华富恒欣纯债债券A(006636)_最新动态

华富恒欣纯债债券A006636HUAFU HENGXIN PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

中证2000增强ETF周度调仓揭秘：新进个股占组合权重近25%、加仓硬科技，成长中枢显著上移[2026-08-04]

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最新净值：1.1665 0.0003(0.03%)

累计净值：1.2485

更新时间：2026-08-03 15:00

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投资类型：债券型

华富恒欣纯债债券A增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：姚姣姣

2024-12-17 每10份派现金 0.1 元

基金规模：82.35亿元

2024-06-20 每10份派现金 0.2 元

华富恒欣纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.29	0.93	2.29	2.79
债券型名次	580	1092	519	326	401

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.23	6.00	11.55	17.22	25.70
债券型名次	842	1371	884	843	2027

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
华富恒欣纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 580 位，高于同类基金平均水平
578	华安稳定收益债券A	0.03	0.26	0.56	1.26	1.48
579	华安稳定收益债券B	0.03	0.24	0.45	1.05	1.24
580	华富恒欣纯债债券A	0.03	0.29	0.93	2.29	2.79
581	华富恒欣纯债债券C	0.03	0.26	0.82	2.08	2.54
582	华富中债-安徽省公司信用类债券指数C	0.03	0.25	0.69	1.55	1.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
华富恒欣纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1092 位，高于同类基金平均水平
1090	华安添顺债券	0.01	0.29	0.83	1.84	2.17
1091	华富恒稳纯债债券A	0.02	0.29	0.93	2.29	2.77
1092	华富恒欣纯债债券A	0.03	0.29	0.93	2.29	2.79
1093	华泰柏瑞安盛一年持有期债券C	-0.02	0.29	0.30	-0.98	0.86
1094	华泰柏瑞季季红债券C	0.00	0.29	0.60	1.52	1.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
华富恒欣纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 519 位，高于同类基金平均水平
517	华富恒盛纯债债券A	0.02	0.33	0.93	2.11	2.56
518	华富恒稳纯债债券A	0.02	0.29	0.93	2.29	2.77
519	华富恒欣纯债债券A	0.03	0.29	0.93	2.29	2.79
520	华夏鼎安一年定开债券发起式	0.01	0.37	0.93	2.00	2.35
521	金鹰添裕纯债债券C	0.02	0.24	0.93	2.23	2.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
华富恒欣纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 326 位，高于同类基金平均水平
324	富国稳健添利债券C	-0.28	-2.88	0.85	2.29	5.54
325	华富恒稳纯债债券A	0.02	0.29	0.93	2.29	2.77
326	华富恒欣纯债债券A	0.03	0.29	0.93	2.29	2.79
327	鹏扬淳开债券A	0.04	0.28	1.04	2.29	2.61
328	鹏扬淳开债券D	0.04	0.28	1.04	2.29	2.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商稳定增利债券C	-0.17	0.43	11.41	12.43	19.27
华富恒欣纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 401 位，高于同类基金平均水平
399	大成景荣债券C	-0.55	-3.76	-1.84	-0.12	2.79
400	蜂巢添禧87个月定开	0.04	0.40	1.23	2.35	2.79
401	华富恒欣纯债债券A	0.03	0.29	0.93	2.29	2.79
402	前海联合淳丰87个月定开债券A	0.09	0.41	1.21	2.39	2.79
403	天风六个月滚动债A	0.02	0.14	0.46	1.50	2.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	华夏可转债增强债券A	30.73	64.56	34.88	13.01	88.16
华富恒欣纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 842 位，高于同类基金平均水平
840	山西证券裕丰一年定开发起式	3.24	6.91	12.17	-	25.30
841	泰信双息双利债券	3.24	13.25	8.32	13.91	116.40
842	华富恒欣纯债债券A	3.23	6.00	11.55	17.22	25.70
843	摩根瑞享纯债债券A	3.23	8.44	11.92	-	14.07
844	长盛盛裕纯债A	3.22	6.83	13.61	29.04	48.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
4	华商丰利增强定期开放债券C	17.47	68.21	43.77	-	182.66
5	南方昌元转债A	30.58	65.76	38.14	21.82	112.66
华富恒欣纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1371 位，高于同类基金平均水平
1369	汇丰晋信惠安纯债63个月定开债券	2.08	6.01	10.04	18.50	21.59
1370	景顺景泰鼎利一年定开纯债A	3.19	6.01	10.12	-	15.79
1371	华富恒欣纯债债券A	3.23	6.00	11.55	17.22	25.70
1372	农银汇理金禄债券	2.36	6.00	11.25	19.26	33.65
1373	上银聚合益一年定开债券发起式	2.16	6.00	13.19	-	14.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	财通收益增强债券C	30.24	60.17	51.68	40.32	111.38
华富恒欣纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 884 位，高于同类基金平均水平
882	前海开源瑞和债券A	3.17	6.18	11.56	5.80	31.09
883	丰鑫债券	1.95	6.22	11.55	17.58	28.33
884	华富恒欣纯债债券A	3.23	6.00	11.55	17.22	25.70
885	南方振元债券发起A	4.70	9.71	11.55	-	14.79
886	鹏扬稳利债券A	3.25	6.69	11.55	19.66	22.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	光大保德信中高等级债券A	12.46	50.35	41.30	45.87	88.25
4	华商信用增强债券A	16.52	50.57	35.86	43.82	98.90
5	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
华富恒欣纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 843 位，高于同类基金平均水平
841	长安泓沣中短债债券A	1.67	3.44	8.06	17.22	42.90
842	国富恒久信用债券C	4.07	11.54	11.87	17.22	73.91
843	华富恒欣纯债债券A	3.23	6.00	11.55	17.22	25.70
844	永赢诚益债券A	2.00	4.10	8.50	17.22	31.32
845	永赢丰利债券A	2.31	4.18	8.44	17.22	34.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	9.09	14.60	23.72	436.03
2	富国天利增长债券A	2.81	7.44	10.37	18.31	384.50
3	易方达安心回报债券A	9.41	19.25	18.79	15.53	334.72
4	易方达安心回报债券B	8.98	18.28	17.36	13.22	311.69
5	博时信用债券A/B	8.03	23.34	19.62	9.75	303.22
华富恒欣纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2027 位，高于同类基金平均水平
2025	鹏扬淳稳66个月定开债A	3.59	8.17	12.74	-	25.71
2026	长信稳通三个月定开债券发起式	1.70	3.53	5.77	-	25.70
2027	华富恒欣纯债债券A	3.23	6.00	11.55	17.22	25.70
2028	平安短债E	1.50	3.02	6.27	12.54	25.70
2029	国投瑞银顺银债券	1.68	3.38	5.97	11.55	25.68

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开11	200.00	20257.32	2.18%
23中行二级资本债02B	180.00	20102.46	2.16%
23邮储银行二级资本债01	180.00	19688.26	2.12%
22国开03	180.00	18322.57	1.97%
26农发01	180.00	18148.19	1.95%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	456124.74	49.01%
企业债	173184.49	18.61%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28	2026-07-27
单位净值(元)	1.1662	1.1659	1.1655	1.1656	1.1657
累计净值(元)	1.2482	1.2479	1.2475	1.2476	1.2477

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