华富中证5年恒定久期国开债指数A(006451)_最新动态

华富中证5年恒定久期国开债指数A006451HUAFU CHINA SECURITIES FIVE-YEAR CONSTANT DURATION BOND OPENING INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND A

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累计净值：1.2946

更新时间：2026-09-22 15:00

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投资类型：债券型

华富中证5年恒定久期国开债指数A增长自成立以来，共分红 10 次

基金经理：尤之奇

2025-01-21 每10份派现金 0.1 元

基金规模：29.70亿元

2024-12-17 每10份派现金 0.1 元

华富中证5年恒定久期国开债指数A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.18	0.61	1.71	2.50
债券型名次	2653	2661	1815	1314	1133

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.91	4.92	10.74	18.81	31.99
债券型名次	1504	2443	1374	487	1525

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
华富中证5年恒定久期国开债指数A一周收益在同类基金中排列第 2653 位，高于同类基金平均水平
2651	华富中债-安徽省公司信用类债券指数A	0.05	0.27	0.73	1.62	2.45
2652	华富中债-安徽省公司信用类债券指数C	0.05	0.26	0.70	1.57	2.38
2653	华富中证5年恒定久期国开债指数A	0.05	0.18	0.61	1.71	2.50
2654	华润元大润禧39个月定开债A	0.05	0.27	0.64	1.28	1.75
2655	华润元大润禧39个月定开债C	0.05	0.26	0.62	1.24	1.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.13	3.91	4.48	5.51	6.04
华富中证5年恒定久期国开债指数A一周收益在同类基金中排列第 2661 位，高于同类基金平均水平
2659	华安众享180天持有期中短债C	0.07	0.18	0.56	1.24	1.81
2660	华宝宝盛债券	0.03	0.18	0.40	0.94	1.43
2661	华富中证5年恒定久期国开债指数A	0.05	0.18	0.61	1.71	2.50
2662	华商鸿畅39个月定期开放利率债C	0.04	0.18	0.46	0.95	1.32
2663	华泰柏瑞益商一年定开债券	0.04	0.18	0.44	1.13	1.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	0.22	3.81	8.29	1.39	4.55
华富中证5年恒定久期国开债指数A一周收益在同类基金中排列第 1815 位，高于同类基金平均水平
1813	华宝宝怡债券	0.06	0.28	0.61	1.53	2.28
1814	华宝政金债债券	0.08	0.25	0.61	1.61	2.26
1815	华富中证5年恒定久期国开债指数A	0.05	0.18	0.61	1.71	2.50
1816	华商鸿丰纯债债券	0.06	0.19	0.61	1.45	1.95
1817	华商稳健双利债券A	0.22	0.05	0.61	11.23	12.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
3	国泰可转债债券	-0.82	-0.17	-9.02	22.08	15.36
4	华商稳定增利债券A	0.24	0.24	1.27	17.71	18.68
5	华商稳定增利债券C	0.26	0.22	1.18	17.51	18.35
华富中证5年恒定久期国开债指数A一周收益在同类基金中排列第 1314 位，高于同类基金平均水平
1312	国投瑞银顺祺纯债债券	0.14	0.29	0.71	1.71	2.25
1313	华宝宝泓债券	0.07	0.29	0.64	1.71	2.62
1314	华富中证5年恒定久期国开债指数A	0.05	0.18	0.61	1.71	2.50
1315	汇添富稳添利定期开放债券A	0.18	0.55	0.93	1.71	2.22
1316	交银裕祥纯债债券A	0.08	0.24	0.71	1.71	2.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
3	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
4	财通收益增强债券A	-0.37	0.58	-4.08	15.06	20.02
5	财通收益增强债券C	-0.38	0.55	-4.17	14.83	19.68
华富中证5年恒定久期国开债指数A一周收益在同类基金中排列第 1133 位，高于同类基金平均水平
1131	安信恒鑫增强债券A	0.17	-0.70	0.89	-0.42	2.50
1132	大成惠平一年定开债发起式	0.09	0.22	0.75	1.70	2.50
1133	华富中证5年恒定久期国开债指数A	0.05	0.18	0.61	1.71	2.50
1134	华泰保兴尊利债券A	0.04	0.07	0.28	1.39	2.50
1135	景顺长城景泰裕利纯债A	0.07	0.27	0.77	1.80	2.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	-	154.40
4	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
5	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
华富中证5年恒定久期国开债指数A一年收益在同类基金中排列第 1504 位，高于同类基金平均水平
1502	红土创新丰源中短债C	2.91	5.03	10.13	-	15.25
1503	华富吉丰60天滚动持有中短债C	2.91	5.34	8.69	-	17.84
1504	华富中证5年恒定久期国开债指数A	2.91	4.92	10.74	18.81	31.99
1505	华夏鼎诺三个月定期开放债券A	2.91	5.37	11.03	17.94	28.65
1506	华夏鼎通债券A	2.91	5.39	11.36	18.74	34.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.03	87.74	52.72	13.39	95.94
2	华夏可转债增强债券C	17.56	86.25	50.91	11.19	18.35
3	南方昌元转债A	16.69	84.78	49.29	18.38	115.98
4	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
5	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
华富中证5年恒定久期国开债指数A一年收益在同类基金中排列第 2443 位，高于同类基金平均水平
2441	华安锦溶0-5年金融债定开债	2.61	4.92	9.45	16.18	19.25
2442	华安添勤债券	2.66	4.92	9.36	-	9.45
2443	华富中证5年恒定久期国开债指数A	2.91	4.92	10.74	18.81	31.99
2444	华泰柏瑞鸿裕90天滚动持有短债C	2.15	4.92	0.00	-	6.46
2445	华夏鼎康债券C	2.84	4.92	9.32	15.10	24.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
华富中证5年恒定久期国开债指数A一年收益在同类基金中排列第 1374 位，高于同类基金平均水平
1372	国投瑞银中高等级债券C	3.15	7.65	10.75	15.31	86.64
1373	中银恒利半年定期开放债券	0.75	12.43	10.75	2.02	64.23
1374	华富中证5年恒定久期国开债指数A	2.91	4.92	10.74	18.81	31.99
1375	浦银安盛盛熙一年定开债券	2.44	6.55	10.74	-	21.23
1376	方正富邦稳恒3个月定开债券	3.19	5.88	10.73	-	16.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城景颐丰利债券A	12.00	56.20	50.59	43.97	72.42
2	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
3	景顺长城景颐丰利债券C	11.56	54.98	48.83	41.85	67.90
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	光大保德信中高等级债券A	6.88	51.85	41.10	40.80	82.81
华富中证5年恒定久期国开债指数A一年收益在同类基金中排列第 487 位，高于同类基金平均水平
485	金鹰元祺信用债	4.87	13.42	13.73	18.82	75.71
486	景顺长城景泰益利纯债债券	3.01	5.62	11.91	18.82	22.24
487	华富中证5年恒定久期国开债指数A	2.91	4.92	10.74	18.81	31.99
488	景顺长城弘远66个月定期开放债券	2.18	6.20	10.17	18.81	23.72
489	万家添利	1.15	17.38	12.40	18.81	155.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.09	9.71	14.63	24.58	437.23
2	富国天利增长债券A	3.18	7.97	10.55	17.57	384.78
3	易方达安心回报债券A	7.75	22.70	21.48	17.47	339.16
4	易方达安心回报债券B	7.31	21.71	20.01	15.12	315.64
5	博时信用债券A/B	4.17	32.04	25.93	8.04	308.30
华富中证5年恒定久期国开债指数A一年收益在同类基金中排列第 1525 位，高于同类基金平均水平
1523	兴业优债增利债券A	2.33	4.24	8.02	13.82	32.01
1524	财通聚利债券	2.92	4.44	8.74	18.85	31.99
1525	华富中证5年恒定久期国开债指数A	2.91	4.92	10.74	18.81	31.99
1526	海富通弘丰定开债券	3.46	5.97	11.60	19.13	31.98
1527	南方纯元C	2.30	4.21	8.05	13.01	31.98

