资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 792965.98 100.00%
银行存款和结算备付金 29.98 0.00%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:792995.96万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国开08 1800.00 185227.32 22.87%
22农发清发04 1570.00 167351.75 20.67%
19国开10 660.00 70318.33 8.68%
19农发06 560.00 61765.99 7.63%
19进出10 530.00 56839.49 7.02%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 792965.98 97.92%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%