华安中债7-10年国开债C(007229)_最新动态

华安中债7-10年国开债C007229HUAAN CHINA BOND 7-10 YEARS OF CHINA DEVELOPMENT BANK BOND INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND C

海昌海洋公园回落近5% 获产业基金认购1亿美元可转换债券[2024-11-22]

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更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：债券型

华安中债7-10年国开债C增长自成立以来，共分红 10 次

基金经理：周舒展

2024-06-19 每10份派现金 0.5 元

基金规模：35.94亿元

2024-03-22 每10份派现金 0.6 元

华安中债7-10年国开债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.11	0.40	0.81	3.06	6.35
债券型名次	1213	989	1568	274	250

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	7.60	11.70	18.03	23.32	23.38
债券型名次	143	102	25	322	1683

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	民生加银增强收益债券A	1.87	2.01	21.32	3.00	5.89
华安中债7-10年国开债C一周收益在同类基金中排列第 1213 位，高于同类基金平均水平
1211	华安鼎信3个月定开债	0.11	0.46	0.22	1.47	3.40
1212	华安证券聚赢一年持有A	0.11	0.31	0.84	1.36	4.00
1213	华安中债7-10年国开债C	0.11	0.40	0.81	3.06	6.35
1214	华富恒稳纯债债券C	0.11	0.14	-0.17	0.95	2.98
1215	华泰紫金丰睿债券发起C	0.11	0.03	1.33	0.72	3.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	东方卓行18个月定开债券A	-0.12	8.30	8.80	9.47	10.17
4	东方卓行18个月定开债券C	-0.13	8.25	8.66	9.21	9.75
5	东方中债1-5年政策性金融债A	0.06	7.23	7.90	9.21	11.14
华安中债7-10年国开债C一周收益在同类基金中排列第 989 位，高于同类基金平均水平
987	恒生前海恒颐五年定开债券A	0.08	0.40	1.08	2.10	3.51
988	华安双债添利债券C	0.09	0.40	0.60	0.63	2.97
989	华安中债7-10年国开债C	0.11	0.40	0.81	3.06	6.35
990	华夏鼎泓债券A	0.13	0.40	1.83	1.94	4.34
991	惠升和睿兴利债券C	0.14	0.40	3.44	3.89	1.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	天弘添利债券(LOF)E	1.07	3.53	23.16	6.11	7.91
2	天弘添利债券(LOF)C	1.06	3.50	23.04	5.92	7.57
3	光大保德信信用添益债券A	1.41	5.12	22.83	5.78	4.03
4	华夏可转债增强债券A	1.33	2.08	22.75	8.83	4.38
5	光大保德信信用添益债券C	1.42	5.04	22.70	5.60	3.63
华安中债7-10年国开债C一周收益在同类基金中排列第 1568 位，高于同类基金平均水平
1566	国泰信利三个月定期开放债券	0.00	0.85	0.81	1.03	3.15
1567	宏利添盈两年定开债券A	0.09	0.36	0.81	1.48	2.48
1568	华安中债7-10年国开债C	0.11	0.40	0.81	3.06	6.35
1569	汇添富稳合4个月持有债券C	0.04	0.33	0.81	2.27	3.68
1570	嘉合中债-1-3年政金债指数A	-0.16	-0.06	0.81	0.50	-0.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.63	-1.39	4.08	12.05	10.12
2	景顺长城景颐丰利债券A	0.42	0.13	11.57	11.32	9.42
3	景顺长城景颐丰利债券C	0.42	0.10	11.47	11.12	9.04
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
华安中债7-10年国开债C一周收益在同类基金中排列第 274 位，高于同类基金平均水平
272	博道和祥多元稳健债券A	0.43	0.94	5.52	3.07	5.35
273	亚洲美元债C(人民币)	-0.07	-0.57	-0.51	3.07	1.62
274	华安中债7-10年国开债C	0.11	0.40	0.81	3.06	6.35
275	鹏华丰利债券(LOF)A	0.37	0.90	4.93	3.06	5.30
276	天弘丰利债券(LOF)E	0.04	0.94	2.97	3.06	2.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银瑞盈18个月定开债券	0.69	2.34	12.48	6.36	17.81
2	西部利得鑫泓增强债券A	1.18	-0.33	6.53	3.85	16.96
3	光大保德信中高等级债券A	1.51	4.94	22.04	10.38	16.30
4	西部利得鑫泓增强债券C	1.16	-0.37	6.42	3.65	16.03
5	光大保德信中高等级债券C	1.51	4.88	21.89	10.15	15.87
华安中债7-10年国开债C一周收益在同类基金中排列第 250 位，高于同类基金平均水平
248	华夏鼎利债券C	0.58	0.77	9.89	6.09	6.38
249	信诚增强收益债券(LOF)	0.18	-0.42	-0.52	3.11	6.38
250	华安中债7-10年国开债C	0.11	0.40	0.81	3.06	6.35
251	兴业嘉鸿一年定开债券发起式	0.04	0.25	0.53	1.32	6.35
252	招商享利增强债券A	0.27	1.43	8.71	2.97	6.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	20.94	19.11	6.12	9.93	41.69
