华富安鑫债券A(000028)_最新动态

华富安鑫债券A000028HUAFU ANXIN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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累计净值：1.5764

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

华富安鑫债券A增长自成立以来，共分红 17 次

基金经理：戴弘毅

2026-07-08 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.67亿元

2026-04-09 每10份派现金 0.2 元

华富安鑫债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-3.11	-6.00	-10.73	-8.76	-7.16
债券型名次	5403	5428	5444	5408	5407

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-7.54	18.04	14.15	2.50	67.94
债券型名次	5467	148	414	3651	440

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
华富安鑫债券A一周收益在同类基金中排列第 5403 位，低于同类基金平均水平
5401	惠升和悦债券A	-3.10	-2.48	0.67	6.89	6.98
5402	惠升和悦债券C	-3.10	-2.51	0.56	6.67	6.64
5403	华富安鑫债券	-3.11	-6.00	-10.73	-8.76	-7.16
5404	海富通上证投资级可转债ETF	-3.12	-5.39	-8.58	-10.15	-8.87
5405	华富安享债券	-3.22	-4.09	-8.85	-12.38	-10.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
华富安鑫债券A一周收益在同类基金中排列第 5428 位，低于同类基金平均水平
5426	创金合信转债精选债券C	-3.60	-5.92	-8.81	-12.08	-10.11
5427	中欧可转债债券A	-4.27	-5.97	-8.74	-10.54	-7.05
5428	华富安鑫债券	-3.11	-6.00	-10.73	-8.76	-7.16
5429	中欧可转债债券C	-4.29	-6.01	-8.83	-10.73	-7.35
5430	永赢双利债券A	-4.78	-6.23	-9.71	-11.78	-7.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
华富安鑫债券A一周收益在同类基金中排列第 5444 位，低于同类基金平均水平
5442	长城久悦债券A	-4.91	-7.61	-10.62	-10.22	-2.63
5443	长城久悦债券C	-4.92	-7.64	-10.71	-10.40	-2.94
5444	华富安鑫债券	-3.11	-6.00	-10.73	-8.76	-7.16
5445	嘉实稳宏债券A	-4.81	-7.53	-10.90	-11.10	-5.48
5446	嘉实稳宏债券C	-4.81	-7.56	-10.98	-11.25	-5.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
华富安鑫债券A一周收益在同类基金中排列第 5408 位，低于同类基金平均水平
5406	华安可转债债券A	-1.34	-2.33	-4.42	-8.63	-5.95
5407	大摩灵动优选债券C	-1.13	-1.92	-4.58	-8.66	-7.48
5408	华富安鑫债券	-3.11	-6.00	-10.73	-8.76	-7.16
5409	华安可转债债券B	-1.37	-2.41	-4.53	-8.83	-6.23
5410	汇安嘉诚债券A	-2.24	-4.21	-6.71	-8.91	-6.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
华富安鑫债券A一周收益在同类基金中排列第 5407 位，低于同类基金平均水平
5405	万家可转债债券A	-3.39	-5.49	-9.19	-11.35	-7.14
5406	恒生前海恒源天利债C	-2.50	-2.59	-5.51	-8.61	-7.15
5407	华富安鑫债券	-3.11	-6.00	-10.73	-8.76	-7.16
5408	永赢双利债券A	-4.78	-6.23	-9.71	-11.78	-7.18
5409	大摩灵动优选债券A	-1.12	-1.91	-4.49	-8.48	-7.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
华富安鑫债券A一年收益在同类基金中排列第 5467 位，低于同类基金平均水平
5465	淳厚益加债券A	-7.40	1.06	4.64	10.51	12.76
5466	博时可转债ETF	-7.41	14.25	10.88	9.49	24.25
5467	华富安鑫债券	-7.54	18.04	14.15	2.50	67.94
5468	长城悦享回报债券A	-7.64	-5.15	-3.64	-17.15	-17.17
5469	博时亚洲票息收益债券(QDII)	-7.65	-2.10	3.86	1.12	61.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
华富安鑫债券A一年收益在同类基金中排列第 148 位，高于同类基金平均水平
146	华安强化收益债券B	-8.23	18.13	19.76	15.26	169.85
147	兴业稳健双利一年持有期债券C	2.89	18.10	16.75	11.63	14.89
148	华富安鑫债券	-7.54	18.04	14.15	2.50	67.94
149	工银添福债券A	3.51	18.03	21.13	26.63	132.88
150	中欧鼎利债券A	0.81	18.03	14.44	3.77	43.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
华富安鑫债券A一年收益在同类基金中排列第 414 位，高于同类基金平均水平
412	国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式	4.22	8.20	14.16	24.55	51.33
413	中信建投景明一年定开债券发起式	5.06	7.59	14.16	-	19.48
414	华富安鑫债券	-7.54	18.04	14.15	2.50	67.94
415	招商资管智远增利债券D	1.69	8.86	14.15	-	14.92
416	东方臻宝纯债债券A	3.39	8.47	14.13	26.96	40.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
华富安鑫债券A一年收益在同类基金中排列第 3651 位，低于同类基金平均水平
3649	金元顺安沣楹债券	0.43	7.85	8.13	2.56	33.78
3650	信诚优质纯债债券B	-8.15	-3.90	-2.36	2.55	67.02
3651	华富安鑫债券	-7.54	18.04	14.15	2.50	67.94
3652	长信利丰债券E	0.68	6.39	7.09	2.39	30.73
3653	宝盈盈泰纯债债券C	3.49	6.27	10.21	2.38	15.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
华富安鑫债券A一年收益在同类基金中排列第 440 位，高于同类基金平均水平
438	金鹰元祺信用债	-0.34	7.97	9.17	15.69	68.18
439	南方润元纯债债券C类	3.89	7.56	11.55	18.87	68.16
440	华富安鑫债券	-7.54	18.04	14.15	2.50	67.94
441	景顺长城四季金利债券C	0.90	6.14	10.37	18.64	67.94
442	浙商聚盈纯债债券C	3.99	7.25	12.23	18.90	67.81

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开03	30.00	2997.37	23.69%
25农行二级资本债03A(BC)	6.00	618.91	4.89%
24民生银行永续债01	5.50	569.57	4.50%
24中行二级资本债01B	5.00	534.18	4.22%
25平安银行永续债02BC	5.00	514.89	4.07%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	5234.93	41.37%
企业债	611.55	4.83%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	0.9993	1.0091	1.0076	1.0180	1.0193
累计净值(元)	1.5894	1.5992	1.5977	1.6081	1.6094

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