华富中证5年恒定久期国开债指数A(006451)_最新动态

华富中证5年恒定久期国开债指数A006451HUAFU CHINA SECURITIES FIVE-YEAR CONSTANT DURATION BOND OPENING INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND A

小幅震荡，今天继续加仓这个方向！[2026-04-15]

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最新净值：1.0770 0.0004(0.04%)

累计净值：1.2800

更新时间：2026-04-14 15:00

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投资类型：债券型

华富中证5年恒定久期国开债指数A增长自成立以来，共分红 10 次

基金经理：尤之奇

2025-01-21 每10份派现金 0.1 元

基金规模：25.65亿元

2024-12-17 每10份派现金 0.1 元

华富中证5年恒定久期国开债指数A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.10	0.43	1.10	1.54	1.13
债券型名次	1227	1350	857	1871	1580

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.49	5.78	11.44	20.56	30.23
债券型名次	3830	2062	1135	552	1551

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
华富中证5年恒定久期国开债指数A一周收益在同类基金中排列第 1227 位，高于同类基金平均水平
1225	华富恒欣纯债债券A	0.10	0.74	1.52	2.42	1.67
1226	华富恒欣纯债债券C	0.10	0.71	1.43	2.23	1.54
1227	华富中证5年恒定久期国开债指数A	0.10	0.43	1.10	1.54	1.13
1228	华富中证5年恒定久期国开债指数C	0.10	0.42	1.07	1.49	1.10
1229	华夏鼎通债券A	0.10	0.50	0.92	1.15	0.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	国泰可转债债券	1.74	4.96	-4.76	8.82	2.43
5	广发集嘉债券A	0.73	4.53	5.79	6.70	6.45
华富中证5年恒定久期国开债指数A一周收益在同类基金中排列第 1350 位，高于同类基金平均水平
1348	海通鑫选三个月持有A	0.01	0.43	3.24	5.50	6.54
1349	华安鑫浦定开债A	0.09	0.43	1.11	2.24	1.22
1350	华富中证5年恒定久期国开债指数A	0.10	0.43	1.10	1.54	1.13
1351	华润元大润泽债券A	0.26	0.43	0.60	0.89	0.62
1352	华润元大润泽债券D	0.26	0.43	0.60	0.89	0.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	工银添慧债券A	0.34	-1.35	7.81	11.56	12.71
华富中证5年恒定久期国开债指数A一周收益在同类基金中排列第 857 位，高于同类基金平均水平
855	蜂巢添盈纯债C	0.06	0.47	1.10	1.82	1.21
856	工银信用纯债债券B	0.05	0.47	1.10	1.76	1.16
857	华富中证5年恒定久期国开债指数A	0.10	0.43	1.10	1.54	1.13
858	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
859	惠升和赢纯债3个月定开A	0.09	0.40	1.10	1.64	1.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.72	1.01	-2.73	15.16	7.09
2	南方昌元转债C	1.72	0.96	-2.85	14.88	6.93
3	长城久悦债券A	0.87	1.00	0.73	13.66	8.52
4	民生加银鑫享债券A	0.55	-0.58	-1.01	13.59	4.90
5	长城久悦债券C	0.87	0.96	0.63	13.44	8.39
华富中证5年恒定久期国开债指数A一周收益在同类基金中排列第 1871 位，高于同类基金平均水平
1869	国泰润鑫定开发起式债券	0.06	0.49	1.08	1.54	1.14
1870	华安安浦债券A	0.09	0.47	0.96	1.54	1.05
1871	华富中证5年恒定久期国开债指数A	0.10	0.43	1.10	1.54	1.13
1872	惠升和赢纯债3个月定开C	0.09	0.39	1.05	1.54	1.10
1873	惠升和怡一年定开债券	0.05	0.44	1.08	1.54	1.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	0.34	-1.35	7.81	11.56	12.71
2	工银添慧债券C	0.35	-1.38	7.70	11.34	12.59
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.09	1.69	1.60	11.07	10.47
4	招商安瑞进取债券	0.48	1.71	3.75	12.03	10.25
5	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
华富中证5年恒定久期国开债指数A一周收益在同类基金中排列第 1580 位，高于同类基金平均水平
1578	宏利纯利债券A	0.07	0.44	1.06	1.65	1.13
1579	华富中债-安徽省公司信用类债券指数A	0.04	0.37	1.02	1.72	1.13
1580	华富中证5年恒定久期国开债指数A	0.10	0.43	1.10	1.54	1.13
1581	惠升和怡一年定开债券	0.05	0.44	1.08	1.54	1.13
1582	嘉实丰益策略定期债券	0.19	0.24	0.49	2.19	1.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	53.34	61.50	37.93	54.68	116.13
2	南方昌元转债C	52.58	59.88	35.87	50.85	108.39
