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华安安平定开007213HUAAN ANPING 6-MONTH REGULAR OPENING BOND INITIATIVE SECURITIES INVESTMENT FUND

午评：百股涨停再现！PCB、光通信全线爆发，A股赚钱效应全面回归？[2026-06-16]

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最新净值：1.1163 0.0000(0.00%)

累计净值：1.2565

更新时间：2026-06-15 15:00

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投资类型：债券型

华安安平定开增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：康钊

2025-12-10 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.11亿元

2025-06-12 每10份派现金 0.3 元

华安安平定开基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.07	0.36	0.75	0.61
债券型名次	4489	4054	4394	4756	4779

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.18	2.79	6.40	18.35	26.53
债券型名次	4529	5088	4434	886	1916

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	惠升和悦债券A	5.25	5.24	8.18	8.43	8.28
4	惠升和悦债券C	5.25	5.21	8.08	8.22	8.09
5	东方可转债债券C	5.21	8.81	14.62	23.52	16.48
华安安平定开一周收益在同类基金中排列第 4489 位，低于同类基金平均水平
4487	红塔红土长益定期开放债券C	0.00	0.01	-0.12	0.00	-0.11
4488	红塔红土瑞鑫纯债债券C	0.00	0.12	0.39	0.85	0.76
4489	华安安平定开	0.00	0.07	0.36	0.75	0.61
4490	华安安心收益债A类	0.00	0.10	0.00	1.02	0.92
4491	华安安心收益债B类	0.00	0.10	-0.10	0.83	0.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	财通收益增强债券A	3.03	10.32	14.63	23.72	20.96
4	财通收益增强债券C	3.03	10.29	14.51	23.48	20.75
5	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
华安安平定开一周收益在同类基金中排列第 4054 位，低于同类基金平均水平
4052	宏利中短债债券A	0.01	0.07	0.60	1.34	1.17
4053	宏利中债1-5年国开债指数基金C	0.01	0.07	-0.03	0.70	0.52
4054	华安安平定开	0.00	0.07	0.36	0.75	0.61
4055	华安中债1-5年国开行债券ETF联接C	-0.01	0.07	0.47	1.02	0.92
4056	华安众鑫90天滚动短债C	0.01	0.07	0.38	0.80	0.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
2	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
3	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
4	华夏鼎沛债券A	3.63	8.45	17.24	13.09	13.11
5	华夏鼎沛债券C	3.63	8.41	17.12	12.87	12.91
华安安平定开一周收益在同类基金中排列第 4394 位，低于同类基金平均水平
4392	国泰利享中短债债券A	0.01	0.07	0.36	0.79	0.71
4393	国元元赢30天持有期债券A	0.01	0.09	0.36	0.76	0.85
4394	华安安平定开	0.00	0.07	0.36	0.75	0.61
4395	华泰保兴久盈	0.01	0.12	0.36	0.72	0.65
4396	嘉实6个月理财债券A	0.02	0.20	0.36	0.59	0.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
4	华商可转债债券A	4.10	6.90	15.96	27.01	21.52
5	华商可转债债券C	4.09	6.86	15.84	26.75	21.29
华安安平定开一周收益在同类基金中排列第 4756 位，低于同类基金平均水平
4754	光大保德信超短债债券A	0.01	0.10	0.40	0.75	0.69
4755	广发理财年年红债券	0.00	0.08	0.23	0.75	0.58
4756	华安安平定开	0.00	0.07	0.36	0.75	0.61
4757	华泰紫金丰益中短债发起C	0.00	0.01	0.38	0.75	0.66
4758	汇添富丰利短债D	0.01	0.08	0.37	0.75	0.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
4	华商可转债债券A	4.10	6.90	15.96	27.01	21.52
5	华商可转债债券C	4.09	6.86	15.84	26.75	21.29
华安安平定开一周收益在同类基金中排列第 4779 位，低于同类基金平均水平
4777	蜂巢丰远债券A	0.01	0.12	0.47	0.70	0.61
4778	蜂巢丰远债券C	0.00	0.08	0.42	0.67	0.61
4779	华安安平定开	0.00	0.07	0.36	0.75	0.61
4780	华宝宝裕债券A	0.00	0.05	0.39	0.68	0.61
4781	汇添富中证同业存单AAA指数7天持有期	0.00	0.06	0.33	0.68	0.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	70.85	88.91	59.97	41.85	127.96
