华安鑫福定开债C(008215)_最新动态

华安鑫福定开债C008215HUA'AN XINFU 42 MONTH REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

科德数控：7月30日接受机构调研，诺安基金参与[2026-08-04]

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最新净值：1.0119 0.0013(0.13%)

累计净值：1.1717

更新时间：2026-07-31 15:00

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投资类型：债券型

华安鑫福定开债C增长自成立以来，共分红 13 次

基金经理：康钊

2026-05-15 每10份派现金 0.3 元

基金规模：0.00亿元

2024-12-13 每10份派现金 0.1 元

华安鑫福定开债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.13	0.21	0.65	1.16	1.32
债券型名次	144	1811	1647	2833	3305

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.18	4.44	6.67	-	18.50
债券型名次	2067	2778	4188	3514	2976

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
华安鑫福定开债C一周收益在同类基金中排列第 144 位，高于同类基金平均水平
142	广发亚太中高收益债券(QDII)C(人民币)	0.13	-0.69	-0.89	-2.07	-2.78
143	华安鑫福定开债A	0.13	0.23	0.72	1.29	1.46
144	华安鑫福定开债C	0.13	0.21	0.65	1.16	1.32
145	新华安享惠泽39个月定期开放债券C	0.13	0.33	0.81	1.27	1.42
146	信澳汇鑫两年封闭式债券型	0.13	0.85	0.72	2.51	0.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
华安鑫福定开债C一周收益在同类基金中排列第 1811 位，高于同类基金平均水平
1809	华安中债1-3年政策金融债A	0.00	0.21	0.59	1.35	1.48
1810	华安众享180天持有期中短债A	0.02	0.21	0.39	1.21	1.56
1811	华安鑫福定开债C	0.13	0.21	0.65	1.16	1.32
1812	华创证券创享一年持有期B	-0.01	0.21	0.64	1.58	1.66
1813	华富富鑫一年定期开放债券型发起式	0.02	0.21	0.56	1.36	1.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
华安鑫福定开债C一周收益在同类基金中排列第 1647 位，高于同类基金平均水平
1645	海通安悦A	0.07	0.31	0.65	2.30	3.10
1646	恒生前海恒润纯债C	-0.01	-0.47	0.65	2.56	2.75
1647	华安鑫福定开债C	0.13	0.21	0.65	1.16	1.32
1648	华富吉丰60天滚动持有中短债A	0.01	0.17	0.65	1.65	1.91
1649	华泰紫金丰利中短债发起A	0.18	0.41	0.65	1.02	2.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
华安鑫福定开债C一周收益在同类基金中排列第 2833 位，低于同类基金平均水平
2831	宏利泽利债券	0.01	0.08	0.46	1.16	1.39
2832	红土创新增强收益债券A	-0.07	1.53	0.31	1.16	1.56
2833	华安鑫福定开债C	0.13	0.21	0.65	1.16	1.32
2834	华泰柏瑞稳健收益债券C	0.00	0.25	0.66	1.16	1.81
2835	华夏鼎祥三个月定期开放债券A	0.01	0.22	0.61	1.16	1.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商稳定增利债券C	-0.17	0.43	11.41	12.43	19.27
华安鑫福定开债C一周收益在同类基金中排列第 3305 位，低于同类基金平均水平
3303	国联安恒泰3个月定开债券	0.01	0.24	0.62	1.11	1.32
3304	海富通中短债债券C	0.01	0.18	0.43	1.13	1.32
3305	华安鑫福定开债C	0.13	0.21	0.65	1.16	1.32
3306	华泰紫金季季享定开债券发起C	-0.04	0.15	0.25	0.97	1.32
3307	华夏鼎旺三个月定期开放债券A	0.01	0.16	0.47	1.12	1.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	华夏可转债增强债券A	30.73	64.56	34.88	13.01	88.16
华安鑫福定开债C一年收益在同类基金中排列第 2067 位，高于同类基金平均水平
