资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 3418.24 14.95%
债券 16985.01 74.31%
银行存款和结算备付金 149.11 0.65%
其他资产 2304.56 10.08%
资产总值:22856.92万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开03 80.00 7955.41 39.06%
25农行二级资本债03A(BC) 6.00 603.16 2.96%
25国债13 4.80 482.89 2.37%
25附息国债16 4.50 452.08 2.22%
国债2420 3.80 384.98 1.89%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 8913.52 43.76%
可转债 4803.32 23.58%
国家债券 2459.54 12.08%
企业债 808.63 3.97%
央行票据 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 0.27 164.70 0.81%
寒武纪 688256 0.12 162.67 0.80%
茂莱光学 688502 0.30 119.72 0.59%
宁德时代 300750 0.32 117.52 0.58%
盐津铺子 002847 1.66 113.39 0.56%
中金黄金 600489 4.92 114.93 0.56%
兴业银锡 000426 3.01 107.16 0.53%
路维光电 688401 2.08 101.52 0.50%
恒瑞医药 600276 1.68 100.08 0.49%
仕佳光子 688313 1.08 95.88 0.47%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.25 12.41%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.04 1.84%
采矿业 0.03 1.48%
科学研究和技术服务业 0.01 0.53%
金融业 0.01 0.52%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 0.15 60.55 1.29%
宁德时代 300750 0.12 48.24 1.03%
中航沈飞 600760 0.65 46.69 0.99%
恒瑞医药 600276 0.64 45.79 0.98%
瑞芯微 603893 0.20 45.11 0.96%
中金黄金 600489 2.00 43.86 0.93%
恺英网络 002517 1.50 42.12 0.90%
中芯国际 688981 0.30 42.04 0.90%
科伦药业 002422 1.10 40.40 0.86%
杭州银行 600926 2.64 40.36 0.86%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.07 15.77%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 2.32%
采矿业 0.00 0.93%
金融业 0.00 0.86%