我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 604248.81 98.29%
银行存款和结算备付金 5385.61 0.88%
其他资产 5114.24 0.83%
资产总值:614748.66万元报告期:2024-09-30
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国开05 860.00 92578.36 17.50%
22国开10 850.00 90688.74 17.15%
22国开05 790.00 84991.96 16.07%
24国开10 740.00 75363.73 14.25%
23国开10 690.00 72781.09 13.76%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 596925.19 112.85%
国家债券 7323.62 1.38%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%