华富安鑫债券A(000028)_最新动态

华富安鑫债券A000028HUAFU ANXIN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

揭秘公募江湖实力派 “双十”权益老将重回巅峰[2026-06-15]

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最新净值：1.1107 0.0031(0.28%)

累计净值：1.6872

更新时间：2026-06-12 15:00

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投资类型：债券型

华富安鑫债券A增长自成立以来，共分红 16 次

基金经理：戴弘毅

2026-04-09 每10份派现金 0.2 元

基金规模：0.80亿元

2026-01-09 每10份派现金 0.2 元

华富安鑫债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.36	-1.74	1.23	4.08	3.29
债券型名次	5167	5264	531	288	296

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	12.96	29.37	21.18	14.80	86.84
债券型名次	189	102	182	1833	312

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	南方昌元转债A	2.89	-2.73	4.88	18.10	13.50
华富安鑫债券A一周收益在同类基金中排列第 5167 位，低于同类基金平均水平
5165	广发集悦债券A	-0.36	-1.51	1.18	5.76	5.00
5166	广发集悦债券C	-0.36	-1.52	1.15	5.71	4.96
5167	华富安鑫债券	-0.36	-1.74	1.23	4.08	3.29
5168	华夏鼎融债券C	-0.36	-0.85	1.04	4.10	3.44
5169	嘉合磐弘一年定开纯债债券发起式	-0.36	0.38	1.16	2.00	1.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	财通收益增强债券A	0.61	5.63	10.81	19.43	17.41
4	财通收益增强债券C	0.61	5.59	10.70	19.20	17.20
5	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
华富安鑫债券A一周收益在同类基金中排列第 5264 位，低于同类基金平均水平
5262	鹏华丰收债券	-0.44	-1.73	-1.47	0.00	-0.35
5263	博时稳定价值债券B	-0.53	-1.74	1.51	5.05	3.91
5264	华富安鑫债券	-0.36	-1.74	1.23	4.08	3.29
5265	汇泉安盈回报债券A	-0.42	-1.74	-1.56	-0.32	-0.71
5266	银华信用双利债券C	-0.60	-1.74	0.26	0.92	0.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
2	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
3	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
4	华夏鼎沛债券A	1.28	3.74	12.50	9.09	9.15
5	华夏鼎沛债券C	1.28	3.70	12.39	8.87	8.95
华富安鑫债券A一周收益在同类基金中排列第 531 位，高于同类基金平均水平
529	工银瑞恒3个月定开债券A	-0.13	0.29	1.23	2.13	1.95
530	国联安6个月定开债A	0.58	0.96	1.23	1.39	1.23
531	华富安鑫债券	-0.36	-1.74	1.23	4.08	3.29
532	华泰柏瑞丰盛纯债债券A	-0.30	0.19	1.23	1.95	2.01
533	金鹰添兴一年定开债券发起式	-0.16	0.35	1.23	2.08	1.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
2	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
3	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
4	华商可转债债券A	0.21	0.51	9.51	21.00	16.73
5	华商可转债债券C	0.20	0.48	9.41	20.76	16.52
华富安鑫债券A一周收益在同类基金中排列第 288 位，高于同类基金平均水平
286	中海可转债债券C类	0.10	-3.78	-3.14	4.09	2.11
287	国投瑞银和旭一年持有债券C	-0.19	-0.80	1.31	4.08	3.43
288	华富安鑫债券	-0.36	-1.74	1.23	4.08	3.29
289	中邮睿信增强债券	-0.35	-2.38	-1.38	4.07	2.72
290	海富通集利债券	0.03	-0.59	1.51	4.06	3.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
2	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
3	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
4	财通收益增强债券A	0.61	5.63	10.81	19.43	17.41
5	财通收益增强债券C	0.61	5.59	10.70	19.20	17.20
华富安鑫债券A一周收益在同类基金中排列第 296 位，高于同类基金平均水平
294	长信金葵纯债一年定开债券A	0.03	-0.13	2.13	4.98	3.31
295	光大阳光添利债券C	0.33	-0.39	0.39	2.64	3.29
296	华富安鑫债券	-0.36	-1.74	1.23	4.08	3.29
297	东吴裕丰6个月持有债券C	-0.03	0.71	1.46	1.59	3.28
298	平安添裕债券A	-0.57	-1.65	1.59	3.90	3.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	60.46	77.94	53.78	33.10	115.75