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开15	390.00	38629.02	10.36%
23国开03	320.00	33065.28	8.87%
26国开05	320.00	32593.74	8.74%
24国开清发03	270.00	27539.82	7.38%
25国开清发02	260.00	26174.66	7.02%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	313652.65	84.10%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：今日视点：商业不动产REITs市场空间可期

　　■ 王丽新　　近日，商业不动产公募REITs（不动产投资信托基金）市场迎来两项重要进展。招商积余公告称，公司联合控股股东招商蛇口旗下主体申报的商业不动产REIT，已于9月20日获证监会准予注册批复，深交所同步出具上市及挂牌转让无异议函；

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标题：盘后播报——科技板块表现较好

　　今日A股三大指数高开低走，沪指上涨0.06%，深证成指下跌0.05%，创业板指上涨0.01%。沪深两市成交额约2.15万亿元，较上日有所放量。个股跌多涨少，全市场超3000只个股下跌。行业层面，传媒、计算机、家用电器等板块表现较好；而交

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标题：【ETF动向】9月22日科创创新药ETF国泰基金涨0.33%，份额减少1.47亿份

证券之星消息，9月22日，科创创新药ETF国泰基金（589720）涨0.33%，成交额7.03亿元。当日份额减少了1.47亿份，最新份额为49.39亿份，近20个交易日份额增加2.5亿份。当日资金净流出1.21亿元（资金流向是当日计算的资产

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09-23 【ETF动向】9月22日科创半导体设备ETF鹏华基金跌1.38%，份额增加1.72亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片ETF华宝基金涨0.62%，份额减少1.5亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片设计ETF天弘基金涨2.51%，份额增加8400万份
09-23 【ETF动向】9月22日科创创业ETF富国基金涨0.18%，份额增加8700万份

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交易日	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16	2026-09-15
单位净值(元)	1.0913	1.0911	1.0907	1.0906	1.0904
累计净值(元)	1.2943	1.2941	1.2937	1.2936	1.2934

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