华安安平定开(007213)_最新动态

华安安平定开007213HUAAN ANPING 6-MONTH REGULAR OPENING BOND INITIATIVE SECURITIES INVESTMENT FUND

海昌海洋公园回落近5% 获产业基金认购1亿美元可转换债券[2024-11-22]

我要报告错误最新动态

最新净值：1.134 0.000(0.00%)

累计净值：1.233

更新时间：2024-11-21 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

华安安平定开增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：康钊

2023-08-28 每10份派现金 0.3 元

基金规模：8.22亿元

2022-08-24 每10份派现金 0.5 元

华安安平定开基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.16	0.30	0.89	2.44
债券型名次	4202	4340	4146	4216	3943

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.95	6.95	11.58	22.01	23.94
债券型名次	3752	1981	704	423	1628

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	民生加银增强收益债券A	1.87	2.01	21.32	3.00	5.89
华安安平定开一周收益在同类基金中排列第 4202 位，低于同类基金平均水平
4200	红土创新丰睿中短债A	0.03	0.34	0.62	1.64	3.40
4201	红土创新丰睿中短债C	0.03	0.32	0.58	1.52	3.19
4202	华安安平定开	0.03	0.16	0.30	0.89	2.44
4203	华安鼎盈一年定开债发起式	0.03	0.26	0.59	1.60	3.24
4204	华安锦源0-7年金融债定开债	0.03	0.28	1.14	2.08	3.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	东方卓行18个月定开债券A	-0.12	8.30	8.80	9.47	10.17
4	东方卓行18个月定开债券C	-0.13	8.25	8.66	9.21	9.75
5	东方中债1-5年政策性金融债A	0.06	7.23	7.90	9.21	11.14
华安安平定开一周收益在同类基金中排列第 4340 位，低于同类基金平均水平
4338	合煦智远稳进纯债债券C	0.01	0.16	0.49	0.97	2.20
4339	恒越短债债券A	0.03	0.16	0.39	0.92	2.24
4340	华安安平定开	0.03	0.16	0.30	0.89	2.44
4341	华安添鑫中短债C	0.03	0.16	0.43	0.88	2.04
4342	华安证券合赢三个月持有债券	0.05	0.16	0.24	0.85	2.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	天弘添利债券(LOF)E	1.07	3.53	23.16	6.11	7.91
2	天弘添利债券(LOF)C	1.06	3.50	23.04	5.92	7.57
3	光大保德信信用添益债券A	1.41	5.12	22.83	5.78	4.03
4	华夏可转债增强债券A	1.33	2.08	22.75	8.83	4.38
5	光大保德信信用添益债券C	1.42	5.04	22.70	5.60	3.63
华安安平定开一周收益在同类基金中排列第 4146 位，低于同类基金平均水平
4144	国泰聚享纯债债券	0.02	0.16	0.30	1.33	2.82
4145	宏利纯利债券C	0.05	0.25	0.30	1.08	2.20
4146	华安安平定开	0.03	0.16	0.30	0.89	2.44
4147	华安众盈中短债发起式A	0.03	0.22	0.30	0.76	2.52
4148	华泰紫金丰益中短债发起C	0.02	0.14	0.30	0.64	1.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.63	-1.39	4.08	12.05	10.12
2	景顺长城景颐丰利债券A	0.42	0.13	11.57	11.32	9.42
3	景顺长城景颐丰利债券C	0.42	0.10	11.47	11.12	9.04
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
华安安平定开一周收益在同类基金中排列第 4216 位，低于同类基金平均水平
4214	国泰君安90天滚动持有中短债发起C	0.04	0.14	0.27	0.89	2.51
4215	国投瑞银恒泽中短债债券C	0.04	0.22	0.36	0.89	2.19
4216	华安安平定开	0.03	0.16	0.30	0.89	2.44
4217	华泰柏瑞益享债券	0.09	0.50	0.72	0.89	1.30
4218	华泰紫金添鑫30天滚动中短债发起C	0.02	0.17	0.30	0.89	2.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银瑞盈18个月定开债券	0.69	2.34	12.48	6.36	17.81
2	西部利得鑫泓增强债券A	1.18	-0.33	6.53	3.85	16.96
3	光大保德信中高等级债券A	1.51	4.94	22.04	10.38	16.30
4	西部利得鑫泓增强债券C	1.16	-0.37	6.42	3.65	16.03
5	光大保德信中高等级债券C	1.51	4.88	21.89	10.15	15.87
华安安平定开一周收益在同类基金中排列第 3943 位，低于同类基金平均水平
