华富中证5年恒定久期国开债指数A(006451)_最新动态

华富中证5年恒定久期国开债指数A006451HUAFU CHINA SECURITIES FIVE-YEAR CONSTANT DURATION BOND OPENING INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND A

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累计净值：1.3025

更新时间：2026-11-06 15:00

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投资类型：债券型

华富中证5年恒定久期国开债指数A增长自成立以来，共分红 10 次

基金经理：尤之奇

2025-01-21 每10份派现金 0.1 元

基金规模：31.28亿元

2024-12-17 每10份派现金 0.1 元

华富中证5年恒定久期国开债指数A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.32	0.66	1.01	1.91	3.24
债券型名次	1819	732	1083	879	707

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.21	5.86	11.32	19.21	32.95
债券型名次	849	1771	1152	392	1439

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	江信聚福	6.09	-4.28	-5.92	-4.96	-1.39
4	南方昌元转债A	5.80	-10.60	-20.99	-23.51	-10.75
5	南方昌元转债C	5.78	-10.64	-21.10	-23.70	-11.13
华富中证5年恒定久期国开债指数A一周收益在同类基金中排列第 1819 位，高于同类基金平均水平
1817	华安中债1-3年政策金融债C	0.32	0.57	0.97	1.62	2.42
1818	华宝宝丰高等级债券A	0.32	0.65	1.07	1.46	1.86
1819	华富中证5年恒定久期国开债指数A	0.32	0.66	1.01	1.91	3.24
1820	华富中证5年恒定久期国开债指数C	0.32	0.65	0.98	1.85	3.16
1821	华泰柏瑞稳健收益债券C	0.32	0.84	1.41	2.20	3.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
华富中证5年恒定久期国开债指数A一周收益在同类基金中排列第 732 位，高于同类基金平均水平
730	国联安恒瑞3个月定开债券	0.04	0.66	0.41	0.84	0.62
731	国泰裕祥三个月定期开放债券	0.42	0.66	1.33	2.25	3.28
732	华富中证5年恒定久期国开债指数A	0.32	0.66	1.01	1.91	3.24
733	华润元大润鑫债券A	0.26	0.66	1.16	2.06	2.89
734	华夏鼎佳债券C	0.52	0.66	1.16	1.91	2.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
华富中证5年恒定久期国开债指数A一周收益在同类基金中排列第 1083 位，高于同类基金平均水平
1081	国泰君安安弘六个月定开债券	0.32	0.50	1.01	1.85	3.03
1082	海富通瑞合纯债	0.40	0.50	1.01	2.09	4.05
1083	华富中证5年恒定久期国开债指数A	0.32	0.66	1.01	1.91	3.24
1084	嘉实商业银行精选债券	0.41	0.62	1.01	1.66	2.52
1085	嘉实致诚纯债债券	0.42	0.67	1.01	1.83	2.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
4	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
5	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
华富中证5年恒定久期国开债指数A一周收益在同类基金中排列第 879 位，高于同类基金平均水平
877	广发汇安18个月定期债券C	0.35	0.74	1.20	1.91	3.24
878	国金中债1-5年政策性金融债A	0.33	0.60	1.15	1.91	2.93
879	华富中证5年恒定久期国开债指数A	0.32	0.66	1.01	1.91	3.24
880	华夏鼎佳债券C	0.52	0.66	1.16	1.91	2.98
881	汇添富鑫益定开债券发起式A	0.56	0.99	1.16	1.91	2.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.38	0.78	-0.12	11.77	27.63
2	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
3	华商可转债债券C	2.21	-0.30	-4.64	12.28	25.54
4	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
5	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
华富中证5年恒定久期国开债指数A一周收益在同类基金中排列第 707 位，高于同类基金平均水平
705	国泰嘉睿纯债债券C	0.40	0.69	1.30	2.13	3.24
706	国泰双利债券C	1.51	2.71	4.04	5.19	3.24
707	华富中证5年恒定久期国开债指数A	0.32	0.66	1.01	1.91	3.24
708	华夏鼎优债券A	0.49	1.04	1.34	2.22	3.24
709	嘉实致乾纯债债券	0.41	0.84	1.24	2.17	3.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
2	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
3	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	华商稳定增利债券C	20.80	33.70	37.24	35.01	192.43
华富中证5年恒定久期国开债指数A一年收益在同类基金中排列第 849 位，高于同类基金平均水平
847	国泰嘉睿纯债债券A	3.21	5.81	13.86	20.63	33.39
848	华安证券聚赢一年持有A	3.21	8.52	13.64	19.88	25.95
849	华富中证5年恒定久期国开债指数A	3.21	5.86	11.32	19.21	32.95
850	交银丰盈收益债券C	3.21	5.08	7.95	13.01	31.08
851	平安季添盈定开债C	3.21	6.07	9.98	17.31	26.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	招商安瑞进取债券	3.91	34.50	25.47	21.41	144.27
华富中证5年恒定久期国开债指数A一年收益在同类基金中排列第 1771 位，高于同类基金平均水平
1769	工银纯债债券A	3.08	5.86	9.97	18.46	72.92
1770	宏利纯利债券A	3.13	5.86	8.79	15.74	38.32
1771	华富中证5年恒定久期国开债指数A	3.21	5.86	11.32	19.21	32.95
1772	鹏华金利债券	2.74	5.86	10.36	17.71	28.48
1773	前海开源祥和债券C	-0.81	5.86	13.52	11.12	64.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
华富中证5年恒定久期国开债指数A一年收益在同类基金中排列第 1152 位，高于同类基金平均水平
1150	中银恒优12个月持有期债券C	1.65	6.22	11.33	18.66	18.89
1151	博时中债3-5政金债指数A	3.31	5.66	11.32	18.49	25.72
1152	华富中证5年恒定久期国开债指数A	3.21	5.86	11.32	19.21	32.95
1153	大成惠兴一年定开债券	2.81	5.35	11.31	18.75	23.76
1154	海富通聚合纯债	3.40	6.48	11.31	17.87	24.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
华富中证5年恒定久期国开债指数A一年收益在同类基金中排列第 392 位，高于同类基金平均水平
390	中欧瑾泰债券A	2.96	6.57	12.29	19.22	31.91
391	工银信用纯债债券B	2.78	5.99	10.10	19.21	51.69
392	华富中证5年恒定久期国开债指数A	3.21	5.86	11.32	19.21	32.95
393	中信建投3-5年政金债A	2.90	5.51	11.36	19.18	21.14
394	长城定期开放债券C	1.16	6.98	14.84	19.17	83.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.54	7.09	13.67	24.31	434.72
2	富国天利增长债券A	2.55	6.69	10.71	17.43	385.81
3	易方达安心回报债券A	-3.23	5.66	11.04	6.18	297.77
4	易方达增强回报债券A	2.97	8.58	19.49	22.96	292.91
5	汇丰晋信2016周期混合	-0.11	10.52	12.04	16.59	291.64
华富中证5年恒定久期国开债指数A一年收益在同类基金中排列第 1439 位，高于同类基金平均水平
1437	长信稳健纯债债券E	2.55	5.25	9.45	16.97	32.96
1438	创金合信信用红利债券C	2.53	4.94	9.10	16.73	32.96
1439	华富中证5年恒定久期国开债指数A	3.21	5.86	11.32	19.21	32.95
1440	新华丰利债券C	-1.99	3.83	12.15	7.63	32.95
1441	民生加银恒益纯债A	2.75	5.30	11.66	17.08	32.92

