财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
55.29 |
0.41 |
2.01 |
0.67 |
8.12 |
| 本期利润(万元) |
38.76 |
-0.01 |
0.92 |
0.15 |
11.06 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
-0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
2.29 |
0.00 |
0.91 |
0.00 |
3.85 |
| 期末可供分配利润(万元) |
1285.27 |
0.00 |
2.20 |
0.00 |
2.76 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.03 |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
0.02 |
| 期末基金资产净值(万元) |
42431.08 |
71.70 |
91.29 |
101.67 |
132.44 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.03 |
1.03 |
1.04 |
1.05 |
1.04 |
| 本期净值增长率(%) |
1.43 |
0.00 |
0.98 |
0.00 |
4.31 |
| 累计净值增长率(%) |
24.18 |
0.00 |
23.62 |
0.00 |
22.43 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
124.34 |
49.36 |
566.38 |
306.72 |
226.61 |
| 交易性金融资产(万元) |
226098.53 |
41974.36 |
93528.01 |
120751.29 |
102006.01 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
226098.53 |
41974.36 |
93528.01 |
120751.29 |
102006.01 |
| 应付管理人报酬(万元) |
16.77 |
12.59 |
26.27 |
25.49 |
26.37 |
| 应付托管费(万元) |
8.38 |
4.20 |
8.76 |
8.50 |
8.79 |
| 资产总计(万元) |
227922.77 |
51125.99 |
103595.38 |
121068.96 |
114921.45 |
| 负债合计(万元) |
1163.72 |
50.17 |
71.25 |
17085.16 |
2671.80 |
| 所有者权益合计(万元) |
226759.05 |
51075.83 |
103524.13 |
103983.80 |
112249.65 |
| 未分配利润(万元) |
5109.43 |
1300.71 |
3415.03 |
2914.89 |
2229.58 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
170.20 |
114.95 |
32.01 |
8.71 |
19.09 |
| 投资收益(万元) |
2929.42 |
1672.75 |
3739.11 |
2248.25 |
4697.40 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-1619.24 |
-803.36 |
1353.23 |
1434.46 |
1893.50 |
| 其它收入(万元) |
0.04 |
0.04 |
7.82 |
7.75 |
0.02 |
| 收入合计(万元) |
1480.42 |
984.38 |
5132.18 |
3699.18 |
6610.01 |
| 管理人报酬(万元) |
210.19 |
130.88 |
313.03 |
157.14 |
305.38 |
| 托管费(万元) |
73.32 |
43.63 |
104.34 |
52.38 |
101.79 |
| 其它费用(万元) |
19.72 |
10.29 |
20.72 |
12.06 |
24.72 |
| 费用合计(万元) |
327.63 |
190.36 |
614.53 |
362.35 |
714.03 |
| 利润总额(万元) |
1152.79 |
794.02 |
4517.64 |
3336.83 |
5895.98 |
| 净利润(万元) |
1152.79 |
794.02 |
4517.64 |
3336.83 |
5895.98 |