3941	东方红30天滚动持有纯债C	0.04	0.26	0.37	1.05	2.44
3942	海通海升六个月持有A	0.09	0.34	1.21	0.60	2.44
3943	华安安平定开	0.03	0.16	0.30	0.89	2.44
3944	华富吉富30天滚动持有中短债C	0.04	0.21	0.38	1.10	2.44
3945	华商瑞丰短债债券C	0.04	0.17	0.25	0.93	2.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	20.94	19.11	6.12	9.93	41.69
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
4	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
5	工银瑞盈18个月定开债券	16.81	19.63	16.39	19.23	30.25
华安安平定开一年收益在同类基金中排列第 3752 位，低于同类基金平均水平
3750	国泰君安90天滚动持有中短债发起C	2.95	0.00	0.00	-	6.78
3751	海富通集利债券	2.95	6.00	9.70	14.94	-9.42
3752	华安安平定开	2.95	6.95	11.58	22.01	23.94
3753	汇添富稳鑫120天滚动持有债券C	2.95	6.26	10.00	-	10.00
3754	泰信汇利三个月定开债券C	2.95	3.35	0.00	-	6.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
2	华夏海外收益债券A	13.08	21.89	16.69	11.83	77.89
3	华夏海外收益债券C	12.63	20.87	15.34	9.63	69.62
4	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
5	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
华安安平定开一年收益在同类基金中排列第 1981 位，高于同类基金平均水平
1979	国泰盛合三个月定期开放债券	3.92	6.95	9.76	17.24	17.55
1980	国泰信瑞纯债债券	4.24	6.95	0.00	-	6.96
1981	华安安平定开	2.95	6.95	11.58	22.01	23.94
1982	华宝宝怡债券	3.24	6.95	10.12	17.69	19.80
1983	汇添富鑫弘定开债A	4.36	6.95	0.00	-	8.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	13.80	18.04	29.52	31.14	46.34
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	13.22	16.82	27.58	27.92	40.45
3	东兴兴瑞一年定开A	4.49	16.04	25.49	39.82	41.33
4	东兴兴瑞一年定开C	4.39	15.81	25.12	-	27.61
5	招商安阳债券A	9.96	17.80	21.02	-	28.85
华安安平定开一年收益在同类基金中排列第 704 位，高于同类基金平均水平
702	博时双季享持有期债券C	4.24	8.59	11.58	-	14.08
703	格林泓泰三个月定开债A	3.60	7.45	11.58	23.75	24.90
704	华安安平定开	2.95	6.95	11.58	22.01	23.94
705	兴业定开债券C	5.17	7.67	11.58	21.86	40.13
706	南方祥元A	4.63	8.19	11.57	22.03	38.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	7.92	-0.93	9.82	117.04	100.33
2	华商丰利增强定期开放债券C	7.47	-1.68	8.48	112.82	93.88
3	长城悦享增利债券A	2.68	4.32	2.54	83.68	95.31
4	华商信用增强债券A	7.76	5.29	7.23	69.62	51.30
5	华商信用增强债券C	7.28	4.44	5.96	66.25	45.80
华安安平定开一年收益在同类基金中排列第 423 位，高于同类基金平均水平
421	招商安泰债券A	4.32	7.78	11.34	22.02	216.40
422	格林泓鑫纯债C	3.73	8.77	11.91	22.01	27.75
423	华安安平定开	2.95	6.95	11.58	22.01	23.94
424	永赢宏益债券A	4.30	7.95	11.60	22.01	27.19
425	中银中高等级债券A	6.11	9.65	12.41	22.01	72.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.26	11.05	16.42	45.64	400.89
2	富国天利增长债券A	3.85	7.20	10.05	22.88	356.57
3	易方达安心回报债券A	5.36	5.95	-0.20	27.81	276.56
4	易方达增强回报债券A	9.47	12.86	12.67	35.73	261.60
5	易方达安心回报债券B	4.92	5.09	-1.43	25.24	259.05
华安安平定开一年收益在同类基金中排列第 1628 位，高于同类基金平均水平
1626	景顺长城景颐丰利债券A	7.42	6.66	1.23	11.01	23.97
1627	南方双元A	3.51	5.96	-7.36	8.04	23.97
1628	华安安平定开	2.95	6.95	11.58	22.01	23.94
1629	中信保诚景丰A	5.53	8.49	11.45	20.02	23.94
1630	华夏鼎航债券C	6.27	11.16	16.06	-	23.91

