华安鑫福定开债C(008215)_最新动态

华安鑫福定开债C008215HUA'AN XINFU 42 MONTH REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

里程碑！股票型ETF规模突破4万亿元，首家万亿管理人要来了[2026-01-11]

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最新净值：1.0301 0.0005(0.05%)

累计净值：1.1588

更新时间：2026-01-09 15:00

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投资类型：债券型

华安鑫福定开债C增长自成立以来，共分红 12 次

基金经理：康钊

2024-12-13 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.00亿元

2024-06-13 每10份派现金 0.1 元

华安鑫福定开债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.17	0.51	1.06	0.05
债券型名次	1828	2773	2664	1484	1989

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.28	4.55	6.81	-	17.02
债券型名次	1582	4128	4311	3223	2966

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
华安鑫福定开债C一周收益在同类基金中排列第 1828 位，高于同类基金平均水平
1826	华安添顺债券	0.05	0.17	0.56	0.09	0.05
1827	华安鑫福定开债A	0.05	0.20	0.58	1.19	0.05
1828	华安鑫福定开债C	0.05	0.17	0.51	1.06	0.05
1829	华宝宝瑞一年定开债券	0.05	0.19	0.70	0.07	0.05
1830	华宝宝怡债券	0.05	0.24	0.78	0.37	0.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
4	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
华安鑫福定开债C一周收益在同类基金中排列第 2773 位，低于同类基金平均水平
2771	华安添顺债券	0.05	0.17	0.56	0.09	0.05
2772	华安信用四季红债券A	0.01	0.17	0.58	-0.06	0.01
2773	华安鑫福定开债C	0.05	0.17	0.51	1.06	0.05
2774	华宝宝通30天持有期短债A	0.04	0.17	0.43	0.74	0.04
2775	华富恒稳纯债债券A	0.01	0.17	1.00	0.27	0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	博时转债增强债券A	7.56	13.65	10.12	29.96	7.56
4	博时转债增强债券C	7.55	13.62	10.01	29.71	7.55
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
华安鑫福定开债C一周收益在同类基金中排列第 2664 位，高于同类基金平均水平
2662	宏利集利债券C	0.55	0.81	0.51	5.79	0.55
2663	华安添锦债券	0.02	0.13	0.51	-0.10	0.02
2664	华安鑫福定开债C	0.05	0.17	0.51	1.06	0.05
2665	华夏鼎源债券A	0.08	0.41	0.51	-0.33	0.08
2666	华夏中债3-5年政金债指数C	-0.02	0.12	0.51	0.10	-0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	民生加银增强收益债券A	6.26	9.90	8.93	35.07	6.26
华安鑫福定开债C一周收益在同类基金中排列第 1484 位，高于同类基金平均水平
1482	国联安增利债券B	0.30	0.55	0.69	1.06	0.30
1483	国泰惠信三年定期开放债券	0.03	0.10	0.47	1.06	0.03
1484	华安鑫福定开债C	0.05	0.17	0.51	1.06	0.05
1485	金鹰年年邮享一年持有债券A	0.66	0.59	0.16	1.06	0.66
1486	景顺长城景泰纯利债券A	0.27	0.56	1.25	1.06	0.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
华安鑫福定开债C一周收益在同类基金中排列第 1989 位，高于同类基金平均水平
1987	华安添顺债券	0.05	0.17	0.56	0.09	0.05
1988	华安鑫福定开债A	0.05	0.20	0.58	1.19	0.05
1989	华安鑫福定开债C	0.05	0.17	0.51	1.06	0.05
1990	华宝宝瑞一年定开债券	0.05	0.19	0.70	0.07	0.05
1991	华宝宝怡债券	0.05	0.24	0.78	0.37	0.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	15.60	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	博时转债增强债券A	46.95	53.66	31.34	28.31	151.24
华安鑫福定开债C一年收益在同类基金中排列第 1582 位，高于同类基金平均水平
