华安鑫福定开债C(008215)_最新动态

华安鑫福定开债C008215HUA'AN XINFU 42 MONTH REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

【匠心筑梦方大风采】方大达钢“孝善基金”揭幕[2026-01-31]

最新动态

最新净值：1.0312 0.0004(0.04%)

累计净值：1.1599

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

华安鑫福定开债C增长自成立以来，共分红 12 次

基金经理：康钊

2024-12-13 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.00亿元

2024-06-13 每10份派现金 0.1 元

华安鑫福定开债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.17	0.50	1.01	0.16
债券型名次	1235	3984	2105	1786	4097

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.28	4.54	6.82	13.38	17.14
债券型名次	1665	4044	4343	2688	2989

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
华安鑫福定开债C一周收益在同类基金中排列第 1235 位，高于同类基金平均水平
1233	华安中债1-5年国开行债券ETF联接C	0.04	0.17	1.21	1.44	0.16
1234	华安众盈中短债发起式A	0.04	0.12	0.34	0.77	0.11
1235	华安鑫福定开债C	0.04	0.17	0.50	1.01	0.16
1236	华宝宝怡债券	0.04	0.31	0.51	0.95	0.31
1237	华富恒稳纯债债券A	0.04	0.47	0.61	1.07	0.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
华安鑫福定开债C一周收益在同类基金中排列第 3984 位，低于同类基金平均水平
3982	华安中债1-5年国开行债券ETF联接C	0.04	0.17	1.21	1.44	0.16
3983	华安众鑫90天滚动短债A	0.02	0.17	0.43	0.75	0.16
3984	华安鑫福定开债C	0.04	0.17	0.50	1.01	0.16
3985	华商鸿畅39个月定期开放利率债C	0.03	0.17	0.48	0.94	0.15
3986	华夏安益短债债券C	0.03	0.17	0.32	0.62	0.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
华安鑫福定开债C一周收益在同类基金中排列第 2105 位，高于同类基金平均水平
2103	国新国证鑫颐中短债A	0.02	0.19	0.50	1.09	0.19
2104	恒生前海恒源泓利债券A	0.00	0.36	0.50	0.79	0.36
2105	华安鑫福定开债C	0.04	0.17	0.50	1.01	0.16
2106	华商鸿益一年定期开放债券发起式	-0.03	0.62	0.50	0.43	0.59
2107	华泰紫金智享一年定期开放债券发起	0.07	0.32	0.50	0.86	0.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
华安鑫福定开债C一周收益在同类基金中排列第 1786 位，高于同类基金平均水平
1784	恒生前海恒源丰利债券C	0.00	0.28	0.44	1.01	0.27
1785	华安稳固收益债券A	0.08	0.31	0.62	1.01	0.31
1786	华安鑫福定开债C	0.04	0.17	0.50	1.01	0.16
1787	华夏鼎淳债券C	0.02	0.65	0.81	1.01	0.65
1788	惠升和润39个月封闭债券	0.05	0.30	0.57	1.01	0.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
华安鑫福定开债C一周收益在同类基金中排列第 4097 位，低于同类基金平均水平
4095	华安中债1-5年国开行债券ETF联接C	0.04	0.17	1.21	1.44	0.16
4096	华安众鑫90天滚动短债A	0.02	0.17	0.43	0.75	0.16
4097	华安鑫福定开债C	0.04	0.17	0.50	1.01	0.16
4098	华富富瑞3个月定期开放债券	0.02	0.19	0.47	0.82	0.16
4099	华泰柏瑞益享债券	0.01	0.19	-0.45	-0.23	0.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	34.55	156.44
华安鑫福定开债C一年收益在同类基金中排列第 1665 位，高于同类基金平均水平
1663	国联汇富债券C	2.28	4.66	9.01	-	10.45
1664	华安添和一年债券C	2.28	9.15	5.43	-	4.85
1665	华安鑫福定开债C	2.28	4.54	6.82	13.38	17.14
1666	华富吉丰60天滚动持有中短债C	2.28	5.12	9.57	-	15.53
1667	华夏安益短债债券C	2.28	1.89	1.92	-	2.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	38.17	256.20
华安鑫福定开债C一年收益在同类基金中排列第 4044 位，低于同类基金平均水平
4042	广发央企80债券指数C	1.37	4.54	8.39	17.67	18.14
4043	国泰利享安益短债债券A	1.92	4.54	8.41	-	9.06
4044	华安鑫福定开债C	2.28	4.54	6.82	13.38	17.14
4045	民生加银鑫通债券	-0.96	4.54	9.02	16.18	16.28
4046	南方乐元中短利率债C	0.48	4.54	7.61	14.35	13.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.16	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.95	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.95	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
华安鑫福定开债C一年收益在同类基金中排列第 4343 位，低于同类基金平均水平
4341	嘉实稳骏纯债债券	1.96	4.25	6.83	12.39	12.48
4342	国泰利优30天滚动持有短债债券C	1.50	3.60	6.82	-	12.27
4343	华安鑫福定开债C	2.28	4.54	6.82	13.38	17.14
4344	博远增强回报债券A	9.22	19.51	6.81	-1.27	6.70
4345	广发亚太中高收益债券(QDII)C(美元现汇)	6.09	8.34	6.81	-	-12.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	40.71	64.73	38.29	131.45	187.46
2	华商丰利增强定期开放债券C	40.11	63.43	36.69	126.93	176.85
3	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	82.82	94.70
4	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	79.17	86.70
5	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	65.49	115.82
华安鑫福定开债C一年收益在同类基金中排列第 2688 位，高于同类基金平均水平
2686	汇丰晋信平稳增利中短债债券A	1.73	4.43	7.50	13.39	56.13
2687	中银稳汇短债债券A	1.59	4.38	7.58	13.39	21.29
2688	华安鑫福定开债C	2.28	4.54	6.82	13.38	17.14
2689	招商招旺纯债C	0.87	3.48	7.38	13.38	32.75
2690	中加瑞利纯债债券A	0.82	3.28	6.41	13.38	19.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	32.03	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.63	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	22.42	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.47	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.97	317.69
华安鑫福定开债C一年收益在同类基金中排列第 2989 位，低于同类基金平均水平
2987	兴全恒裕债券C	1.91	5.75	11.18	-	17.15
2988	东方红益丰纯债债券A	1.47	5.71	9.38	15.67	17.14
2989	华安鑫福定开债C	2.28	4.54	6.82	13.38	17.14
2990	建信短债债券A	1.57	4.01	7.47	14.48	17.14
2991	宝盈盈沛纯债C	10.73	11.33	12.83	17.41	17.12

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21国开08	2040.00	206215.29	16.61%
23交行债01	1190.00	120090.01	9.67%
23江苏银行债01	1170.00	118487.67	9.54%
23宁波银行02	1040.00	105470.01	8.50%
23中国银行绿色金融债01	1010.00	102354.99	8.25%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1355513.38	109.19%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-23	2026-01-16	2026-01-09	2025-12-31	2025-12-26
单位净值(元)	1.0308	1.0304	1.0301	1.0296	1.0294
累计净值(元)	1.1595	1.1591	1.1588	1.1583	1.1581

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