华富安兴39个月定期开放债券C(008019)_最新动态

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累计净值：1.2051

更新时间：2026-04-30 15:00

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投资类型：债券型

华富安兴39个月定期开放债券C增长自成立以来，共分红 9 次

基金经理：何嘉楠

2026-04-30 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.00亿元

2025-09-24 每10份派现金 0.3 元

华富安兴39个月定期开放债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.08	0.26	0.95	0.40
债券型名次	4471	5167	4769	3749	5060

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.07	4.46	6.83	-	21.84
债券型名次	2355	3779	4343	2221	2407

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
华富安兴39个月定期开放债券C一周收益在同类基金中排列第 4471 位，低于同类基金平均水平
4469	华富安华债券A	0.01	0.71	-0.31	2.31	1.84
4470	华富安华债券C	0.01	0.68	-0.39	2.12	1.72
4471	华富安兴39个月定期开放债券C	0.01	0.08	0.26	0.95	0.40
4472	华富中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.13	0.35	0.62	0.44
4473	华润元大润享三个月定开债A	0.01	0.15	0.42	1.17	0.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
2	华夏可转债增强债券A	1.67	12.16	0.18	13.11	10.62
3	华夏可转债增强债券C	1.66	12.12	0.08	12.88	10.47
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
华富安兴39个月定期开放债券C一周收益在同类基金中排列第 5167 位，低于同类基金平均水平
5165	国海六个月滚动持有债券型A	0.01	0.08	0.17	0.48	2.10
5166	华宝宝丰高等级债券C	0.01	0.08	0.27	0.52	0.31
5167	华富安兴39个月定期开放债券C	0.01	0.08	0.26	0.95	0.40
5168	汇安短债债券E	0.01	0.08	0.24	0.47	0.31
5169	汇安嘉裕纯债债券A	0.01	0.08	0.22	1.12	0.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	广发集嘉债券A	1.17	10.52	7.86	10.30	10.31
华富安兴39个月定期开放债券C一周收益在同类基金中排列第 4769 位，低于同类基金平均水平
4767	工银瑞信7天理财债券C	0.01	0.10	0.26	0.58	0.33
4768	海通安裕中短债C	0.02	0.24	0.26	0.85	1.28
4769	华富安兴39个月定期开放债券C	0.01	0.08	0.26	0.95	0.40
4770	华泰柏瑞锦元债券	0.01	0.11	0.26	0.30	0.31
4771	华泰紫金周周购12个月滚动债发起A	0.03	0.11	0.26	2.05	2.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
2	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	0.86	7.74	1.73	16.14	11.68
华富安兴39个月定期开放债券C一周收益在同类基金中排列第 3749 位，低于同类基金平均水平
3747	国泰润利纯债债券	0.03	0.17	0.50	0.95	0.67
3748	宏利中短债债券C	0.01	0.20	0.69	0.95	0.95
3749	华富安兴39个月定期开放债券C	0.01	0.08	0.26	0.95	0.40
3750	华商鸿畅39个月定期开放利率债C	0.03	0.18	0.46	0.95	0.61
3751	华泰紫金丰益中短债发起A	0.04	0.22	0.57	0.95	0.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
2	工银添慧债券A	-0.15	1.65	-0.71	13.37	13.95
3	工银添慧债券C	-0.16	1.61	-0.81	13.15	13.80
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
华富安兴39个月定期开放债券C一周收益在同类基金中排列第 5060 位，低于同类基金平均水平
5058	长信富瑞两年定开债券C	0.02	0.10	0.31	0.58	0.40
5059	东吴安鑫中短债C	0.02	0.10	0.44	0.58	0.40
5060	华富安兴39个月定期开放债券C	0.01	0.08	0.26	0.95	0.40
5061	汇添富稳丰中短债7个月封闭债券C	0.01	0.10	0.31	0.70	0.40
5062	嘉实3个月理财债券A	0.08	0.08	0.41	0.79	0.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	民生加银增强收益债券A	43.15	53.33	42.21	-	255.25
