华安安平定开(007213)_最新动态

华安安平定开007213HUAAN ANPING 6-MONTH REGULAR OPENING BOND INITIATIVE SECURITIES INVESTMENT FUND

种业政策利好催化，农业ETF嘉实涨1.16%[2026-04-16]

最新动态

最新净值：1.1139 0.0001(0.01%)

累计净值：1.2541

更新时间：2026-04-15 15:00

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投资类型：债券型

华安安平定开增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：康钊

2025-12-10 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.11亿元

2025-06-12 每10份派现金 0.3 元

华安安平定开基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.14	0.32	0.79	0.40
债券型名次	4494	4326	4553	4618	4899

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.20	3.08	7.38	18.47	26.26
债券型名次	4520	5038	3983	1118	1883

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
华安安平定开一周收益在同类基金中排列第 4494 位，低于同类基金平均水平
4492	红土创新丰泽中短债A	0.02	0.15	0.40	1.01	0.61
4493	红土创新丰泽中短债C	0.02	0.14	0.39	0.99	0.59
4494	华安安平定开	0.02	0.14	0.32	0.79	0.40
4495	华安锦源0-7年金融债定开债	0.02	0.28	0.76	1.32	0.80
4496	华安双债添利债券A	0.02	0.22	0.53	1.24	0.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	国泰可转债债券	1.98	5.20	-5.32	8.08	2.67
5	广发集嘉债券A	0.69	4.49	5.48	6.36	6.41
华安安平定开一周收益在同类基金中排列第 4326 位，低于同类基金平均水平
4324	红土创新丰泽中短债C	0.02	0.14	0.39	0.99	0.59
4325	红土创新添利债券A	0.10	0.14	0.95	1.07	1.28
4326	华安安平定开	0.02	0.14	0.32	0.79	0.40
4327	华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式	0.01	0.14	0.38	0.69	0.42
4328	华宝1-3年国开债指数	0.05	0.14	0.53	0.80	0.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
华安安平定开一周收益在同类基金中排列第 4553 位，低于同类基金平均水平
4551	国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.11	0.32	0.55	0.34
4552	海富通上清所短融债券C	0.02	0.13	0.32	0.60	0.37
4553	华安安平定开	0.02	0.14	0.32	0.79	0.40
4554	华安添和一年债券C	0.05	-0.09	0.32	0.61	0.44
4555	华富安兴39个月定期开放债券C	0.02	0.10	0.32	1.02	0.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.56	0.84	-3.92	13.20	6.91
2	南方昌元转债C	1.55	0.80	-4.04	12.92	6.76
3	长城久悦债券A	0.81	0.94	0.21	12.55	8.45
4	长城久悦债券C	0.81	0.90	0.12	12.32	8.33
5	民生加银鑫享债券A	0.72	-0.42	-0.89	12.09	5.07
华安安平定开一周收益在同类基金中排列第 4618 位，低于同类基金平均水平
4616	国泰惠信三年定期开放债券	0.01	0.13	0.33	0.79	0.38
4617	国信安泰中短债债券C	0.08	0.21	0.33	0.79	1.27
4618	华安安平定开	0.02	0.14	0.32	0.79	0.40
4619	华富63个月定期开放债券	0.02	0.16	0.42	0.79	0.50
4620	华泰紫金丰泰纯债债券发起A	0.02	0.17	0.43	0.79	0.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	0.16	-1.53	6.83	11.08	12.51
2	工银添慧债券C	0.16	-1.57	6.73	10.86	12.38
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.73	1.32	1.23	10.67	10.07
4	招商安瑞进取债券	0.31	1.53	3.12	10.55	10.06
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
华安安平定开一周收益在同类基金中排列第 4899 位，低于同类基金平均水平
4897	恒生前海恒利纯债C	0.10	0.18	0.44	-0.22	0.40
4898	恒生前海恒润纯债A	-0.13	-0.34	0.28	1.24	0.40
4899	华安安平定开	0.02	0.14	0.32	0.79	0.40
4900	华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债A	-0.01	0.14	0.34	0.61	0.40
