资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 25656.04 97.73%
银行存款和结算备付金 594.86 2.27%
其他资产 0.19 0.00%
资产总值:26251.09万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国开08 70.00 7191.14 27.54%
26附息国债10 30.00 3030.59 11.60%
22国开15 20.00 2165.76 8.29%
24农行二级资本债01A 20.00 2091.47 8.01%
23浙商银行二级资本债01 20.00 2086.41 7.99%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 19573.73 74.95%
国家债券 6082.32 23.29%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%