华安安平定开(007213)_最新动态

华安安平定开007213HUAAN ANPING 6-MONTH REGULAR OPENING BOND INITIATIVE SECURITIES INVESTMENT FUND

汇丰晋信二季度业绩遇冷：整体亏近19亿，仅单只基金盈利超亿元[2026-08-04]

最新动态

最新净值：1.1179 0.0000(0.00%)

累计净值：1.2581

更新时间：2026-08-03 15:00

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投资类型：债券型

华安安平定开增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：康钊

2025-12-10 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.11亿元

2025-06-12 每10份派现金 0.3 元

华安安平定开基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.02	0.24	0.70	0.76
债券型名次	3560	4382	4121	4168	4614

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.15	2.50	6.04	15.64	26.71
债券型名次	4745	5065	4560	1263	1921

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
华安安平定开一周收益在同类基金中排列第 3560 位，低于同类基金平均水平
3558	红土创新中证同业存单AAA指数7天持有期	0.00	0.05	0.13	0.43	0.53
3559	华安安敦债券C	0.00	0.08	0.37	0.86	1.00
3560	华安安平定开	0.00	0.02	0.24	0.70	0.76
3561	华安年年红债券A	0.00	-0.38	0.00	1.53	1.73
3562	华安年年红债券C	0.00	-0.47	-0.10	1.24	1.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
华安安平定开一周收益在同类基金中排列第 4382 位，低于同类基金平均水平
4380	宏利闽利一年定开债券发起式	0.00	0.02	0.23	0.72	0.87
4381	宏利中债1-5年国开债指数基金A	0.00	0.02	0.21	0.22	0.59
4382	华安安平定开	0.00	0.02	0.24	0.70	0.76
4383	汇安短债债券C	0.00	0.02	0.07	0.24	0.30
4384	汇安嘉裕纯债债券A	0.00	0.02	0.17	0.39	0.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
华安安平定开一周收益在同类基金中排列第 4121 位，低于同类基金平均水平
4119	恒越短债债券C	0.01	0.05	0.24	0.60	0.70
4120	红土创新增强收益债券C	-0.08	1.51	0.24	1.02	1.45
4121	华安安平定开	0.00	0.02	0.24	0.70	0.76
4122	华夏理财30天债券B	0.01	0.05	0.24	0.56	0.67
4123	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债C	0.01	0.07	0.24	0.57	0.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
华安安平定开一周收益在同类基金中排列第 4168 位，低于同类基金平均水平
4166	广发资管昭利中短债C	0.01	0.01	0.32	0.70	1.43
4167	国泰利享安益短债债券C	0.01	0.09	0.28	0.70	0.84
4168	华安安平定开	0.00	0.02	0.24	0.70	0.76
4169	华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期	0.00	0.07	0.26	0.70	0.83
4170	华泰紫金丰益中短债发起C	0.00	0.05	0.23	0.70	0.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商稳定增利债券C	-0.17	0.43	11.41	12.43	19.27
华安安平定开一周收益在同类基金中排列第 4614 位，低于同类基金平均水平
4612	国泰利享中短债债券C	0.01	0.07	0.24	0.62	0.76
4613	海富通上清所短融债券A	0.01	0.10	0.28	0.64	0.76
4614	华安安平定开	0.00	0.02	0.24	0.70	0.76
4615	华泰柏瑞鸿利中短债C	0.01	0.09	0.29	0.65	0.76
4616	鹏华全球中短债债券C类美元现汇(QDII)	0.38	-0.25	0.13	-0.13	0.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	华夏可转债增强债券A	30.73	64.56	34.88	13.01	88.16
华安安平定开一年收益在同类基金中排列第 4745 位，低于同类基金平均水平
4743	创金合信恒利超短债债券C	1.15	2.85	5.48	10.94	23.35
4744	红塔红土长益定期开放债券A	1.15	4.45	11.62	7.96	40.43
4745	华安安平定开	1.15	2.50	6.04	15.64	26.71
4746	华富中证同业存单AAA指数7天持有期	1.15	2.67	5.08	-	8.63
4747	惠升中证同业存单AAA指数7天持有期	1.15	2.70	5.11	-	9.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
4	华商丰利增强定期开放债券C	17.47	68.21	43.77	-	182.66
5	南方昌元转债A	30.58	65.76	38.14	21.82	112.66
华安安平定开一年收益在同类基金中排列第 5065 位，低于同类基金平均水平
5063	博时季季享三个月持有期债券B	1.03	2.50	5.03	10.19	18.00
5064	东兴连裕6个月滚动持有债C	-0.29	2.50	6.22	-	11.66
5065	华安安平定开	1.15	2.50	6.04	15.64	26.71
5066	嘉实稳和6个月持有期纯债债券C	1.37	2.50	4.06	10.91	10.93
5067	淳厚中短债A	1.06	2.49	6.31	13.15	16.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	财通收益增强债券C	30.24	60.17	51.68	40.32	111.38
华安安平定开一年收益在同类基金中排列第 4560 位，低于同类基金平均水平
4558	英大安益中短债A	1.59	2.94	6.05	-	8.43
4559	大成安汇金融债E	1.28	3.68	6.04	13.92	17.84
4560	华安安平定开	1.15	2.50	6.04	15.64	26.71
4561	华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期	1.40	3.35	6.04	-	8.68
4562	天弘安利短债C	1.64	3.21	6.04	12.04	15.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	光大保德信中高等级债券A	12.46	50.35	41.30	45.87	88.25
4	华商信用增强债券A	16.52	50.57	35.86	43.82	98.90
5	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
华安安平定开一年收益在同类基金中排列第 1263 位，高于同类基金平均水平
1261	中银同享一年定期开放债券	1.93	4.24	9.10	15.65	19.32
1262	大成安汇金融债A	1.59	4.31	7.00	15.64	19.96
1263	华安安平定开	1.15	2.50	6.04	15.64	26.71
1264	华夏鼎佳债券A	1.96	4.93	9.29	15.64	17.25
1265	鹏华丰恒债券	1.83	4.23	8.07	15.64	39.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	9.09	14.60	23.72	436.03
2	富国天利增长债券A	2.81	7.44	10.37	18.31	384.50
3	易方达安心回报债券A	9.41	19.25	18.79	15.53	334.72
4	易方达安心回报债券B	8.98	18.28	17.36	13.22	311.69
5	博时信用债券A/B	8.03	23.34	19.62	9.75	303.22
华安安平定开一年收益在同类基金中排列第 1921 位，高于同类基金平均水平
1919	农银金穗定开债券	1.58	3.25	5.87	-	26.72
1920	渤海汇金汇添益3个月定开	1.67	3.47	9.99	-	26.71
1921	华安安平定开	1.15	2.50	6.04	15.64	26.71
1922	招商添盈纯债E	2.17	4.22	8.40	15.98	26.71
1923	华安信用四季红债券C	1.44	3.44	7.75	13.55	26.70

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开08	10.00	1014.21	91.49%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1014.21	91.49%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题： 8月首个交易日A股超4000只个股上涨市场或迎来蓄势上攻

　　● 本报记者吴玉华　　8月3日，A股市场缩量震荡，深证成指跌近1%，创业板指跌逾1%。核聚变、光伏玻璃、超导等多个板块活跃，整个A股市场超4000只股票上涨，逾80只股票涨停。整个A股市场成交额为2.01万亿元，较前一个交易日缩量。　

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交易日	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28	2026-07-27
单位净值(元)	1.1179	1.1180	1.1179	1.1179	1.1179
累计净值(元)	1.2581	1.2582	1.2581	1.2581	1.2581

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