华安鑫福定开债C(008215)_最新动态

华安鑫福定开债C008215HUA'AN XINFU 42 MONTH REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

南方基金刘文良：守正致远，以产业周期把握转债机遇[2026-04-16]

最新动态

最新净值：1.0348 0.0004(0.04%)

累计净值：1.1635

更新时间：2026-04-10 15:00

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投资类型：债券型

华安鑫福定开债C增长自成立以来，共分红 12 次

基金经理：康钊

2024-12-13 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.00亿元

2024-06-13 每10份派现金 0.1 元

华安鑫福定开债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.17	0.46	0.92	0.51
债券型名次	3507	4140	4079	4247	4608

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.30	4.59	6.53	13.04	17.55
债券型名次	1916	3465	4431	2747	3016

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
华安鑫福定开债C一周收益在同类基金中排列第 3507 位，低于同类基金平均水平
3505	华安添信债券	0.04	0.37	0.86	1.26	0.90
3506	华安鑫福定开债A	0.04	0.20	0.52	1.05	0.57
3507	华安鑫福定开债C	0.04	0.17	0.46	0.92	0.51
3508	华宝中短债债券A	0.04	0.34	0.77	1.57	0.92
3509	华宝中短债债券C	0.04	0.31	0.67	1.36	0.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	国泰可转债债券	1.98	5.20	-5.32	8.08	2.67
5	广发集嘉债券A	0.69	4.49	5.48	6.36	6.41
华安鑫福定开债C一周收益在同类基金中排列第 4140 位，低于同类基金平均水平
4138	华安全球美元收益债券C	0.26	0.17	-1.95	-2.70	-1.95
4139	华安众鑫90天滚动短债C	0.02	0.17	0.44	0.83	0.51
4140	华安鑫福定开债C	0.04	0.17	0.46	0.92	0.51
4141	华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.17	0.44	0.78	0.48
4142	华泰紫金丰泰纯债债券发起A	0.02	0.17	0.43	0.79	0.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
华安鑫福定开债C一周收益在同类基金中排列第 4079 位，低于同类基金平均水平
4077	红塔红土瑞恒纯债债券C	0.04	0.17	0.46	1.18	0.53
4078	华安添鑫中短债C	0.03	0.20	0.46	0.76	0.49
4079	华安鑫福定开债C	0.04	0.17	0.46	0.92	0.51
4080	汇安中短债债券C	0.03	0.21	0.46	0.78	0.50
4081	嘉实30天持有期中短债债券C	0.02	0.18	0.46	0.77	0.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.56	0.84	-3.92	13.20	6.91
2	南方昌元转债C	1.55	0.80	-4.04	12.92	6.76
3	长城久悦债券A	0.81	0.94	0.21	12.55	8.45
4	长城久悦债券C	0.81	0.90	0.12	12.32	8.33
5	民生加银鑫享债券A	0.72	-0.42	-0.89	12.09	5.07
华安鑫福定开债C一周收益在同类基金中排列第 4247 位，低于同类基金平均水平
4245	红土创新添利债券C	0.10	0.11	0.86	0.92	1.19
4246	华安安心收益债A类	0.00	-0.10	0.61	0.92	0.81
4247	华安鑫福定开债C	0.04	0.17	0.46	0.92	0.51
4248	华商鸿畅39个月定期开放利率债C	0.03	0.18	0.45	0.92	0.50
4249	华夏鼎福三个月定开债券A	0.05	0.42	0.74	0.92	0.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	0.16	-1.53	6.83	11.08	12.51
2	工银添慧债券C	0.16	-1.57	6.73	10.86	12.38
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.73	1.32	1.23	10.67	10.07
4	招商安瑞进取债券	0.31	1.53	3.12	10.55	10.06
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
华安鑫福定开债C一周收益在同类基金中排列第 4608 位，低于同类基金平均水平
4606	国泰利享中短债债券A	0.02	0.16	0.43	0.86	0.51
4607	华安众鑫90天滚动短债C	0.02	0.17	0.44	0.83	0.51
4608	华安鑫福定开债C	0.04	0.17	0.46	0.92	0.51
4609	华宝宝通30天持有期短债C	0.01	0.18	0.45	0.82	0.51
4610	汇添富多策略纯债E	0.10	0.27	0.56	0.32	0.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	54.81	60.61	37.70	54.15	115.78
2	南方昌元转债C	54.04	59.01	35.64	50.35	108.05
3	招商安瑞进取债券	40.87	50.19	30.81	33.48	161.89
