华安安平定开(007213)_最新动态

华安安平定开007213HUAAN ANPING 6-MONTH REGULAR OPENING BOND INITIATIVE SECURITIES INVESTMENT FUND

美伊和谈缓解地缘风险，军工ETF易方达涨1.13%[2026-05-07]

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最新净值：1.1152 0.0000(0.00%)

累计净值：1.2554

更新时间：2026-05-06 15:00

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投资类型：债券型

华安安平定开增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：康钊

2025-12-10 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.11亿元

2025-06-12 每10份派现金 0.3 元

华安安平定开基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.15	0.42	0.69	0.51
债券型名次	2702	4503	4379	4631	4882

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.26	3.08	6.98	18.47	26.41
债券型名次	4368	5050	4208	1104	1899

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.66	18.18	3.82	12.19	11.05
华安安平定开一周收益在同类基金中排列第 2702 位，高于同类基金平均水平
2700	红土创新丰睿中短债A	0.00	0.19	0.49	0.96	0.64
2701	华安安敦债券C	0.00	0.14	0.47	0.82	0.63
2702	华安安平定开	0.00	0.15	0.42	0.69	0.51
2703	华安安心收益债A类	0.00	0.10	0.00	0.92	0.81
2704	华安添荣中短债A	0.00	0.20	0.56	0.94	0.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
2	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
3	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
4	金鹰元丰债券A	3.66	18.18	3.82	12.19	11.05
5	金鹰元丰债券C	3.65	18.13	3.72	11.97	10.89
华安安平定开一周收益在同类基金中排列第 4503 位，低于同类基金平均水平
4501	红塔红土盛兴39个月定期开放债券C	0.02	0.15	0.38	0.75	0.53
4502	华安安敦债券A	0.01	0.15	0.51	0.88	0.66
4503	华安安平定开	0.00	0.15	0.42	0.69	0.51
4504	华安众盈中短债发起式C	0.00	0.15	0.41	0.68	0.53
4505	华宝宝通30天持有期短债C	0.01	0.15	0.46	0.80	0.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	3.17	14.78	11.27	13.67	13.81
2	广发集嘉债券C	3.17	14.74	11.16	13.45	13.65
3	易方达丰和债券A	0.52	6.51	9.26	10.29	11.07
4	易方达丰和债券C	0.51	6.47	9.14	10.06	10.92
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.13	10.68	8.63	11.51	12.07
华安安平定开一周收益在同类基金中排列第 4379 位，低于同类基金平均水平
4377	国泰利泽90天滚动持有中短债债券C	0.01	0.12	0.42	0.76	0.57
4378	恒生前海恒颐五年定开债券A	0.03	0.16	0.42	0.82	0.57
4379	华安安平定开	0.00	0.15	0.42	0.69	0.51
4380	汇安永利30天持有期短债C	0.00	0.13	0.42	0.70	0.55
4381	汇安裕泰纯债债券C	0.01	0.26	0.42	0.72	0.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
2	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
3	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	1.54	10.34	4.17	17.03	13.40
华安安平定开一周收益在同类基金中排列第 4631 位，低于同类基金平均水平
4629	国融稳泰纯债债券C	-0.06	0.11	0.33	0.69	0.53
4630	国泰利优30天滚动持有短债债券C	0.02	0.12	0.37	0.69	0.50
4631	华安安平定开	0.00	0.15	0.42	0.69	0.51
4632	华安全球美元收益债券A美元现汇	-0.34	0.75	0.06	0.69	0.11
4633	华宝中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.11	0.38	0.69	0.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
2	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
3	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
4	工银添慧债券A	0.92	3.44	2.16	15.32	15.00
5	工银添慧债券C	0.91	3.40	2.06	15.09	14.84
华安安平定开一周收益在同类基金中排列第 4882 位，低于同类基金平均水平
4880	恒生前海恒颐五年定开债券C	0.03	0.14	0.37	1.02	0.51
4881	红土创新丰源中短债B	-0.02	0.21	0.44	0.77	0.51
4882	华安安平定开	0.00	0.15	0.42	0.69	0.51
