华富恒欣纯债债券A(006636)_最新动态

华富恒欣纯债债券A006636HUAFU HENGXIN PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

海昌海洋公园回落近5% 获产业基金认购1亿美元可转换债券[2024-11-22]

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最新净值：1.110 0.001(0.05%)

累计净值：1.182

更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：债券型

华富恒欣纯债债券A增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：姚姣姣

2024-06-20 每10份派现金 0.2 元

基金规模：44.75亿元

2023-08-30 每10份派现金 0.3 元

华富恒欣纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.09	0.25	0.14	1.32	3.49
债券型名次	1485	2586	4729	2641	1981

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.09	7.95	9.99	17.08	18.58
债券型名次	1931	1029	1538	1385	2194

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	民生加银增强收益债券A	1.87	2.01	21.32	3.00	5.89
华富恒欣纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1485 位，高于同类基金平均水平
1483	华安鑫浦定开债A	0.09	0.41	1.15	2.25	3.75
1484	华宝宝利债券	0.09	0.43	1.19	2.29	3.85
1485	华富恒欣纯债债券A	0.09	0.25	0.14	1.32	3.49
1486	华泰柏瑞锦泰一年定开债券	0.09	0.28	0.67	1.23	2.15
1487	华泰柏瑞益享债券	0.09	0.50	0.72	0.89	1.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	东方卓行18个月定开债券A	-0.12	8.30	8.80	9.47	10.17
4	东方卓行18个月定开债券C	-0.13	8.25	8.66	9.21	9.75
5	东方中债1-5年政策性金融债A	0.06	7.23	7.90	9.21	11.14
华富恒欣纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2586 位，高于同类基金平均水平
2584	华安中债1-5年国开行债券ETF	0.04	0.25	0.70	1.57	3.23
2585	华安中债1-5年国开行债券ETF联接A	0.04	0.25	0.68	1.50	3.11
2586	华富恒欣纯债债券A	0.09	0.25	0.14	1.32	3.49
2587	华润元大润享三个月定开债C	0.07	0.25	0.49	1.65	4.05
2588	华商鸿丰纯债债券	0.03	0.25	0.40	1.16	2.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	天弘添利债券(LOF)E	1.07	3.53	23.16	6.11	7.91
2	天弘添利债券(LOF)C	1.06	3.50	23.04	5.92	7.57
3	光大保德信信用添益债券A	1.41	5.12	22.83	5.78	4.03
4	华夏可转债增强债券A	1.33	2.08	22.75	8.83	4.38
5	光大保德信信用添益债券C	1.42	5.04	22.70	5.60	3.63
华富恒欣纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 4729 位，低于同类基金平均水平
4727	恒生前海恒源嘉利债券C	0.06	0.15	0.14	1.30	2.89
4728	红土创新添利债券A	0.11	0.09	0.14	0.97	3.00
4729	华富恒欣纯债债券A	0.09	0.25	0.14	1.32	3.49
4730	华泰紫金周周购3月滚动债C	1.36	1.73	0.14	2.70	2.41
4731	汇添富稳安三个月持有债券C	0.03	0.24	0.14	0.75	3.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.63	-1.39	4.08	12.05	10.12
2	景顺长城景颐丰利债券A	0.42	0.13	11.57	11.32	9.42
3	景顺长城景颐丰利债券C	0.42	0.10	11.47	11.12	9.04
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
华富恒欣纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2641 位，高于同类基金平均水平
2639	国投瑞银顺腾一年定开债发起式	0.02	0.31	0.47	1.32	3.74
2640	海富通裕昇三年定开债券	0.04	0.26	0.67	1.32	2.51
2641	华富恒欣纯债债券A	0.09	0.25	0.14	1.32	3.49
2642	华泰柏瑞锦兴39个月定开债券	0.04	0.20	0.57	1.32	2.41
2643	华夏卓享债券C	0.05	0.36	1.70	1.32	3.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银瑞盈18个月定开债券	0.69	2.34	12.48	6.36	17.81
2	西部利得鑫泓增强债券A	1.18	-0.33	6.53	3.85	16.96
3	光大保德信中高等级债券A	1.51	4.94	22.04	10.38	16.30
4	西部利得鑫泓增强债券C	1.16	-0.37	6.42	3.65	16.03
5	光大保德信中高等级债券C	1.51	4.88	21.89	10.15	15.87
华富恒欣纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1981 位，高于同类基金平均水平
1979	宏利乐盈66个月定期开放债券C	0.07	0.35	0.99	1.99	3.49
1980	华安锦源0-7年金融债定开债	0.03	0.28	1.14	2.08	3.49
1981	华富恒欣纯债债券A	0.09	0.25	0.14	1.32	3.49
1982	汇安鼎利纯债A	0.05	0.20	0.29	1.26	3.49
1983	汇安鼎利纯债C	0.05	0.19	0.30	1.28	3.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	20.94	19.11	6.12	9.93	41.69
