华富中证5年恒定久期国开债指数A(006451)_最新动态

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更新时间：2026-05-25 15:00

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投资类型：债券型

华富中证5年恒定久期国开债指数A增长自成立以来，共分红 10 次

基金经理：尤之奇

2025-01-21 每10份派现金 0.1 元

基金规模：16.76亿元

2024-12-17 每10份派现金 0.1 元

华富中证5年恒定久期国开债指数A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.36	1.05	1.56	1.63
债券型名次	1491	968	934	1619	1367

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.76	5.99	10.98	20.15	30.88
债券型名次	3171	1846	1346	550	1548

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
4	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
华富中证5年恒定久期国开债指数A一周收益在同类基金中排列第 1491 位，高于同类基金平均水平
1489	华富恒稳纯债债券A	0.05	0.42	1.38	2.08	2.20
1490	华富恒欣纯债债券A	0.05	0.41	1.36	2.10	2.22
1491	华富中证5年恒定久期国开债指数A	0.05	0.36	1.05	1.56	1.63
1492	华富中证5年恒定久期国开债指数C	0.05	0.35	1.03	1.52	1.60
1493	华润元大润禧39个月定开债A	0.05	0.23	0.65	1.27	0.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
2	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
3	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
4	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
5	华夏鼎沛债券A	2.31	11.95	7.47	11.05	11.13
华富中证5年恒定久期国开债指数A一周收益在同类基金中排列第 968 位，高于同类基金平均水平
966	国投瑞银顺祺纯债债券	0.07	0.36	0.91	1.12	1.30
967	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
968	华富中证5年恒定久期国开债指数A	0.05	0.36	1.05	1.56	1.63
969	华夏鼎誉三个月定开债券A	0.06	0.36	0.90	1.33	1.35
970	汇添富鑫瑞债券C	0.04	0.36	0.86	0.99	1.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	0.78	8.25	13.19	18.90	18.02
2	广发集嘉债券C	0.77	8.22	13.08	18.67	17.83
3	国泰可转债债券	2.07	11.77	12.65	26.19	20.40
4	易方达丰和债券A	0.98	4.65	10.46	15.93	14.53
5	易方达丰和债券C	0.98	4.62	10.35	15.70	14.35
华富中证5年恒定久期国开债指数A一周收益在同类基金中排列第 934 位，高于同类基金平均水平
932	华安证券睿赢一年持有B	-0.01	-0.05	1.05	1.78	1.54
933	华宝宝瑞一年定开债券	0.04	0.33	1.05	1.79	1.98
934	华富中证5年恒定久期国开债指数A	0.05	0.36	1.05	1.56	1.63
935	嘉实致乾纯债债券	0.06	0.39	1.05	1.21	1.39
936	建信安心回报6个月定期开放债券A	0.02	0.27	1.05	1.71	1.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
2	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
3	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
4	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
5	南方昌元转债A	1.08	7.20	1.71	27.30	18.30
华富中证5年恒定久期国开债指数A一周收益在同类基金中排列第 1619 位，高于同类基金平均水平
1617	华宝宝怡债券	0.04	0.31	0.97	1.56	1.50
1618	华富吉富30天滚动持有中短债C	0.03	0.31	1.01	1.56	1.50
1619	华富中证5年恒定久期国开债指数A	0.05	0.36	1.05	1.56	1.63
1620	华夏稳健增利4个月债券A	0.03	0.30	1.08	1.56	1.51
1621	嘉实稳元纯债债券A	0.04	0.31	0.90	1.56	1.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
2	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
3	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
4	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
5	国泰可转债债券	2.07	11.77	12.65	26.19	20.40
华富中证5年恒定久期国开债指数A一周收益在同类基金中排列第 1367 位，高于同类基金平均水平
1365	国寿安保尊诚纯债债券C	0.07	0.49	0.72	1.40	1.63
1366	华安年年红债券C	0.09	0.76	1.34	1.63	1.63
1367	华富中证5年恒定久期国开债指数A	0.05	0.36	1.05	1.56	1.63
1368	惠升和裕纯债A	0.05	0.33	0.98	1.57	1.63
1369	汇安嘉鑫纯债债券	0.03	0.28	0.97	1.75	1.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	66.45	74.32	60.63	57.50	138.76
