我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
4099.57 |
9175.38 |
4315.50 |
15399.58 |
3895.93 |
| 本期利润(万元) |
201.64 |
11101.21 |
5217.01 |
24547.23 |
3836.88 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.03 |
0.01 |
0.06 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.35 |
0.00 |
5.29 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
29188.10 |
0.00 |
20010.47 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.07 |
0.00 |
0.05 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
478282.34 |
478100.74 |
472186.22 |
466956.85 |
467033.18 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.09 |
1.09 |
1.08 |
1.07 |
1.05 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.37 |
0.00 |
5.46 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
45.17 |
0.00 |
41.80 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
523.91 |
251.64 |
311.09 |
608.44 |
690.66 |
| 交易性金融资产(万元) |
603829.09 |
567921.38 |
600229.53 |
617277.68 |
611684.18 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
592040.26 |
561121.54 |
584221.96 |
592677.92 |
596364.47 |
| 应付管理人报酬(万元) |
117.40 |
119.32 |
114.91 |
114.79 |
113.76 |
| 应付托管费(万元) |
39.13 |
39.77 |
38.30 |
38.26 |
37.92 |
| 资产总计(万元) |
605720.67 |
568630.42 |
600739.08 |
618210.79 |
612391.76 |
| 负债合计(万元) |
127604.02 |
101638.09 |
134318.99 |
167413.64 |
153515.70 |
| 所有者权益合计(万元) |
478116.65 |
466992.33 |
466420.10 |
450797.15 |
458876.07 |
| 未分配利润(万元) |
40042.01 |
28938.50 |
20569.94 |
4853.93 |
12743.65 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
10.62 |
10.07 |
4.32 |
12.63 |
8.60 |
| 投资收益(万元) |
11444.22 |
20339.05 |
11053.40 |
22842.84 |
12329.73 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1926.00 |
9150.08 |
7394.11 |
-9163.30 |
949.11 |
| 其它收入(万元) |
0.04 |
0.02 |
0.00 |
0.39 |
0.11 |
| 收入合计(万元) |
13380.88 |
29499.22 |
18451.83 |
13692.56 |
13287.55 |
| 管理人报酬(万元) |
705.40 |
1391.85 |
683.90 |
1378.63 |
684.00 |
| 托管费(万元) |
235.13 |
463.95 |
227.97 |
459.54 |
228.00 |
| 其它费用(万元) |
13.85 |
27.06 |
13.74 |
28.03 |
13.77 |
| 费用合计(万元) |
2278.67 |
4946.89 |
2735.41 |
5406.72 |
2824.52 |
| 利润总额(万元) |
11102.21 |
24552.33 |
15716.42 |
8285.84 |
10463.03 |
| 净利润(万元) |
11102.21 |
24552.33 |
15716.42 |
8285.84 |
10463.03 |
