资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 1026448.34 98.85%
银行存款和结算备付金 3362.32 0.32%
其他资产 8544.63 0.82%
资产总值:1038355.29万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开11 200.00 20257.32 2.18%
23中行二级资本债02B 180.00 20102.46 2.16%
23邮储银行二级资本债01 180.00 19688.26 2.12%
22国开03 180.00 18322.57 1.97%
26农发01 180.00 18148.19 1.95%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 456124.74 49.01%
企业债 173184.49 18.61%
国家债券 44320.29 4.76%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%