华富中证5年恒定久期国开债指数A(006451)_最新动态

华富中证5年恒定久期国开债指数A006451HUAFU CHINA SECURITIES FIVE-YEAR CONSTANT DURATION BOND OPENING INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND A

国家医保局：2026年全面推进医保基金即时结算，探索按季度清算[2025-12-13]

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累计净值：1.2677

更新时间：2025-12-12 15:00

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投资类型：债券型

华富中证5年恒定久期国开债指数A增长自成立以来，共分红 10 次

基金经理：尤之奇

2025-01-21 每10份派现金 0.1 元

基金规模：23.62亿元

2024-12-17 每10份派现金 0.1 元

华富中证5年恒定久期国开债指数A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.13	-0.08	0.52	-0.06	0.38
债券型名次	733	2997	1432	4602	4472

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.96	7.60	11.57	21.07	28.74
债券型名次	4396	1525	1256	614	1539

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.24	3.04	3.61	3.33	4.24
华富中证5年恒定久期国开债指数A一周收益在同类基金中排列第 733 位，高于同类基金平均水平
731	国投瑞银顺祺纯债债券	0.13	-0.26	0.08	-0.94	-0.81
732	国新国证雄安建设发展三年定开	0.13	-0.23	0.28	-0.84	-1.39
733	华富中证5年恒定久期国开债指数A	0.13	-0.08	0.52	-0.06	0.38
734	华富中证5年恒定久期国开债指数C	0.13	-0.09	0.49	-0.10	0.26
735	华商收益增强债券A	0.13	-0.20	-0.20	1.02	2.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
华富中证5年恒定久期国开债指数A一周收益在同类基金中排列第 2997 位，低于同类基金平均水平
2995	华安证券合赢三个月定开	0.01	-0.08	-0.04	0.14	0.24
2996	华富中债-安徽省公司信用类债券指数A	0.04	-0.08	0.46	0.56	1.68
2997	华富中证5年恒定久期国开债指数A	0.13	-0.08	0.52	-0.06	0.38
2998	华夏鼎华一年定开债券	0.09	-0.08	0.46	0.35	1.09
2999	华夏中短债债券A	0.07	-0.08	0.37	0.34	1.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.36	-5.08	9.94	11.94	18.47
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.36	-5.10	9.88	11.81	18.20
3	恒生前海恒裕债券A	0.02	0.15	9.54	10.23	11.15
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
华富中证5年恒定久期国开债指数A一周收益在同类基金中排列第 1432 位，高于同类基金平均水平
1430	红塔红土瑞鑫纯债债券A	0.04	0.09	0.52	0.79	1.43
1431	红土创新丰源中短债C	0.14	0.15	0.52	0.66	1.02
1432	华富中证5年恒定久期国开债指数A	0.13	-0.08	0.52	-0.06	0.38
1433	华泰保兴久盈	0.02	0.11	0.52	1.55	3.22
1434	华泰紫金中债1-5年国开债指数A	0.10	0.05	0.52	0.30	0.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
4	华夏可转债增强债券C	1.26	0.18	4.17	28.28	30.59
5	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
华富中证5年恒定久期国开债指数A一周收益在同类基金中排列第 4602 位，低于同类基金平均水平
4600	国投瑞银顺臻纯债债券C	0.07	-0.06	0.30	-0.06	0.17
4601	宏利淘利债券C	0.09	-0.15	0.33	-0.06	0.33
4602	华富中证5年恒定久期国开债指数A	0.13	-0.08	0.52	-0.06	0.38
4603	华泰柏瑞安盛一年持有期债券C	-0.05	-0.22	-1.01	-0.06	0.79
4604	华夏鼎辉债券A	0.10	-0.13	0.34	-0.06	0.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
4	民生加银增强收益债券C	0.63	1.60	3.84	25.90	31.52
5	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
华富中证5年恒定久期国开债指数A一周收益在同类基金中排列第 4472 位，低于同类基金平均水平
4470	财通资管睿慧1年定期开放债券	0.10	-0.18	0.28	-0.14	0.38
4471	华安安嘉定开	0.10	-0.17	0.28	-0.14	0.38
4472	华富中证5年恒定久期国开债指数A	0.13	-0.08	0.52	-0.06	0.38
4473	华泰保兴尊信定开	0.10	-0.38	0.34	-0.38	0.38
4474	华夏鼎源债券C	0.07	-0.54	-0.11	-0.48	0.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	46.04	93.96
2	南方昌元转债C	38.69	39.04	31.76	42.43	87.32
3	华夏可转债增强债券A	27.72	35.23	23.53	21.02	72.82
4	华宝增强收益债券A	27.41	34.39	26.45	34.70	129.35
5	华夏可转债增强债券C	27.21	34.16	21.99	-	4.71