2	南方昌元转债C	65.61	72.58	58.23	53.60	130.08
3	华夏可转债增强债券A	63.23	82.24	55.65	31.93	117.29
4	华夏可转债增强债券C	62.58	80.79	53.76	-	31.42
5	华商可转债债券A	54.32	47.05	60.14	61.31	143.54
华富中证5年恒定久期国开债指数A一年收益在同类基金中排列第 3171 位，低于同类基金平均水平
3169	广发汇富一年定期债券A	1.76	6.98	13.51	-	45.22
3170	广发景源纯债A	1.76	5.09	9.34	16.78	42.89
3171	华富中证5年恒定久期国开债指数A	1.76	5.99	10.98	20.15	30.88
3172	华夏鼎佳债券A	1.76	5.63	9.58	16.24	16.81
3173	嘉实中债3-5年国开债指数C	1.76	5.65	9.22	16.81	22.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.23	82.24	55.65	31.93	117.29
2	华夏可转债增强债券C	62.58	80.79	53.76	-	31.42
3	南方昌元转债A	66.45	74.32	60.63	57.50	138.76
4	南方昌元转债C	65.61	72.58	58.23	53.60	130.08
5	景顺长城景颐丰利债券A	36.29	61.66	50.26	51.30	75.02
华富中证5年恒定久期国开债指数A一年收益在同类基金中排列第 1846 位，高于同类基金平均水平
1844	工银添颐债券A	3.67	5.99	-1.57	-0.12	151.40
1845	华富恒盛纯债债券A	2.80	5.99	10.32	18.10	26.29
1846	华富中证5年恒定久期国开债指数A	1.76	5.99	10.98	20.15	30.88
1847	鹏扬淳优债券	2.29	5.99	11.56	-	39.45
1848	万家鑫安纯债C	2.08	5.99	9.50	15.39	40.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	66.45	74.32	60.63	57.50	138.76
2	华商可转债债券A	54.32	47.05	60.14	61.31	143.54
3	南方昌元转债C	65.61	72.58	58.23	53.60	130.08
4	华商可转债债券C	53.70	45.87	58.22	58.11	136.53
5	华夏可转债增强债券A	63.23	82.24	55.65	31.93	117.29
华富中证5年恒定久期国开债指数A一年收益在同类基金中排列第 1346 位，高于同类基金平均水平
1344	渤海汇金兴荣一年定期开放债券	3.54	6.73	10.98	-	17.26
1345	广发聚鑫债券C	4.71	10.61	10.98	13.47	176.32
1346	华富中证5年恒定久期国开债指数A	1.76	5.99	10.98	20.15	30.88
1347	嘉合磐稳纯债A	2.49	6.16	10.98	19.58	30.16
1348	兴华安盈一年定开债券发起式	0.91	5.45	10.98	-	19.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	27.72	48.22	41.74	77.94	104.10
2	华商信用增强债券C	27.20	46.99	40.04	74.40	95.50
3	财通收益增强债券A	42.79	53.20	53.34	68.51	169.26
4	大成可转债增强债券	41.60	49.09	42.80	68.10	124.15
5	财通收益增强债券C	42.21	51.97	51.52	65.18	108.96
华富中证5年恒定久期国开债指数A一年收益在同类基金中排列第 550 位，高于同类基金平均水平
548	南方3-5年农发债A	1.91	6.63	11.28	20.17	31.22
549	博时裕泰纯债债券	1.44	3.69	8.07	20.15	55.30
550	华富中证5年恒定久期国开债指数A	1.76	5.99	10.98	20.15	30.88
551	长城中债3-5年国开债指数A	1.90	6.91	12.07	20.14	21.92
552	信诚稳悦C	8.11	11.69	14.70	20.12	43.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.60	9.89	16.22	32.68	437.84
2	富国天利增长债券A	3.53	7.00	10.87	19.69	382.58
3	易方达安心回报债券A	14.33	20.48	24.91	22.30	347.11
4	长信可转债债券A	35.23	41.77	33.42	30.03	327.19
5	易方达安心回报债券B	13.87	19.50	23.41	19.83	323.74
华富中证5年恒定久期国开债指数A一年收益在同类基金中排列第 1548 位，高于同类基金平均水平
1546	国寿安保尊裕优化回报债券C	5.84	15.56	15.33	18.18	30.89
1547	永赢诚益债券A	1.92	4.96	8.93	18.41	30.89
1548	华富中证5年恒定久期国开债指数A	1.76	5.99	10.98	20.15	30.88
1549	海富通弘丰定开债券	2.50	6.86	11.77	19.66	30.86
1550	诺安浙享定开发起式债券	2.26	5.61	10.06	-	30.86

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开20	410.00	41121.21	14.49%
24国开03	310.00	31728.33	11.18%
24国开05	280.00	29749.46	10.49%
23国开03	270.00	27742.06	9.78%
25国开清发02	170.00	17017.89	6.00%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	244009.24	86.00%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-05-22	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19	2026-05-18
单位净值(元)	1.0819	1.0821	1.0822	1.0822	1.0813
累计净值(元)	1.2849	1.2851	1.2852	1.2852	1.2843

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