财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
12115.09 |
2470.93 |
7681.14 |
4045.23 |
17215.92 |
| 本期利润(万元) |
5486.76 |
-1668.96 |
4651.88 |
-301.16 |
17242.14 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
-0.00 |
0.01 |
-0.00 |
0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
1.13 |
0.00 |
0.96 |
0.00 |
3.62 |
| 期末可供分配利润(万元) |
49331.05 |
0.00 |
44901.29 |
0.00 |
37222.87 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.11 |
0.00 |
0.10 |
0.00 |
0.09 |
| 期末基金资产净值(万元) |
489574.40 |
487078.35 |
488783.22 |
483847.02 |
484162.62 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.12 |
1.11 |
1.12 |
1.10 |
1.11 |
| 本期净值增长率(%) |
1.14 |
0.00 |
0.96 |
0.00 |
3.69 |
| 累计净值增长率(%) |
48.70 |
0.00 |
48.44 |
0.00 |
47.03 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
434.06 |
341.06 |
333.61 |
523.91 |
251.64 |
| 交易性金融资产(万元) |
546011.44 |
573211.01 |
659575.14 |
603829.09 |
567921.38 |
| 其中:股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中:债券投资(万元) |
535366.81 |
556241.82 |
625118.41 |
592040.26 |
561121.54 |
| 应付管理人报酬(万元) |
124.67 |
120.39 |
122.84 |
117.40 |
119.32 |
| 应付托管费(万元) |
41.56 |
40.13 |
40.95 |
39.13 |
39.77 |
| 资产总计(万元) |
547309.78 |
576023.38 |
661655.53 |
605720.67 |
568630.42 |
| 负债合计(万元) |
57727.31 |
87228.24 |
177480.32 |
127604.02 |
101638.09 |
| 所有者权益合计(万元) |
489582.47 |
488795.14 |
484175.21 |
478116.65 |
466992.33 |
| 未分配利润(万元) |
51654.46 |
50824.50 |
46175.65 |
40042.01 |
28938.50 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
12.46 |
8.28 |
30.46 |
10.62 |
10.07 |
| 投资收益(万元) |
16223.20 |
10151.84 |
22080.42 |
11444.22 |
20339.05 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-6628.49 |
-3029.34 |
26.28 |
1926.00 |
9150.08 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.10 |
0.04 |
0.02 |
| 收入合计(万元) |
9607.18 |
7130.78 |
22137.27 |
13380.88 |
29499.22 |
| 管理人报酬(万元) |
1461.37 |
721.95 |
1429.68 |
705.40 |
1391.85 |
| 托管费(万元) |
487.12 |
240.65 |
476.56 |
235.13 |
463.95 |
| 其它费用(万元) |
24.88 |
12.17 |
25.06 |
13.85 |
27.06 |
| 费用合计(万元) |
4120.36 |
2478.84 |
4894.02 |
2278.67 |
4946.89 |
| 利润总额(万元) |
5486.82 |
4651.95 |
17243.25 |
11102.21 |
24552.33 |
| 净利润(万元) |
5486.82 |
4651.95 |
17243.25 |
11102.21 |
24552.33 |