华富中证5年恒定久期国开债指数A一年收益在同类基金中排列第 4396 位，低于同类基金平均水平
4394	国金中证同业存单AAA指数7天持有	0.96	2.72	0.00	-	3.57
4395	红塔红土瑞祥纯债债券C	0.96	4.29	8.41	14.60	12.31
4396	华富中证5年恒定久期国开债指数A	0.96	7.60	11.57	21.07	28.74
4397	嘉合磐恒债券C	0.96	3.63	3.62	-	3.25
4398	嘉实彭博国开债1-5年指数A	0.96	6.69	9.87	16.64	17.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	121.17	159.65
2	民生加银增强收益债券A	27.13	40.94	31.80	27.87	221.72
3	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.98	76.25
4	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	116.87	150.26
5	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	46.04	93.96
华富中证5年恒定久期国开债指数A一年收益在同类基金中排列第 1525 位，高于同类基金平均水平
1523	兴华安盈一年定开债券发起式	1.20	7.61	12.60	-	17.36
1524	博时中债3-5年国开行C	1.20	7.60	11.49	20.47	24.27
1525	华富中证5年恒定久期国开债指数A	0.96	7.60	11.57	21.07	28.74
1526	嘉实致盈债券	0.75	7.60	10.54	17.80	25.73
1527	天弘荣享	1.66	7.60	11.40	19.07	32.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.15	31.27	44.57	35.40	85.87
2	民生加银鑫享债券A	21.36	36.48	38.00	2.15	23.66
3	民生加银鑫享债券C	20.88	35.41	36.38	0.14	20.02
4	民生加银鑫享债券D	20.89	35.41	36.37	0.15	4.07
5	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.98	76.25
华富中证5年恒定久期国开债指数A一年收益在同类基金中排列第 1256 位，高于同类基金平均水平
1254	国金惠盈纯债债券C	-2.20	5.66	11.57	19.99	27.47
1255	华安证券合赢九个月持有	2.84	7.75	11.57	-	20.66
1256	华富中证5年恒定久期国开债指数A	0.96	7.60	11.57	21.07	28.74
1257	中欧瑾泰债券C	1.00	8.70	11.57	18.76	30.68
1258	东方红鑫泰66个月定开债券	3.59	7.52	11.56	20.01	21.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	121.17	159.65
2	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	116.87	150.26
3	华商信用增强债券A	17.50	31.65	26.63	84.63	82.60
4	华商信用增强债券C	17.10	30.72	25.21	81.10	75.30
5	财通收益增强债券A	19.08	31.36	28.10	57.23	130.22
华富中证5年恒定久期国开债指数A一年收益在同类基金中排列第 614 位，高于同类基金平均水平
612	上银慧添利债券	1.74	7.07	12.15	21.08	50.35
613	中融睿享86个月定开债券C	3.97	7.99	12.17	21.08	26.16
614	华富中证5年恒定久期国开债指数A	0.96	7.60	11.57	21.07	28.74
615	华富中债-安徽省公司信用类债券指数C	1.81	6.36	12.35	21.06	21.73
616	创金合信泰博66个月定开债券	4.00	8.08	12.23	21.05	22.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.11	11.02	16.39	34.75	423.85
2	富国天利增长债券A	2.04	7.66	11.72	20.73	372.53
3	易方达安心回报债券A	5.67	15.29	14.76	19.45	308.25
4	博时信用债券A/B	15.94	31.14	19.82	21.53	304.16
5	汇丰晋信2016周期混合	7.46	11.88	13.63	21.72	289.65
华富中证5年恒定久期国开债指数A一年收益在同类基金中排列第 1539 位，高于同类基金平均水平
1537	永赢诚益债券C	1.29	5.85	9.79	19.10	28.75
1538	招商招景纯债A	1.34	4.04	6.50	14.32	28.75
1539	华富中证5年恒定久期国开债指数A	0.96	7.60	11.57	21.07	28.74
1540	诺安浙享定开发起式债券	1.85	6.57	10.86	17.64	28.73
1541	平安短债C	1.77	4.81	8.75	17.03	28.73

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开03	340.00	35068.48	13.99%
23国开08	260.00	26782.76	10.69%
25国开15	260.00	25403.21	10.14%
23国开05	190.00	20679.46	8.25%
22国开20	170.00	18335.43	7.32%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	281460.30	112.32%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-11	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05
单位净值(元)	1.0654	1.0647	1.0642	1.0634	1.0633
累计净值(元)	1.2684	1.2677	1.2672	1.2664	1.2663

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