华安鑫福定开债C(008215)_最新动态

华安鑫福定开债C008215HUA'AN XINFU 42 MONTH REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

腾讯首次成为公募第一大重仓股[2025-05-02]

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最新净值：1.013 0.001(0.07%)

累计净值：1.142

更新时间：2025-04-30 15:00

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投资类型：债券型

华安鑫福定开债C增长自成立以来，共分红 12 次

基金经理：康钊

2024-12-13 每10份派现金 0.1 元

基金规模：

2024-06-13 每10份派现金 0.1 元

华安鑫福定开债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	0.22	0.52	0.98	0.64
债券型名次	3438	3993	1250	4923	1313

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.23	4.16	7.36	-	15.12
债券型名次	4287	4504	3391	2282	3034

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
华安鑫福定开债C一周收益在同类基金中排列第 3438 位，低于同类基金平均水平
3436	华安众享180天持有期中短债A	0.07	0.32	0.43	1.49	0.58
3437	华安鑫福定开债A	0.07	0.24	0.56	1.09	0.71
3438	华安鑫福定开债C	0.07	0.22	0.52	0.98	0.64
3439	华宝宝利债券	0.07	0.41	1.11	2.26	1.42
3440	华富强化回报债券	0.07	-0.78	0.97	4.91	2.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	格林泓旭利率债	0.01	4.56	3.05	5.19	3.20
5	鹏扬中债-30年期国债ETF	1.21	4.31	0.16	10.49	1.58
华安鑫福定开债C一周收益在同类基金中排列第 3993 位，低于同类基金平均水平
3991	国投瑞银顺荣债券C	0.03	0.22	0.61	1.19	0.75
3992	华安众鑫90天滚动短债A	0.06	0.22	0.46	1.35	0.51
3993	华安鑫福定开债C	0.07	0.22	0.52	0.98	0.64
3994	华宝安宜六个月持有期债券A	0.18	0.22	0.41	4.57	1.92
3995	华宝宝丰高等级债券C	0.11	0.22	0.39	0.95	0.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
华安鑫福定开债C一周收益在同类基金中排列第 1250 位，高于同类基金平均水平
1248	恒生前海恒源嘉利债券C	0.03	-0.07	0.52	-1.47	-0.70
1249	华安鼎丰债券发起式C	0.13	1.05	0.52	1.78	0.53
1250	华安鑫福定开债C	0.07	0.22	0.52	0.98	0.64
1251	华润元大稳健债券C	0.13	0.73	0.52	1.70	0.49
1252	华泰保兴尊颐定开	0.08	0.41	0.52	1.72	0.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	0.32	-2.21	5.66	15.05	8.43
2	富国优化增强债券C	0.34	-2.26	5.53	14.81	8.30
3	宝盈融源可转债债券A	0.37	-1.67	3.49	13.55	6.09
4	华宝可转债债券A	0.16	-2.13	3.10	13.49	7.95
5	博时转债增强债券A	1.31	-1.53	5.09	13.43	7.09
华安鑫福定开债C一周收益在同类基金中排列第 4923 位，低于同类基金平均水平
4921	光大尊盈半年A	0.08	0.37	0.19	0.98	0.03
4922	国联安增鑫纯债A	0.05	0.24	0.33	0.98	0.29
4923	华安鑫福定开债C	0.07	0.22	0.52	0.98	0.64
4924	汇添富稳航30天持有债券C	0.07	0.29	0.41	0.98	0.42
4925	汇添富稳利60天短债C	0.07	0.28	0.38	0.98	0.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	富国优化增强债券A/B	0.32	-2.21	5.66	15.05	8.43
5	富国优化增强债券C	0.34	-2.26	5.53	14.81	8.30
华安鑫福定开债C一周收益在同类基金中排列第 1313 位，高于同类基金平均水平
1311	国寿安保尊耀纯债债券A	0.31	0.49	0.18	3.45	0.64
1312	海富通策略收益债券C	-0.04	-0.10	0.47	1.72	0.64
1313	华安鑫福定开债C	0.07	0.22	0.52	0.98	0.64
1314	华宝宝通30天持有期短债A	0.05	0.29	0.59	1.33	0.64
1315	华夏稳享增利6个月债券A	0.08	0.07	0.44	2.51	0.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	21.99	18.57	20.10	-	133.86
2	富国优化增强债券C	21.49	17.63	18.63	-	119.23
3	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
4	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
5	光大保德信中高等级债券A	19.06	15.27	18.85	-	52.94
