华富中证5年恒定久期国开债指数A(006451)_最新动态

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19亿美元！国产创新药叒爆BD大单！港股通创新药应声反弹，520880摸高2.54%[2026-07-09]

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更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：债券型

华富中证5年恒定久期国开债指数A增长自成立以来，共分红 10 次

基金经理：尤之奇

2025-01-21 每10份派现金 0.1 元

基金规模：16.76亿元

2024-12-17 每10份派现金 0.1 元

华富中证5年恒定久期国开债指数A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.09	0.19	0.98	2.13	2.01
债券型名次	731	1112	841	753	1021

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.80	5.75	10.59	19.84	31.36
债券型名次	2458	1847	1337	635	1542

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
华富中证5年恒定久期国开债指数A一周收益在同类基金中排列第 731 位，高于同类基金平均水平
729	华宝宝瑞一年定开债券	0.09	0.07	0.81	2.30	2.33
730	华富恒欣纯债债券A	0.09	0.13	1.04	2.59	2.58
731	华富中证5年恒定久期国开债指数A	0.09	0.19	0.98	2.13	2.01
732	华商鸿丰纯债债券	0.09	0.12	0.73	1.64	1.43
733	华泰柏瑞安盛一年持有期债券A	0.09	0.29	-0.16	0.46	0.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
华富中证5年恒定久期国开债指数A一周收益在同类基金中排列第 1112 位，高于同类基金平均水平
1110	恒生前海恒颐五年定开债券C	0.05	0.19	0.41	0.81	0.81
1111	红塔红土盛兴39个月定期开放债券C	0.03	0.19	0.49	0.85	0.89
1112	华富中证5年恒定久期国开债指数A	0.09	0.19	0.98	2.13	2.01
1113	华富中证5年恒定久期国开债指数C	0.08	0.19	0.95	2.08	1.96
1114	华泰柏瑞锦兴39个月定开债券	0.02	0.19	0.83	1.45	1.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
华富中证5年恒定久期国开债指数A一周收益在同类基金中排列第 841 位，高于同类基金平均水平
839	华宝政金债债券	0.11	0.24	0.98	1.83	1.74
840	华富安福债券	-0.56	0.48	0.98	1.84	2.29
841	华富中证5年恒定久期国开债指数A	0.09	0.19	0.98	2.13	2.01
842	惠升和赢纯债3个月定开C	0.10	0.16	0.98	2.11	2.01
843	南华价值启航纯债债券A	0.09	0.29	0.98	1.44	1.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
华富中证5年恒定久期国开债指数A一周收益在同类基金中排列第 753 位，高于同类基金平均水平
751	长城瑞利债券A	0.29	0.92	1.84	2.13	1.67
752	国投瑞银顺泓债券	0.06	-0.06	0.77	2.13	2.14
753	华富中证5年恒定久期国开债指数A	0.09	0.19	0.98	2.13	2.01
754	南方尊利一年定开债券发起	0.12	0.12	0.80	2.13	2.11
755	上银聚远鑫87个月定开债券	0.07	0.40	1.05	2.13	2.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
华富中证5年恒定久期国开债指数A一周收益在同类基金中排列第 1021 位，高于同类基金平均水平
1019	国泰聚瑞纯债债券	0.07	0.24	0.90	2.00	2.01
1020	华安顺穗债券	0.08	0.11	0.93	1.99	2.01
1021	华富中证5年恒定久期国开债指数A	0.09	0.19	0.98	2.13	2.01
1022	惠升和赢纯债3个月定开C	0.10	0.16	0.98	2.11	2.01
1023	惠升和怡一年定开债券	0.07	0.16	0.91	2.05	2.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
华富中证5年恒定久期国开债指数A一年收益在同类基金中排列第 2458 位，高于同类基金平均水平
2456	宏利泽利债券	1.80	3.69	7.91	17.57	27.99
2457	华富安兴39个月定期开放债券C	1.80	4.19	6.54	14.19	21.96
2458	华富中证5年恒定久期国开债指数A	1.80	5.75	10.59	19.84	31.36
2459	华泰紫金智盈债券A	1.80	4.73	8.68	17.63	32.92
2460	嘉实中债1-3政金债指数A	1.80	4.63	7.71	14.08	22.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
华富中证5年恒定久期国开债指数A一年收益在同类基金中排列第 1847 位，高于同类基金平均水平
1845	宏利恒利债券C	1.47	5.75	9.55	15.87	38.07
1846	华富恒盛纯债债券A	2.50	5.75	10.21	18.25	26.76
1847	华富中证5年恒定久期国开债指数A	1.80	5.75	10.59	19.84	31.36
1848	华泰保兴尊信定开	1.84	5.75	9.31	14.86	33.48
1849	汇安鼎利纯债A	4.14	5.75	10.32	18.94	21.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
华富中证5年恒定久期国开债指数A一年收益在同类基金中排列第 1337 位，高于同类基金平均水平
1335	鹏华中债3-5年国开行债券指数C	1.97	6.33	10.60	20.10	24.01
1336	国金惠盈纯债债券A	-0.96	3.21	10.59	22.36	33.59
1337	华富中证5年恒定久期国开债指数A	1.80	5.75	10.59	19.84	31.36
1338	汇安裕华纯债定期开放	1.62	5.82	10.59	19.40	38.06
1339	金鹰添兴一年定开债券发起式	2.19	7.36	10.59	-	10.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
华富中证5年恒定久期国开债指数A一年收益在同类基金中排列第 635 位，高于同类基金平均水平
633	永赢惠益债券A	1.83	6.96	11.72	19.86	34.33
634	富国强回报定期开放债券C	2.25	5.40	10.54	19.85	100.84
635	华富中证5年恒定久期国开债指数A	1.80	5.75	10.59	19.84	31.36
636	国泰惠鑫一年定期开放债券	2.45	5.20	10.51	19.83	22.47
637	华安证券聚赢一年持有B	2.57	7.21	11.58	19.82	22.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
华富中证5年恒定久期国开债指数A一年收益在同类基金中排列第 1542 位，高于同类基金平均水平
1540	南方纯元C	1.14	4.81	7.72	13.40	31.38
1541	泰康安和纯债6个月定开债券	1.93	5.38	11.72	20.23	31.38
1542	华富中证5年恒定久期国开债指数A	1.80	5.75	10.59	19.84	31.36
1543	嘉实致兴定期纯债债券	1.48	5.00	9.29	18.57	31.35
1544	平安季开鑫定开债A	1.86	3.72	7.17	21.85	31.33

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开20	410.00	41121.21	14.49%
24国开03	310.00	31728.33	11.18%
24国开05	280.00	29749.46	10.49%
23国开03	270.00	27742.06	9.78%
25国开清发02	170.00	17017.89	6.00%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	244009.24	86.00%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.0862	1.0861	1.0854	1.0855	1.0853
累计净值(元)	1.2892	1.2891	1.2884	1.2885	1.2883

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