华富安兴39个月定期开放债券C(008019)_最新动态

华富安兴39个月定期开放债券C008019HUAFU ANXING REGULARLY OPENS BOND-TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND C FOR 39 MONTHS

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最新净值：1.0181 0.0002(0.02%)

累计净值：1.2078

更新时间：2026-10-09 15:00

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投资类型：债券型

华富安兴39个月定期开放债券C增长自成立以来，共分红 10 次

基金经理：何嘉楠

2026-06-27 每10份派现金 0.0 元

基金规模：0.02亿元

2026-04-30 每10份派现金 0.1 元

华富安兴39个月定期开放债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.06	0.17	0.32	0.67
债券型名次	3810	4066	4164	4326	4514

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.39	3.81	6.15	13.11	22.16
债券型名次	4312	4168	4555	2561	2461

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
华富安兴39个月定期开放债券C一周收益在同类基金中排列第 3810 位，低于同类基金平均水平
3808	华安年年盈定期开放债券C	0.02	0.08	0.31	0.61	1.18
3809	华安众盈中短债发起式A	0.02	0.10	0.27	0.74	1.24
3810	华富安兴39个月定期开放债券C	0.02	0.06	0.17	0.32	0.67
3811	华润元大稳健债券A	0.02	0.05	0.13	0.27	0.16
3812	华润元大稳健债券C	0.02	0.05	0.10	0.22	0.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
华富安兴39个月定期开放债券C一周收益在同类基金中排列第 4066 位，低于同类基金平均水平
4064	国联金如意3个月滚动持有债券A	-0.03	0.06	0.22	0.54	1.25
4065	华安证券合赢添利债券	0.00	0.06	0.07	0.47	0.80
4066	华富安兴39个月定期开放债券C	0.02	0.06	0.17	0.32	0.67
4067	华夏恒益18个月定开债券	0.01	0.06	0.14	0.26	0.80
4068	华夏希望债券C	-0.33	0.06	0.32	-0.07	0.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
华富安兴39个月定期开放债券C一周收益在同类基金中排列第 4164 位，低于同类基金平均水平
4162	海通安泰C	-0.02	0.23	0.17	1.49	1.99
4163	红塔红土长益定期开放债券C	0.02	0.09	0.17	0.15	0.10
4164	华富安兴39个月定期开放债券C	0.02	0.06	0.17	0.32	0.67
4165	汇添富理财60天债券E	0.01	0.05	0.17	0.34	0.58
4166	嘉实安元39个月定期纯债债券C	0.01	0.06	0.17	0.45	1.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
华富安兴39个月定期开放债券C一周收益在同类基金中排列第 4326 位，低于同类基金平均水平
4324	格林聚鑫增强债券C	-0.37	-0.79	-0.05	0.32	-0.28
4325	国投瑞银稳定增利债券A	-0.13	-0.19	-0.19	0.32	1.90
4326	华富安兴39个月定期开放债券C	0.02	0.06	0.17	0.32	0.67
4327	华泰保兴尊合债券C	0.02	0.10	0.25	0.32	1.27
4328	前海联合泓元定开债券	0.02	0.06	0.12	0.32	0.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
华富安兴39个月定期开放债券C一周收益在同类基金中排列第 4514 位，低于同类基金平均水平
4512	中泰双利债券C	-0.11	0.12	0.19	0.15	0.68
4513	红土创新中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.07	0.16	0.33	0.67
4514	华富安兴39个月定期开放债券C	0.02	0.06	0.17	0.32	0.67
4515	太平中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.07	0.16	0.33	0.67
4516	永赢嘉益债券	0.05	-0.06	-0.43	0.03	0.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
华富安兴39个月定期开放债券C一年收益在同类基金中排列第 4312 位，低于同类基金平均水平
4310	国元元赢30天持有期债券C	1.39	4.27	6.92	-	8.89
4311	华宝宝裕债券A	1.39	4.44	6.92	12.02	20.80
4312	华富安兴39个月定期开放债券C	1.39	3.81	6.15	13.11	22.16
4313	华泰柏瑞鸿利中短债E	1.39	3.62	4.75	11.33	14.20
4314	华夏稳享增利6个月债券A	1.39	6.37	13.46	-	18.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
华富安兴39个月定期开放债券C一年收益在同类基金中排列第 4168 位，低于同类基金平均水平
4166	工银中高等级信用债债券B	2.53	3.81	7.47	13.91	33.48
4167	国泰润泰纯债债券C	2.25	3.81	6.19	-	7.33
4168	华富安兴39个月定期开放债券C	1.39	3.81	6.15	13.11	22.16
4169	华富富瑞3个月定期开放债券	2.08	3.81	6.24	11.89	26.09
4170	华泰柏瑞安盛一年持有期债券C	0.86	3.81	7.81	-	10.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
华富安兴39个月定期开放债券C一年收益在同类基金中排列第 4555 位，低于同类基金平均水平
4553	太平绿色纯债一年定开债券发起式	1.39	2.91	6.16	-	8.64
4554	广发景兴中短债C	1.70	3.67	6.15	12.05	20.14
4555	华富安兴39个月定期开放债券C	1.39	3.81	6.15	13.11	22.16
4556	天弘通享债券发起C	2.43	3.89	6.15	-	6.23
4557	广发招财短债A	1.38	2.99	6.14	12.30	20.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
华富安兴39个月定期开放债券C一年收益在同类基金中排列第 2561 位，高于同类基金平均水平
2559	创金合信恒兴中短债债券C	2.04	3.96	6.95	13.11	26.94
2560	海富通一年定开债券C	-0.46	6.93	10.37	13.11	36.36
2561	华富安兴39个月定期开放债券C	1.39	3.81	6.15	13.11	22.16
2562	平安惠隆纯债A	2.29	3.82	7.34	13.11	28.23
2563	东方恒瑞短债债券B	1.71	4.23	6.80	13.10	15.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
华富安兴39个月定期开放债券C一年收益在同类基金中排列第 2461 位，高于同类基金平均水平
2459	平安中债1-5年政策性金融债A	2.85	4.80	10.45	18.24	22.17
2460	中金新盛1年	3.78	7.24	12.47	18.50	22.17
2461	华富安兴39个月定期开放债券C	1.39	3.81	6.15	13.11	22.16
2462	南方创利3个月定开债券发起	3.88	5.83	10.20	16.90	22.16
2463	平安惠涌纯债	2.85	5.43	8.88	14.01	22.16

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开08	1800.00	185227.32	22.87%
22农发清发04	1570.00	167351.75	20.67%
19国开10	660.00	70318.33	8.68%
19农发06	560.00	61765.99	7.63%
19进出10	530.00	56839.49	7.02%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	792965.98	97.92%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-09-30	2026-09-24	2026-09-18	2026-09-11	2026-09-04
单位净值(元)	1.0179	1.0178	1.0177	1.0176	1.0175
累计净值(元)	1.2076	1.2075	1.2074	1.2073	1.2072

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