五大重仓债券

2024-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22农发06	300.00	30319.45	36.89%
20农发05	130.00	13171.42	16.02%
21丽水城投债01	72.00	7665.57	9.33%
21瓯海城投债01	75.00	6276.90	7.64%
19舟山蓬莱债01	78.00	4816.42	5.86%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	43490.87	52.91%
企业债	21883.16	26.62%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：神州泰岳大跌5.07%！南方基金旗下1只基金持有

　　11月22日，神州泰岳股票收盘大跌5.07%，天眼查资料显示，北京神州泰岳软件股份有限公司成立于2001年，位于北京市，是一家以从事软件和信息技术服务业为主的企业。企业注册资本196256.4954万人民币，法定代表人为冒大卫。　　数据

查看全文[11-22]
标题：新易盛大跌2.23%！南方基金旗下1只基金持有

　　11月22日，新易盛股票收盘大跌2.23%，天眼查资料显示，成都新易盛通信技术股份有限公司成立于2008年，位于成都市，是一家以从事计算机、通信和其他电子设备制造业为主的企业。企业注册资本70881.0852万人民币，法定代表人为高光荣

查看全文[11-22]
标题：证券类私募新备案规模连续两个月超80亿元

　　中国证券投资基金业协会发布的数据显示，10月私募证券投资基金新备案规模达81.36亿元，连续两个月超过80亿元。与此同时，有渠道人士透露，近期许多量化私募积极进行旗下多头策略产品的持续营销，具备配资价值的CTA策略也受到资金“抢购”。　

查看全文[11-22]
11-22 中航基金宋鑫：推动更多公募REITs新品登陆资本市场
11-22 增量资金来了量化私募竞相布局中证A500
11-22 公募REITs提质扩容加速产品供给日益丰富
11-22 中航基金宋鑫：推动更多公募REITs新品登陆资本市场

更多>> 基金公告

标题：华安基金管理有限公司关于终止喜鹊财富基金销售有限公司办理本公司旗...

华安基金管理有限公司关于终止喜鹊财富基金销售有限公司办理本公司旗下基金销售业务的公告为维护基金投资者利益，华安基金管理有限公司（以下简称“本公司”...

查看全文[07-24]
标题：华安安平6个月定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第2季度报告

华安安平6个月定期开放债券型发起式证券投资基金 2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：华安基金管理有限公司基金托管人：平安银行股...

查看全文[07-19]
标题：华安基金管理有限公司旗下部分基金2024年第2季度报告的提示性公告

球石油指数证券投资基金（LOF）、华安逆向策略混合型证券投资基金、华安安心收益债券型证券投资基金、华安日日鑫货币市场基金、华安添...

查看全文[07-19]
06-28华安安平6个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更...
04-26关于华安安平6个月定期开放债券型发起式证券投资基金开放日常申购、...
04-22华安安平6个月定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第1季度报告
04-22华安基金管理有限公司旗下部分基金2024年第1季度报告的提示性公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.134	1.134	1.133	1.133	1.133
累计净值(元)	1.233	1.233	1.233	1.233	1.233

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。