华安安平定开(007213)_最新动态

华安安平定开007213HUAAN ANPING 6-MONTH REGULAR OPENING BOND INITIATIVE SECURITIES INVESTMENT FUND

首只突破300亿元！A500ETF加速迈入主流宽基序列[2025-12-14]

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最新净值：1.1081 -0.0068(-0.61%)

累计净值：1.2483

更新时间：2025-12-12 15:00

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投资类型：债券型

华安安平定开增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：康钊

2025-12-10 每10份派现金 0.1 元

基金规模：2.01亿元

2025-06-12 每10份派现金 0.3 元

华安安平定开基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.04	0.37	0.43	0.94
债券型名次	3110	1519	2964	3239	3473

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.10	4.35	9.43	19.80	25.60
债券型名次	4095	4656	2571	672	1798

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.24	3.04	3.61	3.33	4.24
华安安平定开一周收益在同类基金中排列第 3110 位，低于同类基金平均水平
3108	宏利溢利债券C	0.05	-0.37	0.19	-1.14	-1.76
3109	红塔红土瑞祥纯债债券C	0.05	0.02	0.40	0.35	0.54
3110	华安安平定开	0.05	0.04	0.37	0.43	0.94
3111	华安安业债券A	0.05	-0.25	0.27	0.21	1.04
3112	华安安业债券C	0.05	-0.26	0.26	0.17	0.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
华安安平定开一周收益在同类基金中排列第 1519 位，高于同类基金平均水平
1517	红塔红土瑞祥纯债债券A	0.06	0.04	0.45	0.45	0.74
1518	红土创新中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.04	0.23	0.47	0.97
1519	华安安平定开	0.05	0.04	0.37	0.43	0.94
1520	华富吉丰60天滚动持有中短债A	0.07	0.04	0.62	1.03	2.13
1521	华夏鼎兴债券A	0.07	0.04	0.23	0.44	1.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.36	-5.08	9.94	11.94	18.47
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.36	-5.10	9.88	11.81	18.20
3	恒生前海恒裕债券A	0.02	0.15	9.54	10.23	11.15
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
华安安平定开一周收益在同类基金中排列第 2964 位，低于同类基金平均水平
2962	国泰睿元一年定期开放债券发起式	0.03	0.04	0.37	1.81	5.83
2963	恒生前海恒祥纯债债券C	0.02	-0.25	0.37	0.07	1.04
2964	华安安平定开	0.05	0.04	0.37	0.43	0.94
2965	华安鼎津一年定开债发起式	0.09	-0.11	0.37	-0.17	-0.03
2966	华安锦源0-7年金融债定开债	0.09	-0.08	0.37	0.12	0.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
4	华夏可转债增强债券C	1.26	0.18	4.17	28.28	30.59
5	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
华安安平定开一周收益在同类基金中排列第 3239 位，低于同类基金平均水平
3237	国投瑞银顺鑫债券	0.03	0.00	0.53	0.43	1.18
3238	华安安和债券C	0.10	-0.09	0.32	0.43	1.33
3239	华安安平定开	0.05	0.04	0.37	0.43	0.94
3240	华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债C	0.02	-0.02	0.15	0.43	1.35
3241	华夏鼎富债券A	0.05	-0.15	0.42	0.43	1.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
4	民生加银增强收益债券C	0.63	1.60	3.84	25.90	31.52
5	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
华安安平定开一周收益在同类基金中排列第 3473 位，低于同类基金平均水平
3471	方正富邦中证同业存单AAA指数7天持有	0.02	0.06	0.26	0.56	0.94
3472	广发央企80债券指数C	0.01	-0.16	0.28	0.23	0.94
3473	华安安平定开	0.05	0.04	0.37	0.43	0.94
3474	交银裕通纯债债券C	0.08	-0.16	0.47	0.26	0.94
3475	景顺长城景泰臻利纯债债券C	0.09	-0.13	0.48	0.05	0.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	44.75	93.96
2	南方昌元转债C	38.69	39.04	31.76	41.16	87.32
3	华夏可转债增强债券A	27.72	35.23	23.53	19.93	72.82
4	华宝增强收益债券A	27.41	34.39	26.45	34.73	129.35
