华富恒欣纯债债券A(006636)_最新动态

华富恒欣纯债债券A006636HUAFU HENGXIN PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

基金公司董事长，告了自家公司[2026-08-30]

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最新净值：1.1691 -0.0002(-0.02%)

累计净值：1.2511

更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：债券型

华富恒欣纯债债券A增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：姚姣姣

2024-12-17 每10份派现金 0.1 元

基金规模：82.35亿元

2024-06-20 每10份派现金 0.2 元

华富恒欣纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.30	0.62	2.21	3.02
债券型名次	2661	1265	817	378	475

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.65	6.58	11.22	17.31	25.98
债券型名次	628	1337	1063	801	2019

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
华富恒欣纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2661 位，高于同类基金平均水平
2659	华富恒稳纯债债券A	0.00	0.31	0.64	2.22	3.00
2660	华富恒稳纯债债券C	0.00	0.28	0.54	2.02	2.74
2661	华富恒欣纯债债券A	0.00	0.30	0.62	2.21	3.02
2662	华富恒欣纯债债券C	0.00	0.27	0.52	2.01	2.74
2663	华富中债-安徽省公司信用类债券指数A	0.00	0.24	0.59	1.54	2.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	1.35	7.66	3.99	0.24	2.06
华富恒欣纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1265 位，高于同类基金平均水平
1263	华安安和债券A	-0.01	0.30	0.63	1.90	2.48
1264	华安鼎信3个月定开债	0.02	0.30	0.61	1.75	2.37
1265	华富恒欣纯债债券A	0.00	0.30	0.62	2.21	3.02
1266	华夏鼎信债券A	-0.04	0.30	0.61	1.93	2.34
1267	华夏鼎信债券C	-0.04	0.30	0.59	1.88	2.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
华富恒欣纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 817 位，高于同类基金平均水平
815	华安鑫福定开债A	0.07	0.26	0.62	1.26	1.59
816	华宝宝瑞一年定开债券	0.00	0.33	0.62	1.87	2.78
817	华富恒欣纯债债券A	0.00	0.30	0.62	2.21	3.02
818	华夏鼎辉债券A	-0.09	0.27	0.62	1.79	2.20
819	景顺长城四季金利债券A	0.08	1.25	0.62	1.72	2.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商稳定增利债券A	0.28	-0.28	4.48	10.95	18.72
华富恒欣纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 378 位，高于同类基金平均水平
376	汇安嘉盛纯债债券C	-0.08	0.41	1.01	2.22	2.65
377	财通裕泰87个月定开债券	0.09	0.37	1.10	2.21	2.92
378	华富恒欣纯债债券A	0.00	0.30	0.62	2.21	3.02
379	华夏鼎茂债券C	-0.10	0.29	0.68	2.21	2.88
380	平安合聚定开债	0.03	0.14	0.32	2.21	2.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.39	0.67	5.48	10.34	26.98
4	财通收益增强债券A	0.09	2.24	1.85	10.65	19.44
5	财通收益增强债券C	0.09	2.20	1.74	10.43	19.12
华富恒欣纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 475 位，高于同类基金平均水平
473	招商金鸿债券C	0.12	0.17	0.51	1.03	3.04
474	长城积极增利债券C	2.75	2.01	-3.10	-5.54	3.02
475	华富恒欣纯债债券A	0.00	0.30	0.62	2.21	3.02
476	景顺长城景盈双利债券A	0.15	0.89	-0.12	1.14	3.02
477	南方佳元6个月持有债券A	0.02	0.52	-0.10	0.55	3.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	华商瑞鑫定期开放债券	25.49	66.45	55.43	-	156.00
4	国泰可转债债券	23.77	72.20	49.48	34.86	102.34
5	工银添慧债券A	22.64	37.03	29.49	17.99	45.81
华富恒欣纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 628 位，高于同类基金平均水平
626	诺德汇盈一年定开	3.66	6.24	13.40	-	29.04
627	中信建投稳裕C	3.66	6.28	9.58	-	25.11
628	华富恒欣纯债债券A	3.65	6.58	11.22	17.31	25.98
629	万家鑫丰纯债E	3.65	10.08	11.54	-	17.19
630	摩根瑞享纯债债券A	3.64	9.00	12.14	-	14.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.98	100.81
2	华夏可转债增强债券C	21.70	86.80	53.99	15.72	21.32
3	南方昌元转债A	20.42	86.52	54.67	24.34	124.19
4	南方昌元转债C	19.81	84.65	52.34	21.26	115.75
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.08	82.47	55.85	-	199.69
华富恒欣纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1337 位，高于同类基金平均水平
1335	格林泓鑫纯债A	3.82	6.58	10.89	19.94	36.64
1336	华创证券创享一年持有期B	5.82	6.58	5.89	-	7.38
1337	华富恒欣纯债债券A	3.65	6.58	11.22	17.31	25.98
1338	鹏华丰尚定期开放债券A	2.25	6.58	9.39	-	38.15
1339	平安惠韵纯债A	2.69	6.58	10.08	-	14.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	财通收益增强债券A	21.97	68.76	60.00	39.33	179.70
4	财通收益增强债券C	21.49	67.42	58.10	36.58	116.84
5	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.98	100.81
华富恒欣纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1063 位，高于同类基金平均水平
1061	长信全球债券(QDII)美元	2.47	4.47	11.22	-2.93	20.56
1062	丰鑫债券	2.15	6.53	11.22	17.63	28.51
1063	华富恒欣纯债债券A	3.65	6.58	11.22	17.31	25.98
1064	富荣富祥纯债	3.25	6.12	11.21	19.38	48.19
1065	国富恒丰一年持有期债券C	2.08	6.06	11.21	-	75.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	光大保德信中高等级债券A	8.73	55.68	44.09	44.06	86.99
4	华宝增强收益债券A	10.75	66.01	46.84	43.03	149.66
5	景顺长城景颐丰利债券A	13.13	53.96	48.39	42.14	70.70
华富恒欣纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 801 位，高于同类基金平均水平
799	汇添富双利增强债券C	12.53	26.68	27.37	17.32	95.17
800	永赢泰益债券A	2.29	5.06	9.80	17.32	32.39
801	华富恒欣纯债债券A	3.65	6.58	11.22	17.31	25.98
802	中融睿祥纯债A	2.70	4.23	9.01	17.31	42.27
803	富国纯债A/B	2.71	5.28	9.74	17.30	73.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.97	10.73	14.45	23.02	438.06
2	富国天利增长债券A	2.77	8.27	10.22	17.97	384.57
3	易方达安心回报债券A	8.22	22.30	20.94	16.50	338.37
4	易方达安心回报债券B	7.78	21.31	19.48	14.19	315.03
5	博时信用债券A/B	5.93	31.72	26.75	8.16	313.89
华富恒欣纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2019 位，高于同类基金平均水平
2017	华夏中短债债券A	2.02	4.61	8.20	14.92	25.99
2018	中银智享债券A	2.12	4.05	7.77	5.28	25.99
2019	华富恒欣纯债债券A	3.65	6.58	11.22	17.31	25.98
2020	金鹰添祥中短债C	2.01	4.26	7.12	13.21	25.98
2021	平安惠鸿纯债	1.58	3.14	6.19	16.92	25.98

