华安安业债券A(006953)_最新动态

华安安业债券A006953HUAAN ANYE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

海昌海洋公园回落近5% 获产业基金认购1亿美元可转换债券[2024-11-22]

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累计净值：1.410

更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：债券型

华安安业债券A增长自成立以来，共分红 13 次

基金经理：康钊

2022-09-15 每10份派现金 0.1 元

基金规模：47.83亿元

2022-06-15 每10份派现金 0.1 元

华安安业债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.28	0.31	1.12	3.05
债券型名次	2838	2037	4082	3368	2849

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.60	7.70	11.26	24.48	25.44
债券型名次	2766	1223	842	243	1515

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	民生加银增强收益债券A	1.87	2.01	21.32	3.00	5.89
华安安业债券A一周收益在同类基金中排列第 2838 位，低于同类基金平均水平
2836	华安安敦债券C	0.05	0.25	0.38	0.83	1.86
2837	华安安嘉定开	0.05	0.29	0.62	1.78	3.85
2838	华安安业债券A	0.05	0.28	0.31	1.12	3.05
2839	华安安业债券C	0.05	0.28	0.29	1.06	2.95
2840	华安安逸半年定开债	0.05	0.31	0.66	1.80	3.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	东方卓行18个月定开债券A	-0.12	8.30	8.80	9.47	10.17
4	东方卓行18个月定开债券C	-0.13	8.25	8.66	9.21	9.75
5	东方中债1-5年政策性金融债A	0.06	7.23	7.90	9.21	11.14
华安安业债券A一周收益在同类基金中排列第 2037 位，高于同类基金平均水平
2035	宏利金利债券	0.05	0.28	0.28	0.97	2.22
2036	红土创新丰源中短债B	0.02	0.28	0.60	1.62	3.43
2037	华安安业债券A	0.05	0.28	0.31	1.12	3.05
2038	华安安业债券C	0.05	0.28	0.29	1.06	2.95
2039	华安安悦债券A	0.04	0.28	0.39	1.53	3.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	天弘添利债券(LOF)E	1.07	3.53	23.16	6.11	7.91
2	天弘添利债券(LOF)C	1.06	3.50	23.04	5.92	7.57
3	光大保德信信用添益债券A	1.41	5.12	22.83	5.78	4.03
4	华夏可转债增强债券A	1.33	2.08	22.75	8.83	4.38
5	光大保德信信用添益债券C	1.42	5.04	22.70	5.60	3.63
华安安业债券A一周收益在同类基金中排列第 4082 位，低于同类基金平均水平
4080	光大尊盈半年C	0.01	0.18	0.31	0.82	2.18
4081	国投瑞银顺恒纯债债券	0.05	0.23	0.31	0.84	1.66
4082	华安安业债券A	0.05	0.28	0.31	1.12	3.05
4083	华宝中短债债券C	0.03	0.17	0.31	0.86	2.09
4084	华商瑞丰短债债券A	0.04	0.19	0.31	1.04	2.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.63	-1.39	4.08	12.05	10.12
2	景顺长城景颐丰利债券A	0.42	0.13	11.57	11.32	9.42
3	景顺长城景颐丰利债券C	0.42	0.10	11.47	11.12	9.04
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
华安安业债券A一周收益在同类基金中排列第 3368 位，低于同类基金平均水平
3366	工银信用纯债一年定开债券C	0.06	0.23	0.29	1.12	3.25
3367	国寿安保泰瑞纯债一年定开债券发起式	0.28	0.80	-0.25	1.12	3.48
3368	华安安业债券A	0.05	0.28	0.31	1.12	3.05
3369	华泰保兴恒利中短债C	0.03	0.19	0.41	1.12	2.96
3370	华夏鼎智债券C	0.02	0.20	0.46	1.12	2.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银瑞盈18个月定开债券	0.69	2.34	12.48	6.36	17.81
2	西部利得鑫泓增强债券A	1.18	-0.33	6.53	3.85	16.96
3	光大保德信中高等级债券A	1.51	4.94	22.04	10.38	16.30
4	西部利得鑫泓增强债券C	1.16	-0.37	6.42	3.65	16.03
5	光大保德信中高等级债券C	1.51	4.88	21.89	10.15	15.87
华安安业债券A一周收益在同类基金中排列第 2849 位，低于同类基金平均水平
2847	工银添颐债券B	0.18	-0.09	1.64	0.81	3.05
2848	光大永利纯债A	0.05	0.27	0.80	1.89	3.05
2849	华安安业债券A	0.05	0.28	0.31	1.12	3.05
2850	华安鼎益债券C	0.06	0.35	0.66	1.40	3.05
2851	民生加银嘉盈债券	0.07	0.24	0.33	1.14	3.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	20.94	19.11	6.12	9.93	41.69
