华富恒欣纯债债券A(006636)_最新动态

华富恒欣纯债债券A006636HUAFU HENGXIN PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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最新净值：1.1743 0.0006(0.05%)

累计净值：1.2563

更新时间：2026-09-22 15:00

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投资类型：债券型

华富恒欣纯债债券A增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：姚姣姣

2024-12-17 每10份派现金 0.1 元

基金规模：82.35亿元

2024-06-20 每10份派现金 0.2 元

华富恒欣纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.10	0.44	0.95	2.42	3.48
债券型名次	1099	343	514	490	391

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.20	6.71	11.83	17.75	26.54
债券型名次	475	1240	971	713	1992

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
华富恒欣纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1099 位，高于同类基金平均水平
1097	华富富惠一年定期开放债券型发起式	0.10	0.33	0.68	1.75	2.46
1098	华富恒盛纯债债券C	0.10	0.36	0.89	2.07	3.02
1099	华富恒欣纯债债券A	0.10	0.44	0.95	2.42	3.48
1100	华泰紫金智鑫3月定开债券发起	0.10	0.23	0.69	1.47	1.95
1101	华夏鼎安一年定开债券发起式	0.10	0.38	0.95	2.14	2.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.13	3.91	4.48	5.51	6.04
华富恒欣纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 343 位，高于同类基金平均水平
341	海通鑫逸C	0.05	0.44	1.91	2.74	3.08
342	华富恒稳纯债债券A	0.09	0.44	0.96	2.40	3.45
343	华富恒欣纯债债券A	0.10	0.44	0.95	2.42	3.48
344	惠升和煦88个月定开债券	0.09	0.44	1.17	2.43	3.36
345	汇安鼎利纯债C	0.06	0.44	0.93	2.45	4.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	0.22	3.81	8.29	1.39	4.55
华富恒欣纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 514 位，高于同类基金平均水平
512	华安鼎瑞定开债	0.09	0.36	0.95	2.01	2.75
513	华富恒盛纯债债券A	0.11	0.39	0.95	2.18	3.17
514	华富恒欣纯债债券A	0.10	0.44	0.95	2.42	3.48
515	华泰柏瑞稳健收益债券A	0.05	0.16	0.95	1.78	2.68
516	华夏鼎安一年定开债券发起式	0.10	0.38	0.95	2.14	2.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
3	国泰可转债债券	-0.82	-0.17	-9.02	22.08	15.36
4	华商稳定增利债券A	0.24	0.24	1.27	17.71	18.68
5	华商稳定增利债券C	0.26	0.22	1.18	17.51	18.35
华富恒欣纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 490 位，高于同类基金平均水平
488	国寿安保安恒金融债债券	0.14	0.40	1.09	2.42	2.80
489	华安鼎丰债券发起式C	0.15	0.47	1.05	2.42	2.77
490	华富恒欣纯债债券A	0.10	0.44	0.95	2.42	3.48
491	交银施罗德安心收益债券	0.02	0.11	-0.33	2.42	3.66
492	金元顺安泓丰纯债87个月定开债A	0.09	0.44	1.16	2.42	3.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
3	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
4	财通收益增强债券A	-0.37	0.58	-4.08	15.06	20.02
5	财通收益增强债券C	-0.38	0.55	-4.17	14.83	19.68
华富恒欣纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 391 位，高于同类基金平均水平
389	泰康裕泰债券A	0.10	0.41	1.14	0.95	3.49
390	中航瑞晨87个月定开债C	0.00	0.36	1.22	2.44	3.49
391	华富恒欣纯债债券A	0.10	0.44	0.95	2.42	3.48
392	方正富邦恒利C	0.14	0.33	1.15	2.77	3.46
393	华夏鼎茂债券A	0.13	0.41	1.15	2.67	3.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	-	154.40
4	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
5	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
华富恒欣纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 475 位，高于同类基金平均水平
473	大成惠瑞一年定开债券发起式	4.20	6.51	12.67	-	18.04
474	东兴兴福一年定开C	4.20	8.40	17.96	-	28.57
475	华富恒欣纯债债券A	4.20	6.71	11.83	17.75	26.54
476	汇添富中债7-10年国开债A	4.20	7.18	16.51	25.59	30.02
477	西部利得聚泰18个月定开债C	4.20	10.55	14.84	25.38	34.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.03	87.74	52.72	13.39	95.94
2	华夏可转债增强债券C	17.56	86.25	50.91	11.19	18.35
3	南方昌元转债A	16.69	84.78	49.29	18.38	115.98
4	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
5	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
华富恒欣纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1240 位，高于同类基金平均水平
1238	人保民富债券A	1.98	6.72	0.00	-	4.39
1239	长盛盛裕纯债C	3.79	6.71	13.06	25.90	46.65
1240	华富恒欣纯债债券A	4.20	6.71	11.83	17.75	26.54
1241	浙商兴盈6个月定开债券A	2.89	6.71	0.00	-	9.74
1242	富国臻利纯债定期开放债券型发起式	4.60	6.70	11.52	19.22	41.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
华富恒欣纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 971 位，高于同类基金平均水平
969	银河兴益一年定开债券	6.01	8.09	11.84	-	11.84
970	丰鑫债券	2.46	5.34	11.83	17.92	28.83
971	华富恒欣纯债债券A	4.20	6.71	11.83	17.75	26.54
972	华夏亚债中国指数C	2.69	4.39	11.82	19.05	70.49
973	浙商兴盛一年定开债券型发起式	4.82	12.01	11.82	12.96	13.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城景颐丰利债券A	12.00	56.20	50.59	43.97	72.42
2	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
3	景顺长城景颐丰利债券C	11.56	54.98	48.83	41.85	67.90
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	光大保德信中高等级债券A	6.88	51.85	41.10	40.80	82.81
华富恒欣纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 713 位，高于同类基金平均水平
711	华安安逸半年定开债	3.27	5.25	10.40	17.76	35.74
712	西部利得祥逸债券D	2.97	5.48	10.68	17.76	19.80
713	华富恒欣纯债债券A	4.20	6.71	11.83	17.75	26.54
714	景顺长城景泰裕利纯债A	2.91	5.30	10.25	17.75	22.84
715	中信保诚景华C	4.08	5.09	12.21	17.75	21.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.09	9.71	14.63	24.58	437.23
2	富国天利增长债券A	3.18	7.97	10.55	17.57	384.78
3	易方达安心回报债券A	7.75	22.70	21.48	17.47	339.16
4	易方达安心回报债券B	7.31	21.71	20.01	15.12	315.64
5	博时信用债券A/B	4.17	32.04	25.93	8.04	308.30
华富恒欣纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1992 位，高于同类基金平均水平
1990	博时景发纯债债券A	-0.35	4.64	8.31	11.04	26.55
1991	方正富邦富利纯债A	2.28	3.47	8.62	16.27	26.54
1992	华富恒欣纯债债券A	4.20	6.71	11.83	17.75	26.54
1993	鑫元恒利三个月定期开放债券	2.99	4.56	8.69	15.65	26.53
1994	兴银中短债A	2.12	4.05	7.59	14.37	26.51

