资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 102728.55 99.93%
银行存款和结算备付金 70.54 0.07%
其他资产 0.04 0.00%
资产总值:102799.13万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25南航股MTN004 80.00 8069.02 7.85%
23长轨G3 70.00 7108.72 6.92%
25农发11 60.00 6079.48 5.92%
21厦门轨道债01 50.00 5186.49 5.05%
24苏国资MTN004 50.00 5157.85 5.02%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 15230.19 14.82%
企业债 12295.21 11.97%
国家债券 604.69 0.59%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%