华安鑫福定开债C(008215)_最新动态

华安鑫福定开债C008215HUA'AN XINFU 42 MONTH REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

最新动态

最新净值：1.0145 -0.0001(-0.01%)

累计净值：1.1743

更新时间：2026-11-06 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

华安鑫福定开债C增长自成立以来，共分红 13 次

基金经理：康钊

2026-05-15 每10份派现金 0.3 元

基金规模：0.00亿元

2024-12-13 每10份派现金 0.1 元

华安鑫福定开债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.01	0.07	0.26	0.91	1.58
债券型名次	5287	4311	4028	3156	3509

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.89	4.17	6.45	-	18.81
债券型名次	3302	3813	4398	3737	3010

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	江信聚福	6.09	-4.28	-5.92	-4.96	-1.39
4	南方昌元转债A	5.80	-10.60	-20.99	-23.51	-10.75
5	南方昌元转债C	5.78	-10.64	-21.10	-23.70	-11.13
华安鑫福定开债C一周收益在同类基金中排列第 5287 位，低于同类基金平均水平
5285	华安证券睿赢一年持有B	-0.01	-0.05	1.05	1.78	1.54
5286	华安沣裕债券C	-0.01	-0.16	-0.35	0.52	0.06
5287	华安鑫福定开债C	-0.01	0.07	0.26	0.91	1.58
5288	华创证券创享一年持有期A	-0.01	0.27	0.79	1.89	1.95
5289	华创证券创享一年持有期B	-0.01	0.21	0.64	1.58	1.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
华安鑫福定开债C一周收益在同类基金中排列第 4311 位，低于同类基金平均水平
4309	国联安6个月定开债A	0.02	0.07	0.12	0.18	1.41
4310	国元元赢30天持有期债券C	0.00	0.07	0.30	0.63	0.69
4311	华安鑫福定开债C	-0.01	0.07	0.26	0.91	1.58
4312	华宝宝盛债券	0.07	0.07	0.38	0.75	1.55
4313	华泰紫金周周购12个月滚动债发起C	0.01	0.07	0.21	1.92	2.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
华安鑫福定开债C一周收益在同类基金中排列第 4028 位，低于同类基金平均水平
4026	恒生前海恒源丰利债券A	0.31	0.21	0.26	0.75	2.07
4027	红土创新增强收益债券C	0.29	0.82	0.26	-0.03	1.29
4028	华安鑫福定开债C	-0.01	0.07	0.26	0.91	1.58
4029	华泰紫金周周购12个月滚动债发起A	0.03	0.11	0.26	2.05	2.75
4030	华夏理财30天债券A	0.06	0.13	0.26	0.44	0.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
4	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
5	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
华安鑫福定开债C一周收益在同类基金中排列第 3156 位，低于同类基金平均水平
3154	宏利添盈两年定开债券A	0.02	0.12	0.42	0.91	1.36
3155	红塔红土瑞景纯债C	-0.03	0.19	0.82	0.91	1.41
3156	华安鑫福定开债C	-0.01	0.07	0.26	0.91	1.58
3157	华夏30天滚动短债债券发起式A	0.06	0.14	0.42	0.91	1.78
3158	华夏鼎智债券A	0.11	0.22	0.49	0.91	1.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.38	0.78	-0.12	11.77	27.63
2	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
3	华商可转债债券C	2.21	-0.30	-4.64	12.28	25.54
4	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
5	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
华安鑫福定开债C一周收益在同类基金中排列第 3509 位，低于同类基金平均水平
3507	国寿安保尊弘短债债券A	0.06	0.18	0.46	0.86	1.58
3508	海富通裕通30个月定开债券	0.03	0.13	0.32	0.89	1.58
3509	华安鑫福定开债C	-0.01	0.07	0.26	0.91	1.58
3510	华夏恒泰64个月定开债券	0.03	0.14	0.38	0.91	1.58
3511	惠升和韵66个月定开债券	0.03	0.12	0.31	0.58	1.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
2	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
3	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	华商稳定增利债券C	20.80	33.70	37.24	35.01	192.43
华安鑫福定开债C一年收益在同类基金中排列第 3302 位，低于同类基金平均水平
3300	广发汇誉3个月定期开放债券	1.89	3.92	6.23	-	24.77
3301	华安年年盈定期开放债券A	1.89	4.74	7.04	-	49.61
3302	华安鑫福定开债C	1.89	4.17	6.45	-	18.81
3303	金信民安两年债券	1.89	3.25	5.77	-	6.84
3304	鹏华永诚一年定开债券	1.89	4.64	9.13	17.11	96.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	招商安瑞进取债券	3.91	34.50	25.47	21.41	144.27
华安鑫福定开债C一年收益在同类基金中排列第 3813 位，低于同类基金平均水平
3811	广发景祥纯债	2.30	4.17	6.69	12.08	32.50
3812	华安中债1-3年政策金融债C	2.54	4.17	7.57	13.50	22.67
3813	华安鑫福定开债C	1.89	4.17	6.45	-	18.81
3814	南方中债0-2年国开行债券指数A	2.84	4.17	7.03	12.50	16.72
3815	鹏扬利泽债券A	1.87	4.17	7.61	13.64	32.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
华安鑫福定开债C一年收益在同类基金中排列第 4398 位，低于同类基金平均水平
4396	中加恒泰定开债券C	2.71	6.62	6.46	-	5.72
4397	工银稳健丰瑞90天持有短债A	1.55	3.45	6.45	-	9.52
4398	华安鑫福定开债C	1.89	4.17	6.45	-	18.81
4399	华泰保兴尊享定开	0.64	2.27	6.45	11.73	20.17
4400	景顺长城睿丰短债债券C	1.40	3.45	6.45	-	9.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
华安鑫福定开债C一年收益在同类基金中排列第 3737 位，低于同类基金平均水平
3735	东兴鑫远三年定开	2.08	4.98	7.80	-	16.46
3736	华安鑫福定开债A	2.16	4.71	7.29	-	20.95
3737	华安鑫福定开债C	1.89	4.17	6.45	-	18.81
3738	交银裕泰两年定期开放债券	1.61	4.11	6.48	-	18.09
3739	金元顺安泓丰纯债87个月定开债A	4.78	9.51	14.29	-	29.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.54	7.09	13.67	24.31	434.72
2	富国天利增长债券A	2.55	6.69	10.71	17.43	385.81
3	易方达安心回报债券A	-3.23	5.66	11.04	6.18	297.77
4	易方达增强回报债券A	2.97	8.58	19.49	22.96	292.91
5	汇丰晋信2016周期混合	-0.11	10.52	12.04	16.59	291.64
华安鑫福定开债C一年收益在同类基金中排列第 3010 位，低于同类基金平均水平
3008	民生加银聚鑫三年定开债券	1.76	4.14	6.60	-	18.82
3009	人保鑫瑞中短债债券C	1.54	3.94	7.00	11.81	18.82
3010	华安鑫福定开债C	1.89	4.17	6.45	-	18.81
3011	平安合润定开债	0.88	1.39	4.67	14.49	18.80
3012	华宝双债增强债券C	0.51	15.36	14.56	15.88	18.79

