华富中证5年恒定久期国开债指数A(006451)_最新动态

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【匠心筑梦方大风采】方大达钢“孝善基金”揭幕[2026-01-31]

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最新净值：1.0682 0.0000(0.00%)

累计净值：1.2712

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

华富中证5年恒定久期国开债指数A增长自成立以来，共分红 10 次

基金经理：尤之奇

2025-01-21 每10份派现金 0.1 元

基金规模：25.65亿元

2024-12-17 每10份派现金 0.1 元

华富中证5年恒定久期国开债指数A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.34	0.33	0.47	0.30
债券型名次	1873	1986	3690	4170	2331

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.63	6.51	11.59	20.79	29.16
债券型名次	4553	1914	1294	693	1581

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
华富中证5年恒定久期国开债指数A一周收益在同类基金中排列第 1873 位，高于同类基金平均水平
1871	华富恒欣纯债债券C	0.03	0.46	0.52	0.83	0.45
1872	华富中债1-3年国开行债券指数C	0.03	0.12	0.39	0.69	0.11
1873	华富中证5年恒定久期国开债指数A	0.03	0.34	0.33	0.47	0.30
1874	华富中证5年恒定久期国开债指数C	0.03	0.33	0.31	0.42	0.30
1875	华润元大润丰纯债债券C	0.03	0.20	0.18	0.24	0.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
华富中证5年恒定久期国开债指数A一周收益在同类基金中排列第 1986 位，高于同类基金平均水平
1984	华安添顺债券	0.01	0.34	0.43	0.60	0.31
1985	华宝宝隆债券A	0.00	0.34	0.51	0.78	0.30
1986	华富中证5年恒定久期国开债指数A	0.03	0.34	0.33	0.47	0.30
1987	华夏纯债债券A	0.03	0.34	0.37	0.83	0.31
1988	华夏鼎佳债券A	-0.01	0.34	0.39	0.60	0.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
华富中证5年恒定久期国开债指数A一周收益在同类基金中排列第 3690 位，低于同类基金平均水平
3688	海通安润90天滚动持有中短债A	0.01	0.18	0.33	1.20	1.80
3689	宏利中短债债券A	0.01	0.31	0.33	0.57	0.28
3690	华富中证5年恒定久期国开债指数A	0.03	0.34	0.33	0.47	0.30
3691	华泰紫金丰安27个月定开债券发起A	0.03	0.12	0.33	0.66	0.11
3692	华泰紫金智盈债券C	0.04	0.25	0.33	0.56	0.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
华富中证5年恒定久期国开债指数A一周收益在同类基金中排列第 4170 位，低于同类基金平均水平
4168	华安安逸半年定开债	-0.02	0.39	0.38	0.47	0.35
4169	华安证券合赢添利债券	0.00	0.06	0.07	0.47	0.80
4170	华富中证5年恒定久期国开债指数A	0.03	0.34	0.33	0.47	0.30
4171	华泰柏瑞鸿裕90天滚动持有短债C	-0.02	-0.04	0.15	0.47	-0.08
4172	华泰柏瑞益安三个月定开债券	0.01	0.22	0.26	0.47	0.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
华富中证5年恒定久期国开债指数A一周收益在同类基金中排列第 2331 位，高于同类基金平均水平
2329	华宝宝隆债券A	0.00	0.34	0.51	0.78	0.30
2330	华宝宝隆债券C	0.00	0.33	0.48	0.73	0.30
2331	华富中证5年恒定久期国开债指数A	0.03	0.34	0.33	0.47	0.30
2332	华富中证5年恒定久期国开债指数C	0.03	0.33	0.31	0.42	0.30
2333	华泰柏瑞季季红债券A	0.04	0.32	0.08	0.29	0.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	34.55	156.44
华富中证5年恒定久期国开债指数A一年收益在同类基金中排列第 4553 位，低于同类基金平均水平
4551	广发景阳纯债	0.63	6.88	10.37	-	10.60
4552	广发聚源债券(LOF)A	0.63	7.59	12.44	21.20	54.14
4553	华富中证5年恒定久期国开债指数A	0.63	6.51	11.59	20.79	29.16
4554	华泰柏瑞锦汇债券	0.63	4.43	0.00	-	6.36
4555	建信彭博政策性银行债券1-5年C	0.63	5.16	9.01	-	12.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	38.17	256.20
华富中证5年恒定久期国开债指数A一年收益在同类基金中排列第 1914 位，高于同类基金平均水平
1912	蜂巢中债1-5年政策性金融债C	0.70	6.51	10.48	-	10.62
1913	海富通融丰定开债券	0.30	6.51	9.42	16.43	34.01
1914	华富中证5年恒定久期国开债指数A	0.63	6.51	11.59	20.79	29.16
1915	南华瑞鑫定期开放债券	1.02	6.51	11.59	18.67	29.77
1916	永赢鼎利债券A	1.74	6.51	10.37	17.96	19.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.16	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.95	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.95	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
华富中证5年恒定久期国开债指数A一年收益在同类基金中排列第 1294 位，高于同类基金平均水平
1292	富国鼎利纯债三个月定开债	2.18	7.33	11.59	19.97	46.16
1293	广发聚鑫债券C	7.75	15.24	11.59	16.55	177.87
1294	华富中证5年恒定久期国开债指数A	0.63	6.51	11.59	20.79	29.16
1295	南华瑞鑫定期开放债券	1.02	6.51	11.59	18.67	29.77
1296	平安合意定开债	0.81	8.38	11.59	20.30	26.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	40.71	64.73	38.29	131.45	187.46
2	华商丰利增强定期开放债券C	40.11	63.43	36.69	126.93	176.85
3	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	82.82	94.70
4	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	79.17	86.70
5	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	65.49	115.82
华富中证5年恒定久期国开债指数A一年收益在同类基金中排列第 693 位，高于同类基金平均水平
691	平安惠盈纯债A	2.04	5.98	12.19	20.81	40.17
692	上银慧添利债券	2.01	6.38	12.05	20.81	51.07
693	华富中证5年恒定久期国开债指数A	0.63	6.51	11.59	20.79	29.16
694	汇添富盛和66个月定开债	4.00	8.00	12.18	20.79	21.65
695	金元顺安丰祥A	2.85	6.67	10.03	20.79	69.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	32.03	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.63	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	22.42	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.47	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.97	317.69
华富中证5年恒定久期国开债指数A一年收益在同类基金中排列第 1581 位，高于同类基金平均水平
1579	西部利得得尊债券C	4.66	10.46	13.48	22.58	29.21
1580	金信民达纯债A	2.47	9.72	12.15	27.45	29.17
1581	华富中证5年恒定久期国开债指数A	0.63	6.51	11.59	20.79	29.16
1582	前海开源瑞和债券A	3.05	7.83	11.13	7.40	29.16
1583	富国两年期理财债券C	1.17	3.38	5.45	12.12	29.15

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开05	340.00	36502.25	11.67%
24国开03	340.00	35296.19	11.28%
23国开03	280.00	29356.66	9.38%
25国开15	270.00	26551.95	8.49%
22国开08	195.00	20088.24	6.42%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	319493.94	102.11%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.0682	1.0682	1.0677	1.0681	1.0679
累计净值(元)	1.2712	1.2712	1.2707	1.2711	1.2709

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