华安鑫福定开债C(008215)_最新动态

华安鑫福定开债C008215HUA'AN XINFU 42 MONTH REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

中新集团：参投的湖杉明芯基金已募集完毕总额6.77亿元[2026-01-06]

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最新净值：1.0296 0.0002(0.02%)

累计净值：1.1583

更新时间：2025-12-31 15:00

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投资类型：债券型

华安鑫福定开债C增长自成立以来，共分红 12 次

基金经理：康钊

2024-12-13 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.00亿元

2024-06-13 每10份派现金 0.1 元

华安鑫福定开债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.17	0.46	1.03	2.24
债券型名次	3077	3200	3458	1451	282

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.24	4.52	6.81	-	16.96
债券型名次	1539	4213	4284	3223	2965

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
华安鑫福定开债C一周收益在同类基金中排列第 3077 位，低于同类基金平均水平
3075	华安众盈中短债发起式A	0.02	0.12	0.37	0.83	0.02
3076	华安众盈中短债发起式C	0.02	0.10	0.31	0.73	0.02
3077	华安鑫福定开债C	0.02	0.17	0.46	1.03	2.24
3078	华宝中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.13	0.34	0.56	0.02
3079	华富63个月定期开放债券	0.02	0.13	0.35	0.97	0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
4	金鹰元丰债券C	3.22	9.64	1.91	25.73	3.22
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
华安鑫福定开债C一周收益在同类基金中排列第 3200 位，低于同类基金平均水平
3198	华安添信债券	0.01	0.17	0.48	0.01	0.01
3199	华安信用四季红债券C	0.03	0.17	0.55	-0.21	0.03
3200	华安鑫福定开债C	0.02	0.17	0.46	1.03	2.24
3201	华商鸿畅39个月定期开放利率债C	0.02	0.17	0.46	0.92	1.83
3202	华泰柏瑞季季红债券A	0.02	0.17	0.50	-0.39	0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
华安鑫福定开债C一周收益在同类基金中排列第 3458 位，低于同类基金平均水平
3456	华安鼎益债券A	0.02	0.19	0.46	0.03	0.02
3457	华安中债7-10年国开债C	-0.01	0.10	0.46	-1.54	-0.01
3458	华安鑫福定开债C	0.02	0.17	0.46	1.03	2.24
3459	华富中债1-3年国开行债券指数C	-0.02	0.19	0.46	0.48	-0.02
3460	华商鸿畅39个月定期开放利率债C	0.02	0.17	0.46	0.92	1.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	华夏可转债增强债券A	2.80	6.73	3.89	31.89	2.80
4	华夏可转债增强债券C	2.79	6.69	3.78	31.62	2.79
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
华安鑫福定开债C一周收益在同类基金中排列第 1451 位，高于同类基金平均水平
1449	博时安泰18个月定开债A	-0.02	-0.04	0.59	1.03	0.86
1450	广发资管弘利3个月滚动持有债券A	0.03	0.01	0.51	1.03	2.17
1451	华安鑫福定开债C	0.02	0.17	0.46	1.03	2.24
1452	汇添富增强收益债券A	0.15	0.33	0.55	1.03	0.15
1453	农银恒久增利债券C	0.39	0.66	0.70	1.03	0.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	鹏华全球高收益债(QDII)美元现汇	0.11	0.33	0.99	3.96	9.80
华安鑫福定开债C一周收益在同类基金中排列第 282 位，高于同类基金平均水平
280	东吴中债1-3年政金债指数C	0.00	-0.01	1.69	2.33	2.26
281	易方达恒固18个月封闭式债券A	0.06	0.42	1.03	1.63	2.25
282	华安鑫福定开债C	0.02	0.17	0.46	1.03	2.24
283	银河聚星两年定开债券	0.02	0.24	0.81	1.31	2.24
284	嘉实稳宏债券A	2.23	7.04	3.38	20.95	2.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
5	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