2	华夏可转债增强债券C	59.82	76.51	51.87	-	30.45
3	南方昌元转债A	56.79	64.96	50.30	49.87	129.06
4	南方昌元转债C	56.01	63.32	48.05	46.17	120.68
5	华商可转债债券A	44.34	42.22	52.57	55.37	132.64
华富安鑫债券A一年收益在同类基金中排列第 189 位，高于同类基金平均水平
187	华富可转债债券	13.16	31.10	13.89	33.07	60.76
188	招商安本增利债券A	12.97	25.31	27.59	-	27.69
189	华富安鑫债券	12.96	29.37	21.18	14.80	86.84
190	易方达裕丰回报债券A	12.84	19.58	24.36	23.58	165.20
191	中邮睿信增强债券	12.83	22.58	28.29	39.60	77.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	60.46	77.94	53.78	33.10	115.75
2	华夏可转债增强债券C	59.82	76.51	51.87	-	30.45
3	南方昌元转债A	56.79	64.96	50.30	49.87	129.06
4	南方昌元转债C	56.01	63.32	48.05	46.17	120.68
5	华商丰利增强定期开放债券A	24.75	60.19	49.97	-	193.39
华富安鑫债券A一年收益在同类基金中排列第 102 位，高于同类基金平均水平
100	嘉实多利收益债券C	21.66	29.58	30.88	-	31.07
101	汇添富可转换债券C	25.41	29.48	31.18	24.69	176.98
102	华富安鑫债券	12.96	29.37	21.18	14.80	86.84
103	华夏鼎清债券C	20.60	29.27	28.16	28.38	29.02
104	工银添慧债券C	22.93	29.26	22.36	18.20	36.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通收益增强债券A	42.33	57.61	55.23	70.35	174.95
2	华夏可转债增强债券A	60.46	77.94	53.78	33.10	115.75
3	财通收益增强债券C	41.76	56.36	53.40	67.01	113.34
4	华商可转债债券A	44.34	42.22	52.57	55.37	132.64
5	华夏可转债增强债券C	59.82	76.51	51.87	-	30.45
华富安鑫债券A一年收益在同类基金中排列第 182 位，高于同类基金平均水平
180	汇添富添添乐双盈债券A	5.64	9.79	21.34	-	20.81
181	易方达安心回报债券B	11.45	18.14	21.26	17.19	316.63
182	华富安鑫债券	12.96	29.37	21.18	14.80	86.84
183	博时恒乐债券C	8.00	16.21	21.03	-	23.35
184	恒越嘉鑫债券C	8.33	19.26	21.01	21.85	22.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通收益增强债券A	42.33	57.61	55.23	70.35	174.95
2	华商信用增强债券A	22.20	44.59	39.07	67.56	100.40
3	财通收益增强债券C	41.76	56.36	53.40	67.01	113.34
4	华商信用增强债券C	21.69	43.42	37.37	64.16	91.90
5	宝盈融源可转债债券A	31.59	40.42	43.41	61.13	67.33
华富安鑫债券A一年收益在同类基金中排列第 1833 位，高于同类基金平均水平
1831	兴业优债增利债券A	1.98	4.55	7.77	14.81	31.40
1832	永赢元利债券A	1.75	5.16	8.39	14.81	17.29
1833	华富安鑫债券	12.96	29.37	21.18	14.80	86.84
1834	摩根双债增利债券C	8.37	18.81	15.14	14.80	79.28
1835	南方升元中短期利率债A	0.91	4.17	7.40	14.80	18.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.75	9.05	15.11	31.43	434.84
2	富国天利增长债券A	3.13	6.90	10.51	19.57	382.30
3	易方达安心回报债券A	11.90	19.11	22.75	19.58	339.71
4	易方达安心回报债券B	11.45	18.14	21.26	17.19	316.63
5	博时信用债券A/B	13.57	21.48	24.07	17.73	310.29
华富安鑫债券A一年收益在同类基金中排列第 312 位，高于同类基金平均水平
310	汇添富高息债债券A	4.41	7.21	12.07	16.43	87.12
311	国泰金龙债券C	2.94	11.79	13.68	21.26	86.95
312	华富安鑫债券	12.96	29.37	21.18	14.80	86.84
313	华安安心收益债B类	1.36	1.67	-2.41	-2.44	86.61
314	国投瑞银中高等级债券C	4.14	7.16	10.73	19.09	86.27

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开03	70.00	6931.80	40.05%
25农行二级资本债03A(BC)	6.00	611.20	3.53%
25国债13	5.90	595.61	3.44%
24民生银行永续债01	5.50	562.42	3.25%
24中行二级资本债01B	5.00	524.19	3.03%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	8784.66	50.76%
企业债	608.08	3.51%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2026-06-11	2026-06-10	2026-06-09	2026-06-08	2026-06-05
单位净值(元)	1.1076	1.1066	1.1148	1.1024	1.1147
累计净值(元)	1.6841	1.6831	1.6913	1.6789	1.6912

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