华富安鑫债券A(000028)_资产配置

华富安鑫债券A000028HUAFU ANXIN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	1570.47	16.99%
债券	7465.84	80.78%
银行存款和结算备付金	179.13	1.94%
其他资产	26.74	0.29%

资产总值：9242.17万元报告期：2026-09-30

五大重仓债券

2026-09-30
2026-06-30
2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开03	10.00	1003.62	12.31%
25农行二级资本债03A(BC)	6.00	610.66	7.49%
24民生银行永续债01	5.50	561.67	6.89%
24中行二级资本债01B	5.00	543.21	6.67%
25平安银行永续债02BC	5.00	519.78	6.38%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	3238.95	39.74%
可转债	2715.58	33.32%
国家债券	1511.31	18.54%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

十大重仓股

2026-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中际旭创	300308	0.17	137.43	1.69%
仕佳光子	688313	0.77	118.32	1.45%
东山精密	002384	0.50	83.70	1.03%
中钨高新	000657	1.33	70.14	0.86%
寒武纪	688256	0.07	68.61	0.84%
铂科新材	300811	0.87	68.18	0.84%
迈为股份	300751	0.38	67.22	0.82%
国瓷材料	300285	0.97	61.17	0.75%
泽璟制药	688266	0.53	58.47	0.72%
长芯博创	300548	0.26	57.16	0.70%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.14	16.91%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	2.10%
采矿业	0.00	0.27%

2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
寒武纪	688256	0.15	237.74	1.88%
中际旭创	300308	0.17	215.90	1.71%
仕佳光子	688313	0.77	141.42	1.12%
中钨高新	000657	1.33	127.31	1.01%
香农芯创	300475	0.39	117.00	0.92%
海光信息	688041	0.31	116.24	0.92%
国瓷材料	300285	1.10	113.50	0.90%
芯原股份	688521	0.30	111.34	0.88%
迈为股份	300751	0.38	107.33	0.85%
联瑞新材	688300	0.40	97.76	0.77%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.21	16.34%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	2.76%
批发和零售业	0.01	0.92%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中联重科	000157	18.10	155.66	0.90%
中际旭创	300308	0.22	125.27	0.72%
华峰化学	002064	10.00	102.60	0.59%
盐津铺子	002847	1.66	98.55	0.57%
寒武纪	688256	0.10	98.30	0.57%
神火股份	000933	3.13	96.40	0.56%
北方稀土	600111	2.02	96.31	0.56%
ST臻镭	688270	0.65	96.36	0.56%
迈为股份	300751	0.42	96.05	0.56%
航发动力	600893	2.01	96.60	0.56%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.30	17.39%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	1.71%
采矿业	0.01	0.62%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中际旭创	300308	0.27	164.70	0.81%
寒武纪	688256	0.12	162.67	0.80%
茂莱光学	688502	0.30	119.72	0.59%
宁德时代	300750	0.32	117.52	0.58%
盐津铺子	002847	1.66	113.39	0.56%
中金黄金	600489	4.92	114.93	0.56%
兴业银锡	000426	3.01	107.16	0.53%
路维光电	688401	2.08	101.52	0.50%
恒瑞医药	600276	1.68	100.08	0.49%
仕佳光子	688313	1.08	95.88	0.47%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.25	12.41%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.04	1.84%
采矿业	0.03	1.48%
科学研究和技术服务业	0.01	0.53%
金融业	0.01	0.52%

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