资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 2397880.03 99.39%
银行存款和结算备付金 275.07 0.01%
其他资产 14467.23 0.60%
资产总值:2412622.33万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26兴业银行CD170 500.00 49838.71 2.39%
26中信银行CD289 500.00 49830.88 2.39%
24国开02 450.00 45897.55 2.20%
22国开03 450.00 45958.50 2.20%
24农发03 450.00 45697.08 2.19%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 1176933.27 56.43%
国家债券 99625.91 4.78%
企业债 38640.83 1.85%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%