资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 1512566.09 99.34%
银行存款和结算备付金 187.30 0.01%
其他资产 9872.72 0.65%
资产总值:1522626.10万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21国开08 300.00 30773.85 2.27%
24国开02 300.00 30499.42 2.25%
25国开11 300.00 30385.97 2.24%
24国开04 300.00 30430.32 2.24%
25农发31 300.00 30380.73 2.24%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 632289.73 46.57%
企业债 45171.87 3.33%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%