我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 67418.41 99.82%
银行存款和结算备付金 121.66 0.18%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:67540.07万元报告期:2024-09-30
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22农发06 300.00 30319.45 36.89%
20农发05 130.00 13171.42 16.02%
21丽水城投债01 72.00 7665.57 9.33%
21瓯海城投债01 75.00 6276.90 7.64%
19舟山蓬莱债01 78.00 4816.42 5.86%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 43490.87 52.91%
企业债 21883.16 26.62%
国家债券 2044.38 2.49%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%