财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31
本期已实现收益(万元) 11671.17 2321.18 6542.07 3118.36 15120.85
本期利润(万元) 6467.54 -2610.19 5311.90 123.51 17893.95
加权平均份额本期利润(元) 0.02 -0.01 0.02 0.00 0.05
加权平均净值利润率(%) 1.60 0.00 1.41 0.00 4.32
期末可供分配利润(万元) 44278.22 0.00 38495.83 0.00 25779.29
期末可供分配份额利润(元) 0.12 0.00 0.10 0.00 0.08
期末基金资产净值(万元) 435326.53 387881.41 426465.61 350749.85 347645.90
期末基金份额净值(元) 1.13 1.12 1.13 1.12 1.12
本期净值增长率(%) 1.76 0.00 1.34 0.00 4.88
累计净值增长率(%) 22.30 0.00 21.79 0.00 20.19
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
银行存款(万元) 57.12 95.55 11.70 35.75 55.68
交易性金融资产(万元) 583726.13 561027.24 396488.20 543547.33 338670.70
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 576240.10 556658.14 383618.45 520295.88 330212.50
应付管理人报酬(万元) 121.84 110.10 89.04 111.17 73.47
应付托管费(万元) 40.61 36.70 29.68 37.06 24.49
资产总计(万元) 586986.19 563912.55 398872.40 544084.13 338893.42
负债合计(万元) 109417.93 112041.05 50064.50 80409.83 44577.66
所有者权益合计(万元) 477568.26 451871.50 348807.90 463674.30 294315.75
未分配利润(万元) 55737.57 51883.06 35995.34 43589.35 24796.48
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
利息收入(万元) 27.16 12.87 28.17 17.18 36.89
投资收益(万元) 15025.40 8036.15 18017.31 8408.02 6351.23
公允价值变动收益(万元) -5432.03 -1159.54 2813.53 4307.69 3435.01
其它收入(万元) 12.72 3.24 9.65 6.36 1.45
收入合计(万元) 9633.25 6892.71 20868.66 12739.24 9824.58
管理人报酬(万元) 1266.77 583.91 1253.01 604.02 523.68
托管费(万元) 422.26 194.64 417.67 201.34 174.56
其它费用(万元) 25.88 13.03 27.90 13.81 26.85
费用合计(万元) 2927.85 1295.37 2853.81 1334.74 1227.26
利润总额(万元) 6705.40 5597.34 18014.85 11404.49 8597.32
净利润(万元) 6705.40 5597.34 18014.85 11404.49 8597.32