4901	惠升中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.14	0.34	0.65	0.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	54.81	60.61	37.70	54.15	115.78
2	南方昌元转债C	54.04	59.01	35.64	50.35	108.05
3	招商安瑞进取债券	40.87	50.19	30.81	33.48	161.89
4	华夏可转债增强债券A	38.85	58.78	23.79	15.67	85.31
5	民生加银增强收益债券A	38.82	49.02	35.48	34.44	240.65
华安安平定开一年收益在同类基金中排列第 4520 位，低于同类基金平均水平
4518	中银添瑞6个月定开债券C	1.21	2.02	3.77	6.14	8.71
4519	广发中债1-3年国开债指数A	1.20	5.05	9.90	16.88	25.55
4520	华安安平定开	1.20	3.08	7.38	18.47	26.26
4521	华泰柏瑞季季红债券C	1.20	4.36	8.82	-	12.04
4522	南方7-10年国开债A	1.20	9.60	18.15	31.12	42.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	54.81	60.61	37.70	54.15	115.78
2	南方昌元转债C	54.04	59.01	35.64	50.35	108.05
3	华夏可转债增强债券A	38.85	58.78	23.79	15.67	85.31
4	华夏可转债增强债券C	38.30	57.52	22.24	-	12.12
5	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
华安安平定开一年收益在同类基金中排列第 5038 位，低于同类基金平均水平
5036	招商招丰纯债C	1.80	3.09	5.69	-	12.05
5037	长信利率债债券C	0.41	3.08	5.64	10.84	31.02
5038	华安安平定开	1.20	3.08	7.38	18.47	26.26
5039	嘉实3个月理财债券A	1.34	3.08	5.09	5.30	5.86
5040	易方达安瑞短债债券C	1.37	3.08	6.15	11.00	19.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	29.59	42.36	45.73	10.67	32.99
2	民生加银鑫享债券C	29.08	41.24	44.01	8.50	28.90
3	民生加银鑫享债券D	29.09	41.26	44.01	8.51	11.77
4	财通收益增强债券A	31.95	43.59	39.47	69.78	149.40
5	光大保德信中高等级债券A	21.42	48.73	38.86	53.54	85.33
华安安平定开一年收益在同类基金中排列第 3983 位，低于同类基金平均水平
3981	中融恒阳纯债C	1.20	3.70	7.39	-	12.19
3982	财通多利债券E	1.83	3.79	7.38	-	9.34
3983	华安安平定开	1.20	3.08	7.38	18.47	26.26
3984	华夏短债债券A	1.78	3.86	7.38	13.59	28.02
3985	汇添富鑫禧债券	1.22	3.81	7.38	14.81	17.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.39	54.41	36.89	123.23	173.02
3	华商信用增强债券A	25.37	45.17	34.45	81.46	96.70
4	华商信用增强债券C	24.92	44.00	32.84	78.00	88.50
5	财通收益增强债券A	31.95	43.59	39.47	69.78	149.40
华安安平定开一年收益在同类基金中排列第 1118 位，高于同类基金平均水平
1116	淳厚稳嘉债券A	7.39	13.44	14.95	18.48	19.76
1117	平安合信定开债	2.02	4.85	9.45	18.48	25.04
1118	华安安平定开	1.20	3.08	7.38	18.47	26.26
1119	融通增享纯债债券A	2.57	6.75	11.83	18.47	23.09
1120	兴银长益三个月定开债	2.19	5.20	10.00	18.47	42.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.45	10.10	16.68	35.50	434.56
2	富国天利增长债券A	3.60	7.39	11.06	20.55	381.03
3	易方达安心回报债券A	10.26	16.71	17.57	20.33	326.00
4	博时信用债券A/B	23.46	27.53	21.15	23.76	322.72
5	易方达安心回报债券B	9.82	15.76	16.15	17.90	303.91
华安安平定开一年收益在同类基金中排列第 1883 位，高于同类基金平均水平
1881	申万菱信安泰丰利债券A	3.63	7.03	9.77	18.44	26.28
1882	上银慧祥利债券A	2.05	5.70	11.42	19.17	26.27
1883	华安安平定开	1.20	3.08	7.38	18.47	26.26
1884	华泰柏瑞益通三个月定开债	1.80	5.45	11.26	21.45	26.26
1885	大成中债3-5年国开债指数A	1.74	5.89	10.97	19.14	26.25

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债19	6.60	662.14	60.17%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-04-14	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08
单位净值(元)	1.1138	1.1138	1.1137	1.1136	1.1137
累计净值(元)	1.2540	1.2540	1.2539	1.2538	1.2539

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