2	华夏可转债增强债券C	70.17	87.40	57.98	-	37.84
3	南方昌元转债A	63.53	71.69	53.75	58.90	136.77
4	南方昌元转债C	62.71	69.97	51.45	54.97	128.08
5	华商可转债债券A	51.52	50.08	58.97	65.12	142.18
华安安平定开一年收益在同类基金中排列第 4529 位，低于同类基金平均水平
4527	国融稳益债券C	1.18	2.76	4.83	-	8.03
4528	国投瑞银顺臻纯债债券C	1.18	3.64	7.31	14.28	15.59
4529	华安安平定开	1.18	2.79	6.40	18.35	26.53
4530	华夏鼎丰债券	1.18	3.11	6.16	-	12.32
4531	华夏鼎琪三个月定开债券	1.18	3.97	7.31	15.49	25.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	70.85	88.91	59.97	41.85	127.96
2	华夏可转债增强债券C	70.17	87.40	57.98	-	37.84
3	南方昌元转债A	63.53	71.69	53.75	58.90	136.77
4	南方昌元转债C	62.71	69.97	51.45	54.97	128.08
5	国泰可转债债券	48.86	63.83	53.54	52.62	114.39
华安安平定开一年收益在同类基金中排列第 5088 位，低于同类基金平均水平
5086	新华鑫日享中短债C	1.18	2.80	5.14	11.07	20.05
5087	招商中证同业存单AAA指数7天持有期	1.32	2.80	4.95	-	7.48
5088	华安安平定开	1.18	2.79	6.40	18.35	26.53
5089	江信添福C	0.98	2.79	5.44	15.56	28.89
5090	新华鼎利债券C	-1.33	2.79	6.52	13.84	21.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	70.85	88.91	59.97	41.85	127.96
2	财通收益增强债券A	47.74	60.66	59.50	79.88	183.27
3	华商可转债债券A	51.52	50.08	58.97	65.12	142.18
4	华夏可转债增强债券C	70.17	87.40	57.98	-	37.84
5	财通收益增强债券C	47.16	59.40	57.61	76.33	119.79
华安安平定开一年收益在同类基金中排列第 4434 位，低于同类基金平均水平
4432	工银稳健丰瑞90天持有短债A	1.49	3.60	6.40	-	8.82
4433	恒生前海短债债券发起式C	1.44	3.18	6.40	11.90	13.64
4434	华安安平定开	1.18	2.79	6.40	18.35	26.53
4435	汇安中短债债券A	1.53	3.34	6.40	13.81	22.67
4436	鹏扬利沣短债C	1.38	3.30	6.40	13.20	18.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通收益增强债券A	47.74	60.66	59.50	79.88	183.27
2	财通收益增强债券C	47.16	59.40	57.61	76.33	119.79
3	华商信用增强债券A	24.77	46.36	40.10	73.80	103.00
4	宝盈融源可转债债券A	37.25	46.97	46.56	71.16	73.13
5	华商信用增强债券C	24.30	45.18	38.36	70.38	94.40
华安安平定开一年收益在同类基金中排列第 886 位，高于同类基金平均水平
884	中加瑞享纯债债券A	2.27	4.89	10.40	18.36	18.04
885	富国中债1-5年农发行债券指数A	1.94	5.61	9.81	18.35	27.16
886	华安安平定开	1.18	2.79	6.40	18.35	26.53
887	平安季享裕定开债E	2.47	5.94	8.50	18.35	27.22
888	富国投资级信用债A	2.21	5.32	9.82	18.34	26.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.07	9.34	15.39	33.17	436.46
2	富国天利增长债券A	3.23	7.01	10.55	19.74	382.62
3	易方达安心回报债券A	13.84	21.09	24.11	22.56	346.79
4	易方达安心回报债券B	13.38	20.11	22.62	20.13	323.35
5	长信可转债债券A	31.38	39.82	29.17	30.82	319.10
华安安平定开一年收益在同类基金中排列第 1916 位，高于同类基金平均水平
1914	博时景发纯债债券A	-0.35	4.64	8.31	13.07	26.55
1915	广发中债农发债总指数A	1.25	6.34	12.15	21.80	26.53
1916	华安安平定开	1.18	2.79	6.40	18.35	26.53
1917	兴全稳泰债券C	2.84	6.21	10.24	19.31	26.52
1918	财通资管鸿利中短债债券A	1.83	4.20	7.99	16.08	26.51

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开08	10.00	1035.80	93.81%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1035.80	93.81%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-06-12	2026-06-11	2026-06-10	2026-06-09	2026-06-08
单位净值(元)	1.1163	1.1162	1.1162	1.1163	1.1164
累计净值(元)	1.2565	1.2564	1.2564	1.2565	1.2566

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