资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 576240.10 99.44%
银行存款和结算备付金 2877.90 0.50%
其他资产 382.16 0.07%
资产总值:579500.16万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开08 180.00 17996.81 3.77%
25国开03 180.00 17899.67 3.75%
25国开15 180.00 17701.30 3.71%
25国开06 110.00 11129.37 2.33%
25国开10 110.00 10973.74 2.30%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 228834.93 47.92%
企业债 107166.85 22.44%
国家债券 3808.30 0.80%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%