5	华夏可转债增强债券C	27.21	34.16	21.99	-	4.71
华安安平定开一年收益在同类基金中排列第 4095 位，低于同类基金平均水平
4093	淳厚稳惠债券A	1.10	7.23	10.76	18.13	20.83
4094	工银1-3年农发债指数A	1.10	5.79	8.79	15.29	20.18
4095	华安安平定开	1.10	4.35	9.43	19.80	25.60
4096	嘉实中债1-3政金债指数A	1.10	5.65	8.43	15.01	20.22
4097	金鹰年年邮享一年持有债券C	1.10	5.47	7.26	-	7.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	120.42	159.65
2	民生加银增强收益债券A	27.13	40.94	31.80	27.62	221.72
3	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.53	76.25
4	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	116.12	150.26
5	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	44.75	93.96
华安安平定开一年收益在同类基金中排列第 4656 位，低于同类基金平均水平
4654	国泰利安中短债债券A	1.65	4.35	7.96	-	7.97
4655	国泰利优30天滚动持有短债债券A	1.68	4.35	7.92	-	13.11
4656	华安安平定开	1.10	4.35	9.43	19.80	25.60
4657	汇添富稳利60天短债C	1.34	4.35	7.17	-	11.63
4658	金鹰添盈纯债债券A	2.08	4.35	6.31	-6.69	9.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.15	31.27	44.57	34.91	85.87
2	民生加银鑫享债券A	21.36	36.48	38.00	2.05	23.66
3	民生加银鑫享债券C	20.88	35.41	36.38	0.06	20.02
4	民生加银鑫享债券D	20.89	35.41	36.37	0.06	4.07
5	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.53	76.25
华安安平定开一年收益在同类基金中排列第 2571 位，高于同类基金平均水平
2569	鑫元恒鑫收益增强C	4.92	9.15	9.44	14.15	14.38
2570	富荣中短债债券A	2.20	6.79	9.43	-	-3.06
2571	华安安平定开	1.10	4.35	9.43	19.80	25.60
2572	添富AAA级信用纯债C	0.96	5.35	9.43	15.52	22.18
2573	中融聚安定期开放债券	0.88	6.04	9.43	17.86	32.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	120.42	159.65
2	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	116.12	150.26
3	华商信用增强债券A	17.50	31.65	26.63	84.07	82.60
4	华商信用增强债券C	17.10	30.72	25.21	80.54	75.30
5	财通收益增强债券A	19.08	31.36	28.10	55.45	130.22
华安安平定开一年收益在同类基金中排列第 672 位，高于同类基金平均水平
670	易方达裕丰回报债券A	4.73	14.29	15.68	19.82	142.28
671	国寿安保尊裕优化回报债券A	7.86	20.16	17.95	19.80	35.70
672	华安安平定开	1.10	4.35	9.43	19.80	25.60
673	南方和元A	1.70	6.86	10.68	19.80	41.19
674	国金惠盈纯债债券E	-2.25	5.60	11.43	19.79	19.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.11	11.02	16.39	34.54	423.85
2	富国天利增长债券A	2.04	7.66	11.72	20.76	372.53
3	易方达安心回报债券A	5.67	15.29	14.76	18.72	308.25
4	博时信用债券A/B	15.94	31.14	19.82	20.69	304.16
5	汇丰晋信2016周期混合	7.46	11.88	13.63	21.71	289.65
华安安平定开一年收益在同类基金中排列第 1798 位，高于同类基金平均水平
1796	上银政策性金融债债券	0.48	11.12	14.67	22.77	25.61
1797	兴银汇福定开债	1.73	6.36	10.58	18.62	25.61
1798	华安安平定开	1.10	4.35	9.43	19.80	25.60
1799	南方双元C	3.48	8.21	10.35	3.37	25.60
1800	中航瑞景3个月定开C	0.63	4.95	7.40	16.39	25.58

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开08	80.00	8201.49	40.90%
22国开03	50.00	5148.50	25.68%
24国开05	20.00	2132.73	10.64%
19长交绿色债02	47.00	2016.98	10.06%
19舟山蓬莱债01	43.00	1894.77	9.45%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	15482.72	77.22%
企业债	5290.80	26.39%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-11	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05
单位净值(元)	1.1149	1.1146	1.1144	1.1141	1.1141
累计净值(元)	1.2485	1.2482	1.2480	1.2477	1.2477

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