我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 606839.50 99.68%
银行存款和结算备付金 1926.54 0.32%
其他资产 7.73 0.00%
资产总值:608773.77万元报告期:2024-09-30
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22豫通02 180.00 18473.20 3.86%
23临城G1 150.00 15736.05 3.29%
23首开MTN004 150.00 15452.99 3.23%
21农盈汇寓1A3 250.00 12414.70 2.60%
22九江债 100.00 10648.17 2.23%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 233675.77 48.86%
金融债券 28586.12 5.98%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%