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
4	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
5	工银瑞盈18个月定开债券	16.81	19.63	16.39	19.23	30.25
华安安业债券A一年收益在同类基金中排列第 2766 位，低于同类基金平均水平
2764	红塔红土瑞恒纯债债券A	3.60	0.00	0.00	-	5.03
2765	华安安腾一年定开债	3.60	6.28	9.00	-	12.43
2766	华安安业债券A	3.60	7.70	11.26	24.48	25.44
2767	汇添富中短债E	3.60	6.89	9.99	-	11.52
2768	南华瑞利债券C	3.60	6.87	7.36	-	6.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
2	华夏海外收益债券A	13.08	21.89	16.69	11.83	77.89
3	华夏海外收益债券C	12.63	20.87	15.34	9.63	69.62
4	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
5	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
华安安业债券A一年收益在同类基金中排列第 1223 位，高于同类基金平均水平
1221	广发集源债券C	4.90	7.70	8.26	21.06	37.00
1222	宏利乐盈66个月定期开放债券C	3.90	7.70	11.80	-	16.92
1223	华安安业债券A	3.60	7.70	11.26	24.48	25.44
1224	南方晨利一年定开债券发起	4.14	7.70	0.00	-	8.07
1225	兴全恒裕债券C	3.75	7.70	11.11	-	13.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	13.80	18.04	29.52	31.14	46.34
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	13.22	16.82	27.58	27.92	40.45
3	东兴兴瑞一年定开A	4.49	16.04	25.49	39.82	41.33
4	东兴兴瑞一年定开C	4.39	15.81	25.12	-	27.61
5	招商安阳债券A	9.96	17.80	21.02	-	28.85
华安安业债券A一年收益在同类基金中排列第 842 位，高于同类基金平均水平
840	富国臻利纯债定期开放债券型发起式	4.07	7.86	11.26	19.62	32.39
841	宏利汇利债券C	4.57	8.27	11.26	21.92	33.35
842	华安安业债券A	3.60	7.70	11.26	24.48	25.44
843	汇安鼎利纯债C	4.15	7.29	11.26	15.35	15.12
844	招商招鸿6个月定开债发起式	4.89	7.86	11.26	18.70	29.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	7.92	-0.93	9.82	117.04	100.33
2	华商丰利增强定期开放债券C	7.47	-1.68	8.48	112.82	93.88
3	长城悦享增利债券A	2.68	4.32	2.54	83.68	95.31
4	华商信用增强债券A	7.76	5.29	7.23	69.62	51.30
5	华商信用增强债券C	7.28	4.44	5.96	66.25	45.80
华安安业债券A一年收益在同类基金中排列第 243 位，高于同类基金平均水平
241	长江乐越定开债	5.41	10.46	15.06	24.50	35.69
242	融通通福债券(LOF)A	2.71	3.93	5.70	24.49	39.93
243	华安安业债券A	3.60	7.70	11.26	24.48	25.44
244	泓德裕泰债券A	5.24	11.36	16.80	24.48	55.39
245	财通资管鸿睿12个月定开债券C	1.88	5.01	11.99	24.43	34.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.26	11.05	16.42	45.64	400.89
2	富国天利增长债券A	3.85	7.20	10.05	22.88	356.57
3	易方达安心回报债券A	5.36	5.95	-0.20	27.81	276.56
4	易方达增强回报债券A	9.47	12.86	12.67	35.73	261.60
5	易方达安心回报债券B	4.92	5.09	-1.43	25.24	259.05
华安安业债券A一年收益在同类基金中排列第 1515 位，高于同类基金平均水平
1513	华润元大双鑫债券C	7.95	10.16	3.45	30.81	25.49
1514	鑫元淳利定期开放	5.08	8.28	11.74	21.47	25.47
1515	华安安业债券A	3.60	7.70	11.26	24.48	25.44
1516	景顺长城景盛双息收益债券C	7.69	8.79	11.70	13.62	25.44
1517	广发中债1-3年农发债指数C	4.33	7.14	10.24	17.03	25.40

五大重仓债券

2024-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22豫通02	180.00	18473.20	3.86%
23临城G1	150.00	15736.05	3.29%
23首开MTN004	150.00	15452.99	3.23%
21农盈汇寓1A3	250.00	12414.70	2.60%
22九江债	100.00	10648.17	2.23%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	233675.77	48.86%
金融债券	28586.12	5.98%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.099	1.098	1.098	1.098	1.098
累计净值(元)	1.410	1.410	1.410	1.409	1.409

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