资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 684107.97 82.32%
银行存款和结算备付金 146958.62 17.68%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:831066.59万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
16进出03 3660.00 376771.11 45.35%
16国开10 660.00 67658.46 8.14%
16农发18 650.00 66802.61 8.04%
21农发03 510.00 52390.37 6.31%
25农发11 400.00 40516.65 4.88%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 684107.97 82.33%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%