华富安鑫债券A(000028)_最新动态

华富安鑫债券A000028HUAFU ANXIN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

瑞典私募股权公司EQT将Intertek收购报价提高至120亿美元[2026-05-05]

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最新净值：1.1098 0.0066(0.60%)

累计净值：1.6863

更新时间：2026-04-30 15:00

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投资类型：债券型

华富安鑫债券A增长自成立以来，共分红 16 次

基金经理：戴弘毅

2026-04-09 每10份派现金 0.2 元

基金规模：0.80亿元

2026-01-09 每10份派现金 0.2 元

华富安鑫债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.44	3.52	-0.59	2.47	3.20
债券型名次	264	163	5270	611	356

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	16.89	28.56	20.67	-	86.69
债券型名次	155	118	192	10	316

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
华富安鑫债券A一周收益在同类基金中排列第 264 位，高于同类基金平均水平
262	富国稳健添利债券A	0.44	2.31	1.24	5.00	4.78
263	富国稳健添利债券E	0.44	2.31	1.24	4.98	4.78
264	华富安鑫债券	0.44	3.52	-0.59	2.47	3.20
265	建信稳定得利债券A	0.44	1.34	1.38	2.81	2.68
266	前海开源弘丰债券A	0.44	1.63	1.59	3.25	2.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
2	华夏可转债增强债券A	1.67	12.16	0.18	13.11	10.62
3	华夏可转债增强债券C	1.66	12.12	0.08	12.88	10.47
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
华富安鑫债券A一周收益在同类基金中排列第 163 位，高于同类基金平均水平
161	汇添富双利增强债券C	0.89	3.56	2.25	3.82	4.10
162	工银开元利率债债券F	-0.02	3.53	3.53	3.53	-0.02
163	华富安鑫债券	0.44	3.52	-0.59	2.47	3.20
164	易方达裕鑫债A	0.90	3.52	1.04	5.84	5.12
165	易方达裕鑫债C	0.90	3.50	0.99	5.73	5.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	广发集嘉债券A	1.17	10.52	7.86	10.30	10.31
华富安鑫债券A一周收益在同类基金中排列第 5270 位，低于同类基金平均水平
5268	信澳鑫安债券(LOF)	0.68	0.49	-0.58	0.49	0.10
5269	中海增强收益债券C	0.08	0.42	-0.58	0.67	0.93
5270	华富安鑫债券	0.44	3.52	-0.59	2.47	3.20
5271	光大保德信晟利债券A	-0.34	0.78	-0.60	2.92	2.68
5272	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C	0.03	0.54	-0.60	1.21	0.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
2	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	0.86	7.74	1.73	16.14	11.68
华富安鑫债券A一周收益在同类基金中排列第 611 位，高于同类基金平均水平
609	大摩强收益债券	0.14	0.69	0.89	2.47	2.10
610	国投瑞银稳定增利债券C	0.04	0.73	0.74	2.47	1.79
611	华富安鑫债券	0.44	3.52	-0.59	2.47	3.20
612	景顺长城景颐尊利债券A	0.39	1.06	0.72	2.47	2.50
613	天弘永利债券E	0.19	0.82	1.00	2.47	2.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
2	工银添慧债券A	-0.15	1.65	-0.71	13.37	13.95
3	工银添慧债券C	-0.16	1.61	-0.81	13.15	13.80
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
华富安鑫债券A一周收益在同类基金中排列第 356 位，高于同类基金平均水平
354	海富通一年定开债券A	0.25	2.39	1.37	3.61	3.21
355	金鹰持久增利E	0.82	2.61	-0.14	3.69	3.21
356	华富安鑫债券	0.44	3.52	-0.59	2.47	3.20
357	南华瑞泽债券C	-0.45	1.36	-0.87	5.59	3.20
358	泰康裕泰债券C	0.15	0.52	1.68	3.53	3.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	民生加银增强收益债券A	43.15	53.33	42.21	-	255.25
