华安鑫福定开债C(008215)_最新动态

华安鑫福定开债C008215HUA'AN XINFU 42 MONTH REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

北京国管、金融街资本等设基石并购基金出资总额40亿元[2026-01-04]

最新动态

最新净值：1.0296 0.0002(0.02%)

累计净值：1.1583

更新时间：2025-12-31 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

华安鑫福定开债C增长自成立以来，共分红 12 次

基金经理：康钊

2024-12-13 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.00亿元

2024-06-13 每10份派现金 0.1 元

华安鑫福定开债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.17	0.46	1.03	2.24
债券型名次	1157	1609	3149	1479	1452

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.24	4.52	6.81	-	16.96
债券型名次	1532	4220	4328	3224	2959

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	红土创新丰源中短债C	1.36	1.69	1.99	2.13	2.60
华安鑫福定开债C一周收益在同类基金中排列第 1157 位，高于同类基金平均水平
1155	华安添和一年债券C	0.02	0.13	0.47	0.54	1.57
1156	华安众盈中短债发起式C	0.02	0.09	0.29	0.74	1.13
1157	华安鑫福定开债C	0.02	0.17	0.46	1.03	2.24
1158	华宝安融六个月持有期债券A	0.02	0.31	0.08	0.79	0.67
1159	华宝安融六个月持有期债券C	0.02	0.28	-0.02	0.59	0.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
4	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
5	东方可转债债券A	1.28	7.21	1.57	18.18	31.37
华安鑫福定开债C一周收益在同类基金中排列第 1609 位，高于同类基金平均水平
1607	国投瑞银顺熙一年定开债发起式	0.01	0.17	1.06	0.78	1.69
1608	华安中债1-5年国开行债券ETF	-0.05	0.17	0.50	0.51	0.82
1609	华安鑫福定开债C	0.02	0.17	0.46	1.03	2.24
1610	华宝安宜六个月持有期债券A	0.09	0.17	0.28	2.04	4.69
1611	华宝宝隆债券A	-0.03	0.17	0.77	0.28	1.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
华安鑫福定开债C一周收益在同类基金中排列第 3149 位，低于同类基金平均水平
3147	华安安平定开	0.04	0.15	0.46	0.50	1.07
3148	华安中债7-10年国开债C	-0.20	-0.28	0.46	-1.27	-0.83
3149	华安鑫福定开债C	0.02	0.17	0.46	1.03	2.24
3150	华宝政金债债券	-0.10	0.03	0.46	-0.29	0.00
3151	华商鸿畅39个月定期开放利率债C	0.02	0.17	0.46	0.92	1.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	华夏可转债增强债券A	-0.09	4.87	1.06	28.64	34.38
4	华夏可转债增强债券C	-0.10	4.83	0.96	28.38	33.84
5	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
华安鑫福定开债C一周收益在同类基金中排列第 1479 位，高于同类基金平均水平
1477	光大保德信添天盈五年定期开放债券	0.02	0.20	0.58	1.03	1.91
1478	广发资管弘利3个月滚动持有债券A	0.03	0.01	0.51	1.03	2.17
1479	华安鑫福定开债C	0.02	0.17	0.46	1.03	2.24
1480	华富吉丰60天滚动持有中短债A	0.01	0.15	0.80	1.03	2.27
1481	嘉实致安3个月定期债券	-0.21	0.05	0.44	1.03	2.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
4	民生加银增强收益债券C	-0.62	4.10	3.87	26.43	35.30
5	博时转债增强债券A	0.28	6.74	3.11	20.37	35.24
华安鑫福定开债C一周收益在同类基金中排列第 1452 位，高于同类基金平均水平
1450	大成月添利债券A	0.03	0.31	1.09	1.51	2.24
1451	工银泰颐三年定开债券C	0.01	0.19	0.57	1.17	2.24
1452	华安鑫福定开债C	0.02	0.17	0.46	1.03	2.24
1453	华富吉富30天滚动持有中短债A	0.02	0.14	0.79	0.96	2.24
1454	汇安嘉裕纯债债券A	0.05	0.32	0.90	1.23	2.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	35.34	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	32.01	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	28.82	231.04
4	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	26.24	211.74
5	博时转债增强债券A	35.24	37.79	27.73	21.22	133.59
华安鑫福定开债C一年收益在同类基金中排列第 1532 位，高于同类基金平均水平
1530	大成月添利债券A	2.24	5.37	7.74	10.49	11.32
1531	工银泰颐三年定开债券C	2.24	4.75	7.14	12.08	14.83
1532	华安鑫福定开债C	2.24	4.52	6.81	-	16.96
1533	华富吉富30天滚动持有中短债A	2.24	5.60	10.48	-	10.63
1534	汇安嘉裕纯债债券A	2.24	7.35	9.16	14.98	33.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	35.34	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	32.01	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	28.82	231.04
4	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
5	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	26.24	211.74
华安鑫福定开债C一年收益在同类基金中排列第 4220 位，低于同类基金平均水平
4218	大成景安短融债券A	1.44	4.52	7.62	11.75	55.71
4219	工银瑞福纯债债券C	1.26	4.52	5.98	12.00	19.13
4220	华安鑫福定开债C	2.24	4.52	6.81	-	16.96
4221	建信鑫恒120天滚动持有中短债债券C	1.41	4.52	8.77	-	10.60
4222	建信鑫怡90天滚动持有中短债债券C	1.35	4.52	9.22	-	11.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	35.34	101.83
2	工银可转债债券	5.32	24.99	43.82	23.01	78.84
3	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	32.01	94.88
4	民生加银鑫享债券A	28.97	39.31	41.14	3.59	26.57
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
华安鑫福定开债C一年收益在同类基金中排列第 4328 位，低于同类基金平均水平
4326	宝盈盈泰纯债债券C	2.16	6.80	6.81	3.49	12.84
4327	华安众盈中短债发起式C	1.13	4.30	6.81	-	6.93
4328	华安鑫福定开债C	2.24	4.52	6.81	-	16.96
4329	华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期	1.52	4.20	6.81	-	7.78
4330	博时富洋一年定开债发起式	0.75	4.28	6.80	13.41	15.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	22.61	34.01	32.38	70.64	86.00
2	华商信用增强债券C	22.11	32.94	30.79	67.20	78.40
3	天弘添利债券(LOF)E	11.82	23.16	21.92	46.41	49.17
4	大成可转债增强债券	26.58	33.49	29.80	45.79	94.83
5	万家可转债债券A	21.05	24.61	26.75	44.14	46.14
华安鑫福定开债C一年收益在同类基金中排列第 3224 位，低于同类基金平均水平
3222	东兴鑫远三年定开	2.87	5.68	8.29	-	14.58
3223	华安鑫福定开债A	2.51	5.05	7.64	-	18.81
3224	华安鑫福定开债C	2.24	4.52	6.81	-	16.96
3225	交银裕泰两年定期开放债券	2.45	4.86	7.60	-	16.85
3226	金元顺安泓丰纯债87个月定开债A	4.55	9.19	13.98	-	24.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.96	10.53	16.27	29.66	425.25
2	富国天利增长债券A	2.17	7.11	11.85	20.67	373.40
3	博时信用债券A/B	19.62	31.68	26.00	16.47	311.02
4	易方达安心回报债券A	5.55	14.61	14.95	14.78	308.56
5	汇丰晋信2016周期混合	8.43	12.00	14.11	21.23	290.40
华安鑫福定开债C一年收益在同类基金中排列第 2959 位，低于同类基金平均水平
2957	民生加银聚鑫三年定开债券	2.15	4.64	7.01	-	16.97
2958	南方聪元C	0.54	4.89	8.43	14.37	16.97
2959	华安鑫福定开债C	2.24	4.52	6.81	-	16.96
2960	汇添富淳享一年定开债券发起式A	4.35	11.88	18.14	-	16.94
2961	汇添富鑫禧债券	0.51	4.67	7.78	15.45	16.94

