华富恒欣纯债债券A(006636)_最新动态

华富恒欣纯债债券A006636HUAFU HENGXIN PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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最新净值：1.1780 0.0001(0.01%)

累计净值：1.2600

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

华富恒欣纯债债券A增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：姚姣姣

2024-12-17 每10份派现金 0.1 元

基金规模：82.35亿元

2024-06-20 每10份派现金 0.2 元

华富恒欣纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.18	0.51	1.18	2.10	3.81
债券型名次	842	603	436	416	231

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.57	7.47	12.05	17.98	26.94
债券型名次	245	860	813	865	1941

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
华富恒欣纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 842 位，高于同类基金平均水平
840	华安信用四季红债券C	0.18	0.46	0.78	1.31	2.15
841	华富恒稳纯债债券A	0.18	0.50	1.18	2.09	3.78
842	华富恒欣纯债债券A	0.18	0.51	1.18	2.10	3.81
843	华富恒欣纯债债券C	0.18	0.48	1.08	1.89	3.47
844	华泰紫金丰利中短债发起A	0.18	0.41	0.65	1.02	2.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
华富恒欣纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 603 位，高于同类基金平均水平
601	海富通瑞祥一年定开债券	0.07	0.51	1.01	2.01	3.03
602	华富富鑫一年定期开放债券型发起式	0.25	0.51	0.84	1.41	2.34
603	华富恒欣纯债债券A	0.18	0.51	1.18	2.10	3.81
604	华泰柏瑞锦乾债券	0.20	0.51	0.85	1.47	2.36
605	华夏鼎优债券C	0.29	0.51	0.71	1.03	1.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
华富恒欣纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 436 位，高于同类基金平均水平
434	华安鑫浦定开债A	0.10	0.41	1.18	2.33	3.48
435	华富恒稳纯债债券A	0.18	0.50	1.18	2.09	3.78
436	华富恒欣纯债债券A	0.18	0.51	1.18	2.10	3.81
437	华夏鼎通债券C	0.24	0.61	1.18	1.43	2.28
438	金元顺安泓丰纯债87个月定开债C	0.11	0.41	1.18	2.31	3.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
华富恒欣纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 416 位，高于同类基金平均水平
414	富荣富祥纯债	0.26	0.53	1.29	2.10	3.51
415	广发集瑞债券C	0.34	0.55	0.54	2.10	2.88
416	华富恒欣纯债债券A	0.18	0.51	1.18	2.10	3.81
417	华夏鼎隆债券A	0.30	0.63	1.25	2.10	3.18
418	华夏鼎通债券A	0.26	0.64	1.28	2.10	3.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
华富恒欣纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 231 位，高于同类基金平均水平
229	泰康瑞坤纯债债券	0.67	1.53	1.78	2.66	3.82
230	永赢添益债券	0.25	0.61	1.13	2.32	3.82
231	华富恒欣纯债债券A	0.18	0.51	1.18	2.10	3.81
232	天弘多元增利债券A	-0.34	-0.39	0.84	1.39	3.81
233	广发民丰一年定期开放债券	0.09	0.43	1.21	2.76	3.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
华富恒欣纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 245 位，高于同类基金平均水平
243	国泰聚享纯债债券	4.57	6.62	10.33	18.15	31.04
244	海富通上证10年期地方政府债ETF	4.57	8.84	16.92	27.06	46.91
245	华富恒欣纯债债券A	4.57	7.47	12.05	17.98	26.94
246	西部利得聚盈一年定开债券C	4.57	-0.34	0.00	-	4.08
247	永赢添益债券	4.57	7.15	11.96	19.80	48.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
华富恒欣纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 860 位，高于同类基金平均水平
858	融通岁岁添利定期开放债券A	3.09	7.48	12.26	28.12	110.23
859	天弘增强回报A	-1.70	7.48	10.59	9.52	47.60
860	华富恒欣纯债债券A	4.57	7.47	12.05	17.98	26.94
861	西部利得双兴一年定开债券发起	3.63	7.47	12.61	-	15.36
862	海富通一年定开债券A	-0.21	7.46	11.25	14.96	143.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
华富恒欣纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 813 位，高于同类基金平均水平
811	万家鑫融纯债债券A	3.28	5.17	12.06	-	15.37
812	红塔红土盛商一年定期开放债券C	-2.75	14.76	12.05	3.56	24.79
813	华富恒欣纯债债券A	4.57	7.47	12.05	17.98	26.94
814	华富安业一年持有期债券A	1.77	8.45	12.04	-	9.94
815	诺安优化收益债券	2.83	7.65	12.04	12.67	266.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
华富恒欣纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 865 位，高于同类基金平均水平
863	国泰丰鑫纯债债券	2.78	5.23	9.60	17.99	25.36
864	博时岁岁增利一年持有期债券A	3.01	5.05	9.01	17.98	86.23
865	华富恒欣纯债债券A	4.57	7.47	12.05	17.98	26.94
866	景顺长城景泰汇利定期开放债券A	3.29	5.70	10.15	17.98	46.91
867	博时裕通3个月定开债发起式C	0.98	6.62	10.74	17.97	38.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
华富恒欣纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1941 位，高于同类基金平均水平
1939	创金合信恒兴中短债债券C	2.04	3.96	6.95	13.11	26.94
1940	方正富邦富利纯债A	2.55	3.85	8.85	17.42	26.94
1941	华富恒欣纯债债券A	4.57	7.47	12.05	17.98	26.94
1942	平安合信定开债	3.09	5.28	9.36	17.22	26.94
1943	国联安增瑞政策性金融债纯债A	3.14	4.84	9.77	16.78	26.93

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开11	200.00	20257.32	2.18%
23中行二级资本债02B	180.00	20102.46	2.16%
23邮储银行二级资本债01	180.00	19688.26	2.12%
22国开03	180.00	18322.57	1.97%
26农发01	180.00	18148.19	1.95%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	456124.74	49.01%
企业债	173184.49	18.61%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.1779	1.1772	1.1768	1.1759	1.1754
累计净值(元)	1.2599	1.2592	1.2588	1.2579	1.2574

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