华安安平定开(007213)_最新动态

华安安平定开007213HUAAN ANPING 6-MONTH REGULAR OPENING BOND INITIATIVE SECURITIES INVESTMENT FUND

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最新净值：1.1264 0.0004(0.04%)

累计净值：1.2666

更新时间：2026-11-06 15:00

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投资类型：债券型

华安安平定开增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：康钊

2025-12-10 每10份派现金 0.1 元

基金规模：1.24亿元

2025-06-12 每10份派现金 0.3 元

华安安平定开基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.19	0.38	0.73	1.00	1.52
债券型名次	3019	2050	2223	2938	3627

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.71	3.14	6.30	15.43	27.68
债券型名次	3666	4759	4476	1357	1886

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	江信聚福	6.09	-4.28	-5.92	-4.96	-1.39
4	南方昌元转债A	5.80	-10.60	-20.99	-23.51	-10.75
5	南方昌元转债C	5.78	-10.64	-21.10	-23.70	-11.13
华安安平定开一周收益在同类基金中排列第 3019 位，低于同类基金平均水平
3017	宏利中短债债券A	0.19	0.33	0.54	0.93	1.96
3018	红土创新丰睿中短债A	0.19	0.44	0.69	1.07	1.72
3019	华安安平定开	0.19	0.38	0.73	1.00	1.52
3020	华富恒盛纯债债券A	0.19	0.32	0.98	1.99	3.60
3021	华富恒盛纯债债券C	0.19	0.30	0.93	1.89	3.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
华安安平定开一周收益在同类基金中排列第 2050 位，高于同类基金平均水平
2048	恒生前海恒祥纯债债券A	0.15	0.38	0.83	1.48	2.90
2049	红土创新纯债A	0.25	0.38	0.63	0.97	1.54
2050	华安安平定开	0.19	0.38	0.73	1.00	1.52
2051	华安年年红债券A	0.48	0.38	0.48	0.48	2.21
2052	华安年年红债券C	0.48	0.38	0.38	0.29	1.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
华安安平定开一周收益在同类基金中排列第 2223 位，高于同类基金平均水平
2221	国泰上证5年期国债ETF	0.22	0.53	0.73	1.44	2.45
2222	恒生前海恒扬纯债债券A	0.09	0.28	0.73	1.39	2.68
2223	华安安平定开	0.19	0.38	0.73	1.00	1.52
2224	华润元大润享三个月定开债C	0.02	0.36	0.73	0.89	1.37
2225	华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债C	0.33	0.42	0.73	1.45	1.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
4	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
5	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
华安安平定开一周收益在同类基金中排列第 2938 位，低于同类基金平均水平
2936	富国安瑞30天持有期债券发起式C	0.05	0.14	0.33	1.00	1.82
2937	富国中债0-2年国开行债券指数C	0.17	0.32	0.62	1.00	1.78
2938	华安安平定开	0.19	0.38	0.73	1.00	1.52
2939	华安添荣中短债A	0.13	0.23	0.56	1.00	1.76
2940	汇添富中短债E	-0.01	0.11	0.56	1.00	1.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.38	0.78	-0.12	11.77	27.63
2	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
3	华商可转债债券C	2.21	-0.30	-4.64	12.28	25.54
4	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
5	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
华安安平定开一周收益在同类基金中排列第 3627 位，低于同类基金平均水平
3625	长安泓沣中短债债券A	0.07	0.15	0.43	0.75	1.52
3626	东吴月月享30天持有期短债债券C	0.08	0.15	0.50	0.87	1.52
3627	华安安平定开	0.19	0.38	0.73	1.00	1.52
3628	华安沣信债券A	1.53	1.74	1.74	1.05	1.52
3629	华泰保兴尊合债券C	0.29	0.28	0.17	0.53	1.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
2	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
3	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	华商稳定增利债券C	20.80	33.70	37.24	35.01	192.43
华安安平定开一年收益在同类基金中排列第 3666 位，低于同类基金平均水平
3664	恒生前海恒颐五年定开债券A	1.71	5.60	9.77	-	22.80
3665	恒生前海恒源泓利债券A	1.71	5.76	7.37	-	5.55
3666	华安安平定开	1.71	3.14	6.30	15.43	27.68
3667	华夏鼎智债券C	1.71	3.38	6.09	11.92	33.21
3668	建信鑫享短债债券F	1.71	4.22	10.68	-	12.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	招商安瑞进取债券	3.91	34.50	25.47	21.41	144.27
华安安平定开一年收益在同类基金中排列第 4759 位，低于同类基金平均水平
4757	中金新元6个月定开债C	2.33	3.15	6.67	-	19.41
4758	国泰利泽90天滚动持有中短债债券C	1.30	3.14	5.89	13.34	14.00
4759	华安安平定开	1.71	3.14	6.30	15.43	27.68
4760	银华安鑫短债债券C	1.46	3.14	5.46	10.83	18.63
4761	中信证券债券优化A	1.67	3.14	1.37	1.45	4.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
华安安平定开一年收益在同类基金中排列第 4476 位，低于同类基金平均水平
4474	富国双债增强债券C	-3.31	3.76	6.30	10.63	17.57
4475	宏利溢利债券A	2.43	2.92	6.30	12.01	35.99
4476	华安安平定开	1.71	3.14	6.30	15.43	27.68
4477	华安添鑫中短债A	1.86	3.67	6.30	12.18	55.16
4478	华夏鼎略债券A	1.84	3.57	6.30	12.19	22.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
华安安平定开一年收益在同类基金中排列第 1357 位，高于同类基金平均水平
1355	鹏华丰腾债券	2.44	4.62	8.18	15.45	31.89
1356	中信保诚嘉鑫3个月定期开放债券	2.54	4.94	8.34	15.44	37.02
1357	华安安平定开	1.71	3.14	6.30	15.43	27.68
1358	浙商惠泉3个月定开C	3.99	6.79	10.39	15.43	20.15
1359	中融季季红定期开放债券A	2.34	4.10	8.53	15.43	34.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.54	7.09	13.67	24.31	434.72
2	富国天利增长债券A	2.55	6.69	10.71	17.43	385.81
3	易方达安心回报债券A	-3.23	5.66	11.04	6.18	297.77
4	易方达增强回报债券A	2.97	8.58	19.49	22.96	292.91
5	汇丰晋信2016周期混合	-0.11	10.52	12.04	16.59	291.64
华安安平定开一年收益在同类基金中排列第 1886 位，高于同类基金平均水平
1884	农银金穗定开债券	1.99	3.78	6.32	-	27.70
1885	平安季添盈定开债A	3.43	6.41	10.10	17.88	27.70
1886	华安安平定开	1.71	3.14	6.30	15.43	27.68
1887	广发中债1-3年国开债指数A	2.53	4.63	9.72	16.38	27.67
1888	创金合信鑫日享短债债券A	1.67	3.52	6.53	13.16	27.65

