华富中证5年恒定久期国开债指数A(006451)_最新动态

华富中证5年恒定久期国开债指数A006451HUAFU CHINA SECURITIES FIVE-YEAR CONSTANT DURATION BOND OPENING INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND A

基金公司董事长，告了自家公司[2026-08-30]

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最新净值：1.0891 0.0001(0.01%)

累计净值：1.2921

更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：债券型

华富中证5年恒定久期国开债指数A增长自成立以来，共分红 10 次

基金经理：尤之奇

2025-01-21 每10份派现金 0.1 元

基金规模：29.70亿元

2024-12-17 每10份派现金 0.1 元

华富中证5年恒定久期国开债指数A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.05	0.20	0.40	1.71	2.26
债券型名次	4416	2325	2073	903	1160

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.71	5.28	10.17	18.62	31.69
债券型名次	1419	2192	1472	529	1532

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
华富中证5年恒定久期国开债指数A一周收益在同类基金中排列第 4416 位，低于同类基金平均水平
4414	华宝宝隆债券C	-0.05	0.15	0.24	1.42	1.92
4415	华富安业一年持有期债券A	-0.05	0.84	-0.31	0.29	1.85
4416	华富中证5年恒定久期国开债指数A	-0.05	0.20	0.40	1.71	2.26
4417	华富中证5年恒定久期国开债指数C	-0.05	0.19	0.38	1.67	2.21
4418	华润元大润享三个月定开债A	-0.05	0.13	0.05	0.59	0.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	1.35	7.66	3.99	0.24	2.06
华富中证5年恒定久期国开债指数A一周收益在同类基金中排列第 2325 位，高于同类基金平均水平
2323	华安安业债券C	-0.02	0.20	0.42	1.56	2.03
2324	华富吉富30天滚动持有中短债A	0.02	0.20	0.42	1.59	2.10
2325	华富中证5年恒定久期国开债指数A	-0.05	0.20	0.40	1.71	2.26
2326	华商鸿畅39个月定期开放利率债A	0.04	0.20	0.57	1.07	1.41
2327	华泰柏瑞锦乾债券	-0.07	0.20	0.36	1.32	1.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
华富中证5年恒定久期国开债指数A一周收益在同类基金中排列第 2073 位，高于同类基金平均水平
2071	华安鼎益债券A	-0.02	0.24	0.40	1.19	1.51
2072	华安稳固收益债券A	0.00	0.24	0.40	1.41	1.96
2073	华富中证5年恒定久期国开债指数A	-0.05	0.20	0.40	1.71	2.26
2074	华泰紫金智惠定开债券A	-0.04	0.20	0.40	1.55	1.99
2075	华泰紫金智惠定开债券C	-0.04	0.20	0.40	1.55	1.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商稳定增利债券A	0.28	-0.28	4.48	10.95	18.72
华富中证5年恒定久期国开债指数A一周收益在同类基金中排列第 903 位，高于同类基金平均水平
901	光大保德信尊利纯债一年债券发起式	-0.09	0.26	0.44	1.71	2.07
902	广发景宏债券	-0.07	0.24	0.47	1.71	2.14
903	华富中证5年恒定久期国开债指数A	-0.05	0.20	0.40	1.71	2.26
904	嘉实致享纯债债券	-0.08	0.22	0.35	1.71	2.16
905	建信中债3-5年国开行债券指数C	-0.06	0.20	0.27	1.71	2.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.39	0.67	5.48	10.34	26.98
4	财通收益增强债券A	0.09	2.24	1.85	10.65	19.44
5	财通收益增强债券C	0.09	2.20	1.74	10.43	19.12
华富中证5年恒定久期国开债指数A一周收益在同类基金中排列第 1160 位，高于同类基金平均水平
1158	国泰惠盈纯债债券A	-0.05	0.29	0.58	1.87	2.26
1159	国投瑞银顺意一年定开债发起式	0.01	0.17	0.42	1.59	2.26
1160	华富中证5年恒定久期国开债指数A	-0.05	0.20	0.40	1.71	2.26
1161	华夏鼎通债券A	-0.11	0.27	0.65	1.85	2.26
1162	惠升和裕纯债C	-0.04	0.28	0.52	1.66	2.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	华商瑞鑫定期开放债券	25.49	66.45	55.43	-	156.00
4	国泰可转债债券	23.77	72.20	49.48	34.86	102.34
5	工银添慧债券A	22.64	37.03	29.49	17.99	45.81
华富中证5年恒定久期国开债指数A一年收益在同类基金中排列第 1419 位，高于同类基金平均水平
1417	富国纯债A/B	2.71	5.28	9.74	17.30	73.78
1418	华安年年红债券A	2.71	5.49	9.80	-	89.66
1419	华富中证5年恒定久期国开债指数A	2.71	5.28	10.17	18.62	31.69
1420	惠升和怡一年定开债券	2.71	5.31	9.13	-	15.32
1421	建信睿阳一年定期开放债券	2.71	5.24	8.79	15.22	21.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.98	100.81
2	华夏可转债增强债券C	21.70	86.80	53.99	15.72	21.32
3	南方昌元转债A	20.42	86.52	54.67	24.34	124.19
4	南方昌元转债C	19.81	84.65	52.34	21.26	115.75
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.08	82.47	55.85	-	199.69
华富中证5年恒定久期国开债指数A一年收益在同类基金中排列第 2192 位，高于同类基金平均水平
2190	广发汇佳定期开放债券	2.76	5.28	9.38	16.58	33.47
2191	红土创新丰源中短债C	2.91	5.28	9.91	-	15.11
2192	华富中证5年恒定久期国开债指数A	2.71	5.28	10.17	18.62	31.69
2193	民生加银嘉益债券	2.39	5.28	8.45	14.21	27.98
2194	南华瑞富一年定开债券发起式	2.25	5.28	9.82	-	10.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	财通收益增强债券A	21.97	68.76	60.00	39.33	179.70
4	财通收益增强债券C	21.49	67.42	58.10	36.58	116.84
5	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.98	100.81
华富中证5年恒定久期国开债指数A一年收益在同类基金中排列第 1472 位，高于同类基金平均水平
1470	广发汇立定期开放债券	2.55	5.71	10.17	-	29.77
1471	国泰君安君得盈债券C	6.24	13.33	10.17	5.24	9.57
1472	华富中证5年恒定久期国开债指数A	2.71	5.28	10.17	18.62	31.69
1473	富国产业债A	2.38	6.97	10.16	17.93	106.54
1474	南方中债1-5年国开行债券指数C	3.26	5.59	10.16	16.90	21.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	光大保德信中高等级债券A	8.73	55.68	44.09	44.06	86.99
4	华宝增强收益债券A	10.75	66.01	46.84	43.03	149.66
5	景顺长城景颐丰利债券A	13.13	53.96	48.39	42.14	70.70
华富中证5年恒定久期国开债指数A一年收益在同类基金中排列第 529 位，高于同类基金平均水平
527	中欧纯债(LOF)E	2.80	6.41	11.25	18.63	36.20
528	东方红聚利债券A	0.86	21.22	12.58	18.62	45.36
529	华富中证5年恒定久期国开债指数A	2.71	5.28	10.17	18.62	31.69
530	长安泓源纯债债券A	2.67	5.52	11.01	18.61	41.08
531	兴业安和6个月定开债券发起式	3.38	6.03	9.63	18.60	35.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.97	10.73	14.45	23.02	438.06
2	富国天利增长债券A	2.77	8.27	10.22	17.97	384.57
3	易方达安心回报债券A	8.22	22.30	20.94	16.50	338.37
4	易方达安心回报债券B	7.78	21.31	19.48	14.19	315.03
5	博时信用债券A/B	5.93	31.72	26.75	8.16	313.89
华富中证5年恒定久期国开债指数A一年收益在同类基金中排列第 1532 位，高于同类基金平均水平
1530	中加聚盈定开债券C	-0.18	2.96	5.89	-	31.71
1531	长信利率债债券C	1.11	2.98	4.88	9.07	31.69
1532	华富中证5年恒定久期国开债指数A	2.71	5.28	10.17	18.62	31.69
1533	南方3-5年农发债C	2.65	5.33	9.85	18.23	31.69
1534	泰康安和纯债6个月定开债券	2.52	5.01	10.77	-	31.69

