华安安平定开(007213)_最新动态

华安安平定开007213HUAAN ANPING 6-MONTH REGULAR OPENING BOND INITIATIVE SECURITIES INVESTMENT FUND

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最新净值：1.1216 0.0005(0.04%)

累计净值：1.2618

更新时间：2026-09-22 15:00

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投资类型：债券型

华安安平定开增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：康钊

2025-12-10 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.11亿元

2025-06-12 每10份派现金 0.3 元

华安安平定开基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.13	0.27	0.42	0.81	1.09
债券型名次	736	1333	3128	4115	4352

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.52	2.81	6.11	15.51	27.13
债券型名次	4479	4957	4641	1340	1923

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
华安安平定开一周收益在同类基金中排列第 736 位，高于同类基金平均水平
734	国泰惠融纯债债券	0.13	0.26	0.74	1.67	2.14
735	国泰瑞和纯债债券	0.13	3.91	4.48	5.51	6.04
736	华安安平定开	0.13	0.27	0.42	0.81	1.09
737	华安顺穗债券	0.13	0.41	1.00	2.20	2.98
738	华宝安融六个月持有期债券C	0.13	-0.43	-0.05	-0.15	-0.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.13	3.91	4.48	5.51	6.04
华安安平定开一周收益在同类基金中排列第 1333 位，高于同类基金平均水平
1331	海富通融丰定开债券	0.08	0.27	0.56	1.33	1.95
1332	恒生前海恒扬纯债债券A	0.05	0.27	0.58	1.53	2.34
1333	华安安平定开	0.13	0.27	0.42	0.81	1.09
1334	华安纯债债券C	0.11	0.27	0.78	1.54	1.89
1335	华安鼎盈一年定开债发起式	0.07	0.27	0.64	1.82	2.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	0.22	3.81	8.29	1.39	4.55
华安安平定开一周收益在同类基金中排列第 3128 位，低于同类基金平均水平
3126	红土创新增强收益债券A	0.03	-0.29	0.42	-0.53	0.52
3127	华安安敦债券C	0.02	0.23	0.42	0.93	1.32
3128	华安安平定开	0.13	0.27	0.42	0.81	1.09
3129	华安沣悦债券C	0.31	0.60	0.42	0.26	0.20
3130	华泰柏瑞丰盛纯债债券A	0.03	0.15	0.42	1.83	2.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
3	国泰可转债债券	-0.82	-0.17	-9.02	22.08	15.36
4	华商稳定增利债券A	0.24	0.24	1.27	17.71	18.68
5	华商稳定增利债券C	0.26	0.22	1.18	17.51	18.35
华安安平定开一周收益在同类基金中排列第 4115 位，低于同类基金平均水平
4113	光大尊盈半年C	0.02	0.12	0.23	0.81	1.41
4114	广发添财60天持有债券C	0.03	0.13	0.34	0.81	1.24
4115	华安安平定开	0.13	0.27	0.42	0.81	1.09
4116	华安众盈中短债发起式A	0.01	0.08	0.26	0.81	1.15
4117	华安众鑫90天滚动短债A	0.03	0.14	0.38	0.81	1.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
3	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
4	财通收益增强债券A	-0.37	0.58	-4.08	15.06	20.02
5	财通收益增强债券C	-0.38	0.55	-4.17	14.83	19.68
华安安平定开一周收益在同类基金中排列第 4352 位，低于同类基金平均水平
4350	国联安添益增长债券C	0.09	0.12	0.84	0.98	1.09
4351	国联安中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.10	0.33	0.54	1.09
4352	华安安平定开	0.13	0.27	0.42	0.81	1.09
4353	华泰紫金季季享定开债券发起C	-0.02	-0.13	-0.14	0.25	1.09
4354	汇丰晋信惠安纯债63个月定开债券	0.02	0.14	0.40	0.82	1.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	-	154.40
4	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
5	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
华安安平定开一年收益在同类基金中排列第 4479 位，低于同类基金平均水平
4477	广发资管昭利中短债C	1.52	4.01	6.99	9.62	13.46
4478	国泰利享中短债债券A	1.52	3.31	6.05	12.89	23.20
4479	华安安平定开	1.52	2.81	6.11	15.51	27.13
4480	华安添鑫中短债C	1.52	2.99	5.56	10.94	19.30
4481	嘉实60天滚动持有短债C	1.52	3.12	6.09	12.13	12.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.03	87.74	52.72	13.39	95.94
2	华夏可转债增强债券C	17.56	86.25	50.91	11.19	18.35
3	南方昌元转债A	16.69	84.78	49.29	18.38	115.98
4	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
5	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
华安安平定开一年收益在同类基金中排列第 4957 位，低于同类基金平均水平
4955	博时信用优选债券C	1.06	2.81	5.93	14.08	19.08
4956	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	1.23	2.81	4.92	-	7.95
4957	华安安平定开	1.52	2.81	6.11	15.51	27.13
4958	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	3.94	2.81	27.30	14.20	47.07
4959	太平绿色纯债一年定开债券发起式	1.36	2.81	6.13	-	8.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
华安安平定开一年收益在同类基金中排列第 4641 位，低于同类基金平均水平
4639	中欧稳利60天滚动持有短债C	1.56	3.24	6.12	-	13.02
4640	博时裕泉纯债债券	1.88	3.63	6.11	12.07	30.97
4641	华安安平定开	1.52	2.81	6.11	15.51	27.13
4642	南方定元中短债C	1.77	3.64	6.11	10.92	17.59
4643	人保鑫利债券C	3.64	7.46	6.11	-1.39	15.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城景颐丰利债券A	12.00	56.20	50.59	43.97	72.42
2	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
3	景顺长城景颐丰利债券C	11.56	54.98	48.83	41.85	67.90
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	光大保德信中高等级债券A	6.88	51.85	41.10	40.80	82.81
华安安平定开一年收益在同类基金中排列第 1340 位，高于同类基金平均水平
1338	中银添利债券发起A	1.70	6.37	10.91	15.53	108.14
1339	国投瑞银顺源债券	2.44	4.51	8.93	15.52	36.54
1340	华安安平定开	1.52	2.81	6.11	15.51	27.13
1341	嘉实稳瑞纯债债券	3.05	4.68	8.77	15.51	43.32
1342	天弘丰利债券(LOF)E	3.09	9.19	10.12	15.51	68.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.09	9.71	14.63	24.58	437.23
2	富国天利增长债券A	3.18	7.97	10.55	17.57	384.78
3	易方达安心回报债券A	7.75	22.70	21.48	17.47	339.16
4	易方达安心回报债券B	7.31	21.71	20.01	15.12	315.64
5	博时信用债券A/B	4.17	32.04	25.93	8.04	308.30
华安安平定开一年收益在同类基金中排列第 1923 位，高于同类基金平均水平
1921	南华瑞泽债券A	2.55	22.83	17.89	9.25	27.18
1922	平安惠兴债券	2.61	3.78	7.12	12.78	27.14
1923	华安安平定开	1.52	2.81	6.11	15.51	27.13
1924	银华安丰中短期政策性金融债债券	2.53	4.57	9.94	16.55	27.13
1925	财通资管鸿利中短债债券A	2.05	4.03	7.78	14.45	27.12