2065	工银中债1-5年进出口行A	2.18	4.90	9.22	15.84	21.80
2066	弘毅远方中短债A	2.18	3.30	6.21	-	6.80
2067	华安鑫福定开债C	2.18	4.44	6.67	-	18.50
2068	华商鸿畅39个月定期开放利率债A	2.18	4.38	7.06	-	18.07
2069	华泰紫金季季享定开债券发起A	2.18	4.29	6.82	-	20.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
4	华商丰利增强定期开放债券C	17.47	68.21	43.77	-	182.66
5	南方昌元转债A	30.58	65.76	38.14	21.82	112.66
华安鑫福定开债C一年收益在同类基金中排列第 2778 位，低于同类基金平均水平
2776	国泰君安君增利60天滚动持有债券发起C	1.58	4.44	8.42	-	8.54
2777	宏利金利债券	1.99	4.44	7.46	13.97	30.66
2778	华安鑫福定开债C	2.18	4.44	6.67	-	18.50
2779	华夏恒泰64个月定开债券	1.80	4.44	8.13	-	22.82
2780	汇添富利率债	1.70	4.44	8.71	16.34	21.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	财通收益增强债券C	30.24	60.17	51.68	40.32	111.38
华安鑫福定开债C一年收益在同类基金中排列第 4188 位，低于同类基金平均水平
4186	国联安恒悦90天持有债券C	1.42	3.17	6.67	-	11.66
4187	红土创新丰泽中短债C	1.33	3.10	6.67	-	8.51
4188	华安鑫福定开债C	2.18	4.44	6.67	-	18.50
4189	江信祺福C	-2.57	2.89	6.67	14.75	43.55
4190	南华价值启航纯债债券A	1.37	4.15	6.67	9.74	15.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	光大保德信中高等级债券A	12.46	50.35	41.30	45.87	88.25
4	华商信用增强债券A	16.52	50.57	35.86	43.82	98.90
5	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
华安鑫福定开债C一年收益在同类基金中排列第 3514 位，低于同类基金平均水平
3512	广发汇达3个月定期开放债券	1.48	4.60	8.85	-	19.53
3513	华安鑫福定开债A	2.44	4.97	7.48	-	20.55
3514	华安鑫福定开债C	2.18	4.44	6.67	-	18.50
3515	交银裕泰两年定期开放债券	1.88	4.34	6.80	-	17.57
3516	金元顺安泓丰纯债87个月定开债A	4.78	9.44	14.13	-	27.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	9.09	14.60	23.72	436.03
2	富国天利增长债券A	2.81	7.44	10.37	18.31	384.50
3	易方达安心回报债券A	9.41	19.25	18.79	15.53	334.72
4	易方达安心回报债券B	8.98	18.28	17.36	13.22	311.69
5	博时信用债券A/B	8.03	23.34	19.62	9.75	303.22
华安鑫福定开债C一年收益在同类基金中排列第 2976 位，低于同类基金平均水平
2974	天弘多元增利债券A	7.06	19.09	14.19	-	18.51
2975	渤海汇金汇增利3个月定开	1.89	4.24	9.38	-	18.50
2976	华安鑫福定开债C	2.18	4.44	6.67	-	18.50
2977	南方佳元6个月持有债券C	5.66	10.66	12.30	17.56	18.50
2978	平安合润定开债	-0.56	1.46	4.84	14.67	18.50

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21国开08	2040.00	208771.53	17.19%
23交行债01	1190.00	121334.76	9.99%
23江苏银行债02	1160.00	118634.68	9.77%
23兴业银行小微债01	1050.00	106877.89	8.80%
23浙商银行债01	830.00	84726.38	6.98%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1164335.02	95.86%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-07-24	2026-07-17	2026-07-10	2026-07-03	2026-06-30
单位净值(元)	1.0106	1.0099	1.0099	1.0098	1.0098
累计净值(元)	1.1704	1.1697	1.1697	1.1696	1.1696

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