华安鑫福定开债C(008215)_最新动态

华安鑫福定开债C008215HUA'AN XINFU 42 MONTH REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

合百集团：将积极发挥股权投资和参投基金的培育孵化作用，加快形成新质生产力[2024-11-22]

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累计净值：1.133

更新时间：2024-11-15 15:00

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投资类型：债券型

华安鑫福定开债C增长自成立以来，共分红 11 次

基金经理：孙丽娜

2024-06-13 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.00亿元

2024-03-19 每10份派现金 0.1 元

华安鑫福定开债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.18	0.52	1.30	1.99
债券型名次	3549	3989	2725	2730	4682

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.23	4.69	7.96	-	14.13
债券型名次	4743	3970	2646	2743	2900

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	民生加银增强收益债券A	1.87	2.01	21.32	3.00	5.89
华安鑫福定开债C一周收益在同类基金中排列第 3549 位，低于同类基金平均水平
3547	华安沣裕债券C	0.04	0.18	1.28	0.17	1.92
3548	华安鑫福定开债A	0.04	0.20	0.60	1.44	2.22
3549	华安鑫福定开债C	0.04	0.18	0.52	1.30	1.99
3550	华宝宝裕债券A	0.04	0.26	0.68	1.15	2.15
3551	华宝中短债债券A	0.04	0.20	0.40	1.04	2.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	东方卓行18个月定开债券A	-0.12	8.30	8.80	9.47	10.17
4	东方卓行18个月定开债券C	-0.13	8.25	8.66	9.21	9.75
5	东方中债1-5年政策性金融债A	0.06	7.23	7.90	9.21	11.14
华安鑫福定开债C一周收益在同类基金中排列第 3989 位，低于同类基金平均水平
3987	华安众鑫90天滚动短债C	0.05	0.18	0.21	0.97	2.58
3988	华安沣裕债券C	0.04	0.18	1.28	0.17	1.92
3989	华安鑫福定开债C	0.04	0.18	0.52	1.30	1.99
3990	华润元大润鑫债券A	0.03	0.18	0.54	1.22	2.62
3991	华润元大润鑫债券C	0.02	0.18	0.51	1.17	2.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	天弘添利债券(LOF)E	1.07	3.53	23.16	6.11	7.91
2	天弘添利债券(LOF)C	1.06	3.50	23.04	5.92	7.57
3	光大保德信信用添益债券A	1.41	5.12	22.83	5.78	4.03
4	华夏可转债增强债券A	1.33	2.08	22.75	8.83	4.38
5	光大保德信信用添益债券C	1.42	5.04	22.70	5.60	3.63
华安鑫福定开债C一周收益在同类基金中排列第 2725 位，高于同类基金平均水平
2723	国联安恒悦90天持有债券A	0.05	0.23	0.52	1.13	2.59
2724	恒生前海恒源泓利债券C	0.03	0.20	0.52	0.79	1.37
2725	华安鑫福定开债C	0.04	0.18	0.52	1.30	1.99
2726	华润元大润丰纯债债券A	0.02	0.20	0.52	1.15	2.62
2727	华润元大润丰纯债债券D	0.02	0.20	0.52	1.15	2.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.63	-1.39	4.08	12.05	10.12
2	景顺长城景颐丰利债券A	0.42	0.13	11.57	11.32	9.42
3	景顺长城景颐丰利债券C	0.42	0.10	11.47	11.12	9.04
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
华安鑫福定开债C一周收益在同类基金中排列第 2730 位，高于同类基金平均水平
2728	国投瑞银顺荣债券A	0.04	0.22	0.65	1.30	2.29
2729	恒生前海恒源嘉利债券C	0.06	0.15	0.14	1.30	2.89
2730	华安鑫福定开债C	0.04	0.18	0.52	1.30	1.99
2731	汇安裕同纯债债券A	0.06	0.18	0.46	1.30	3.72
2732	汇添富丰和纯债C	0.09	0.41	0.13	1.30	4.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银瑞盈18个月定开债券	0.69	2.34	12.48	6.36	17.81
2	西部利得鑫泓增强债券A	1.18	-0.33	6.53	3.85	16.96
3	光大保德信中高等级债券A	1.51	4.94	22.04	10.38	16.30
4	西部利得鑫泓增强债券C	1.16	-0.37	6.42	3.65	16.03
5	光大保德信中高等级债券C	1.51	4.88	21.89	10.15	15.87
华安鑫福定开债C一周收益在同类基金中排列第 4682 位，低于同类基金平均水平
4680	国联安增鑫纯债C	0.03	0.17	0.48	0.96	1.99
4681	海富通添鑫收益债券C	-0.07	-0.54	-0.58	3.91	1.99
4682	华安鑫福定开债C	0.04	0.18	0.52	1.30	1.99
4683	汇添富丰利短债C	0.03	0.14	0.17	0.69	1.99
4684	建信荣禧一年定期开放债券	0.09	0.29	0.64	1.16	1.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	20.94	19.11	6.12	9.93	41.69