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开11	200.00	20257.32	2.18%
23中行二级资本债02B	180.00	20102.46	2.16%
23邮储银行二级资本债01	180.00	19688.26	2.12%
22国开03	180.00	18322.57	1.97%
26农发01	180.00	18148.19	1.95%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	456124.74	49.01%
企业债	173184.49	18.61%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：今日视点：商业不动产REITs市场空间可期

　　■ 王丽新　　近日，商业不动产公募REITs（不动产投资信托基金）市场迎来两项重要进展。招商积余公告称，公司联合控股股东招商蛇口旗下主体申报的商业不动产REIT，已于9月20日获证监会准予注册批复，深交所同步出具上市及挂牌转让无异议函；

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标题：盘后播报——科技板块表现较好

　　今日A股三大指数高开低走，沪指上涨0.06%，深证成指下跌0.05%，创业板指上涨0.01%。沪深两市成交额约2.15万亿元，较上日有所放量。个股跌多涨少，全市场超3000只个股下跌。行业层面，传媒、计算机、家用电器等板块表现较好；而交

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标题：【ETF动向】9月22日科创创新药ETF国泰基金涨0.33%，份额减少1.47亿份

证券之星消息，9月22日，科创创新药ETF国泰基金（589720）涨0.33%，成交额7.03亿元。当日份额减少了1.47亿份，最新份额为49.39亿份，近20个交易日份额增加2.5亿份。当日资金净流出1.21亿元（资金流向是当日计算的资产

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09-23 【ETF动向】9月22日科创半导体设备ETF鹏华基金跌1.38%，份额增加1.72亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片ETF华宝基金涨0.62%，份额减少1.5亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片设计ETF天弘基金涨2.51%，份额增加8400万份
09-23 【ETF动向】9月22日科创创业ETF富国基金涨0.18%，份额增加8700万份

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交易日	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16	2026-09-15
单位净值(元)	1.1737	1.1731	1.1726	1.1723	1.1720
累计净值(元)	1.2557	1.2551	1.2546	1.2543	1.2540

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