华安安平定开(007213)_最新动态

华安安平定开007213HUAAN ANPING 6-MONTH REGULAR OPENING BOND INITIATIVE SECURITIES INVESTMENT FUND

最新动态

最新净值：1.1246 0.0001(0.01%)

累计净值：1.2648

更新时间：2026-10-15 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

华安安平定开增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：康钊

2025-12-10 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.11亿元

2025-06-12 每10份派现金 0.3 元

华安安平定开基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.17	0.47	0.63	0.96	1.36
债券型名次	959	791	2287	3023	3730

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.76	3.05	6.32	15.73	27.47
债券型名次	3786	4819	4446	1598	1877

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
华安安平定开一周收益在同类基金中排列第 959 位，高于同类基金平均水平
957	海富通瑞福债券C	0.17	0.43	0.84	1.52	2.63
958	恒生前海恒利纯债C	0.17	0.66	1.25	1.96	2.37
959	华安安平定开	0.17	0.47	0.63	0.96	1.36
960	华安安浦债券A	0.17	0.46	1.00	1.68	2.76
961	华安安浦债券C	0.17	0.45	0.98	1.63	2.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
华安安平定开一周收益在同类基金中排列第 791 位，高于同类基金平均水平
789	国泰惠盈纯债债券A	0.21	0.47	1.07	1.91	2.95
790	国泰惠盈纯债债券C	0.21	0.47	1.04	1.86	2.87
791	华安安平定开	0.17	0.47	0.63	0.96	1.36
792	华富恒盛纯债债券A	0.14	0.47	1.10	1.97	3.46
793	华泰紫金智鑫3月定开债券发起	0.18	0.47	0.91	1.52	2.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
华安安平定开一周收益在同类基金中排列第 2287 位，高于同类基金平均水平
2285	国泰中债1-5年政金债C	0.12	0.31	0.63	2.08	2.75
2286	恒生前海恒扬纯债债券C	0.11	0.27	0.63	1.20	2.22
2287	华安安平定开	0.17	0.47	0.63	0.96	1.36
2288	华安众享180天持有期中短债C	0.11	0.33	0.63	0.98	1.99
2289	华商鸿源三个月定开纯债债券	0.36	0.57	0.63	0.65	1.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
华安安平定开一周收益在同类基金中排列第 3023 位，低于同类基金平均水平
3021	国寿安保中债1-3年国开债指数C	0.07	0.17	0.42	0.96	1.63
3022	国泰君安60天滚动持有中短债A	0.09	0.23	0.51	0.96	1.69
3023	华安安平定开	0.17	0.47	0.63	0.96	1.36
3024	华安中债1-5年国开行债券ETF联接A	0.08	0.18	0.43	0.96	1.56
3025	嘉实稳联纯债债券	0.06	0.18	0.48	0.96	1.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
华安安平定开一周收益在同类基金中排列第 3730 位，低于同类基金平均水平
3728	恒生前海恒颐五年定开债券A	0.04	0.17	0.45	0.92	1.36
3729	红塔红土瑞鑫纯债债券C	0.05	0.25	0.44	0.83	1.36
3730	华安安平定开	0.17	0.47	0.63	0.96	1.36
3731	华安添鑫中短债C	0.08	0.22	0.49	0.86	1.36
3732	华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债C	0.11	0.27	0.87	1.02	1.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
华安安平定开一年收益在同类基金中排列第 3786 位，低于同类基金平均水平
3784	广发汇优66个月定期开放债券	1.76	4.17	7.98	16.14	23.82
3785	国泰君安30天滚动持有中短债债券C	1.76	3.73	6.67	13.49	13.86
3786	华安安平定开	1.76	3.05	6.32	15.73	27.47
3787	汇添富稳航30天持有债券C	1.76	3.36	7.07	-	8.12
3788	交银中债1-5年政金债指数A	1.76	0.00	0.00	-	2.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
华安安平定开一年收益在同类基金中排列第 4819 位，低于同类基金平均水平
4817	海富通策略收益债券A	-2.07	3.05	5.71	5.40	6.55
4818	合煦智远稳进纯债债券C	2.18	3.05	5.74	-	7.25
4819	华安安平定开	1.76	3.05	6.32	15.73	27.47
4820	汇安嘉盈一年持有期债券A	0.03	3.05	1.15	-7.90	-5.93
4821	汇安裕盈纯债债券C	2.28	3.05	4.79	-	6.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
华安安平定开一年收益在同类基金中排列第 4446 位，低于同类基金平均水平
4444	宏利淘利债券A	1.96	3.86	6.32	11.67	71.55
4445	红土创新添利债券C	0.07	2.93	6.32	-	8.98
4446	华安安平定开	1.76	3.05	6.32	15.73	27.47
4447	江信一年定开	3.43	2.84	6.32	14.09	31.68
4448	鹏扬利沣短债D	1.52	3.47	6.32	-	7.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
华安安平定开一年收益在同类基金中排列第 1598 位，高于同类基金平均水平
1596	诺安泰鑫一年定期开放债券C	2.09	5.79	9.48	15.74	41.33
1597	博时天颐债券A	-1.12	25.40	18.04	15.73	112.22
1598	华安安平定开	1.76	3.05	6.32	15.73	27.47
1599	南方纯元A	2.89	5.49	9.62	15.73	38.02
1600	鹏华尊达一年定开发起式债券	2.75	5.11	8.50	15.73	19.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
华安安平定开一年收益在同类基金中排列第 1877 位，高于同类基金平均水平
1875	广发中债农发债总指数C	3.41	5.31	12.27	21.47	27.48
1876	浦银普益A	2.92	5.05	9.73	15.94	27.48
1877	华安安平定开	1.76	3.05	6.32	15.73	27.47
1878	德邦新添利债券C	-0.55	1.26	-0.37	-2.72	27.45
1879	平安季享裕定开债E	1.84	6.71	8.57	16.08	27.44

