资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 226098.53 99.20%
银行存款和结算备付金 124.34 0.05%
其他资产 1699.90 0.75%
资产总值:227922.77万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开11 80.00 8038.23 3.54%
24万盛经开MTN001 70.00 7220.36 3.18%
22惠农文旅MTN001 70.00 7119.71 3.14%
23长春城投MTN003 60.00 6241.05 2.75%
24长寿开投MTN001 60.00 6213.10 2.74%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 31860.78 14.05%
企业债 16185.14 7.14%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%