资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 12389.81 99.48%
银行存款和结算备付金 63.07 0.51%
其他资产 1.96 0.02%
资产总值:12454.83万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21中国银行二级02 10.00 1136.72 9.13%
22济南城投MTN001B(项目收益) 10.00 1125.10 9.04%
23新盛01 10.00 1045.52 8.40%
25湖北宏泰MTN005 10.00 1031.65 8.29%
26上实MTN003(并购) 10.00 1026.62 8.25%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 3169.04 25.46%
企业债 2066.05 16.60%
国家债券 917.97 7.37%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%