华安鑫福定开债C一年收益在同类基金中排列第 4287 位，低于同类基金平均水平
4285	国泰君安30天滚动持有中短债债券A	2.23	6.04	9.05	-	11.92
4286	国泰君安君添利中短债发起C	2.23	5.96	0.00	-	8.77
4287	华安鑫福定开债C	2.23	4.16	7.36	-	15.12
4288	汇安鼎利纯债C	2.23	6.67	9.97	-	15.84
4289	嘉合磐昇纯债C	2.23	6.21	8.76	-	19.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰保兴安悦	15.95	24.36	26.68	-	37.30
2	富国优化增强债券A/B	21.99	18.57	20.10	-	133.86
3	国泰惠丰纯债债券	7.56	17.91	19.56	-	29.20
4	富国优化增强债券C	21.49	17.63	18.63	-	119.23
5	方正富邦鸿远债券A	14.70	16.93	0.00	-	18.13
华安鑫福定开债C一年收益在同类基金中排列第 4504 位，低于同类基金平均水平
4502	长信富瑞两年定开债券C	2.19	4.16	6.81	-	15.83
4503	广发集汇债券A	2.70	4.16	0.00	-	5.07
4504	华安鑫福定开债C	2.23	4.16	7.36	-	15.12
4505	华富中证同业存单AAA指数7天持有期	1.81	4.16	5.98	-	6.98
4506	汇泉安盈回报债券C	1.75	4.16	0.00	-	2.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
2	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
3	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	8.05	11.16	31.08	-	49.11
4	华夏大中华信用债券(QDII)C类	7.50	10.08	29.05	-	42.79
5	华泰保兴安悦	15.95	24.36	26.68	-	37.30
华安鑫福定开债C一年收益在同类基金中排列第 3391 位，低于同类基金平均水平
3389	长城嘉鑫两年定开债券C	2.34	4.77	7.36	-	14.67
3390	蜂巢丰颐债券C	2.29	5.28	7.36	-	8.07
3391	华安鑫福定开债C	2.23	4.16	7.36	-	15.12
3392	华润元大润鑫债券C	2.19	5.31	7.36	-	19.33
3393	汇添富多元收益债券C	5.68	4.60	7.36	-	113.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	11.14	1.68	5.08	-	-0.30
2	中海可转债债券C类	10.67	0.85	3.75	-	-2.41
3	嘉实增强信用定期债券	3.61	7.50	11.10	-	69.77
4	华夏聚利债券A	7.64	-0.28	2.68	-	79.90
5	华夏纯债债券A	4.02	7.80	11.13	-	61.57
华安鑫福定开债C一年收益在同类基金中排列第 2282 位，高于同类基金平均水平
2280	银华永盛债券	3.17	7.25	10.41	-	16.89
2281	华安鑫福定开债A	2.49	4.69	8.18	-	16.73
2282	华安鑫福定开债C	2.23	4.16	7.36	-	15.12
2283	农银彭博利率债指数	3.71	7.62	10.54	-	18.89
2284	国泰聚盈三年定期开放债券	2.84	5.73	8.37	-	14.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.47	12.53	16.91	-	417.64
2	富国天利增长债券A	3.61	6.93	10.35	-	364.51
3	易方达安心回报债券A	5.14	7.36	7.98	-	287.79
4	易方达安心回报债券B	4.71	6.49	6.69	-	269.10
5	易方达增强回报债券A	3.68	9.95	13.03	-	266.43
华安鑫福定开债C一年收益在同类基金中排列第 3034 位，低于同类基金平均水平
3032	中航瑞明纯债C	2.81	8.66	10.65	-	15.13
3033	长城稳利纯债A	3.66	8.19	12.48	-	15.12
3034	华安鑫福定开债C	2.23	4.16	7.36	-	15.12
3035	中信证券信盈一年	2.78	10.61	12.00	-	15.12
3036	东海祥苏短债C	2.23	5.86	9.41	-	15.11

五大重仓债券

2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21国开08	2040.00	208097.42	17.10%
23交行债01	1190.00	120677.00	9.92%
23江苏银行债01	1170.00	119156.11	9.79%
23宁波银行02	1040.00	106107.52	8.72%
23中国银行绿色金融债01	1010.00	102890.85	8.45%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1364763.34	112.15%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2024-12-31评级说明

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交易日	2025-04-25	2025-04-18	2025-04-11	2025-04-03	2025-03-28
单位净值(元)	1.013	1.012	1.012	1.012	1.011
累计净值(元)	1.141	1.141	1.141	1.140	1.140

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