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开08	10.00	1014.21	91.49%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1014.21	91.49%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：今日视点：商业不动产REITs市场空间可期

　　■ 王丽新　　近日，商业不动产公募REITs（不动产投资信托基金）市场迎来两项重要进展。招商积余公告称，公司联合控股股东招商蛇口旗下主体申报的商业不动产REIT，已于9月20日获证监会准予注册批复，深交所同步出具上市及挂牌转让无异议函；

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标题：盘后播报——科技板块表现较好

　　今日A股三大指数高开低走，沪指上涨0.06%，深证成指下跌0.05%，创业板指上涨0.01%。沪深两市成交额约2.15万亿元，较上日有所放量。个股跌多涨少，全市场超3000只个股下跌。行业层面，传媒、计算机、家用电器等板块表现较好；而交

查看全文[09-23]
标题：【ETF动向】9月22日科创创新药ETF国泰基金涨0.33%，份额减少1.47亿份

证券之星消息，9月22日，科创创新药ETF国泰基金（589720）涨0.33%，成交额7.03亿元。当日份额减少了1.47亿份，最新份额为49.39亿份，近20个交易日份额增加2.5亿份。当日资金净流出1.21亿元（资金流向是当日计算的资产

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09-23 【ETF动向】9月22日科创半导体设备ETF鹏华基金跌1.38%，份额增加1.72亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片ETF华宝基金涨0.62%，份额减少1.5亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片设计ETF天弘基金涨2.51%，份额增加8400万份
09-23 【ETF动向】9月22日科创创业ETF富国基金涨0.18%，份额增加8700万份

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交易日	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16	2026-09-15
单位净值(元)	1.1211	1.1201	1.1196	1.1195	1.1193
累计净值(元)	1.2613	1.2603	1.2598	1.2597	1.2595

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