华安安平定开(007213)_最新动态

华安安平定开007213HUAAN ANPING 6-MONTH REGULAR OPENING BOND INITIATIVE SECURITIES INVESTMENT FUND

创新药出海热潮持续，港股通创新药ETF易方达涨1.09%[2026-02-06]

最新动态

最新净值：1.1104 0.0001(0.01%)

累计净值：1.2506

更新时间：2026-02-05 15:00

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投资类型：债券型

华安安平定开增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：康钊

2025-12-10 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.11亿元

2025-06-12 每10份派现金 0.3 元

华安安平定开基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.06	0.25	0.45	0.08
债券型名次	2347	5100	3988	4021	5182

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.11	3.52	9.15	19.49	25.86
债券型名次	3759	4953	2686	946	1855

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	前海开源可转债债券	2.59	5.34	7.81	15.81	6.19
华安安平定开一周收益在同类基金中排列第 2347 位，高于同类基金平均水平
2345	红塔红土瑞恒纯债债券C	0.03	0.19	0.19	0.53	0.19
2346	红塔红土瑞景纯债A	0.03	0.35	-0.56	-0.78	0.31
2347	华安安平定开	0.03	0.06	0.25	0.45	0.08
2348	华安安浦债券A	0.03	0.28	0.28	0.48	0.31
2349	华安安浦债券C	0.03	0.27	0.25	0.42	0.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
2	工银添慧债券A	-1.90	11.58	13.56	23.95	12.59
3	工银添慧债券C	-1.90	11.54	13.45	23.71	12.55
4	工银可转债优选债券A	-2.08	11.27	12.80	25.89	14.12
5	工银可转债优选债券C	-2.09	11.23	12.68	25.64	14.08
华安安平定开一周收益在同类基金中排列第 5100 位，低于同类基金平均水平
5098	国联金如意3个月滚动持有债券A	-0.03	0.06	0.22	0.54	1.25
5099	国泰聚盈三年定期开放债券	0.01	0.06	0.60	1.33	0.08
5100	华安安平定开	0.03	0.06	0.25	0.45	0.08
5101	华安稳定收益债券B	0.13	0.06	-0.79	-0.34	0.12
5102	华安证券合赢添利债券	0.00	0.06	0.07	0.47	0.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.74	8.14	19.27	34.63	11.03
2	南方昌元转债C	-1.74	8.10	19.13	34.30	10.97
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-2.14	6.01	14.85	20.19	8.57
5	东方可转债债券C	-2.15	5.98	14.73	19.95	8.52
华安安平定开一周收益在同类基金中排列第 3988 位，低于同类基金平均水平
3986	宏利交利债券C	0.03	0.21	0.25	0.39	0.21
3987	宏利永利债券	0.04	0.18	0.25	0.62	0.19
3988	华安安平定开	0.03	0.06	0.25	0.45	0.08
3989	华安安浦债券C	0.03	0.27	0.25	0.42	0.30
3990	华安鼎益债券C	0.02	0.17	0.25	0.24	0.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.74	8.14	19.27	34.63	11.03
2	南方昌元转债C	-1.74	8.10	19.13	34.30	10.97
3	华夏可转债增强债券A	-2.41	4.83	11.74	30.03	7.76
4	华夏可转债增强债券C	-2.42	4.79	11.63	29.77	7.72
5	工银可转债优选债券A	-2.08	11.27	12.80	25.89	14.12
华安安平定开一周收益在同类基金中排列第 4021 位，低于同类基金平均水平
4019	国寿安保泰安纯债债券	0.08	0.38	0.39	0.45	0.36
4020	恒生前海恒扬纯债债券A	0.04	0.34	0.24	0.45	0.39
4021	华安安平定开	0.03	0.06	0.25	0.45	0.08
4022	华安安盛定开	0.04	0.25	0.39	0.45	0.26
4023	华夏鼎安一年定开债券发起式	0.02	0.32	0.31	0.45	0.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	-2.08	11.27	12.80	25.89	14.12
2	工银可转债优选债券C	-2.09	11.23	12.68	25.64	14.08
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	工银添慧债券A	-1.90	11.58	13.56	23.95	12.59
5	工银添慧债券C	-1.90	11.54	13.45	23.71	12.55
华安安平定开一周收益在同类基金中排列第 5182 位，低于同类基金平均水平
5180	国泰添福一年定期开放债券	0.02	0.09	0.22	0.87	0.08
5181	红土创新丰源中短债C	0.01	0.09	1.78	2.17	0.08
5182	华安安平定开	0.03	0.06	0.25	0.45	0.08
5183	华安沣悦债券C	0.01	-0.02	0.20	1.41	0.08