4883	华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式	0.01	0.12	0.38	0.70	0.51
4884	华宝安宜六个月持有期债券C	0.28	0.69	0.20	0.09	0.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
3	华夏可转债增强债券A	49.19	66.20	42.39	25.44	101.20
4	华夏可转债增强债券C	48.59	64.88	40.68	-	21.70
5	民生加银增强收益债券A	44.76	56.48	48.01	43.74	265.87
华安安平定开一年收益在同类基金中排列第 4368 位，低于同类基金平均水平
4366	创金合信怡久回报债券C	1.26	-0.22	1.74	-	3.07
4367	工银双盈债券C	1.26	3.01	3.12	3.24	4.53
4368	华安安平定开	1.26	3.08	6.98	18.47	26.41
4369	景顺长城景泰永利纯债债券A	1.26	5.75	9.17	-	10.38
4370	融通通安债券	1.26	4.45	8.54	16.75	41.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
3	华夏可转债增强债券A	49.19	66.20	42.39	25.44	101.20
4	华夏可转债增强债券C	48.59	64.88	40.68	-	21.70
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	129.86	196.98
华安安平定开一年收益在同类基金中排列第 5050 位，低于同类基金平均水平
5048	红塔红土瑞景纯债A	0.09	3.09	9.10	-	14.51
5049	天弘弘择短债A	1.41	3.09	5.55	10.95	18.27
5050	华安安平定开	1.26	3.08	6.98	18.47	26.41
5051	长信30天滚动持有短债债券C	1.36	3.07	5.87	-	13.09
5052	工银瑞益债券A	1.40	3.07	5.52	11.06	11.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	民生加银鑫享债券A	33.64	47.24	53.35	17.44	40.15
3	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
4	民生加银鑫享债券D	33.13	46.10	51.53	15.15	17.76
5	民生加银鑫享债券C	33.11	46.08	51.52	15.14	35.80
华安安平定开一年收益在同类基金中排列第 4208 位，低于同类基金平均水平
4206	中融恒惠纯债C	0.89	3.55	6.99	14.90	25.90
4207	中银稳汇短债债券C	1.73	3.78	6.99	12.68	21.09
4208	华安安平定开	1.26	3.08	6.98	18.47	26.41
4209	汇添富90天短债C	1.65	3.87	6.98	-	20.42
4210	嘉实丰安6个月定期债券	1.50	3.74	6.98	11.90	31.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	129.86	196.98
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.42	57.32	47.57	125.36	185.75
3	华商信用增强债券A	24.72	43.88	40.58	80.30	102.30
4	华商信用增强债券C	24.23	42.71	38.92	76.66	93.80
5	财通收益增强债券A	34.71	44.97	45.93	69.07	157.57
华安安平定开一年收益在同类基金中排列第 1104 位，高于同类基金平均水平
1102	中加颐睿纯债债券A	2.07	5.37	10.02	18.49	32.56
1103	易方达裕景添利6个月定期开放债券	2.93	7.46	12.14	18.48	57.72
1104	华安安平定开	1.26	3.08	6.98	18.47	26.41
1105	博时裕鹏纯债债券	1.65	4.74	8.85	18.46	42.74
1106	东方永泰纯债1年定期开放债券A	2.27	5.62	13.17	18.46	25.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.28	16.52	35.18	437.02
2	富国天利增长债券A	3.75	7.39	10.94	20.37	382.41
3	易方达安心回报债券A	13.13	18.28	21.73	23.02	339.42
4	博时信用债券A/B	23.06	26.68	25.08	23.18	326.02
5	长信可转债债券A	32.12	38.12	28.76	31.32	319.20
华安安平定开一年收益在同类基金中排列第 1899 位，高于同类基金平均水平
1897	大成中债3-5年国开债指数A	1.62	5.89	10.56	18.89	26.42
1898	创金合信恒利超短债债券A	1.67	3.91	7.03	13.66	26.41
1899	华安安平定开	1.26	3.08	6.98	18.47	26.41
1900	金元顺安泓丰纯债87个月定开债A	4.69	9.30	14.10	24.45	26.41
1901	工银月月薪定期支付债券C	5.60	7.12	6.40	3.27	26.40

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开08	10.00	1035.80	93.81%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1035.80	93.81%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-04-30	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24
单位净值(元)	1.1152	1.1152	1.1150	1.1149	1.1150
累计净值(元)	1.2554	1.2554	1.2552	1.2551	1.2552

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