华富安兴39个月定期开放债券C(008019)_最新动态

华富安兴39个月定期开放债券C008019HUAFU ANXING REGULARLY OPENS BOND-TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND C FOR 39 MONTHS

浙江省科创母基金三期（人工智能）签约仪式成功举行[2024-11-22]

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更新时间：2024-11-15 15:00

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投资类型：债券型

华富安兴39个月定期开放债券C增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：何嘉楠

2024-06-22 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.00亿元

2023-09-23 每10份派现金 0.1 元

华富安兴39个月定期开放债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.23	0.60	1.13	1.88
债券型名次	3552	3010	2303	3333	4828

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.32	4.78	8.93	17.76	18.03
债券型名次	4640	3932	2189	1226	2271

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	民生加银增强收益债券A	1.87	2.01	21.32	3.00	5.89
华富安兴39个月定期开放债券C一周收益在同类基金中排列第 3552 位，低于同类基金平均水平
3550	华宝宝裕债券A	0.04	0.26	0.68	1.15	2.15
3551	华宝中短债债券A	0.04	0.20	0.40	1.04	2.45
3552	华富安兴39个月定期开放债券C	0.04	0.23	0.60	1.13	1.88
3553	华富富瑞3个月定期开放债券	0.04	0.28	0.37	1.03	2.09
3554	华富吉丰60天滚动持有中短债A	0.04	0.21	0.50	1.31	2.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	东方卓行18个月定开债券A	-0.12	8.30	8.80	9.47	10.17
4	东方卓行18个月定开债券C	-0.13	8.25	8.66	9.21	9.75
5	东方中债1-5年政策性金融债A	0.06	7.23	7.90	9.21	11.14
华富安兴39个月定期开放债券C一周收益在同类基金中排列第 3010 位，低于同类基金平均水平
3008	华安中债1-3年政策金融债C	0.02	0.23	0.74	1.39	2.71
3009	华安众享180天持有期中短债A	0.04	0.23	0.35	1.04	2.67
3010	华富安兴39个月定期开放债券C	0.04	0.23	0.60	1.13	1.88
3011	华富中债-安徽省公司信用类债券指数A	0.08	0.23	0.27	1.15	3.35
3012	华富中债1-3年国开行债券指数A	0.03	0.23	0.56	1.23	3.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	天弘添利债券(LOF)E	1.07	3.53	23.16	6.11	7.91
2	天弘添利债券(LOF)C	1.06	3.50	23.04	5.92	7.57
3	光大保德信信用添益债券A	1.41	5.12	22.83	5.78	4.03
4	华夏可转债增强债券A	1.33	2.08	22.75	8.83	4.38
5	光大保德信信用添益债券C	1.42	5.04	22.70	5.60	3.63
华富安兴39个月定期开放债券C一周收益在同类基金中排列第 2303 位，高于同类基金平均水平
2301	华安双债添利债券C	0.09	0.40	0.60	0.63	2.97
2302	华安鑫福定开债A	0.04	0.20	0.60	1.44	2.22
2303	华富安兴39个月定期开放债券C	0.04	0.23	0.60	1.13	1.88
2304	惠升和泰纯债C	0.03	0.25	0.60	1.62	3.60
2305	汇添富中债1-3年农发债A	0.04	0.25	0.60	1.52	3.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.63	-1.39	4.08	12.05	10.12
2	景顺长城景颐丰利债券A	0.42	0.13	11.57	11.32	9.42
3	景顺长城景颐丰利债券C	0.42	0.10	11.47	11.12	9.04
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
华富安兴39个月定期开放债券C一周收益在同类基金中排列第 3333 位，低于同类基金平均水平
3331	国联安恒悦90天持有债券A	0.05	0.23	0.52	1.13	2.59
3332	海富通瑞福债券C	0.10	0.26	0.09	1.13	3.21
3333	华富安兴39个月定期开放债券C	0.04	0.23	0.60	1.13	1.88
3334	华夏鼎清债券A	0.28	-0.05	3.23	1.13	2.83
3335	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债A	0.04	0.20	0.39	1.13	2.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银瑞盈18个月定开债券	0.69	2.34	12.48	6.36	17.81
2	西部利得鑫泓增强债券A	1.18	-0.33	6.53	3.85	16.96
3	光大保德信中高等级债券A	1.51	4.94	22.04	10.38	16.30
4	西部利得鑫泓增强债券C	1.16	-0.37	6.42	3.65	16.03
5	光大保德信中高等级债券C	1.51	4.88	21.89	10.15	15.87
华富安兴39个月定期开放债券C一周收益在同类基金中排列第 4828 位，低于同类基金平均水平
4826	东兴兴源债券C	-0.01	0.23	0.15	-0.04	1.88
4827	华宝宝丰高等级债券C	0.02	0.12	0.45	0.84	1.88
4828	华富安兴39个月定期开放债券C	0.04	0.23	0.60	1.13	1.88
4829	华泰紫金丰益中短债发起A	0.02	0.17	0.39	0.83	1.88