5184	华润元大润泽债券C	0.02	0.10	0.07	0.23	0.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.26	88.45	45.65	56.55	124.08
2	南方昌元转债C	60.45	86.58	43.47	52.67	116.26
3	华夏可转债增强债券A	45.37	79.39	30.59	15.50	90.92
4	华夏可转债增强债券C	44.79	77.94	28.97	-	15.60
5	博时转债增强债券A	42.09	74.32	26.62	34.64	151.62
华安安平定开一年收益在同类基金中排列第 3759 位，低于同类基金平均水平
3757	工银信用纯债三个月定开债券C	1.11	4.97	9.48	18.21	58.52
3758	广发招财短债C	1.11	2.81	6.33	11.10	16.22
3759	华安安平定开	1.11	3.52	9.15	19.49	25.86
3760	华夏鼎安一年定开债券发起式	1.11	6.21	0.00	-	14.51
3761	华夏中债3-5年政金债指数A	1.11	6.81	7.78	16.84	20.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.26	88.45	45.65	56.55	124.08
2	南方昌元转债C	60.45	86.58	43.47	52.67	116.26
3	华夏可转债增强债券A	45.37	79.39	30.59	15.50	90.92
4	华夏可转债增强债券C	44.79	77.94	28.97	-	15.60
5	博时转债增强债券A	42.09	74.32	26.62	34.64	151.62
华安安平定开一年收益在同类基金中排列第 4953 位，低于同类基金平均水平
4951	泰康安泽中短债C	1.53	3.53	6.81	-	11.55
4952	华安安敦债券C	1.38	3.52	6.32	8.90	10.16
4953	华安安平定开	1.11	3.52	9.15	19.49	25.86
4954	华安添信债券	1.17	3.52	6.55	-	6.86
4955	景顺长城景泰鑫利纯债A	1.13	3.52	6.14	20.01	23.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	31.64	51.28	48.85	11.43	34.28
2	民生加银鑫享债券C	31.12	50.08	47.09	9.26	30.25
3	民生加银鑫享债券D	31.12	50.07	47.08	9.24	12.93
4	南方昌元转债A	61.26	88.45	45.65	56.55	124.08
5	华商瑞鑫定期开放债券	32.69	41.50	43.82	61.66	128.10
华安安平定开一年收益在同类基金中排列第 2686 位，高于同类基金平均水平
2684	富国稳健双盈债券发起式A	6.33	15.66	9.15	-	9.98
2685	工银瑞达一年定开纯债债券发起式	1.09	4.83	9.15	-	15.69
2686	华安安平定开	1.11	3.52	9.15	19.49	25.86
2687	农银丰盈定开债券	2.83	6.02	9.15	17.16	21.82
2688	泰康安益纯债债券C	1.35	4.95	9.15	15.73	34.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	40.71	64.73	38.29	132.76	187.46
2	华商丰利增强定期开放债券C	40.11	63.43	36.69	128.24	176.85
3	华商信用增强债券A	26.96	53.96	28.92	81.36	92.60
4	华商信用增强债券C	26.42	52.77	27.38	77.77	84.70
5	万家可转债债券A	25.30	41.61	26.51	64.40	54.95
华安安平定开一年收益在同类基金中排列第 946 位，高于同类基金平均水平
944	博时富悦纯债A	1.15	5.90	11.48	19.51	24.04
945	国联安恒利63个月定开债券A	1.82	5.52	9.84	19.51	25.41
946	华安安平定开	1.11	3.52	9.15	19.49	25.86
947	中银纯债债券C	1.24	7.43	14.19	19.48	67.66
948	大成中债3-5年国开债指数A	0.81	6.44	10.80	19.47	25.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.76	11.21	17.25	32.57	431.83
2	富国天利增长债券A	2.51	7.83	11.71	22.03	376.48
3	博时信用债券A/B	22.30	43.19	23.24	21.41	322.57
4	易方达安心回报债券A	7.59	19.48	13.90	15.10	316.55
5	长信可转债债券A	30.36	48.85	20.44	27.37	309.91
华安安平定开一年收益在同类基金中排列第 1855 位，高于同类基金平均水平
1853	招商招恒纯债A	-0.86	3.85	7.87	13.68	25.89
1854	华夏鼎诺三个月定期开放债券A	1.62	6.50	11.41	18.51	25.88
1855	华安安平定开	1.11	3.52	9.15	19.49	25.86
1856	华安鼎信3个月定开债	1.42	5.39	10.67	18.10	25.86
1857	中航瑞景3个月定开A	0.55	4.64	7.78	15.90	25.85

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债19	6.60	662.14	60.17%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

基金资讯

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交易日	2026-02-04	2026-02-03	2026-02-02	2026-01-30	2026-01-29
单位净值(元)	1.1103	1.1101	1.1101	1.1101	1.1100
累计净值(元)	1.2505	1.2503	1.2503	1.2503	1.2502

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