财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
6688.41 |
2200.62 |
11671.17 |
2321.18 |
6542.07 |
| 本期利润(万元) |
13572.18 |
5931.05 |
6467.54 |
-2610.19 |
5311.90 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.03 |
0.01 |
0.02 |
-0.01 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
2.39 |
0.00 |
1.60 |
0.00 |
1.41 |
| 期末可供分配利润(万元) |
91032.21 |
0.00 |
44278.22 |
0.00 |
38495.83 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.13 |
0.00 |
0.12 |
0.00 |
0.10 |
| 期末基金资产净值(万元) |
824081.93 |
464897.80 |
435326.53 |
387881.41 |
426465.61 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.16 |
1.15 |
1.13 |
1.12 |
1.13 |
| 本期净值增长率(%) |
2.57 |
0.00 |
1.76 |
0.00 |
1.34 |
| 累计净值增长率(%) |
25.45 |
0.00 |
22.30 |
0.00 |
21.79 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
116.24 |
57.12 |
95.55 |
11.70 |
35.75 |
| 交易性金融资产(万元) |
1033492.67 |
583726.13 |
561027.24 |
396488.20 |
543547.33 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
1026448.34 |
576240.10 |
556658.14 |
383618.45 |
520295.88 |
| 应付管理人报酬(万元) |
221.56 |
121.84 |
110.10 |
89.04 |
111.17 |
| 应付托管费(万元) |
73.85 |
40.61 |
36.70 |
29.68 |
37.06 |
| 资产总计(万元) |
1045399.63 |
586986.19 |
563912.55 |
398872.40 |
544084.13 |
| 负债合计(万元) |
114779.68 |
109417.93 |
112041.05 |
50064.50 |
80409.83 |
| 所有者权益合计(万元) |
930619.95 |
477568.26 |
451871.50 |
348807.90 |
463674.30 |
| 未分配利润(万元) |
128061.98 |
55737.57 |
51883.06 |
35995.34 |
43589.35 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
7.85 |
27.16 |
12.87 |
28.17 |
17.18 |
| 投资收益(万元) |
9739.57 |
15025.40 |
8036.15 |
18017.31 |
8408.02 |
| 公允价值变动收益(万元) |
7893.03 |
-5432.03 |
-1159.54 |
2813.53 |
4307.69 |
| 其它收入(万元) |
7.40 |
12.72 |
3.24 |
9.65 |
6.36 |
| 收入合计(万元) |
17647.85 |
9633.25 |
6892.71 |
20868.66 |
12739.24 |
| 管理人报酬(万元) |
967.97 |
1266.77 |
583.91 |
1253.01 |
604.02 |
| 托管费(万元) |
322.66 |
422.26 |
194.64 |
417.67 |
201.34 |
| 其它费用(万元) |
11.43 |
25.88 |
13.03 |
27.90 |
13.81 |
| 费用合计(万元) |
2193.18 |
2927.85 |
1295.37 |
2853.81 |
1334.74 |
| 利润总额(万元) |
15454.67 |
6705.40 |
5597.34 |
18014.85 |
11404.49 |
| 净利润(万元) |
15454.67 |
6705.40 |
5597.34 |
18014.85 |
11404.49 |