华富安兴39个月定期开放债券C一年收益在同类基金中排列第 2355 位，高于同类基金平均水平
2353	德邦景颐债券C	2.07	4.94	9.07	-	27.13
2354	广发资管弘利3个月滚动持有债券C	2.07	5.93	0.00	-	8.37
2355	华富安兴39个月定期开放债券C	2.07	4.46	6.83	-	21.84
2356	华夏30天滚动短债债券发起式A	2.07	4.51	8.26	-	12.20
2357	华夏鼎瑞三个月定期开放债券C	2.07	5.86	11.13	-	21.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
华富安兴39个月定期开放债券C一年收益在同类基金中排列第 3779 位，低于同类基金平均水平
3777	工银1-3年国开债指数E	1.54	4.46	8.18	-	13.51
3778	国寿安保尊荣中短债债券A	2.09	4.46	8.78	-	24.44
3779	华富安兴39个月定期开放债券C	2.07	4.46	6.83	-	21.84
3780	华泰紫金智盈债券C	1.92	4.46	8.17	-	29.58
3781	汇添富鑫悦纯债A	1.55	4.46	8.46	-	9.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.69	45.91	50.73	-	37.73
2	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
3	民生加银鑫享债券C	32.16	44.77	48.95	-	33.48
4	民生加银鑫享债券D	32.16	44.76	48.94	-	15.73
5	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
华富安兴39个月定期开放债券C一年收益在同类基金中排列第 4343 位，低于同类基金平均水平
4341	英大通盈纯债债券E	0.57	3.76	6.84	-	10.51
4342	长信利率债债券A	0.62	4.55	6.83	-	36.49
4343	华富安兴39个月定期开放债券C	2.07	4.46	6.83	-	21.84
4344	鹏扬淳兴三个月债券C	-1.43	3.29	6.83	-	13.51
4345	工银稳健丰瑞90天持有短债A	1.61	3.82	6.82	-	8.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	方正证券金港湾A	0.59	-2.18	0.00	0.27	0.48
2	中海可转债债券A类	27.12	41.28	29.26	-	26.74
3	中海可转债债券C类	26.63	40.13	27.70	-	23.57
4	嘉实增强信用定期债券	1.67	5.34	9.30	-	72.61
5	华夏聚利债券A	24.71	34.24	24.36	-	124.35
华富安兴39个月定期开放债券C一年收益在同类基金中排列第 2221 位，高于同类基金平均水平
2219	国泰惠信三年定期开放债券	1.94	4.43	6.95	-	17.86
2220	华富安兴39个月定期开放债券A	2.58	5.51	8.44	-	20.20
2221	华富安兴39个月定期开放债券C	2.07	4.46	6.83	-	21.84
2222	建信短债债券F	1.74	3.80	6.85	-	17.60
2223	工银泰和39个月定开债券A	3.01	5.87	8.46	-	18.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.35	16.64	-	436.53
2	富国天利增长债券A	3.83	7.57	11.03	-	382.30
3	易方达安心回报债券A	12.37	18.15	20.64	-	335.77
4	博时信用债券A/B	22.87	26.47	22.96	-	323.10
5	易方达安心回报债券B	11.92	17.19	19.18	-	313.11
华富安兴39个月定期开放债券C一年收益在同类基金中排列第 2407 位，高于同类基金平均水平
2405	中科沃土沃安中短利率债券A	1.32	3.03	5.57	-	21.86
2406	国投瑞银顺祺纯债债券	0.14	3.91	7.45	-	21.84
2407	华富安兴39个月定期开放债券C	2.07	4.46	6.83	-	21.84
2408	民生加银睿通3个月定开发起式	2.56	4.47	7.09	-	21.84
2409	鹏扬聚利六个月持有期债券A	3.29	9.59	9.87	-	21.83

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
16国开10	660.00	68080.08	8.16%
16农发18	650.00	67227.91	8.05%
25国开06	490.00	49752.51	5.96%
25农发11	430.00	43723.12	5.24%
26贴现国债14	350.00	34962.04	4.19%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	253902.20	30.42%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-04-24	2026-04-17	2026-04-10	2026-04-03	2026-03-31
单位净值(元)	1.0278	1.0277	1.0275	1.0273	1.0272
累计净值(元)	1.2050	1.2049	1.2047	1.2045	1.2044

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