财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
0.26 |
0.11 |
0.79 |
0.19 |
0.35 |
| 本期利润(万元) |
0.26 |
0.11 |
0.79 |
0.19 |
0.35 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.02 |
0.01 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.38 |
0.00 |
2.32 |
0.00 |
1.04 |
| 期末可供分配利润(万元) |
2.56 |
0.00 |
0.79 |
0.00 |
1.33 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.02 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
0.04 |
| 期末基金资产净值(万元) |
159.19 |
33.86 |
33.75 |
33.51 |
34.20 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.02 |
1.03 |
1.02 |
1.02 |
1.04 |
| 本期净值增长率(%) |
0.49 |
0.00 |
2.35 |
0.00 |
1.05 |
| 累计净值增长率(%) |
21.93 |
0.00 |
21.34 |
0.00 |
19.79 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
29.98 |
146958.62 |
710.36 |
372.34 |
29.94 |
| 交易性金融资产(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
99.94 |
105.69 |
103.70 |
105.42 |
100.93 |
| 应付托管费(万元) |
33.31 |
35.23 |
34.57 |
35.14 |
33.64 |
| 资产总计(万元) |
809996.73 |
831066.59 |
1110240.10 |
1113987.52 |
1112386.81 |
| 负债合计(万元) |
166.96 |
173.54 |
268178.37 |
282699.59 |
293769.50 |
| 所有者权益合计(万元) |
809829.76 |
830893.05 |
842061.73 |
831287.93 |
818617.32 |
| 未分配利润(万元) |
23443.15 |
31012.61 |
42181.39 |
31407.59 |
18736.98 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
7067.56 |
29509.49 |
14237.53 |
30593.74 |
14372.78 |
| 投资收益(万元) |
0.01 |
0.00 |
0.00 |
-0.16 |
-0.16 |
| 公允价值变动收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
7067.56 |
29509.49 |
14237.53 |
30593.58 |
14372.62 |
| 管理人报酬(万元) |
613.97 |
1253.91 |
622.21 |
1231.11 |
609.53 |
| 托管费(万元) |
204.66 |
417.97 |
207.40 |
410.37 |
203.18 |
| 其它费用(万元) |
12.31 |
23.64 |
11.95 |
24.46 |
12.08 |
| 费用合计(万元) |
974.33 |
5908.06 |
3463.73 |
7480.09 |
3929.74 |
| 利润总额(万元) |
6093.23 |
23601.43 |
10773.79 |
23113.49 |
10442.88 |
| 净利润(万元) |
6093.23 |
23601.43 |
10773.79 |
23113.49 |
10442.88 |
