华安中债7-10年国开债C(007229)_最新动态

华安中债7-10年国开债C007229HUAAN CHINA BOND 7-10 YEARS OF CHINA DEVELOPMENT BANK BOND INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND C

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最新净值：1.4021 -0.0006(-0.04%)

累计净值：2.0914

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

华安中债7-10年国开债C增长自成立以来，共分红 11 次

基金经理：周舒展

2025-09-12 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.41亿元

2024-06-19 每10份派现金 0.5 元

华安中债7-10年国开债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.44	0.86	1.48	2.62	4.47
债券型名次	85	120	228	196	129

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.70	7.72	15.62	27.72	32.32
债券型名次	215	799	281	53	1469

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
华安中债7-10年国开债C一周收益在同类基金中排列第 85 位，高于同类基金平均水平
83	招商招丰纯债C	0.45	1.00	1.14	1.58	2.05
84	华安中债7-10年国开债A	0.44	0.87	1.51	2.67	4.55
85	华安中债7-10年国开债C	0.44	0.86	1.48	2.62	4.47
86	南方7-10年国开债A	0.44	0.94	1.40	2.62	4.41
87	南方7-10年国开债C	0.44	0.94	1.37	2.57	4.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
华安中债7-10年国开债C一周收益在同类基金中排列第 120 位，高于同类基金平均水平
118	淳厚益加债券A	-0.18	0.87	-2.17	-5.98	-5.73
119	华安中债7-10年国开债A	0.44	0.87	1.51	2.67	4.55
120	华安中债7-10年国开债C	0.44	0.86	1.48	2.62	4.47
121	汇添富稳添利定期开放债券A	0.25	0.86	1.34	1.96	2.75
122	永赢凯利债券	0.35	0.86	1.32	2.01	3.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
华安中债7-10年国开债C一周收益在同类基金中排列第 228 位，高于同类基金平均水平
226	长信富海纯债一年定期开放A	0.01	0.05	1.48	1.62	0.24
227	方正富邦恒利A	0.25	0.64	1.48	2.51	4.04
228	华安中债7-10年国开债C	0.44	0.86	1.48	2.62	4.47
229	南华价值启航纯债债券C	0.24	0.69	1.48	2.34	2.80
230	鹏华尊诚定期开放发起式债券	0.27	0.66	1.48	2.03	2.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
华安中债7-10年国开债C一周收益在同类基金中排列第 196 位，高于同类基金平均水平
194	长信金葵纯债一年定开债券A	-0.06	0.10	0.15	2.63	3.67
195	浦银安盛稳健丰利债券A	-0.41	0.51	1.69	2.63	3.38
196	华安中债7-10年国开债C	0.44	0.86	1.48	2.62	4.47
197	南方7-10年国开债A	0.44	0.94	1.40	2.62	4.41
198	博时富尊一年定开债发起式	0.02	0.20	0.85	2.61	4.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
华安中债7-10年国开债C一周收益在同类基金中排列第 129 位，高于同类基金平均水平
127	南方臻利3个月定开债券发起	0.21	0.55	1.20	2.21	4.52
128	中信建投双利3个月债C	-0.47	-1.25	-1.62	0.81	4.50
129	华安中债7-10年国开债C	0.44	0.86	1.48	2.62	4.47
130	易方达悦安一年持有期债券A	-0.92	-1.35	-1.71	1.18	4.47
131	广发中债7-10年国开债指数A	0.38	0.72	1.13	2.38	4.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
华安中债7-10年国开债C一年收益在同类基金中排列第 215 位，高于同类基金平均水平
213	西部利得汇逸债券A	4.71	9.41	12.39	16.17	28.30
214	博时中债7-10政金债指数C	4.70	8.43	17.46	-	20.67
215	华安中债7-10年国开债C	4.70	7.72	15.62	27.72	32.32
216	南方7-10年国开债C	4.70	8.70	17.65	29.95	45.67
217	交银施罗德裕惠纯债债券	4.69	5.72	9.58	14.50	18.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
华安中债7-10年国开债C一年收益在同类基金中排列第 799 位，高于同类基金平均水平
797	国信睿丰债券C	3.96	7.73	0.00	-	11.58
798	信诚三得益债券B	2.01	7.73	10.57	7.65	112.77
799	华安中债7-10年国开债C	4.70	7.72	15.62	27.72	32.32
800	银河领先债券A	2.21	7.71	15.07	20.89	106.22
801	浦银安盛稳健丰利债券C	3.18	7.70	11.15	10.99	12.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
华安中债7-10年国开债C一年收益在同类基金中排列第 281 位，高于同类基金平均水平
279	德邦锐裕利率债债券A	5.42	11.55	15.69	23.23	25.92
280	鹏扬淳利定期开放债券	3.94	8.85	15.68	23.65	39.29
281	华安中债7-10年国开债C	4.70	7.72	15.62	27.72	32.32
282	鹏华信用增利债券B	2.71	12.74	15.54	8.31	101.54
283	蜂巢添盈纯债A	3.45	7.97	15.53	23.88	29.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
华安中债7-10年国开债C一年收益在同类基金中排列第 53 位，高于同类基金平均水平
51	博时中债5-10农发行C	5.01	8.72	17.60	27.98	42.50
52	兴业收益增强债券A	0.51	16.47	20.47	27.81	88.90
53	华安中债7-10年国开债C	4.70	7.72	15.62	27.72	32.32
54	北信瑞丰鼎利C	-0.39	16.92	27.48	27.63	39.58
55	东方臻萃3个月定开债券A	3.02	5.87	11.36	27.60	35.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
华安中债7-10年国开债C一年收益在同类基金中排列第 1469 位，高于同类基金平均水平
1467	信诚稳瑞C	2.31	3.79	6.98	12.07	32.34
1468	平安季开鑫定开债A	2.69	4.80	7.65	20.65	32.33
1469	华安中债7-10年国开债C	4.70	7.72	15.62	27.72	32.32
1470	平安惠轩债券	2.27	5.97	10.60	18.44	32.32
1471	财通聚利债券	3.13	5.11	8.72	18.96	32.30

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开15	260.00	25752.68	19.04%
26国开05	210.00	21389.64	15.81%
25国开20	200.00	20444.37	15.11%
25国开10	200.00	20144.77	14.89%
24国开15	180.00	19097.74	14.12%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	151716.02	112.14%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.4027	1.3998	1.3986	1.3959	1.3947
累计净值(元)	2.0920	2.0891	2.0879	2.0852	2.0840

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