财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
9.63 |
3.78 |
1701.83 |
245.82 |
1311.31 |
| 本期利润(万元) |
8.14 |
3.69 |
539.88 |
9.65 |
445.11 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.74 |
0.00 |
1.12 |
0.00 |
0.56 |
| 期末可供分配利润(万元) |
116.78 |
0.00 |
108.64 |
0.00 |
1993.79 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.12 |
0.00 |
0.11 |
0.00 |
0.11 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1108.58 |
1104.13 |
1100.44 |
20051.27 |
20041.62 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.12 |
1.11 |
1.11 |
1.11 |
1.11 |
| 本期净值增长率(%) |
0.74 |
0.00 |
1.07 |
0.00 |
0.56 |
| 累计净值增长率(%) |
26.69 |
0.00 |
25.76 |
0.00 |
25.13 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
93.84 |
32.61 |
143.63 |
173.71 |
329.01 |
| 交易性金融资产(万元) |
1014.21 |
662.14 |
18941.69 |
67678.36 |
67700.84 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
1014.21 |
662.14 |
18941.69 |
67678.36 |
67700.84 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.27 |
4.80 |
14.74 |
21.00 |
20.13 |
| 应付托管费(万元) |
0.09 |
1.60 |
4.91 |
7.00 |
6.71 |
| 资产总计(万元) |
1109.13 |
1124.78 |
20085.45 |
82803.32 |
82032.73 |
| 负债合计(万元) |
0.55 |
24.34 |
43.83 |
49.81 |
49.80 |
| 所有者权益合计(万元) |
1108.58 |
1100.44 |
20041.62 |
82753.51 |
81982.93 |
| 未分配利润(万元) |
116.78 |
108.64 |
1993.79 |
10039.69 |
9269.11 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.33 |
139.06 |
137.21 |
131.60 |
6.94 |
| 投资收益(万元) |
12.73 |
1792.56 |
1343.23 |
2390.37 |
1327.21 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-1.48 |
-1161.96 |
-866.20 |
232.24 |
471.65 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
11.58 |
769.67 |
614.24 |
2754.22 |
1805.80 |
| 管理人报酬(万元) |
1.64 |
147.63 |
117.60 |
245.36 |
121.25 |
| 托管费(万元) |
0.55 |
49.21 |
39.20 |
81.79 |
40.42 |
| 其它费用(万元) |
1.05 |
20.72 |
10.79 |
21.72 |
11.27 |
| 费用合计(万元) |
3.43 |
229.79 |
169.14 |
464.02 |
286.18 |
| 利润总额(万元) |
8.14 |
539.88 |
445.11 |
2290.20 |
1519.62 |
| 净利润(万元) |
8.14 |
539.88 |
445.11 |
2290.20 |
1519.62 |
