华富安鑫债券A(000028)_最新动态

华富安鑫债券A000028HUAFU ANXIN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

见证历史！日经狂飙冲破65000点，隐藏在半导体巨头背后的硬核ETF盘点[2026-05-25]

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最新净值：1.1219 0.0068(0.61%)

累计净值：1.6984

更新时间：2026-05-22 15:00

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投资类型：债券型

华富安鑫债券A增长自成立以来，共分红 16 次

基金经理：戴弘毅

2026-04-09 每10份派现金 0.2 元

基金规模：0.80亿元

2026-01-09 每10份派现金 0.2 元

华富安鑫债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.50	0.84	1.05	6.48	4.33
债券型名次	267	269	924	215	270

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	16.01	28.79	22.91	15.20	88.72
债券型名次	170	103	163	1716	301

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华夏鼎沛债券A	4.16	7.74	5.90	8.56	8.63
4	华夏鼎沛债券C	4.14	7.70	5.79	8.34	8.46
5	华夏可转债增强债券A	4.05	6.77	6.22	25.31	18.70
华富安鑫债券A一周收益在同类基金中排列第 267 位，高于同类基金平均水平
265	中信保诚惠泽	0.51	1.22	1.97	4.00	3.41
266	富荣富乾债券C	0.50	0.42	2.11	4.12	3.61
267	华富安鑫债券	0.50	0.84	1.05	6.48	4.33
268	华富安享债券	0.49	-1.31	-0.62	6.51	4.05
269	路博迈护航一年持有债券A	0.49	0.78	1.49	2.50	1.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
4	华商可转债债券C	3.58	8.94	5.77	26.46	17.56
5	华夏鼎沛债券A	4.16	7.74	5.90	8.56	8.63
华富安鑫债券A一周收益在同类基金中排列第 269 位，高于同类基金平均水平
267	博时景发纯债债券C	0.79	0.84	1.51	-1.10	-0.67
268	达诚腾益债券A	0.19	0.84	1.33	2.52	1.84
269	华富安鑫债券	0.50	0.84	1.05	6.48	4.33
270	博时恒乐债券C	0.71	0.83	2.24	3.69	3.57
271	达诚腾益债券C	0.19	0.83	1.24	2.35	1.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	2.67	6.40	13.41	18.32	17.11
2	广发集嘉债券C	2.66	6.36	13.29	18.09	16.93
3	国泰可转债债券	3.42	6.96	12.70	26.03	17.96
4	易方达丰和债券A	0.80	3.33	9.98	15.17	13.42
5	易方达丰和债券C	0.79	3.29	9.87	14.95	13.25
华富安鑫债券A一周收益在同类基金中排列第 924 位，高于同类基金平均水平
922	广发中债1-5年国开债指数A	0.07	0.23	1.05	1.45	1.48
923	华安证券睿赢一年持有B	-0.01	-0.05	1.05	1.78	1.54
924	华富安鑫债券	0.50	0.84	1.05	6.48	4.33
925	华夏鼎信债券A	0.12	0.18	1.05	1.56	1.48
926	惠升和怡一年定开债券	0.14	0.21	1.05	1.54	1.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.82	4.87	2.15	29.12	17.04
2	南方昌元转债C	2.81	4.82	2.00	28.79	16.80
3	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
4	华商可转债债券C	3.58	8.94	5.77	26.46	17.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	2.36	6.82	5.25	26.14	20.39
华富安鑫债券A一周收益在同类基金中排列第 215 位，高于同类基金平均水平
213	华富安享债券	0.49	-1.31	-0.62	6.51	4.05
214	大摩多元收益债券C	0.42	0.31	1.59	6.49	5.16
215	华富安鑫债券	0.50	0.84	1.05	6.48	4.33
216	金鹰持久增利(LOF)C	-0.05	0.53	0.55	6.46	3.75
217	博时稳定价值债券A	0.42	1.45	1.47	6.44	5.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	2.36	6.82	5.25	26.14	20.39
2	华夏可转债增强债券A	4.05	6.77	6.22	25.31	18.70
3	华夏可转债增强债券C	4.04	6.73	6.10	25.06	18.52
4	国泰可转债债券	3.42	6.96	12.70	26.03	17.96
5	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
华富安鑫债券A一周收益在同类基金中排列第 270 位，高于同类基金平均水平
268	银河增利债券A	-0.15	0.80	3.24	5.86	4.35
269	广发恒祥债券C	0.96	2.29	3.27	5.36	4.33
270	华富安鑫债券	0.50	0.84	1.05	6.48	4.33
271	浙商兴盛一年定开债券型发起式	0.00	0.35	1.15	1.75	4.32
272	工银瑞信双利债券A	0.35	0.85	2.14	5.41	4.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	56.35	136.21
2	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	52.48	127.62
3	华夏可转债增强债券A	57.30	73.13	48.52	28.39	110.30
4	华夏可转债增强债券C	56.67	71.76	46.82	-	27.19
5	华商可转债债券A	47.84	39.89	51.78	56.60	134.67
