华安鑫福定开债C(008215)_最新动态

华安鑫福定开债C008215HUA'AN XINFU 42 MONTH REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

公平接入、穿透监管，券商交易外接新规首次明确私募接入标准[2026-08-30]

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最新净值：1.0129 0.0005(0.05%)

累计净值：1.1727

更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：债券型

华安鑫福定开债C增长自成立以来，共分红 13 次

基金经理：康钊

2026-05-15 每10份派现金 0.3 元

基金规模：0.00亿元

2024-12-13 每10份派现金 0.1 元

华安鑫福定开债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.23	0.55	1.12	1.42
债券型名次	953	1884	1080	2832	3396

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.12	4.40	6.63	-	18.62
债券型名次	2841	3306	4216	3583	3000

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
华安鑫福定开债C一周收益在同类基金中排列第 953 位，高于同类基金平均水平
951	恒生前海恒源嘉利债券A	0.05	0.45	0.91	2.10	3.00
952	恒生前海恒源嘉利债券C	0.05	0.43	0.89	2.04	2.93
953	华安鑫福定开债C	0.05	0.23	0.55	1.12	1.42
954	汇安裕兴12个月定开纯债债券	0.05	-0.09	-0.05	0.47	2.13
955	汇添富长添利定期开放债券C	0.05	0.27	2.23	2.98	3.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	1.35	7.66	3.99	0.24	2.06
华安鑫福定开债C一周收益在同类基金中排列第 1884 位，高于同类基金平均水平
1882	恒生前海恒祥纯债债券C	0.01	0.23	0.34	1.56	2.11
1883	恒生前海恒源泓利债券C	0.34	0.23	0.40	0.24	0.63
1884	华安鑫福定开债C	0.05	0.23	0.55	1.12	1.42
1885	华富吉丰60天滚动持有中短债A	0.03	0.23	0.47	1.63	2.11
1886	华富中债-安徽省公司信用类债券指数C	0.00	0.23	0.57	1.49	2.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
华安鑫福定开债C一周收益在同类基金中排列第 1080 位，高于同类基金平均水平
1078	国元元赢六个月定开债	0.09	0.23	0.55	0.30	0.46
1079	华安中债7-10年国开债A	-0.14	0.35	0.55	2.64	3.43
1080	华安鑫福定开债C	0.05	0.23	0.55	1.12	1.42
1081	华泰紫金丰利中短债发起C	0.17	0.37	0.55	0.82	2.21
1082	华夏安益短债债券C	-0.01	0.24	0.55	1.36	1.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商稳定增利债券A	0.28	-0.28	4.48	10.95	18.72
华安鑫福定开债C一周收益在同类基金中排列第 2832 位，低于同类基金平均水平
2830	国泰睿鸿一年定期开放债券发起式	-0.01	0.08	0.57	1.12	1.36
2831	国投瑞银恒泽中短债债券A	0.03	0.14	0.35	1.12	1.47
2832	华安鑫福定开债C	0.05	0.23	0.55	1.12	1.42
2833	华商瑞丰短债债券A	0.01	0.31	0.57	1.12	1.38
2834	汇安裕泰纯债债券A	-0.01	0.22	0.39	1.12	1.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.39	0.67	5.48	10.34	26.98
4	财通收益增强债券A	0.09	2.24	1.85	10.65	19.44
5	财通收益增强债券C	0.09	2.20	1.74	10.43	19.12
华安鑫福定开债C一周收益在同类基金中排列第 3396 位，低于同类基金平均水平
3394	博时裕利纯债债券	-0.01	0.12	0.24	1.10	1.42
3395	博时中债1-3年国开行C	-0.05	0.08	0.17	1.17	1.42
3396	华安鑫福定开债C	0.05	0.23	0.55	1.12	1.42
3397	华泰保兴恒利中短债A	0.02	0.12	0.27	1.06	1.42
3398	华夏鼎旺三个月定期开放债券A	0.00	0.13	0.35	1.08	1.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	华商瑞鑫定期开放债券	25.49	66.45	55.43	-	156.00
4	国泰可转债债券	23.77	72.20	49.48	34.86	102.34
5	工银添慧债券A	22.64	37.03	29.49	17.99	45.81
华安鑫福定开债C一年收益在同类基金中排列第 2841 位，低于同类基金平均水平
2839	广发集裕债券A	2.12	23.35	14.38	14.55	55.56
2840	华安锦源0-7年金融债定开债	2.12	5.07	8.43	-	20.47
2841	华安鑫福定开债C	2.12	4.40	6.63	-	18.62
2842	华宝宝康债券C	2.12	8.12	9.30	15.36	25.33
2843	华夏鼎业三个月定开债券A	2.12	4.29	7.11	-	13.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.98	100.81
2	华夏可转债增强债券C	21.70	86.80	53.99	15.72	21.32
3	南方昌元转债A	20.42	86.52	54.67	24.34	124.19
4	南方昌元转债C	19.81	84.65	52.34	21.26	115.75
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.08	82.47	55.85	-	199.69
华安鑫福定开债C一年收益在同类基金中排列第 3306 位，低于同类基金平均水平
3304	华安安业债券A	2.37	4.40	8.00	16.56	30.32
3305	华安鼎盈一年定开债发起式	2.34	4.40	7.86	-	10.37
3306	华安鑫福定开债C	2.12	4.40	6.63	-	18.62
3307	华泰柏瑞益享债券	1.44	4.40	5.13	-	5.41
3308	华夏鼎顺三个月定开债券A	1.99	4.40	9.04	15.98	27.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	财通收益增强债券A	21.97	68.76	60.00	39.33	179.70
4	财通收益增强债券C	21.49	67.42	58.10	36.58	116.84
5	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.98	100.81
华安鑫福定开债C一年收益在同类基金中排列第 4216 位，低于同类基金平均水平
4214	东方恒瑞短债债券B	1.64	4.04	6.63	13.04	14.95
4215	海富通中短债债券C	1.98	4.03	6.63	10.87	14.40
4216	华安鑫福定开债C	2.12	4.40	6.63	-	18.62
4217	华泰紫金添鑫30天滚动中短债发起C	1.75	3.51	6.63	-	9.25
4218	惠升和风纯债A	1.66	2.85	6.63	13.24	20.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	光大保德信中高等级债券A	8.73	55.68	44.09	44.06	86.99
4	华宝增强收益债券A	10.75	66.01	46.84	43.03	149.66
5	景顺长城景颐丰利债券A	13.13	53.96	48.39	42.14	70.70
华安鑫福定开债C一年收益在同类基金中排列第 3583 位，低于同类基金平均水平
3581	广发汇达3个月定期开放债券	2.11	4.50	8.51	-	19.69
3582	华安鑫福定开债A	2.39	4.95	7.47	-	20.70
3583	华安鑫福定开债C	2.12	4.40	6.63	-	18.62
3584	交银裕泰两年定期开放债券	1.82	4.30	6.63	-	17.69
3585	金元顺安泓丰纯债87个月定开债A	4.77	9.45	14.15	-	28.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.97	10.73	14.45	23.02	438.06
2	富国天利增长债券A	2.77	8.27	10.22	17.97	384.57
3	易方达安心回报债券A	8.22	22.30	20.94	16.50	338.37
4	易方达安心回报债券B	7.78	21.31	19.48	14.19	315.03
5	博时信用债券A/B	5.93	31.72	26.75	8.16	313.89
华安鑫福定开债C一年收益在同类基金中排列第 3000 位，低于同类基金平均水平
2998	泰康长江经济带债券C	2.21	3.69	7.70	13.96	18.64
2999	博时富盛一年定开债发起式	0.83	6.22	9.77	-	18.63
3000	华安鑫福定开债C	2.12	4.40	6.63	-	18.62
3001	中加瑞合纯债债券	2.45	4.54	8.35	15.30	18.61
3002	中信建投景明一年定开债券发起式	3.91	7.29	12.82	-	18.61