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
4	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
5	工银瑞盈18个月定开债券	16.81	19.63	16.39	19.23	30.25
华富恒欣纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1931 位，高于同类基金平均水平
1929	博时富耀一年定开债发起式	4.09	0.00	0.00	-	5.47
1930	东方红聚利债券C	4.09	4.79	4.41	29.44	29.62
1931	华富恒欣纯债债券A	4.09	7.95	9.99	17.08	18.58
1932	汇安嘉盛纯债债券A	4.09	8.32	14.03	-	15.47
1933	嘉实致泰一年定开纯债债券发起式	4.09	7.17	0.00	-	7.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
2	华夏海外收益债券A	13.08	21.89	16.69	11.83	77.89
3	华夏海外收益债券C	12.63	20.87	15.34	9.63	69.62
4	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
5	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
华富恒欣纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1029 位，高于同类基金平均水平
1027	中融恒益纯债C	5.09	7.96	10.16	-	11.30
1028	东海祥瑞A	3.25	7.95	10.11	8.12	19.47
1029	华富恒欣纯债债券A	4.09	7.95	9.99	17.08	18.58
1030	永赢宏益债券A	4.30	7.95	11.60	22.01	27.19
1031	中融睿祥纯债A	3.10	7.95	11.11	20.13	35.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	13.80	18.04	29.52	31.14	46.34
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	13.22	16.82	27.58	27.92	40.45
3	东兴兴瑞一年定开A	4.49	16.04	25.49	39.82	41.33
4	东兴兴瑞一年定开C	4.39	15.81	25.12	-	27.61
5	招商安阳债券A	9.96	17.80	21.02	-	28.85
华富恒欣纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1538 位，高于同类基金平均水平
1536	博时裕达纯债	3.88	7.31	9.99	18.19	38.23
1537	工银瑞达一年定开纯债债券发起式	3.74	6.86	9.99	-	13.26
1538	华富恒欣纯债债券A	4.09	7.95	9.99	17.08	18.58
1539	汇添富中短债E	3.60	6.89	9.99	-	11.52
1540	泰康安惠纯债债券A	3.07	6.87	9.99	17.36	33.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	7.92	-0.93	9.82	117.04	100.33
2	华商丰利增强定期开放债券C	7.47	-1.68	8.48	112.82	93.88
3	长城悦享增利债券A	2.68	4.32	2.54	83.68	95.31
4	华商信用增强债券A	7.76	5.29	7.23	69.62	51.30
5	华商信用增强债券C	7.28	4.44	5.96	66.25	45.80
华富恒欣纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1385 位，高于同类基金平均水平
1383	华富可转债债券	-0.87	-10.14	-19.53	17.10	28.80
1384	汇添富鑫汇债券A	4.50	7.50	10.60	17.10	29.95
1385	华富恒欣纯债债券A	4.09	7.95	9.99	17.08	18.58
1386	南方国利	4.14	6.70	9.88	17.08	21.04
1387	永赢祥益债券C	3.48	7.00	9.65	17.08	21.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.26	11.05	16.42	45.64	400.89
2	富国天利增长债券A	3.85	7.20	10.05	22.88	356.57
3	易方达安心回报债券A	5.36	5.95	-0.20	27.81	276.56
4	易方达增强回报债券A	9.47	12.86	12.67	35.73	261.60
5	易方达安心回报债券B	4.92	5.09	-1.43	25.24	259.05
华富恒欣纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2194 位，高于同类基金平均水平
2192	中金鑫福87个月	4.27	8.54	13.14	-	18.60
2193	永赢开泰中高等级中短债A	3.08	6.15	9.20	17.82	18.59
2194	华富恒欣纯债债券A	4.09	7.95	9.99	17.08	18.58
2195	华安中债1-3年政策金融债A	3.41	6.27	9.28	16.23	18.57
2196	农银金祺定开债券	4.60	8.52	12.06	-	18.56

五大重仓债券

2024-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开15	240.00	24141.17	5.38%
24国开05	210.00	22058.11	4.91%
24东北C1	100.00	10369.44	2.31%
24附息国债11	100.00	10181.57	2.27%
23万联G2	90.00	9186.59	2.05%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	129385.09	28.82%
企业债	88519.84	19.72%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.110	1.110	1.109	1.109	1.109
累计净值(元)	1.182	1.182	1.181	1.181	1.181

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