华富恒欣纯债债券A(006636)_最新动态

华富恒欣纯债债券A006636HUAFU HENGXIN PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

暴涨！半导体产业链多只ETF封涨停[2026-07-09]

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最新净值：1.1641 0.0003(0.03%)

累计净值：1.2461

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：债券型

华富恒欣纯债债券A增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：姚姣姣

2024-12-17 每10份派现金 0.1 元

基金规模：46.48亿元

2024-06-20 每10份派现金 0.2 元

华富恒欣纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.09	0.13	1.04	2.59	2.58
债券型名次	730	1931	737	452	531

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.83	6.46	11.74	17.65	25.44
债券型名次	1053	1407	914	1122	2045

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
华富恒欣纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 730 位，高于同类基金平均水平
728	华宝宝利债券	0.09	0.45	1.18	2.38	2.38
729	华宝宝瑞一年定开债券	0.09	0.07	0.81	2.30	2.33
730	华富恒欣纯债债券A	0.09	0.13	1.04	2.59	2.58
731	华富中证5年恒定久期国开债指数A	0.09	0.19	0.98	2.13	2.01
732	华商鸿丰纯债债券	0.09	0.12	0.73	1.64	1.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
华富恒欣纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1931 位，高于同类基金平均水平
1929	华安双债添利债券A	0.04	0.13	0.28	0.93	1.05
1930	华安中债1-5年国开行债券ETF	0.01	0.13	0.66	1.40	1.35
1931	华富恒欣纯债债券A	0.09	0.13	1.04	2.59	2.58
1932	华泰柏瑞稳健收益债券A	0.01	0.13	0.76	1.76	1.76
1933	华泰保兴长三角金融债一年定开债券	0.07	0.13	0.67	1.43	1.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
华富恒欣纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 737 位，高于同类基金平均水平
735	国投瑞银顺和一年定开债发起式	0.11	0.18	1.04	1.94	1.80
736	国投瑞银顺立纯债债券	0.07	0.22	1.04	1.93	1.83
737	华富恒欣纯债债券A	0.09	0.13	1.04	2.59	2.58
738	华泰保兴尊信定开	0.11	0.11	1.04	2.58	2.54
739	华夏债券C	-0.10	0.16	1.04	1.77	2.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
华富恒欣纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 452 位，高于同类基金平均水平
450	兴全稳泰债券A	0.06	0.14	0.84	2.60	2.67
451	广发中债农发债总指数A	0.10	0.15	1.03	2.59	2.40
452	华富恒欣纯债债券A	0.09	0.13	1.04	2.59	2.58
453	金鹰添裕纯债债券A	0.07	0.16	1.06	2.59	2.61
454	中加聚利纯债定开A	0.10	0.18	1.03	2.59	2.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
华富恒欣纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 531 位，高于同类基金平均水平
529	景顺长城景颐双利债券A类	-0.11	1.06	0.96	1.50	2.59
530	大成债券A/B	-0.41	-0.02	0.22	1.69	2.58
531	华富恒欣纯债债券A	0.09	0.13	1.04	2.59	2.58
532	交银施罗德稳固收益债券A	-0.68	0.32	0.60	2.18	2.58
533	金鹰添利信用债债券A	-2.93	-1.15	-3.31	-1.88	2.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
华富恒欣纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1053 位，高于同类基金平均水平
1051	华商收益增强债券A	2.84	7.87	10.06	22.96	130.34
1052	汇安裕兴12个月定开纯债债券	2.84	5.01	7.60	-	8.40
1053	华富恒欣纯债债券A	2.83	6.46	11.74	17.65	25.44
1054	江信聚福	2.83	5.66	10.82	23.79	88.43
1055	鹏扬裕利三年封闭式债券	2.83	6.24	0.00	-	10.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
华富恒欣纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1407 位，高于同类基金平均水平
1405	宏利乐盈66个月定期开放债券A	2.31	6.47	10.57	19.20	23.16
1406	景顺长城中债1-3年国开行债券指数A	4.12	6.47	10.19	8.87	12.28
1407	华富恒欣纯债债券A	2.83	6.46	11.74	17.65	25.44
1408	南方中证政策性金融债指数C	0.86	6.46	10.92	-	13.68
1409	平安合意定开债	0.97	6.46	10.82	18.76	27.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
华富恒欣纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 914 位，高于同类基金平均水平
912	广发恒悦债券A	2.54	12.15	11.75	12.59	14.63
913	广发集丰债券A	5.70	17.86	11.75	20.27	57.75
914	华富恒欣纯债债券A	2.83	6.46	11.74	17.65	25.44
915	华夏希望债券C	2.09	7.46	11.74	10.93	122.60
916	浙商汇金中高等级三个月A	2.89	6.00	11.74	18.67	26.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
华富恒欣纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1122 位，高于同类基金平均水平
1120	信达丰睿	1.74	5.12	8.43	17.66	17.16
1121	广发集裕债券A	7.67	20.02	11.97	17.65	55.89
1122	华富恒欣纯债债券A	2.83	6.46	11.74	17.65	25.44
1123	嘉合慧康63个月定开债券C	1.73	5.44	9.34	17.65	21.27
1124	兴银长益三个月定开债	2.08	4.94	9.41	17.65	43.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
华富恒欣纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2045 位，高于同类基金平均水平
2043	上银聚远鑫87个月定开债券	4.31	8.65	13.09	22.64	25.47
2044	博时富淳3个月定开债发起式	1.12	4.28	8.19	16.13	25.46
2045	华富恒欣纯债债券A	2.83	6.46	11.74	17.65	25.44
2046	南方恒新39个月A	2.20	5.01	7.64	15.50	25.44
2047	鹏扬淳享债券C	1.05	4.22	8.84	16.12	25.43

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开15	180.00	17835.73	3.24%
25国开06	150.00	15230.37	2.76%
25国开11	150.00	15135.77	2.75%
25农发21	150.00	15180.73	2.75%
26农发01	150.00	15062.90	2.73%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	326635.94	59.26%
企业债	106565.38	19.34%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.1638	1.1637	1.1631	1.1632	1.1631
累计净值(元)	1.2458	1.2457	1.2451	1.2452	1.2451

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