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开15	390.00	38629.02	10.36%
23国开03	320.00	33065.28	8.87%
26国开05	320.00	32593.74	8.74%
24国开清发03	270.00	27539.82	7.38%
25国开清发02	260.00	26174.66	7.02%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	313652.65	84.10%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题： 2220亿险资私募，持仓图谱曝光

　　随着上市公司2026年半年报披露，7家险资系私募的多只基金持仓图谱浮现。　　从持仓图谱来看，险资系私募的投资风格呈现出鲜明特征：持仓股多为大市值行业龙头，兼顾高股息与成长性，并且调仓频率低、持仓周期长。　　险资系私募持股动向曝光　　20

查看全文[08-29]
标题：基金代销“三巨头”半年度成绩单出炉！蚂蚁净利飙升178%

　　2026年上半年，头部基金代销机构的业绩普遍增长。　　最新公开数据显示，蚂蚁基金的营收接近130亿元，净利润突破12亿元，同比大增178%；招商银行的代理基金收入超过39亿元，同比增长61%，主要受权益类基金保有规模及销量同比提升的影响

查看全文[08-29]
标题：中期分红2661亿！社保基金、险资大举加仓银行股，中国人寿增持中国银行3.6亿股

　　8月29日，除了渝农商行，其余41家A股上市银行均已披露了半年报。数据显示，这41家银行上半年累计实现营业收入3.12万亿元，同比增长7.41%；实现归母净利润1.12万亿元，同比增长2.94%，整体上看，经营业绩保持稳健。　　与此同时

查看全文[08-29]
08-29 账上现金169亿元，兆易创新出资1亿美元成云锋基金LP，创投圈掀美元基金潮
08-29 招商银行基金代销收入同比增长61.4%
08-29 东莞市私募基金业协会圆满完成换届东莞科创集团荣膺第四届会长单位
08-29 闪电获批！首批创业板算力、金融科技ETF获批，16家公募角逐新赛道

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交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	1.0890	1.0896	1.0899	1.0901	1.0896
累计净值(元)	1.2920	1.2926	1.2929	1.2931	1.2926

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