华富安鑫债券A一年收益在同类基金中排列第 155 位，高于同类基金平均水平
153	中邮睿信增强债券	17.18	26.35	29.73	-	80.33
154	华宝双债增强债券C	17.09	21.69	20.52	-	25.57
155	华富安鑫债券	16.89	28.56	20.67	-	86.69
156	淳厚添益债券C	16.77	21.32	26.95	-	27.10
157	中银证券安弘债券C	16.75	24.29	20.11	-	45.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
华富安鑫债券A一年收益在同类基金中排列第 118 位，高于同类基金平均水平
116	招商安本增利债券A	19.45	28.59	29.26	-	29.91
117	东方双债添利债券C	22.04	28.58	19.27	-	112.73
118	华富安鑫债券	16.89	28.56	20.67	-	86.69
119	嘉实多利收益债券A	20.04	28.29	27.99	-	39.27
120	永赢稳健增强债券A	17.18	28.11	22.79	-	21.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.69	45.91	50.73	-	37.73
2	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
3	民生加银鑫享债券C	32.16	44.77	48.95	-	33.48
4	民生加银鑫享债券D	32.16	44.76	48.94	-	15.73
5	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
华富安鑫债券A一年收益在同类基金中排列第 192 位，高于同类基金平均水平
190	恒越嘉鑫债券C	8.74	18.98	20.73	-	22.34
191	东方双债添利债券A	22.53	29.61	20.71	-	122.56
192	华富安鑫债券	16.89	28.56	20.67	-	86.69
193	易方达安心回报债券A	12.37	18.15	20.64	-	335.77
194	中邮纯债恒利债券C	10.54	17.29	20.64	-	64.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	方正证券金港湾A	0.59	-2.18	0.00	0.27	0.48
2	中海可转债债券A类	27.12	41.28	29.26	-	26.74
3	中海可转债债券C类	26.63	40.13	27.70	-	23.57
4	嘉实增强信用定期债券	1.67	5.34	9.30	-	72.61
5	华夏聚利债券A	24.71	34.24	24.36	-	124.35
华富安鑫债券A一年收益在同类基金中排列第 10 位，高于同类基金平均水平
8	大摩双利增强债券A	4.34	8.38	10.35	-	89.60
9	大摩双利增强债券C	3.92	7.51	9.02	-	81.99
10	华富安鑫债券	16.89	28.56	20.67	-	86.69
11	易方达信用债债券A	1.79	6.04	11.78	-	74.49
12	易方达信用债债券C	1.38	5.20	10.45	-	65.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.35	16.64	-	436.53
2	富国天利增长债券A	3.83	7.57	11.03	-	382.30
3	易方达安心回报债券A	12.37	18.15	20.64	-	335.77
4	博时信用债券A/B	22.87	26.47	22.96	-	323.10
5	易方达安心回报债券B	11.92	17.19	19.18	-	313.11
华富安鑫债券A一年收益在同类基金中排列第 316 位，高于同类基金平均水平
314	鹏华双债保利债券	9.58	13.84	13.96	-	86.80
315	兴业收益增强债券C	12.22	21.45	22.95	-	86.78
316	华富安鑫债券	16.89	28.56	20.67	-	86.69
317	华安安心收益债B类	1.99	2.10	-3.19	-	86.61
318	国泰金龙债券C	3.44	12.08	13.42	-	86.34

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开03	70.00	6931.80	40.05%
25农行二级资本债03A(BC)	6.00	611.20	3.53%
25国债13	5.90	595.61	3.44%
24民生银行永续债01	5.50	562.42	3.25%
24中行二级资本债01B	5.00	524.19	3.03%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	8784.66	50.76%
企业债	608.08	3.51%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2024-06-30评级说明

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查看全文[07-19]
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交易日	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24	2026-04-23
单位净值(元)	1.1032	1.0996	1.1050	1.1049	1.1073
累计净值(元)	1.6797	1.6761	1.6815	1.6814	1.6838

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