资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 355132.73 99.75%
银行存款和结算备付金 138.71 0.04%
其他资产 736.25 0.21%
资产总值:356007.69万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开15 550.00 54969.56 19.15%
25国开10 530.00 53836.09 18.76%
25国开20 440.00 44489.81 15.50%
25国开05 300.00 30043.70 10.47%
26国开05 230.00 23574.86 8.21%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 316967.60 110.45%
国家债券 38165.14 13.30%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%