华安安业债券A(006953)_最新动态

华安安业债券A006953HUAAN ANYE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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最新净值：1.1479 0.0000(0.00%)

累计净值：1.4593

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

华安安业债券A增长自成立以来，共分红 13 次

基金经理：康钊

2022-09-15 每10份派现金 0.1 元

基金规模：39.67亿元

2022-06-15 每10份派现金 0.1 元

华安安业债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.19	0.41	0.86	1.58	2.67
债券型名次	732	1135	1211	1206	1093

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.04	4.90	8.77	17.18	31.07
债券型名次	1403	2801	2708	1113	1558

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
华安安业债券A一周收益在同类基金中排列第 732 位，高于同类基金平均水平
730	恒生前海恒源泓利债券A	0.19	0.63	0.78	1.10	1.16
731	华安安和债券A	0.19	0.50	1.14	1.95	3.24
732	华安安业债券A	0.19	0.41	0.86	1.58	2.67
733	华安安业债券C	0.19	0.40	0.84	1.54	2.61
734	华安锦溶0-5年金融债定开债	0.19	0.49	0.93	1.66	2.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
华安安业债券A一周收益在同类基金中排列第 1135 位，高于同类基金平均水平
1133	国投瑞银顺和一年定开债发起式	0.18	0.41	0.82	1.68	2.64
1134	海通海升六个月持有C	0.01	0.41	0.64	1.77	2.16
1135	华安安业债券A	0.19	0.41	0.86	1.58	2.67
1136	华安鼎津一年定开债发起式	0.16	0.41	1.01	1.87	3.09
1137	华安鑫浦定开债A	0.10	0.41	1.18	2.33	3.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
华安安业债券A一周收益在同类基金中排列第 1211 位，高于同类基金平均水平
1209	国联安增裕一年定开债券发起式	0.15	0.42	0.86	1.47	2.34
1210	国泰瑞鑫一年定期开放债券发起式	0.04	0.31	0.86	1.71	2.29
1211	华安安业债券A	0.19	0.41	0.86	1.58	2.67
1212	华安鼎益债券C	0.16	0.39	0.86	1.32	2.00
1213	华润元大润享三个月定开债A	0.24	0.57	0.86	1.01	1.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
华安安业债券A一周收益在同类基金中排列第 1206 位，高于同类基金平均水平
1204	国泰金龙债券A	0.03	0.21	0.67	1.58	3.21
1205	海富通瑞福债券A	0.18	0.44	0.87	1.58	2.71
1206	华安安业债券A	0.19	0.41	0.86	1.58	2.67
1207	华创证券创享一年持有期B	-0.01	0.21	0.64	1.58	1.66
1208	嘉实中债3-5年国开债指数C	0.16	0.34	0.64	1.58	2.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
华安安业债券A一周收益在同类基金中排列第 1093 位，高于同类基金平均水平
1091	国联安增富一年定开债券发起式	0.06	0.45	0.93	1.73	2.67
1092	华安安浦债券C	0.17	0.45	0.98	1.63	2.67
1093	华安安业债券A	0.19	0.41	0.86	1.58	2.67
1094	华夏彭博政金债1-5年A	0.17	0.46	0.96	1.75	2.67
1095	汇安恒鑫12个月定开纯债债券	0.05	0.29	0.84	1.87	2.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
华安安业债券A一年收益在同类基金中排列第 1403 位，高于同类基金平均水平
1401	国联安增瑞政策性金融债纯债C	3.04	4.68	9.49	16.29	26.02
1402	国寿安保泰安纯债债券	3.04	5.40	11.33	18.58	21.30
1403	华安安业债券A	3.04	4.90	8.77	17.18	31.07
1404	华安锦源0-7年金融债定开债	3.04	4.97	9.37	16.76	21.35
1405	华夏稳健增利4个月债券A	3.04	4.78	8.45	14.31	15.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
华安安业债券A一年收益在同类基金中排列第 2801 位，低于同类基金平均水平
2799	博时富乾3个月定开债发起式	3.08	4.90	8.48	14.79	33.73
2800	海富通中债1-3年农发A	2.67	4.90	9.52	15.80	17.58
2801	华安安业债券A	3.04	4.90	8.77	17.18	31.07
2802	华鑫证券乐享周周购三个月滚动债券A	2.81	4.90	0.00	9.11	9.21
2803	汇添富中债1-5年政策性金融债指数A	2.98	4.90	9.66	-	12.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
华安安业债券A一年收益在同类基金中排列第 2708 位，高于同类基金平均水平
2706	大摩多元收益债券A	4.26	10.34	8.77	5.43	116.71
2707	工银中高等级信用债债券A	2.94	4.65	8.77	16.21	39.58
2708	华安安业债券A	3.04	4.90	8.77	17.18	31.07
2709	嘉实稳鑫纯债债券	2.67	4.62	8.77	14.64	32.34
2710	交银丰润收益债券A	2.71	4.73	8.77	14.59	55.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
华安安业债券A一年收益在同类基金中排列第 1113 位，高于同类基金平均水平
1111	中金纯债A类	2.39	4.39	8.14	17.19	50.37
1112	红土创新增强收益债券C	0.59	3.49	10.09	17.18	51.27
1113	华安安业债券A	3.04	4.90	8.77	17.18	31.07
1114	汇安嘉鑫纯债债券	2.68	5.46	8.71	17.18	28.40
1115	中银泰享定期开放债券	3.29	5.80	10.63	17.18	36.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
华安安业债券A一年收益在同类基金中排列第 1558 位，高于同类基金平均水平
1556	华夏鼎福三个月定开债券A	2.36	5.15	10.78	19.31	31.13
1557	新华聚利A	2.53	4.68	9.12	10.88	31.11
1558	华安安业债券A	3.04	4.90	8.77	17.18	31.07
1559	鹏扬泓利债券A	-0.15	6.00	10.30	11.00	31.07
1560	鹏扬淳盈6个月定开A	3.35	6.85	12.77	20.67	31.05

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25浦发银行二级资本债01A	200.00	20531.08	5.17%
24建行二级资本债03BC	200.00	20369.23	5.13%
25国开15	200.00	19809.75	4.99%
25中行二级资本债02BC	160.00	16425.17	4.14%
24乌高新MTN004	150.00	15546.02	3.92%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	202519.78	51.02%
企业债	100033.32	25.20%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.1479	1.1471	1.1467	1.1457	1.1452
累计净值(元)	1.4593	1.4585	1.4581	1.4571	1.4566

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