华富中证5年恒定久期国开债指数A(006451)_最新动态

华富中证5年恒定久期国开债指数A006451HUAFU CHINA SECURITIES FIVE-YEAR CONSTANT DURATION BOND OPENING INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND A

“10元基”数量破百！揭秘公募长期复利的底层逻辑[2026-06-15]

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最新净值：1.0830 0.0007(0.06%)

累计净值：1.2860

更新时间：2026-06-12 15:00

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投资类型：债券型

华富中证5年恒定久期国开债指数A增长自成立以来，共分红 10 次

基金经理：尤之奇

2025-01-21 每10份派现金 0.1 元

基金规模：16.76亿元

2024-12-17 每10份派现金 0.1 元

华富中证5年恒定久期国开债指数A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.17	0.21	1.00	1.72	1.69
债券型名次	3712	1355	975	1450	1189

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.66	5.67	10.60	20.36	30.95
债券型名次	3125	1899	1333	503	1542

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	南方昌元转债A	2.89	-2.73	4.88	18.10	13.50
华富中证5年恒定久期国开债指数A一周收益在同类基金中排列第 3712 位，低于同类基金平均水平
3710	华安众享180天持有期中短债A	-0.17	0.05	0.65	1.34	1.26
3711	华安众享180天持有期中短债C	-0.17	0.04	0.61	1.26	1.20
3712	华富中证5年恒定久期国开债指数A	-0.17	0.21	1.00	1.72	1.69
3713	华富中证5年恒定久期国开债指数C	-0.17	0.20	0.97	1.67	1.65
3714	华泰柏瑞安盛一年持有期债券C	-0.17	-0.31	-1.30	0.87	0.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	财通收益增强债券A	0.61	5.63	10.81	19.43	17.41
4	财通收益增强债券C	0.61	5.59	10.70	19.20	17.20
5	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
华富中证5年恒定久期国开债指数A一周收益在同类基金中排列第 1355 位，高于同类基金平均水平
1353	华宝宝怡债券	-0.23	0.21	0.88	1.61	1.49
1354	华创证券创享一年持有期B	-0.01	0.21	0.64	1.58	1.66
1355	华富中证5年恒定久期国开债指数A	-0.17	0.21	1.00	1.72	1.69
1356	华商鸿益一年定期开放债券发起式	-0.57	0.21	1.28	2.33	2.29
1357	华夏鼎安一年定开债券发起式	-0.30	0.21	1.01	1.85	1.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
2	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
3	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
4	华夏鼎沛债券A	1.28	3.74	12.50	9.09	9.15
5	华夏鼎沛债券C	1.28	3.70	12.39	8.87	8.95
华富中证5年恒定久期国开债指数A一周收益在同类基金中排列第 975 位，高于同类基金平均水平
973	国寿安保安恒金融债债券	-0.23	0.18	1.00	1.56	1.42
974	国泰信利三个月定期开放债券	0.00	0.20	1.00	1.61	1.47
975	华富中证5年恒定久期国开债指数A	-0.17	0.21	1.00	1.72	1.69
976	华夏稳鑫增利80天债券A	-0.11	0.26	1.00	1.55	1.43
977	金信民兴债券A	-0.11	0.32	1.00	2.48	2.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
2	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
3	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
4	华商可转债债券A	0.21	0.51	9.51	21.00	16.73
5	华商可转债债券C	0.20	0.48	9.41	20.76	16.52
华富中证5年恒定久期国开债指数A一周收益在同类基金中排列第 1450 位，高于同类基金平均水平
1448	工银纯债债券A	-0.15	0.16	0.87	1.72	1.56
1449	工银瑞和3个月定期开放债券A	-0.21	0.25	1.05	1.72	1.57
1450	华富中证5年恒定久期国开债指数A	-0.17	0.21	1.00	1.72	1.69
1451	华泰紫金智享一年定期开放债券发起	-0.21	0.25	0.91	1.72	1.58
1452	嘉合磐通C	-0.18	-1.42	-0.38	1.72	1.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
2	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
3	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
4	财通收益增强债券A	0.61	5.63	10.81	19.43	17.41
5	财通收益增强债券C	0.61	5.59	10.70	19.20	17.20
华富中证5年恒定久期国开债指数A一周收益在同类基金中排列第 1189 位，高于同类基金平均水平
1187	广发聚源债券(LOF)A	-0.21	0.28	1.08	1.78	1.69
1188	华富富惠一年定期开放债券型发起式	-0.10	0.31	1.02	1.85	1.69
1189	华富中证5年恒定久期国开债指数A	-0.17	0.21	1.00	1.72	1.69
1190	嘉实同舟债券A	0.00	-0.48	0.71	2.24	1.69
1191	建信安心回报6个月定期开放债券C	-0.14	0.27	0.93	1.77	1.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	60.46	77.94	53.78	33.10	115.75
2	华夏可转债增强债券C	59.82	76.51	51.87	-	30.45
3	南方昌元转债A	56.79	64.96	50.30	49.87	129.06
4	南方昌元转债C	56.01	63.32	48.05	46.17	120.68
5	华商可转债债券A	44.34	42.22	52.57	55.37	132.64
华富中证5年恒定久期国开债指数A一年收益在同类基金中排列第 3125 位，低于同类基金平均水平
3123	华安鼎津一年定开债发起式	1.66	5.16	8.64	-	10.54
3124	华安众鑫90天滚动短债A	1.66	3.91	7.40	14.39	14.61
3125	华富中证5年恒定久期国开债指数A	1.66	5.67	10.60	20.36	30.95
3126	汇添富稳合4个月持有债券A	1.66	6.23	9.46	-	9.84
3127	嘉实90天滚动持有短债A	1.66	3.66	7.02	-	11.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	60.46	77.94	53.78	33.10	115.75
2	华夏可转债增强债券C	59.82	76.51	51.87	-	30.45
3	南方昌元转债A	56.79	64.96	50.30	49.87	129.06
4	南方昌元转债C	56.01	63.32	48.05	46.17	120.68
5	华商丰利增强定期开放债券A	24.75	60.19	49.97	-	193.39
华富中证5年恒定久期国开债指数A一年收益在同类基金中排列第 1899 位，高于同类基金平均水平
1897	国泰聚禾纯债债券	2.08	5.67	10.97	20.33	30.20
1898	华富吉丰60天滚动持有中短债A	2.79	5.67	9.58	-	18.19
1899	华富中证5年恒定久期国开债指数A	1.66	5.67	10.60	20.36	30.95
1900	汇安嘉汇纯债债券A	2.64	5.67	13.96	25.01	50.45
1901	南方信元债券	2.18	5.67	12.27	-	15.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通收益增强债券A	42.33	57.61	55.23	70.35	174.95
2	华夏可转债增强债券A	60.46	77.94	53.78	33.10	115.75
3	财通收益增强债券C	41.76	56.36	53.40	67.01	113.34
4	华商可转债债券A	44.34	42.22	52.57	55.37	132.64
5	华夏可转债增强债券C	59.82	76.51	51.87	-	30.45
华富中证5年恒定久期国开债指数A一年收益在同类基金中排列第 1333 位，高于同类基金平均水平
1331	广发景宁纯债A	2.37	5.55	10.60	21.25	25.15
1332	广发聚鑫债券A	2.87	10.16	10.60	15.07	184.08
1333	华富中证5年恒定久期国开债指数A	1.66	5.67	10.60	20.36	30.95
1334	鹏扬聚利六个月持有期债券A	2.63	9.06	10.60	10.91	21.86
1335	浦银安盛优化收益债券A	5.78	9.33	10.60	16.18	95.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通收益增强债券A	42.33	57.61	55.23	70.35	174.95
2	华商信用增强债券A	22.20	44.59	39.07	67.56	100.40
3	财通收益增强债券C	41.76	56.36	53.40	67.01	113.34
4	华商信用增强债券C	21.69	43.42	37.37	64.16	91.90
5	宝盈融源可转债债券A	31.59	40.42	43.41	61.13	67.33
华富中证5年恒定久期国开债指数A一年收益在同类基金中排列第 503 位，高于同类基金平均水平
501	中加丰泽纯债	1.88	5.41	10.74	20.38	47.82
502	富国泰利定期开放债券发起式	1.81	9.74	12.27	20.37	53.05
503	华富中证5年恒定久期国开债指数A	1.66	5.67	10.60	20.36	30.95
504	平安增鑫六个月定开债A	2.30	6.23	13.24	20.36	22.03
505	国寿安保尊诚纯债债券A	2.12	7.10	11.57	20.35	21.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.75	9.05	15.11	31.43	434.84
2	富国天利增长债券A	3.13	6.90	10.51	19.57	382.30
3	易方达安心回报债券A	11.90	19.11	22.75	19.58	339.71
4	易方达安心回报债券B	11.45	18.14	21.26	17.19	316.63
5	博时信用债券A/B	13.57	21.48	24.07	17.73	310.29
华富中证5年恒定久期国开债指数A一年收益在同类基金中排列第 1542 位，高于同类基金平均水平
1540	农银金盈债券	2.14	6.30	11.32	21.12	30.96
1541	万家鑫悦纯债A	1.19	6.55	9.24	17.34	30.96
1542	华富中证5年恒定久期国开债指数A	1.66	5.67	10.60	20.36	30.95
1543	财通聚利债券	2.00	4.40	9.30	19.64	30.92
1544	华安鼎益债券C	1.28	4.39	7.85	15.31	30.91