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
4	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
5	工银瑞盈18个月定开债券	16.81	19.63	16.39	19.23	30.25
华安鑫福定开债C一年收益在同类基金中排列第 4743 位，低于同类基金平均水平
4741	东方红信用债债券C	2.23	2.51	2.02	16.08	38.47
4742	海通安悦C	2.23	3.94	0.00	-	6.95
4743	华安鑫福定开债C	2.23	4.69	7.96	-	14.13
4744	交银裕利纯债债券A	2.23	4.51	6.95	13.22	27.67
4745	浦银安盛普丰纯债债券C	2.23	4.05	6.67	10.58	10.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
2	华夏海外收益债券A	13.08	21.89	16.69	11.83	77.89
3	华夏海外收益债券C	12.63	20.87	15.34	9.63	69.62
4	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
5	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
华安鑫福定开债C一年收益在同类基金中排列第 3970 位，低于同类基金平均水平
3968	上银中债1-3年农发行债券指数	2.38	4.70	7.36	13.12	14.49
3969	宏利淘利债券C	2.56	4.69	6.66	19.73	61.68
3970	华安鑫福定开债C	2.23	4.69	7.96	-	14.13
3971	华泰紫金丰利中短债发起C	2.40	4.69	10.55	6.44	8.35
3972	建信双债增强A	2.31	4.69	6.03	19.18	46.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	13.80	18.04	29.52	31.14	46.34
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	13.22	16.82	27.58	27.92	40.45
3	东兴兴瑞一年定开A	4.49	16.04	25.49	39.82	41.33
4	东兴兴瑞一年定开C	4.39	15.81	25.12	-	27.61
5	招商安阳债券A	9.96	17.80	21.02	-	28.85
华安鑫福定开债C一年收益在同类基金中排列第 2646 位，高于同类基金平均水平
2644	国投瑞银中高等级债券A	3.42	6.05	7.96	23.64	80.66
2645	海通安裕中短债C	2.50	5.75	7.96	-	8.42
2646	华安鑫福定开债C	2.23	4.69	7.96	-	14.13
2647	农银汇理金汇债券A	2.78	5.42	7.96	-	12.34
2648	富国汇利回报定期开放债券	2.31	5.12	7.94	20.82	118.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	7.92	-0.93	9.82	117.04	100.33
2	华商丰利增强定期开放债券C	7.47	-1.68	8.48	112.82	93.88
3	长城悦享增利债券A	2.68	4.32	2.54	83.68	95.31
4	华商信用增强债券A	7.76	5.29	7.23	69.62	51.30
5	华商信用增强债券C	7.28	4.44	5.96	66.25	45.80
华安鑫福定开债C一年收益在同类基金中排列第 2743 位，高于同类基金平均水平
2741	银华永盛债券	3.93	7.56	10.57	-	15.27
2742	华安鑫福定开债A	2.51	5.24	8.80	-	15.61
2743	华安鑫福定开债C	2.23	4.69	7.96	-	14.13
2744	农银彭博利率债指数	3.91	6.87	10.15	-	16.68
2745	国泰聚盈三年定期开放债券	2.82	5.40	8.18	-	12.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.26	11.05	16.42	45.64	400.89
2	富国天利增长债券A	3.85	7.20	10.05	22.88	356.57
3	易方达安心回报债券A	5.36	5.95	-0.20	27.81	276.56
4	易方达增强回报债券A	9.47	12.86	12.67	35.73	261.60
5	易方达安心回报债券B	4.92	5.09	-1.43	25.24	259.05
华安鑫福定开债C一年收益在同类基金中排列第 2900 位，低于同类基金平均水平
2898	大成彭博农发行债券1-3年指数C	3.53	5.98	9.17	-	14.13
2899	海富通上清所短融债券A	2.45	4.31	5.84	11.46	14.13
2900	华安鑫福定开债C	2.23	4.69	7.96	-	14.13
2901	华泰紫金季季享定开债券发起C	4.12	1.04	1.15	7.37	14.12
2902	中加瑞合纯债债券	4.09	7.21	10.40	-	14.12

五大重仓债券

2024-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21国开08	2040.00	205517.48	16.97%
23交行债01	1190.00	119445.50	9.87%
23江苏银行债01	1170.00	117921.66	9.74%
23宁波银行02	1040.00	105012.22	8.67%
23中国银行绿色金融债01	1010.00	101836.90	8.41%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1335859.96	110.34%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2024-11-08	2024-11-01	2024-10-25	2024-10-18	2024-10-11
单位净值(元)	1.009	1.009	1.009	1.008	1.008
累计净值(元)	1.133	1.133	1.132	1.132	1.132

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