华富安鑫债券A一年收益在同类基金中排列第 170 位，高于同类基金平均水平
168	招商安本增利债券A	16.10	26.68	28.59	-	29.11
169	恒生前海恒源天利债A	16.07	20.54	23.83	-	24.46
170	华富安鑫债券	16.01	28.79	22.91	15.20	88.72
171	浙商丰利增强债券	16.01	7.07	4.11	17.34	89.52
172	恒生前海恒源天利债C	15.96	20.20	23.19	-	22.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	57.30	73.13	48.52	28.39	110.30
2	华夏可转债增强债券C	56.67	71.76	46.82	-	27.19
3	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	56.35	136.21
4	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	52.48	127.62
5	华商丰利增强定期开放债券A	28.58	59.47	50.72	-	198.58
华富安鑫债券A一年收益在同类基金中排列第 103 位，高于同类基金平均水平
101	上银可转债精选债券C	20.86	29.00	26.65	-	10.70
102	华夏鼎利债券A	19.73	28.82	27.41	27.21	105.39
103	华富安鑫债券	16.01	28.79	22.91	15.20	88.72
104	华夏鼎清债券A	22.35	28.75	28.41	29.59	30.55
105	长盛积极配置债券	25.46	28.66	30.17	22.25	143.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	56.35	136.21
2	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	52.48	127.62
3	华商可转债债券A	47.84	39.89	51.78	56.60	134.67
4	华商丰利增强定期开放债券A	28.58	59.47	50.72	-	198.58
5	财通收益增强债券A	39.61	49.84	50.31	65.97	164.98
华富安鑫债券A一年收益在同类基金中排列第 163 位，高于同类基金平均水平
161	永赢双利债券A	22.64	24.02	23.14	22.07	63.95
162	长江可转债债券A	19.96	23.62	23.00	37.56	79.83
163	华富安鑫债券	16.01	28.79	22.91	15.20	88.72
164	易方达安心回报债券A	13.19	18.97	22.88	21.29	343.65
165	华商稳健双利债券A	16.21	17.32	22.86	31.00	150.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.89	44.19	39.61	76.84	102.30
2	华商信用增强债券C	25.36	43.13	37.94	73.35	93.80
3	财通收益增强债券A	39.61	49.84	50.31	65.97	164.98
4	大成可转债增强债券	38.30	44.33	38.59	65.80	119.91
5	宝盈融源可转债债券A	36.16	47.10	45.01	64.23	71.23
华富安鑫债券A一年收益在同类基金中排列第 1716 位，高于同类基金平均水平
1714	交银裕如纯债债券A	1.26	4.73	9.05	15.21	29.23
1715	大成景泰纯债债券C	1.58	4.58	9.28	15.20	19.07
1716	华富安鑫债券	16.01	28.79	22.91	15.20	88.72
1717	华泰紫金周周购3月滚动债C	1.51	1.01	5.12	15.20	18.43
1718	上银中债1-3年国开行债券指数	0.61	3.48	8.09	15.20	18.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.34	9.62	16.00	32.21	436.80
2	富国天利增长债券A	3.50	6.93	10.75	19.75	382.55
3	易方达安心回报债券A	13.19	18.97	22.88	21.29	343.65
4	长信可转债债券A	33.74	38.95	30.99	29.46	324.02
5	易方达安心回报债券B	12.74	18.00	21.40	18.91	320.48
华富安鑫债券A一年收益在同类基金中排列第 301 位，高于同类基金平均水平
299	信诚优质纯债债券B	7.58	8.31	11.08	17.79	88.87
300	兴业机遇债券A	15.47	26.12	26.85	45.31	88.81
301	华富安鑫债券	16.01	28.79	22.91	15.20	88.72
302	天弘同利债券(LOF)C	1.39	3.16	7.38	14.51	88.52
303	富国兴利增强债券	20.75	32.53	30.07	32.24	88.51

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开03	70.00	6931.80	40.05%
25农行二级资本债03A(BC)	6.00	611.20	3.53%
25国债13	5.90	595.61	3.44%
24民生银行永续债01	5.50	562.42	3.25%
24中行二级资本债01B	5.00	524.19	3.03%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	8784.66	50.76%
企业债	608.08	3.51%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2024-06-30评级说明

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06-27华富安鑫债券型证券投资基金基金产品资料概要更新
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03-30华富安鑫债券型证券投资基金2023年年度报告

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交易日	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19	2026-05-18	2026-05-15
单位净值(元)	1.1151	1.1245	1.1238	1.1164	1.1163
累计净值(元)	1.6916	1.7010	1.7003	1.6929	1.6928

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