财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31
本期已实现收益(万元) 12115.09 2470.93 7681.14 4045.23 17215.92
本期利润(万元) 5486.76 -1668.96 4651.88 -301.16 17242.14
加权平均份额本期利润(元) 0.01 -0.00 0.01 -0.00 0.04
加权平均净值利润率(%) 1.13 0.00 0.96 0.00 3.62
期末可供分配利润(万元) 49331.05 0.00 44901.29 0.00 37222.87
期末可供分配份额利润(元) 0.11 0.00 0.10 0.00 0.09
期末基金资产净值(万元) 489574.40 487078.35 488783.22 483847.02 484162.62
期末基金份额净值(元) 1.12 1.11 1.12 1.10 1.11
本期净值增长率(%) 1.14 0.00 0.96 0.00 3.69
累计净值增长率(%) 48.70 0.00 48.44 0.00 47.03
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
银行存款(万元) 434.06 341.06 333.61 523.91 251.64
交易性金融资产(万元) 546011.44 573211.01 659575.14 603829.09 567921.38
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 535366.81 556241.82 625118.41 592040.26 561121.54
应付管理人报酬(万元) 124.67 120.39 122.84 117.40 119.32
应付托管费(万元) 41.56 40.13 40.95 39.13 39.77
资产总计(万元) 547309.78 576023.38 661655.53 605720.67 568630.42
负债合计(万元) 57727.31 87228.24 177480.32 127604.02 101638.09
所有者权益合计(万元) 489582.47 488795.14 484175.21 478116.65 466992.33
未分配利润(万元) 51654.46 50824.50 46175.65 40042.01 28938.50
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
利息收入(万元) 12.46 8.28 30.46 10.62 10.07
投资收益(万元) 16223.20 10151.84 22080.42 11444.22 20339.05
公允价值变动收益(万元) -6628.49 -3029.34 26.28 1926.00 9150.08
其它收入(万元) 0.00 0.00 0.10 0.04 0.02
收入合计(万元) 9607.18 7130.78 22137.27 13380.88 29499.22
管理人报酬(万元) 1461.37 721.95 1429.68 705.40 1391.85
托管费(万元) 487.12 240.65 476.56 235.13 463.95
其它费用(万元) 24.88 12.17 25.06 13.85 27.06
费用合计(万元) 4120.36 2478.84 4894.02 2278.67 4946.89
利润总额(万元) 5486.82 4651.95 17243.25 11102.21 24552.33
净利润(万元) 5486.82 4651.95 17243.25 11102.21 24552.33