我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
9661.32 |
7130.64 |
2952.06 |
11157.53 |
4468.58 |
| 本期利润(万元) |
6851.20 |
18944.22 |
8509.74 |
16190.80 |
2207.13 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.06 |
0.03 |
0.07 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
4.49 |
0.00 |
4.81 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
93205.02 |
0.00 |
60468.48 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.17 |
0.00 |
0.25 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
359380.17 |
701133.29 |
441301.90 |
319674.63 |
390922.68 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.31 |
1.30 |
1.32 |
1.34 |
1.38 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
4.55 |
0.00 |
4.89 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
111.63 |
0.00 |
102.41 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
736.47 |
140.93 |
450.37 |
146.04 |
474.15 |
| 交易性金融资产(万元) |
981814.35 |
390343.58 |
498166.95 |
297915.97 |
64263.52 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
981814.35 |
390343.58 |
498166.95 |
297915.97 |
64263.52 |
| 应付管理人报酬(万元) |
80.45 |
43.12 |
58.12 |
47.50 |
7.69 |
| 应付托管费(万元) |
26.82 |
14.37 |
19.37 |
15.83 |
2.56 |
| 资产总计(万元) |
992864.17 |
390487.66 |
498617.32 |
326289.98 |
64737.78 |
| 负债合计(万元) |
115252.37 |
62589.88 |
39533.74 |
145.97 |
6655.78 |
| 所有者权益合计(万元) |
877611.80 |
327897.77 |
459083.58 |
326144.01 |
58082.00 |
| 未分配利润(万元) |
188104.66 |
82168.22 |
127099.03 |
97348.66 |
3835.74 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
7.60 |
92.09 |
91.46 |
84.06 |
1.90 |
| 投资收益(万元) |
9020.32 |
13540.82 |
4973.47 |
6811.91 |
2098.82 |
| 公允价值变动收益(万元) |
12905.10 |
5812.81 |
6050.81 |
-2265.15 |
-995.73 |
| 其它收入(万元) |
3.01 |
4.99 |
0.01 |
65.19 |
0.10 |
| 收入合计(万元) |
21936.03 |
19450.72 |
11115.75 |
4696.00 |
1105.09 |
| 管理人报酬(万元) |
332.50 |
551.73 |
264.17 |
366.39 |
49.94 |
| 托管费(万元) |
110.83 |
183.91 |
88.06 |
122.13 |
16.65 |
| 其它费用(万元) |
68.12 |
118.38 |
57.39 |
88.84 |
24.10 |
| 费用合计(万元) |
1446.18 |
1580.94 |
626.91 |
979.71 |
162.73 |
| 利润总额(万元) |
20489.85 |
17869.77 |
10488.84 |
3716.29 |
942.37 |
| 净利润(万元) |
20489.85 |
17869.77 |
10488.84 |
3716.29 |
942.37 |