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开08	10.00	1014.21	91.49%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1014.21	91.49%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：【ETF动向】10月15日科创AIETF博时基金跌3.12%，份额增加1.32亿份

证券之星消息，10月15日，科创AIETF博时基金（588790）跌3.12%，成交额2.62亿元。当日份额增加了1.32亿份，最新份额为36.76亿份，近20个交易日份额增加2.19亿份。当日资金净流入1461.26万元（资金流向是当日计

查看全文[10-16]
标题：【ETF动向】10月15日科创创新药ETF国泰基金跌0.38%，份额增加1.46亿份

证券之星消息，10月15日，科创创新药ETF国泰基金（589720）跌0.38%，成交额6.21亿元。当日份额增加了1.46亿份，最新份额为54.93亿份，近20个交易日份额增加2700万份。当日资金净流入8950万元（资金流向是当日计算的

查看全文[10-16]
标题：【ETF动向】10月15日科创50ETF富国基金跌1.12%，份额增加1.08亿份

证券之星消息，10月15日，科创50ETF富国基金（588940）跌1.12%，成交额2.11亿元。当日份额增加了1.08亿份，最新份额为36.27亿份，近20个交易日份额增加4.98亿份。当日资金净流入3809.33万元（资金流向是当日计

查看全文[10-16]
10-16 【ETF动向】10月15日科创人工智能ETF广发基金跌2.98%，份额增加7500万份
10-16 【ETF动向】10月15日科创半导体ETF华夏基金跌0.24%，份额增加2.34亿份
10-16 【ETF动向】10月15日A500ETF富国基金跌1.83%，份额增加1.05亿份
10-16 【ETF动向】10月15日科创50ETF华夏基金跌1.37%，份额增加46.14亿份

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.1245	1.1240	1.1236	1.1227	1.1223
累计净值(元)	1.2647	1.2642	1.2638	1.2629	1.2625

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。