华安鑫福定开债C(008215)_最新动态

华安鑫福定开债C008215HUA'AN XINFU 42 MONTH REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

上交所：景顺长城全球半导体芯片产业股票型证券投资基金（QDII-LOF）临时停牌[2026-05-07]

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最新净值：1.0364 0.0007(0.07%)

累计净值：1.1651

更新时间：2026-04-30 15:00

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投资类型：债券型

华安鑫福定开债C增长自成立以来，共分红 12 次

基金经理：康钊

2024-12-13 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.00亿元

2024-06-13 每10份派现金 0.1 元

华安鑫福定开债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	0.23	0.50	1.00	0.66
债券型名次	1092	3127	3978	3215	4462

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.27	4.55	6.52	12.97	17.73
债券型名次	1991	3593	4458	2779	3030

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.66	18.18	3.82	12.19	11.05
华安鑫福定开债C一周收益在同类基金中排列第 1092 位，高于同类基金平均水平
1090	海通安悦A	0.07	0.31	0.65	2.30	3.10
1091	华安鑫福定开债A	0.07	0.24	0.56	1.13	0.73
1092	华安鑫福定开债C	0.07	0.23	0.50	1.00	0.66
1093	华富富惠一年定期开放债券型发起式	0.07	0.43	1.07	1.90	1.35
1094	华商鸿盈87个月定开债	0.07	0.40	1.06	2.16	1.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
2	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
3	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
4	金鹰元丰债券A	3.66	18.18	3.82	12.19	11.05
5	金鹰元丰债券C	3.65	18.13	3.72	11.97	10.89
华安鑫福定开债C一周收益在同类基金中排列第 3127 位，低于同类基金平均水平
3125	华安稳固收益债券A	0.00	0.23	0.77	1.32	1.16
3126	华安中债1-3年政策金融债A	-0.06	0.23	0.62	0.95	0.83
3127	华安鑫福定开债C	0.07	0.23	0.50	1.00	0.66
3128	华宝宝隆债券A	-0.02	0.23	0.83	1.39	1.25
3129	华宝中短债债券A	0.00	0.23	0.67	1.14	1.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	3.17	14.78	11.27	13.67	13.81
2	广发集嘉债券C	3.17	14.74	11.16	13.45	13.65
3	易方达丰和债券A	0.52	6.51	9.26	10.29	11.07
4	易方达丰和债券C	0.51	6.47	9.14	10.06	10.92
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.13	10.68	8.63	11.51	12.07
华安鑫福定开债C一周收益在同类基金中排列第 3978 位，低于同类基金平均水平
3976	国投瑞银顺悦债券	0.02	0.56	0.50	2.08	4.30
3977	华安中债1-5年国开行债券ETF联接A	-0.01	0.12	0.50	2.03	0.76
3978	华安鑫福定开债C	0.07	0.23	0.50	1.00	0.66
3979	华富收益增强债券A	0.01	0.92	0.50	0.84	1.48
3980	华夏鼎祥三个月定期开放债券A	-0.01	0.15	0.50	0.81	0.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
2	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
3	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	1.54	10.34	4.17	17.03	13.40
华安鑫福定开债C一周收益在同类基金中排列第 3215 位，低于同类基金平均水平
3213	国泰中债1-5年政金债C	-0.02	0.16	0.55	1.00	0.78
3214	红塔红土瑞祥纯债债券C	0.00	0.18	0.61	1.00	0.88
3215	华安鑫福定开债C	0.07	0.23	0.50	1.00	0.66
3216	华泰柏瑞安盛一年持有期债券A	0.08	-0.09	-0.68	1.00	0.74
3217	华泰紫金智惠定开债券A	-0.03	0.24	0.77	1.00	1.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
2	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
3	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
4	工银添慧债券A	0.92	3.44	2.16	15.32	15.00
5	工银添慧债券C	0.91	3.40	2.06	15.09	14.84
华安鑫福定开债C一周收益在同类基金中排列第 4462 位，低于同类基金平均水平
4460	华安安敦债券A	0.01	0.15	0.51	0.88	0.66
4461	华安众悦60天滚动持有短债A	0.01	0.14	0.43	0.88	0.66
4462	华安鑫福定开债C	0.07	0.23	0.50	1.00	0.66
4463	华夏鼎智债券C	0.00	0.14	0.50	0.84	0.66
