华安安平定开(007213)_财务情况

华安安平定开007213HUAAN ANPING 6-MONTH REGULAR OPENING BOND INITIATIVE SECURITIES INVESTMENT FUND

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
本期已实现收益(万元)	1701.83	245.82	1311.31	469.34	2057.96
本期利润(万元)	539.88	9.65	445.11	142.54	2290.20
加权平均份额本期利润(元)	0.01	0.00	0.01	0.00	0.03
加权平均净值利润率(%)	1.12	0.00	0.56	0.00	2.80
期末可供分配利润(万元)	108.64	0.00	1993.79	0.00	8407.44
期末可供分配份额利润(元)	0.11	0.00	0.11	0.00	0.12
期末基金资产净值(万元)	1100.44	20051.27	20041.62	82896.05	82753.51
期末基金份额净值(元)	1.11	1.11	1.11	1.14	1.14
本期净值增长率(%)	1.07	0.00	0.56	0.00	2.85
累计净值增长率(%)	25.76	0.00	25.13	0.00	24.43

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
银行存款(万元)	32.61	143.63	173.71	329.01	142.40
交易性金融资产(万元)	662.14	18941.69	67678.36	67700.84	99886.95
其中：股票投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：债券投资(万元)	662.14	18941.69	67678.36	67700.84	99886.95
应付管理人报酬(万元)	4.80	14.74	21.00	20.13	20.42
应付托管费(万元)	1.60	4.91	7.00	6.71	6.81
资产总计(万元)	1124.78	20085.45	82803.32	82032.73	100029.35
负债合计(万元)	24.34	43.83	49.81	49.80	19566.02
所有者权益合计(万元)	1100.44	20041.62	82753.51	81982.93	80463.33
未分配利润(万元)	108.64	1993.79	10039.69	9269.11	7749.49

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
利息收入(万元)	139.06	137.21	131.60	6.94	5.72
投资收益(万元)	1792.56	1343.23	2390.37	1327.21	3297.67
公允价值变动收益(万元)	-1161.96	-866.20	232.24	471.65	1597.91
其它收入(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计(万元)	769.67	614.24	2754.22	1805.80	4901.30
管理人报酬(万元)	147.63	117.60	245.36	121.25	242.24
托管费(万元)	49.21	39.20	81.79	40.42	80.75
其它费用(万元)	20.72	10.79	21.72	11.27	23.72
费用合计(万元)	229.79	169.14	464.02	286.18	676.11
利润总额(万元)	539.88	445.11	2290.20	1519.62	4225.19
净利润(万元)	539.88	445.11	2290.20	1519.62	4225.19

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