4830	嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.17	0.43	0.88	1.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	20.94	19.11	6.12	9.93	41.69
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
4	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
5	工银瑞盈18个月定开债券	16.81	19.63	16.39	19.23	30.25
华富安兴39个月定期开放债券C一年收益在同类基金中排列第 4640 位，低于同类基金平均水平
4638	大成惠恒一年定开债券发起式	2.32	4.76	7.76	-	9.91
4639	国联汇富债券C	2.32	7.29	7.79	-	8.11
4640	华富安兴39个月定期开放债券C	2.32	4.78	8.93	17.76	18.03
4641	华富中证同业存单AAA指数7天持有期	2.32	4.43	0.00	-	6.24
4642	华泰紫金丰益中短债发起A	2.32	4.35	7.61	13.08	14.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
2	华夏海外收益债券A	13.08	21.89	16.69	11.83	77.89
3	华夏海外收益债券C	12.63	20.87	15.34	9.63	69.62
4	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
5	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
华富安兴39个月定期开放债券C一年收益在同类基金中排列第 3932 位，低于同类基金平均水平
3930	海富通裕通30个月定开债券	2.38	4.78	7.60	-	13.37
3931	华安沣悦债券C	4.00	4.78	0.00	-	3.89
3932	华富安兴39个月定期开放债券C	2.32	4.78	8.93	17.76	18.03
3933	前海开源瑞和债券C	3.16	4.78	0.14	8.80	19.97
3934	万家鑫盛纯债A	2.37	4.78	7.59	14.45	15.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	13.80	18.04	29.52	31.14	46.34
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	13.22	16.82	27.58	27.92	40.45
3	东兴兴瑞一年定开A	4.49	16.04	25.49	39.82	41.33
4	东兴兴瑞一年定开C	4.39	15.81	25.12	-	27.61
5	招商安阳债券A	9.96	17.80	21.02	-	28.85
华富安兴39个月定期开放债券C一年收益在同类基金中排列第 2189 位，高于同类基金平均水平
2187	华安中债1-3年政策金融债C	3.31	6.05	8.93	15.63	17.89
2188	华安众鑫90天滚动短债C	3.09	6.25	8.93	-	10.40
2189	华富安兴39个月定期开放债券C	2.32	4.78	8.93	17.76	18.03
2190	鹏华普天债券B	2.91	5.65	8.93	12.04	128.54
2191	万家恒瑞18个月C	4.19	6.48	8.93	15.96	23.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	7.92	-0.93	9.82	117.04	100.33
2	华商丰利增强定期开放债券C	7.47	-1.68	8.48	112.82	93.88
3	长城悦享增利债券A	2.68	4.32	2.54	83.68	95.31
4	华商信用增强债券A	7.76	5.29	7.23	69.62	51.30
5	华商信用增强债券C	7.28	4.44	5.96	66.25	45.80
华富安兴39个月定期开放债券C一年收益在同类基金中排列第 1226 位，高于同类基金平均水平
1224	易方达恒兴3个月定开债券发起式	4.13	7.12	10.57	17.77	17.84
1225	北信瑞丰鼎利A	6.03	10.64	11.49	17.76	24.40
1226	华富安兴39个月定期开放债券C	2.32	4.78	8.93	17.76	18.03
1227	南方臻元	4.49	7.32	10.99	17.76	21.09
1228	银华安丰中短期政策性金融债债券	4.94	7.86	10.99	17.76	21.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.26	11.05	16.42	45.64	400.89
2	富国天利增长债券A	3.85	7.20	10.05	22.88	356.57
3	易方达安心回报债券A	5.36	5.95	-0.20	27.81	276.56
4	易方达增强回报债券A	9.47	12.86	12.67	35.73	261.60
5	易方达安心回报债券B	4.92	5.09	-1.43	25.24	259.05
华富安兴39个月定期开放债券C一年收益在同类基金中排列第 2271 位，高于同类基金平均水平
2269	永赢迅利中高等级短债A	2.56	5.44	7.92	15.05	18.05
2270	兴业中证银行50金融债指数C	4.34	7.30	10.85	18.02	18.04
2271	华富安兴39个月定期开放债券C	2.32	4.78	8.93	17.76	18.03
2272	华夏鼎略债券A	2.59	5.07	8.32	15.25	18.03
2273	浦银安盛普华66个月定开债券A	4.18	8.40	12.89	-	18.03

五大重仓债券

2024-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
16进出03	3660.00	376455.90	45.69%
22农发12	1460.00	148886.06	18.07%
22进出13	960.00	97944.32	11.89%
16农发18	580.00	59625.37	7.24%
16国开10	560.00	57213.91	6.94%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1119604.94	135.87%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2024-11-08	2024-11-01	2024-10-25	2024-10-18	2024-10-11
单位净值(元)	1.025	1.024	1.024	1.023	1.023
累计净值(元)	1.172	1.171	1.171	1.170	1.170

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