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
4	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
5	工银瑞盈18个月定开债券	16.81	19.63	16.39	19.23	30.25
华安中债7-10年国开债C一年收益在同类基金中排列第 143 位，高于同类基金平均水平
141	海富通上证10年期地方政府债ETF	7.64	11.00	16.68	25.65	35.41
142	淳厚稳悦C	7.63	10.42	13.03	-	14.69
143	华安中债7-10年国开债C	7.60	11.70	18.03	23.32	23.38
144	嘉实多元债券A	7.60	11.96	7.28	36.33	149.91
145	易方达中债7-10年期国开行债券指数A	7.60	11.86	17.49	29.51	37.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
2	华夏海外收益债券A	13.08	21.89	16.69	11.83	77.89
3	华夏海外收益债券C	12.63	20.87	15.34	9.63	69.62
4	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
5	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
华安中债7-10年国开债C一年收益在同类基金中排列第 102 位，高于同类基金平均水平
100	长城中债5-10年国开行债券A	8.09	11.80	14.98	-	15.66
101	融通四季添利债券C	2.41	11.79	16.26	-	18.60
102	华安中债7-10年国开债C	7.60	11.70	18.03	23.32	23.38
103	蜂巢添盈纯债A	7.41	11.69	15.24	-	21.26
104	浦银安盛盛智一年定开债券	6.43	11.66	15.87	-	17.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	13.80	18.04	29.52	31.14	46.34
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	13.22	16.82	27.58	27.92	40.45
3	东兴兴瑞一年定开A	4.49	16.04	25.49	39.82	41.33
4	东兴兴瑞一年定开C	4.39	15.81	25.12	-	27.61
5	招商安阳债券A	9.96	17.80	21.02	-	28.85
华安中债7-10年国开债C一年收益在同类基金中排列第 25 位，高于同类基金平均水平
23	广发中债7-10年国开债指数E	8.07	12.59	18.52	-	24.36
24	上银中债5-10年国开行债券指数	9.70	13.86	18.33	-	18.23
25	华安中债7-10年国开债C	7.60	11.70	18.03	23.32	23.38
26	汇安嘉汇纯债债券A	5.74	14.49	17.99	24.00	43.59
27	财通兴利12月定开债券发起	7.05	13.77	17.91	-	23.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	7.92	-0.93	9.82	117.04	100.33
2	华商丰利增强定期开放债券C	7.47	-1.68	8.48	112.82	93.88
3	长城悦享增利债券A	2.68	4.32	2.54	83.68	95.31
4	华商信用增强债券A	7.76	5.29	7.23	69.62	51.30
5	华商信用增强债券C	7.28	4.44	5.96	66.25	45.80
华安中债7-10年国开债C一年收益在同类基金中排列第 322 位，高于同类基金平均水平
320	长信利富债券A	-0.34	-4.21	-12.69	23.33	28.57
321	华安中债7-10年国开债A	7.77	12.06	17.69	23.32	23.40
322	华安中债7-10年国开债C	7.60	11.70	18.03	23.32	23.38
323	上银慧添利债券	4.44	8.52	12.84	23.30	46.65
324	西部利得祥盈债券A	4.57	4.87	0.36	23.29	46.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.26	11.05	16.42	45.64	400.89
2	富国天利增长债券A	3.85	7.20	10.05	22.88	356.57
3	易方达安心回报债券A	5.36	5.95	-0.20	27.81	276.56
4	易方达增强回报债券A	9.47	12.86	12.67	35.73	261.60
5	易方达安心回报债券B	4.92	5.09	-1.43	25.24	259.05
华安中债7-10年国开债C一年收益在同类基金中排列第 1683 位，高于同类基金平均水平
1681	嘉实致安3个月定期债券	5.48	10.34	10.72	22.91	23.39
1682	国寿安保尊裕优化回报债券A	7.55	7.55	7.45	12.57	23.38
1683	华安中债7-10年国开债C	7.60	11.70	18.03	23.32	23.38
1684	金鹰添盛定期开放债券	4.46	7.27	10.63	17.14	23.37
1685	中融恒惠纯债C	3.44	5.82	10.44	19.29	23.34

五大重仓债券

2024-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开05	860.00	92578.36	17.50%
22国开10	850.00	90688.74	17.15%
22国开05	790.00	84991.96	16.07%
24国开10	740.00	75363.73	14.25%
23国开10	690.00	72781.09	13.76%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	596925.19	112.85%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.317	1.318	1.316	1.318	1.318
累计净值(元)	1.995	1.995	1.993	1.995	1.995

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