4464	汇添富鑫禧债券	0.01	0.29	0.51	0.97	0.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
3	华夏可转债增强债券A	49.19	66.20	42.39	25.44	101.20
4	华夏可转债增强债券C	48.59	64.88	40.68	-	21.70
5	民生加银增强收益债券A	44.76	56.48	48.01	43.74	265.87
华安鑫福定开债C一年收益在同类基金中排列第 1991 位，高于同类基金平均水平
1989	富国增利债券发起式C	2.27	5.93	0.00	-	10.71
1990	海富通上证10年期地方政府债ETF	2.27	9.50	15.92	27.55	43.68
1991	华安鑫福定开债C	2.27	4.55	6.52	12.97	17.73
1992	华夏鼎富债券C	2.27	5.18	7.81	14.02	16.50
1993	山证裕睿6个月定开A	2.27	5.78	9.62	20.61	31.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
3	华夏可转债增强债券A	49.19	66.20	42.39	25.44	101.20
4	华夏可转债增强债券C	48.59	64.88	40.68	-	21.70
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	129.86	196.98
华安鑫福定开债C一年收益在同类基金中排列第 3593 位，低于同类基金平均水平
3591	国投瑞银顺臻纯债债券A	1.23	4.55	8.59	15.79	23.18
3592	宏利交利债券A	2.59	4.55	7.46	13.98	30.34
3593	华安鑫福定开债C	2.27	4.55	6.52	12.97	17.73
3594	建信鑫恒120天滚动持有中短债债券A	2.09	4.55	7.67	-	12.00
3595	金鹰添祥中短债C	2.13	4.55	7.64	14.19	25.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	民生加银鑫享债券A	33.64	47.24	53.35	17.44	40.15
3	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
4	民生加银鑫享债券D	33.13	46.10	51.53	15.15	17.76
5	民生加银鑫享债券C	33.11	46.08	51.52	15.14	35.80
华安鑫福定开债C一年收益在同类基金中排列第 4458 位，低于同类基金平均水平
4456	兴华安恒纯债C	0.77	4.09	6.53	-	11.07
4457	广发景兴中短债C	1.50	3.67	6.52	12.95	19.19
4458	华安鑫福定开债C	2.27	4.55	6.52	12.97	17.73
4459	华宝中短债债券C	1.68	3.70	6.52	13.53	20.76
4460	泰康润和两年定开债券	1.82	4.17	6.52	12.53	16.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	129.86	196.98
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.42	57.32	47.57	125.36	185.75
3	华商信用增强债券A	24.72	43.88	40.58	80.30	102.30
4	华商信用增强债券C	24.23	42.71	38.92	76.66	93.80
5	财通收益增强债券A	34.71	44.97	45.93	69.07	157.57
华安鑫福定开债C一年收益在同类基金中排列第 2779 位，低于同类基金平均水平
2777	永赢迅利中高等级短债A	1.68	3.94	7.01	12.98	21.48
2778	财通资管鸿运中短债债券A	1.77	3.81	6.92	12.97	24.43
2779	华安鑫福定开债C	2.27	4.55	6.52	12.97	17.73
2780	山证裕利定开债发起式	-2.21	2.15	6.03	12.97	33.78
2781	万家家瑞债券A	13.98	14.47	11.82	12.97	37.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.28	16.52	35.18	437.02
2	富国天利增长债券A	3.75	7.39	10.94	20.37	382.41
3	易方达安心回报债券A	13.13	18.28	21.73	23.02	339.42
4	博时信用债券A/B	23.06	26.68	25.08	23.18	326.02
5	长信可转债债券A	32.12	38.12	28.76	31.32	319.20
华安鑫福定开债C一年收益在同类基金中排列第 3030 位，低于同类基金平均水平
3028	银华安鑫短债债券C	1.43	3.13	5.75	11.52	17.74
3029	鑫元聚鑫收益增强D	9.03	8.92	16.99	-	17.74
3030	华安鑫福定开债C	2.27	4.55	6.52	12.97	17.73
3031	平安添裕债券A	14.87	15.14	18.75	13.79	17.73
3032	财通资管丰乾39个月定开债券C	2.58	5.05	8.06	15.51	17.72

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21国开08	2040.00	207486.83	16.63%
23交行债01	1190.00	120708.41	9.67%
23江苏银行债01	1170.00	119107.28	9.55%
23宁波银行02	1040.00	106019.55	8.50%
23中国银行绿色金融债01	1010.00	102884.30	8.25%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1362934.09	109.23%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-04-24	2026-04-17	2026-04-10	2026-04-03	2026-03-31
单位净值(元)	1.0357	1.0353	1.0348	1.0344	1.0343
累计净值(元)	1.1644	1.1640	1.1635	1.1631	1.1630

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