华安安和债券C(007168)_最新动态

华安安和债券C007168HUAAN ANHE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

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最新净值：1.0638 0.0001(0.01%)

累计净值：1.2548

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

华安安和债券C增长自成立以来，共分红 14 次

基金经理：魏媛媛

2025-09-23 每10份派现金 0.1 元

基金规模：39.14亿元

2025-04-16 每10份派现金 0.2 元

华安安和债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.18	0.48	1.11	1.90	3.16
债券型名次	836	729	538	602	498

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.51	5.68	10.24	19.81	28.10
债券型名次	731	1867	1658	447	1814

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
华安安和债券C一周收益在同类基金中排列第 836 位，高于同类基金平均水平
834	海富通瑞福债券A	0.18	0.44	0.87	1.58	2.71
835	海富通瑞兴3个月定开债券A	0.18	0.60	1.00	1.85	3.07
836	华安安和债券C	0.18	0.48	1.11	1.90	3.16
837	华安安嘉定开	0.18	0.50	1.09	1.96	2.88
838	华安鼎盈一年定开债发起式	0.18	0.39	0.79	1.56	2.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
华安安和债券C一周收益在同类基金中排列第 729 位，高于同类基金平均水平
727	海富通融丰定开债券	0.24	0.48	0.75	1.39	2.27
728	海通鑫逸A	0.06	0.48	2.01	2.95	3.43
729	华安安和债券C	0.18	0.48	1.11	1.90	3.16
730	华安领荣一年定开债券发起式	0.19	0.48	1.05	1.81	2.98
731	华安沣悦债券A	-0.01	0.48	0.57	0.21	0.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
华安安和债券C一周收益在同类基金中排列第 538 位，高于同类基金平均水平
536	工银目标收益一年定开债券A	0.13	0.45	1.11	2.04	3.32
537	海富通鼎丰定开债券	0.16	0.45	1.11	1.90	3.24
538	华安安和债券C	0.18	0.48	1.11	1.90	3.16
539	华安添顺债券	0.19	0.50	1.11	1.89	3.09
540	华安鑫浦定开债C	0.09	0.38	1.11	2.19	3.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
华安安和债券C一周收益在同类基金中排列第 602 位，高于同类基金平均水平
600	东方永兴18个月定期开放债券C	0.25	0.61	1.12	1.90	2.98
601	海富通鼎丰定开债券	0.16	0.45	1.11	1.90	3.24
602	华安安和债券C	0.18	0.48	1.11	1.90	3.16
603	景顺长城景泰盈利纯债债券	0.13	0.37	1.10	1.90	3.26
604	永赢轩益债券	0.23	0.51	1.01	1.90	3.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
华安安和债券C一周收益在同类基金中排列第 498 位，高于同类基金平均水平
496	博时富发纯债C	0.12	0.45	1.19	1.86	3.16
497	长信稳益纯债债券	0.47	0.87	1.72	2.75	3.16
498	华安安和债券C	0.18	0.48	1.11	1.90	3.16
499	汇添富鑫瑞债券A	0.08	0.25	0.87	2.15	3.16
500	诺德汇盈一年定开	0.05	0.33	0.91	1.83	3.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
华安安和债券C一年收益在同类基金中排列第 731 位，高于同类基金平均水平
729	工银添福债券A	3.51	18.03	21.13	26.63	132.88
730	国泰金龙债券C	3.51	10.10	14.80	19.68	88.61
731	华安安和债券C	3.51	5.68	10.24	19.81	28.10
732	同泰泰和三个月定开债C	3.51	3.09	6.45	-	5.72
733	银华添润定期开放债券	3.51	6.07	10.23	17.72	42.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
华安安和债券C一年收益在同类基金中排列第 1867 位，高于同类基金平均水平
1865	富国纯债A/B	3.29	5.68	10.45	18.03	74.62
1866	国泰合融纯债债券C	3.29	5.68	9.92	-	13.45
1867	华安安和债券C	3.51	5.68	10.24	19.81	28.10
1868	华夏鼎康债券A	3.48	5.68	10.08	16.02	25.34
1869	民生加银瑞夏一年定开债券发起式	8.38	5.68	10.67	16.78	19.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
华安安和债券C一年收益在同类基金中排列第 1658 位，高于同类基金平均水平
1656	浦银安盛双债增强债券A	-0.35	8.52	10.25	14.14	30.28
1657	招商安华债券C	1.85	7.84	10.25	16.14	28.85
1658	华安安和债券C	3.51	5.68	10.24	19.81	28.10
1659	嘉实致盈债券	2.41	4.80	10.24	16.56	28.52
1660	大成中债3-5年国开债指数C	3.14	5.02	10.23	17.51	27.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
华安安和债券C一年收益在同类基金中排列第 447 位，高于同类基金平均水平
445	兴业启元一年定开债券A	2.34	7.51	10.99	19.82	44.07
446	国泰惠丰纯债债券	4.35	4.65	14.78	19.81	27.58
447	华安安和债券C	3.51	5.68	10.24	19.81	28.10
448	景顺长城景盈双利债券C	0.73	10.55	14.85	19.81	42.29
449	信诚稳健A	6.69	7.76	11.65	19.81	45.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
华安安和债券C一年收益在同类基金中排列第 1814 位，高于同类基金平均水平
1812	中银添利债券发起E	1.20	5.69	10.28	14.53	28.14
1813	长盛安逸纯债债券C	3.55	5.74	10.12	20.74	28.10
1814	华安安和债券C	3.51	5.68	10.24	19.81	28.10
1815	大成景优中短债A	2.47	4.78	9.23	15.31	28.09
1816	大成中债3-5年国开债指数A	3.23	5.22	10.53	18.06	28.09

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21国开08	300.00	30773.85	2.27%
24国开02	300.00	30499.42	2.25%
25国开11	300.00	30385.97	2.24%
24国开04	300.00	30430.32	2.24%
25农发31	300.00	30380.73	2.24%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	632289.73	46.57%
企业债	45171.87	3.33%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.0637	1.0632	1.0628	1.0619	1.0614
累计净值(元)	1.2547	1.2542	1.2538	1.2529	1.2524

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