我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 497062.69 99.94%
银行存款和结算备付金 89.83 0.02%
其他资产 191.91 0.04%
资产总值:497344.43万元报告期:2024-09-30
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国开15 240.00 24141.17 5.38%
24国开05 210.00 22058.11 4.91%
24东北C1 100.00 10369.44 2.31%
24附息国债11 100.00 10181.57 2.27%
23万联G2 90.00 9186.59 2.05%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 129385.09 28.82%
企业债 88519.84 19.72%
国家债券 12178.12 2.71%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%