| 权益登记日 | 除息日 | 现金红利发放日 | 每10份基金分红 | 分红基准日 | 分红金额占基准日 基金规模比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-19 | 2026-05-19 | 2026-05-20 | 0.31元 | 2026-05-15 | 3.00% |
| 2024-12-17 | 2024-12-17 | 2024-12-18 | 0.05元 | 2024-12-13 | 0.49% |
| 2024-06-17 | 2024-06-17 | 2024-06-18 | 0.07元 | 2024-06-13 | 0.69% |
| 2024-03-21 | 2024-03-21 | 2024-03-22 | 0.07元 | 2024-03-19 | 0.67% |
| 2023-12-20 | 2023-12-20 | 2023-12-21 | 0.05元 | 2023-12-18 | 0.50% |
| 2023-09-20 | 2023-09-20 | 2023-09-21 | 0.09元 | 2023-09-18 | 0.89% |
| 2023-03-24 | 2023-03-24 | 2023-03-27 | 0.08元 | 2023-03-22 | 0.79% |
| 2022-12-13 | 2022-12-13 | 2022-12-14 | 0.08元 | 2022-12-09 | 0.79% |
| 2022-09-26 | 2022-09-26 | 2022-09-27 | 0.15元 | 2022-09-22 | 1.47% |
| 2022-03-18 | 2022-03-18 | 2022-03-21 | 0.15元 | 2022-03-16 | 1.48% |
| 2021-09-22 | 2021-09-22 | 2021-09-23 | 0.20元 | 2021-09-16 | 1.96% |
| 2021-03-19 | 2021-03-19 | 2021-03-22 | 0.10元 | 2021-03-17 | 0.98% |
| 2020-10-22 | 2020-10-22 | 2020-10-23 | 0.20元 | 2020-10-20 | 1.95% |
华安鑫福定开债C自成立以来，累计分红13次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：1.19%