4	华夏可转债增强债券A	38.85	58.78	23.79	15.67	85.31
5	民生加银增强收益债券A	38.82	49.02	35.48	34.44	240.65
华安鑫福定开债C一年收益在同类基金中排列第 1916 位，高于同类基金平均水平
1914	国元元赢六个月定开债	2.30	8.45	12.45	-	14.31
1915	海富通瑞福债券A	2.30	5.92	10.55	18.21	31.06
1916	华安鑫福定开债C	2.30	4.59	6.53	13.04	17.55
1917	摩根瑞益纯债债券C	2.30	4.65	7.71	14.32	17.66
1918	南方润元纯债债券C类	2.30	6.83	11.18	18.98	64.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	54.81	60.61	37.70	54.15	115.78
2	南方昌元转债C	54.04	59.01	35.64	50.35	108.05
3	华夏可转债增强债券A	38.85	58.78	23.79	15.67	85.31
4	华夏可转债增强债券C	38.30	57.52	22.24	-	12.12
5	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
华安鑫福定开债C一年收益在同类基金中排列第 3465 位，低于同类基金平均水平
3463	华安鼎益债券C	1.36	4.59	8.40	15.51	30.46
3464	华安鼎盈一年定开债发起式	1.72	4.59	8.61	-	9.27
3465	华安鑫福定开债C	2.30	4.59	6.53	13.04	17.55
3466	汇添富鑫荣纯债C	-0.20	4.59	0.00	-	7.08
3467	嘉实汇鑫中短债债券A	1.96	4.59	9.34	15.85	18.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	29.59	42.36	45.73	10.67	32.99
2	民生加银鑫享债券C	29.08	41.24	44.01	8.50	28.90
3	民生加银鑫享债券D	29.09	41.26	44.01	8.51	11.77
4	财通收益增强债券A	31.95	43.59	39.47	69.78	149.40
5	光大保德信中高等级债券A	21.42	48.73	38.86	53.54	85.33
华安鑫福定开债C一年收益在同类基金中排列第 4431 位，低于同类基金平均水平
4429	浙商汇金短债E	1.47	3.37	6.54	12.57	22.81
4430	海富通聚利债券	1.72	3.85	6.53	12.16	30.90
4431	华安鑫福定开债C	2.30	4.59	6.53	13.04	17.55
4432	华夏鼎智债券C	1.55	3.65	6.53	12.84	31.96
4433	上证弘利债券C	1.21	3.61	6.53	-	8.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.39	54.41	36.89	123.23	173.02
3	华商信用增强债券A	25.37	45.17	34.45	81.46	96.70
4	华商信用增强债券C	24.92	44.00	32.84	78.00	88.50
5	财通收益增强债券A	31.95	43.59	39.47	69.78	149.40
华安鑫福定开债C一年收益在同类基金中排列第 2747 位，高于同类基金平均水平
2745	富国两年期理财债券A	1.74	4.12	6.74	13.06	33.50
2746	华泰紫金丰安27个月定开债券发起A	1.57	4.09	6.73	13.05	14.93
2747	华安鑫福定开债C	2.30	4.59	6.53	13.04	17.55
2748	浙商惠南纯债	1.48	3.92	7.10	13.04	32.52
2749	申万菱信安泰鑫利纯债一年定期开放债券	4.25	6.44	10.92	13.02	13.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.45	10.10	16.68	35.50	434.56
2	富国天利增长债券A	3.60	7.39	11.06	20.55	381.03
3	易方达安心回报债券A	10.26	16.71	17.57	20.33	326.00
4	博时信用债券A/B	23.46	27.53	21.15	23.76	322.72
5	易方达安心回报债券B	9.82	15.76	16.15	17.90	303.91
华安鑫福定开债C一年收益在同类基金中排列第 3016 位，低于同类基金平均水平
3014	中金恒瑞债券C	1.79	4.66	7.24	15.02	17.57
3015	财通资管丰乾39个月定开债券C	2.61	5.08	8.10	15.54	17.56
3016	华安鑫福定开债C	2.30	4.59	6.53	13.04	17.55
3017	大成景悦中短债债券A	1.59	5.55	8.45	13.34	17.53
3018	华商鸿益一年定期开放债券发起式	1.13	3.80	7.62	13.85	17.53

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21国开08	2040.00	206215.29	16.61%
23交行债01	1190.00	120090.01	9.67%
23江苏银行债01	1170.00	118487.67	9.54%
23宁波银行02	1040.00	105470.01	8.50%
23中国银行绿色金融债01	1010.00	102354.99	8.25%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1355513.38	109.19%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-04-03	2026-03-27	2026-03-20	2026-03-13	2026-03-06
单位净值(元)	1.0344	1.0340	1.0337	1.0333	1.0330
累计净值(元)	1.1631	1.1627	1.1624	1.1620	1.1617

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