五大重仓债券

2026-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26贴现国债59	3390.00	338878.37	27.77%
25进出61	2120.00	212369.04	17.40%
23浙商银行小微债02	1090.00	111568.15	9.14%
23中行债01	790.00	80762.79	6.62%
25附息国债19	405.00	41042.76	3.36%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	504885.98	41.37%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-09-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：资金大幅涌入，这一方向

　　上周，科创板块表现出色，多只半导体主题ETF周度涨超15%。此外，多只传媒影视、中证500、中证1000等相关ETF亦显著上涨。　　从成交额和资金流向来看，宽基ETF受资金青睐。其中，A500ETF易方达（159361）跟踪的中证A50

查看全文[11-09]
标题：申万菱信基金高付：锚定上市公司基本面布局投资机会

　　□ “基于基本面，在接下来景气度变化较大的细分行业中，寻找潜在涨幅较大的标的。从产业投资视角精选个股，关注公司生意模式、行业竞争格局、产业链地位、核心竞争力、财务指标、管理层战略等，优选具备强大护城河且持续成长的企业。”高付说　　□ 高

查看全文[11-09]
标题：市场风格切换量化机构重新审视策略模型适应性

　　□ 业内人士表示，从市场环境来看，成交活跃度下降与风格切换是近期量化策略面临的两大挑战。成交缩量可能抬升交易冲击成本，而风格快速切换则进一步考验量化模型对市场变化的适应能力　　□ 部分管理人的超额回撤与上半年收益来源高度一致，体现出明显

查看全文[11-09]
11-09 从创造收益到留住收益基金经理期待与基民“共赴下一程”
11-09 宽基ETF“吸金”显著机构建议关注优质核心资产
11-09 国联安基金高诗：聚焦核心叙事关注科技低位布局时机
11-09 增配权益类资产基金投顾年底调仓步履不停

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-10-30	2026-10-23	2026-10-16	2026-10-09	2026-09-30
单位净值(元)	1.0146	1.0141	1.0140	1.0139	1.0138
累计净值(元)	1.1744	1.1739	1.1738	1.1737	1.1736

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。