1580	工银瑞享纯债债券	2.28	8.84	12.56	20.54	41.18
1581	国联汇富债券C	2.28	4.66	9.01	-	10.45
1582	华安鑫福定开债C	2.28	4.55	6.81	-	17.02
1583	方正富邦丰利债券A	2.27	8.44	12.73	2.43	21.87
1584	金鹰添悦60天滚动持有短债A	2.27	6.41	8.40	-	8.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	15.60	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	民生加银增强收益债券A	45.47	60.77	43.34	35.93	251.76
华安鑫福定开债C一年收益在同类基金中排列第 4128 位，低于同类基金平均水平
4126	宏利添盈两年定开债券A	1.65	4.55	0.00	-	7.00
4127	华安全球美元票息(人民币)A	3.75	4.55	7.60	9.15	21.70
4128	华安鑫福定开债C	2.28	4.55	6.81	-	17.02
4129	华夏鼎旺三个月定期开放债券A	1.22	4.55	8.12	14.05	31.89
4130	华夏稳定双利债券C	0.96	4.55	8.70	14.85	182.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	民生加银鑫享债券A	35.57	47.36	48.10	8.77	33.26
4	民生加银鑫享债券C	35.03	46.20	46.35	6.64	29.30
5	民生加银鑫享债券D	35.03	46.20	46.35	6.63	12.11
华安鑫福定开债C一年收益在同类基金中排列第 4311 位，低于同类基金平均水平
4309	国泰利享中短债债券C	1.37	3.72	6.81	13.91	20.26
4310	宏利永利债券	0.71	3.69	6.81	18.47	24.33
4311	华安鑫福定开债C	2.28	4.55	6.81	-	17.02
4312	金元顺安桉盛债券A	8.90	11.62	6.81	3.36	20.49
4313	鹏华3个月中短债C	0.05	4.01	6.81	-	20.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	28.03	41.57	32.73	76.41	91.40
2	华商信用增强债券C	27.50	40.37	31.14	72.88	83.60
3	大成可转债增强债券	36.08	45.26	32.80	54.65	107.77
4	华商可转债债券A	43.95	45.72	41.73	52.98	115.66
5	天弘添利债券(LOF)E	14.26	27.97	18.90	51.68	51.49
华安鑫福定开债C一年收益在同类基金中排列第 3223 位，低于同类基金平均水平
3221	东兴鑫远三年定开	2.91	5.72	8.33	-	14.66
3222	华安鑫福定开债A	2.55	5.07	7.64	-	18.87
3223	华安鑫福定开债C	2.28	4.55	6.81	-	17.02
3224	交银裕泰两年定期开放债券	2.43	4.85	7.57	-	16.89
3225	金元顺安泓丰纯债87个月定开债A	4.62	9.24	14.02	-	24.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	11.21	16.87	29.64	428.92
2	富国天利增长债券A	2.32	7.32	11.54	20.82	374.23
3	博时信用债券A/B	23.30	36.93	24.97	17.65	321.39
4	易方达安心回报债券A	7.90	17.59	15.18	14.92	314.91
5	长信可转债债券A	32.49	39.88	22.65	19.33	304.68
华安鑫福定开债C一年收益在同类基金中排列第 2966 位，低于同类基金平均水平
2964	南方聪元C	0.77	4.87	8.45	14.21	17.04
2965	汇添富鑫禧债券	0.60	4.72	7.79	15.29	17.03
2966	华安鑫福定开债C	2.28	4.55	6.81	-	17.02
2967	民生加银聚鑫三年定开债券	2.16	4.65	7.01	-	17.00
2968	广发恒悦债券E	8.79	17.83	13.88	-	16.99

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21国开08	2040.00	204914.52	16.59%
23交行债01	1190.00	119457.35	9.67%
23江苏银行债01	1170.00	117854.02	9.54%
23宁波银行02	1040.00	104907.97	8.50%
23中国银行绿色金融债01	1010.00	101813.73	8.24%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1347922.64	109.16%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-31	2025-12-26	2025-12-19	2025-12-12	2025-12-05
单位净值(元)	1.0296	1.0294	1.0290	1.0286	1.0283
累计净值(元)	1.1583	1.1581	1.1577	1.1573	1.1570

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