五大重仓债券

2026-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21中国银行二级02	10.00	1136.72	9.13%
22济南城投MTN001B(项目收益)	10.00	1125.10	9.04%
23新盛01	10.00	1045.52	8.40%
25湖北宏泰MTN005	10.00	1031.65	8.29%
26上实MTN003(并购)	10.00	1026.62	8.25%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	3169.04	25.46%
企业债	2066.05	16.60%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-09-30评级说明

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标题：资金大幅涌入，这一方向

　　上周，科创板块表现出色，多只半导体主题ETF周度涨超15%。此外，多只传媒影视、中证500、中证1000等相关ETF亦显著上涨。　　从成交额和资金流向来看，宽基ETF受资金青睐。其中，A500ETF易方达（159361）跟踪的中证A50

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标题：申万菱信基金高付：锚定上市公司基本面布局投资机会

　　□ “基于基本面，在接下来景气度变化较大的细分行业中，寻找潜在涨幅较大的标的。从产业投资视角精选个股，关注公司生意模式、行业竞争格局、产业链地位、核心竞争力、财务指标、管理层战略等，优选具备强大护城河且持续成长的企业。”高付说　　□ 高

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标题：市场风格切换量化机构重新审视策略模型适应性

　　□ 业内人士表示，从市场环境来看，成交活跃度下降与风格切换是近期量化策略面临的两大挑战。成交缩量可能抬升交易冲击成本，而风格快速切换则进一步考验量化模型对市场变化的适应能力　　□ 部分管理人的超额回撤与上半年收益来源高度一致，体现出明显

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交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	1.1260	1.1258	1.1252	1.1239	1.1243
累计净值(元)	1.2662	1.2660	1.2654	1.2641	1.2645

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