双债增强(LOF)D	0	6年5个月	0.00元	0.00%
招商招旭纯债D	0	5年11个月	0.00元	0.00%
招商招祥纯债D	0	5年7个月	0.00元	0.00%
招商招丰纯债D	0	5年6个月	0.00元	0.00%
招商添浩纯债D	0	5年6个月	0.00元	0.00%
招商稳裕短债30天持有期债券A	0	5年5个月	0.00元	0.00%
招商稳裕短债30天持有期债券C	0	5年5个月	0.00元	0.00%
招商招顺纯债D	0	5年5个月	0.00元	0.00%
招商招怡纯债D	0	5年5个月	0.00元	0.00%
招商享诚增强债券A	0	4年12个月	0.00元	0.00%
招商享诚增强债券C	0	4年12个月	0.00元	0.00%
招商稳乐中短债90天持有期债券A	0	5年3个月	0.00元	0.00%
招商稳乐中短债90天持有期债券C	0	5年3个月	0.00元	0.00%
招商享利增强债券A	0	4年11个月	0.00元	0.00%
招商享利增强债券C	0	4年11个月	0.00元	0.00%
招商稳福短债14天滚动持有债券发起式A	0	4年12个月	0.00元	0.00%
招商稳福短债14天滚动持有债券发起式C	0	4年12个月	0.00元	0.00%
招商稳恒中短债60天持有期债券A	0	4年9个月	0.00元	0.00%
招商稳恒中短债60天持有期债券C	0	4年9个月	0.00元	0.00%
招商安悦1年持有期债券A	0	3年10个月	0.00元	0.00%
招商安悦1年持有期债券C	0	3年10个月	0.00元	0.00%
招商添文1年定开债发起式	0	4年1个月	0.00元	0.00%
招商鑫诚短债A	0	3年12个月	0.00元	0.00%
招商鑫诚短债C	0	3年12个月	0.00元	0.00%
招商安华债券D	0	4年1个月	0.00元	0.00%
招商鑫利中短债债券A	0	3年10个月	0.00元	0.00%
招商鑫利中短债债券C	0	3年10个月	0.00元	0.00%
招商安颐稳健1年封闭运作债券A	0	3年9个月	0.00元	0.00%
招商安颐稳健1年封闭运作债券C	0	3年9个月	0.00元	0.00%
招商鑫嘉中短债债券A	0	3年11个月	0.00元	0.00%
招商鑫嘉中短债债券C	0	3年11个月	0.00元	0.00%
招商双债增强债券C	0	13年8个月	0.00元	0.00%
招商安瑞进取债券	0	15年7个月	0.00元	0.00%
招商理财7天债券A	0	6年6个月	0.00元	0.00%
招商理财7天债券B	0	6年6个月	0.00元	0.00%
招商中证政策性金融债3-5年ETF	0	4年1个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	百嘉百兴纯债债券	9.87	10.11	10.38	11.31	11.84
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
华富中证5年恒定久期国开债指数A一周收益在同类基金中排列第 832 位，高于同类基金平均水平

825	华安安业债券A	0.12	0.39	0.81	1.56	2.60
826	华安安业债券C	0.12	0.38	0.78	1.50	2.54
827	华安纯债债券A	0.12	0.51	1.09	1.70	2.48
828	华安纯债债券C	0.12	0.48	0.99	1.49	2.16
829	华安乾煜债券发起式A	0.12	0.42	0.75	-0.45	-0.39
830	华安信用四季红债券A	0.12	0.47	0.82	1.46	2.41
831	华宝宝利债券	0.12	0.45	1.28	2.47	3.68
832	华富中证5年恒定久期国开债指数A	0.12	0.35	0.72	1.61	2.71
833	华富中证5年恒定久期国开债指数C	0.12	0.34	0.69	1.55	2.64
834	华夏鼎安一年定开债券发起式	0.12	0.49	1.09	1.93	3.21
835	华夏鼎佳债券A	0.12	0.44	0.86	1.59	2.58
836	华夏鼎佳债券C	0.12	0.42	0.83	1.53	2.50
837	华夏鼎禄三个月定开债券A	0.12	0.39	0.89	1.65	2.39
838	华夏鼎英债券C	0.12	0.41	0.70	1.29	2.23
839	华夏彭博政金债1-5年C	0.12	0.48	0.95	1.72	2.58

截止日期：2026-10-13基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	百嘉百兴纯债债券	9.87	10.11	10.38	11.31	11.84
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
华富中证5年恒定久期国开债指数A一周收益在同类基金中排列第 1474 位，高于同类基金平均水平

1467	合煦智远稳进纯债债券C	0.10	0.35	0.69	1.31	1.77
1468	恒生前海恒祥纯债债券A	0.09	0.35	0.72	1.44	2.65
1469	华安鼎益债券C	0.09	0.35	0.79	1.28	1.93
1470	华安鼎盈一年定开债发起式	0.10	0.35	0.73	1.49	2.49
1471	华安添信债券	0.05	0.35	0.66	1.27	2.17
1472	华安沣信债券A	0.10	0.35	0.75	-0.14	-0.06
1473	华宝宝瑞一年定开债券	0.05	0.35	0.96	1.78	3.31
1474	华富中证5年恒定久期国开债指数A	0.12	0.35	0.72	1.61	2.71
1475	华泰柏瑞季季红债券C	0.10	0.35	0.72	1.29	2.33
1476	汇安中短债债券C	0.06	0.35	0.62	0.94	1.44
1477	汇泉安盈回报债券C	0.00	0.35	1.40	-0.75	-0.83
1478	汇添富淳享一年定开债券发起式A	0.11	0.35	0.59	1.17	2.05
1479	汇添富多策略纯债A	0.15	0.35	1.04	1.72	2.23
1480	汇添富增强收益债券C	0.22	0.35	0.13	-0.16	0.73
1481	嘉实稳荣债券	0.10	0.35	0.71	1.34	2.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	百嘉百兴纯债债券	9.87	10.11	10.38	11.31	11.84
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
华富中证5年恒定久期国开债指数A一周收益在同类基金中排列第 1804 位，高于同类基金平均水平