华安鑫福定开债C一年收益在同类基金中排列第 1539 位，高于同类基金平均水平
1537	安信中债1-3年政金债C	2.24	3.83	6.90	9.35	9.86
1538	东方红30天滚动持有纯债A	2.24	5.76	0.00	-	7.29
1539	华安鑫福定开债C	2.24	4.52	6.81	-	16.96
1540	银河聚星两年定开债券	2.24	4.53	6.96	12.54	15.82
1541	永赢易弘债券	2.24	7.98	12.20	20.74	21.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
5	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
华安鑫福定开债C一年收益在同类基金中排列第 4213 位，低于同类基金平均水平
4211	达诚定海双月享60天滚动持有短债A	1.22	4.52	9.52	-	12.22
4212	宏利金利债券	0.69	4.52	7.68	14.52	28.21
4213	华安鑫福定开债C	2.24	4.52	6.81	-	16.96
4214	汇丰晋信平稳增利中短债债券A	1.44	4.52	7.70	13.26	55.84
4215	南方鑫利3个月定开债券发起	-0.63	4.52	9.49	18.36	24.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	民生加银鑫享债券A	32.82	42.23	43.22	5.36	28.87
3	工银可转债债券	6.58	24.81	42.07	22.08	80.19
4	民生加银鑫享债券C	32.28	41.11	41.51	3.29	25.04
5	民生加银鑫享债券D	32.29	41.11	41.51	3.29	8.42
华安鑫福定开债C一年收益在同类基金中排列第 4284 位，低于同类基金平均水平
4282	鹏华双债增利债券A	4.07	11.66	6.82	10.90	82.85
4283	易方达安源中短债债券C	1.10	3.82	6.82	12.60	17.70
4284	华安鑫福定开债C	2.24	4.52	6.81	-	16.96
4285	汇添富鑫和纯债C	-0.91	4.17	6.81	-	7.70
4286	南方定元中短债C	0.97	3.87	6.81	13.45	16.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	26.79	37.45	30.67	70.97	87.90
2	华商信用增强债券C	26.26	36.38	29.15	67.57	80.30
3	大成可转债增强债券	31.36	38.10	28.54	47.85	98.64
4	天弘添利债券(LOF)E	14.29	25.41	19.32	47.65	50.13
5	万家可转债债券A	24.00	28.04	25.86	46.15	48.15
华安鑫福定开债C一年收益在同类基金中排列第 3223 位，低于同类基金平均水平
3221	东兴鑫远三年定开	2.87	5.68	8.29	-	14.58
3222	华安鑫福定开债A	2.51	5.05	7.64	-	18.81
3223	华安鑫福定开债C	2.24	4.52	6.81	-	16.96
3224	交银裕泰两年定期开放债券	2.45	4.85	7.58	-	16.87
3225	金元顺安泓丰纯债87个月定开债A	4.55	9.19	13.98	-	24.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.91	10.85	16.42	28.82	426.97
2	富国天利增长债券A	2.16	7.22	11.41	20.65	373.74
3	博时信用债券A/B	22.05	34.09	24.70	16.19	314.86
4	易方达安心回报债券A	6.84	16.05	14.57	14.22	311.60
5	汇丰晋信2016周期混合	9.29	12.43	14.11	21.37	291.52
华安鑫福定开债C一年收益在同类基金中排列第 2965 位，低于同类基金平均水平
2963	汇安恒鑫12个月定开纯债债券	-0.01	4.57	9.78	-	16.97
2964	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.99	11.71	18.18	-	16.97
2965	华安鑫福定开债C	2.24	4.52	6.81	-	16.96
2966	汇添富鑫禧债券	0.30	4.71	7.63	15.36	16.96
2967	建信短债债券A	1.39	4.11	7.54	14.34	16.95

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21国开08	2040.00	204914.52	16.59%
23交行债01	1190.00	119457.35	9.67%
23江苏银行债01	1170.00	117854.02	9.54%
23宁波银行02	1040.00	104907.97	8.50%
23中国银行绿色金融债01	1010.00	101813.73	8.24%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1347922.64	109.16%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-26	2025-12-19	2025-12-12	2025-12-05	2025-11-28
单位净值(元)	1.0294	1.0290	1.0286	1.0283	1.0279
累计净值(元)	1.1581	1.1577	1.1573	1.1570	1.1566

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