资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 463238.46 99.65%
银行存款和结算备付金 1646.28 0.35%
其他资产 0.57 0.00%
资产总值:464885.31万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25浦发银行二级资本债01A 200.00 20531.08 5.17%
24建行二级资本债03BC 200.00 20369.23 5.13%
25国开15 200.00 19809.75 4.99%
25中行二级资本债02BC 160.00 16425.17 4.14%
24乌高新MTN004 150.00 15546.02 3.92%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 202519.78 51.02%
企业债 100033.32 25.20%
国家债券 8035.24 2.02%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%