五大重仓债券

2026-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开03	660.00	68440.08	19.58%
25国开15	490.00	48972.88	14.01%
26国开05	450.00	46124.73	13.20%
23国开08	350.00	35955.72	10.29%
25国开03	250.00	25090.62	7.18%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	342695.70	98.06%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-09-30评级说明

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标题：资金大幅涌入，这一方向

　　上周，科创板块表现出色，多只半导体主题ETF周度涨超15%。此外，多只传媒影视、中证500、中证1000等相关ETF亦显著上涨。　　从成交额和资金流向来看，宽基ETF受资金青睐。其中，A500ETF易方达（159361）跟踪的中证A50

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标题：申万菱信基金高付：锚定上市公司基本面布局投资机会

　　□ “基于基本面，在接下来景气度变化较大的细分行业中，寻找潜在涨幅较大的标的。从产业投资视角精选个股，关注公司生意模式、行业竞争格局、产业链地位、核心竞争力、财务指标、管理层战略等，优选具备强大护城河且持续成长的企业。”高付说　　□ 高

查看全文[11-09]
标题：市场风格切换量化机构重新审视策略模型适应性

　　□ 业内人士表示，从市场环境来看，成交活跃度下降与风格切换是近期量化策略面临的两大挑战。成交缩量可能抬升交易冲击成本，而风格快速切换则进一步考验量化模型对市场变化的适应能力　　□ 部分管理人的超额回撤与上半年收益来源高度一致，体现出明显

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11-09 从创造收益到留住收益基金经理期待与基民“共赴下一程”
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11-09 国联安基金高诗：聚焦核心叙事关注科技低位布局时机
11-09 增配权益类资产基金投顾年底调仓步履不停

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交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	1.0988	1.0987	1.0980	1.0969	1.0960
累计净值(元)	1.3018	1.3017	1.3010	1.2999	1.2990

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