资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 535366.81 99.76%
银行存款和结算备付金 1294.40 0.24%
其他资产 3.94 0.00%
资产总值:536665.14万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23临城G1 150.00 15510.65 3.17%
24农行二级资本债02A 150.00 15402.95 3.15%
24乌高新MTN004 150.00 15334.14 3.13%
25中行二级资本债02BC 150.00 14995.56 3.06%
25国开11 130.00 13062.12 2.67%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 158764.83 32.43%
企业债 136084.52 27.80%
国家债券 12434.52 2.54%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%