华安鑫福定开债C(008215)_最新动态

华安鑫福定开债C008215HUA'AN XINFU 42 MONTH REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

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最新净值：1.0139 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1737

更新时间：2026-10-09 15:00

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投资类型：债券型

华安鑫福定开债C增长自成立以来，共分红 13 次

基金经理：康钊

2026-05-15 每10份派现金 0.3 元

基金规模：0.00亿元

2024-12-13 每10份派现金 0.1 元

华安鑫福定开债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.09	0.41	1.05	1.52
债券型名次	4011	3895	3379	2805	3386

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.99	4.27	6.56	12.55	18.74
债券型名次	3356	3612	4319	2709	2989

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
华安鑫福定开债C一周收益在同类基金中排列第 4011 位，低于同类基金平均水平
4009	华安证券合赢三个月定开	0.01	-0.08	-0.04	0.14	0.24
4010	华安鑫福定开债A	0.01	0.11	0.47	1.17	1.71
4011	华安鑫福定开债C	0.01	0.09	0.41	1.05	1.52
4012	华泰柏瑞锦泰一年定开债券	0.01	0.07	0.23	0.42	1.24
4013	华泰紫金季季享定开债券发起A	0.01	0.01	-0.05	0.17	1.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
华安鑫福定开债C一周收益在同类基金中排列第 3895 位，低于同类基金平均水平
3893	红土创新丰泽中短债C	0.06	0.09	0.23	0.50	1.09
3894	华安众盈中短债发起式C	0.03	0.09	0.22	0.64	1.08
3895	华安鑫福定开债C	0.01	0.09	0.41	1.05	1.52
3896	华富中证同业存单AAA指数7天持有期	0.03	0.09	0.24	0.49	0.87
3897	华泰紫金丰安27个月定开债券发起C	0.02	0.09	0.36	0.92	1.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
华安鑫福定开债C一周收益在同类基金中排列第 3379 位，低于同类基金平均水平
3377	红塔红土瑞祥纯债债券C	0.07	0.18	0.41	0.90	1.66
3378	华安添和一年债券A	0.06	0.23	0.41	0.58	1.11
3379	华安鑫福定开债C	0.01	0.09	0.41	1.05	1.52
3380	华夏鼎略债券A	0.05	0.17	0.41	0.90	1.54
3381	汇添富稳利60天短债A	0.04	0.17	0.41	0.78	1.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
华安鑫福定开债C一周收益在同类基金中排列第 2805 位，低于同类基金平均水平
2803	华安中债1-5年国开行债券ETF	0.07	0.20	0.45	1.05	1.79
2804	华安众享180天持有期中短债A	0.11	0.35	0.67	1.05	2.11
2805	华安鑫福定开债C	0.01	0.09	0.41	1.05	1.52
2806	华宝宝丰高等级债券C	0.23	0.53	0.80	1.05	1.29
2807	汇添富安心中国债券A	0.17	0.29	0.59	1.05	1.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
华安鑫福定开债C一周收益在同类基金中排列第 3386 位，低于同类基金平均水平
3384	广发景明中短债E	0.07	0.21	0.46	0.84	1.52
3385	国泰君安90天滚动持有中短债发起C	0.06	0.18	0.43	0.83	1.52
3386	华安鑫福定开债C	0.01	0.09	0.41	1.05	1.52
3387	诺安泰鑫一年定期开放债券C	0.01	0.10	0.32	1.23	1.52
3388	鹏华丰诚债券A	-0.14	-0.17	-0.10	0.04	1.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
华安鑫福定开债C一年收益在同类基金中排列第 3356 位，低于同类基金平均水平
3354	淳厚稳丰债券A	1.99	5.17	0.00	-	6.41
3355	广发添财60天持有债券A	1.99	4.05	8.57	-	11.72
3356	华安鑫福定开债C	1.99	4.27	6.56	12.55	18.74
3357	华宝宝丰高等级债券A	1.99	3.11	5.66	11.55	24.06
3358	华泰保兴尊诚定开	1.99	8.33	13.00	19.41	60.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
华安鑫福定开债C一年收益在同类基金中排列第 3612 位，低于同类基金平均水平
3610	国元元赢30天持有期债券C	1.39	4.27	6.92	-	8.89
3611	华安添信债券	2.59	4.27	6.84	-	9.00
3612	华安鑫福定开债C	1.99	4.27	6.56	12.55	18.74
3613	华夏中短债债券C	2.13	4.27	7.65	13.04	22.81
3614	华鑫证券乐享周周购三个月滚动债券C	2.50	4.27	0.00	8.20	8.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
华安鑫福定开债C一年收益在同类基金中排列第 4319 位，低于同类基金平均水平
4317	创金合信恒宁30天滚动持有短债C	1.70	3.89	6.56	-	12.19
4318	国联安增利债券B	2.77	4.77	6.56	10.82	94.20
4319	华安鑫福定开债C	1.99	4.27	6.56	12.55	18.74
4320	浙商惠南纯债	1.61	3.41	6.56	11.89	33.46
4321	中银丰庆定期开放债券	1.25	3.13	6.56	13.40	36.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
华安鑫福定开债C一年收益在同类基金中排列第 2709 位，高于同类基金平均水平
2707	国泰君安中债1-3年政金债A	2.56	3.94	7.27	12.56	13.61
2708	银华安颐中短债双月持有期债券C	1.63	3.29	6.17	12.56	15.34
2709	华安鑫福定开债C	1.99	4.27	6.56	12.55	18.74
2710	汇添富高息债债券C	2.13	6.73	10.32	12.54	72.39
2711	浙商汇金聚利一年定期C	1.89	3.84	7.39	12.54	37.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
华安鑫福定开债C一年收益在同类基金中排列第 2989 位，低于同类基金平均水平
2987	银河睿鑫债券	3.27	9.64	11.86	14.86	18.75
2988	大成惠泽一年定开债券发起式	3.18	5.84	10.53	16.96	18.74
2989	华安鑫福定开债C	1.99	4.27	6.56	12.55	18.74
2990	华夏稳享增利6个月债券A	1.39	6.37	13.46	-	18.74
2991	国寿安保安弘纯债一年定开债券发起式	3.15	7.39	12.40	-	18.73

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21国开08	2040.00	208771.53	17.19%
23交行债01	1190.00	121334.76	9.99%
23江苏银行债02	1160.00	118634.68	9.77%
23兴业银行小微债01	1050.00	106877.89	8.80%
23浙商银行债01	830.00	84726.38	6.98%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1164335.02	95.86%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-09-30	2026-09-24	2026-09-18	2026-09-11	2026-09-04
单位净值(元)	1.0138	1.0132	1.0132	1.0131	1.0130
累计净值(元)	1.1736	1.1730	1.1730	1.1729	1.1728

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