资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 38895.97 99.87%
银行存款和结算备付金 33.26 0.09%
其他资产 17.23 0.04%
资产总值:38946.46万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国开05 80.00 8654.01 27.18%
24国开05 60.00 6374.88 20.02%
24国开10 40.00 4230.99 13.29%
24国开15 40.00 4182.20 13.13%
25国开10 40.00 4039.80 12.69%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 38895.97 122.15%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%