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21国开08	2040.00	204914.52	16.59%
23交行债01	1190.00	119457.35	9.67%
23江苏银行债01	1170.00	117854.02	9.54%
23宁波银行02	1040.00	104907.97	8.50%
23中国银行绿色金融债01	1010.00	101813.73	8.24%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1347922.64	109.16%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题： 430亿元！公募新年入市资金来了

　　2026年市场徐徐展开，截至2025年12月31日，元旦后陆续入市的公募资金规模在430亿元以上。一是拟于元旦后将上市的16只ETF，合计资金规模近50亿元；二是于2025年11月后成立的60多只处于建仓初期的主动权益基金，合计规模约为

查看全文[01-04]
标题：见证历史！6万亿之上

　　【导读】洞察2025年6万亿元ETF“竞技场”　　当新年的日历翻向2026年，2025年ETF“竞技场”的榜单也最终定格。　　对于ETF市场而言，2025年的关键词无疑是收获与跨越——6万亿元，这个曾经看似遥不可及的数字，如今已刻在ET

查看全文[01-04]
标题： 195次！002475，排名第一

　　2025年行情已正式收官，基金公司忙完了一年的调研，也在为挖掘2026年的市场机遇而积极筹备。2025年，基金公司的调研足迹共遍及近2500家上市公司，电子、机械设备、汽车等行业是基金公司最青睐的方向。站在2026年行情的起点，多家基金

查看全文[01-04]
01-04 重磅！50强榜单，刚刚发布
01-03 2025年基金分红收官！宽基ETF频现大额分红
01-03 广发盛世精选混合A增聘蒋科为基金经理与程琨共同管理
01-03 头部私募看好2026年A股市场

更多>> 基金公告

标题：华安基金管理有限公司关于终止喜鹊财富基金销售有限公司办理本公司旗...

华安基金管理有限公司关于终止喜鹊财富基金销售有限公司办理本公司旗下基金销售业务的公告为维护基金投资者利益，华安基金管理有限公司（以下简称“本公司”...

查看全文[07-24]
标题：华安鑫福42个月定期开放债券型证券投资基金2024年第2季度报告

华安鑫福42个月定期开放债券型证券投资基金 2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：华安基金管理有限公司基金托管人：中信银行股份有...

查看全文[07-19]
标题：华安基金管理有限公司旗下部分基金2024年第2季度报告的提示性公告

球石油指数证券投资基金（LOF）、华安逆向策略混合型证券投资基金、华安安心收益债券型证券投资基金、华安日日鑫货币市场基金、华安添...

查看全文[07-19]
06-28华安鑫福42个月定期开放债券型证券投资基金(华安鑫福定开债C)基金产...
06-13关于华安鑫福42个月定期开放债券型证券投资基金分红公告
04-22华安鑫福42个月定期开放债券型证券投资基金2024年第1季度报告
04-22华安基金管理有限公司旗下部分基金2024年第1季度报告的提示性公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2025-12-26	2025-12-19	2025-12-12	2025-12-05	2025-11-28
单位净值(元)	1.0294	1.0290	1.0286	1.0283	1.0279
累计净值(元)	1.1581	1.1577	1.1573	1.1570	1.1566

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。