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开20	410.00	41121.21	14.49%
24国开03	310.00	31728.33	11.18%
24国开05	280.00	29749.46	10.49%
23国开03	270.00	27742.06	9.78%
25国开清发02	170.00	17017.89	6.00%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	244009.24	86.00%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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标题：资金流向生变，涌入这一方向

　　01　　上周（6月8日至12日），半导体相关ETF领涨，多只半导体相关ETF周换手率超100%。机器人ETF领跌，跌幅前十的ETF中，除了VRETF银华，其他均是机器人ETF，周跌幅超过6%。　　02　　6月8日至12日，ETF市场资金

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标题：累计跌逾26%！这一热门指数大幅回调，“牛市”赚钱不易？

　　近期，全A中位指数走势成为投资者热议的话题。该指数年内累计跌逾26%，而上证综指、深证成指和创业板指年内分别上涨0.2%、8.2%、16.26%。据数据统计，2026年1月1日至6月10日，A股市场股价创新低的股票有3645只，占比66

查看全文[06-15]
标题：汇添富上海地产商业REIT：估值、区位与现金流的协同“三重奏”

　　在商业不动产投资中，估值、区位与现金流共同构成了资产长期价值的三重基石。作为全国首批、上海首单商业不动产REIT，汇添富上海地产封闭式商业不动产证券投资基金（以下简称“汇添富上海地产商业REIT”）的底层资产——鼎保大厦与鼎博大厦，在这

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交易日	2026-06-11	2026-06-10	2026-06-09	2026-06-08	2026-06-05
单位净值(元)	1.0823	1.0829	1.0837	1.0843	1.0848
累计净值(元)	1.2853	1.2859	1.2867	1.2873	1.2878

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