1797	国金惠丰39个月定开	0.07	0.25	0.72	1.41	2.11
1798	海富通利率债债券A	0.11	0.38	0.72	1.44	2.30
1799	海通海升六个月持有A	0.02	0.44	0.72	1.94	2.43
1800	恒生前海恒祥纯债债券A	0.09	0.35	0.72	1.44	2.65
1801	华安中债1-3年政策金融债A	0.10	0.34	0.72	1.36	2.03
1802	华宝宝怡债券	0.08	0.37	0.72	1.39	2.49
1803	华富吉丰60天滚动持有中短债A	0.05	0.29	0.72	1.46	2.54
1804	华富中证5年恒定久期国开债指数A	0.12	0.35	0.72	1.61	2.71
1805	华泰柏瑞季季红债券C	0.10	0.35	0.72	1.29	2.33
1806	华泰紫金智盈债券C	0.07	0.32	0.72	1.30	2.22
1807	华夏鼎兴债券A	0.07	0.31	0.72	1.29	2.14
1808	华夏中短债债券A	0.11	0.36	0.72	1.33	2.06
1809	汇添富中债1-5年政策性金融债指数A	0.10	0.38	0.72	1.50	2.48
1810	民生加银岁岁增利债券A	0.11	0.39	0.72	1.34	2.22
1811	南方纯元A	0.09	0.27	0.72	1.68	2.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.33	-1.84	-3.96	23.05	25.34
2	华商可转债债券C	-0.34	-1.88	-4.06	22.80	24.94
3	华商稳定增利债券A	0.28	0.53	0.45	16.09	19.16
4	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
5	华商稳定增利债券C	0.26	0.48	0.30	15.86	18.76
华富中证5年恒定久期国开债指数A一周收益在同类基金中排列第 1130 位，高于同类基金平均水平

1123	长城聚利债券A	0.15	0.61	1.05	1.61	2.56
1124	大成景泽中短债债券A	0.05	0.47	0.93	1.61	2.19
1125	方正富邦添利纯债A	0.05	0.34	0.81	1.61	3.12
1126	工银瑞和3个月定期开放债券A	0.12	0.36	0.80	1.61	2.66
1127	国泰合融纯债债券A	0.07	0.36	0.88	1.61	2.74
1128	国泰民安增益纯债债券C	0.26	0.56	1.22	1.61	2.27
1129	华安安浦债券C	0.11	0.42	0.93	1.61	2.61
1130	华富中证5年恒定久期国开债指数A	0.12	0.35	0.72	1.61	2.71
1131	华夏鼎誉三个月定开债券C	0.04	0.23	0.73	1.61	2.43
1132	汇安嘉汇纯债债券A	0.05	0.32	0.87	1.61	3.21
1133	农银汇理金禄债券	0.13	0.37	0.85	1.61	2.56
1134	鹏扬中债3-5年国开债指数C	0.10	0.41	0.69	1.61	2.59
1135	银华岁丰定期开放债券发起式	0.14	0.47	0.87	1.61	2.77
1136	招商添盈纯债A	0.10	0.36	0.84	1.61	3.01
1137	招商招顺纯债A	0.10	0.46	1.08	1.61	2.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-0.33	-1.84	-3.96	23.05	25.34
3	华商可转债债券C	-0.34	-1.88	-4.06	22.80	24.94
4	华商稳定增利债券A	0.28	0.53	0.45	16.09	19.16
5	华商稳定增利债券C	0.26	0.48	0.30	15.86	18.76
华富中证5年恒定久期国开债指数A一周收益在同类基金中排列第 987 位，高于同类基金平均水平

980	富国汇鑫金融债三个月定期开放债券A	0.11	0.34	0.72	1.67	2.71
981	格林泓盛一年定开债券发起式	0.18	0.55	0.98	1.74	2.71
982	工银添利债券A	0.01	0.12	0.23	1.14	2.71
983	光大保德信尊利纯债一年债券发起式	0.16	0.49	1.03	1.83	2.71
984	光大阳光北斗星9个月持有债券C	0.10	-0.58	0.01	2.72	2.71
985	国泰君安安弘六个月定开债券	0.13	0.46	0.96	1.65	2.71
986	海富通恒益一年定开债券发起式	0.03	0.10	0.26	1.98	2.71
987	华富中证5年恒定久期国开债指数A	0.12	0.35	0.72	1.61	2.71
988	南华瑞鑫定期开放债券	0.16	0.49	0.93	1.51	2.71
989	鹏华永融一年定期开放债券	0.06	0.27	0.82	1.76	2.71
990	上银聚嘉益一年定开债券发起式	0.05	0.27	0.72	1.34	2.71
991	泰康长江经济带债券A	0.15	0.54	0.84	1.48	2.71
992	万家鑫璟纯债C	0.11	0.44	1.01	1.72	2.71
993	万家鑫融纯债债券A	0.11	0.49	1.02	1.84	2.71
994	兴银合丰债券A	0.33	0.60	1.17	2.05	2.71

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