财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
0.01 |
0.00 |
0.02 |
0.01 |
0.01 |
| 本期利润(万元) |
0.01 |
0.00 |
0.02 |
0.01 |
0.01 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.00 |
0.02 |
0.01 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
1.09 |
0.00 |
2.23 |
0.00 |
1.20 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.01 |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
0.02 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.01 |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
0.02 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1.02 |
1.04 |
1.04 |
1.03 |
1.03 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.01 |
1.03 |
1.03 |
1.02 |
1.02 |
| 本期净值增长率(%) |
1.11 |
0.00 |
2.24 |
0.00 |
1.20 |
| 累计净值增长率(%) |
18.25 |
0.00 |
16.96 |
0.00 |
15.76 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
50481.99 |
160.09 |
221.96 |
415.75 |
66.65 |
| 交易性金融资产(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
149.63 |
158.01 |
151.09 |
154.14 |
148.34 |
| 应付托管费(万元) |
49.88 |
52.67 |
50.36 |
51.38 |
49.45 |
| 资产总计(万元) |
1214817.01 |
1355673.47 |
1356898.45 |
1357823.74 |
1344565.32 |
| 负债合计(万元) |
217.37 |
114282.27 |
129787.95 |
146805.98 |
141303.49 |
| 所有者权益合计(万元) |
1214599.64 |
1241391.20 |
1227110.50 |
1211017.77 |
1203261.83 |
| 未分配利润(万元) |
14594.79 |
41386.35 |
27105.66 |
11012.92 |
3256.99 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
16773.37 |
34964.41 |
18680.36 |
34812.51 |
18601.83 |
| 投资收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 公允价值变动收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
16773.37 |
34964.41 |
18680.36 |
34812.51 |
18601.83 |
| 管理人报酬(万元) |
921.38 |
1839.41 |
905.85 |
1811.79 |
899.31 |
| 托管费(万元) |
307.13 |
613.14 |
301.95 |
603.93 |
299.77 |
| 其它费用(万元) |
13.88 |
27.38 |
13.57 |
27.46 |
13.90 |
| 费用合计(万元) |
1684.76 |
4590.98 |
2587.62 |
5178.97 |
2724.25 |
| 利润总额(万元) |
15088.61 |
30373.43 |
16092.74 |
29633.54 |
15877.58 |
| 净利润(万元) |
15088.61 |
30373.43 |
16092.74 |
29633.54 |
15877.58 |
