财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
47.68 |
6.78 |
13960.12 |
884.41 |
11613.48 |
| 本期利润(万元) |
151.64 |
82.36 |
-1965.27 |
-3136.25 |
-36.70 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.04 |
0.02 |
-0.01 |
-0.02 |
-0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
2.75 |
0.00 |
-1.01 |
0.00 |
-0.01 |
| 期末可供分配利润(万元) |
889.03 |
0.00 |
2432.59 |
0.00 |
37466.48 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.30 |
0.00 |
0.28 |
0.00 |
0.27 |
| 期末基金资产净值(万元) |
4156.54 |
4704.47 |
11695.86 |
121093.01 |
188616.35 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.38 |
1.36 |
1.34 |
1.34 |
1.37 |
| 本期净值增长率(%) |
2.88 |
0.00 |
-0.83 |
0.00 |
0.45 |
| 累计净值增长率(%) |
127.35 |
0.00 |
120.98 |
0.00 |
123.83 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
2043.40 |
155.25 |
439.46 |
1839.72 |
736.47 |
| 交易性金融资产(万元) |
166751.14 |
154164.37 |
658473.64 |
592173.93 |
981814.35 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
166751.14 |
154164.37 |
658473.64 |
592173.93 |
981814.35 |
| 应付管理人报酬(万元) |
6.17 |
22.63 |
57.94 |
68.33 |
80.45 |
| 应付托管费(万元) |
2.06 |
7.54 |
19.31 |
22.78 |
26.82 |
| 资产总计(万元) |
170830.09 |
154336.98 |
658968.06 |
594970.47 |
992864.17 |
| 负债合计(万元) |
35541.25 |
18108.63 |
117718.35 |
43853.27 |
115252.37 |
| 所有者权益合计(万元) |
135288.84 |
136228.35 |
541249.71 |
551117.20 |
877611.80 |
| 未分配利润(万元) |
35393.47 |
31628.07 |
135243.58 |
138130.36 |
188104.66 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.14 |
7.44 |
6.92 |
11.10 |
7.60 |
| 投资收益(万元) |
613.24 |
26423.32 |
19718.42 |
31299.70 |
9020.32 |
| 公允价值变动收益(万元) |
572.01 |
-28394.65 |
-15829.23 |
23692.56 |
12905.10 |
| 其它收入(万元) |
0.18 |
5.72 |
4.82 |
22.06 |
3.01 |
| 收入合计(万元) |
1185.57 |
-1958.17 |
3900.93 |
55025.42 |
21936.03 |
| 管理人报酬(万元) |
34.71 |
612.18 |
337.61 |
798.09 |
332.50 |
| 托管费(万元) |
11.57 |
204.06 |
112.54 |
266.03 |
110.83 |
| 其它费用(万元) |
10.29 |
45.66 |
35.72 |
154.73 |
68.12 |
| 费用合计(万元) |
128.65 |
1984.99 |
1124.92 |
3243.59 |
1446.18 |
| 利润总额(万元) |
1056.92 |
-3943.16 |
2776.00 |
51781.83 |
20489.85 |
| 净利润(万元) |
1056.92 |
-3943.16 |
2776.00 |
51781.83 |
20489.85 |