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开11	200.00	20257.32	2.18%
23中行二级资本债02B	180.00	20102.46	2.16%
23邮储银行二级资本债01	180.00	19688.26	2.12%
22国开03	180.00	18322.57	1.97%
26农发01	180.00	18148.19	1.95%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	456124.74	49.01%
企业债	173184.49	18.61%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题： 2220亿险资私募，持仓图谱曝光

　　随着上市公司2026年半年报披露，7家险资系私募的多只基金持仓图谱浮现。　　从持仓图谱来看，险资系私募的投资风格呈现出鲜明特征：持仓股多为大市值行业龙头，兼顾高股息与成长性，并且调仓频率低、持仓周期长。　　险资系私募持股动向曝光　　20

查看全文[08-29]
标题：基金代销“三巨头”半年度成绩单出炉！蚂蚁净利飙升178%

　　2026年上半年，头部基金代销机构的业绩普遍增长。　　最新公开数据显示，蚂蚁基金的营收接近130亿元，净利润突破12亿元，同比大增178%；招商银行的代理基金收入超过39亿元，同比增长61%，主要受权益类基金保有规模及销量同比提升的影响

查看全文[08-29]
标题：中期分红2661亿！社保基金、险资大举加仓银行股，中国人寿增持中国银行3.6亿股

　　8月29日，除了渝农商行，其余41家A股上市银行均已披露了半年报。数据显示，这41家银行上半年累计实现营业收入3.12万亿元，同比增长7.41%；实现归母净利润1.12万亿元，同比增长2.94%，整体上看，经营业绩保持稳健。　　与此同时

查看全文[08-29]
08-29 账上现金169亿元，兆易创新出资1亿美元成云锋基金LP，创投圈掀美元基金潮
08-29 招商银行基金代销收入同比增长61.4%
08-29 东莞市私募基金业协会圆满完成换届东莞科创集团荣膺第四届会长单位
08-29 闪电获批！首批创业板算力、金融科技ETF获批，16家公募角逐新赛道

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交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	1.1693	1.1697	1.1698	1.1697	1.1691
累计净值(元)	1.2513	1.2517	1.2518	1.2517	1.2511

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