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21国开08	2040.00	208771.53	17.19%
23交行债01	1190.00	121334.76	9.99%
23江苏银行债02	1160.00	118634.68	9.77%
23兴业银行小微债01	1050.00	106877.89	8.80%
23浙商银行债01	830.00	84726.38	6.98%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1164335.02	95.86%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题： 2220亿险资私募，持仓图谱曝光

　　随着上市公司2026年半年报披露，7家险资系私募的多只基金持仓图谱浮现。　　从持仓图谱来看，险资系私募的投资风格呈现出鲜明特征：持仓股多为大市值行业龙头，兼顾高股息与成长性，并且调仓频率低、持仓周期长。　　险资系私募持股动向曝光　　20

查看全文[08-29]
标题：基金代销“三巨头”半年度成绩单出炉！蚂蚁净利飙升178%

　　2026年上半年，头部基金代销机构的业绩普遍增长。　　最新公开数据显示，蚂蚁基金的营收接近130亿元，净利润突破12亿元，同比大增178%；招商银行的代理基金收入超过39亿元，同比增长61%，主要受权益类基金保有规模及销量同比提升的影响

查看全文[08-29]
标题：中期分红2661亿！社保基金、险资大举加仓银行股，中国人寿增持中国银行3.6亿股

　　8月29日，除了渝农商行，其余41家A股上市银行均已披露了半年报。数据显示，这41家银行上半年累计实现营业收入3.12万亿元，同比增长7.41%；实现归母净利润1.12万亿元，同比增长2.94%，整体上看，经营业绩保持稳健。　　与此同时

查看全文[08-29]
08-29 账上现金169亿元，兆易创新出资1亿美元成云锋基金LP，创投圈掀美元基金潮
08-29 招商银行基金代销收入同比增长61.4%
08-29 东莞市私募基金业协会圆满完成换届东莞科创集团荣膺第四届会长单位
08-29 闪电获批！首批创业板算力、金融科技ETF获批，16家公募角逐新赛道

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交易日	2026-08-21	2026-08-14	2026-08-07	2026-07-31	2026-07-24
单位净值(元)	1.0124	1.0122	1.0121	1.0119	1.0106
累计净值(元)	1.1722	1.1720	1.1719	1.1717	1.1704

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