3	招商安瑞进取债券	40.37	48.93	31.04	33.78	162.35
4	华夏可转债增强债券A	38.78	60.68	24.53	16.44	86.42
5	华夏可转债增强债券C	38.22	59.41	22.97	-	12.80
华富中证5年恒定久期国开债指数A一年收益在同类基金中排列第 3830 位，低于同类基金平均水平
3828	恒生前海恒悦纯债A	1.49	6.13	9.43	-	10.57
3829	华安安悦债券A	1.49	5.02	8.83	15.67	31.37
3830	华富中证5年恒定久期国开债指数A	1.49	5.78	11.44	20.56	30.23
3831	嘉实90天滚动持有短债C	1.49	3.37	7.15	-	9.94
3832	建信中债3-5年国开行债券指数A	1.49	5.20	10.03	17.26	27.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	53.34	61.50	37.93	54.68	116.13
2	华夏可转债增强债券A	38.78	60.68	24.53	16.44	86.42
3	南方昌元转债C	52.58	59.88	35.87	50.85	108.39
4	华夏可转债增强债券C	38.22	59.41	22.97	-	12.80
5	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	-	183.75
华富中证5年恒定久期国开债指数A一年收益在同类基金中排列第 2062 位，高于同类基金平均水平
2060	国泰农惠定期开放债券	2.42	5.78	10.95	21.14	28.61
2061	海富通鼎丰定开债券	2.26	5.78	10.48	19.21	33.85
2062	华富中证5年恒定久期国开债指数A	1.49	5.78	11.44	20.56	30.23
2063	金元顺安丰祥A	3.06	5.78	9.34	19.66	69.81
2064	南方崇元纯债债券C	1.31	5.78	12.54	-	22.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	28.67	41.80	45.48	10.49	32.77
2	民生加银鑫享债券C	28.16	40.70	43.77	8.33	28.69
3	民生加银鑫享债券D	28.16	40.70	43.76	8.32	11.58
4	财通收益增强债券A	31.62	43.56	39.64	70.32	149.69
5	华商瑞鑫定期开放债券	30.92	31.93	39.27	-	122.70
华富中证5年恒定久期国开债指数A一年收益在同类基金中排列第 1135 位，高于同类基金平均水平
1133	前海开源瑞和债券A	4.07	7.46	11.45	9.30	30.25
1134	鑫元常利定期开放	1.55	4.34	11.45	-	38.74
1135	华富中证5年恒定久期国开债指数A	1.49	5.78	11.44	20.56	30.23
1136	尚正臻惠一年定开债券发起式	1.70	4.43	11.44	-	13.44
1137	博时中债0-3年国开行债券ETF联接A	1.18	5.59	11.43	-	15.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	24.68	43.90	34.65	82.07	97.00
2	华商信用增强债券C	24.21	42.81	33.05	78.45	88.80
3	财通收益增强债券A	31.62	43.56	39.64	70.32	149.69
4	财通收益增强债券C	31.10	42.42	37.97	66.97	93.87
5	大成可转债增强债券	30.34	38.87	25.20	59.02	103.85
华富中证5年恒定久期国开债指数A一年收益在同类基金中排列第 552 位，高于同类基金平均水平
550	方正富邦睿利纯债A	1.18	7.19	12.29	20.56	42.94
551	国泰聚禾纯债债券	2.23	6.18	11.57	20.56	29.69
552	华富中证5年恒定久期国开债指数A	1.49	5.78	11.44	20.56	30.23
553	天弘弘利债券	1.60	5.36	13.41	20.56	69.95
554	国富恒久信用债券A	8.09	13.18	15.08	20.55	81.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.46	10.09	16.69	35.67	434.62
2	富国天利增长债券A	3.53	7.32	11.05	20.64	380.99
3	易方达安心回报债券A	10.61	17.54	17.98	20.80	327.47
4	博时信用债券A/B	23.35	28.17	21.35	24.37	323.45
5	易方达安心回报债券B	10.17	16.59	16.55	18.37	305.32
华富中证5年恒定久期国开债指数A一年收益在同类基金中排列第 1551 位，高于同类基金平均水平
1549	博时富益纯债债券	1.37	3.21	6.17	12.33	30.23
1550	海富通弘丰定开债券	2.37	6.98	12.23	19.93	30.23
1551	华富中证5年恒定久期国开债指数A	1.49	5.78	11.44	20.56	30.23
1552	民生加银恒益纯债A	0.35	5.96	10.67	17.32	30.23
1553	东方可转债债券C	27.24	39.77	14.32	30.41	30.22

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开05	340.00	36502.25	11.67%
24国开03	340.00	35296.19	11.28%
23国开03	280.00	29356.66	9.38%
25国开15	270.00	26551.95	8.49%
22国开08	195.00	20088.24	6.42%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	319493.94	102.11%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08	2026-04-07
单位净值(元)	1.0766	1.0759	1.0756	1.0759	1.0758
累计净值(元)	1.2796	1.2789	1.2786	1.2789	1.2788

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