华富安兴39个月定期开放债券C(008019)_最新动态

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科技和中概股在涨，新能源在跌，消费在磨底，创新药在企稳！[2026-07-09]

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最新净值：1.0164 0.0001(0.01%)

累计净值：1.2061

更新时间：2026-07-03 15:00

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投资类型：债券型

华富安兴39个月定期开放债券C增长自成立以来，共分红 10 次

基金经理：何嘉楠

2026-06-27 每10份派现金 0.0 元

基金规模：0.00亿元

2026-04-30 每10份派现金 0.1 元

华富安兴39个月定期开放债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.07	0.16	0.50	0.50
债券型名次	3862	3476	4714	4781	4885

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.80	4.19	6.54	14.19	21.96
债券型名次	2457	3721	4368	2319	2446

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
华富安兴39个月定期开放债券C一周收益在同类基金中排列第 3862 位，低于同类基金平均水平
3860	华宝宝裕债券A	0.01	0.07	0.38	0.69	0.70
3861	华宝中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.07	0.24	0.65	0.66
3862	华富安兴39个月定期开放债券C	0.01	0.07	0.16	0.50	0.50
3863	华富富惠一年定期开放债券型发起式	0.01	0.14	0.78	1.83	1.83
3864	华富中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.06	0.25	0.59	0.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
华富安兴39个月定期开放债券C一周收益在同类基金中排列第 3476 位，低于同类基金平均水平
3474	华宝中短债债券A	0.05	0.07	0.55	1.35	1.40
3475	华宝中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.07	0.24	0.65	0.66
3476	华富安兴39个月定期开放债券C	0.01	0.07	0.16	0.50	0.50
3477	华富安盈一年持有期债券C	-0.05	0.07	-3.63	-4.97	-3.93
3478	华润元大稳健债券A	0.01	0.07	0.16	0.06	0.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
华富安兴39个月定期开放债券C一周收益在同类基金中排列第 4714 位，低于同类基金平均水平
4712	工银14天理财债券发起C	0.01	0.05	0.16	0.40	0.42
4713	国泰安璟债券A	0.01	-0.09	0.16	-0.04	0.54
4714	华富安兴39个月定期开放债券C	0.01	0.07	0.16	0.50	0.50
4715	华润元大稳健债券A	0.01	0.07	0.16	0.06	0.06
4716	华夏鼎略债券C	0.00	-0.06	0.16	0.29	0.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
华富安兴39个月定期开放债券C一周收益在同类基金中排列第 4781 位，低于同类基金平均水平
4779	长城定期开放债券A	0.05	-0.15	-0.43	0.50	0.94
4780	方正鑫悦一年持有债券A	-0.01	-0.18	-0.41	0.50	0.82
4781	华富安兴39个月定期开放债券C	0.01	0.07	0.16	0.50	0.50
4782	嘉合磐益纯债C	0.01	0.05	0.27	0.50	0.48
4783	嘉合中债-1-3年政金债指数A	-0.16	-0.06	0.81	0.50	-0.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
华富安兴39个月定期开放债券C一周收益在同类基金中排列第 4885 位，低于同类基金平均水平
4883	工银7天理财债券A	0.01	0.05	0.21	0.48	0.50
4884	国泰安璟债券C	0.01	-0.10	0.14	-0.08	0.50
4885	华富安兴39个月定期开放债券C	0.01	0.07	0.16	0.50	0.50
4886	景顺长城景颐招利6个月持有期债券A类	-0.11	-0.56	-1.61	-0.23	0.50
4887	南方津享稳健添利债券A	-0.48	0.09	-0.14	0.16	0.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
华富安兴39个月定期开放债券C一年收益在同类基金中排列第 2457 位，高于同类基金平均水平
2455	恒生前海恒扬纯债债券A	1.80	5.83	9.71	19.24	22.92
2456	宏利泽利债券	1.80	3.69	7.91	17.57	27.99
2457	华富安兴39个月定期开放债券C	1.80	4.19	6.54	14.19	21.96
2458	华富中证5年恒定久期国开债指数A	1.80	5.75	10.59	19.84	31.36
2459	华泰紫金智盈债券A	1.80	4.73	8.68	17.63	32.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
华富安兴39个月定期开放债券C一年收益在同类基金中排列第 3721 位，低于同类基金平均水平
3719	工银瑞嘉一年定开债券A	0.89	4.19	7.41	-	9.78
3720	国泰君安90天滚动持有中短债发起A	1.84	4.19	7.98	-	11.01
3721	华富安兴39个月定期开放债券C	1.80	4.19	6.54	14.19	21.96
3722	华泰保兴长三角金融债一年定开债券	1.51	4.19	7.60	-	8.12
3723	惠升和泰纯债C	1.48	4.19	7.95	12.88	13.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
华富安兴39个月定期开放债券C一年收益在同类基金中排列第 4368 位，低于同类基金平均水平
4366	财通安瑞短债债券C	1.60	3.48	6.54	13.69	22.85
4367	恒越短债债券A	1.45	3.62	6.54	12.46	12.72
4368	华富安兴39个月定期开放债券C	1.80	4.19	6.54	14.19	21.96
4369	建信短债债券A	1.61	3.66	6.54	13.17	18.13
4370	金鹰添瑞中短债C	1.58	3.97	6.54	12.24	28.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
华富安兴39个月定期开放债券C一年收益在同类基金中排列第 2319 位，高于同类基金平均水平
2317	添富鑫泽定开债A	0.68	4.20	7.76	14.20	26.81
2318	中航瑞景3个月定开C	1.28	4.07	7.15	14.20	27.61
2319	华富安兴39个月定期开放债券C	1.80	4.19	6.54	14.19	21.96
2320	鹏华丰瑞债券	0.54	3.80	7.41	14.19	37.25
2321	天弘同利债券(LOF)C	1.34	2.91	6.87	14.19	88.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
华富安兴39个月定期开放债券C一年收益在同类基金中排列第 2446 位，高于同类基金平均水平
2444	中融中债1-5年国开行A	2.04	6.25	10.26	17.93	21.99
2445	银河天盈中短债A	1.54	4.75	8.48	14.66	21.98
2446	华富安兴39个月定期开放债券C	1.80	4.19	6.54	14.19	21.96
2447	嘉实稳怡债券	9.29	21.50	5.29	4.96	21.96
2448	德邦锐裕利率债债券C	-2.63	8.89	11.42	18.80	21.95

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
16国开10	660.00	68080.08	8.16%
16农发18	650.00	67227.91	8.05%
25国开06	490.00	49752.51	5.96%
25农发11	430.00	43723.12	5.24%
26贴现国债14	350.00	34962.04	4.19%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	253902.20	30.42%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-06-30	2026-06-29	2026-06-26	2026-06-18	2026-06-12
单位净值(元)	1.0163	1.0163	1.0168	1.0166	1.0165
累计净值(元)	1.2060	1.2060	1.2060	1.2058	1.2057

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