财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
139.91 |
63.84 |
335.60 |
72.50 |
223.42 |
| 本期利润(万元) |
464.16 |
-159.44 |
649.28 |
397.14 |
303.54 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.08 |
-0.03 |
0.19 |
0.11 |
0.10 |
| 加权平均净值利润率(%) |
7.04 |
0.00 |
17.38 |
0.00 |
9.48 |
| 期末可供分配利润(万元) |
157.08 |
0.00 |
140.34 |
0.00 |
156.66 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.03 |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
0.05 |
| 期末基金资产净值(万元) |
6717.56 |
7891.95 |
4791.07 |
4439.28 |
3345.14 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.16 |
1.08 |
1.11 |
1.14 |
1.07 |
| 本期净值增长率(%) |
7.68 |
0.00 |
19.01 |
0.00 |
9.73 |
| 累计净值增长率(%) |
38.04 |
0.00 |
28.20 |
0.00 |
18.21 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1587.64 |
46.96 |
65.17 |
12.01 |
11.18 |
| 交易性金融资产(万元) |
12539.26 |
20403.24 |
3686.35 |
3638.25 |
4707.15 |
| 其中：股票投资(万元) |
2533.91 |
3418.24 |
667.62 |
597.34 |
735.38 |
| 其中：债券投资(万元) |
10005.35 |
16985.01 |
3018.73 |
3040.91 |
3971.77 |
| 应付管理人报酬(万元) |
6.51 |
4.91 |
2.02 |
1.89 |
2.18 |
| 应付托管费(万元) |
1.86 |
1.40 |
0.58 |
0.54 |
0.62 |
| 资产总计(万元) |
14396.81 |
22856.92 |
3823.03 |
3729.32 |
4820.24 |
| 负债合计(万元) |
1741.85 |
2489.79 |
228.98 |
654.28 |
1055.75 |
| 所有者权益合计(万元) |
12654.96 |
20367.13 |
3594.05 |
3075.03 |
3764.49 |
| 未分配利润(万元) |
1700.69 |
1911.69 |
214.78 |
-3.19 |
-296.26 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.76 |
0.67 |
0.19 |
1.53 |
0.73 |
| 投资收益(万元) |
454.50 |
402.83 |
258.45 |
8.50 |
-75.22 |
| 公允价值变动收益(万元) |
618.06 |
314.19 |
64.23 |
244.58 |
46.13 |
| 其它收入(万元) |
1.20 |
1.75 |
0.57 |
1.73 |
0.02 |
| 收入合计(万元) |
1074.51 |
719.44 |
323.44 |
256.33 |
-28.33 |
| 管理人报酬(万元) |
56.21 |
30.05 |
11.75 |
26.48 |
14.17 |
| 托管费(万元) |
16.06 |
8.59 |
3.36 |
7.56 |
4.05 |
| 其它费用(万元) |
6.95 |
1.55 |
0.08 |
2.99 |
2.92 |
| 费用合计(万元) |
104.41 |
49.18 |
19.04 |
55.15 |
31.32 |
| 利润总额(万元) |
970.10 |
670.26 |
304.40 |
201.18 |
-59.65 |
| 净利润(万元) |
970.10 |
670.26 |
304.40 |
201.18 |
-59.65 |
